000721_2017_西安饮食_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中的第四节第九部分关于公司未来发展的展望中有关经营目标并不代表公司对本年度报告中的第四节第九部分关于公司未来发展的展望中有关经营目标并不代表公司对 2018 年度的经营预测，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。年度的经营预测，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 西安市国资委 指 公司实际控制人，西安市人民政府国有资产监督管理委员会 西安旅游集团、西旅集团 指 公司控股股东，西安旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 西安饮食股份有限公司 西安饭庄、老孙家饭庄、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园 公司所属分公司，中华老字号 大业食品公司 指 公司控股子公司，西安大业食品有限公司 常宁宫会议培训中心 指 公司控股子公司，西安常宁宫会议培训有限公司 大香港酒楼 指 公司控股子公司，西安福迎门大香港酒楼有限公司 报告期，本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元 指 人民币元 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安饮食 股票代码 000721 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安饮食股份有限公司 公司的中文简称 西安饮食 公司的法定代表人 胡昌民 注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 注册地址的邮政编码 710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭养团 同琴 联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 电话 029-82065877 029-82065865 传真 029-8265899 029-82065899 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610103294241917P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）自 1997 年上市起至 2009 年，公司主营业务为餐饮服务及客房服务；自 2010 年至今，公司主营业务为餐饮服务、工业化食品的生产及销售。本报告期内，公司主营业务未发生变化。西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）1997 年，公司上市时控股股东为西安市国有资产管理局，代表国家持有公司股份 3500 万股，占公司总股本的 30.59%。之后西安市国有资产管理局于 2002 年底在西安市政府机构改革中被撤销，相关管理职能划归西安市财政局，公司控股股东由西安市国有资产管理局变更为西安市财政局。2005 年 11 月，根据西安市人民政府办公厅市政办发2005144 号关于公布西安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责企业名单的通知，西安市人民政府授权西安市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，西安市财政局的国有资产管理职能已变更为西安市国资委，据此，西安市国资委成为公司控股股东，持有公司国有股权，履行出资人职责。2006 年，根据西安市人民政府（市政发【2006】75 号）文关于同意划转西安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权的批复及西安市国资委市国资发200688 号西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于西安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权划转的通知，将本公司国家股股权划归由西安旅游集团有限责任公司持有，相关股权过户手续于 2007 年 2 月完成。至此，西安旅游集团成为公司控股股东，代表国家持有公司国有股权。报告期内，公司控股股东未发生变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国西安高新区高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 袁蓉 李娟红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）493,792,199.30 500,549,360.33-1.35%499,001,566.85 归属于上市公司股东的净利润（元）-11,252,881.99 12,351,236.90-191.11%-31,647,585.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-12,980,293.98-22,948,132.13 43.44%-39,209,226.25 经营活动产生的现金流量净额（元）12,869,211.88 24,606,459.31-47.70%2,525,630.33 基本每股收益（元/股）-0.0225 0.0247-191.09%-0.0634 稀释每股收益（元/股）-0.0225 0.0247-191.09%-0.0634 加权平均净资产收益率-1.69%2.00%-3.69%-0.05%西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,075,929,175.26 1,050,136,017.70 2.46%1,087,001,188.69 归属于上市公司股东的净资产（元）662,020,816.37 673,273,698.36-1.67%660,922,461.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,127,646.41 131,602,976.76 116,427,175.01 125,634,401.12 归属于上市公司股东的净利润-8,601,673.43 7,511,301.69-2,895,171.76-7,267,338.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,919,079.67 5,652,435.50-2,752,838.71-6,960,811.10 经营活动产生的现金流量净额 6,297,271.38 3,964,906.48 3,958,165.10 12,869,211.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,443.27 41,378,511.76 6,909,255.59 上年公司完成所属分公司德发长酒店的拆迁安置工作取得非流动资产处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,205,606.72 1,914,148.72 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）债务重组损益 1,459.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,098,822.01 1,587,359.19 1,377,870.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,458,246.94 减：所得税影响额-359,157.85 11,789,119.42 2,622,654.04 少数股东权益影响额（税后）6,614.06 82,989.22 18,439.84 合计 1,727,411.99 35,299,369.03 7,561,640.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化，依然为餐饮服务和工业化食品生产及销售。1、餐饮服务 公司是西北地区最大的餐饮企业，拥有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、永宁国际美术馆、大香港酒楼、常宁宫会议培训中心、大业食品公司等15家分公司、15家子公司，诸多家经营网点，且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，已成为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。公司主要经营上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、面食、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、汤羹等陕西风味特色菜肴、小吃、清真食品，以及粤菜等。经营模式为菜品的原辅材料采购、粗加工、炉灶加工、餐厅服务、顾客消费等餐饮服务和饮食供应模式。2、食品工业 公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖，在市场上享有盛誉。主要经营模式是食品的原料采购、粗加工、机器生产加工、产品包装、市场宣传和销售。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位。当前，我国餐饮行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学化为代表的现代餐饮企业，逐步替代传统餐饮业的手工随意性生产、单店作坊式、人为经验管理型的企业，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进。大众化消费越来越成为餐饮消费市场的主体；饮食文化已经成为餐饮品牌培育和餐饮企业竞争的核心，成为餐饮竞争的分水岭，技术、品牌和文化经营成为餐饮企业的核心竞争力。科学的经管模式、现代的营养理念在餐饮行业的应用已经越来越广泛，科学化、营养化成为餐饮业的重要指向标。公司作为一家拥有多个中华老字号品牌的国有餐饮企业，担负着弘扬中国饮食文化，擦亮金字招牌、振兴老字号的历史责任，也担负着国有资产保值增值的社会责任。面对餐饮业新常态，餐饮企业竞争日趋激烈，公司以实施“十三五”规划为契机，坚持以资本运营为龙头，以项目发展为抓手，以大众市场为根本，形成餐饮主业、食品工业两轮驱动、良性发展、共同提高的发展模式，全面推进转型升级。多年来，公司始终坚持“以质量求生存，以特色占领市场，以科学管理求得企业发展”的经营方针，连续多年位居“全国餐饮百强企业”前列，荣登“中国餐饮十强榜”，荣获“品牌中国金谱奖中国餐饮行业年度十佳品牌”、“中国十大餐饮名牌企业”、“中国商业名牌企业”、“全国质量效益型企业”、“中国商业服务业先进集体”等称号。但由于受市场大环境的冲击，加之场地租赁、历史原因和人员负担重等问题，公司所属老字号企业面对当前餐饮市场及客源结构发生的新变化，目前经营仍显艰难。现阶段公司正积极转变观念，紧紧围绕“转型升级、提质增效”发展主线，实施项目带动战略，调整经营思路，加大团购营销力度，狠抓产品、服务、卫生三大质量提升，开拓经营新卖点，力争实现经济效益和社会效益的双提升。西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化 公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，已经积累了丰富的经验，形成了公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了坚实的基础。目前，以西安饭庄等“中华老字号”品牌为代表的品牌影响力不断扩大。公司现拥有15家分公司、15家子公司，所属西安饭庄、老孙家、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园等11家特色品牌名店均为国家商务部认定的“中华老字号”。其中同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家单位的烹饪制作技艺被列入陕西省非物质文化遗产名录。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、大香港酒楼、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等企业获得了“西安市服务业名牌”称号。公司及所属西安饭庄、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等8家企业均被认定为西安市著名商标、陕西省著名商标企业。此外，西安饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、西安烤鸭店、大业食品公司等5家单位通过了国家标准质量认证，有效增强了核心竞争力和品牌知名度。公司旗下各品牌企业拥有经验丰富的餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。公司拥有一批在餐饮行业具有资深经验的高级管理人员，形成了一整套企业管理体系，并不断进行丰富和完善。西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，按照“文化+旅游+资本运营+特色产业”发展战略，公司上下解放思想找差距、下定决心补短板，坚持以供给侧结构性改革为指导，创新思维、综合施策、快补短板，统筹推进各项工作，精细管理初显成效，企业经营整体平稳有序，主业经营企稳回升，逐步步入良性发展。公司及所属企业先后荣获市级以上荣誉32项。2017年，公司主要抓了以下几方面工作：一是综合施策，主业经营企稳回升。通过菜品瘦身、开展“冰箱减半”清理活动，实施“分级营销、精准营销”、开展特色产品创新、探索餐饮+旅游经营模式等措施，全公司主业经营企稳回升。二是调整结构，食品工业稳步发展。积极调整产品结构，强化质量管控，探索建立内部与市场化渠道相结合的营销新路子，进驻商超便利连锁店，开展线上销售，抢占市场份额，有效扩大了销售。公司食品工业实现销售收入同比增长37.99%。三是多元经营，网点拓展项目有序推进。全年拓展新网点27个，先后开设“五一大包”连锁店25家、同盛祥“华为”店和曲江加盟店，经营效果良好。四是整合营销，线上推广成效显著。出版发行了西安饭庄传奇、老孙家传奇两本小说，设计了西安饮食老字号手绘立体地图和旅客服务指南，拍摄了老字号美食宣传片，全年举办各类文化营销活动370多次。先后随西安市政府旅游营销团赴香港、广元、成都、重庆、乐山对公司老字号进行了推广宣传；借白鹿原和那年花开月正圆电视剧的热播，对剧中热点美食进行积极宣传，提升了老字号影响力。同时，搭建了微信销售平台“IN食西安”，与大众点评、百度糯米、美团、饿了么等第三方平台合作，扩大网络销售。五是强化管理，提升科学管理水平。扎实推进“预算约束与成本核算”、“营销宣传与品牌提升”、“人力资源保障与绩效考核”、“质量保障与标准化”四大管理体系建设。积极推进人力资源组织架构再造工程，开展职工薪酬改革试点，有效提高了人均劳效，使顾客满意度进一步得到提升。六是有序推进重点项目，调整优化资源配置。西安饭庄总店重建项目旧楼拆除工作已经完成，并按照项目进度稳步推进；盘活不良资产，关停了大易项目公司米喜米乐儿童中心，完成了参股公司巴布里管理公司股权转让工作，公司整体资产更加优化。报告期内，公司实现营业收入493,792,199.30元，同比下降1.35%；归属于上市公司股东的净利润-11,252,881.99元，同比下降191.11%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-12,980,293.98元，同比增长43.44%；按公司期末总股本计算，每股收益-0.0225元，同比下降191.09%；总资产1,075,929,175.26元，较年初增加2.46%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 493,792,199.30 100%500,549,360.33 100%-1.35%西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 分行业 餐饮服务 383,978,654.97 77.76%398,736,109.78 79.66%-1.90%生产制造 50,709,959.62 10.27%39,842,487.03 7.96%2.31%租赁 42,537,157.58 8.61%46,181,199.67 9.23%-0.62%其他 16,566,427.13 3.35%15,789,563.85 3.15%0.20%分产品 餐饮收入 340,752,553.33 69.01%352,595,926.10 70.44%-1.43%客房收入 15,748,174.05 3.19%14,576,646.33 2.91%0.28%商品收入 26,902,941.86 5.45%30,536,621.52 6.10%-0.65%租赁收入 42,537,157.58 8.61%46,181,199.67 9.23%-0.62%其他收入 67,851,372.48 13.74%56,658,966.71 11.32%2.42%分地区 西北地区 493,792,199.30 100.00%500,549,360.33 100.00%-1.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 餐饮服务 383,978,654.97 260,982,196.79 32.03%-3.70%-4.67%0.69%生产制造 50,709,959.62 39,480,236.29 22.15%27.28%33.17%-3.45%分产品 餐饮收入 340,752,553.33 237,510,514.00 30.30%-3.36%-4.98%1.19%其他收入 67,851,372.48 40,979,122.27 39.60%19.75%35.26%-6.93%分地区 西北地区 493,792,199.30 317,480,690.16 35.71%-1.35%0.84%-1.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮收入 直接材料 113,209,531.26 35.66%125,963,132.32 40.01%-4.35%餐饮收入 直接人工 106,224,101.19 33.46%100,953,709.65 32.06%1.40%餐饮收入 燃料动力 16,095,014.23 5.07%18,601,792.36 5.91%-0.84%餐饮收入 折旧摊销 1,981,867.32 0.62%4,433,785.59 1.41%-0.79%小计 237,510,514.00 74.81%249,952,419.92 79.39%-4.58%客房收入 直接材料 388,150.03 0.12%423,283.57 0.13%-0.01%客房收入 直接人工 3,929,343.36 1.24%3,560,400.61 1.13%0.11%客房收入 燃料动力 1,465,651.62 0.46%1,384,973.77 0.44%0.02%客房收入 固定资产折旧 2,547,151.08 0.80%2,273,903.75 0.72%0.08%小计 8,330,296.09 2.62%7,642,561.70 2.43%0.19%商品收入 直接材料 14,805,914.66 4.66%16,186,412.99 5.14%-0.48%小计 14,805,914.66 4.66%16,186,412.99 5.14%-0.48%租赁收入 折旧摊销 15,854,843.14 4.99%10,768,425.87 3.42%1.57%小计 15,854,843.14 4.99%10,768,425.87 3.42%1.57%其他收入 直接材料 25,479,406.82 8.03%20,971,079.75 6.66%1.37%其他收入 直接人工 9,066,322.21 2.86%5,036,845.67 1.60%1.26%其他收入 燃料动力 1,849,057.10 0.58%1,232,704.73 0.39%0.19%其他收入 制造费用 4,584,336.14 1.44%3,056,224.09 0.97%0.47%小计 40,979,122.27 12.91%30,296,854.24 9.62%3.29%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 合计-0.00 0.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要业务为从事餐饮服务、工业化食品生产及销售，为全社会的消费者提供相关服务，因而不存在主要销售客户情形。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）100,764,681.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 83.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 陕西米禾供应链管理股份有限公司 97,599,715.74 80.61%2 西安群众面粉厂 1,000,897.00 0.82%3 五常隆达谷物有限公司 993,240.00 0.83%4 陕西佰仕商贸有限公司 889,794.00 0.73%5 陕西红汇食品有限责任公司 281,035.00 0.23%合计-100,764,681.74 83.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有其权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 154,540,156.34 165,205,932.00-6.46%管理费用 28,326,198.01 30,255,101.40-6.38%财务费用 500,814.71 1,829,327.85-72.62%利息支出减少 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 511,560,256.56 522,491,889.99-2.09%经营活动现金流出小计 498,691,044.68 497,885,430.68 0.16%经营活动产生的现金流量净额 12,869,211.88 24,606,459.31-47.70%投资活动现金流入小计 66,922,945.36 57,588,401.00 16.21%投资活动现金流出小计 69,438,664.63 20,854,144.25 232.97%投资活动产生的现金流量净额-2,515,719.27 36,734,256.75-106.85%筹资活动现金流入小计 289,286,538.09 168,401,050.90 71.78%筹资活动现金流出小计 239,118,154.60 237,923,468.71 0.50%筹资活动产生的现金流量净额 50,168,383.49-69,522,417.81 172.16%现金及现金等价物净增加额 60,521,876.10-8,181,701.75 839.72%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少47.70%，主要原因系上年收到德发长拆迁补偿款所致。投资活动产生的现金流出较上年同期增加232.97%，主要原因系本报告期购买交易性金融资产投资款增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少106.85%，主要原因系本报告期购建固定资产所支付的现金较上年减少所致。筹资活动产生的现金流入较上年同期增加71.78%，主要原因系本报告期公司取得借款所收到的现金较上年增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加172.16%，主要原因系本报告期筹资活动产生的现金流入较上年增加所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期增加839.72%，主要原因系本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,746,091.47-41.80%主要原因系公司本报告期以权益法核算长期股权投资确认的投资收益及交易性金融资产确认的投资收益所致 否 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 资产减值 1,060,004.49-11.83%主要原因系本报告期计提减值准备所致 是 营业外收入 557,340.49-6.22%主要原因系本报告期确认的政府补助所致 是 营业外支出 1,640,719.23-18.31%主要原因系本报告期确认的与经营无关的其他支出所致 是 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 375,026,246.43 34.86%314,504,370.33 29.95%4.91%应收账款 23,842,218.27 2.22%19,719,588.57 1.88%0.34%存货 27,594,790.37 2.56%32,817,281.75 3.13%-0.57%投资性房地产 122,920,075.68 11.42%127,110,793.20 12.10%-0.68%长期股权投资 1,753,713.55 0.17%-0.17%固定资产 313,953,293.20 29.18%330,431,013.85 31.47%-2.29%在建工程 69,819,758.09 6.49%65,463,566.05 6.23%0.26%短期借款 100,000,000.00 9.29%140,000,000.00 13.33%-4.04%长期借款 99,183,766.50 9.22%3,683,766.50 0.35%8.87%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目 名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）投资方元行业优选私募投资基金（五期）其他 否 私募投资基金 60,000,000.00 0.00 自有 5,250,000.00 4,984,722.00 提前 赎回 2017年02月 11 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-004，关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的公告 2017年12月 27 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-039，关于收回认购基金本金及收益的公告 合计-60,000,000.00 0.00-5,250,000.00 4,984,722.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 西安饮食股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2013 年 非公开 发行股份 24,317.7 68.7 1,058.45 0 0 0.00%23,259.25 协议存款 合计-24,317.7 68.7 1,058.45 0 0 0.00%23,259.25-0 募集资金总体使用情况说明 公司 2013 年非公开发行股份募集资金净额为 24,317.7 万元，2013 年度募集资金项目支出为 0 元，2014 年度募集资金项目支出为 96.78 万元，2015 年度募集资金项目支出为 715.40 万元，2016 年度募集资金项目支出为 177.57 万元，2017 年度募集资金项目支出为 68.70 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 1,058.45 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 西安饭庄东大街总店楼体重建项目 否 24,317.7 24,317.7 68.7 1,058.45 4.35%2019年05月30日 否 否 承诺投资项目小计-24,317.7 24,317.7 68.7 1,058.45-超募资金投向 无 合计-24,317.7 24,317.7 68.7 1,058.45-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本次募集资