002267_2016_陕天然气_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

陕西省天然气股份有限公司陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业、陕天然气 指 陕西省天然气股份有限公司 燃气集团、集团公司 指 陕西燃气集团有限公司 国资委 指 陕西省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 陕西省天然气股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 EPC 指 设计、采购及施工；一种项目承包模式，主要服务内容包括项目的设计、采购及施工 天然气调峰 指 为了平衡用气量高峰，供作调峰手段使用的辅助性气源和储气 气化率 指 指使用天然气的人口数与人口总数之比 陕北、关中、陕南地区 指 陕西省北部、陕西省中部、陕西省南部地区 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 陕天然气 股票代码 002267 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西省天然气股份有限公司 公司的中文简称 陕天然气 公司的外文名称（如有）Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd 公司的法定代表人 李谦益 注册地址 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 注册地址的邮政编码 710016 办公地址 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 办公地址的邮政编码 710016 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁倩 联系地址 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 电话 029-86156198 029-86156168（前台）传真 029-86156196 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司金融证券部 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000220594875E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）发行人原控股股东为陕西省投资集团有限公司。2014 年 2月 24 日，中国证监会作出关于核准陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2014219 号），核准燃气集团公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014年 4 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为 1404100006 的 证券过户登记确认书（过户日 2014年 4 月 11 日）。至此，发行人控股股东由陕西省投资集团有限公司变更为燃气集团，实际控制人依然为陕西省国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 屈振海、邱程红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 叶建中 罗耸 2014 年 10 月至 2015 年 12 月31 日，因募集资金尚未使用完毕，继续履行相应持续督导义务至 2016 年 12 月。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）7,210,584,095.92 6,790,332,448.63 6.19%5,322,458,852.92 归属于上市公司股东的净利润（元）508,535,727.77 586,271,654.29-13.26%512,330,157.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）504,439,107.55 575,811,051.95-12.40%510,289,358.95 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）1,000,276,888.25 1,355,544,770.83-26.21%1,125,546,822.30 基本每股收益（元/股）0.4573 0.5272-13.26%0.4923 稀释每股收益（元/股）0.4573 0.5272-13.26%0.4923 加权平均净资产收益率 10.11%12.43%-2.32%14.41%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）10,357,456,451.30 10,100,330,869.57 2.55%9,750,302,452.34 归属于上市公司股东的净资产（元）5,322,613,771.17 4,963,083,869.61 7.24%4,506,383,965.43 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,530,663,661.63 1,305,625,135.72 1,186,191,652.88 2,188,103,645.69 归属于上市公司股东的净利润 341,469,369.40 42,856,223.03 29,313,102.30 94,897,033.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 338,359,684.65 41,540,345.82 28,965,792.77 95,573,284.31 经营活动产生的现金流量净额 506,644,849.30-149,179,115.42 238,119,849.51 404,691,304.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-839,952.42-1,083,941.43-1,076,297.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,595,142.39 11,257,943.42 3,197,941.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 116,383.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,596.04 1,899,243.67 46,382.38 减：所得税影响额 260,369.38 1,428,797.92 141,840.70 少数股东权益影响额（税后）-242,203.59 183,845.40 101,769.77 合计 4,096,620.22 10,460,602.34 2,040,798.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体的国有控股大型综合天然气供应商，主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置，努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支撑。公司目前已建成靖边至西安一、二、三线、咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、汉中至安康等干、支（专、联络）线天然气输气管道33条，总里程超过3,300公里，具备135亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司，控股设立了汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限公司，在5区25县开展了城市气化项目，在全省107个区县中市场覆盖率28.04%，有效推动了我省从燃气资源大省向燃气产业大省转变的步伐。2016年公司持续开展工程建设、安全生产、市场开发工作，新开发了延安炼油厂、周至玉祥、西户天然气等6家用户，实现了销气规模的稳定增长。全年销气量达52.1亿方，较去年同期增长9.57%。天然气交易主要执行政府定价，直供用户价格由双方协商确定，价格组成为门站价加长输管道管输费。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少 1,922 万元，减幅 5.38%，主要为报告期联营企业亏损所致 固定资产 较期初增加 40,607 万元，增幅 6.20%，主要为报告期公司在建管线投运及计提资产折旧综合所致 无形资产 较期初增加 1,405 万元，增幅 3.90%，主要为报告期土地使用权增加所致 在建工程 较期初增加 5,017 万元，增幅 6.12%，主要为报告期固投项目投入金额大于资产转固金额所致 应收票据 较期初减少 4,421 万元，减幅 86.33%，主要为报告期支付应收票据金额增加所致 其他流动资产 较期初增加 6,382 万元，增幅 189.21%，主要为报告期待抵扣增值税进项税额较大所致 投资性房地产 较期初增加 547 万元，增幅 56.96%，主要为报告期公司房产租赁面积增加所致 工程物资 较期初增加 5,288 万元，增幅 124.68%，主要为报告期为管网投资购买的物资增加所致 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 递延所得税资产 较期初增加 841 万元，增幅 79.82%，主要为报告期政府补助项目转固纳税导致待抵扣企业所得税增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.区域竞争优势 天然气输配行业属于资本密集性行业，投资大，项目周期长，我公司作为陕西省天然气长输管道规划、建设和运营企业，目前公司管道网络已覆盖陕北、关中、陕南大部分地区，基本形成了覆盖陕西全省并形成互联互通的完整网络格局。随着天然气需求量的日益增加，公司在天然气长输管网及城市燃气领域具有区域竞争优势。2.气源配置优势 陕西是能源资源大省，全省列入矿产资源储量表的矿产保有资源储量潜在总值约占全国的三分之一。我公司依托本省最大的自产气田中石油长庆气田，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。我公司与中石油、中石化、延长集团等气源单位建立起了良好的长期合作关系，同时西气东输一、二、三线、中贵联络线、榆济线和新疆煤制天然气外输管道工程等已建和拟建长输管道从陕西过境。随着中石化大牛地气区、川东北气田通南巴气区的不断开发，陕西省天然气长输管道将形成多点多气源供给的局面，确保公司资源供给保障能力。3.政策扶持优势 天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是能源供应清洁化的最现实选择。国家出台的天然气发展“十三五”规划，要求加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重。同时，巴黎协定和2030年可持续发展议程为全球加速低碳发展进程和发展清洁能源明确了目标和时间表，为天然气产业迎来新的发展机遇。陕西省政府近年来大力提倡天然气等洁净能源的使用，不断提高天然气管网覆盖率和气化率。“治污降霾保卫蓝天”行动和“煤改气”、“油改气”等项目的实施，有力的推动了天然气的广泛普及，加快“气化陕西”步伐。公司作为国有控股公司，多年来在陕西省负责天然气长输管道的建设和经营，并协助政府编制陕西省天然气管网规划工作，为陕西省天然气产业的发展做出了重要贡献，并树立起了良好形象，赢得了政府的信任，有利于获得政府的大力支持而赢得新的业务机会。4.融资优势 充分利用资本市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。2008年，公司成功实现IPO，融资为10.59亿元人民币；2011年，公司发行公司债券，融资10亿元人民币；2012年，公司发行非公开定向债务融资工具，融资6亿元人民币；2013年，公司发行第一期短期融资券，融资5亿元人民币；2014年9月，公司发行第二期短期融资券，融资3亿元人民币；2014年10月，公司非公开发行A股股票成功融资近10亿元人民币；2016年，公司先后召开董事会、股东大会审议通过非公开发行股票预案，拟通过非公开发行A股股票方式募集资金15亿元。近年来，公司先后通过银行贷款、公司债、定向私募债及短期融资券等多种方式进行融资，充分体现了公司融资方式的多样性、灵活性，对于减小资金压力，平衡公司财务结构等具有重要意义。一是有利于缓解公司资金紧缺的局面，加快推进“气化陕西”二期工程，为主体工程建设和城市燃气板块发展提供了资金支持；二是有利于提升公司管网覆盖率及管网运行效率，进一步拓展下游城市燃气市场；同时，可以降低公司资产负债率，提高流动比率和速动比率，降低财务风险；为公司未来的发展拓宽了债务融资空间，也为公司多元化的融资方式提供了更多的选择。陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对十分复杂的经济、社会和政策形势变化，公司抓住我省燃气产业发展的每个关键节点、作出关键决策，在公司董事会的坚强领导和正确决策下，抢抓改革机遇，内强企业素质、外优市场表现，面对天然气价改对用气市场的影响，直面挑战，综合施策，通过经营班子和全体干部职工的不懈努力，较好完成了年度目标任务，实现了“十三五”良好开局。截至2016年底，公司资产总额103.57亿元，负债总额48.84亿元，所有者权益总额54.73亿元，资产负债率47.15%；全年销售天然气52.1亿立方米，完成年度计划的92.48%；实现营业收入72.11亿元，完成年度计划的93.80%；实现利润总额6.14亿元，完成年度计划的85.94%；实现每股收益0.4573元，完成年度计划的86.52%。（一）抢抓机遇，市场开发与投资合作成绩斐然。2016年，公司坚持市场导向，顺势而为，多措并举，在巩固现有市场基础上，加大新市场、新领域的开拓力度，进一步拓宽了市场份额。同时，制定市场开发与营销实施方案，制定客户服务管理办法，推进客户服务标准化；开展燃气品牌促销宣传系列活动。公司2016年大力实施“走出去”战略，以跨省重点项目建设为契机，成功开拓甘肃康县城市燃气市场，实现跨省经营。公司年内继续深化企地合作，积极推进旬阳江南、延安燃气、洛南三江等公司增资扩股项目，研究开展安康、宝鸡等地域燃气市场整合及汉中、渭南等区域管网公司组建，全省燃气产业一体化格局逐步成型。（二）管网互联互通不断增强。靖西三线三期、眉县至陇县输气管道工程、汉安线与中贵线联络线输气管道工程三线并举、攻坚克难、陆续完成，固定资产投资完成率创近年新高，企业发展动能不断厚植，燃气储运能力进一步增强，城燃板块发展基础进一步巩固。（三）重大隐患整治成效明显。公司主动适应、坚决贯彻落实上级部门要求，坚持全面监管与重点整治并举，完成国务院及省安委会督办的21处隐患整改，解决了十余年来的安全生产困扰，公司安全生产运行平稳，安全隐患风险明显降低。（四）精耕细作，企业管理水平稳步提升。2016年，公司持续推进企业科学化、规范化、专业化管理，逐步形成运转协调、配合默契、有机统一的管理体系。一是深入推进依法治企。健全法治工作体系，制定“十三五”法治建设实施纲要，组织召开法律事务座谈交流会，有效防范法律风险。二是强化经营管理。扎实开展精细化、对标管理及降本增效工作；完成制度体系和“十三五”发展规划的修订工作。三是严抓保密工作。完善保密管理制度，完成保密专项检查整改，层层落实保密责任。四是加强财务管理。通过利率浮动、调整存续贷款利率等措施节省财务费用；加强财税政策研究，通过西部大开发税收优惠、全面推行“营改增”等政策节约成本费用。（五）开拓思路，资本运作和城燃板块构建成效显著。2016年，公司充分发挥上市公司作用，开拓融资渠道和内容，加快融资步伐，提供实体经济发展的资金保障，不断改善债务结构，同时狠抓城燃版块整体推进。一是拟通过非公开发行A股股票募集资金15亿元，这是继2008年、2013年通过资本市场成功融资后的再次尝试，发行后，将极大增强公司发展和项目建设资金实力。二是积极拓展融资渠道，完成10亿元超短期融资券发行方案的审批。三是密切关注市场和政策动态，开展股权激励方案的研究论证。四是加强城燃板块专业化管理。健全城市燃气板块监管机制，完善制度体系建设；以延长县城市气化工程项目为试点，开展城市燃气项目资产整合，完成供热业务的调研论证；搭建平台，先后举办多次城燃板块专题研讨交流，分享经验、共享资源，板块凝聚力显著提升。（六）资金回笼工作取得突破。公司落实先合同后供气和足额支付预付款的购销模式，有效破解下游用户合同签订滞后问题；协调省物价局出台省内调峰资源价格疏导意见，扭转了以往调峰资源供应的被动局面；认真落实价格政策，积极争取价格主管部门支持，理顺与下游用户价格关系，合理疏导冬季高峰期间供气价格。公司内外经营环境产生了一系列积极变化，提质增效的效应进一步显现。（七）全面从严治党成效显著。公司将全面从严治党融入发展的各项工作中，紧紧围绕中心工作，以“两学一做”学习教育和“基层党组织建设提升年”为驱动，抓住“关键少数”，坚持“挺纪在前”，实践“四种形态”，落实“两个责任”，成功召开第一次党员代表大会，全面完成巡视和审计整改任务，广大党员干部纪律意识和规矩意识进一步树立。陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现主营业务收入7,196,211,269.77元，较上年同期增长6.17；主营业务成本6,314,261,386.90元，较上年同期增长9.81；销售费用10,929,120.35元，较上年同期增加6.73%，管理费用107,423,359.51元，较上年同期减少14.74%；财务费用146,461,716.98元，较上年同期减少25.47%；研发支出共计10,815,212.51元，全部为费用化支出；现金及现金等价物净增加额-164,884,429.75元，较上年同期增加28.63%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,210,584,095.92 100%6,790,332,448.63 100%6.19%分行业 长输管道 6,603,298,526.17 91.58%6,201,041,768.82 91.32%6.49%城市燃气 607,285,569.75 8.42%589,290,679.81 8.68%3.05%分产品 天然气销售 7,082,311,185.01 98.22%6,667,879,988.17 98.20%6.22%管道运输 30,266,864.86 0.42%38,874,373.77 0.57%-22.14%燃气工程安装 83,633,219.90 1.16%71,538,929.06 1.05%16.91%其他 14,372,826.15 0.20%12,039,157.63 0.18%19.38%分地区 陕西省 7,210,584,095.92 100.00%6,790,332,448.63 100.00%6.19%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 长输管道 6,603,298,526.17 5,759,536,764.05 12.78%6.49%10.24%-2.97%城市燃气 607,285,569.75 557,204,444.32 8.25%3.05%5.07%-1.76%陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分产品 天然气销售 7,082,324,310.15 6,250,304,300.04 11.75%6.22%10.00%-3.04%分地区 陕西省 7,210,584,095.92 6,316,741,208.37 12.40%6.19%9.76%-2.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 长输管道 销售量 万立方米 494,682.75 451,757.59 9.50%生产量 万立方米 499,869.44 460,460.53 8.56%库存量 万立方米 5,432.13 7,221.95-24.78%城市燃气 销售量 万立方米 26,294.54 23,049.79 14.08%生产量 万立方米 25,961.25 22,769.26 14.02%库存量 万立方米 92.57 14.84 523.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期城市燃气库存量增加是由于冬季高峰用气储备气量增加导致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司重大销售合同为天然气销售合同，截至报告期末均按照合同约定正常履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 长输管道 原材料 4,841,107,123.76 76.64%4,465,105,239.62 77.59%8.42%长输管道 折旧 444,162,498.90 7.03%423,164,964.86 7.35%4.96%长输管道 其他营运费用 474,267,141.39 7.51%336,484,174.49 5.85%40.18%城市燃气 原材料 391,188,791.02 6.19%370,835,063.65 6.44%5.49%城市燃气 折旧 37,256,167.82 0.59%30,805,332.67 0.54%20.94%陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 城市燃气 其他营运费用 78,092,579.03 1.24%77,686,431.05 1.35%-3.34%城市燃气 工程安装劳务 50,666,906.45 0.80%51,014,620.55 0.89%-0.68%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 天然气销售 原材料 5,232,295,914.78 82.83%4,835,940,303.27 84.03%8.20%天然气销售 折旧 474,594,659.38 7.51%446,098,559.89 7.75%6.39%天然气销售 其他营运费用 543,413,725.88 8.60%399,889,593.98 6.95%35.89%管道运输 折旧 6,824,007.34 0.11%7,871,737.64 0.14%-13.31%管道运输 其他营运费用 6,466,173.07 0.10%9,324,459.77 0.16%-30.65%燃气工程安装 工程安装劳务 50,666,906.45 0.80%51,014,620.55 0.89%-0.68%其他 其他 2,479,821.47 0.04%4,956,551.79 0.09%-49.97%说明 注：本期部分采购成本价格暂未与上游供应商协商一致，公司已按合理金额进行预计，预计成本 39,868,480 元。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司于2016年1月15日与西安市蓝田县工业园区实业有限公司共同设立了蓝田县城燃天然气有限公司，注册资本2,500.00万元，本公司的全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司对其出资比例为70%，从2016年1月开始将其纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,358,994,751.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.50%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.80%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 西安秦华天然气有限公司 2,424,008,233.02 29.75%2 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 1,061,618,485.56 13.03%陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 3 咸阳市天然气有限公司 372,841,603.85 4.58%4 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 272,575,480.33 3.35%5 陕西液化天然气投资发展有限公司 227,950,949.18 2.80%合计-4,358,994,751.94 53.50%主要客户其他情况说明 适用 不适用 注1：本报告期前五大客户销售额为含税金额。注2：前五大客户中，陕西液化天然气投资发展有限公司与公司为同一控股股东，存在关联关系。持股5%以上的股东燃气集团拥有液化天然气投资发展有限公司权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,186,556,283.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 82.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 4,203,967,739.46 56.28%2 陕西延长石油（集团）有限责任公司 1,583,330,792.28 20.38%3 宝鸡石油钢管有限责任公司 177,299,091.71 2.28%4 中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司 156,199,156.04 2.07%5 中石化胜利油建工程有限公司 65,759,503.98 1.69%合计-6,186,556,283.47 82.69%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 注1：本报告期前五大供应商采购额为含税金额。注2：前五名供应商与公司不存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,929,120.35 10,240,177.27 6.73%管理费用 107,423,359.51 125,998,306.23-14.74%财务费用 146,461,716.98 196,504,832.13-25.47%陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司加大了科技创新投入力度，进行了靖西一、二、三线联络线工程工艺分析项目的研究，该项目根据实测的管道运行参数和地质踏勘情况，并结合各地区市场预测情况，提出最优的联络线方案，并对线路走向、场站工艺和工程施工进行设计，最大程度提高管网远期适应性和事故工况下的应急保障能力和资源调配能力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）32 52-38.46%研发人员数量占比 3.10%3.27%-0.17%研发投入金额（元）10,815,212.51 8,740,084.93 23.74%研发投入占营业收入比例 0.15%0.13%0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,182,219,178.01 7,461,943,313.11 9.65%经营活动现金流出小计 7,181,942,289.76 6,106,398,542.28 17.61%经营活动产生的现金流量净额 1,000,276,888.25 1,355,544,770.83-26.21%投资活动现金流入小计 185,483,368.92 63,778,398.99 190.82%投资活动现金流出小计 869,392,950.64 447,573,112.17 94.25%投资活动产生的现金流量净额-683,909,581.72-383,794,713.18-78.20%筹资活动现金流入小计 1,458,930,000.00 1,387,800,000.00 5.13%筹资活动现金流出小计 1,940,180,843.11 2,590,557,716.24-25.11%筹资活动产生的现金流量净额-481,250,843.11-1,202,757,716.24 59.99%现金及现金等价物净增加额-164,884,429.75-231,015,470.54 28.63%陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入小计较上年同期上升190.82%，主要原因为公司本报告期收到的改线工程款较上期增加所致；（2）投资活动现金流出小计较上年同期上升94.25%，主要原因为公司本报告期固定资产投资结算量较上期增加所致；（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降78.20%，主要原因为公司本报告期固定资产投资结算量较上期增加所致；（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升59.99%，主要原因为公司本报告期偿还有息负债较上期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,529,629.67 1.39%确认联营企业投资收益和收到控股公司股利分红 是 资产减值-1,165,476.50-0.19%主要为冲减应收账款坏账准备 是 营业外收入 5,708,823.19 0.93%主要为收到的与资产和收益相关的政府补助 是 营业外支出 1,594,037.18 0.26%主要为清理报废固定资产所产生的损失 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明