002291_2016_星期六_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 星期六股份有限公司星期六股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)阮伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。阮伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁彤缨 独立董事 因工作原因 李莹 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中风险因素。中风险因素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、星期六股份 指 星期六股份有限公司 星期六有限 指 佛山星期六鞋业有限公司，本公司之前身 星期六控股 指 深圳市星期六投资控股有限公司 新加坡力元 指 LYONE GROUP PTE.LTD.并购合伙企业 指 佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）时尚锋迅 指 北京时尚锋迅信息技术有限公司 北京时欣 指 北京时欣信息技术有限公司 上海淘趣 指 上海淘趣电子商务有限公司 东莞雅星 指 东莞雅星鞋业有限公司 天津海普 指 海普（天津）制鞋有限公司 兆博时尚 指 广东兆博时尚数据科技有限公司 奥利凡星 指 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）佳斯凡星 指 深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 星期六 股票代码 002291 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 星期六股份有限公司 公司的中文简称 星期六 公司的外文名称（如有）SATURDAY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SATURDAY 公司的法定代表人 张泽民 注册地址 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号 注册地址的邮政编码 528200 办公地址 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号 办公地址的邮政编码 528200 公司网址 www.st- 电子信箱 zhengquanst- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何建锋 黄金凤 联系地址 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 电话 075786256351 075786256351 传真 075786252172 075786252172 电子信箱 zhengquanst- zhengquanst- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司证券事务办公室 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914406007417025524 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 赵祖荣、禤文欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼 陈 佳、徐国振 2015.7.6-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,484,265,341.96 1,642,125,054.00-9.61%1,758,150,490.28 归属于上市公司股东的净利润（元）20,839,621.11 22,534,566.97-7.52%35,951,213.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,853,794.59 18,098,372.56 4.17%32,005,375.15 经营活动产生的现金流量净额（元）110,207,537.85 33,798,310.18 226.07%53,859,604.64 基本每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%0.10 稀释每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%0.10 加权平均净资产收益率 1.14%1.30%-0.16%2.20%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,986,830,545.15 3,027,584,668.02-1.35%2,823,471,274.28 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,837,249,598.00 1,813,997,756.70 1.28%1,654,525,310.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 367,987,010.43 340,656,481.76 387,603,185.65 388,018,664.12 归属于上市公司股东的净利润 9,233,281.73 10,923,261.11-2,615,301.00 3,298,379.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,319,613.85 10,506,561.49-2,919,700.97 2,947,320.22 经营活动产生的现金流量净额 7,752,399.30 21,671,631.04 32,720,298.39 48,063,209.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）99,119.47-8,925.83-306,616.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,151,737.19 6,224,261.74 5,375,617.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,313.68-307,255.93 205,767.67 减：所得税影响额 596,307.82 1,456,818.50 1,318,692.03 少数股东权益影响额（税后）36.00 15,067.07 10,237.71 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 1,985,826.52 4,436,194.41 3,945,838.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务为时尚鞋包服饰的生产销售，公司拥有规范化的销售网络和专业化品牌运营团队、设计研发中心及制造工厂；在中国大陆设有各类品牌形象专卖店（专柜），公司以“引领时尚生活”为使命，现已发展为定位于中高端市场的国内领先的时尚鞋服品牌运营商之一。目前公司拥有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“IIXVIIX”、“GAVAKLAS”等自有品牌，并代理意大利品牌“STONEFLY”。公司以“ST&SAT”、“D:FUSE”（迪芙斯）为中心的品牌群，坚持时尚的路线，按消费者需求进行市场细分，满足不同消费群对时尚消费品的需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 长期股权投资 较上同期增长 1106.78 万，增幅 127.44%。主要系对深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）投资 300 万和北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）的投资 520万以及对苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司投资造成的其他权益变动 270 万所致.长期待摊费用 较上年同期增长 1258.90 万元，增幅 24.89%，主要系报告期内新开集合店的装修费1757.33 万及计提摊销额 288.72 万元共同影响所致.其他非流动资产 较上年同期增长 694.38 万元，增幅 974.09%，主要系增加预付设备、资产款所致.2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 否 1、品牌优势 公司实施多品牌策略，以“ST&SAT”和“D:FUSE”（迪芙斯）为核心品牌，以消费者性别、年龄、收入、消费特点进行市场细分，以兼顾更广泛的客户面，提高公司产品覆盖范围，有利于公司长期稳定发展。2、销售网络优势 公司的营销网络已基本覆盖了中国大陆各省、自治区和直辖市，通过总部营销中心和区域营销中心分别管理，形成了较为完善的营销网络。公司直接控制、管理分布于大多数省会、直辖市的自营店，便于第一时间了解市场信息，把握时尚趋势，树立品牌形象，提升品牌知名度、市场地位和销量，有利于推广新品牌及拓展业务规模。3、管理优势 公司拥有经验丰富的管理层、稳定、积极的经营管理团队、快速反应的经营管理机制、先进的信息管理系统。4、垂直整合的业务模式优势 公司以自有品牌为核心，代理一致性的国际品牌，以直接控制管理销售重点地区为核心与独立分销相结合，采用自主研发与外包主题时尚品类设计相结合，通过集中采购原材料，外购半成品与自产成型相结合，实现少量多样的规模化生产，满足目标消费群的需求。该模式能够及时了解市场需求，迅速应对市场变化，合理投入资源，并尽量获取各环节增值的综合利益，有利于在自有品牌基础上，形成综合竞争优势，降低单一业务环节营运风险。星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内经营概况 据国家统计局公开信息，2016年国内GDP实际增速为6.7%，为近26年以来的最低值，社会消费品零售总额比2015年名义增长10.4%，增速同比回落0.3个百分点，扣除价格因素，实际增长9.6%，增速同比回落1个百分点。消费品零售增速整体放缓，网上零售保持快速增长，据测算，百货店增速比上年回落1.4个百分点。面对经济增速放缓以及对前景的不确定性，消费者疲弱的消费心态仍未见改善。另一方面，由于电商平台、购物中心等新兴渠道的崛起，传统百货商场受到严峻挑战，大部分均面临客流量下滑、销量下降的局面。此外，由通胀所造成的渠道费用、员工薪酬等不断上升也带来了经营压力。报告期内，公司实现营业收入14.84亿元，同比减少9.61%，实现利润总额2928.14万元，同比减少11.86%，实现归属于上市公司股东的净利润2083.96万元，同比减少7.52%,实现每股收益0.05元。2016年，公司结合多年发展所积累的管理经验，确定了“打造时尚IP生态圈”的新战略发展方向，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台”及“时尚IP集合平台”。同时，为满足公司战略发展的需要，公司名称正式由“佛山星期六鞋业股份有限公司”变更为“星期六股份有限公司”。（二）报告期内开展的主要工作（1）积极推进时尚锋迅、北京时欣的收购事宜 报告期内，公司原计划通过发行股份购买资产收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司的控股权，但是基于本次交易历时较长，审核存在不确定性等原因，从公司战略发展考虑，为尽快推进公司战略和商业模式升级，改以现金方式进行收购。目前，并购合伙企业已支付时尚锋迅和北京时欣第一部分股权转让款，时尚锋迅已完成股东变更并取得新的营业执照，北京时欣的工商变更手续正在办理中。时尚锋迅主要经营Onlylady女人志平台，拥有丰富的自媒体领域经验，是国内较早一批进入时尚媒体传播领域的互联网网站，主要产品和服务为时尚生活方式和资讯的创造与传播业务。闺蜜网则以“美妆消费首选决策入口”作为定位的美妆社区平台。通过收购，公司得以快速切入女性时尚信息媒体平台，获取流量入口，通过开放式的媒体和社交平台，利用并购标的所拥有的网红资源和内容制作能力，逐步建立自媒体矩阵，实现全渠道的传播互动，增强用户粘性，加速战略转型升级。（2）强化时尚IP孵化运营能力，加速新平台建设 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 为配合公司的战略发展需要，对时尚IP孵化运营和网红经济领域进行深度布局，报告期内，公司成立了控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，并与广州琢石投资管理有限公司、新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立北京奥利凡星产业并购基金（有限合伙），同时积极利用并购标的时尚锋迅、北京时欣本身所具备的孵化与推广能力，联合自身建立的时尚自媒体联盟以及其他第三方资源，加速建立属于公司的时尚IP孵化运营平台。上述各主体共同培养并加强时尚IP孵化运营能力，通过并购基金重点投资时尚IP开发及运营、时尚自媒体、网红经济行业的中早期优质企业，同时通过新建立的孵化运营平台实现产业链上下游资源的有效对接，逐步打通从流量汇集到商业变现的全过程。（3）大力推动品牌集合店，改善渠道结构，打造时尚IP集合平台 2016年公司继续加大对品牌集合店“SATURDAY MODE”的开店投入，不仅取得了良好的销售成果，逐步成为公司重要的变现渠道，更为公司的渠道结构调整和业务升级提供了有力支持。截至2016年12月31日，公司在全国重点城市的购物中心已开设品牌集合店96家。品牌集合店与时尚IP生态圈的战略充分融合，公司将把品牌集合店打造成线上线下销售一体化、体验互动和购买分享一体化、内容制作和传播引流一体化、自有品牌和合作品牌一体化的时尚购物环境。目前门店已逐步引入鞋、包、服装、配饰、美妆护肤等时尚全品类产品，并按照风格、客户需求等进行组合陈列。报告期内，公司在全国的品牌集合店先后举办了10次主题活动，通过时尚IP（网红、设计师、意见领袖等）在线下店与顾客互动、在线直播等方式，增加门店的体验性、互动性、娱乐性，让逛店成为体验时尚生活的方式，成为线上线下时尚生活方式的流量入口。7月16日，SATURDAY MODE在全国20个城市连锁店同步在线直播男神女神直播in SM活动，OnlyLady动用了自媒体联盟的红人资源，从全国数百位时尚达人中挑选了30位参加活动，包括明星造型师、时尚美妆节目主持人、时尚模特、直播红人等等。据统计，本次直播活动在各大直播平台吸引了超过570万人次的观看，在微博当天吸引了1000万网友在线关注，点赞数近千万，当周活动店铺的销售业绩也实现大幅增长。视频直播+红人这一营销模式，不仅缩短了品牌和消费者之间的距离，同时兼具大量粉丝和销售力的红人也为品牌带来了大量曝光，有效提升了销售转化率。截至2016年12月31日，公司品牌连锁店数为1811个，较2015年末减少233个；其中自营店1343个，较2015年末减少165个；分销店468个，较2015年末减少68个。通过把一部分低效的百货商场门店调整为新兴渠道的品牌集合店，既符合公司战略发展的需要，同时也符合渠道优化的原则，这将逐步提升公司营销渠道的整体质量，并为改善整体经营业绩奠定基础。通过上述战略的稳步推进，公司将逐步构建起以“时尚IP”为核心，联合媒体社交平台、孵化运营平星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 台和集合销售平台的创新时尚生态体系。在该体系中，由时尚IP所带来的粉丝流量将带来新的发展空间，粉丝粘性带来优质的发展质量，从而推动整个生态圈不断升级前进。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年公司实现营业收入14.84亿元，同比减少9.61%，实现利润总额2,928.14万元，同比减少11.86%，实现归属于上市公司股东的净利润2,083.96万元，同比减少7.52%，实现每股收益0.05元，同比减少16.67%报告期内，公司总体经营情况如下：单位：万元 项目 2016年度 2015年度 本年比上年增减（%）2014年度 营业收入 148,426.53 164,212.51-9.61%175,815.05 其中 主营业务收入 148,378.40 161,791.28-8.29%175,387.11 其他业务收入 48.13 2,421.23-98.01%427.94 营业利润 2,669.92 2,731.28-2.25%4,803.46 利润总额 2,928.14 3,322.08-11.86%5,330.93 归属于母公司所有者的净利润 2,083.96 2,253.46-7.52%3,595.12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,484,265,341.96 100%1,642,125,054.00 100%-9.61%分行业 服装鞋类行业 1,484,265,341.96 100.00%1,642,125,054.00 100.00%-9.61%分产品 星期六品牌 665,599,897.20 44.84%768,993,751.33 46.83%-13.45%索菲娅品牌 208,452,196.21 14.04%251,386,423.03 15.31%-17.08%菲伯丽尔品牌 133,975,260.38 9.03%188,976,005.61 11.51%-29.10%迪芙斯品牌 333,181,460.18 22.45%282,281,864.38 17.19%18.03%其他品牌 143,056,527.99 9.64%150,487,009.65 9.16%-4.94%分地区 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 东北地区 107,473,212.39 7.24%118,250,445.82 7.20%-9.11%华北地区 151,400,060.39 10.20%170,258,715.56 10.37%-11.08%华东地区 534,594,868.30 36.02%590,369,354.41 35.95%-9.45%华中地区 106,491,317.35 7.17%101,647,977.76 6.19%4.76%华南地区 123,585,909.14 8.33%115,787,546.27 7.05%6.74%西南地区 82,266,875.48 5.54%108,971,588.94 6.64%-24.51%西北地区 94,458,841.98 6.36%95,702,078.28 5.83%-1.30%出口 38,806,265.30 2.61%43,251,929.35 2.63%-10.28%网销 245,187,991.63 16.52%297,885,417.61 18.14%-17.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服装鞋类行业 1,484,265,341.96 669,488,065.91 54.89%-9.61%-12.52%1.49%分产品 星期六品牌 665,599,897.20 270,302,760.33 59.39%-13.45%-19.53%3.07%索菲娅品牌 208,452,196.21 105,632,178.07 49.33%-17.08%-16.43%-0.39%菲伯丽尔品牌 133,975,260.38 69,029,132.35 48.48%-29.10%-32.85%2.88%迪芙斯品牌 333,181,460.18 128,133,253.67 61.54%18.03%17.21%0.27%其他品牌 143,056,527.99 96,390,741.49 32.62%-4.94%6.08%-7.00%分地区 东北地区 107,473,212.39 41,613,180.56 61.28%-9.11%-15.84%3.09%华北地区 151,400,060.39 62,147,789.56 58.95%-11.08%-25.39%7.87%华东地区 534,594,868.30 208,114,033.05 61.07%-9.45%-4.75%-1.92%华中地区 106,491,317.35 45,097,222.82 57.65%4.76%6.14%-0.55%华南地区 123,585,909.14 43,785,382.01 64.57%6.74%-18.81%11.15%西南地区 82,266,875.48 31,635,507.22 61.55%-24.51%-34.81%6.08%西北地区 94,458,841.98 37,766,788.24 60.02%-1.30%-8.98%3.38%出口 38,806,265.30 34,881,119.43 10.11%-10.28%-6.72%-3.44%网销 245,187,991.63 164,447,043.02 32.93%-17.69%-13.57%-3.20%星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 服装鞋类行业 销售量 双 5,587,980 5,587,494 0.01%生产量 双 2,514,986 2,145,838 17.20%库存量 双 12,679,156 12,138,548 4.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装鞋类行业 服装鞋类行业 669,488,065.91 100.00%765,311,769.84 100.00%-12.52%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 星期六品牌 星期六品牌 270,302,760.33 40.37%335,915,614.77 43.89%-19.53%索菲娅品牌 索菲娅品牌 105,632,178.07 15.78%126,404,179.45 16.52%-16.43%菲伯丽尔品牌 菲伯丽尔品牌 69,029,132.35 10.31%102,803,006.34 13.43%-32.85%迪芙斯品牌 迪芙斯品牌 128,133,253.67 19.14%109,319,227.15 14.28%17.21%其他品牌 其他品牌 96,390,741.49 14.40%90,869,742.13 11.87%6.08%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 由公司出资80万元设立的控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，成立于2016年7月14日，自2016星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 年7月开始纳入合并报表范围。由公司设立的全资子公司佛山丽菲鞋业有限公司，佛山丽琦鞋业有限公司，成立于2016年9月7日，自2016年9月开始纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）257,726,641.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.36%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 82,761,767.65 5.58%2 第二名 44,182,931.54 2.98%3 第三名 49,159,000.29 3.31%4 第四名 41,000,287.21 2.76%5 第五名 40,622,654.64 2.74%合计-257,726,641.33 17.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）245,130,762.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 86,412,564.81 12.05%2 第二名 53,410,255.76 7.45%3 第三名 37,513,068.54 5.23%4 第四名 37,452,993.25 5.22%5 第五名 30,341,880.25 4.23%合计-245,130,762.61 34.18%星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 526,343,284.17 575,139,240.43-8.48%销售费用下降主要系店铺架构调整致使总人数下降而使商场费用、人工成本下降所致 管理费用 116,038,963.84 137,285,079.30-15.48%管理费用下降主要系人员编制减少致使人工成本下降及根据财政部增值税会计处理规定（财会201622号）以及关于有关问题的解读，将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税的发生额由原来的“管理费用“调整列报于“税金及附加”项目共同影响所致 财务费用 42,381,912.17 52,341,884.53-19.03%财务费用下降主要原因是借款大幅减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司注重对新产品的开发，重视对研发费用的投入，确保了公司能够及时，有效地把握行业技术走向，适时开发出符合市场需求的新产品，保持不断领先的竞争能力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）170 189-10.05%研发人员数量占比 2.50%2.52%-0.02%研发投入金额（元）16,114,950.60 16,467,002.44-2.14%研发投入占营业收入比例 1.09%1.00%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,707,155,561.38 2,033,218,570.71-16.04%经营活动现金流出小计 1,596,948,023.53 1,999,420,260.53-20.13%经营活动产生的现金流量净额 110,207,537.85 33,798,310.18 226.07%投资活动现金流入小计 48,170,235.99 953.77 5,050,408.61%投资活动现金流出小计 67,366,879.09 109,082,143.02-38.24%投资活动产生的现金流量净额-19,196,643.10-109,081,189.25 82.40%筹资活动现金流入小计 1,218,786,924.26 1,187,803,597.10 2.61%筹资活动现金流出小计 1,374,377,304.07 1,038,453,606.10 32.35%筹资活动产生的现金流量净额-155,590,379.81 149,349,991.00-204.18%现金及现金等价物净增加额-64,404,158.29 74,197,862.40-186.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额11,020.75万元，同比增加226.07%，主要系控制进货导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。公司投资活动产生的现金流量净额-1,919.66万元，同比增加82.40%，主要是主要是同比支付投资款减少所致。公司筹资活动产生的现金流量净额-15,559.04万元，同比减少204.18%，主要是由于偿还借款大于新增借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 167,388.50 0.57%公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 90,309,418.52 308.42%营业外收入 2,762,055.97 9.43%营业外支出 179,885.63 0.61%星期六股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 201,575,334.69 6.75%254,061,107.75 8.39%-1.64%主要系销售额减少所致 应收账款 712,932,971.23 23.87%707,566,471.28 23.37%0.50%存货 1,511,770,637.88 50.61%1,475,141,912.63 48.72%1.89%长期股权投资 19,752,564.37 0.66%8,684,755.87 0.29%0.37%主要系对深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）和北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）的投资以及对苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司投资造成的其他权益变动所致 固定资产 122,949,765.68 4.12%132,792,753.31 4.39%-0.27%短期借款 117,000,000.00 3.92%176,740,000.00 5.84%-1.92%主要系偿还到期借款所致 长期借款 41,000,000.00 1.35%-1.35%主要系将一年内到期的部份调至一年内到期的其他流动负债中体现 长期待摊费用 38,228,002.87 1.28%27,101,270.58 0.90%0.38%主要系报告期内新开集合店的装修费所致 其他非流动资产 7,656,684.17 0.26%712,854.55 0.02%0.24%主要系预付设备，资产款所致 预收款项 19,350,817.28 0.65%12,415,870.71 0.41%0.24%主要系信用政策支持分销业务所致 应付账款 81,119,514.57 2.72%57,767,872.12 1.91%0.81%主要系控制进货所致 其他应付款 280,589,367.94 9.39%21,694,441.80 0.72%8.67%主要系控股股东财务资助所致 其他流动负债 200,000,000.00 6.70%450,000,000.00 14.86%-8.16%主要是偿还短期融资券所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 星期六股份有限公司 2016 年年度报告全