000812_2016_陕西金叶_2016年年度报告_2017-03-17.pdf

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 陕西金叶科教集团股份有限公司陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事本公司董事局局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)徐海红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐海红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局局会议会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈晖 董事 工作原因 王文强 王周户 独立董事 工作原因 刘书锦 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（网（http：/）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第四节公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九项第九项“公司未来发展公司未来发展的展望的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留请广大投资者留意查阅。意查阅。公司经本次董事公司经本次董事局局审议通过的利润分配预案为：以审议通过的利润分配预案为：以 447375651 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、陕西金叶 指 陕西金叶科教集团股份有限公司 万裕文化 指 万裕文化产业有限公司 金叶印务 指 陕西金叶印务有限公司 金叶玉阳、湖北玉阳 指 湖北金叶玉阳化纤有限公司 明德学院 指 西北工业大学明德学院 金叶丝网 指 陕西金叶丝网印刷有限责任公司 金叶地产 指 陕西金叶房地产开发有限责任公司 奎屯金叶 指 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 金叶莘源 指 陕西金叶莘源信息科技有限公司 万润置业 指 陕西金叶万润置业有限公司 金叶利源 指 西安金叶利源新型包装材料有限公司 西部信托 指 西部信托有限公司 陕西中烟 指 陕西中烟工业有限责任公司 中烟投资 指 陕西中烟投资管理有限公司 省烟草 指 中国烟草总公司陕西省公司 市烟草 指 陕西省烟草公司西安市公司 元 指 人民币元 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西金叶科教集团股份有限公司 公司的中文简称 陕西金叶 公司的外文名称（如有）Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Shaanxi Jinye Group 公司的法定代表人 袁汉源 注册地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 闫凯 赵宝顺 联系地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座19 层 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座19 层 电话 029-81778561 029-81778561 传真 029-81778533 029-81778533 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http：/）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000220580246P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2006 年原控股股东陕西省印刷厂重组改制为万裕文化产业有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 楼 4 层 签字会计师姓名 陈松波 张兵舫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）993,842,901.37 528,273,545.43 528,273,545.43 88.13%589,398,426.73 589,398,426.73 归属于上市公司股东的净利润（元）34,926,666.56 19,799,591.29 19,799,591.29 76.40%71,591,324.04 71,591,324.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,828,929.42 14,098,658.29 14,098,658.29 139.94%37,472,782.51 37,472,782.51 经营活动产生的现金流量净额（元）169,139,076.04 154,479,178.38 154,479,178.38 9.49%103,745,034.62 103,745,034.62 基本每股收益（元/股）0.0781 0.0443 0.0443 76.30%0.160 0.160 稀释每股收益（元/股）0.0781 0.0443 0.0443 76.30%0.160 0.160 加权平均净资产收益率 3.96%2.27%2.27%1.69%8.40%8.40%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）1,795,628,003.46 1,956,925,372.18 1,956,925,372.18-8.24%1,763,460,335.26 1,763,460,335.26 归属于上市公司股东的净资产（元）893,436,317.61 874,164,172.99 874,164,172.99 2.20%861,743,537.22 861,743,537.22 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 166,196,244.32 115,340,343.84 339,687,257.72 372,619,055.49 归属于上市公司股东的净利润 6,286,608.55 7,160,238.54 8,087,670.76 13,392,148.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,685,088.51 6,724,210.26 7,636,512.90 13,783,117.75 经营活动产生的现金流量净额 16,266,798.02-21,792,434.82 166,292,562.22 8,372,150.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-276,201.94 1,202,529.50 54,763,036.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,501,315.53 5,209,302.68 6,065,630.94 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 152,087.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,131,984.09-198,054.44-17,689,456.92 减：所得税影响额 35,735.74 33,779.18 9,059,331.32 少数股东权益影响额（税后）-40,343.38 479,065.56 113,424.78 合计 1,097,737.14 5,700,933.00 34,118,541.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及产品概况 多年来，公司稳健发展的同时，不断进行产业结构调整，已经从单一印刷产业发展成为集烟草配套产业、教育产业、房地产开发、贸易等为一体的大型集团公司。烟草配套业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；教育产业主要业务为高等学历教育及其它教育教学业务；房地产业主要业务为房地产开发、销售、租赁等；贸易板块主要业务为集团内部采供及互联网智慧校园业务。（二）报告期主要业务的变化情况 报告期内，公司主要业务未发生重大变化。（三）报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析 1、烟草配套产业：公司烟草配套产业起步较早，发起股东主要为烟草股东，经过多年发展，已在行业内形成了一定的影响，在西部地区处于领先地位。据国家烟草专卖局披露的最新数据显示，2016年报告期，全国卷烟产销量持续下滑，总体销量4701万箱，下降5.6%；31个重点品牌产量3918万箱、下降9.2%，销量3932万箱、下降5.8%。卷烟产销量同比下降，给公司烟标印刷及烟用丝束、咀棒等烟草配套产业的发展形成了较大的压力。2、教育产业：公司教育产业运营主体为西北工业大学明德学院，在校生规模九千余人，教育教学质量及品牌影响在教育大省陕西位列同类院校前列。报告期内，民办教育促进法已于2016年11月7日经第十二届全国人大常委会审议通过，并将于2017年9月1日起正式施行。新民促法在2016年报告期未正式实施，对公司2016年报告期间的教育产业未产生实质性影响，但预计会在2017年报告期对公司教育产业运营主体西北工业大学明德学院产生较大影响，公司正在研判新法实施的具体影响方式和程度，并会及时披露相关信息。3、房地产业：报告期内，全国房地产开发业综合景气指数较上年度有所回升，但仍处于不景气区间。公司房地产体量较小，新项目“金叶新城”销售情况较好，于报告期内依据会计准则对已销售部分确认了收入。4、贸易及其他业务板块：公司贸易业务主要为集团公司工业生产提供集中的采供平台，体量较小，探索新业务的需求较为紧迫。报告期内，贸易子公司在互联网智慧校园新业务探索方面取得了较为理想的进展，于报告期内完成了公司名称的变更。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主、主要资产重大变化情况要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司是集烟标等高档包装装潢产品印刷，烟用丝束、咀棒生产加工，高等教育及贸易为主营业务的上市公司，建立了相对完善的内部控制体系，注重风险控制与规范经营，积累了较为成熟的市场资源，培养了一批专业的核心管理、技术及销售人员，具备了持续稳健发展的基础。2、报告期内，公司获得发明专利1项，实用新型专利1项。3、公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有烟草专卖生产企业许可证，该特许经营权具有较高的市场价值。4、控股子公司西北工业大学明德学院沿袭股东单位985、211院校西北工业大学的先进办学理念，背靠其优质教育资源，在行业内具有较强的竞争优势。陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司实现营业收入99,384.29万元，同比增长88.13%，完成年计划97,200万元的102.25%；全年累计实现归属于母公司净利润3,492.67万元，同比增长76.40%，完成年计划7,719.50万元的45.24%。报告期公司营业收入及归属于母公司净利润实现同比增长，主要系公司房地产新项目于2016年报告期按照会计准则的有关规定对已销售部分确认收入所致。剔除房地产确认收入因素外，按产业板块分析，公司主营业务收入喜忧参半。一方面，烟标印刷及贸易转型营业收入略有增长；另一方面，教育教学收入及烟用丝束咀棒营业收入有所下滑。就归属于母公司净利润实现情况分析，公司年度净利润指标不及预期。主要原因为，一是公司教育教学收入及烟用丝束咀棒收入下滑导致相应版块净利润减少；二是尽管烟标印刷营业收入有所增长，但因政策及市场环境变化，以及中烟公司降本增效等因素的影响，公司烟标印刷业务的毛利率有所下降；三是公司房地产新项目销售不及预期，确认的净利润与年初预计数有差距；四是贸易板块转型投入加大，同时计提资产减值准备，导致净利润下滑。综上分析，公司报告期的经营形势较为严峻。为此，公司主要采取了以下几项大的举措，以应对严峻经营形势带来的挑战。一是，公司在报告期内加大了改革创新力度，严控各类费用支出；二是，加强新产品开发和新市场开拓，并在公司推行全面的原辅材料招标制度，压缩原辅材料成本，降本增效；三是积极利用资本市场平台，加强外延式发展力度，启动了并购昆明瑞丰印刷有限公司等优质资产的重大资产重组。截止报告期末，相应举措已初见成效，重大资产重组工作也在按照相关规定有序推进中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 993,842,901.37 100%528,273,545.43 100%88.13%分行业 烟草配套业 405,151,044.91 40.77%346,634,179.84 65.62%16.88%教育业 153,378,522.45 15.43%155,253,795.20 29.39%-1.21%贸易 17,521,650.65 1.76%19,376,686.70 3.67%-9.57%房地产业 417,791,683.36 42.04%7,008,883.69 1.33%5,860.89%分产品 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 烟标 348,226,149.14 35.04%282,254,717.74 53.43%23.37%烟用丝束、咀棒 56,924,895.77 5.73%64,379,462.10 12.19%-11.58%教学 153,378,522.45 15.43%155,253,795.20 29.39%-1.21%贸易 17,521,650.65 1.76%19,376,686.70 3.67%-9.57%商品房 410,725,728.48 41.33%100.00%物业管理 7,065,954.88 0.71%7,008,883.69 1.33%0.81%分地区 陕西省 748,392,076.66 75.30%344,320,059.80 65.18%117.35%四川省 67,762,394.73 6.82%35,450,984.09 6.71%91.14%湖北省 19,763,525.91 1.99%22,669,828.41 4.29%-12.82%新疆自治区 257,704.35 0.03%3,460,789.86 0.66%-92.55%河南省 9,979,901.52 1.00%8,121,963.43 1.54%22.88%云南省 113,772,565.58 11.44%75,555,206.80 14.30%50.58%江苏省 62,855.77 0.01%991,724.36 0.19%-93.66%贵州省 8,930,167.53 0.90%11,955,540.01 2.26%-25.31%其他 24,921,709.32 2.51%25,747,448.67 4.87%-3.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 烟草配套业 405,151,044.91 296,506,342.86 26.82%16.88%20.34%-2.10%教育业 153,378,522.45 108,121,334.70 29.51%-1.21%10.33%-7.37%房地产业 417,791,683.36 346,922,717.79 16.96%100.00%100.00%16.96%分产品 烟标 348,226,149.14 254,693,955.57 26.86%23.37%28.50%-2.92%教学 153,378,522.45 108,121,334.70 29.51%-1.21%10.33%-7.37%商品房 410,725,728.48 341,653,201.99 16.82%100.00%100.00%16.82%分地区 陕西省 748,392,076.66 519,415,910.42 30.60%117.35%128.83%-3.48%云南省 113,772,565.58 85,742,241.72 24.64%50.58%55.47%-2.37%陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务）公司实物销售收入是否大于劳务收入收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 烟标 销售量 万张 230,459.4 146,734.86 57.06%生产量 万张 226,804.62 172,746.31 31.29%库存量 万张 49,747.8 53,409.33-6.86%烟用咀棒 销售量 万支 310,062.55 313,145.41-0.98%生产量 万支 300,587.48 304,319.54-1.23%库存量 万支 52,550.66 62,025.73-15.28%烟用丝束 销售量 吨 365.16 670.85-45.57%生产量 吨 395.05 247.71 59.48%库存量 吨 512.5 482.6 6.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注：1、2016年烟标库存量相差6.75万张，系子公司金叶印务2016年度报废的产成品，报废产成品的成本金额为9,965.13元。2、2016年烟用丝束库存量相差323.03吨，系子公司湖北玉阳生产自用323.03吨。3、烟标销售量和生产量较上年末增长57.06%、31.29%，主要系本年产销增加所致。4、烟用丝束销售量较上年末下降45.57%，生产量增长59.48%，系子公司湖北玉阳采用订单式生产和销售模式所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 烟草配套业 原辅材料 229,995,354.33 30.10%185,146,998.59 50.61%-20.51%烟草配套业 燃料及动力 2,651,774.14 0.34%1,804,013.02 0.49%-0.14%陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 烟草配套业 人工费 25,907,288.34 3.39%23,096,384.22 6.31%-2.92%烟草配套业 制造费用 29,423,156.09 3.85%30,011,727.35 8.20%-4.35%烟草配套业 制版费 2,524,930.47 0.33%1,810,589.26 0.50%-0.17%烟草配套业 折旧费 4,017,011.86 0.53%3,109,431.46 0.85%-0.32%烟草配套业 其他直接费用 1,986,827.63 0.26%1,410,581.93 0.39%-0.13%教育业 人工费用 37,109,527.95 4.86%36,817,454.25 10.06%-5.20%教育业 折旧费 22,361,801.64 2.93%21,575,459.49 5.90%-2.97%教育业 奖助学金 20,757,442.04 2.72%17,741,361.30 4.85%-2.13%教育业 日常维修费 4,906,470.29 0.64%2,724,517.11 0.75%-0.11%教育业 专项业务费 4,785,022.58 0.63%3,113,140.48 0.85%-0.22%教育业 毕业设计费 3,240,927.68 0.42%3,668,303.54 1.00%-0.58%教育业 宣传费 1,900,110.25 0.25%1,612,570.85 0.44%-0.19%教育业 水电费 1,785,023.85 0.23%1,402,852.95 0.38%-0.15%教育业 其他 11,275,008.42 1.48%9,344,629.85 2.55%-1.07%贸易 12,453,535.45 1.63%18,362,524.18 5.02%-3.39%房地产业 开发成本 341,653,201.99 44.72%44.72%房地产业 工资及福利费 1,862,938.92 0.24%2,409,269.59 0.66%-0.42%房地产业 租赁成本 2,566,218.18 0.34%房地产业 保洁、安全及设施、设备维修养护费 840,358.70 0.11%688,297.40 0.19%-0.08%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 烟标 原辅材料 197,043,011.91 25.79%145,119,950.72 39.67%-13.88%烟标 燃料及动力 2,651,774.14 0.34%1,804,013.02 0.49%-0.14%烟标 人工费 20,576,208.96 2.69%18,459,934.18 5.04%-2.35%烟标 制造费用 25,894,190.60 3.39%26,492,409.22 7.24%-3.85%烟标 制版费 2,524,930.47 0.33%1,810,589.26 0.50%-0.17%烟标 折旧费 4,017,011.86 0.53%3,109,431.46 0.85%-0.32%烟标 其他直接费用 1,986,827.63 0.26%1,410,581.93 0.39%-0.13%烟用咀棒、丝束 原辅材料 32,952,342.42 4.31%40,027,047.87 10.94%-6.63%烟用咀棒、丝束 人工费 5,331,079.38 0.70%4,636,450.04 1.27%-0.57%烟用咀棒、丝束 制造费用 3,528,965.49 0.46%3,519,318.13 0.96%-0.50%教学 人工费用 37,109,527.95 4.86%36,817,454.25 10.06%-5.20%陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 教学 折旧费 22,361,801.64 2.93%21,575,459.49 5.90%-2.97%教学 奖助学金 20,757,442.04 2.72%17,741,361.30 4.85%-2.13%教学 日常维修费 4,906,470.29 0.64%2,724,517.11 0.75%-0.11%教学 专项业务费 4,785,022.58 0.63%3,113,140.48 0.85%-0.22%教学 毕业设计费 3,240,927.68 0.42%3,668,303.54 1.00%-0.58%教学 宣传费 1,900,110.25 0.25%1,612,570.85 0.44%-0.19%教学 水电费 1,785,023.85 0.23%1,402,852.95 0.38%-0.15%教学 其他 11,275,008.42 1.48%9,344,629.85 2.55%-1.07%贸易 12,453,535.45 1.63%18,362,524.18 5.02%-3.39%商品房 开发成本 341,653,201.99 44.72%0.00%44.72%物业管理 工资及福利费 1,862,938.92 0.24%2,409,269.59 0.66%-0.42%物业管理 租赁成本 2,566,218.18 0.34%物业管理 保洁、安全及设施、设备维修养护费 840,358.70 0.11%688,297.40 0.19%-0.08%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）368,775,385.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 26.31%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 155,273,644.35 15.62%2 客户二 106,188,581.45 10.68%3 客户三 67,762,394.73 6.82%4 客户四 24,361,618.72 2.45%陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 客户五 15,189,146.27 1.53%合计-368,775,385.52 37.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）76,685,987.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 22,019,469.38 9.53%2 供应商二 16,493,846.61 7.14%3 供应商三 15,432,735.14 6.68%4 供应商四 12,138,840.08 5.25%5 供应商五 10,601,096.72 4.59%合计-76,685,987.93 33.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,384,495.26 31,651,719.79 8.63%管理费用 80,328,825.74 80,436,944.81-0.13%财务费用 1,664,295.02-106,625.38 1,660.88%主要系本年利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司控股子公司湖北玉阳研发以“聚乳酸”为原材料的烟用滤棒，2016年取得“改性淀粉胶聚乳酸滤棒的研究”发明专利一项；向国家专利局申请授理“快干型高透过滤材料的研究”、“生物质过滤材料的研究”等二项实用新型专利。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）30 30 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 研发人员数量占比 2.38%2.31%0.07%研发投入金额（元）4,234,525.53 3,922,589.08 7.95%研发投入占营业收入比例 0.43%0.74%-0.31%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 849,324,297.28 782,818,331.21 8.50%经营活动现金流出小计 680,185,221.24 628,339,152.83 8.25%经营活动产生的现金流量净额 169,139,076.04 154,479,178.38 9.49%投资活动现金流入小计 406,137.50 2,368,300.00-82.85%投资活动现金流出小计 84,339,513.01 81,343,592.63 3.68%投资活动产生的现金流量净额-83,933,375.51-78,975,292.63-6.28%筹资活动现金流入小计 282,321,866.98 205,966,666.66 37.07%筹资活动现金流出小计 344,340,367.93 338,495,113.87 1.73%筹资活动产生的现金流量净额-62,018,500.95-132,528,447.21 53.20%现金及现金等价物净增加额 23,187,199.58-57,024,561.46 140.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入同比减少82.85%，系子公司明德学院上年收到环保补助专项资金所致。2、筹资活动现金流入同比增长37.07%，系公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长53.20%，主要系筹资活动现金流入较上年同期增加所致。4、现金及现金等价物净增加额同比增长140.66%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 418,208,606.40 23.29%391,071,473.25 19.98%3.31%应收账款 93,774,781.58 5.22%86,723,544.96 4.43%0.79%存货 365,466,290.47 20.35%555,174,307.52 28.37%-8.02%主要系子公司万润置业本期结转销售成本所致。投资性房地产 19,334,491.40 1.08%20,098,756.35 1.03%0.05%长期股权投资 0.00%固定资产 620,551,470.15 34.56%525,084,629.94 26.83%7.73%在建工程 40,647,325.16 2.26%49,593,259.35 2.53%-0.27%短期借款 178,000,000.00 9.91%210,000,000.00 10.73%-0.82%长期借款 15,975,000.00 0.89%0.89%系子公司湖北玉阳本期融资租赁借款所致。应收票据 8,667,09