000905_2017_厦门港务_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 2017 年年度报告 2018 年 03 月 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈滨声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以 531,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.214 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.214 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务、本集团 指 厦门港务发展股份有限公司 三明港务 指 三明港务发展有限公司 古雷疏港 指 漳州市古雷疏港公路建设有限公司 港务贸易 指 厦门港务贸易有限公司 港务运输 指 厦门港务运输有限公司 厦门外代 指 中国厦门外轮代理有限公司 路桥建材 指 厦门市路桥建材有限公司 国内船代 指 厦门港务国内船舶代理有限公司 港务船务 指 厦门港务船务有限公司 港务物流 指 厦门港务物流有限公司 潮州港务 指 潮州港务发展有限公司 石湖山码头 指 厦门港务集团石湖山码头有限公司 海隆码头 指 厦门海隆码头有限公司 华锦码头 指 石狮市华锦码头储运有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称 厦门港务 公司的外文名称（如有）XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）XMPD 公司的法定代表人 柯东 注册地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼 注册地址的邮政编码 361013 办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼 办公地址的邮政编码 361013 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼电话 0592-5826220 0592-5826220 传真 0592-5826223 0592-5826223 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913502007054097384 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2004 年 6 月，本公司实施重大资产置换，主营业务由路桥通行服务转变为港口综合服务。历次控股股东的变更情况（如有）1999 年 4 月-2004 年 6 月，厦门路桥建设投资总公司；2004 年 6 月-至今，厦门国际港务股份有限公司。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 谢培仁 黄宝燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减2015 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入（元）13,712,697,274.06 8,991,946,823.298,991,946,823.2952.50%7,261,150,331.74 7,679,148,633.99归属于上市公司股东的净利润（元）108,656,156.17 206,607,920.47206,607,920.47-47.41%258,089,658.52263,802,259.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,404,468.04 99,202,370.5599,202,370.55-45.16%97,825,997.2597,825,997.25经营活动产生的现金流量净额（元）-17,257,636.60 307,583,289.87307,583,289.87-105.61%561,530,270.11825,753,266.10基本每股收益（元/股）0.20 0.390.39-48.72%0.490.50稀释每股收益（元/股）0.20 0.390.39-48.72%0.490.50加权平均净资产收益4.13%6.56%6.56%-2.43%9.73%9.67%厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 率 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产（元）8,083,078,268.89 7,390,152,639.777,390,152,639.779.38%5,169,335,047.84 6,738,487,072.85归属于上市公司股东的净资产（元）2,673,280,500.25 2,592,068,467.132,592,068,467.133.13%2,774,681,155.04 3,121,376,907.94七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,965,586,677.013,517,632,906.663,396,630,431.51 3,832,847,258.88归属于上市公司股东的净利润 21,313,197.8842,538,268.8829,703,206.27 15,101,483.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,009,158.6722,312,788.8521,527,200.17-8,444,679.65 经营活动产生的现金流量净额-267,748,222.85209,458,826.69-51,425,507.87 92,457,267.43上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,223,566.932,354,162.7483,083,113.86 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,439,557.7835,282,632.2836,100,296.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 382,524.46 委托他人投资或管理资产的损益 1,261,534.251,751,802.74 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 100,420,541.1899,072,049.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,234,635.77-1,914,130.761,029,108.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,504,861.144,998,929.812,676,841.28 受托经营取得的托管费收入 481,759.05290,000.00888,544.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,022,792.28107,635,170.9296,035,549.77 减所得税影响额 18,051,580.3838,371,286.5655,594,554.33 少数股东权益影响额（税后）6,603,904.44104,552,003.9499,449,014.00 合计 54,251,688.13107,405,549.92165,976,261.97-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务为散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品特点。自2012年以来，受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓共同影响，港口货物吞吐量虽然保持增长但增速有所回落，2015-2017近三年厦门港货物吞吐量增速分别为2.53%，-0.53%，0.98%。公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条，形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域，公司在拖轮市场处于绝对领导地位，在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 见本报告第十一节财务报告八之 1.在建工程 见本报告第十一节财务报告七之 20.2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在 公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司业务贯穿货物进出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合物流服务供应链。厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017年度，在全球政治不确定性下降、发达经济体增长回暖、国际市场大宗商品价格上涨等多重利好影响之下，全球经济企稳向好，全球港口行业也开始复苏。公司董事会带领经营班子及全体员工，切实落实既定的年度工作计划，有序推进公司治理和业务经营的各项工作。在报告期内，公司实现营业收入1,371,269.73万元，较去年同期增长了52.50%,主要系本报告期内贸易业务大幅增长所致。实现归属于上市公司股东的净利润为10,865.62万元，较去年同期减少了47.41%,主要因新建海沧港区20#-21#泊位产能尚未充分释放而折旧摊销等固定成本较高、财务费用增加以及东渡港区1#-4#泊位土地收储事宜和东渡码头提前搬迁事项已于2016年基本处理完毕，2017年度与之相关的营业外收支净额减少等影响所致。报告期内，公司重点开展了以下工作 1、攻坚克难，码头主业保持平稳发展；2、开拓创新，继续推进物流业务转型升级；3、响应国家“一带一路”倡议，大力推进对台交流合作；4、大力推进腹地战略项目，继续打造海西散杂货码头运营平台；5、加快技术创新，不断提升信息化管理水平；6、多措并举，不断提升企业科学管控水平；7、启动配股方案，募集资金助力公司发展。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 本报告期内营业收入、营业成本分别较上年同期增长52.5%、56.3%，主要系本报告期内贸易业务大幅增长所致。本报告期内税金及附加较去年同期增加30.16%，主要系根据增值税会计处理规定（财会201622号）的规定，自2016年5月1日起利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”所致。本报告期内销售费用较上年同期增长36.25%，主要系本报告期内贸易业务增长带来的人工费用、销售杂费、包装运送费等同比增加所致。本报告期内财务费用较上年同期增加5439.21万元，主要系本报告期内海隆码头在建工程转固后财务费用增加；贸易业务资金需求增加贷款费用增加所致。本报告期内投资收益较上年同期增长189.24%，主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损减少以及期货衍生品投资收益增加所致。本报告期内资产处置收益较上年同期增长164.27%，主要系本报告期内固定资产处置利得增加所致。本报告期内营业外收入较上年同期减少76.57%，主要系根据企业会计准则第16号政府补助（2017）、关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号）的规定，调整营业外收入的列报项目（详见本报告第十一节五之33）；本报告期内本公司东渡分公司提前搬迁补偿收入同比减少；上年同期确认东渡收储搬迁费用补偿、经营损失和人员过渡费补偿收入2037.9万元，本报告期无此项收入。本报告期内营业外支出较上年同期增加34.02%，主要系本报告期内赔偿支出同比增加，以及本报告期内本公司东渡分公厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出减少所致。本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.61%，主要系本报告期内购入存货增加；支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加；上年同期子公司石湖山码头收到厦门港务控股集团有限公司2.6亿元往来款所致。本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少61.98%，主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司的石湖山码头公司收购款以及支付华锦码头收购款及增资款所致。本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15.71%，主要系报告期内借款增加所致。本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降581.79%，主要系本报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,712,697,274.06 100%8,991,946,823.29100%52.50%分行业 港口物流 4,065,877,951.46 29.65%3,450,477,792.9238.37%-8.72%建材销售 304,867,598.64 2.22%326,145,029.263.63%-1.40%贸易业务 9,278,074,181.72 67.66%5,164,272,751.6257.43%10.23%其他业务收入 63,877,542.24 0.47%51,051,249.490.57%-0.01%分产品 码头业务 756,526,734.54 5.52%724,882,563.488.06%-2.54%建材销售 304,867,598.64 2.22%326,145,029.263.63%-1.40%代理相关业务 2,719,477,680.94 19.83%2,190,740,147.9224.36%-4.53%拖轮助靠业务 239,547,489.63 1.75%236,927,170.252.63%-0.89%运输劳务 245,841,533.76 1.79%203,694,326.202.27%-0.47%贸易业务 9,278,074,181.72 67.66%5,164,272,751.6257.43%10.23%理货业务 99,243,947.43 0.72%88,829,011.950.99%-0.26%物流延伸服务及其他 5,240,565.16 0.04%5,404,573.120.06%-0.02%其他业务收入 63,877,542.24 0.47%51,051,249.490.57%-0.10%分地区 中国境内 13,712,697,274.06 100.00%8,991,946,823.29100.00%52.50%由于本集团收入主要来自于中国境内的客户，而且本集团资产位于中国境内，所以未列报更详细的地区信息。厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 港口物流 4,065,877,951.46 3,753,466,314.197.68%17.84%21.82%-3.02%贸易业务 9,278,074,181.72 9,155,586,197.131.32%79.66%79.96%-0.17%分产品 码头业务 756,526,734.54 675,818,993.4310.67%4.37%16.72%-9.46%代理相关业务 2,719,477,680.94 2,646,677,363.722.68%24.14%24.39%-0.20%拖轮助靠业务 239,547,489.63 137,802,697.7642.47%1.11%10.53%-4.90%贸易业务 9,278,074,181.72 9,155,586,197.131.32%79.66%79.96%-0.17%理货业务 99,243,947.43 63,074,207.0536.45%11.72%15.11%-1.87%分地区 中国境内 13,712,697,274.06 13,207,549,837.663.68%52.50%56.30%-2.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 贸易业务 销售量 销售额 元 9,278,074,181.725,164,272,751.62 79.66%建材销售 销售量 方 834,063.94912,141.2-8.56%生产量 方 790,143.4953,378.5-17.12%库存量 方 90,761.4135,628.1-33.08%销售额 元 331,764,279.18329,990,206.57 0.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、贸易业务销售额同比增加79.66%，主要系报告期内煤炭、化工、钢材业务增长较大所致。2、建材销售业务库存量同比下降33.08%,主要系报告期内混凝土生产量较上年减少16.33万方所致。厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业分类 单位元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 港口物流 原材料 35,963,841.630.27%30,071,573.990.36%-0.09%港口物流 人工成本 499,321,629.213.78%433,495,534.795.13%-1.35%港口物流 折旧与摊销 203,461,265.971.54%156,040,836.911.85%-0.31%港口物流 燃料及动力 97,123,725.700.74%80,873,803.560.96%-0.22%建材销售 原材料 259,077,049.041.96%234,336,317.482.77%-0.81%建材销售 人工成本 16,190,717.400.12%18,042,118.710.21%-0.09%建材销售 折旧与摊销 3,066,342.810.02%3,144,520.240.04%-0.02%建材销售 燃料及动力 5,174,350.340.04%7,315,649.260.09%-0.05%贸易业务 贸易销售成本 9,155,586,197.1369.32%5,087,454,956.2860.21%9.11%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告第五节重要事项八说明。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,167,847,441.27前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 1,528,952,436.5611.15%2 第二名 1,118,569,719.588.16%3 第三名 738,845,941.165.39%4 第四名 446,939,561.083.26%5 第五名 334,539,782.892.44%合计-4,167,847,441.2730.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,306,166,749.23前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.03%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 神华销售集团有限公司华南销售分公司 932,295,578.467.06%2 厦门三裕丰能源有限公司 738,981,559.115.60%3 利胜地中海航运中国有限公司 653,674,942.654.95%4 中国神华煤制油化工有限公司销售分公司497,748,630.553.77%5 日照钢铁轧钢有限公司 483,466,038.463.66%合计-3,306,166,749.2325.03%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,077,058.62 24,277,611.2336.25%主要系本报告期内贸易业务增长带来的人工费用、销售杂费、包装运送费等同比增加所致。管理费用 185,090,231.96 181,875,935.561.77%财务费用 53,865,501.08-526,595.4810,329.01%主要系本报告期内海隆码头在建工程转固后财务费用增加；贸易业务资金需求增加贷款费用增加所致。厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,517,465,855.6410,264,240,629.9451.18%经营活动现金流出小计 15,534,723,492.249,956,657,340.0756.02%经营活动产生的现金流量净额-17,257,636.60307,583,289.87-105.61%投资活动现金流入小计 222,563,134.78290,512,391.78-23.39%投资活动现金流出小计 1,035,532,540.64792,412,682.1430.68%投资活动产生的现金流量净额-812,969,405.86-501,900,290.36-61.98%筹资活动现金流入小计 2,471,042,863.261,497,132,836.6565.05%筹资活动现金流出小计 2,128,298,592.121,200,916,200.6477.22%筹资活动产生的现金流量净额 342,744,271.14296,216,636.0115.71%现金及现金等价物净增加额-493,123,097.36102,352,376.55-581.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期内经营活动现金流入比上年同期增加 51.18%，主要系本报告期内贸易业务销售商品收到的现金增加所致。本报告期内经营活动现金流出比上年同期增加56.02%，主要系本报告期内购入存货增加；支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.61%，主要系本报告期内购入存货增加；支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加；上年同期子公司石湖山码头收到厦门港务控股集团有限公司2.6亿元往来款所致。本报告期内投资活动现金流出比上年同期增加30.68%，主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司的石湖山码头公司收购款以及支付华锦码头收购款及增资款所致。本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少61.98%，主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司的石湖山码头公司收购款以及支付华锦码头收购款及增资款所致。本报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加65.05%，主要系本报告期内借款增加所致。本报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加77.22%，主要系本报告期内子公司石湖山码头支付以前年度应付股利所致。本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期减少581.79%，主要系本报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 本报告期内经营活动产生的现金净流量为-17,257,636.60元，主要系本报告期内贸易业务购入存货增加以及子公司石湖山码头支付厦门港务控股集团有限公司以前年度租金所致。三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 322,433,845.30 3.99%841,060,150.5711.38%-7.39%应收账款 782,482,815.57 9.68%826,009,809.5011.18%-1.50%存货 534,954,906.26 6.62%507,912,796.486.87%-0.25%投资性房地产 226,241,029.41 2.80%235,473,523.583.19%-0.39%长期股权投资 115,220,440.19 1.43%129,761,851.031.76%-0.33%固定资产 3,590,971,785.43 44.43%2,856,696,166.2138.66%5.77%在建工程 504,445,188.42 6.24%256,573,776.653.47%2.77%短期借款 914,538,064.49 11.31%50,000,000.000.68%10.63%长期借款 251,173,989.11 3.11%109,275,304.001.48%1.63%2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.000.00金融负债 0.00-361,880.00-361,880.000.00139,554,475.00177,838,895.00 36,580,385.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 项 目 期末账面价值 受限制原因 银行存款 20,593,383.24 职工房改及维修基金专户存款 银行存款 2,140,000.00 定期存款 其他货币资金 1,295,000.00 保证金 合 计 24,028,383.24 说明上述银行存款和其他货币资金由于不能随时用于支付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。五、投资状况 五、投资状况 1、总体情况 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 628,714,642.87 360,260,572.4174.52%2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 单位元 被投资公司名称 主要业务投资方式 投资金额 持股比例 资金来源合作方 投资期限 产品类型截至资产负债表日的进展情况 预计收益本期投资盈亏 是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）石狮市华锦码头储运有限公司 港口装卸收购 207,299,195.2775.00%自有资金石狮市华宝集团有限公司、邱奕田长期 码头业务股权转让于2017 年 10 月 26日完成工商变更登记手续-195,043.84否 2017 年 09月 02 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 合计-207,299,195.27-0.00-195,043.84-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位元 项目名称 投资方式是否为固定资产投资 投资项目涉及行业本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度 预计收益截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）潮州港扩建货运码头项目 自建 是 物流 134,031,961.25 315,930,956.63自有资金/贷款 74.00%0.00还处于建设期 2014 年 03月 26 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 古雷 1-2 号泊位工程 自建 是 物流 40,067,960.0659,885,394.94 自有资金4.97%0.00还处于建设期 2015 年 10月 17 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 合计-174,099,921.31 375,816,351.57-0.000.00-厦门港务发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 4、金融资产投资（1）证券投资情况 4、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 适用 不适用 单位万元 衍生品投资操作方名称 关联关系是否关联交易 衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 国贸期货有限公司非关联方否 聚乙烯0 2017 年 02 月 03 日 2017 年 02 月 23 日 0509.025230 13.68 国贸期货有限公司非关联方否 聚丙烯0 2017 年 01 月 23 日 2017 年 03 月 31 日 0896.72934.790 37.48 国贸