000668_2016_荣丰控股_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 荣丰控股集团股份有限公司荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-11 2017 年年 04 月月 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王征、主管会计工作负公司负责人王征、主管会计工作负责人吴庆及会计机构负责人责人吴庆及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)吴庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡智 独立董事 因公外出 杨雄 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节险，敬请查阅第四节“经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析”之之“公司未来发展展望公司未来发展展望”部分内容。部分内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 荣丰控股、公司、本公司 指 荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰 指 北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰 指 长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰 指 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业 指 荣控实业投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣丰控股 股票代码 000668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 荣丰控股 公司的外文名称（如有）Rongfeng Holding Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 王征 注册地址 上海市浦东新区浦东大道 1200 号 1908 室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址 北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢高 联系地址 北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层荣丰控股 电话 01051757687 传真 01051757666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91310000300253536H 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为房地产开发经营。历次控股股东的变更情况（如有）2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有限公司变更为盛世达投资有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 王郁、肖文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）13,001,935.70 106,620,701.16-87.81%10,823,268.59 归属于上市公司股东的净利润（元）-40,935,612.52 25,491,939.58-260.58%-46,085,282.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-42,475,396.18 394,877.55-10,856.60%-49,842,928.80 经营活动产生的现金流量净额（元）-102,291,142.04-158,862,776.24-35.61%160,937,735.20 基本每股收益（元/股）-0.28 0.17-264.71%-0.31 稀释每股收益（元/股）-0.28 0.17-264.71%-0.31 加权平均净资产收益率-6.53%4.01%-10.54%-7.13%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,026,437,864.42 1,441,228,878.88 40.60%1,687,219,063.26 归属于上市公司股东的净资产（元）604,274,380.37 648,146,051.54-6.77%622,654,111.96 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,041,897.99 2,783,429.82 3,902,483.44 13,001,935.70 归属于上市公司股东的净利润-6,547,932.22-21,329,601.28-40,055,415.14-40,935,612.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,099,148.35-20,076,065.54-38,230,041.57-42,475,396.18 经营活动产生的现金流量净额 167,732,149.42-85,272,451.62-122,509,777.20-102,291,142.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,220,853.00 323,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,656,091.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-697,642.46 1,228,538.30-27,070.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,259,478.68 3,879,232.87 减：所得税影响额 812,339.81 2,351,255.69 少数股东权益影响额（税后）171,087.07 695,790.32 417,516.22 合计 1,539,783.66 25,097,062.03 3,757,646.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 一、报告期内公司主营业务 公司主营业务为房地产开发，经营模式以自主开发销售为主，主要产品为住宅及商业地产，公司成立初期曾推出国内第一个小户型楼盘，第一家运动主题社区，在业内产生较大影响。报告期内，公司主要开发项目为长春国际金融中心，目前工程建设正按计划推进，进展顺利。公司旗下的慈母山地块因市政条件不具备，尚未动工，报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。二、报告期内行业发展情况及公司所处的行业地位 2016年，全国经济总体保持平稳发展，但房地产市场迎来新一轮迅猛发展，全年商品房销售面积157349万平方米，销售额117627亿元，成交规模、房价地价均创历史新高。同时，城市分化态势延续，政策先松后紧，前三季度，大多数城市的政策导向以去库存为主，第四季度急剧变化，各地政府密集出台调控政策，本轮调控力度之大、范围之广，前所未有，市场走势渐趋平稳。行业集中度加速提升，强者恒强态势更加突显。报告期内公司没有新增土地储备，前期开发的项目销售完毕，新项目正在建设中，公司总体规模较小，与业内标杆企业相比尚有差距，公司将按规模适度、稳健经营的发展思路，持续通过产品创新与模式创新提升经营能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 经过十几年的发展，公司树立了较好的企业形象，也积累了丰富的技术、管理和开发经验，有较强的创新能力，体现在个性化的设计、个性化的管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划的理念超前，曾引领全国小户型风潮，集聚了一批在行业内具有较高水平的专业人士，人力资源储备充足，营销技术较为先进，管理团队经验丰富，企业文化独具特色，有较强的凝聚力和向心力。公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，全国经济总体保持平稳发展，但房地产市场迎来新一轮迅猛发展，全年商品房销售面积157349万平方米，销售额117627亿元，成交规模、房价地价均创历史新高。同时，城市分化态势延续，政策先松后紧，前三季度，大多数城市的政策导向以去库存为主，第四季度急剧变化，各地政府密集出台调控政策，本轮调控力度之大、范围之广，前所未有，市场走势渐趋平稳。公司目前地产开发项目主要位于吉林省长春市和重庆市。2016年长春市房地产市场总体发展平稳，量价均有一定幅度的提升，特别是2016年下半年和2017年第一季度，房地产市场量价齐升，超过市场预期，长春市住宅市场整体呈现供小于求的趋势，环比2015年上涨4.5%。其中，项目所在南关区2016年商品房总成交量176.23万平米，环比增长26.2%，公司开发的长春国际金融中心项目位于城市核心区，地铁一二号线交汇处，目前项目建设顺利，租售情况较好。重庆市近几年经济增长一直位列全国前茅，房地产市场较为平稳，公司重庆项目位于重庆市南岸区，周边路网等市镇基础设施建设日臻完善，此前一直影响项目开发的鸡冠石污水处理厂加盖改造工程已列为2017年度国务院督导项目、重庆市重点民生项目，有了明确的完成时间，为启动重庆项目创造了必要的外部条件。长春国际金融中心项目在2016年的建设中，各楼栋主体结构陆续封顶，完成近16万平米的建筑面积，机电安装、消防工程已经大面积展开，电梯安装也将陆续完成，共计完成产值约19430万元。项目建设过程中，严格按照国家相关规范、技术要求进行施工，在安全文明施工方面投入了大量的人力物力，被评为长春市安全生产先进集体，在哈尔滨、长春、沈阳三市联检中被授予安全金牌工地，被吉林日报评为吉林省十大明星楼盘，长春荣丰房地产开发有限公司被评为吉林省最具社会责任感企业。报告期内，因长春项目尚未达到结转收入条件，公司营业收入、净利润均比前一年出现较大幅度下滑。报告期内，公司实现营业收入1,300.19万元，同比下降87.81%；利润总额-4,836.79万元，同比下降224.55%；净利润-4,229.69元，同比下降245.19%；截止2016年12月31日，资产总额20.26亿元，同比增加40.60%；归属于母公司所有者权益6.04亿元，同比下降6.77%。报告期内，公司按照公司法、证券法等法律法规的要求，根据实际情况，认真推行内部控制体系建设。公司管理层认真参加了证监会的专项培训并通过培训考试，管理层的业务能力得到了提高。通过系统规范公司治理体系，严格执行各项内部管理制度和信息披露制度，保护全体股东，尤其是中小股东的利益。报告期内，公司不断完善各项制度，严格落实“五分开”的治理要求，注重投资者关系管理。公司加强内部管理，优化了各部门、各岗位的工作规则和工作方法，简化工作流程，致力于提高工作流程的运作效率和质量。房地产销售情况 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 项目 所处位置 业态 建筑面积（）本年实际销售面积（）销售金额（万元）荣丰嘉园 北京市西城区广安门外大街305号八区 住宅 34.56万 197.06 790.13 长春国际金融中心 长春市南关区 商业综合体 29.15万 4603.11 7943.87 土地储备情况 项目 所处位置 占地面积（）重庆慈母山项目 重庆市南岸区鸡冠石镇 46.24万 租金收入情况 项目 所处位置 报告期租金收入（万元）商业租金收入 广安门外大街305号八区 237.78 车位租金收入 广安门外大街305号八区 111.08 其他租金收入 广安门外大街305号八区 161.20 小计 510.06 房地产开发情况 项目 业态 状态 占地面积（）权益比例 建筑面积（）预计投资（万元）实际投资（万元）长春国际金融中心 商业综合体 在建 3.29万 90%29.15万 187,865.88 103,477.62 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,001,935.70 100%106,620,701.16 100%-87.81%分行业 房地产开发 13,001,935.70 100.00%106,620,701.16 100.00%-87.81%分产品 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 商品房销售 5,241,954.67 40.32%940,038.00 0.88%457.63%其他非主营业务 7,759,981.03 59.68%105,680,663.16 99.12%-92.66%分地区 北京 13,001,935.70 100.00%106,620,701.16 100.00%-87.81%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产开发 主营业务成本 719,805.09 19.90%397,431.39 1.39%81.11%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）9,758,830.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.06%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 田晓卉 4,595,238.48 35.35%2 虢丽霞 2,638,095.24 20.29%3 孙永宽 1,742,857.14 13.40%4 紫衡阳光低碳技术（北京）有限公司 560,000.00 4.31%5 祝世虎 222,640.00 1.71%合计-9,758,830.86 75.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）108,504,707.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海宝冶集团有限公司 73,541,963.20 39.06%2 挡光补助/补偿（个人）15,679,000.00 8.33%3 日立电梯（中国）有限公司 9,229,796.00 4.90%4 沈阳核工业建设工程总公司 6,034,389.50 3.21%5 吉林省地矿建设集团有限公司 4,019,559.00 2.14%合计-108,504,707.70 57.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,798,995.67 3,040,564.37-7.94%管理费用 35,784,392.71 32,298,702.72 10.79%财务费用 21,629,757.64 18,637,950.78 16.05%荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 97,347,683.93 152,905,990.21-36.33%经营活动现金流出小计 199,638,825.97 311,768,766.45-35.97%经营活动产生的现金流量净额-102,291,142.04-158,862,776.24-35.61%投资活动现金流入小计 7,117,877.10 224,033,446.84-96.82%投资活动现金流出小计 85,873.00 1,793,641.41-95.21%投资活动产生的现金流量净额 7,032,004.10 222,239,805.43-96.84%筹资活动现金流入小计 1,021,330,000.00 193,680,000.00 427.33%筹资活动现金流出小计 933,617,407.68 530,987,120.89 75.83%筹资活动产生的现金流量净额 87,712,592.32-337,307,120.89 126.00%现金及现金等价物净增加额-7,546,545.62-273,930,091.70 97.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流减少，主要系2015年销售存量商业用房1亿元所致。投资活动现金流减少，主要系2015年理财产品1.9亿到期收回以及投资收益所致。筹资活动现金流增加，主要系2016年贷款规模增加所致.报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 例 例 货币资金 464,708,574.74 22.93%79,699,129.07 5.53%17.40%应收账款 58,399.56 0.00%1,503,792.40 0.10%-0.10%存货 1,446,155,833.28 71.36%1,278,483,182.12 88.71%-17.35%投资性房地产 31,564,716.23 1.56%14,489,415.61 1.01%0.55%固定资产 4,185,028.27 0.21%4,666,865.84 0.32%-0.11%长期借款 901,980,000.00 44.51%107,135,885.36 7.43%37.08%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 2015年9月22日，荣控实业向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请贷款人民币2.5 亿元，期限2年，北京荣丰以持有的长沙银行(截止报告日为4,982万股)股权提供股权质押担保。2016年1月19日，荣控实业在哈尔滨银行天津分行申请贷款人民币1.8亿元，期限3年，北京荣丰以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保。2016年4月6日，荣控实业向中铁信托有限责任公司申请贷款人民币3.5亿元，期限为4年，重庆荣丰以其持有的127,383平方米建设用地使用权提供抵押担保。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 14,844,134.00 14,844,134.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 荣控实业投资有限公司 子公司 贸易 60,000,000 1,317,256,495.43-19,064,646.20 -24,764,347.25-24,764,347.25 北京荣丰房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 92,720,356.38 1,066,219,793.10 685,214,516.33 13,001,935.70-13,302,682.65-6,524,902.45 长春荣丰房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 50,000,000 1,046,226,321.34 238,182,806.76 -8,272,725.86-6,988,531.92 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 20,000,000 312,500,790.55 16,586,315.11 -99,150.26-99,150.26 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、公司发展战略 2016年，房地产业迎来新一轮迅猛发展，成交规模、房价地价均创历史新高，但行业集中度也加速提升，强者恒强态势凸显，部分一二线城市及周边地区，土地竞拍激烈，持续推高地价，中小地产公司由于资金等原因，面临转型压力。未来公司将继续依托现有的住宅、商业地产项目，整合有利资源，重点发展房地产、文化旅游、养老、特色小镇、基础设施建设等项目，特别是围绕京津冀区域寻找适合公司发展战略的房地产开发项目。同时结合公司产业转型和产业升级需求，积极探索适合公司实际情况的适度多元化发展模式。二、公司经营计划 长春国际金融中心项目在2016年的建设中，各楼栋主体结构陆续封顶，完成近16万平米的建筑面积，机电安装、消防工程已经大面积展开，电梯安装也将陆续完成，共计完成产值约19430万元。项目建设过程中，严格按照国家相关规范、技术要求进行施工，在安全文明施工方面投入了大量的人力物力，被评为长春市安全生产先进集体；在哈尔滨、长春、沈阳三市联检中被授予安全金牌工地；被吉林日报评为吉林省十大明星楼盘；长春荣丰房地产开发有限公司被评为吉林省最具社会责任感企业。2017年，公司将继续全力推进长春国际金融中心项目开发建设，按施工计划组织工程施工，争取年底前实现竣工验收，运用灵活有效的营销方式，积极创新，努力实现项目销售签约金额57亿元；影响重庆项目开工建设多年的鸡冠石污水处理厂加盖改造工程取得突破性进展，该工程已列为2017年度国务院督导项目、重庆市重点民生项目，2017年底必须完工，周边路网等市镇基础设施也日臻完善，为启动重庆项目创造了必要的外部条件。三、未来发展的风险提示及应对措施（1）、政策风险 房地产行业与国家政策导向紧密关联，2016年“9.30”之后，各地政府对房地产市场的严厉调控，使房地产价格走势预期不明朗，对房产销售有较大影响，行业内竞争将更加激烈，行业集中度加速提升，中小房企的生存空间将进一步挤压，公荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 司将继续密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对、及时解决存在的问题，提高公司抗风险能力。（2）、市场风险 从房地产行业政策走向看，“抑制资产泡沫，防范金融风险”是主基调，国家提出要“分城施策、分类调控”，长春市出台系列新政，极大地提振了市场信心，长春楼市由冷转热较为明显，2016年比去年同期成交量上涨26%，为近三年最高，但因长春项目定位为商端商业地产，售价远高于市场平均水平，可能对项目销售有较大影响。公司积极创新营销模式，系统研究、挖掘客户需求，确保完成公司制定的销售目标，满足公司的业绩需要。（3）、工程建设风险 由于长春地处高寒地区，年度可施工期短，项目场地狭小，作业面窄，且长春项目主楼为超高层纯钢结构建筑，施工工艺要求高，难度较大，可能存在不能按期完成施工计划的风险。公司将制定科学合理的施工计划，狠抓时间节点，优化施工进度，既保证工程质量，又要保证施工安全，确保按计划完成今年工程建设任务。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度：根据公司利润分配政策，因公司 2016年度发生亏损，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2015年度：以2015年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.2元(含税)，共分配现金红利2,936,837.8元，不送股，也不实行公积金转增股本。2014年度：根据公司利润分配政策，因公司 2014 年度发生亏损，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2016 年 0.00-40,935,612.52 0.00%2015 年 2,936,837.80 25,491,939.58 11.52%2014 年 0.00-46,085,282.80 0.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 盛世达投资有限公司、盛毓南、上海宫保商务咨询有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 “1、盛世达及其控制的企业将不在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接和间接从事与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务。2、如果上市公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而盛世达及其控制的企业已对此已经进行生产、经营的，盛世达同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权。3、对于上市公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经2008 年 09 月03 日 长期 正常履行 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 营业务范围，而盛世达及其控制的企业目前尚未对此进行生产、经营的，除非上市公司同意不再从事该等新业务并书面通知盛世达，否则盛世达及其控制的企业将不从事与上市公司相竞争的该等新业务。”“本人及本人控制的企业保证尽可能避免与上市公司发生关联交易，如果未来本人及本人控制的企业与上市公司发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 害上市公司和中小股东的合法权益。”“上海宫保及其控制的企业保证尽可能避免与上市公司发生关联交易，如果未来上海宫保及其控制的企业与上市公司发生难以避免的关联交易，上海宫保承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司和中小股东的合法权益。”首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 荣丰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 适用 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会