000838_2016_财信发展_2016年年度报告（更新后）_2017-04-25.pdf

财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 财信国兴地产发展股份有限公司财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 01 月月 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人唐昌明、主管会计工作负责人白忠孝及会计机构负责人公司负责人唐昌明、主管会计工作负责人白忠孝及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,100,462,170 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 财信发展公司、公司、本公司、本集团、上市公司、国兴地产、国兴融达地产股份有限公司 指 财信国兴地产发展股份有限公司 重庆国兴公司 指 重庆国兴置业有限公司 建业公司 指 北京国兴建业房地产开发有限公司 南华公司 指 北京国兴南华房地产开发有限公司 财信集团 指 重庆财信企业集团有限公司 财信地产 指 重庆财信房地产开发有限公司 融达公司 指 北京融达投资有限公司 威海国兴公司 指 威海国兴置业有限公司 香港财信公司 指 香港财信发展投资有限公司 财信合同能源 指 重庆财信合同能源管理有限公司 深圳置业公司 指 深圳前海盘古电商置业有限公司 眉山置业公司 指 眉山市水清木华置业有限公司 棠城置业公司 指 重庆国兴棠城置业有限公司 棠城商业公司 指 重庆国兴棠城商业管理有限公司 财信南宾公司 指 重庆财信国兴南宾置业有限公司 台州丰润公司 指 台州丰润投资咨询有限公司 融达商管公司 指 重庆国兴融达商业管理有限公司 德宝餐饮公司 指 重庆德宝餐饮文化有限公司 蟠龙公司 指 重庆财信蟠龙置业有限公司 财兴管理公司 指 重庆财兴房屋管理咨询有限公司 财兴建材公司 指 重庆财兴建材有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 财信发展 股票代码 000838 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 财信国兴地产发展股份有限公司 公司的中文简称 财信发展 公司的外文名称（如有）CASIN Guoxing Property Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CASIN 公司的法定代表人 唐昌明 注册地址 北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 28 层 2808 单元 注册地址的邮政编码 100022 办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 28 层 2808 单元 办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓林 联系地址 北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 28层 2808 单元 电话 010-58321838 传真 010-58321839 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100002051092291 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）西南化机：主营:化工压力容器；医药、石油、化工设备；化工机械。兼营：铸件、制氧、制冷设备生产及销售、机电设备安装、汽车运输、修理、金属材料经销等。蓝星石化：氟硅材料、塑料及改性高分子聚合新材料及抗氧剂、稀释剂、精细化工产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。财信发展：房地产开发；销售自行开发的商品房。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年，西南化机（公司前名称）在深圳证券交易所挂牌交易，控股股东为德阳市国有资产经营有限公司。2001 年 6 月 2007 年 9 月，控股股东为中国蓝星（集团）总公司。2007 年 9 月至 2013 年 8 月，控股股东为北京融达投资有限公司。2013 年 8 月至今，控股股东为财信地产。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李夕甫、谢芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 温桂生，杨海英 2015 年-2016 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,716,087,294.00 667,877,093.30 156.95%595,763,538.00 归属于上市公司股东的净利润（元）111,307,939.35 83,877,292.52 32.70%74,550,622.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）111,024,604.32 35,760,406.67 210.47%74,513,713.63 经营活动产生的现金流量净额（元）-45,432,200.45-53,495,193.90 15.07%-91,774,123.85 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.1011 0.2041-50.47%0.4119 稀释每股收益（元/股）0.1011 0.2041-50.47%0.4119 加权平均净资产收益率 7.05%11.63%-4.58%18.32%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,303,197,540.26 5,220,108,177.03 1.59%2,692,280,744.31 归属于上市公司股东的净资产（元）1,631,263,961.29 1,536,934,581.14 6.14%439,697,248.21 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 203,562,134.42 768,124,955.88 211,564,578.93 532,835,624.77 归属于上市公司股东的净利润 18,253,536.76 80,995,629.13-14,696,809.86 26,755,583.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,214,284.70 81,115,323.87-14,082,337.45 25,777,333.20 经营活动产生的现金流量净额-117,444,820.43-24,230,005.06 5,255,228.06 90,987,396.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）495,612.84 43,847.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密100,000.00 66,410.31 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,129,817.63 系上期非同一控制下收购财信南宾公司投资成本小于财信南宾公司收购日可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 334,600.00 受托经营取得的托管费收入 1,300,970.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,245,539.91 93,806.42 49,197.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,615,524.56 系上期重庆国兴公司确认享受西部大开发税收优惠政策，转回2012-2014 年度按25%确认的所得税费用与企业所得税 15%优惠税率之间的差额 减：所得税影响额 136,353.72 4,167,120.43 12,288.16 少数股东权益影响额（税后）231,355.05 合计 283,335.03 48,116,885.85 36,909.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求（一）报告期内，公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式为商品房开发销售。公司业务范围主要集中在重庆市。公司房地产开发主要以住宅、商业为主，在建在售项目有国兴北岸江山、国兴海棠国际、财信城、财信中心等项目。（二）2016年，房地产市场迎来自2015年中期上涨的高点，全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。国庆节前后，各地政府密集出台调控政策，四季度市场走势渐趋平稳。公司在房地产行业中属于中小型企业，自有资金有限，公司总体开发项目规模较小。（三）公司的现有房地产项目主要集中在重庆市和重庆郊县，受2016年房地产市场整体火爆局面影响，公司主城商品房市场整体量价虽有一定涨幅，但较其他区域市场总体比较平稳。郊县项目受人口聚集等因素影响，周边竞品较多，虽然公司加大了营销力度，但总体而言郊县项目对未来公司利润贡献有限。（四）公司目前仍以商品房销售和存量商业运营为主，在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度，报告期内未发生变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司的主营业务仍为房地产开发与销售，核心竞争力未发生重要变化。公司现有地产项目主要集中在重庆区财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 域内，产品具有一定的品牌效应和市场认知度，重庆区域房地产销售情况平稳，市场仍有一定的需求。公司现有的房产项目仍有部分存量和继续开发空间，公司将继续稳步做好现有房地产项目的开发建设与销售工作。公司多年主营房地产业务，具备较为稳定的开发团队，基本可以满足目前公司项目开发与管理的要求。同时，在整体行业产业升级的背景下，公司亦在寻找新的商业模式，力求为公司带来新的利润增长点。财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，房地产市场全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。国庆节前后，各地政府密集出台调控政策，四季度市场走势渐趋平稳。从政策方面看，政策环境由松趋紧，因城施策严控市场风险。2016年国家提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。在价格方面，热点城市房价涨幅显著，调控收紧后价格趋稳。在成交方面，市场成交全年高位运行，成交价格明显上移。在土地方面，一二线土地市场高热，高价地开发蕴风险。（一）面对着外部环境的变化，公司聚焦主营业务，较好的完成了年度经营目标。报告期内公司根据自身情况加大了产品销售力度，加之2016年度重庆房地产市场呈现火爆局面，公司取得了较好的经营成果。1、公司业绩稳步增长 （1）报告期内，公司实现营业收入171,608.73万元，同比增长156.95%，实现净利润10,350.81万元，同比增长33.53%,归属母公司所有者净利润11,130.79万元，同比增长32.7%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,102.46万元，同比增长210.47%。截止报告期末，公司资产总额530,319.75万元，同比增长1.59%，归属于上市公司股东所有者权益163,126.40万元，同比增长6.14%。公司实现销售签约额152,190.70万元，销售回款：134,264.17万元。（2）交房情况 国兴北岸江山项目5-9#楼、13-14#楼均按照经营目标要求实现竣工交房；国兴海棠国际项目一期一组团2-13#楼实现竣工交房。（3）工程节点进度情况 截止2016年12月31日，2016年度经营目标责任书中所要求的所有工程节点，各项目公司均基本已完成，为项目进一步的开发打下较好的工程基础。2、继续保持规范治理的良好态势 公司董事会、监事会、股东大会健康运行，报告期内公司共召开18次董事会、6次监事会、6次股东大会；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露亦及时、准确、完整。3、转变思维模式、提高企业效能。公司树立“推动员工成长、创造客户价值、成就品质生活、践行企业责任”的核心价值观，通过二级管控架构的设立，提高企业运行的效率和管理的效益，同步建立关键岗位的人才培养机制。（二）公司现有房地产项目的情况 1、公司房地产项目基本情况（截至2016年12月31日）序号序号 房地产项目名房地产项目名称称 上市公司上市公司权益权益 获取获取 时间时间 获取方式获取方式 土地用途土地用途 土地面积土地面积（平方米）（平方米）规划建筑面积规划建筑面积（平方米）（平方米）计容积率面积计容积率面积（平方米）（平方米）可售面积可售面积（平方米）（平方米）项目状态项目状态 备注备注 1 北岸江山 100%2006年 招、拍、挂 住宅、酒店、商业、办公 245,035.20 1,153,527.5 902,073.51 1,038,174.75 在建 在售 2 国兴海棠国际 70%2014年 招、拍、挂 商业/居住用地 101,536.00 245,726.68 187,739.5 48,782.96 在建 在售 已竣工82,163.18平方财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 米 3 财信中心（商务区）70%2015年 招、拍、挂 商住用地/商业用地 33,374.00 商业用地23,551.7/商 业 用地133,306.10 未取得规划许可证等相关手续，暂无可售面积。4 财信中心（新天地）70%2015年 招、拍、挂 商业用地 41,605.00 19,555.00 未取得规划许可证等相关手续，暂无可售面积。5 财信城 100%2015年 股权收购 住宅、商业、酒店 265,193.70 770,108.30 640,900.29 766,451.78 在建 2、房地产项目销售建设情况 序号序号 房地产项房地产项目名称目名称 上市公司权上市公司权益益 2016年度销售开发情况年度销售开发情况 截至截至2016年年12月月31日项目累计销售、开发情况日项目累计销售、开发情况 签约销售面积签约销售面积（平方米）（平方米）签约销售金额签约销售金额（万元）（万元）结转面积结转面积（平方米）（平方米）结转金额结转金额（万元）（万元）竣工面积竣工面积（平方米）（平方米）签约销售面签约销售面积（平方米）积（平方米）签约销售金签约销售金额（万元）额（万元）结转面积结转面积（平方米）（平方米）结转金额结转金额（万元）（万元）竣工面积竣工面积（平方米）（平方米）1 北岸江山 100%127,262.61 95,243.76 200,694.77 141,761.67 230,698.69 582,240.94 420,134.63 478,704.59 340,252.48 673835.23 2 国兴海棠国际 70%77,521.68 41,747.81 50,404.10 29,290.32 82,163.18 128,246.95 72,821.38 50,404.10 29,290.32 82,163.18 3 财信城 100%40,081.14 15,199.12 40,081.14 15,199.12 3、公司主要业务所在城市的行业发展及库存去化情况，其对公司未来经营业绩和盈利能力的影响 公司主要业务所在城市为重庆市，2016年重庆主城商品房市场整体量价齐升，市场处于去库存状态，同时重庆主城商品房市场分化非常明显：住宅市场成交量持续高位，呈现供不应求的状态；商业市场较为艰难，成交主要以社区底商为主。未来的重庆地产市场，住宅持续看好，公司宜保持此版块的持续投资和发展；商业市场压力较大，应适度控制。4、2016年度公司新增土地储备情况如下：序号序号 地块名称地块名称 地区地区 权益权益 比重比重 获取时间获取时间 占地面积占地面积 （平方米）（平方米）计容建筑面积计容建筑面积 （平方米）（平方米）1 财信.时光里 重庆市 100%2016年9月 20,852.00 57,666.00 2 重庆大足海棠 重庆市 70%2016年5月24日 90,967.00 181,934.00 3 国兴海棠国际 重庆市 70%2016年5月24日 65,416.00 196,248.00 4 财信城 重庆市 100%2015年9月15日 265,193.70 640,900.29 合计合计 442,428.70 1,076,748.29 注：本公司未涉及一级土地开发。5、截止2016年12月31日，公司累计持有的待开发土地情况：序号序号 地块名称地块名称 地区地区 权益比重权益比重 占地面积占地面积 （平方米）（平方米）计容面积计容面积（平方米）（平方米）1 北岸江山 重庆市 100%29,179.03 149,073.51 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2 重庆大足海棠商业 重庆市 70%41,605.00 19,555.00 3 重庆大足海棠 重庆市 70%90,967.00 181,934.00 4 重庆大足海棠国际 重庆市 70%65,416.00 196,248.00 5 财信城 重庆市 100%172,502.09 424,815.91 合计合计 399,669.12 971,626.42 6、截止2016年12月31日，公司的房地产主要出租情况如下：楼栋楼栋 业态业态 权益比例权益比例 总建筑面积总建筑面积(平方米平方米)已出租面积已出租面积(平方米平方米)出租率出租率 北岸江山西区 商业 100%19,616.80 7616.58 38.83%北岸江山东区 商业 100%1100 1100 100%（三）本年度主要项目收入成本表 地区 业态 项目名称 主营业务收入(元)主营业务成本（元）毛利率 重庆 住宅、商业 北岸江山 1,417,616,747.54 1,056,242,690.96 25.49%重庆大足 住宅、商业 海棠国际 292,903,170.53 249,743,096.58 14.74%（四）公司融资情况 在报告期内，公司积极拓展融资渠道，满足公司经营及发展的资金需求。2016年内，公司通过向银行机构贷款、与信托机构进行信托贷款等业务渠道取得融资，具体情况如下：序号序号 融资类别融资类别 融资余额（万元）融资余额（万元）融资成本区间融资成本区间 期限期限结构（年）结构（年）1 银行贷款 96,725 6.175-8.05%3年 2 非银行金融机构贷款 61,000 8.15%-8.61%2-3年 合计合计 157,725.00 （五）2017年发展战略及经营计划 1、公司现有项目在2017年度计划开工30万平方米。2、公司计划2017年度销售额度提升20%以上。3、公司将根据自身的资金条件力争获取可供开发量30万平方米的土地储备，同时公司将积极探索新的商业模式，并努力付诸实践。4、公司以多样化的融资工具来满足公司房地产开发产业链上全周期的资金需求，同时储备公司资金池，保障资金链的安全，并搞好融资平台建设及平台的搭建，降低融资成本。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,716,087,294.00 100%667,877,093.30 100%156.95%分行业 房地产销售 1,710,683,287.07 99.69%667,877,093.30 100.00%156.14%其他 5,404,006.93 0.31%分产品 房地产销售 1,710,683,287.07 99.69%667,877,093.30 100.00%156.14%其他 5,404,006.93 0.31%分地区 重庆分部 1,714,033,942.19 99.88%667,877,093.30 100.00%156.64%山东分部 333,333.33 0.02%北京分部 1,720,018.48 0.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产销售 1,710,683,287.07 1,305,985,787.54 23.66%156.14%200.67%-11.17%分产品 房地产销售 1,710,683,287.07 1,305,985,787.54 23.66%156.14%200.67%-11.17%分地区 重庆地区 1,710,683,287.07 1,305,985,787.54 23.66%156.14%200.67%-11.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 房地产 销售量 元 1,305,985,787.54 434,354,552.68 200.67%生产量 元 1,523,647,337.94 727,495,482.94 109.44%库存量 元 832,498,574.03 614,837,023.63 35.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）销售量增长的原因系公司北岸江山项目东区楼栋竣工较多，大足海棠国际项目首次竣工，因此2016年结转收入面积高于2015年结转面积。（2）生产量增长主要系因土地及利息成本等因素影响，本年度结转住宅单方成本高于2015年度住宅成本。（3）公司项目整体销售情况来看，住宅去化率较高，本年度库存产成品中商业与车库比重大幅上升，因商业价值较高，故形成了本年度库存量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 1,305,985,787.54 99.53%434,354,552.68 99.79%200.67%其他 6,146,353.31 0.47%909,494.37 0.21%575.80%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）新设子公司 本集团本年新设子公司4家，分别为香港财信发展投资有限公司、重庆财信蟠龙置业有限公司、重庆财兴房屋管理咨询有限公司、重庆财兴建材有限公司。2016年3月22日，本公司第九届董事会第八次会议审议通过关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立全资子公司的议案，同意公司在香港设立一家注册资本为美元500万元的全资子公司。主要经营范围为：贸易、资本证券类投资、投资和服务。本年度香港财信发展投资有限公司已注册成立，尚未实际出资，未开展经营业务。2016年9月20日，本公司第九届董事会第十八次会议审议通过关于投资设立子公司的议案，本公司全资子公司重庆财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 国兴公司出资15,000万元，投资设立重庆财信蟠龙置业有限公司，持股比例100%。主要经营范围为房地产开发，销售商品房、物业管理、建筑设计、房地产开发咨询服务、房屋出租。本年度重庆财信蟠龙置业有限公司已注册成立，并开展经营业务。2016年11月21日，本公司第九届董事会第二十次会议审议通过了关于投资设立财信棠城管理咨询有限公司的议案和关于投资设立财信棠城建材贸易有限公司的议案。本公司出资1,000万元，投资设立重庆财兴房屋管理咨询有限公司，持股比例100%，主要经营范围为房地产销售管理；房地产中介；企业形象包装服务；建筑装饰设计、咨询服务；园林景观设计咨询。本公司出资1,000万元，投资设立重庆财兴建材有限公司，持股比例100%，主要经营范围为建筑材料、装饰材料、建筑机械设备、五金、陶瓷制品、交电、金属材料、化工原料及产品、油漆、涂料、橡胶制品销售；电线电缆销售；房地产信息咨询服务。本年度重庆财兴房屋管理咨询有限公司、重庆财兴建材有限公司已注册成立，本年度本公司实际出资各50万元，尚未开展经营业务。（2）注销子公司 本集团本年无注销子公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）14,071,835.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 4,010,330.00 0.23%2 客户 2 3,125,909.00 0.18%3 客户 3 2,792,187.00 0.16%4 客户 4 2,453,533.00 0.14%5 客户 5 1,689,876.76 0.11%合计-14,071,835.76 0.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）205,780,895.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 47,906,983.60 7.35%2 供应商 2 42,552,887.94 6.53%3 供应商 3 40,029,559.68 6.14%4 供应商 4 38,664,947.48 5.93%5 供应商 5 36,626,517.04 5.61%合计-205,780,895.74 31.56%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,677,621.05 57,169,529.31-9.61%管理费用 73,904,321.83 47,012,078.94 57.20%主要系公司经营规模扩大导致办公费、职工薪酬及折旧等费用增加 财务费用 5,943,952.50 4,083,604.12 45.56%主要系本期公司项目竣工后利息费用化金额增加所致 资产减值损失 31,480,938.05 217,280.21 14,388.64%本年对存在减值商铺和车库计提了存货跌价准备 所得税费用 43,176,948.35-16,357,983.50 363.95%主要系2015年转回2012-2014年度按25%确认的所得税费用与企业所得税15%优惠税率之间的差额 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,422,933,637.96 1,116,354,556.71 27.46%经营活动现金流出小计 1,468,365,838.41 1,169,849,750.61 25.52%经营活动产生的现金流量净-45,432,200.45-53,495,193.90 15.07%财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 额 投资活动现金流入小计 2,746,766.20 332,892.14 725.12%投资活动现金流出小计 3,072,291.00 20,864,391.41-85.27%投资活动产生的现金流量净额-325,524.80-20,531,499.27 98.41%筹资活动现金流入小计 1,215,157,462.89 2,081,837,617.92-41.63%筹资活动现金流出小计 1,258,408,949.79 1,227,178,551.08 2.54%筹资活动产生的现金流量净额-43,251,486.90 854,659,066.84-105.06%现金及现金等价物净增加额-89,009,212.15 780,632,373.67-111.40%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动产生的现金流量流入同比增加，主要系本期购买理财产品增加，取得收益增加所致。（2）投资活动产生的现金流量流出减少，主要系上期收购台州丰润、南宾公司，支付原股东股权收购款所致。（3）筹资活动产生的现金流量流入同比减少，主要系上期吸收少数股东投资款增加及非公开发行股票募集资金所致。（4）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上期非公开发行股票募集资金所致。（5）现金及现金等价物净增加额减少主要系上期非公开发行股票募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动净现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系公司本年度开发项目增加，支付土地款及随着在建项目进度推进，支付的工程款增加。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,241,474.94 1.53%购买理财产品收益 具有持续性 资产减值 31,480,938.05 21.46%本年对存在减值商铺和车库计提了存货跌价准备3111 万元 具有持续性 营业外收入 1,059,679.81 0.72%主要是处置固定资产利得及收到政府补助等 不具有持续性 营业外支出 1,709,606.88 1.17%主要是提前解除租赁合同违约金等 不具有持续性 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 568,699,293.69 10.72%