600301_2017_ST南化_2017年年度报告_2018-02-09.pdf

2017 年年度报告 1/137 公司代码：600301 公司简称：ST 南化 南宁化工股份有限公司南宁化工股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。强调事项段的内容：强调事项段的内容：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（五）所述，南化股份公司的子公司南宁绿洲化工有限责任公司 2017 年末资产总额 36,113.87 万元（占合并报表资产总额47.81%），负债总额 48,047.34 万元（占合并报表负债总额 83.98%），净资产-11,933.47万元，因建设用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢，不能按期建成投产。上述事实表明存在可能导致对南化股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人黄葆源黄葆源、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张海坚张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张张海坚海坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司对报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/137 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已无生产经营性资产，子公司南宁绿洲化工有限责任公司因建设用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢，不能如期建成投产，公司存在经营风险、存在 上海证券交易所股票上市规则第 13.3.1 条“(二)生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”规定的实施其他风险警示的情形。公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 2017 年年度报告 5/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、南化股份 指 南宁化工股份有限公司 南化集团 指 南宁化工集团有限公司 港务集团、北部湾集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 烧碱 指 氢氧化钠(NaOH)，俗称烧碱、火碱、苛性钠，常温下是一种白色晶体，具有强腐蚀性。易溶于水，其水溶液呈强碱性，能使酚酞变红。广泛应用的污水处理剂、基本分析试剂、配制分析用标准碱液、少量二氧化碳和水分的吸收剂、酸的中和钠盐制造。制造其它含氢氧根离子的试剂；在造纸、印染、废水处理、电镀、化工钻探方面均有重要用途。盐酸 指 盐酸，学名氢氯酸，是氯化氢（化学式：HCl）的水溶液，是一元酸。盐酸是一种强酸，浓盐酸具有极强的挥发性。广泛应用于金属冶金、有机合成、漂染工业、食品工业、无机药品及有机药物的生产。液氯 指 液氯为黄绿色的油状液体，有毒，在 15时比重为1.4256，在标准状况下，-34.6沸腾。在-101.5时凝固，如遇有水份对钢铁有强烈腐蚀性。液氯为基本化工原料，可用于冶金、纺织、造纸等工业，并且是合成盐酸、聚氯乙烯、塑料、农药的原料。用高压钢瓶包装，净重 500kg、1000kg，贮于阴凉干燥通风处，防火、防晒、防热。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南宁化工股份有限公司 公司的中文简称 南化股份 公司的外文名称 Nanning Chemical IndustryCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 NNCI 公司的法定代表人 韦韬(已辞职)注：公司的法定代表人韦韬先生已辞职，截止本报告披露日，公司法定代表人暂空缺，目前由副董事长黄葆源先生履行董事长职责。2017 年年度报告 6/137 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡桂生 戴素霞 联系地址 广西南宁市银海大道1223号7楼 广西南宁市银海大道1223号7楼 电话 0771-4835135 0771-4821093 传真 0771-4835135 0771-4821093 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南宁市良庆区银海大道 1223 号南宁国际综合物流园 7 楼 701-722 室 公司注册地址的邮政编码 530031 公司办公地址 广西南宁市银海大道1223号7楼 公司办公地址的邮政编码 530221 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST南化 600301*ST南化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘毅、刘业美 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 214,156,287.46 71,742,117.67 198.51 63,939,529.48 归属于上市公司股东的净利润-32,479,915.07 6,014,231.40-640.05-41,835,182.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,327,504.64-39,395,973.40 不适用-119,297,726.84 经营活动产生的现金流量净额 55,477,003.94-74,237,942.88 不适用-85,435,567.58 2017 年年度报告 7/137 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 241,749,390.87 263,846,725.94-8.38 250,386,734.54 总资产 755,408,587.95 966,437,931.49-21.84 906,406,989.22 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.1381 0.0256-639.45-0.1779 稀释每股收益（元股）-0.1381 0.0256-639.45-0.1779 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1381-0.1675 不适用-0.5073 加权平均净资产收益率（%）-12.85 2.33 减少15.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.79-15.23 增加2.44个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 16,787,409.65 5,415,838.02 186,865,612.13 5,087,427.66 归属于上市公司股东的净利润-2,313,872.63-7,032,059.57 7,486,634.28-30,620,617.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,293,482.16-6,900,059.57 7,486,634.28-30,620,597.19 经营活动产生的现金流量净额-50,363,387.08-89,033,981.23 206,266,413.04-11,392,040.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/137 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -701,337,320.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,630,531.99 1,059,204,969.02 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -114,116,863.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 35,030,000.00 3,389,179.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152,400.45 2,749,672.81-169,716,620.08 少数股东权益影响额-9.98 39,200.00 所得税影响额 合计-152,410.43 45,410,204.80 77,462,544.45 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司已于 2013 年 9 月实施停产搬迁，搬迁工作推进未如预期；2015 年，公司将涉及搬迁的资产转让给南化集团和公司将搬迁涉及土地收储合同（或协议）中约定的须由公司承担的义务（包括土地整理（包括拆迁、清场、环境治理）、土壤功能恢复等）转让给南化集团，尚未完成的整体搬迁工作，全部由南化集团承接完成，终止原有搬迁项目建设；控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司仍在建设中。报告期内，公司无生产经营性资产，公司仅从事贸易经营。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 9/137 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，经股东大会审议通过，公司变更了营业执照的经营范围，变更后公司主要经营范围为：危险化学品的批发及国内贸易(国家有专项规定的除外)。根据公司已无生产经营性资产的现状，通过开展商品贸易工作，以贸易销售液碱、盐酸为主，为收入和利润的实现提供了保障。但根据实际控制法人北部湾集团的部署，公司逐步收缩原来的液碱、盐酸等业务量，回收和降低应收账款，通过走司法程序和进行正常贸易逐步收回，本年度共收回旧欠款1900万。铟锭业务9月底全部货款回笼，公司积极和北部湾集团有关业务平台对接，拓展贸易业务，为2018年贸易业务计划打基础。继续推进绿洲公司资产剥离工作。2017年10月，公司再次启动绿洲公司资产剥离工作，拟转让公司持有的南宁绿洲化工有限责任公司51%股权至公司控股股东南宁化工集团有限公司，股权转让价格为人民币1元；本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。2017年11月15日，经公司2017年第一次临时股东大会审议股权转让协议的议案未获通过。该事项终止实施 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 21,415.63 万元,同比增长 198.51%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,247.99 万元，上年同期为 601.42 万元；扣除非经常性损益的净利润-3,232.75万元，上年同期为-3,939.60 万元；经营活动产生的现金流量净额为 5,547.70 万元，上年同期为-7423.79 万元。报告期末公司资产总额 75,540.86 万元，同比下降 21.84%；净资产18,327.54 万元，同比下降 20.70%；负债总额 57,213.32 万元，同比下降 22.19%；资产负债率 75.74%，归属于母公司所有者的权益为 24,174.94 万元，同比下降 8.38%。营业收入同比大幅增长，主要原因是本期将库存物资铟锭对外销售所致；母公司通过贸易和处理库存铟锭实现了盈利 469.71 万元，子公司绿洲公司由于计提利息和固定资产、在建工程资产减值准备等原因亏损 7,289.61 万元，合并后利润总额-6,819.90 万元、归属于母公司股东的净利润为-3,247.99 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 214,156,287.46 71,742,117.67 198.51 营业成本 202,286,749.22 61,945,412.38 226.56 销售费用 2,184,799.79 1,934,959.36 12.91 管理费用 12,767,558.47 26,184,664.43-51.24 财务费用 19,441,638.53 20,816,280.12-6.60 经营活动产生的现金流量净额 55,477,003.94-74,237,942.88 2017 年年度报告 10/137 投资活动产生的现金流量净额-950,195.46-3,227,807.57 筹资活动产生的现金流量净额 90,000,000.00-142,743,443.06 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司已无生产装置，公司经营以贸易为主。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）氯碱化工行业 30,552,920.40 27,708,450.42 10.27-50.06-52.51 增加 5.65 个百分点 合计 30,552,920.40 27,708,450.42 10.27-50.06-52.51 增加 5.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烧碱 25,482,411.72 22,830,928.54 11.61-48.43-51.70 增加 7.26 个百分点 其他 5,070,508.68 4,877,521.88 5.14-56.90-55.99 减少 0.65 个百分点 合计 30,552,920.40 27,708,450.42 10.27-50.06-52.51 增加 5.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 15,357,362.77 11,566,519.40 32.77-54.77-64.33 增加 28.28 个百分点 省外 15,195,557.63 16,141,931.02-5.86-44.19-37.74 减少 10.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,810.51 万元，占年度销售总额 89.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,198.11 万元，占年度采购总额 95.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2017 年年度报告 11/137 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2017 年 2016 年 同比增减%销售费用 2,184,799.79 1,934,959.36 12.91 管理费用 12,767,558.47 26,184,664.43-51.24 财务费用 19,441,638.53 20,816,280.12-6.60 变动原因：1.报告期销售费用增加的主要原因是本期运输费用增加。2.报告期内管理费用减少的主要原因是本期人员费用减少。3.报告期内财务费用减少的主要原因是本期母公司有定期存款利息收入。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2017 年 2016 年 同比增加(%)销售商品、提供劳务收到的现金 264,756,976.98 118,633,882.73 123.17 收到其他与经营活动有关的现金 17,450,799.95 42,613,670.13-59.05 购买商品、接受劳务支付的现金 147,133,691.16 192,009,292.41-23.37 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00-100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00 100.00 支付其他与筹资活动有关的现金 142,000,000.00-100.00(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上 期 期末 数 占总 资 产的 比 例（%）本期期末金额较上期期末变动 比 例（%）情况说明 应收账款 22,894,388.29 3.03 36,974,104.47 3.83-38.08 本期贸易货款收回增加 预付款项 8,379,700.51 1.11 2,064,494.88 0.21 305.90 本期预付贸2017 年年度报告 12/137 易款增加 其他应收款 569,803.82 0.08 15,687,223.65 1.62-96.37 本期收回债权转让款 存货 11,011,914.70 1.46 174,236,903.07 18.03-93.68 本期外购商品存货减少 其他流动资产 11,153,705.46 1.48 40,549,891.38 4.2-72.49 本期增值税留抵税额减少 预收账款 4,789,834.45 0.63 54,753,357.79 5.67-91.25 预收贸易款减少 应交税金 1,892,806.09 0.25 5,380,070.17 0.56-64.82 本期应交税费减少 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 (2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 危险化学品的批发及国内贸易(国家有专项规定的除外)。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 公司原主要经营范围为：氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂、食品添加剂等无机和有机化工产品生产，工业用氧、工业用氮、溶解乙炔、液氯、液氨气体等压缩和液化气的生产；经2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司主要经营范围变更为：危险化学品的批发及国内贸易(国家有专项规定的除外)。(2).(2).主要产品主要产品情况情况 2017 年年度报告 13/137 适用 不适用 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购(1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 (2).(2).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 (2).(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况定价策略及主要产品的价格变动情况 适用 不适用 (3).(3).按销售渠道划分的公司主营业务按销售渠道划分的公司主营业务基本情况基本情况 适用 不适用 会计政策说明会计政策说明 适用 不适用 (4).(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况(1).(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 适用 不适用 2017 年年度报告 14/137 (2).(2).报告期内公司环保投入基本情况报告期内公司环保投入基本情况 适用 不适用 报告期内发生重大环保违规事件基本情况报告期内发生重大环保违规事件基本情况 适用 不适用 (3).(3).其他其他情况情况说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 被投资单位 年初余额 本年增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 一、合营企业 小 计 二、联营企业 南宁中南油化工有限公司 1,820,041.90 合 计 1,820,041.90 （续）被投资单位 本年增减变动 年末余额 减值准备年末余额 宣告 发放现金股 利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 南宁中南油化工有限公司 1,820,041.90 1,820,041.90 合 计 1,820,041.90 1,820,041.90(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 2017 年年度报告 15/137 1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 南宁绿洲化工有限责任公司 南宁 南宁 氯碱化工行业 51 投资设立 （2）重要的非全资子公司 单位:元 币种:人民币 子公司名称 少数股东的持股 比例（%）本年归属于少数 股东的损益 本年向少数股东分派的股利 年末少数股东权益余额 南宁绿洲化工有限责任公司 49.00-35,719,093.21 -58,474,009.99 （3）重要的非全资子公司的主要财务信息 子公司名称 年末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 南宁绿洲化工有限责任公司 8,722,221.19 352,416,491.97 361,138,713.16 470,473,427.43 10,000,000.00 480,473,427.43（续）子公司 名称 年初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 南宁绿洲化工有限责任公司 10,356,866.10 402,940,700.73 413,297,566.82 470,094,172.51 10,000,000.00 480,094,172.51 子公司名称 本年发生额 上年发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 南宁绿洲化工有限责任公司 -72,896,108.59-72,896,108.59-729,526.20 20,364.10-52,191,505.19-52,191,505.19 1,695,418.25(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 2017 年年度报告 16/137 2018 年公司工作计划：1、公司将进一步整合贸易业务结构，由化工产品贸易向多元化经营方向发展。通过以内部挖潜、战略合作及合作贸易等方式维持公司的主营业务收入，实现资源的优化配置。在现有基础上扩大贸易规模，增加贸易收益，提升公司的盈利能力，化解公司经营的困境。2、由于南宁绿洲化工有限责任公司项目建设因用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢，且股权转让事项也未能实施，严重影响了公司的经营业绩，给未来经营发展带来不确定性。公司将从契合现状以及发展目标的角度，以保障公司利益，维护股东权益为目的，继续积极稳妥的推进相关工作。同时，规划好未来的发展思路，实现公司综合效益和持续经营能力的提升。3、继续规范公司治理和加强内控体系建设，提高精细化管理水平，完善企业管理体系，增强执行力。重塑企业文化建设，提升公司整体管理能力。4、加强财务管理，保证贸易资金的安全及收益的实现。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 (四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 公司已无生产经营性资产，子公司南宁绿洲化工有限责任公司因建设用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢，不能如期建成投产，公司存在经营风险。存在上海证券交易所股票上市规则第 13.3.1 条“(二)生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”规定的实施其他风险警示的情形。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司 2016 年度利润分配方案严格执行了公司章程的分红政策。2017 年度公司可供股东分配的利润为负，不符合利润分配的条件，根据公司章程的相关规定，2017 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此事项需经 2017 年年度股东大会审议通过。2017 年年度报告 17/137 (二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2017 年 0 0 0 0-32,479,915.07 0 2016 年 0 0 0 0 6,014,231.40 0 2015 年 0 0 0 0-41,835,182.39 0 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2017 年度财务报告的审计机构，为公司 2017 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。一、一、非标准无保留审计意见的非标准无保留审计意见的内容内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（五）所述，南化股份公司的子公司南宁绿洲化工有限责任公司2017年末资产总额36,113.87万元（占合并报表资产总额47.81%），负债总额 48,047.34 万元（占合并报表负债总额 83.98%），净资产-11,933.47 万元，因建设用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢，不能按期建成投产。上述事实表明存在可能导致对南化股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、公司二、公司董事会董事会的意见的意见 2017 年年度报告 18/137 对于上述强调事项，公司董事会认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。针对上述情况，公司管理层已经或拟采取以下措施，以改善持续经营能力：1、公司将进一步整合贸易业务结构，由化工产品贸易向多元化经营方向发展。通过以内部挖潜、战略合作及合作贸易等方式维持公司的主营业务收入，实现资源的优化配置。在现有基础上扩大贸易规模，增加贸易收益，提升公司的盈利能力，化解公司经营的困境。2、由于南宁绿洲化工有限责任公司项目建设因用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢，且股权转让事项也未能实施，严重影响了公司的经营业绩，给未来经营发展带来不确定性。公司将从契合现状以及发展目标的角度，以保障公司利益，维护股东权益为目的，继续积极稳妥的推进相关工作。同时，规划好未来的发展思路，实现公司综合效益和持续经营能力的提升。3、继续规范公司治理和加强内控体系建设，提高精细化管理水平，完善企业管理体系，增强执行力。重塑企业文化建设，提升公司整体管理能力。4、加强财务管理，保证贸易资金的安全及收益的实现。基于上述措施，管理层认为本公司能够获取足够充分的营运资金以支持本公司可见未来十二个月的经营需要，并维持其营运规模。监事会对董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见监事会对董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见 监事会认真检查了公司 2017 年度的财务报告，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会同意公司董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明。五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 （二）（二）公司对重大会计公司对重大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 （三）（三）与前任会计师