600628_2018_新世界_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 1/110 公司代码：公司代码：600628 公司简称：公司简称：新世界 上海新世界股份有限公司上海新世界股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 2/110 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人财务总监郑文义先财务总监郑文义先生生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副经理戎艳女士财务部副经理戎艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年末总股本为基数，每 10 股派送红利 1.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经 2018 年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。十、十、其他其他 适用 不适用 上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 3/110 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.110 上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 4/110 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黄浦区国资委、控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 新世界集团 指 上海新世界（集团）有限公司 国资总公司 指 上海市黄浦区国有资产总公司 公司、本公司、新世界 指 上海新世界股份有限公司 蔡同德 指 上海蔡同德药业有限公司 新南东 指 上海新南东项目管理有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2018 年度 亿元、万元、元 指 人民币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新世界股份有限公司 公司的中文简称 新世界 公司的外文名称 SHANGHAI NEW WORLD CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SNW 公司的法定代表人 董事长徐若海先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文华女士 胡怡女士 联系地址 上海市南京西路288号新世界城 上海市南京西路288号新世界城 电话（021）63871786（021）63871786 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市南京西路288号 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市南京西路288号 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 http:/www.newworld- 电子信箱 newworldnewworld- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室、财务部 上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 5/110 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新世界 600628/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 施剑春、张怡 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,776,127,960.34 3,022,490,639.09-8.15 3,018,447,073.31 归属于上市公司股东的净利润 272,855,920.95 448,295,056.92-39.13 252,720,532.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 232,680,607.80 177,626,078.60 30.99 7,686,001.65 经营活动产生的现金流量净额 330,156,041.27 417,901,596.04-21.00 457,609,913.65 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,438,922,875.15 4,343,124,788.79 2.21 4,010,259,930.07 总资产 5,793,311,212.77 5,855,983,945.78-1.07 5,782,268,872.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.42 0.69-39.13 0.45 稀释每股收益（元股）0.42 0.69-39.13 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.27 33.33 0.01 加权平均净资产收益率（%）6.18 10.75 减少4.57个百分点 8.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.27 4.26 增加1.01个百分点 0.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润，本期比上年减少了39.13%，主要系上年对原“上海新南东项目管理有限公司”现更名为“上海新丸百货有限公司”（以下简称“新丸百货”）不再有重大影响，对其投资从长期股权投资转为可供出售金融资产核算，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额2.07亿元计入投资收益，今年无此收益。上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 6/110 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 724,604,715.56 612,264,607.99 640,492,797.06 798,765,839.73 归属于上市公司股东的净利润 126,569,207.29 69,155,830.74 46,105,287.75 31,025,595.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,149,586.73 55,947,372.29 42,216,060.72 39,367,588.06 经营活动产生的现金流量净额 140,554,174.27-55,587,397.70 126,211,051.00 118,978,213.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-5,212,151.49 227,975,886.67 199,388,789.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,164,206.82 34,944,910.73 61,346,701.00 委托他人投资或管理资产的损益 18,611,397.26 22,658,972.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,036,459.16 24,318.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,621,686.06 -880,727.97-316,156.77 所得税影响额-13,046,284.66 -14,054,382.23-15,384,803.27 合计 40,175,313.15 270,668,978.32 245,034,530.63 上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 7/110 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 518,963,578.44 464,340,070.44-54,623,508.00 430,459.16 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-合计 518,963,578.44 464,340,070.44-54,623,508.00 430,459.16 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的百货零售企业，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。公司主要业务为百货零售，截止报告期末，拥有一家百货零售门店。全资子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等 5000 余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和上海群力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两大著名品牌。2 2、经营模式、经营模式 公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约 67.79%。全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。各经营模式数据：业态 经营模式 2018 年（单位：万元）2017 年（单位：万元）营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%百货商场 联营销售 188,196 142,660 24.20%192,378 147,174 23.50%自营销售 1,647 1,524 7.47%2,677 2,504 6.46%医药销售 自营销售 32,164 22,790 29.14%53,252 43,167 18.94%中医诊疗 25,739 18,936 26.43%25,059 18,226 27.27%生产加工 2,731 2,592 5.09%2,724 2,560 6.02%酒店服务业 自营销售 19,003 1,192 93.73%18,850 1,093 94.20%其他行业 自营销售 8,133 21 99.74%7,309 47 99.36%合计 277,613 189,715 31.66%302,249 214,771 28.94%自营销售分商品类别数据：自营销售商品类别 2018 年（单位：万元）2017 年（单位：万元）营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%烟酒类 1,647 1,524 7.47%2,677 2,504 6.46%中药类 32,164 22,790 29.14%53,252 43,167 18.94%合计 33,811 24,314 28.09%55,929 45,671 18.34%上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 8/110 注：截止 2018 年末，公司经营的百货商场上海新世界城共有会员数近 15 万人，2018 年会员实现销售 4.4亿元，占百货商场销售收入约23%，由于公司会员制有效推广，会员人数和会员销售都有大幅提升。公司已建立线上销售的平台“上海新世界网上商城”，目前经营正常，营业收入占比不到 5%。3 3、行业情况、行业情况 2018 年，我国市场销售规模持续扩大，伴随着结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。2018 年，全国社会消费品零售总额超过 38 万亿元，比上年增长 9.0%，市场总量稳步增加。2018 年，总体来说是消费转型持续推进、消费升级态势明显的一年。国内消费对经济增长的拉动作用进一步增强，消费形态由实物消费向服务消费转变，消费结构由基本生存型向发展享受型转变。在消费转型升级的带动下，实体商业也在发掘新的消费潜力，以消费者诉求为核心，以技术为支撑的线上和线下相融合的新零售，特别在服务消费、体验消费以及多元化、个性化消费需求满足中有比较明显的优势。由此可见实体商业和电子商务两条曲线正在逐步平稳、趋于融合。同时，网上零售在上年高速增长的基础上继续快速增长。2018 年，全国网上零售额 90065 亿元，比上年增长 23.9%。为适应消费需求的新变化，传统零售企业也在不断寻求新的突破，部分百货业在行业业态方面、营销方面、线上线下融合方面层出不穷，通过打造新品店、首入店、旗舰店、快闪店、屋顶花园、室内主题街区等方式凸显品牌个性，深耕体验消费，不断增强企业的经营活力和创造力。在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，传统实体零售有望保持回暖态势。公司属于单体门店形式的零售企业，单体销售连续 20 年雄踞全国商业销售十强、上海商业销售三甲之列。报告期内，公司紧紧围绕“大百货升级、大健康升档、大酒店升华”的目标，坚持品牌升级，坚持特色营销，秉承“有节用节，无节造节，小节大做，大节特做”的传统，充分利用各个节假日的消费热点和目标群体，营销活动亮点频现、异彩纷呈。2018 年，借助互联网、大数据的发展潮流，健康中国正式升级至“国家战略”。从大健康产业政策面来看，国家多次发布有关“互联网+健康大数据”的重磅政策，切实推动大健康产业的发展。2018 年 4 月 28日，国务院办公厅发布了关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见，就促进互联网与医疗健康深度融合发展作出部署。9 月 13 日，国家卫生健康委员会制定发布了国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行），加强健康医疗大数据服务管理，促进“互联网+医疗健康”发展，充分发挥健康医疗大数据作为国家重要基础性战略资源的作用。从市场需求端来看，如今我国仍然是有着巨大的中医服务需求未被满足。目前大型公立医院的中医药服务提供不均衡，特别是专科中医门诊服务还比较薄弱，与人民群众多层次多元化的中医药服务需求还不相适应。因此，有品牌、专业和多元化的中医门诊部会有较大的市场发展空间。报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司认真贯彻十九大报告提出“健康中国战略”，销售额和利润额在上海中药行业中名列前茅。但是，受到诸如宏观经济、“两票制”、中药材原材料价格波动、人工成本等多种因素影响，容易出现较大幅度的波动，企业盈利能力仍受到部分制约。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1 1）锐意进取，创优争先锐意进取，创优争先 公司坚持三个文明同步建设，深入贯彻新理念新思想新战略，以敢为人先的勇气、拼搏创新的锐气、蓬勃向上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 9/110 上的朝气，在以总经理徐家平先生为领头人的班子成员，政通人和地带领整个经营团队和全体员工一步一个脚印奠定了新世界在上海浦西地区的商业龙头地位。报告期内，总经理徐家平荣获“中国改革开放40 周年功勋人物”及“2018 年上海市优秀企业家提名奖”。公司是上海商业系统中目前唯一一家获得全国文明单位，中国质量奖提名奖，全国质量奖、全国实施卓越绩效模式先进企业和全国质量诚信优秀典型的单位。（2 2）知名品牌，享誉内外）知名品牌，享誉内外 “十里南京路，一个新世界。”作为中国上海零售业老字号知名品牌，经过多年的建设和发展，成为了上海南京路上规模最大、功能最全、购物环境最佳的现代化大型百货购物中心之一，以诚实诚信、专业经营和优质贴心的服务赢得消费者、合作伙伴以及社会公众的一致好评。报告期内，公司荣获第七届上海零售风云榜“商业地标奖”、“上海市黄浦区高端服务业100 强企业”。（3 3）区域优势，近悦远来）区域优势，近悦远来 新世界城地处上海核心商圈，坐落在中华商业第一街南京路步行街的起点，并且位于南京路、西藏路黄金十字路口，是上海市中心人民广场区域的地标性建筑。三条地铁线路交汇，上海公交枢纽相邻，拥有全球最大的客流量。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，国际金融市场、大宗商品价格剧烈波动、全球投资大幅下滑、全球贸易保护主义及单边主义盛行，全球主要经济体复苏动力减弱，增速出现放缓迹象，给世界经济前景蒙上阴影。国内，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，凝心聚力，攻坚克难，经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，人民生活持续改善，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，朝着实现全面建成小康社会的目标继续迈进。根据国家统计局公布的数据显示，2018 年我国国内生产总值 900309 亿元，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。2018 年全国社会消费品零售总额超过 38 万亿元，比上年增长 9.0%，市场总量稳步增加。2018 年，在党中央、国务院和上海市委、市政府的坚强领导下，全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，全力以赴推动高质量发展、创造高品质生活，加快提升城市能级和核心竞争力，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进、稳中向好，经济发展的韧性、活力和包容性增强，高质量发展态势显现。2018 年，全市生产总值完成 32679.87 亿元，比上年增长 6.6%，实现 2018年年初的预期目标。全年实现社会消费品零售总额 12668.69 亿元，比上年增长 7.9%。随着传统零售业的转型升级，上海消费升级步伐正在加快。2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜同步小康承上启下的关键一年。在上海全力打响上海服务、上海制造、上海购物、上海文化四大品牌的大背景下，在区委区府、集团公司的领导下，公司作为正在探索新零售发展的传统实体商业，打响了“新世界品牌”的新征程，力争做强新世界购物、做精新世界服务、做深新世界文化、做大新世界品牌。回顾回顾 2018 2018 年，公司经营管理举措主要包括以下工作：年，公司经营管理举措主要包括以下工作：第一块：做精百货促升级第一块：做精百货促升级 （一）紧锣密鼓，结构调整有序推进（一）紧锣密鼓，结构调整有序推进 上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 10/110 2018 年，公司为新世界城大调整做好充分准备：一是考察调研，确定了总体定位和基本框架。二是项目招商，与多家专业招商公司及著名商业地产顾问公司频繁沟通洽谈，不断完善调整方案，制定了详细的项目改造计划。调整理念与定位更新。调整理念与定位更新。公司围绕打造具有全球影响力消费城市的中心城区生活茂的总目标，突出“两个重点”、努力实现“三个成为”、努力做到“四个错位”、努力引进“五种品牌店”、努力提升“六个度、”努力丰富“七种新体验”、努力不断尝试“八种新业态”。客群定位重点面向年轻人和现代家庭，聚集上海人、留住外来人、吸引外国人、召唤年轻人。商品定位坚持大众高端，坚持品牌、品质和品位，坚持经典与时尚。形象设计与功能更新。形象设计与功能更新。新世界城概念设计主题为“自然生活”，商场室内布局层层有主题。商旅文体项目努力打造“6 大亮点”，囊括中国首家官方正版授权的日本动漫文化体验 IP“火影忍者”、英国杜莎夫人蜡像馆全球旗舰店、世界最高室内攀岩、冰雪世界、钟书阁以及海鱼水族馆等吸睛项目。互动体验努力形成“6 小景点”，包括影城升级、烘培工作室、运动体验区、女性生活馆、儿童赛车场等。、品牌留驻与引进更新。品牌留驻与引进更新。竭尽全力推进了“留品牌、招品牌”工作，厂家引进 47 家、退场 68 家，品牌引进84 家、退出 75 家。成功引进了国际品牌 IWC（万国）手表、GUCCI 饰品、品牌集合店 DX，继续做好了现有核心品牌的维护工作。（二）积极挖潜，营销活动火热开展（二）积极挖潜，营销活动火热开展 2018 年，面对实体零售业严峻的市场形势，公司广泛系统地查找自身的优势潜力，明晰劣势不足，在更高层次、更深程度、更广领域重新认识市场、定位市场。节日营销焕发生机。节日营销焕发生机。三八妇女节携手大众点评网，线上线下深度融合推出积点团购，并与蜡像馆、电影院、丽笙大酒店联合推出女性会员专属定制福利，销售同比上升 36.62%。母亲节、5.20 开展有奖话题互动、艺术插花课等活动；楼面举办化妆节、衬衫节；举办 6.28 年中庆庆祝新世界创立改制 30 周年，推出国画团扇体验课、学生福利等。购物节销售同比增长 34%，其中十一黄金周达 1.8 亿元。10.28 内购会再次重拳出击，销售 1.255亿元，同比上升 40%。岁末推出购物满额大抽奖，销售 5.32 亿元，完成全年营销指标。加大了新媒体营销的力度，更多年轻消费者纷至沓来。会员销售节节攀升。会员销售节节攀升。截至 2018 年底，新世界城会员人数已超 15 万人，会员销售同比增长 25.7%。完善了会员管理系统，拓展会员新增渠道，增加会员积分换购服务、厂商合同与会员系统的绑定等多项功能。通过一系列会员营销活动的举行，会员粘性不断增强。同时，更加注重会员的参与互动，如新世界会员和 SK-II 会员的高端酒店特邀体验、惠家的咖啡拉花制作沙龙、崇明东滩射箭体验、杜莎夫人蜡像馆明星新入驻揭幕仪式现场观摩等活动，都广受好评，提高了会员的忠诚度。（三）统筹兼顾，各项管理齐头并进（三）统筹兼顾，各项管理齐头并进 2018 年是新世界城转型的过渡年，制度的规范和管理是各项工作顺利开展和实施的保障。企业管理日益向精细化转变，逐步实现了制度化、规范化、科学化，管理能级显著提升。服务水平不断提升。服务水平不断提升。公司积极推进黄浦区创建文明城区，发挥引领示范作用。进博会期间增设了进博会志愿岗，做好了宾客服务接待。为职工定制新工作服，展现全新的精神面貌。严格督促现场管理检查，提升服务质量。开通了 400 客服电话，完善了消费维权体系，接受社会监督，并由专人每日登录 12315 网站和维权联络点网站，解决消费争议问题，打造线上线下一站式客户服务。安全生产严抓不懈。安全生产严抓不懈。公司职能部门和楼面相互配合，全面落实安全生产责任制度，形成“横向到边，纵向到底”的责任网络。通过制度化、常态化的安全管理和治安防范措施，为企业安全生产保驾护航如持续做好安全生产标准化工作、结合创城开展消防隐患排查、安全生产月活动、防汛防台工作等。同时，对陈旧的公共设施设备等进行了全面修缮、升级和改造。全年共组织开展了安全隐患排查 46 次，排查一般隐患 197 处，已整改189 处，确保安全态势总体平稳可控。上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 11/110 降本增效降本增效持续深化。持续深化。公司严把费用支出关，增收节支，协同专业审计机构及时做好企业内部审计工作，不断完善内控制度，发挥监督机制，进行查缺补漏，严格规范流程。新成立的发展管理部，积极推进预算管理系统的开发运用，实时监控预算数据的实施情况，定期做好分析比较，为企业经营提供帮助。信息技术适时更新。信息技术适时更新。公司结合企业实际不断探讨并完善智能化楼宇建设方案及配套的智慧性创新和体验项目。线上离境退税系统经过多次测试、模拟运行后，已达到正式上线的条件。按照国家对互联网管理的要求，对公司网站做好网络安全等级保护的评审与系统修复，加强信息安全保护。在上海市单用途预付卡监管平台上，完成了公司两个消费卡系统的对接工作，成为本市最先上线的单位之一。人才素质日益增强。人才素质日益增强。公司持续人才引进和队伍建设，定期开展基层员工培训，举办星级员工专题讲座，加强专业技术人员和管理人员培训，组织中层干部学习合同法、企业合同管理与风险防范等，提升了整体素质和技能。第二块：做大“健康”谋升档第二块：做大“健康”谋升档 自公司瞄准“大健康”这个朝阳产业进行创新转型以来，努力把其培育为新的经济增长点。2018 年，蔡同德药业公司认真贯彻十九大报告提出“健康中国战略”，主要做好了以下工作：促进品牌提升。促进品牌提升。蔡同德堂药号完善了微信服务号的功能，配合南京路步行街整体形象调整，改造门面，重塑老字号形象。群力草药店通过企业网站和微信号定期推送相关信息，实现了品牌价值和服务能力同步提升。胡庆余堂国药号举办亲子手工香囊活动，童涵春堂（北号）和上海胡庆余堂国药号利用微信号传递健康养生知识及门店优惠活动。尝试经营拓展。尝试经营拓展。蔡同德堂药号根据市场变化积极调整经营重点，以中药饮片和中药产品，推动中药销售的全局。完成了中医文献馆中药饮片代配业务续签，扩大了医院的中药饮片配方业务，并结合养生热潮推出茶包产品上线销售，取得良好的业绩。批发部积极应对“两票制”的制约，确保医院市场供应不受影响，不断扩大原调拨品种的医院直销覆盖率，捕捉优质 OTC 品种代理权。吴江饮片公司开发的口服饮片顺利通过 GMP 验收，并积极组织生产、包装，做好药食两用产品的供货。积极开发伊朗西红花产品，下半年实现了药品和食品两种产品上市销售。胡庆余堂国药号继续做好医院的处方代配代煎业务，在仁济医院西院中药房服务外包的招标中中标。保健品经营部利用电视直销试点向外省市电视购物频道延伸，携手胡庆余堂拓展新领域、开发新品种、尝试新模式。巩固好现有总代理品种市场，做好“合生元”公司益生菌系列产品的终端扩销工作，扩大医院、药店、批发特定产品联销品种数。加强质量管理。加强质量管理。严格质量管控，加强基础管理和样品抽检。根据药品经营质量管理规范要求，换发新的药品经营许可证，进行 GSP 再认证。蔡同德堂药号加强日常检查、来货验收及对仓储饮片药材的储存管理和保养；群力草药店通过信息化手段增设对药品效期的控管；胡庆余堂国药号利用淡季对员工培训，增强质量意识、服务意识；吴江饮片公司按照 GMP 要求做好小包装规范管理工作和包装车间的改造工作，增加了液相等检验仪器设备，进一步强化质量检测。第三块：做优酒店求升华第三块：做优酒店求升华 丽笙大酒店完成前台、礼宾台、大堂酒吧、咖啡苑和旋景餐厅的装修翻新和家具更换，健全高层清洁、安全等配套设施设备，公共区域焕然一新。积极关注并提升基础业务的价格，以获得更多较稳定且具有较高房价及产量的公司客源。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、收入：本年度公司实现销售收入 277,613 万元，同比减少 8.15%。其中：百货零售销售收入 188,932万元，占总销售收入 68.06%，同比减少 2.79%。上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 12/110 2、成本：本年度公司销售成本 189,715 万元，同比减少 11.67%，原因系通过有效管理、节能等措施，有效降低成本。3、费用：全年费用总额 53,041 万元，较去年同期 57,046 万元，减少 4,005 万元，同比下降 7.02%。主要系销售费用、管理费用、财务费用略有下降。4、利润：本年度共实现净利润272,86万元，较去年的44,830万元同比减少39.13%。主要原因系上年对新丸百货不再有重大影响，对其投资从长期股权投资转为可供出售金融资产核算，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额2.07亿元计入投资收益，今年无此收益。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,776,127,960.34 3,022,490,639.09-8.15%营业成本 1,897,147,839.02 2,147,710,868.81-11.67%销售费用 165,856,955.99 169,397,957.12-2.09%管理费用 345,088,090.66 379,392,849.63-9.04%财务费用 19,468,731.84 21,670,926.83-10.16%经营活动产生的现金流量净额 330,156,041.27 417,901,596.04-21.00%投资活动产生的现金流量净额 3,216,458.78-340,590,541.46 100.94%筹资活动产生的现金流量净额-242,470,929.90-466,970,074.66 48.08%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析中报告期内主要经营情况。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货商场 1,889,319,733.18 1,441,833,084.07 23.69%-2.79%-3.67%增加 3.04 个百分点 医药销售 594,281,585.48 441,925,601.89 25.64%-25.55%-30.83%增加 28.44 个百分点 酒店服务业 190,034,998.83 11,923,340.09 93.73%0.81%9.05%减少 0.50 个百分点 其他行业 81,330,548.08 208,300.00 99.74%11.27%-55.58%增加 0.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 2,754,966,865.57 1,895,890,326.05 31.18%-8.27%-11.70%增加 9.38 个百分点 上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 13/110 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货商场 商品采购成本 1,441,833,084.07 76.05%1,496,774,442.50 69.71%6.34%医药销售 441,925,601.89 23.31%638,927,364.08 29.76%-6.45%酒店服务业 酒店餐饮成本等 11,923,340.09 0.63%10,933,531.03 0.51%0.12%其他行业 208,300.00 0.01%468,969.00 0.02%-0.01%成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 204,116,467.63 元，占年度销售总额 7.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 278,496,974.89 元，占年度采购总额 14.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 上海新世界股份有限公司（600628）2018 年年度报告 14/110 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率(%)销售费用 165,856,955.99 169,397,957.12-2.09%管理费用 345,088,090.66 379,392,849.63-9.04%财务费用 19,468,731.84 21,670,926.83-10.16%4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率(%)变动原因 经营活动现金净流量 330,156,041.27 417,901,596.04-21.00%投资活动现金净流量 3,216,