000883_2016_湖北能源_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 湖北能源集团股份有限公司湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘海淼 董事 工作原因 肖宏江 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。本报告本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展可能面对的风险，提请投资者注意阅读。中描述了公司未来发展可能面对的风险，提请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6507447486 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.91 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.65 第七节 优先股相关情况.72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节 公司治理.82 第十节 公司债券相关情况.88 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录.210 湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北能源集团股份有限公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 宏泰公司 指 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 国电集团 指 中国国电集团公司 三环集团 指 三环集团有限公司 陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 清江公司 指 湖北清江水电开发有限责任公司 鄂州发电公司 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司 省天然气公司 指 湖北省天然气发展有限公司 省煤投公司 指 湖北省煤炭投资开发有限公司 新能源公司 指 湖北能源集团新能源发展有限公司 房县水电公司 指 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 洞坪水电公司 指 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 银隆电业公司 指 湖北省谷城银隆电业有限公司 锁金山电业公司 指 湖北锁金山电业发展有限责任公司 芭蕉河水电公司 指 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 溇水水电公司 指 湖北能源集团溇水水电有限公司 东湖燃机公司 指 湖北能源东湖燃机热电有限公司 财务公司 指 湖北能源财务有限公司 光谷热力公司 指 湖北能源光谷热力有限公司 工程管理公司 指 湖北能源集团工程管理有限公司 新疆楚星公司 指 新疆楚星能源发展有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 长源电力 指 国电长源电力股份有限公司 湖北银行 指 湖北银行股份有限公司 长江财险 指 长江财产保险股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 湖北能源 股票代码 000883 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北能源集团股份有限公司 公司的中文简称 湖北能源 公司的外文名称（如有）Hubei Energy Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HEGC 公司的法定代表人 肖宏江 注册地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号 注册地址的邮政编码 430062 办公地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 办公地址的邮政编码 430063 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周江 王军涛 联系地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号 电话 027-86606100 027-86606100 传真 027-86606109 027-86606109 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420000271750655H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，主营业务变更为能源投资、开发与管理。历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，控股股东由三环集团公司变更为湖北省国资委。2015 年 12 月，公司完成非公开发行股票，控股股东由湖北省国资委变更为三峡集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 黄静、王波琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号中国港中旅大厦 26 楼 廖君、江禹 2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12月 31 日 长江证券承销保荐有限公司 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 16 楼 施伟、朱明 2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）9,370,358,975.00 7,085,119,679.78 32.25%7,270,146,795.61 归属于上市公司股东的净利润（元）1,908,965,499.70 1,577,816,764.75 20.99%1,143,510,161.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,882,012,829.29 1,505,122,180.89 25.04%1,025,904,594.84 经营活动产生的现金流量净额（元）3,627,571,053.65 3,460,703,029.79 4.82%2,535,550,317.18 基本每股收益（元/股）0.29 0.29 0.00%0.21 稀释每股收益（元/股）0.29 0.29 0.00%0.21 湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 8.42%10.45%-2.03%8.21%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）41,761,732,007.34 42,987,807,700.67-2.85%33,673,817,440.51 归属于上市公司股东的净资产（元）23,733,306,032.99 21,734,717,392.96 9.20%14,501,928,408.76 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,917,328,274.19 2,514,058,351.44 2,423,632,670.28 2,515,339,679.09 归属于上市公司股东的净利润 398,079,424.27 893,723,817.71 537,380,086.61 79,782,171.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 397,151,189.47 891,098,250.43 543,658,379.20 50,105,010.19 经营活动产生的现金流量净额 68,322,961.12 1,470,490,131.70 1,107,352,265.50 981,405,695.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35,427,622.25-51,828,718.45 144,971,351.41 主要系公司本期处置长源电力股票取得投资收益 4,158.44万元和部分无效、低效资产报废处置损失。湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,699,997.41 22,854,384.91 11,492,833.45 主要系公司所属财务公司收到落户奖励322.26 万元，当期鄂州发电公司、省天然气公司等收到政府奖励 877.42 万元，当期与资产相关递延收益计入当期损益 870.32万元等。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 113,104,332.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,483,088.87-964,469.00 519,553.10 主要系本期湖北省受灾严重，公司履行社会责任捐赠增加所致。减：所得税影响额 10,166,988.46 20,840,589.40 39,106,155.38 少数股东权益影响额（税后）3,524,871.92-10,369,643.42 272,016.23 合计 26,952,670.41 72,694,583.86 117,605,566.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税退税 133,938,077.83 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施齐岳山风电场等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、湖北银行、长江财险等多家上市公司或金融企业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要盈利结构未发生重大变化。公司水电、火电、风电、太阳能发电业务及投资收益为公司主要盈利来源。天然气管输业务尚处于市场培育期，暂处于亏损状态，随着用户市场的不断开拓，消费量的持续增加，管输流量逐步达到设计能力，盈利能力也将随之改善，并成为公司新的利润增长点。煤炭贸易业务处于从贸易型向储配实体型转变的过程中，报告期仍然亏损，但亏损额同比大幅减少。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为678.97万千瓦，占湖北省发电总装机容量4505.49万千瓦（不含三峡电厂电站）的15.07%。其中，水电369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量1423.36万千瓦（不含三峡电厂电站）的25.95%；火电214.50万千瓦(不含援疆项目30万千瓦)，占湖北省火电总装机容量2694万千瓦的7.96%；风电48.74万千瓦，占湖北省风电总装机容量201.03万千瓦的24.25%；光伏发电16.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量187.1万千瓦的8.71%。2016年，湖北省最大的援疆项目-新疆五星热电实现“双机投产”目标；新投产新能源项目37万千瓦，为新能源项目投产规模最多的一年。天然气业务方面，已建成输气管线743.7公里，其中高压长输管线601公里，在运接收（分输）场站25座。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程于2016年9月获得省发改委核准。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资较年初增长 16.22%，主要系权益法核算被投资单位归属于母公司所有者权益增加，按照比例增加公司长期股权投资账面价值所致。固定资产 固定资产较年初增长 8.36%，主要系公司本期新能源项目、新疆楚星热电、天然气项目在建工程转固定资产所致。无形资产 无形资产较年初增长 4.55%，主要系本期购置生产用地和在建工程项目投入使用原计入在建工程的土地使用权转入无形资产所致。在建工程 在建工程较年初减少 1.69%，主要系本期在建工程项目转固定资产金额大于本期投入所致。货币资金 货币资金较年初减少 83.35%，主要系 2015 年 12 月非公开发行股票募集资金本期使用所致。应收票据 应收票据较年初增长 103.76%，主要系本期电费结算票据结算比例增加所致。预付款项 预付款项较年初增长 129.52%，主要系本期第四季度市场煤炭需求量增加，预付购湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 煤款金额增加所致。存货 存货较年初增长 52.47%，主要系本期燃煤价格上涨，鄂州发电公司正常煤炭储备结存金额增加所致。其他应收款 其他应收款较年初增长 365.42%，主要系年初数较低，本期存出保证金及往来款增加所致。递延所得税资产 递延所得税资产较年初增长 146.25%，主要系本期资产减值准备金额增加，相应递延所得税资产增加所致。其他非流动资产 其他非流动资产较年初增长 94.02，主要系本期预付工程款、设备款、待抵扣增值税进项税增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1“两个平台”为公司发展提供动力 公司系湖北省能源安全保障平台，在能源项目审批、开发权授予、市场开拓、电量计划分配以及新能源发展等方面有一定优势。此外，三峡集团成为公司控股股东后，将公司定位为三峡集团综合能源发展平台，为公司做大做强提供了强大的技术与资源支持，为公司走出湖北、走出国门谋求更大发展提供了机遇。2发电业务“水火互济”，电源结构合理 公司拥有水电、火电、风电和光伏发电等多种类型的发电机组，上述电站电量绝大部分在湖北省内消纳，可发挥“水火互济”优势，平滑电力业务业绩受气候、季节影响的波动，保证了公司经营业绩的稳定。未来公司将继续坚持“水火并举，风电、光伏发电等新能源协调发展”的方针，进一步优化电源结构，实现装机容量、管理水平、盈利能力的持续提升。3新能源业务发展迅速，清洁能源优势显著 截至2016年底，公司已投产风电和光伏发电等新能源项目65.04万千瓦。公司在新能源业务方面积累了较为丰富的开发运营管理经验，培养了一支新能源建设运营管理队伍，为今后加快新能源产业发展、发挥规模效益奠定了基础。截至2016年底，公司水电、风电、光伏发电可控装机434.47万千瓦，清洁能源在总装机中占比63.99%。公司清洁能源发展符合国家政策导向，符合行业发展趋势，有助于增强公司的竞争优势。4产业布局合理，资产质量优良 公司已初步建成鄂西水电和鄂东火电基地，全省天然气中游支干线管网初具规模，煤炭保障平台逐步建成，风电、光伏发电等新能源业务快速推进。此外，公司还持有长江证券、长源电力、长江财险、湖北银行、新能源基金公司等上市公司或金融企业股权，能为公司带来可观收益。“产融结合”战略的实施有效地促进了公司能源主业发展。自上市以来，公司资产规模稳健增长，债务结构合理，盈利能力不断增强，归属于上市公司股东净利润连创新高。5水能优化调度，管理水平先进 公司所属清江公司在清江干流运营管理水布垭、隔河岩、高坝洲三级电站，通过三级水库联合调度，可以最大限度的减少弃水量，最大效率的利用水能资源。在水能优化调度方面，处于业内先进水平。公司通过非公开发行股票引进三峡集团成为控股股东后，清江梯级电站将与三峡集团下属长江流域大型水电站联合调度，可进一步提高清江公司水能优化调度水平，提高水力发电效率。湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，我国经济运行缓中趋稳，经济结构加快调整，面对能源消费增速趋缓、煤电电价下调、燃煤成本上涨等严峻挑战，公司全体干部职工按照“立足湖北，融入三峡，全面发展”的工作思路，凝心聚力、攻坚克难，努力提升经济效益，成功应对特大洪水，不断加快企业发展，综合实力显著增强，“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”功能得到充分发挥，发电量、天然气销售量、净利润、上缴利税等多项经营指标均创了历史新高，发电量首次突破200亿千瓦时，天然气销售量连续3年实现高速增长，净利润连创历史新高，成功实现“十三五”开门红。（一）报告期总体经营情况 2016年，湖北省全社会用电量1763.11亿千瓦时，同比增加97.95亿千瓦时，增长5.88%。全省累计发电量2493.57亿千瓦时，同比增加137.7亿千瓦时，增长5.84%。三峡电厂发电量930.57亿千瓦时，同比增加65.42亿千瓦时，增长7.56%；剔除三峡发电量，全省发电量1563亿千瓦时，同比增加72.28亿千瓦时，增长4.85%。其中，水电468.48亿千瓦时，同比增加30.43亿千瓦时，增长6.95%；火电1047.96亿千瓦时，同比增加18.28亿千瓦时，增长1.78%；风电35.15亿千瓦时，同比增加14.42亿千瓦时，增长69.55%；太阳能11.41亿千瓦时，同比增加9.16亿千瓦时，增长406.64%。2016年，湖北省全省天然气用量为46.5亿立方米，同比增加4亿立方米，增长9.41%。湖北省统调火电企业煤炭消耗量为3670.11万吨，同比增长0.48%。报告期内，公司累计发电204.72亿千瓦时，同比增加47.05亿千瓦时，增幅29.84%，占全省（不含三峡电厂发电量）发电量的13.10%，省内发电市场占有率同比上升2.52个百分点，基本保持稳定。其中，水力发电106.99亿千瓦时，同比增加30.74亿千瓦时，增幅40.32%，占全省（不含三峡电厂发电量）水电发电量的22.84%，市场占有率同比上升5.43个百分点。火力发电90.70亿千瓦时，同比增加12.14亿千瓦时，增幅15.45%，占全省火电发电量的8.57%，市场占有率同比上升0.74个百分点。风力发电5.80亿千瓦时，同比增加2.97亿千瓦时，增幅104.66%，占全省风电发电量的16.50%，市场占有率同比上升2.83个百分点。光伏发电1.23亿千瓦时，同比增加1.20亿千瓦时，增幅4413.50%，占全省光伏发电量的10.79%，市场占有率同比上升9.58个百分点。2016年，公司天然气业务受东湖燃机公司投产，下游用户及用气量逐渐增长等积极因素拉动，继续保持快速增长势头，全年累计销售天然气13.18亿立方米，同比增加6.12亿立方米，增幅86.69%，年度销气量创历史同期新高。煤炭业务克服市场供应趋紧、竞争加剧等不利因素影响，全年完成煤炭贸易量265.48万吨，同比增加107.10万吨，增幅67.62%。（二）报告期总体经营业绩 2016年，公司实现营业收入93.7亿元，同比增长32.25%；利润总额23.95亿元，同比增长18.23%；归属于母公司所有者的净利润19.09亿元，同比增长20.99。公司营业收入同比增加的主要原因为受来水较好、新能源装机规模扩大和东湖燃机项目投产因素拉动，水电业务、新能源业务和燃机发电业务发电量和销售收入均创历史新高；同时，天然气业务销售量和销售收入也创历史新高。公司净利润同比增加的主要原因为：一是发电业务中水电业务、新能源业务和燃机发电业务贡献利润同比大幅增长；二是通过强化内部管理，增强盈利能力，所属企业亏损数量和亏损额实现双下降；三是通过优化融资结构，合理安排使用定增资金，财务综合成本大幅下降。以上积极因素有效对冲了公司火电业务电价下调和煤价上涨，以及投资收益同比下降等不利因素影响，公司“提质增效，瘦身健体”工作取得显著成效，整体经营效益迈上新台阶。（三）报告期经营工作的主要特点 报告期内，公司资本实力不断增强，债务结构不断优化，经营业绩再创新高，抗洪抢险全面胜利，经营工作亮点纷呈：1多措并举，经营任务全面完成 围绕效益提升，公司上下狠抓电量、资金、政策等经营关键要素，加大“增收节支、降本增效”力度，经营业绩逆势而上，湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 盈利能力不断增强。一是抓好电力生产。各水电企业抢抓来水较好机遇，积极优化水库调度，统筹协调发电和蓄水，多家下属单位提前完成全年经营任务。7月31日，公司40台水轮机组全部满负荷运行，日发电量1.25亿千瓦时，创单日电量历史最高纪录；清江梯级电厂全年发电95.55亿千瓦时，累计发电量突破1000亿千瓦时；洞坪水电公司全年发电4亿千瓦时，创历史新高。完善火电厂标准化体系建设，优化运行考核指标，提高设备可靠性，确保机组关键时刻发得出、顶得上、带得满，鄂州电厂完成发电量78.8亿千瓦时，超额完成年初制定的任务，东湖燃机1号机组全年运行时间超过8000小时，刷新国内燃气机组单机年运行小时数记录。新能源发电量等主要经营指标翻番增长，成为新的增长点。二是加大营销力度。加强与湖北省政府及相关单位的沟通，鄂州电厂一、二期一般电量高于全省同类机组，一般电量占比在全省火电行业中处于较好水平。密切关注电力市场形势及改革动态，加强政策研究，结合电力市场直接交易实际情况，积极稳妥制订应对措施，共签订30.5亿千瓦时的电力直接交易电量。积极与主管部门沟通衔接，确保水电企业所有超发电量共28.5亿千瓦时“保量、保价”结算。加强营改增等政策研究，跟踪、运用各种奖励和财税减免政策，积极落实湖北省内新能源补贴。三是严格控制成本。根据金融形势，调整融资策略，优化融资结构，合理安排使用定增资金。先后发行四期债券共50亿元，综合成本大大低于央行同期基准利率，公司财务费用减少2.7亿元。加强煤炭市场研究，提前增加煤炭库存，有效应对了下半年燃煤市场供不应求、价格暴涨的行情。坚持股东和国有大矿供应体系，充分发挥铁、水联运优势，全力降低燃料成本。2固本强基，安全生产保持稳定 面对“98+”特大洪水侵袭、工程建设任务重、安全管理难度大等严峻挑战，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，全面落实三峡集团和各级政府关于安全生产的系列要求，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，保持了安全生产的平稳态势。一是全面夺取抗洪抢险胜利。汛前，立足于“防大汛、抗大灾”，未雨绸缪，超前防范，加强泄洪设施检修维护、防汛应急电源检查等工作，合理安排备汛计划，科学制定水库调度计划，提前消落水位，腾出库容。汛期，各单位坚持领导到位、责任到位、措施到位，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，精心组织、科学调度，冲锋在前、英勇奋战，最大限度保障了设备安全，最大限度降低了灾害损失。水布垭大坝首次泄洪，经受住了严峻考验。汛后，各单位高效开展灾后修复工作，抓紧实施水毁工程建设项目。公司积极履行社会责任，体现国企担当，充分利用清江梯级水库调蓄洪水，错峰泄洪，努力为长江分忧，减轻下游防汛压力；积极支持地方政府抢险救灾，先后派100多人参加武汉、鄂州等地防汛抢险工作，支持地方灾后重建。二是全面落实风险分级管控。以落实风险分级管控为切入点，强化安全生产标准化创建和自查评，确定了对重大自然灾害、环境保护、电力生产、天然气泄漏等68项重大风险源分层管控方式。开展电力生产、工程建设等10个领域专项隐患排查，排查整改隐患140余项，签订安全协议227份，投入安全费用3000万元。完成4个级别共80台次水电和火电机组、10000余台天然气设备、255台风机及相关设备设施的检维修工作。鄂州电厂实现安全生产长周期运行十周年。三是全面强化安全问责机制。坚持“四不放过”原则，以不安全事故调查为切入点，加强事故通报，强化问责考核，确保安全责任制落实。认真总结湖北当阳“8.11”、江西丰城“11.24”特大事故教训，坚持举一反三，防患未然，重点针对鄂州电厂三期、江坪河电站等工程开展全面检查。坚持季度安全生产会、安全紧急工作会制度，落实保障措施。3紧扣重点，企业发展稳中求进 密切跟踪国家能源政策新动向，转变发展思路，拓宽发展区域，加快发展速度，前期工作有序推进，一批重点项目建成投产。一是前期工作取得新进展。加大燃机业务推进力度，成立工作专班，与省内武汉、宜昌，省外山东滨州、辽宁营口等地方政府开展战略合作，抢占燃机资源。密切跟踪“西三线”、“新粤线”国家干线建设计划，积极推进天然气“武宜线”前期工作，“川气入湘”管输项目取得核准。寻找整合湖北省内水电项目机会，加快淋溪河电站核准工作，跟踪长阳、远安、通山等抽水蓄能资源。积极布局省内新能源资源，完成7个风电项目的风资源评估，新增风电核准规模25.6万千瓦，光伏指标5万千瓦。大力推进鄂州航空枢纽配套能源保障项目，开展燃机项目和园区配售电前期工作。主动谋划、提前部署、统筹安排，荆州煤储基地项目获得核准。大力实施“走出去”战略，对境外项目进行了重点跟踪和分析论证，清江公司顺利续签柬埔寨达岱电站湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第二期运维管理合同。加大行业政策信息研究力度，开展煤炭高效清洁利用、坑口电站、LNG等业务研究，提前做好政策研究和技术人才储备。二是建设管理取得新成绩。鄂州电厂三期工程严格执行各项安全措施和应急保障方案，加强工程建设质量的全过程控制，顺利通过国家能源局安全专家领导督查组抽查并获高度肯定，实现主厂房封闭、5号及6号发电机就位、集控楼交安、烟囱外筒到顶。江坪河工程克服重重困难，强化安全质量监督，按照三峡集团和水电工程质量监督总站意见，认真开展工程质量缺陷处理，主体工程质量安全总体可控。严控质量、安全、进度、投资目标，努力创造良好外部环境，化解工程建设难题，湖北省和三峡集团最大的产业援疆项目新疆五星热电项目建成；湖北省内最大的天然气发电项目东湖燃机工程建成；新能源有5个项目共37万千瓦建成投产。加强招投标管理，严格控制工程变更，不断优化工程设计，有效控制了项目投资，全年工程建设完成率100.9%，为历年来最好成绩。4强抓严管，党的建设不断加强 围绕改革发展稳定各项中心工作，强化从严管党治党责任落实，不断拓展党建工作思路、创新党建活动形式，着力提升党建工作水平。一是推进全面从严治党。认真学习贯彻党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精神，修订公司章程和党委议事规则，实现加强党的建设与完善公司治理结构有机融合。认真开展“两学一做”学习教育，立足“六个规定动作”，创新“十二个一”具体做法，着力推动学习教育扎实开展。严肃党内政治生活，开展党员组织关系集中排查，规范建立党员信息台账；开展党组织换届选举，有6个直属党组织、98个基层党组织完成换届选举；开展党员信教、受刑事处理党员处分情况专项整治。二是狠抓党风廉政建设。成立党风廉政建设领导小组，修订党风廉政建设主体责任清单，开展党风廉政建设主体责任落实情况纪实工作，对党委履行主体责任实行痕迹管理。深入落实中央八项规定精神，紧盯重要时间节点，坚持抓早抓小，组织开展财务报销违规问题、省属国有企业领导人员履职待遇和业务支出违规问题等专项治理工作。三是扎实推进群团工作。加强党对群团工作的领导，强化意识形态工作和政治理论学习，推进企业文化建设，深化精神文明创建，内外宣传力度明显加大，“湖北能源小微”微信公众号正式上线。充分发挥职代会作用，加强企业民主管理，举办职工运动会，开展职工技能竞赛，推进“导师带徒”活动，深化工会“110”帮扶，坚持为职工做好事、办实事、解难事。结合“五四”等重要时点，开展主题教育活动，坚定青年职工与企业同发展、跟党走、听党话的思想信念。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 同比增减额同比增减额 同比增减率同比增减率 营业收入 9,370,358,975.00 7,085,119,679.78 2,285,239,295.22 32.25%营业成本 6,060,728,724.35 4,410,185,411.95 1,650,543,312.40 37.43%销售费用 13,269,528.40 12,538,219.70 731,308.70 5.83%管理费用 353,147,135.14 341,869,697.78 11,277,437.36 3.30%财务费用 469,103,741.60 747,884,025.08 -278,780,283.48 -37.28%经营活动产生的现金流量净额 3,627,571,053.65 3,460,703,029.79 166,868,023.86 4.82%投资活动产生的现金流量净额 -4,895,182,659.75 -2,934,329,098.44 -1,960,853,561.31 66.82%筹资活动产生的现金流量净额 -4,418,876,029.46 5,597,086,525.60 -10,015,962,555.06 -178.95%营业收入同比增长2,285,239,295.22元，增幅32.25%，主要原因：本期发电量、天然气与煤炭贸易量等均同比增长，收入同比增长。营业成本同比增长1,650,543,312.40元，增幅37.43%，主要原因：本期各业务板块收入增长，相应成本增加。财务费用同比降低278,780,283.48元，减幅37.28%，主要原因：2015年12月非公开发行募集资金主要在本期湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 使用，且持续取得低成本资金，带息负债总额减少、综合资金成本降低。投资活动产生的现金流量净额同比增加1,960,853,561.31元，增幅66.82%，主要原因：本期新能源项目、鄂州电厂三期等基建投资增加。筹资活动产生的现金流量净额同比降低10,015,962,555.06元，减幅178.95%，主要原因：上年同期公司非公开发行股票，鄂州发电公司、省天然气公司、省煤投公司引入战略投资者，吸收投资收到的现金金额较大。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,370,358,975.00 100%7,085,119,679.78 100%32.25%分行业 水力发电 3,485,867,255.03 37.20%2,501,129,144.82 35.30%39.37%火力发电 3,072,417,359.41 32.79%2,902,489,799.27 40.97%5.85%风力发电 299,865,002.98 3.20%147,164,407.55 2.08%103.76%光伏发电 100,643,663.76 1.07%1,898,146.92 0.03%5,202.21%天然气业务 1,258,210,676.90 13.43%915,069,163.14 12.92%37.50%煤炭贸易 794,133,954.77 8.47%413,331,823.39 5.83%92.13%热力供应 171,517,815.08 1.83%96,833,981.75 1.37%77.13%物业、工程及其他 130,436,782.34 1.39%63,268,539.25 0.89%106.16%其他业务 57,266,464.73 0.61%43,934,673.69 0.62%30.34%分产品 电力 6,958,793,281.18 74.26%5,552,681,498.56 78.37%25.32%天然气业务 1,258,210,676.90 13.43%915,069,163.14 12.92%37.50%煤炭 794,133,954.77 8.47%413,331,823.39 5.83%92.13%热力 171,517,815.08 1.83%96,833,981.75 1.37%77.13%其他 187,703,247.07 2.00%107,203,212.94 1.51%75.09%分地区 国内 9,370,358,975.00 100.00%7,085,119,679.78 100.00%32.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水力发电 3,485,867,255.03 1,204,983,832.79 65.43%39.37%14.10%7.65%火力发电 3,072,417,359.41 2,445,556,467.49 20.40%5.85%34.89%-17.14%天然气业务 1,2