000613_2017_＊ST东海A_2017年年度报告（更新后）_2018-03-13.pdf

海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券代码：000613、200613 证券简称：*ST 东海 A、*ST 东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings)Co.,Ltd.2017 年年度报告全文 披露日期：2018 年 02 月 01 日 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。目 录目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 优先股相关情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节 公司治理.36 第十节 公司债券相关情况.41 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.110 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司或本公司 指 海南大东海旅游中心股份有限公司 公司章程 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程 股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会 董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会 罗牛山 指 罗牛山股份有限公司 元 指 人民币元 报告期内、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 东海 A、*ST 东海 B 股票代码 000613、200613 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南大东海旅游中心股份有限公司 公司的中文简称 大东海 公司的外文名称 Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 DADONGHAI 公司的法定代表人 黎愿斌 注册地址 三亚市大东海 注册地址的邮政编码 572021 办公地址 三亚市大东海 办公地址的邮政编码 572021 公司网址-电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宏娟 联系地址 三亚市大东海 电话 0898-88219921 传真 0898-88214998 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91460000201357188U 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 1、1997 年 1 月公司上市 A 股，海南大东海旅游中心集团有限公司持有公司9632.7 万股 A 股，占公司总股本的 26.46%，为公司的第一大股东。2、1998 年 12 月 25 日，海南大东海旅游中心集团有限公司持有的上述股权被司法划转至三亚农行名下，三亚农行 1998 年 12 月取得上述股权后委托全资下属企业三亚银农实业开发总公司持有，三亚银农实业开发总公司成为公司的第一大股东。3、2000 年 12 月 12 日，上述股权被剥离到中国长城资产管理有限公司名下，中国长城资产管理有限公司成为公司的第一大股东。4、2001 年 9 月 19 日，中国长城资产管理有限公司与海口食品有限公司签署 股权转让协议书，转让标的为6000万股，于2002年10月18日获得财政部2002430号文批准，海口食品有限公司成为公司的第一大股东。5、2008 年 4 月 24 日，罗牛山股份有限公司签署声明书，确认海口食品有限公司持有的 6000 万股股权系代罗牛山股份有限公司持有，并于 2010 年 1 月 29日完成过户。自此，罗牛山股份有限公司成为公司的第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱建清、刘泽波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）27,906,564.23 21,708,883.51 28.55%15,885,922.90 归属于上市公司股东的净利润（元）2,858,998.66-2,661,052.49 207.44%-7,477,866.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）779,389.74-4,072,689.97 119.14%-9,474,005.29 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 经营活动产生的现金流量净额（元）5,127,288.47 2,766,372.02 85.34%-1,745,526.28 基本每股收益（元/股）0.0079-0.0073 208.22%-0.0205 稀释每股收益（元/股）0.0079-0.0073 208.22%-0.0205 加权平均净资产收益率 3.78%-3.52%207.39%-9.27%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）87,466,661.80 105,444,153.63-17.05%104,887,596.60 归属于上市公司股东的净资产（元）77,135,414.10 74,276,415.44 3.85%76,937,467.93 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,383,454.29 5,712,819.13 5,239,573.04 7,570,717.77 归属于上市公司股东的净利润 2,410,257.23-691,003.43-1,478,166.83 2,617,911.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,410,257.23-691,003.43-1,478,166.83 538,302.77 经营活动产生的现金流量净额 2,609,325.33 621,747.77-917,735.98 2,813,951.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-30,016.43 380,866.43-90,560.75 固定资产处置损失 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 805,825.24 961,165.05 422,000.00 债权投资取得的净收益 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,303,800.11 69,606.00 1,664,699.64 主要是应付账款和预收账款等债务核销 合计 2,079,608.92 1,411,637.48 1,996,138.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。采购商品主要为酒店、餐饮经营所需的物品、物资，以价廉质优为原则，部分通过与供应商直接签订采购合同购入，部分通过代理商采购。经营业务以网络散客和境外旅行社团队销售为主，非网络销售散客、商务散客、旅行社客源为辅。酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交通便利，面朝大海，环境优美，历史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。但是，近年来当地高中低档酒店或者家庭旅馆盲目大量兴建开业，供应远大于市场需求，行业之间竞争相当激烈，经营下滑压力不减。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 减少的主要原因是经董事会和股东大会批准核销长期挂账无法收回的投资项目 货币资金 减少的主要原因是偿还中国证监会罚没款 其他应收款 减少的主要原因是经董事会和股东大会批准核销长期挂账无法收回的应收款项 一年内到期的非流动资产 增加的主要原因是酒店 C 楼、别墅和泳池的装修和改造费用 长期待摊费用 增加的主要原因是酒店 C 楼、别墅和泳池的装修和改造费用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以酒店住宿、餐饮业为主业，地处旅游热点城市三亚市，位于三亚市客流量最大、中国“四十佳景”之一、三亚唯一免费开放的AAAA级景区的大东海海湾，距离三亚市市区约5分钟车程，三亚凤凰机场约30分钟车程。酒店位置临海，拥有优美的园林绿化环境，距离海面仅数十米，一年四季鲜花盛开，享有得天独厚的地理、自然环境优势。且酒店承建开业至今二十年余，属三亚最早的酒店之一，曾经接待过国内外很多国家元首及国家级领导人物，历史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。加上近年来，公司对酒店软硬件设备设备进行了全面的升级改造，进一步改善了酒店内外部经营环境，有效增强了经营竞争能力。目前，公司酒店经营等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列。在以后的工作中，公司将继续努力完善酒店内外部经营环境，加强销售工作力度，加强员工队伍建设，进一步提高经营海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 报告期内，公司实现主营业务收入2,790.66万元，较去年增加619.77万元，增幅为28.55%；实现投资收益80.58万元，较去年减少58.51万元，减幅为42.07%；实现营业利润158.52万元，较去年增加利润426.70万元，增幅为159.11%；营业外收支净额127.38万元，较去年增加125.31万元，增幅为6053.62%；净利润285.90万元，较去年增加利润552.01万元，增幅为207.44%。报告期内，公司以市场为导向，拓宽营销渠道，灵活运用营销策略，加强企业文化建设和员工队伍建设，努力提高产品质量，严格成本控制管理，完善内控体系，降险降耗，增收节支等，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：1、以市场为导向，灵活运用营销策略，拓宽营销渠道 报告期内，公司以市场为导向，灵活运用营销策略，在进一步巩固老客户的同时，积极拓展网络市场、俄罗斯市场以及西南、华北、华东和华南区市场，加强与境内外旅行社、知名网络销售平台以及一二线城市直销旅行社的合作力度，实行销售奖励、全员销售机制，有效增加了市场销售份额。报告期内，公司境外销售收入、网络销售收入、会议团队和旅行社散客销售收入同比明显增加。实现主营业务收入2,790.66万元，较去年同期增加619.77万元，增幅为28.55%。2、以人为本，以质强企，努力提高产品质量，增强企业竞争能力 报告期内，本着“以人为本”的用人理念，不断丰富员工文化生活，创建和谐工作环境，加强企业文化建设和员工队伍建设。同时，创新管理制度，充分激发和调动员工的积极性，主动性，创造性。本着“以质强企”的经营理念，不断加强酒店管理以及员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训，增强员工业务水平、服务意识、责任意识和质量意识，有效提高了酒店服务质量和管理水平，提升了酒店产品的品质和综合竞争能力。3、严格成本管控、预算管理，完善内部控制体系，降险降耗，增收节支，安全生产，实现企业利益最大化 报告期内，公司继续以财务管理为重点，完善采购管理制度，加强采购成本控制管理、预算管理，采取网络价格查询和酒店行业价格查询等措施，实行采购成本询价渠道多样化，货比三家，质优价廉，科学控制经营成本，严格合理控制各项费用开支，勤检勤修，坚决杜绝抛锚滴漏等各种资源浪费，有效提高了采购成本合理度以及收入成本效益。优化机构设置，人员配置，有效降底了人力资源成本。同时，继续完善内部控制体系，加强内部控制工作规范和实施，强化内部控制工作的有效执行，降险降耗，增收节支，安全生产，有效提高了经营效益，保证了公司运营安全，实现了企业利益最大化。2018年，公司将继续巩固和拓展销售渠道，提升酒店产品品质和服务质量，提高综合竞争能力，为公司持续、稳定、健康发展打下坚实基础。海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 27,906,564.23 100%21,708,883.51 100%28.55%分行业 旅游饮食服务业 24,691,592.86 88.48%19,117,791.52 88.06%29.15%其他业务 3,214,971.37 11.52%2,591,091.99 11.94%24.08%分产品 客房收入 21,103,123.09 75.62%16,914,028.50 77.91%24.77%餐饮娱乐收入 3,588,469.77 12.86%2,203,763.02 10.15%62.83%其他业务 3,214,971.37 11.52%2,591,091.99 11.94%24.08%分地区 海南地区 27,906,564.23 100.00%21,708,883.51 100.00%28.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅游饮食服务业 24,691,592.86 10,665,396.03 56.81%29.16%10.02%15.24%其他业务 3,214,971.37 474,523.56 85.24%24.08%-15.93%8.98%分产品 客房收入 21,103,123.09 8,758,364.38 58.50%24.77%2.30%18.46%餐饮娱乐收入 3,588,469.77 1,907,031.65 46.86%62.83%68.37%-3.60%海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 其他业务 3,214,971.37 474,523.56 85.24%24.08%-15.93%8.98%分地区 海南地区 27,906,564.23 11,139,919.59 60.08%28.55%8.59%13.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游饮食服务业 原材料 1,907,031.65 17.12%1,132,620.87 11.04%68.37%旅游饮食服务业 工资福利 1,891,709.80 16.98%1,526,437.63 14.88%23.93%旅游饮食服务业 水电费 1,564,778.83 14.05%2,909,128.71 28.36%-46.21%旅游饮食服务业 折旧 2,009,886.94 18.04%2,271,348.02 22.14%-11.51%旅游饮食服务业 修理费 964,425.22 8.66%713,218.96 6.95%35.22%旅游饮食服务业 针棉织品 170,130.34 1.53%2,640.00 0.03%6,344.33%旅游饮食服务业 洗涤费 594,068.64 5.33%471,750.30 4.60%25.93%旅游饮食服务业 成本总额 10,665,396.03 95.74%9,693,974.20 94.50%10.02%说明 1、原材料增加的主要原因是餐饮娱乐收入的增长；2、工资福利增加的主要原因是报告期客房业务量大幅增加，员工计件奖励工资开支增加；3、水电费减少的主要原因是去年列支了以前年度三亚供电局少计电量少计电量的电费；4、修理费增加的主要原因是报告期酒店装修改造，以致修理费开支增加；5、针棉织品增加的主要原因是报告期更换客房布草；6、洗涤费增加的主要原因是业务量大幅增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）15,423,782.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.27%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 三亚友谊国际旅行社有限公司 4,913,440.00 17.61%2 三亚昊利德国际旅行社有限公司 4,157,223.00 14.90%3 上海赫程国际旅行社有限公司 2,598,649.42 9.31%4 ANEX TOUR 2,184,663.00 7.83%5 深圳市财付通科技有限公司 1,569,807.00 5.63%合计-15,423,782.42 55.27%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,742,744.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.20%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 三亚运旺食品配送有限公司 2,842,833.72 32.13%2 海南电网公司三亚供电局 2,273,594.35 25.70%3 三亚正庄实业有限公司 635,943.55 7.19%4 中法供水有限公司 602,845.23 6.81%5 三亚长丰海洋天然气供气有限公司 387,527.80 4.38%合计-6,742,744.65 76.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,124,503.55 4,931,333.26 3.92%销售业务量增加以致相应开支增加 管理费用 9,665,525.83 9,374,635.91 3.10%薪资费用开支增加 财务费用-249,176.18-193,645.29 28.68%银行手续费开支减少及存款利息收入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 30,557,863.93 23,114,982.69 32.20%经营活动现金流出小计 25,430,575.46 20,348,610.67 24.97%经营活动产生的现金流量净额 5,127,288.47 2,766,372.02 85.34%投资活动现金流入小计 9,840,550.00 14,920,000.00-34.04%投资活动现金流出小计 32,496,479.32 10,258,516.27 216.78%投资活动产生的现金流量净额-22,655,929.32 4,661,483.73-586.02%筹资活动现金流入小计 19,810,000.00 筹资活动现金流出小计 19,810,000.00 现金及现金等价物净增加额-17,528,640.85 7,427,855.75-335.99%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期经营活动现金流入小计同比上年增长32.20%，主要是营业收入大幅增加，相应销售回款增加所致。2、报告期经营活动现金流出小计同比上年增长24.97%，主要是销售业务量大幅增加，相应的采购业务和薪资费用等开支增加，以及支付证监会罚款所致。3、报告期经营活动产生的现金流量净额同比上年增长85.34%，主要是经营活动现金流入大于现金流出所致。4、报告期投资活动现金流入同比上年减少34.04%，主要是上年出让三亚翔宇电子商务有限公司股权取得出让收入所致。5、报告期投资活动现金流出同比上年增加216.78%，主要是报告期偿还证监会罚没款所致。6、报告期投资活动产生的现金流量净额同比上年减少586.02%，主要是报告期偿还证监会罚没款，上年有取得股权转让收入所致。7、报告期现金及现金等价物净增加额同比上年减少335.99%，主要是报告期偿还证监会罚没款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 805,825.24 28.19%主要是债权投资收益 具有一定的可持续性 资产减值 11,709.50 0.41%主要是计提坏账准备的资产减值损失 不具可持续性 营业外收入 1,303,800.11 45.60%主要是核销长期挂账的应付款项所致 不具可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 9,681,607.16 11.07%27,210,248.01 25.81%-14.74%偿还证监会罚没款 应收账款 594,130.89 0.68%690,444.72 0.65%0.03%正常变动 存货 227,005.11 0.26%219,179.72 0.21%0.05%正常变动 投资性房地产 8,859,003.99 10.13%9,333,527.55 8.85%1.28%正常变动 固定资产 39,088,708.83 44.69%40,395,680.91 38.31%6.38%正常变动 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00%海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 三亚是中国唯一的热带海滨城市、生态环境世界领先、空气质量屈指可数、海洋资源丰富，有着得天独厚的资源优势、地理位置优势、环境质量优势，以及旅游岛的国际化、离岛免税等优惠政策支持，近年来随着人们生活质量要求的提高、旅游消费意识的增强，岛外雾霾空气环境的加剧等，海南旅游市场发展前景整体向好。但是，报告期内，全球经济复苏乏力，旅游市场平淡，以及岛内家庭旅馆和酒店的盲目快速扩张，供远大于求，市场竞争日益激烈。加上当地酒店行业人员工资普遍上升等经营成本及费用的增加，经营利润萎缩，酒店行业总体经营下行压力增加。在以后的工作中，公司将继续加强酒店设备设施的更新和改造，完善和提升软硬件设备设施和内外部经营环境质量，加强企业文化建设和员工队伍建设，提高服务水平和服务质量，积极拓宽销售渠道，充分利用互联网平台，扩大销售网络，提高市场份额，进一步提高经营管理水平和核心竞争能力。2、公司未来的发展规划及2018年度的经营计划（1）以市场为导向，继续加强酒店软硬件设备设施质量管理，提升酒店品牌形象，拓宽销售渠道，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，做大做强主业品牌。（2）继续拓展融资渠道，丰富产业结构，扩大企业规模，增加利润增长点，增强企业持续、稳定、健康经营能力。（3）继续完善法人治理结构，规范经营运作，有效控制风险。3、公司未来发展所需的资金需求及使用计划 公司主要利用自有资金或者融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素（1）宏观政策风险 公司以旅游服务业为主，为规范、优化旅游市场环境或深入推进党风廉政建设，国家相关部门可能会继续出台一些相关政策。这些政策的出台，可能会制约、影响地方旅游业或旅游服务业的发展，从而影响公司主营业务收入。对策：在加大销售力度的同时，进一步提高酒店软硬设备设施，以优质的服务和舒适的环境来赢得更多的市场份额，从而保证一定的主营业务收入水平。（2）受自然灾害的风险 近年来，全球频发各类自然灾害，海南岛属于海洋性气候，特别是夏季较多发生灾害性天气。如三亚成为台风的登陆地，将可能会对公司设施造成较大的破坏，因而可能影响公司的正常经营。对策：公司将加强基础设施的建设和维护，按时继续购买财产保险，积极采取有效预防措施，提高抵御自然灾害的能力。（3）人力资源风险 同行业的不断兴起和快速发展对酒店业的销售、管理等人才需求与日俱增，酒店行业人才流动普遍频繁，可能会面临因人才流失制约公司发展的风险。海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 对策：公司将继续完善人才引进、培训、激励、薪酬、福利及保险待遇机制，力求吸引人才、培育人才和留住人才。同时，加强企业员工素质、技术、管理能力培训，进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，确保核心管理人员和技术人员的稳定。（4）主营业务经营风险 随着全球旅游产业的不断开发，高中低档酒店的不断兴起，全国旅游客源的不断分流，三亚旅游服务行业竞争日益激烈。而且，公司主营业仅为经营一家规模不大的酒店，主业单一，经营项目局限，旅游市场情况好坏、游客数量多少对公司业绩直接产生较大影响。对策：采取科学管理和科学决策，加强防范风险意识，建立健全相关制度，规范管理。并且，加大销售力度，在原有销售网络的基础上，凭借优越的地理位置和环境优势，不断开发境内外高端旅游市场，提高入住率。除此之外，继续拓展融资渠道，扩充经营项目，丰富产业结构，增加利润增长点。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 10 月 17 日 电话沟通 个人 深圳黄姓投资者询问公司大股东承诺履行事项，未提供任何材料 2017 年 10 月 21 日 电话沟通 个人 北京张姓投资者询问公司经营资产规模及三季度业绩情况，未提供任何任何材料 2017 年 11 月 08 日 电话沟通 个人 上海王姓投资者询问公司大股东承诺履行事项，未提供任何材料 2017 年 11 月 28 日 电话沟通 个人 北京李姓投资者询问公司职工股上市事项，未提供任何材料 2017 年 12 月 15 日 电话沟通 个人 河北鲁姓投资者询问公司 2017 年度业绩情况，未提供任何材料 接待次数 27 接待机构数量 0 接待个人数量 27 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 根据会计师事务所出具的审计报告，公司近三年（含报告期）实现的净利润均用于弥补以前年度亏损，本报告期末未分配利润仍为负数。本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017 年 0.00 2,858,998.66 0.00%0.00 0.00%2016 年 0.00-2,661,052.49 0.00%0.00 0.00%2015 年 0.00-7,477,866.40 0.00%0.00 0.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 罗牛山股份有限公司 股改承诺 2007 年 5 月 30 日，罗牛山股份有限公司在本公司 股权分置改革说明书（修订稿）和股权分置改革说明书(修订稿摘要)中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损，濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境，提高盈利能力，恢2017年06月 27 日 6 个月 已终止原筹划重大资产重组事项。海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 复持续经营能力，大东海公司控股股东罗牛山股份有限公司承诺将积极寻求重组方在适当时候对大东海公司进行资产重组。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于 2017 年 2 月 15 日开市起停牌。2017 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过 关于的议案等 12 项议案。2017 年 8 月 15 日，公司发布公告决定终止本次重大资产重组，公司股票于 8 月 17 日开市起复牌。目前，公司未有应当披露而未披露的信息。2017 年 12 月 4 日，公司董事会、监事会审议通过了关于公司第一大股东变更承诺期限的议案，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟对公司的重组承诺履行期限自 2017 年12 月 27 日起延长 2 年，即重组承诺履行期限截止日期变更为 2019 年 12 月 26 日。2017 年 12 月 22 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议未通过此项议案。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在