600658_2018_电子城_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

2018 年年度报告 1/181 公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城投资开发集团股份有限公司北京电子城投资开发集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王岩王岩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈丹陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容叶晓容声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2018年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发1.37元现金红利（含税）。共计派发现金红利153,246,151.17元（占2018年度归属于上市公司股东的净利润409,867,813.75元的37.39%）股。本次利润分配后，剩余股东未分配利润158,569,954.43元转入下一年度。该利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2018 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、电子城集团、集团 指 北京电子城投资开发集团股份有限公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 北京分公司 指 北京电子城投资开发集团股份有限公司北京分公司 电子城有限 指 北京电子城有限责任公司 电子城物业 指 北京电子城物业管理有限公司 丽水嘉园 指 北京市丽水嘉园房地产开发有限公司 天津电子城 指 电子城（天津）投资开发有限公司 朔州电子城 指 朔州电子城数码港开发有限公司 昆明电子城 指 中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司 南京电子城 指 北京电子城（南京）有限公司 厦门电子城 指 电子城投资开发（厦门）有限公司 电子城空港 指 北京电子城空港有限公司 电子城双桥 指 北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 科创空间 指 北京科创空间投资发展有限公司 方略博华 指 北京方略博华文化传媒有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 东投发 指 北京京东方投资发展有限公司 北方华创 指 北方华创科技集团股份有限公司 七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 2018 年年度报告 5/181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京电子城投资开发集团股份有限公司 公司的中文简称 电子城 公司的外文名称 Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BEZ 公司的法定代表人 王岩 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕延强 尹紫剑 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）电话 010-58833515 010-58833515 传真 010-58833599 010-58833599 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼15层1508室 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上交所网站： 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 电子城 600658 兆维科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B 座 1801 室 签字会计师姓名 杨涛、崔伟英 2018 年年度报告 6/181 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,234,443,751.70 2,133,974,599.53 4.71 1,515,539,038.14 归属于上市公司股东的净利润 409,867,813.75 508,490,683.96-19.40 419,954,117.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 364,511,146.93 454,979,066.12-19.88 387,776,207.40 经营活动产生的现金流量净额-3,835,243,083.28 507,986,885.27-854.99-400,263,842.77 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,589,046,248.28 6,355,102,144.27 3.68 5,997,179,262.78 总资产 13,982,210,763.65 11,320,091,264.36 23.52 9,014,558,399.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.37 0.64-42.19 0.64 稀释每股收益（元股）0.37 0.64-42.19 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.57-42.11 0.59 加权平均净资产收益率（%）6.36 8.25 减少1.89个百分点 9.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.65 7.38 减少1.73个百分点 8.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7/181 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 409,790,250.07 755,659,221.61 199,313,667.76 869,680,612.26 归属于上市公司股东的净利润 105,783,801.56 240,894,075.24-42,891,408.19 106,081,345.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,573,914.73 219,346,301.44-51,285,403.71 91,876,334.47 经营活动产生的现金流量净额 148,280,674.02-3,774,801,926.59-738,897,996.57 530,176,165.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 318,311.57 固 定 资产 处 置或 报 废收益 189,673.58-5,097.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,315,749.43 详 见 附注七.63及七.73 67,344,410.59 6,268,158.72 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,759,394.94 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,442,689.24 客 户 支付 违 约金 及 罚金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 25,929,250.62 2018 年年度报告 8/181 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 6,169,316.11 受 托 经营 资 产收益 8,244,253.60 7,583,269.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,158.35 无 需 支付款项、罚 款 收入 254,978.73-59,696.81 少数股东权益影响额-748,251.70 -5,310,918.43-2,356,477.29 所得税影响额-15,368,306.18 -17,210,780.23-9,940,891.99 合计 45,356,666.82 53,511,617.84 32,177,909.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产（全新好）60,225,900.00 29,136,900.00-31,089,000.00 合计 60,225,900.00 29,136,900.00-31,089,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/181 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018 年是电子城集团实施“十三五”发展战略的关键一年,也是电子城集团全面迈入科技服务新航程的开启之年。公司梳理并完善了科技服务发展模式，研究制定科技服务深度转型下的组织保障体系、运营保障体系及制度流程体系。在构建“一主链，多分支”的产品体系和“区域+事业群”的科技服务组织体系基础上，着力打造以“科技空间服务”及“科技发展服务”两大体系为主的产业发展新格局；围绕发展目标，搭建科学高效的组织架构、管理体系及人才架构；研究探索创新激励机制，激发企业活力，为全面迈入电子城集团科技服务新航程打下坚实基础，力争到“十四五”末，将公司打造成国内领先、国际知名的科技服务领先企业。电子城集团在中关村电子城科技园成功开发运营了“电子城创新产业园”、“电子城科技研发中心”、“电子城科技大厦”、“电子城IT 产业园”、“电子城国际电子总部”等主题科技产业园；通过品牌塑造、模式复制及科技产业聚集，先后拓展了“电子城朔州数码港”、“电子城大数据及互联网金融产业园（天津）”、“电子城国际创新中心（天津）”、“电子城国际创新中心（厦门）”、“中关村电子城（昆明）科技产业园”、“电子城南京国际数码港”等多个全国性项目。同时，积极推进资源整合，打造了“电子城北戴河新区企业汇”、“电子城临空经济创新产业基地”、“电子城数字新媒体创新产业园”、“电子城集成电路设计创新中心”等多个项目，逐步打造包含科技产城融合事业平台、科技创新聚集事业平台、科技城市更新事业平台的科技空间体系。报告期内，电子城集团不断推进科技发展服务体系建设，科技孵化服务平台深入推进，继研发中心社区和酒仙桥社区签约入住率超过 90%后，天津社区完成了开业，取得较好的市场反馈；国际电子城总部社区、昆明社区已启动装修，为入孵企业提供业务协同、资源对接，科技孵化服务水平显著提升；科技金融服务平台实现突破，投资设立了电子城华平东久（宁波）资产管理有限公司，打造科技金融服务板块，推动科技服务与金融相结合；科技公共服务平台及科技文化融合服务平台不断拓展，取得显著成绩。近年来，随着我国经济发展步入新常态，经济增长的重心已从速度导向转向质量导向，各地方政府积极调整区域产业结构，主动将不适应当地发展的产业进行疏解，大力引进优势产业，以激活当地经济活力。随着城市产业不断转型升级，城市产业投资机会也逐渐被激活。产业发展方面，国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见，意见的发布有助于增强科技创新引领作用，促进大众创业、万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，进一步推动形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业格局，推动新旧动能转换和经济结构升级。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司多年来紧跟国家产业导向，聚焦高新技术产业和创新产业的高质量发展，在科技发展空间平台开发建设和运营管理方面积累了丰富经验，“科技创新聚集”、“科技产城融合”、“科技城市更新”等业务板块发展规模持续扩大。同时，公司依托自身独有的空间资源、企业资源、2018 年年度报告 10/181 上市公司品牌等优势，持续加强科技创新资源对接、深挖科技创新服务需求，科技资源整合能力和科技创新发展服务能力进一步提升。2018 年，公司以转型、创新为发展理念，向科技服务深度战略转型，坚持服务于高科技企业、创新型企业，建立起“科技空间服务体系”和“科技发展服务体系”两大发展体系，搭建了科技创新聚集平台、科技产城融合平台、科技城市更新平台、科技金融服务平台、科技孵化服务平台、科技产品设计研发服务平台、科技成果转化服务平台、科技企业公共服务平台、科技文化融合服务九大平台。公司科技服务深度转型取得积极进展，科技服务创新运营的经验和资源优势持续提升。2018 年年度报告 11/181 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司董事会全体成员认真行使公司法、证券法和股东大会赋予的权利，严格履行了董事职责。在董事会领导下，电子城集团坚持打好“产业发展、提质增效、体制机制创新”三大战役，圆满完成了全年各项经营指标和重点任务。电子城集团以新的理念进行全国性拓展，推动公司业务向科技服务业转型，为公司的持续发展奠定了基础。（一）主要经营工作完成情况 2018 年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略承上启下的关键一年，也是全面迈入电子城发展第三阶段的开局之年。报告期内，电子城集团圆满完成了经营指标和各项重点任务，经济规模取得历史性突破。1、稳步实施区域项目建设 2018 年电子城集团稳步推进重点项目，京内外项目多点开花，实现开复工面积 91.2 万平方米。其中，北京区域的“电子城国际电子总部”、“电子城IT 产业园”等项目建设按计划推进；电子城数字新媒体创新产业园项目启动施工改造，目前正在推动园区增量工作；电子城临空经济创新产业基地项目完成资产过户工作，设计方案正在报批。天津电子城项目积极与北京发改委等政府部门、行业协会、重点企业对接，推进大客户营销；厦门电子城项目作为福建省十大重点工程，工程建设全面启动的同时已打通多条营销推广渠道；昆明电子城项目一期完成结构封顶，二期正在办理施工前期手续；南京电子城项目开启电子城集团华东区域布局，方案已完成规划部门审批，正在办理开工前期手续；朔州电子城项目积极开展营销推广工作，成功引进中影院线及希尔顿欢朋酒店等国内外知名品牌入驻；秦皇岛电子城项目改造升级方案已完成，正在办理项目前期手续。2、推进向科技服务业的战略转型 报告期内，公司紧紧围绕科技服务转型，全面推动科技发展服务体系各板块业务发展。梳理并完善了科技服务发展思路，研究制定新发展战略下的组织保障体系、运营保障体系及制度流程体系。构建科技服务转型产业格局，在“一主链，多分支”的产品体系和“区域+事业群”的科技服务组织体系的基础上，着力打造以“科技空间服务体系”及“科技发展服务体系”两大体系为主的产业发展新格局；围绕发展目标，搭建科学高效的组织架构、管理体系及人才架构；积极推动科技金融服务，不断提升资本运作能力；研究探索创新激励机制，激发企业活力为全面迈入电子城集团科技服务新航程打下坚实基础，力争到“十四五”末，将公司打造成国内领先、国际知名的科技服务领先企业。3、持续拓展全国战略布局 电子城集团紧紧围绕“立足北京、辐射全国”的发展战略，积极拓展并筛选重点区域的优质项目。在持续推进北京和华北、华南、西南项目的基础上，华东地区南京电子城项目取得实质性进展，公司取得江苏省南京市玄武区红山新城核心位置土地使用权，为华东区域布局提供重要储备。4、积极参与系统内部战略协同 报告期内，围绕北京市“四个中心”的功能定位及高精尖产业方向，电子城集团实质性推进股东资源的协同发展，实现资源盘活再利用。参与了电子城集成电路设计创新中心项目，以及电控产投平台项目；协同参与北京电控 8 英寸集成电路研发产业化及封测平台建设项目。为全系统产业布局、资产盘活提供支撑。2018 年年度报告 12/181 5、股权投资方面（1）经公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过，北京电控、电子城集团联合国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、盐城高新区投资集团有限公司组成“联合投资人”，对北京燕东微电子有限公司增资人民币 40 亿元，由燕东微电子向其全资子公司北京燕东微电子科技有限公司增资至人民币 40 亿元，北京燕东微电子科技有限公司负责 8 英寸生产线集成电路研发产业化及封测平台项目的建设与运营。增资完成后，电子城集团持有北京燕东微电子有限公司3.95%股权。（2）经公司 2018 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司与东久（上海）投资管理咨询有限公司共同投资设立电子城华平东久（宁波）资产管理有限公司。新公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中电子城集团以自有资金出资人民币 500 万元，持股比例 50%；东久（上海）投资管理咨询有限公司出资人民币 500 万元，持股比例 50%。（3）经公司 2018 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第三十次会议通过，公司全资子公司电子城有限与东久（上海）投资管理咨询有限公司的全资子公司上海久貔实业有限公司共同投资设立北京电子城（南京）有限公司，该公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中电子城有限以自有资金出资人民币 5,100 万元，持有 51%的股权；上海久貔出资人民币 4,900 万元，持有 49%的股权。2019 年 3 月 27 日，经公司第十届董事会第四十次会议审议通过关于受让控股公司北京电子城（南京）有限公司股权的议案，为更好的完成电子城南京国际数码港项目的开发建设，电子城有限受让上海久貔持有的南京电子城股权。受让完成后，南京电子城将成为电子城有限的全资子公司。（4）经公司 2018 年 7 月 30 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过，公司参与北京电控产业投资有限公司增资。北京电控产业投资有限公司是北京电控的全资子公司，原有注册资本人民币 3,000 万元，本次增资人民币 57,000 万元，全部计入注册资本。其中：北京电控认缴现金出资人民币 27,000 万元；电子城集团以自有资金参与电控产投增资，认缴现金出资人民币10,000 万元；北方华创科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币 10,000 万元；京东方科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币 10,000 万元。本次增资完成后，电控产投注册资本将增加至人民币 60,000 万元，北京电控持有 50.00%的股权，电子城集团、北方华创、京东方各自持有其 16.67%的股权。（5）经公司 2018 年 12 月 14 日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过，公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司在昆明市设立全资子公司，注册资本人民币 300 万元，作为开展科技企业孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务平台。（二）融资情况 根据“十三五”战略规划对项目建设进度和资金的需求，电子城集团制定了可持续发展的资金保障计划，相继完成了资产支持专项计划、中期票据的发行，取得银行授信额度等工作。1、发行资产支持专项计划事项 经公司第十届董事会第二十次、二十三会议，及公司 2017 年第一次、2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司启动了发行资产支持专项计划事项，并于 2017 年年底前完成了向上海证券交易所的申报。该项目已于 2018 年 2 月 9 日通过上海证券交易所审核，2 月 12 日取得关于对国金-电子城物业租金资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函（上证函【2018】175号）。2018 年 5 月 10 日，资产支持专项计划簿记发行，本次发行额度为人民币 18 亿，2018 年 5月 16 日，国金-电子城物业租金资产支持专项计划成立。2、取得银行授信额度事项 截至 2018 年 6 月 29 日，公司经第十届董事会第三十一次会议审议通过，电子城有限控股子公司北京电子城慧谷置业有限公司在厦门组建的全资子公司电子城投资开发（厦门）有限公司采2018 年年度报告 13/181 用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额人民币叁亿元整，由电子城集团提供全部保证担保。（三）管理提升及风险管控情况 1、内控建设及内部审计工作 2018 年，公司加强合规和风险控制，以落实全面风险管理规范为工作主线，以内控为核心，致力于全面风险管控体系建设，持续进行全级次、全范围的内控体系建设，不断更新和优化内控制度、流程、信息化表单，进一步优化、完善权限指引表，完成了集团和分子公司内控自我评价的检查、反馈、整改，完成了国资委内控体系对标检查及制度修订，各项工作安全平稳。公司通过内控自我评价、内部审计、集团化管理、绩效考核及计划运营体系建设等工作，审慎实施年度内控评价程序，未发现公司内部控制存在重大缺陷和重大风险，为了公司战略目标的实现和可持续发展提供保障，充分保护了股东及各利益相关方的合法权益。2、财务管理及风险控制 2018 年，公司根据管控要求及各部门业务发展需要完善财务信息化建设，不断强化大额资金结算监管，提高资金整体使用效率。严格执行风险预警全流程管理，控制预算的执行、预算外和非经营性预算支出，提高资金流动性管控能力；跟踪、监控运营过程，及时发现、报告财务风险，落实财务及资金风险预警管理体系。3、企业文化的宣贯和推广 2018 年，在公司党委的统领下，公司企业文化建设的重心放在行为识别体系的丰富完善上，以“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的企业精神为核心，发动广大员工集思广益，整理归纳出电子城集团员工行为守则，在集团“七一主题党日”活动中发布，正式启动了电子城集团以“立足新起点、提升新品质、开创新局面”为主题的企业文化深度宣贯活动。通过开展“心系电子城岗位做贡献”系列主题党建活动，举行主题征文及演讲比赛，搭建展示自我的交流平台；创新企业文化宣传载体，整合宣传栏、网站等资源，深入宣传集团发展战略、企业文化等内容；挖掘和选树先进典型，开展“两优一先”评选表彰，以典型事迹感染和鼓舞员工，使集团每一名员工深刻认识到企业文化建设不仅仅是思想层面上的转化，更重要的是规范自己的行为，使之与企业文化要求相符，并长期坚持，做到知行合一、形神合一，从而工作中彰显出“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的电子城精神。4、品牌建设和品牌价值的彰显 在第二十一届北京科技博览会、第八届“中关村创新论坛”活动中，电子城集团荣获“中关村创新发展 40 年杰出贡献奖”及“2018 中国自主创新优秀企业奖”；在2018 年全国产城发展白皮书 发布论坛暨产城运营商 TOP30 发布会及颁奖典礼上，电子城集团获 2018 年度全国产城运营商 30 强；在 GIEC2018 第四届全球互联网经济大会电子城集团荣获 2017-2018 年度最受欢迎互联网科技服务品牌企业；电子城朔州数码港作为电子城集团智慧城市建设的首个智能化社区落地项目，荣获“2018 中国产业新城运营优秀项目”奖项；电子城物业荣获 2018 年“中国物业服务百强企业”称号。5、人力资源管理 为激励集团中高层管理人员、核心业务人员及技术骨干诚信勤勉地开展工作，确保集团发展战略和经营目标的实现，集团积极推进股票期权激励计划试点工作，结合绩效管理制度建立相应的股权激励考核方案，进一步完善公司法人治理结构，形成均衡有效的价值分配体系。（经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，公司股票期权激励计划（草案）已于 2019 年 4 月 11 日公告），坚持战略引领与集约高效的原则，优化集团组织架构及岗位配置，不断加强市场化、专业化团队建设，优化人员结构配置；优化集团职级结构，建立管理职务、管理职级、专业职级于一体的多维度、市场化的职级体系，强化高端领军人、关键岗位带头人的引进和培养；持续引进市场营销、工程管理、财务管理、投资证券领域中的高端人才。同时基于公司战略，聚焦科技服2018 年年度报告 14/181 务领域，加大科技服务人才引进和培养，逐步构建人才梯队建设管理体系，加快以科技服务发展为核心的人力资源建设；建立符合集团发展的绩效激励方案，落实新的绩效管理规定，形成组织绩效与个人绩效联动的考核激励机制，完成并试运行市场化的激励机制。（四）董事会日常工作情况 报告期内，董事会严格遵照相关法律、法规，筹备组织了公司 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会、12 次董事会会议、12 次董事会专业委员会会议。前述各次会议符合规定，合法有效，会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。（五）董事会执行股东大会决议情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司全年工作的顺利进行。报告期内，公司董事会能够按照公司法、证券法及公司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。（六）公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会颁布的上市公司治理准则等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的上市公司治理准则的要求不存在实质性差异。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 22.34 亿元，同比增长 4.71%；实现归属于上市公司股东净利润4.10 亿元，同比下降 19.40%。截至报告期末，公司总资产 139.82 亿元，同比增长 23.52%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,234,443,751.70 2,133,974,599.53 4.71 营业成本 792,172,419.56 810,829,308.79-2.30 销售费用 50,104,653.17 33,825,363.83 48.13 管理费用 119,784,037.25 122,099,542.45-1.90 研发费用 财务费用 68,863,553.36-36,829,129.07 经营活动产生的现金流量净额-3,835,243,083.28 507,986,885.27-854.99 投资活动产生的现金流量净额-234,244,200.77-362,303,107.60 筹资活动产生的现金流量净额 1,972,870,828.71 1,058,633,980.06 86.36 2018 年年度报告 15/181 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司收入和成本分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产业 2,223,560,765.21 789,137,583.86 64.51 4.72-2.36 增加2.58个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）地产销售 1,739,329,070.16 456,844,986.29 73.73 3.58-17.26 增加6.61个百分点 新型科技服务 412,360,211.08 278,616,557.11 32.43 9.78 36.01 减少13.03 个百分点 文化传媒 71,871,483.97 53,676,040.46 25.32 4.95 4.80 增加0.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京市 1,886,025,858.38 515,304,452.67 72.68-1.20-17.73 增加5.49个百分点 天津市 113,177,186.02 97,203,571.71 14.11 477.54 460.67 增加2.58个百分点 朔州市 223,890,713.58 176,165,322.85 21.32 14.92 7.05 增加5.79个百分点 其他地区 467,007.23 464,236.63 0.59 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 新型科技服务是指根据国务院及北京市有关加快科技服务业发展的指导意见，充分发挥科技服务业对公司战略转型和产业升级的支撑作用，以满足公司科技创新和提升产业创新能力的需要。完善科技服务体系，创新科技服务模式，优化科技服务布局，提升科技服务能力，促进科技服务专业化、规模化发展是公司未来战略转型的方向。2018 年年度报告 16/181 本公司新型科技服务收入包括：科技服务平台的持有经营服务、创业孵化与企业成长加速服务、科技金融服务、成果转化与技术转移服务、科技咨询服务等所形成的收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业 789,137,583.86 99.62 808,240,040.32 99.68-2.36 园区地产售出面积减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 地产销售 地产销售 456,844,986.29 57.67 552,168,459.86 68.10-17.26 售出面积同比减少 新型科技服务 科技服务成本 278,616,557.11 35.17 204,853,281.48 25.26 36.01 科技服务成本增加 文化传媒 文 化传媒 53,676,040.46 6.78 51,218,298.98 6.32 4.80 收入增加、成本增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 154,424.80 万元，占年度销售总额 69.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 400,520.37 万元，占年度采购总额 81.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2018 年年度报告 17/181 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期 增减额 增加比例（%）说明 销售费用 50,104,653.17 33,825,363.83 16,279,289.34 48.13 广告宣传费、人员费用同比增加的影响 管理费用 119,784,037.25 122,099,542.45-2,315,505.20-1.90 折旧摊销费减少与人员费用增加的共同影响 财务费用 68,863,553.36-36,829,129.07 105,692,682.43 利息支出增加 4