002116_2016_中国海诚_2016年年度报告_2017-04-14.pdf

中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD.(002116)中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD.(002116)2016年年度报告 2016年年度报告 二一六年四月二一六年四月 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人严晓俭、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人林琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以417,628,938股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节 公司治理.64 第九节 财务报告.69 第十节 备查文件目录.162 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公 司 指 中国海诚工程科技股份有限公司 北京公司 指 中国中轻国际工程有限公司 中轻建设 指 中国轻工建设工程有限公司 长沙公司 指 中国轻工业长沙工程有限公司 武汉公司 指 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 广州公司 指 中国轻工业广州工程有限公司 南宁公司 指 中国轻工业南宁设计工程有限公司 成都公司 指 中国轻工业成都设计工程有限公司 西安公司 指 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 咨询公司 指 中国轻工业上海工程咨询有限公司 监理公司 指 上海申海建设监理有限公司 海诚建筑院 指 海诚建筑设计院（上海）有限公司 投资公司 指 中轻海诚投资有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1、市场风险：公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受国家宏观经济政策影响较大，与国家固定资产投资状况关联度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。公司在继续保持具有竞争优势的传统业务领域比如制浆造纸、食品饮料、热电、轻化工等业务领域之外，要积极开拓医药以及污水废气处理、垃圾焚烧等环保行业的新兴业务领域，寻找新的经济增长点。在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提升国际化经营能力。2、境外项目经营风险：随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所在国的政治和政策、法律和规范、财政、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要形成针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对应措施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果，以降低风险。3、工程总承包项目风险：随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，公司在经营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动以及资金垫付增大等风险因素。随着公司业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包业务经营力度的同时，要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强项目风险意识，识别并采取规避风险的措施；要有效利用自身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。4、法律诉讼风险：随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼风险会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润空间压缩较大，导致工程款回收困难，引发债务连锁反应。公司要继续加强法律意识和风险防范意识，从严要求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 中国海诚 股票代码 002116 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国海诚工程科技股份有限公司 公司的中文简称 中国海诚 公司的外文名称 China Haisum Engineering Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Haisum 公司的法定代表人 严晓俭 注册地址 上海市宝庆路 21 号 注册地址的邮政编码 200031 办公地址 上海市宝庆路 21 号 办公地址的邮政编码 200031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡小平 杨艳卫 联系地址 上海市宝庆路 21 号 上海市宝庆路 21 号 电话 021-64314018 021-64314018 传真 021-64334045 021-64334045 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000425011944Y 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期内，无变更。历次控股股东的变更情况 报告期内，无变更。五、其他有关资料 五、其他有关资料 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 郑建利、刘丰辰 签字会计师姓名 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,472,812,641.16 4,693,020,847.80-4.69%5,470,188,220.96 归属于上市公司股东的净利润（元）134,272,796.61 228,000,297.84-41.11%199,184,506.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）176,400,519.95 221,336,492.40-20.30%189,471,567.33 经营活动产生的现金流量净额（元）417,167,925.51 504,094,806.68-17.24%128,945,880.91 基本每股收益（元/股）0.33 0.56-41.07%0.5 稀释每股收益（元/股）0.32 0.54-40.74%0.49 加权平均净资产收益率 11.91%23.13%-11.22%25.12%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,799,023,624.40 3,525,115,450.15 7.77%3,239,584,782.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,155,582,639.04 1,101,104,337.36 4.95%885,594,356.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,164,947,384.42 1,172,088,185.31 957,670,837.62 1,178,106,233.81 归属于上市公司股东的净利润 48,248,481.66 44,880,924.28-12,633,375.05 53,776,765.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,421,688.03 43,959,493.58 34,688,482.08 54,330,856.26 经营活动产生的现金流量净额-117,739,262.86 68,886,900.89-2,489,843.82 468,510,131.30 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）465,822.68-292,944.44 4,557,569.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,785,175.80 8,747,208.30 7,959,848.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,213,939.89 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 债务重组损益 86.52 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,510,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,338,575.51-442,676.23-855,674.51 主要为本公司之子公司中国轻工建设工程有限公司与荣达租赁有限公司诉讼事项按判决计提的租金、违约金及利息合计60,586,346.61 元 减：所得税影响额-7,255,913.80 1,347,868.71 1,948,803.89 合计-42,127,723.34 6,663,805.44 9,712,938.74-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈，公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程项目的企业，包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑工程设计事务所和拥有中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所。在轻工工程建设领域，公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细分行业，在国内大中型轻工业建设领域处于主导地位。对比竞争对手，公司在海外业务、工程总承包业务体量等方面还存在一定差距，公司要继续加强工程总承包业务的经营力度，在继续拓展国内市场的同时，积极开拓境外以轻工为主的制造业及建筑领域的工程建设市场。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 不适用。三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司的核心技术主要体现在按照客户的设想和要求，运用公司的技术能力和经验积累，将各种先进、可靠的技术和设备转化成符合客户需要的生产系统或其他建设成果，客户通过运行和使用这些建设成果，得以实现其投资和建设目标。公司的核心技术源于长期从事轻工各类行业项目设计业务，对其专业技术的不断总结和研究提高。公司核心技术的先进性一方面体现在项目设计涉及的产品行业和工程专业的深度和广度上，另一方面体现在客户项目运用的总体表现和效果。公司拥有轻工业工程项目设计最齐全的产品行业门类和强大的专业技术力量，可以承担所有轻工行业的工业建设项目和资质范围内的其他工业设计和建筑设计项目。中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2016年度，公司完成营业总收入44.73亿元，同比下降4.69%，其中工程总承包业务完成营业收入30.94亿元，占公司2016年度营业总收入的69.17%；实现归属于母公司所有者的净利润1.34亿元，同比下降41.11%。新签订单69.56亿元,同比增长29.21%；截止2016年12月31日，公司资产总额37.99亿元，同比增长7.77%，归属于母公司股东的所有者权益11.56亿元，同比增长4.95%。二、主营业务分析 二、主营业务分析 2016年度，公司完成营业收入447,281.26万元，同比减少4.69%。营业成本399,818.48万元，同比减少4.79%。2016年经济形势仍未有明显好转，公司在国内的收入较上年小幅下滑7.51%，但下滑幅度较上年缩小13.48个百分点。公司境外实现收入持续增长，较上年增长了9.09%。虽然2016年总体订单较上年增长了29.21%，但由于阿联酋项目和埃塞尔比亚项目两个重大海外项目2016年刚刚启动，对报告期的收入贡献有限，2016年公司营业收入仍然出现小幅下降。四项主营业务中，总承包业务全年实现收入30.94亿元，同比减少7.78%；设计业务全年实现收入9.15亿元，同比增长3.46%；监理业务全年实现收入2.98亿元，同比增长6.59%；咨询业务全年实现收入1.45亿元，同比减少5.87%。2016年销售费用1,050.19万元，同比增长4.66%。管理费用20,905.65万元，同比减少5.52%。财务费用-2,428.33万元，同比减少285.28万元，主要是由于外币存款升值产生的汇兑收益增加。研发投入14,100.73万元，同比减少11.23%。经营活动产生的现金流量净额为41,716.79万元，同比减少17.24%，主要原因是报告期工程结算收入下降。投资活动产生的现金流量净额为-48,927.96万元，同比多流出44,352.93万元，主要原因是报告期公司在董事会授权额度内购买理财产品增加。筹资活动产生的现金流量净额为-5,894.39万元，同比多流出2,180.41万元，主要原因是报告期分配股利增加。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,472,812,641.16 100%4,693,020,847.80 100%-4.69%分行业 承包 3,093,890,375.71 69.17%3,355,006,204.31 71.49%-7.78%咨询服务 1,358,824,407.84 30.38%1,318,881,704.98 28.10%3.03%其他 20,097,857.61 0.45%19,132,938.51 0.41%5.04%分产品 承包 3,093,890,375.71 69.17%3,355,006,204.31 71.49%-7.78%设计 915,398,415.34 20.47%884,796,366.40 18.85%3.46%监理 297,979,738.13 6.66%279,563,301.23 5.96%6.59%咨询 145,446,254.37 3.25%154,522,037.35 3.29%-5.87%其他 20,097,857.61 0.45%19,132,938.51 0.41%5.04%分地区 境内 3,603,762,965.07 80.57%3,896,410,395.24 83.03%-7.51%境外 869,049,676.09 19.43%796,610,452.56 16.97%9.09%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 承包 3,093,890,375.71 2,922,040,708.89 5.55%-7.78%-6.37%-1.43%咨询服务 1,358,824,407.84 1,062,031,752.29 21.84%3.03%-0.09%2.44%分产品 承包 3,093,890,375.71 2,922,040,708.89 5.55%-7.78%-6.37%-1.43%设计 915,398,415.34 701,069,409.12 23.41%3.46%-1.12%3.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 否。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 2010年7月27日，公司子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8万吨中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同金额4.2亿元人民币。该项目由于业主未能按期支付工程进度款，2017年1月份，南宁公司起诉南宁衍庆纸浆有限公司（原名称为：南宁劲达兴纸浆有限公司）等四被告至南宁市中级人民法院并被受理。2014年2月25日，公司与创汇有限公司签订了理文集团越南后江省年产40万吨包装纸生产线总承包合同，合同约定公司承担理文集团越南后江省年产40万吨包装纸生产线项目造纸车间、脱墨车间、自备热电站、水厂及污水处理、总平面及外管线的工程设计、基建施工、设备安装及部分设备、材料采购和培训等工作，合同总金额暂定为人民币91,103.416万元(具体金额以分项合同约定为准)。报告期内，由于该项目部分设备安装工作由业主自行承担，使得合同总金额减少至81,970.036万元。该项目于2017年3月试生产成功。2014年7月18日，公司全资子公司广州公司联合湖南星大建设集团有限公司与湛江市粤丰环保电力有限公司签订了 湛江市生活垃圾焚烧发电厂工程设计采购施工EPC总承包合同，合同金额人民币56,682万元。合同约定广州子公司作为联合体牵头人，承担该工程的EPC总承包，工作范围包括项目勘察、设计、土建、设备采购、安装和调试，指导和协助发包人试运行，并负责完成工程竣工验收和环保竣工验收，将最终验收的工程正式交付发包人。截至报告期末，该项目已完工。2015年10月9日，公司与大丰英茂糖业有限公司签订了精炼糖及供热工程项目设计、采购、施工总承包合同，合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热中心工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为人民币81,958.98万元。截至报告期末，该项目进展正常。2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。截至报告期末，长沙公司已收到业主支付的预付款，该项目正式生效并已启动。2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的年产33万吨文化纸工程总承包中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。截至报告期末，北京公司已开出预付款保函，并于2017年1月份收到业主部分预付款。（5）营业成本构成 单位：元 行业分类 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 承包 2,922,040,708.89 73.08%3,120,804,268.18 74.31%-1.23%咨询服务 1,062,031,752.29 26.56%1,062,970,885.52 25.31%1.25%其他 14,112,387.99 0.36%15,732,638.47 0.37%-0.01%单位：元 产品分类 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 承包 2,922,040,708.89 73.08%3,120,804,268.18 74.31%-1.23%设计 701,069,409.12 17.53%709,020,969.44 16.88%0.65%监理 252,207,345.40 6.31%235,922,586.98 5.62%0.69%咨询 108,754,997.77 2.72%118,027,329.10 2.81%-0.09%其他 14,112,387.99 0.36%15,732,638.47 0.37%-0.01%（6）报告期内合并范围是否发生变动 公司于2016年7月25日在上海投资设立中轻海诚投资有限公司，经营范围为项目投资、投资咨询、投资管理、实业投资及资产管理。中轻海诚投资有限公司注册资本为20,000.00万元，均由公司出资，截止2016年12月31日，公司已实缴注册资本10,000.00万元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）973,907,797.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 1 第一名客户 444,260,525.11 9.93%2 第二名客户 165,339,978.52 3.70%3 第三名客户 138,940,995.73 3.11%4 第四名客户 120,678,038.54 2.70%5 第五名客户 104,688,259.59 2.34%合计-973,907,797.49 21.77%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）297,361,328.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.44%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名供应商 75,766,576.23 1.90%2 第二名供应商 63,842,481.71 1.60%3 第三名供应商 58,547,861.31 1.46%4 第四名供应商 55,559,409.45 1.39%5 第五名供应商 43,645,000.00 1.09%合计-297,361,328.70 7.44%3、订单 单位：万元 按产品分类 2016年度 2015年度 同比增减 设计业务 112,308.61 109,279.39 2.77%监理业务 37,262.04 39,791.49-6.36%咨询业务 16,963.84 16,120 5.23%工程总承包业务 529,099.31 373,203.61 41.77%合计 695,633.81 538,394.49 29.21%按行业分类 2016年度 2015年度 同比增减 制浆造纸 234,247.60 152,287.43 53.82%食品发酵 79,003.16 195,368.53-59.56%医药 1,754.64 6,517.28-73.08%市政 8,543.79-306.63-环保 27,862.53 22,422.95 24.26%日用化工 154,973.63 14,599.61 961.49%民用建筑 100,358.68 79,178.58 26.75%其他 88,889.74 68,324.05 30.10%合计 695,633.78 538,394.49 29.21 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 注：公司2016年度新签订单中工程总承包业务、制浆造纸、日用化工较去年同期相比增幅较大主要是因为公司全资子公司北京公司、长沙公司签订了境外重大经营合同。4、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,501,890.01 10,034,400.43 4.66%-管理费用 209,056,490.08 221,260,990.74-5.52%-财务费用-24,283,320.83-21,430,521.24-5、研发投入 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）642 656-2.13%研发人员数量占比 14.28%14.19%0.09%研发投入金额（元）141,007,337.82 158,849,345.37-11.23%研发投入占营业收入比例 3.15%3.38%-0.23%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发中心主要在研项目情况:新能源汽车锂离子电池隔膜基纸产业化研发 本年度研发目的：解决攻克陶瓷无纺布锂电隔膜涂布量大、内阻大的技术瓶颈，研制PET基材加细密纺丝热复合技术及精细涂布技术。在锰酸锂电池生产线测试技术性能指标，完善陶瓷无纺布锂电隔膜技术，同时探索产业化及资本化运作模式，为产业化做好市场及生产前期准备工作。项目进展：采用低热变形加压辊改造热压复合中试机，增加了热压精度。利用先进的进口生产设备平台多次试制样品，掌握了连续稳定生产的关键技术，优化了具有自主知识产权的工艺，积累了中式设备的集成及改造经验，同时制备了批量的供试制锂离子电池的样品。由于隔膜充放电、安全性能及寿命要求较高，其测试需要一定周期。未来拟达成目标：陶瓷无纺布隔膜在新能源汽车锂电池生产线完成测试调整，达到或接近进口产品的技术性能指标。完成工艺生产技术包的编制，调查产品的市场技术进展，推进产业化进展。6、现金流 单位：元 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,547,677,646.82 5,004,313,440.21-9.12%经营活动现金流出小计 4,130,509,721.31 4,500,218,633.53-8.22%经营活动产生的现金流量净额 417,167,925.51 504,094,806.68-17.24%投资活动现金流入小计 506,187,087.76 795,131.09 63,560.83%投资活动现金流出小计 995,466,697.82 46,545,435.08 2,038.70%投资活动产生的现金流量净额-489,279,610.06-45,750,303.99-筹资活动现金流入小计 65,572,174.28 25,185,510.53 160.36%筹资活动现金流出小计 124,516,044.50 62,325,253.33 99.78%筹资活动产生的现金流量净额-58,943,870.22-37,139,742.80-现金及现金等价物净增加额-120,685,128.06 423,423,600.33-128.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、投资活动现金流入同比增加5.05亿元，增长635560.83%，主要是由于报告期公司委托理财产品到期或赎回收回本金增加。2、投资活动现金流出同比增加9.49亿元，增长2038.70%，主要是由于报告期公司购买理财产品增加。3、投资活动产生的现金流量净额同比减少4.44亿元，主要是由于报告期公司购买理财产品净支出增加。4、筹资活动现金流入小计同比增加4,038.66万元，增长160.36%，主要是由于报告期公司股权激励行权款增加以及子公司借款增加。5、筹资活动现金流出小计同比增加6,219.08万元，增长99.78%，主要是由于报告期公司分配股利增加。6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,180.41万元，主要是由于报告期公司分配股利增加。7、现金及现金等价物净增加额同比减少5.44亿元，减少128.50%，主要是由于报告期投资活动的现金净流出增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金流量比本年度净利润多210.69%，主要是由于公司经营性应收款项减少、经营性应付款项增加。三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 53,736,573.00 35.72%主要是由于：1、子公司南宁公司报告期末对南宁衍庆纸浆有限公司应收账款账面余额 39,713,277.07 元，经单独减值测试，基于谨慎性原则，报告期全额计提坏账准备，其中报告期计提坏账准备金额为23,428,698.51 元；2、子公司武汉公司报告期末对武汉升阳置业发否 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 展有限公司应收账款账面余额 44,119,999.55 元，因账龄增加，报告期按账龄计提坏账准备 12,253,999.86 元；3、其他应收账款余额及账龄增加，使报告期按会计政策计提的坏账准备增加。营业外支出 65,006,200.02 43.22%主要是由于：子公司中国轻工建设工程有限公司按照与荣达租赁有限公司合同纠纷案二审判决计提的租金、利息及违约金等营业外支出60,586,346.61 元。否 四、资产及负债状况分析 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,371,423,028.65 36.10%1,470,234,759.22 41.71%-5.61%-应收账款 443,111,636.45 11.66%376,794,400.31 10.69%0.97%-存货 581,931,098.75 15.32%513,823,134.93 14.58%0.74%-固定资产 259,923,986.56 6.84%283,440,150.99 8.04%-1.20%-在建工程 1,179,761.20 0.03%449,817.90 0.01%0.02%-短期借款 15,000,000.00 0.39%3,981,740.00 0.11%0.28%-其他流动资产 483,944,001.52 12.74%25,080,454.91 0.71%12.03%比重增加主要是由于报告期末公司购买的理财产品余额增加。2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 33,483,155.91-6,209,503.81 24,122,052.10-27,273,652.10 金融资产小计 33,483,155.91-6,209,503.81 24,122,052.10-27,273,652.10 上述合计 33,483,155.91-6,209,503.81 24,122,052.10-27,273,652.10 金融负债 0.00-0.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司全资子公司中轻建设因其与与荣达租赁有限公司的诉讼中败诉，荣达租赁有限公司中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 向济南市中级人民法院申请强制执行。目前，中轻建设因诉讼事项被执行法院冻结包括基本账户在内的若干账户，共548.87万元被冻结，但尚未划转。五、投资状况分析 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 13,488,038.45 45,129,920.84-70.11%公司报告期投资额为13,488,038.45元，其中软件系统投资5,688,000.73元，其他固定资产投资7,800,037.72元。较上年同期投资额减少31,641,882.39元，主要是由于上年同期武汉子公司办公楼土地支出28,743,686.55元，而本报告期无。2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2016年4月11日,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,公司出资设立“中轻海诚投资有限公司”，注册资本人民币2亿元，经营范围：项目投资、投资咨询、投资管理、融资租赁、实业投资、资产管理。投资公司已于7月25日取得工商营业执照，首期投入注册资金人民币1亿元。3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：万元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）武汉子公司购建办公楼项目 自建 是-0.00 2,920.00 自有及银行贷款 21.62%0.00 -2015 年03 月 04日 公告编号：2015-002 合计-0.00 2,920.00-0.00 0.00-武汉子公司购建办公楼项目说明:2015年3月2日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了关于武汉子公司购地自建办公楼的议案，同意公司全资子公司武汉公司购地并自建办公楼，其中一期工程投资总金额不超过人民币15,900万元。武汉子公司于2015年3月10日成功竞得宗地块编号为P（2015）022号地块，该地块位于武中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 汉市高新大道以南、佳园路以西，总面积为34.5亩，净用地12.22亩，购买土地价格为2,750万元（不含税费）。同时，武汉子公司已成立了置业分公司实施新建办公楼项目，并于2015年6月16日取得土地证武新国用（2015）第063号。由于办公楼建设场地被市政工程施工占用，同时规划方案报批进展缓慢，该项目实施周期预计将延长，原预计2015年10月施工开工已被迫推迟，原预计2017年7月完工也将被迫顺延。至2016年末该项目没有投入建设资金。4、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 3,151,600.00-6,209,503.81 24,122,052.10-81,453.20 27,273,652.10 自有 合计 3,151,600.00-6,209,503.81 24,122,052.10 0.00 0.00 81,453.20 27,273,652.10-5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公