002208_2017_合肥城建_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 合肥城建发展股份有限公司合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018010 2018 年年 03 月月 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披露要求上市公司从事房地产业务的披露要求 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。随着公司经营规模的不断扩大和异地项目的不断增多，管理幅度及难度也不断增加，如不能有效应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。国家房产税的改革试点推进，各地限购政策可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司的销售预期和毛利率。在开发环节，由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中可能面临城市建设、城市规划调整及建筑材料价格波动等诸多不确定性，如不能有效应对和解决，将对公司项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。随着公司经营规模的不断扩大和异地项目的不断增多，管理幅度及难度也不断增加，如不能有效应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。国家房产税的改革试点推进，各地限购政策可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司的销售预期和毛利率。在开发环节，由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中可能面临城市建设、城市规划调整及建筑材料价格波动等诸多不确定性，如不能有效应对和解决，将对公司项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320100000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、合肥城建 指 合肥城建发展股份有限公司 蚌埠置业 指 合肥城建蚌埠置业有限公司 巢湖置业 指 合肥城建巢湖置业有限公司 广德置业 指 合肥城建广德置业有限公司 宣城新天地 指 宣城新天地置业有限公司 琥珀置业 指 合肥城建琥珀置业有限公司 东庐置业 指 合肥城建东庐置业有限公司 琥珀物业 指 安徽琥珀物业服务有限公司 三亚丰乐 指 三亚丰乐实业有限公司 琥珀扬子 指 合肥琥珀扬子资产管理有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 合肥城建 股票代码 002208 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥城建发展股份有限公司 公司的中文简称 合肥城建 公司的外文名称（如有）Hefei Urban Construction Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HUCD 公司的法定代表人 王晓毅 注册地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座（琥珀五环城和颂阁 1 幢 201）注册地址的邮政编码 230031 办公地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 10-14 层 办公地址的邮政编码 230031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田峰 联系地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 11 层 电话 0551-62661906 传真 0551-62661906 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913401007139651607 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司于 2015 年 3 月 6 日披露了关于国有股份无偿划转的提示性公告，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将合肥市国有资产控股有限公司持有的本公司 185,316,118 股（占总股本的 57.89%）国有股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司。公司已于 2015 年 12 月 24 日和 2016 年 3 月 1 日分别披露了关于国有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告（公告编号：2015047）、关于国有股权无偿划转获得中国证监会豁免要约收购义务的公告（公告编号：2016008），有关具体情况请参见巨潮资讯网等公司指定披露媒体。公司于 2016 年 3 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单，获悉该国有股权无偿划转事项的股权过户登记手续已办理完成，过户日期为 2016 年 3 月 18 日。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 王静、王旭、王玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,751,919,267.27 2,626,748,505.32 4.77%1,881,123,498.95 归属于上市公司股东的净利润（元）132,765,595.48 108,759,367.48 22.07%91,519,553.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）131,979,836.62 103,343,057.08 27.71%91,774,496.83 经营活动产生的现金流量净额（元）-42,157,044.57-376,942,313.46 88.82%484,129,347.13 基本每股收益（元/股）0.410 0.340 20.59%0.2900 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.410 0.340 20.59%0.2900 加权平均净资产收益率 7.87%6.83%1.04%6.02%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）11,568,001,713.33 9,780,585,847.29 18.28%6,697,361,942.61 归属于上市公司股东的净资产（元）1,743,219,862.96 1,642,464,267.48 6.13%1,549,709,900.00 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 861,200,078.80 235,948,626.35 242,415,761.90 1,412,354,800.22 归属于上市公司股东的净利润 42,858,481.47-12,034,323.01-8,829,585.92 110,771,022.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,542,415.22-12,092,072.39-8,873,354.29 110,402,848.08 经营活动产生的现金流量净额-1,445,061,780.51 571,903,714.72 421,784,267.13 409,216,754.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,388.14 -3,487.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享305,000.00 7,278,475.00 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 720,631.85 29,282.14 36,159.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -372,599.37 减：所得税影响额 266,005.00 1,783,033.89-84,981.96 少数股东权益影响额（税后）12,256.13 108,412.85-2.66 合计 785,758.86 5,416,310.40-254,943.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 报告期内，公司主营业务为房地产开发。公司成立三十多年来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。报告期内，公司合肥在建项目五个（合肥琥珀蜀熙府、合肥琥珀东华府、肥西琥珀御宾府、肥东琥珀名郡、肥东琥珀庄园），蚌埠在建项目一个（蚌埠琥珀新天地），宣城在建项目一个（宣城琥珀新天地），巢湖在建项目一个（巢湖琥珀新天地），海南三亚在建项目一个（三亚琥珀假日天地）。报告期内，公司主要营业收入来自于合肥琥珀瑞安家园、肥东琥珀名郡、巢湖琥珀新天地、宣城琥珀新天地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 1、区域内品牌优势明显。合肥城建发展股份有限公司是安徽省第一家房地产上市公司，是安徽省最早具有国家壹级开发资质和AAA级信用评价等级的房地产企业。公司成立三十多年来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。公司开发的产品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣，是中国房地产上市公司综合实力百强、中国房地产开发企业200强、中国房地产开发企业运营效率10强和首届中国责任地产百强企业。目前，合肥城建旗下的“琥珀”品牌，开发建设了琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园、琥珀名郡、琥珀庄园等一系列楼盘，特别是近年通过提升建筑品质打造的琥珀府系产品更加增强了“琥珀”品牌美誉度。2、管理团队经验丰富结构合理。公司高管团队专业背景涉及建筑相关专业、财会、金融和法律及管理三类，绝大部分自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作，绝大部分是从公司基层做起，与公司共同成长起来。可以说是一支知识结构合理、行业经验丰富、务实高效、深度认同合肥城建企业文化的、能够高瞻远瞩的高管团队。合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内市场总体状况和公司经营情况分析 2017年，世界经济迎来逐步向好局面。全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。报告期是历史上房地产调控政策出台最密集的年份。从3月北京楼市收紧政策密集出台以来，调控路线沿袭一线城市、一线城市周边热点城市、三四线城市传递。为防止楼市进一步升温，一方面，二线城市开始密集调控，并将限售作为本次政策的核心聚焦点；另一方面，部分市场相对较热的三、四线城市也开始新一波的调控。10月，党的十九大报告提出，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”，再次为房地产市场确立主基调。从未来趋势来看，长效机制会加速推进，其中住房租赁市场和房地产税是重中之重。报告期内，全国房地产开发投资增速继续回升。2017年，全国房地产开发完成投资109,799亿元，比上年增长7.0%，增速比上年加快0.1个百分点，其中住宅投资增长9.4%。房屋新开工面积178,654万平方米，增长7.0%，其中住宅新开工面积增长10.5%。全国商品房销售面积169,408万平方米，增长7.7%，其中住宅销售面积增长5.3%。全国商品房销售额133,701亿元，增长13.7%，其中住宅销售额增长11.3%。房地产开发企业土地购置面积25,508万平方米，增长15.8%。12合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 月末，全国商品房待售面积58,923万平方米，比上年末下降15.3%。全年房地产开发企业到位资金156,053亿元，增长8.2%。报告期内，安徽省房地产市场总体保持平稳运行态势，房地产开发投资增长较快，投资额达5,612.5亿元，增长21.9%，比上年提高17.9个百分点。其中住宅投资4,007亿元，增长30.5%，比上年提高22.8个百分点。商品房销售回落较大，是安徽省去年房地产市场的新特点。2017年，全省商品房销售面积9,200.7万平方米，增长8.2%，增速比上年回落29.5个百分点。全省商品房销售额5,865.8亿元，增长16.5%，增速比上年回落32.9个百分点。与此同时，商品房新开工面积扩大，商品房库存有所下降。2017年，全省房地产开发施工面积39,169.2万平方米，增长9.9%，增速比上年提高5.8个百分点。12月末，全省商品房待售面积2,021.3万平方米，比上年下降15.8%。此外，房企资金保障较好。2017年，全省房地产开发企业到位资金7,637亿元，增长23%。报告期内合肥楼市进入冷静期，量缩价稳。据中国指数研究院统计，2017年，合肥市区宅地成交45宗，规划建筑面积629.8万方，同比回落4.21%。从2016年11月实行土地限拍以及“限房价、限地价”，到2017年5月取消土拍限购，再加上地块出让的限制条件增加，拿地企业趋于冷静，合肥市区宅地成交规模平稳下跌。2017年，住宅用地的平均楼面价为7,887元/平方米，是近5年来的首次回落。一方面是“限地价”的影响，楼面价难以突破前期成交最高价；另一方面是因为合肥市为了加强人才聚集力开始推进人才公寓建设，2017年出让7宗人才公寓用地，建设用地面积共计24.3万方，基本以底价成交，拉低了全年楼面价。2017年，合肥市区商品住宅成交19,933套，成交面积215.89万方，同比下降75.60%，商品住宅市场迅速降温。传统旺季并没有成为2017年增长点，限购、合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 限贷、利率上浮的调控政策将不少潜在购房者拒之门外，项目客群力量被削弱，同时政府限价导致部分项目入市困难，从而供给房源缩减，再加上网签分级备案制度的实行，使得合肥楼市逐渐回归理性状态。2017年，合肥市区的商品住宅平均成交价格为14,249元/平方米，相比2016年的上涨幅度有所减缓。从月度成交价格趋势来看，基本控制在13000-15000元/平方米左右，即2016年第四季度成交价格范围内。值得注意的是，合肥商品住宅以刚性需求为主，90-110方面积段的户型以40%的占有率引导市场主流，且相比2016年提高6个百分点，110-150方首改和改善型房源的成交比例也提升至31%，而小面积户型占比出现下滑。报告期内，公司项目所在地合肥市肥东县、肥西县、瑶海区、蜀山区情况如下：据统计，从各区销量来看，蜀山区1,476套、瑶海区1,421套分列合肥市九区中的第五、第六位。2017年，合肥三县（肥西县、肥东县、长丰县）共成交商品住宅20,707套，成交面积207.65万，成交面积同比跌63.52%。其中，肥西县的供应和成交量均是最多的，供销量分别为95.63万、93.86万。2017年，三县住宅成交均价为10,560.6元/。2017年，三县商品住宅供应面积209.16元/，供销比1.01，市场整体供需均衡。报告期内，除合肥市以外，公司现售项目所在地蚌埠市、宣城市，销量较好。据数据统计，2017年全年蚌埠市区土地成交总金额71.398亿元，同比上涨64.13%，土地成交均价约314.73万元/亩，同比上涨100.4%；楼面价最高达6,457.67元/，溢价率最高达144%。据蚌埠房天下数据显示，2017年蚌埠商品房共计签约32,115套，同比2016年（16860套）上涨90.48%；其中住宅共计签约24,607套，同比2016年（14074套）上涨74.84%；签约面积为3,234,359.43，同比2016年（1,727,772.12）上涨87.20%。均呈上涨趋势，并且涨幅较大，2017合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 年蚌埠楼市整体销售非常可观。2017年的蚌埠楼市可谓是一鸣惊人，蚌埠作为三线城市，房价一直以来都是比较稳定，但从16年下半年开始，蚌埠房价开始大幅度上涨，2017年蚌埠市区房价普遍均价超过7000元，部分热门区域房价更是突破万元。从安徽本省来看，同比去年涨幅最高的是蚌埠，达到了17%。2017年宣城土地市场累计成交（住宅、商业、市场）11宗地块，累计1,204亩，总成交金额约为30.72亿元，成交金额创宣城历年新高；整体单价约为250万/亩。整体单价创宣城历年新高。2017年，市区商品房交易量总体保持高位。1-12月，市区全部新建商品房累计登记销售221万，纯商品住房15,232套、167万，同比分别增长45、33%和39%。2017年宣城楼市受到去库存、棚户区改造、大牌房企的纷纷到来、其他城市的“溢出效应”等因素影响,使得宣城楼市活跃起来。1-12月，市区新建纯商品住房成交均价5951元/，同比增长20%。数据显示，目前我省地级以上城市住房市场的共性特点是：房价总体呈上行趋势，购房需求旺盛，房源供应偏紧，卖方市场氛围较浓。2016年以前，除省会合肥外我省其他地市商品住房去库存压力较大。2016年以来，在一系列去库存房地产优惠政策推动下，前几年房地产市场调控阶段受抑制的购房需求，包括改善性购房需求集中释放。加之棚改货币化安置的全面推行，也导致需求增加,房地产市场库存消化较快。目前，热点城市合肥、芜湖等地出现商品住房阶段性供应不足，新商品住房上市量供应紧张（主要是不少楼盘报价高，限价因素影响无法通过备案）。受城市居民购房的刚性需求和改善性需求影响，以及一定的投资炒作等市场行为，多地楼市“一房难求”，开盘就售謦、“日光盘”、甚至“时光盘”现象时有发生。大多数城市新建商品住宅价格同环比均不同程度上涨。在当前限购、限售、限贷调控力度不断加大的大政策环境下，多数房地产合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 企业对房价的市场预期看涨（小幅）或看平，认为不会再出现以往大幅攀升的暴涨行情。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、公司、公司2017年度房地产项目汇总表年度房地产项目汇总表 2、公司、公司2017年度营销汇总表年度营销汇总表 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、融资情况、融资情况 序号 融资类别 授信金额（万元）融资余额（万元）融资成本区间 期限结构 1 银行贷款 500,000 361,500 4.75%-5.90%中长期 合计 500,000 361,500 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,751,919,267.27 100%2,626,748,505.32 100%4.77%分行业 房地产业 2,744,088,185.87 99.72%2,622,157,925.51 99.83%4.65%其他 7,831,081.40 0.28%4,590,579.81 0.17%70.59%分产品 房地产销售 2,744,088,185.87 99.72%2,622,157,925.51 99.83%4.65%其他 7,831,081.40 0.28%4,590,579.81 0.17%70.59%分地区 安徽省内 2,751,919,267.27 100.00%2,626,748,505.32 100.00%4.77%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业 2,744,088,185.87 2,010,692,068.12 26.73%4.65%-7.03%9.21%分产品 房地产销售 2,744,088,185.87 2,010,692,068.12 26.73%4.65%-7.03%9.21%分地区 安徽省内 2,744,088,185.87 2,010,692,068.12 26.73%4.65%-7.03%9.21%合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 房地产业 销售量 万平方米 42.88 61.53-30.31%生产量 万平方米 47.68 49.22-3.13%库存量 万平方米 14.67 9.87 48.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于受房地产宏观政策的调控，报告期内销售量有所下降，库存量有所上升。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 房地产销售 2,010,692,068.12 99.98%2,162,676,937.80 100.00%-7.03%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）142,803,401.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.19%合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 57,776,259.04 2.10%2 客户二 50,476,190.48 1.83%3 客户三 21,954,013.33 0.80%4 客户四 8,196,500.95 0.30%5 客户五 4,400,438.14 0.16%合计-142,803,401.94 5.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）515,024,735.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 149,419,397.19 11.35%2 供应商二 107,791,501.70 8.19%3 供应商三 89,782,058.23 6.82%4 供应商四 87,384,350.96 6.64%5 供应商五 80,647,426.94 6.13%合计-515,024,735.02 39.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,861,245.95 63,473,411.11-10.42%管理费用 52,198,227.48 50,101,506.39 4.18%财务费用 195,673,479.80 49,763,529.31 293.21%主要系本期非项目借款增加，利息费用相应增加所致。合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,399,703,417.75 4,403,042,507.60-22.79%经营活动现金流出小计 3,441,860,462.32 4,779,984,821.06-27.99%经营活动产生的现金流量净额-42,157,044.57-376,942,313.46 88.82%投资活动现金流入小计 13,614,275.14 8,056,913.00 68.98%投资活动现金流出小计 4,905,756.88 762,173.43 543.65%投资活动产生的现金流量净额 8,708,518.26 7,294,739.57 19.38%筹资活动现金流入小计 2,475,000,000.00 3,190,000,000.00-22.41%筹资活动现金流出小计 1,631,541,324.19 2,189,476,699.03-25.48%筹资活动产生的现金流量净额 843,458,675.81 1,000,523,300.97-15.70%现金及现金等价物净增加额 810,010,149.50 630,875,727.08 28.39%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年增长88.82%，主要系本期支付土地款较上年同期减少所致；投资活动现金流入小计比上年增长68.98%，主要系本期收到银行利息收入增加所致；投资活动现金流出小计比上年增长543.65%，主要系购置资产增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系报告期支付土地款所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,551,794,730.37 22.06%1,724,880,696.67 17.64%4.42%应收账款 1,235,000.00 0.01%0.01%存货 7,074,277,442.16 61.15%4,333,257,328.93 44.30%16.85%固定资产 66,940,387.66 0.58%65,247,713.71 0.67%-0.09%短期借款 150,000,000.00 1.53%-1.53%长期借款 1,715,000,000.00 14.83%2,173,000,000.00 22.22%-7.39%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 71,265,863.30 保证金存款 存货 4,173,428,062.89 贷款抵押 合计 4,244,693,926.19 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥城建蚌埠置业有限公司 子公司 房地产开发；商品房销售、售后服务等 100000000 828,714,975.48 251,500,850.93 173,236,244.94 37,216,411.89 27,877,237.52 合肥城建巢湖置业有限公司 子公司 房地产开发；商品房销售、售后服务等 80000000 1,041,114,210.53 129,277,978.07 384,948,381.86 84,848,712.66 65,390,757.26 合肥城建广德置业有限公司 子公司 房地产开发；商品房销售、售后服务等 60000000 104,057,055.76 72,877,996.95 153,249,595.17 38,347,629.06 28,766,321.31 宣城新天地置业有限公司 子公司 房地产开发；商品房销售、售后服务等 60000000 443,825,875.62 104,679,748.35 504,397,982.37 76,768,594.10 57,721,520.76 合肥城建琥珀置业有限公司 子公司 房地产开发；商品房销售、售后服务等 60000000 431,325,355.95 145,893,891.70 925,154,640.80 179,894,022.31 138,977,561.82 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 合肥城建东庐置业有限公司 子公司 房地产开发；商品房销售、售后服务等 153850000 1,940,000,435.14 196,805,452.77 485,632,679.13 88,782,415.02 66,611,791.46 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、合肥城建蚌埠置业有限公司，主要从事蚌埠市琥珀新天地项目的开发运营，注册资本10,000万元，公司持有其100%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发；一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。截止2017年12月31日，资产总额为82,871.50万元，净资产为25,150.09万元；2017年1月至12月营业收入为17,323.62万元，净利润为2,787.72万元。2、合肥城建巢湖置业有限公司，主要从事巢湖市琥珀新天地项目的开发运营，注册资本8,000万元，公司持有其80%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发；一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业民用建筑技术咨询；室内装饰。截止2017年12月31日，资产总额为104,111.42万元，净资产为12,927.80万元；201