000815_2016_美利云_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 1中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 2017 年 04 月 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 2第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人许仕清、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人许仕清、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱 磊 董事 生病 杨生浩 蒋利亚 董事 公务 许仕清 四、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。五、公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素。公司已在第四节“经营情况讨论与分析”相关章节描述了公司经营中存在的风险以及公司应对措施，敬请查阅。六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。五、公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素。公司已在第四节“经营情况讨论与分析”相关章节描述了公司经营中存在的风险以及公司应对措施，敬请查阅。六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 3目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.71 第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.195 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.71 第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.195 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 4释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 实际控制人、中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 中冶纸业、纸业集团 指 中冶纸业集团有限公司 赛伯乐集团 指 赛伯乐投资集团有限公司 卓创众银 指 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）北京云诺 指 北京云诺投资中心（有限合伙）宁波赛特 指 宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）宁波赛客 指 宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）南京创毅 指 南京创毅投资管理中心（有限合伙）宁波银行 指 宁波银行股份有限公司北京分行 浆纸公司、美利浆纸 指 中冶美利浆纸有限公司 北京兴诚旺、兴诚旺 指 北京兴诚旺实业有限公司 云创公司、誉成云创 指 宁夏誉成云创数据投资有限公司 非公发 指 非公开发行股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 5第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 美利云 股票代码 000815 变更后的股票简称（如有）美利云 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中冶美利云产业投资股份有限公司 公司的中文简称 美利云 公司的外文名称（如有）MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）MEILI CLOUD 公司的法定代表人 许仕清 注册地址 宁夏回族自治区银川市 注册地址的邮政编码 750001 办公地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 办公地址的邮政编码 755000 公司网址 www.China- 电子信箱 MLZYCHINA-MIELI.COM 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁国强 史君丽 联系地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇电话 0955-7679166 0955-7679334 7679339 传真 0955-7679216 0955-7679216 电子信箱 Y 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 证券投资部 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 6四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 916400002276950035 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，为适应公司现行产业结构调整发展的需要，公司经营范围进行了相应调整，具体由“机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外*。”调整为：“云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务；数据处理；软件开发、软件咨询。机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外*。”历次控股股东的变更情况（如有）1998 年公司上市之初控股股东为宁夏美利纸业集团有限责任公司。2006 年 10 月 17 日，公司控股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司更名为中冶美利纸业集团有限公司，2009 年 8 月 28 日中冶美利纸业集团有限公司更名为中冶纸业集团有限公司。2016 年 4 月公司完成了非公开发行股票工作，北京兴诚旺实业有限公司因认购公司股份而成为公司控股股东。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 李长照 陈逢银 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 武军 张红军2016 年 4 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）587,362,790.48556,711,441.285.51%622,013,445.02中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 7归属于上市公司股东的净利润（元）3,530,451.50148,079,318.29-97.62%-649,097,283.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-92,089,054.18-137,732,909.6033.14%-409,812,811.86经营活动产生的现金流量净额（元）88,069,619.14-5,170,980.831,803.15%-61,233,069.17基本每股收益（元/股）0.010.47-97.87%-2.05稀释每股收益（元/股）0.010.47-97.87%-2.05加权平均净资产收益率 0.27%-473.69%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,864,507,406.501,406,941,844.93103.60%1,505,928,144.14归属于上市公司股东的净资产（元）1,965,643,924.3634,861,747.225,538.40%-169,147,571.07 说明：公司 2015 年度加权平均后归属于公司普通股股东净资产为负值，不适用计算加权平均净资产收益率。七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,001,304.66154,097,423.67124,345,208.07 195,918,854.08归属于上市公司股东的净利润-22,995,443.95-24,999,804.54-18,750,902.01 70,276,602.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,668,685.64-25,932,226.43-20,264,264.21-21,223,877.90经营活动产生的现金流量净额-872,881.10-31,694,777.72-3,839,540.94 124,476,818.90上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 8九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113,839.64137,912.8639,636,598.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）90,964,641.74685,714.28617,714.28 债务重组损益 513,603.01721,880.971,407,894.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 286,923,380.22-286,923,380.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,134,320.70 受托经营取得的托管费收入 5,773,584.886,000,000.007,307,832.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,283,272.25-8,656,660.44-1,331,130.61 减：所得税影响额 4,283,648.94 少数股东权益影响额（税后）313,563.10 合计 95,619,505.68285,812,227.89-239,284,471.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 9第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）造纸业务：1、主要业务情况 报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、双胶纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要分为彩色文化纸、彩色文具纸和彩色包装纸等，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于商务贴、高档印刷和包装等。2、经营模式（1）采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主，经销商代理为辅。（2）生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。（3）销售模式：销售主要采用“经销为主、直销为辅、以销定产”方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。3、公司所处行业情况分析 (1)公司所处行业特点 造纸行业目前正处于调整升级发展的新阶段。由于经济增长和市场需求增速减缓，部分产品阶段性和结构性过剩，造成纸产品市场竞争加剧。同时，国家环保要求更加严格，造纸企业的成本压力和环保风险也在不断增加，但行业在中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 10国民经济中的地位不会有根本性的改变。（2）公司业务发展情况 公司主导产品文化纸在西北市场占据较大优势并保持稳步提升，同时在积极开拓西南市场。公司的彩色纸等高附加值产品系列目前已拥有较大市场份额并具有一定品牌影响力。公司未来将进一步加大产品结构调整力度，积极整合市场资源，提高高档纸品比重，充分发挥公司自身资源优势，在细分行业中抢占先机，为公司造纸产业未来的发展谋求更大的市场空间。2016年，受包装纸向好行情带动，环保持续高压态势，以及淘汰落后、剩余产能政策的进一步落实影响，文化纸行业整体呈现出上扬态势，年末产品价格同比上涨，库存下降。特别是2016年4季度，各大纸厂纷纷发出调价函并逐步落实，展示出对市场的信心。（二）数据中心业务 报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，共募集资金194,530万元，其中120,000万元增资宁夏誉成云创数据投资有限公司进行数据中心项目建设。增资完成后，誉成云创成为公司控股子公司，公司持有其97.56%的股权。誉成云创主要从事机柜出租、网络接入及机柜运行维护等业务。数据中心项目包括建设8栋IDC机房、能源中心及办公生活区等。报告期内，誉成云创已建成两栋数据中心机房（E3和E1），其中E3机房已交付北京奇虎科技有限公司使用,E1机房完成土建工程，正在进行机电安装。中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 11二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司非公开发行股票募集资金 194,530 万元，其中 120,000 万元向宁夏誉成云创数据投资有限公司进行投资，投资比例 97.56%。固定资产 主要是本期新合并子公司云创公司固定资产增加所致。在建工程 主要是本期新合并子公司云创公司中卫数据中心项目建设所致。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司是西北地区最大的造纸类上市公司，区位优势较为明显，文化纸在西北的市场占有率拥有较大优势，并具有一定的品牌影响力。同时公司的彩色纸品种全、色系全、产品线丰富，在细分行业的竞争力较强，有一定的品牌影响力和市场引导力。2、公司所在地的电力资源、气候环境、土地资源、地质条件等优势为公司非公开发行股票募集资金项目云创公司数据中心项目的实施提供了良好的外部资源支持。中卫地处腾格里沙漠边缘，空气干躁且大气环境优良，誉成云创借此天然优势，主要采用自然冷却方式，电力消耗及价格低、能源效率领先，云创数据中心在运行成本上具有较大优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 12第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 报告期内，公司董事会及经营层根据经济新常态，紧紧围绕“四新”和提质增效要求，以机制改革和转型发展为方向，从调整产品结构、盘活资产、创新经营模式、推进战略转型、加快数据中心建设等方面入手，公司生产经营状况逐步实现了向好发展的良好局面。一、主要工作完成情况一、主要工作完成情况（一）造纸板块：产量：全年生产各类纸 11.60 万吨，同比减少5.92%，其中：文化纸7.45 万吨，同比减少19.55%；特种纸4.15万吨，同比增加35.18%。销量：全年销售各类纸12.26万吨，同比增加5.78%，其中：文化纸8.17万吨，同比减少5.44%；特种纸4.09万吨，同比增加38.64%。（二）数据中心：誉成云创已建成一期二栋数据中心机房（E3、E1），其中E3机房已正式交付给客户使用，E1机房已完成土建工程，正在进行机电安装。二、主要工作开展情况 二、主要工作开展情况 1、全面开展提质增效工作，提升造纸业盈利能力 积极推进生产挖潜工作，整合资源配置，加强成本管控，加大新产品研发；丰富和拓展采购渠道和模式，降低采购成本；调整销售策略，加强营销团队建设，完善销售考核政策，加大新客户和新产品开发力度，实现纸品销量及毛利率同比提升。2、推行管理机制改革，实施“责权利”对等的目标责任制 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 为建立更高层次的有责、有序、有效的管理体系，公司将盈利目标以毛利润形式直接分解到各生产经营单位，使全员成为机制创新的主体，确保企业在规范化、系统化、科学化管理中得以持续健康发展。3、积极推进全面预算，严控期间费用，加强项目管理 加强预算管理、细化考核，侧重工作效率和经济效益考核。严控期间费用，有息负债较期初下降79.22%，三项费用同比下降30.48%；加强项目管理，对热电站脱硝、电除尘、直流系统改造等13个项目实施招标工，并对工程项目的管理、非公发募集资金的管理与使用、库存不良资产的处置等进行了专项审计，进一步防范了经营风险。4、顺利完成非公发工作，实现产业转型，加快数据中心项目建设 公司于2016年4月顺利完成非公开发行股票工作，募集资金194,530万元，主要用于云产业数据中心项目建设，截止年底誉成云创已建成一期二栋数据中心机房（E3、E1），其中E3机房已正式交付给客户使用；7月28日，公司名称变更为“美利云”。5、加大环保投入力度，促进企业可持续发展 报告期内，为进一步践行国家最新的环境保护政策，实现公司的清洁生产，达到环保与生产的有效结合和统一平衡，并促进当地的公众生态环境，公司投资 665 万元对热电站两台锅炉进行脱硝、电除尘改造，同时还投资 263 万元对污泥深度脱水设备实施改造，公司废水、废气处理设施运行稳定，各项污染物均实现达标排放。6、实施安全责任制，有效控制安全风险 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 严格执行国家法律法规和公司消防安全管理规定及安全生产管理规定,定期开展隐患排查治理工作，签订消防安全管理目标责任书和安全生产目标责任书，形成逐级管理、层层落实、内外监控、集中监管的消防安全管理网络，有效遏制突发事件的发生，为安全文明生产提供了强有力的保证。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 587,362,790.48 100%556,711,441.28100%5.51%分行业 造纸业 548,738,300.39 93.42%530,360,017.3095.27%3.47%互联网数据中心（IDC）业务收入 394,905.66 0.07%其他业务 38,229,584.43 6.51%26,351,423.984.73%45.08%分产品 特种纸 202,312,673.07 34.44%146,606,017.7226.33%38.00%胶版纸 28,543,709.88 4.86%25,613,244.384.60%11.44%书写纸 317,881,917.44 54.12%358,140,755.2064.34%-11.24%互联网数据中心（IDC）业务收入 394,905.66 0.07%其他业务 38,229,584.43 6.51%26,351,423.984.73%45.08%分地区 西北地区 322,234,735.73 54.86%365,000,176.4965.56%-11.72%华北地区 5,870,906.18 1.00%22,741,744.704.09%-74.18%华东地区 111,893,235.33 19.05%71,662,571.5612.87%56.14%中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 15华南地区 55,096,557.41 9.38%24,261,905.114.36%127.09%其他地区 54,037,771.40 9.20%46,693,619.448.39%15.73%其他业务 38,229,584.43 6.51%26,351,423.984.73%45.08%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 造纸业 548,738,300.39 521,057,406.415.04%3.47%2.74%0.67%互联网数据中心（IDC）业务收入 394,905.66 345,436.25 12.53%合计 549,133,206.05 521,402,842.66 5.05%3.54%2.81%0.67%分产品 特种纸 202,312,673.07 187,464,793.84 7.34%38.00%35.96%1.39%胶版纸 28,543,709.88 26,874,794.68 5.85%11.44%11.13%0.26%书写纸 317,881,917.44 306,717,817.893.51%-11.24%-11.12%-0.13%互联网数据中心（IDC）业务收入 394,905.66 345,436.2512.53%合计 549,133,206.05 521,402,842.665.05%3.54%2.81%0.67%分地区 西北地区 322,234,735.73 310,576,671.163.62%-11.72%-11.56%-0.17%华北地区 5,870,906.18 5,364,102.63 8.63%-74.18%-75.14%3.50%华东地区 111,893,235.33 104,477,653.056.63%56.14%56.66%-0.31%华南地区 55,096,557.41 51,042,992.147.36%127.09%112.53%6.35%其他地区 54,037,771.40 49,941,423.687.58%15.73%14.33%1.13%合计 549,133,206.05 521,402,842.665.05%3.54%2.81%0.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 造纸业 销售量 万吨 12.2611.59 5.78%生产量 万吨 11.6012.33-5.92%库存量 万吨 0.831.53-45.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年底纸张库存为0.83万吨，较年初下降45.75%。主要是本期加大销售力度销量比上年同期增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 轻工业 造纸 521,057,406.4199.93%507,154,071.67100.00%2.74%互联网接入 及相关服务 互联网数据中心（IDC）业务 345,436.250.07%0.07%合计 521,402,842.66100.00%507,154,071.67100.00%2.81%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 纸 人工费用 68,761,296.5113.19%86,550,154.9217.07%-20.55%纸 原材料 419,128,550.0080.38%386,183,214.3476.15%8.53%纸 固定资产折旧 21,566,910.894.14%21,631,407.384.27%-0.30%纸 间接费用 11,600,649.012.22%12,789,295.032.51%-9.29%中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 17信息数据储存 运营成本 345,436.250.07%0.07%合计 521,402,842.66100.00%507,154,071.67100.00%2.81%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司非公开发行股票募集资金194,530万元，其中120,000万元向宁夏誉成云创数据投资有限公司进行投资，投资比例97.56%。根据企业合并准则，将宁夏誉成云创数据投资有限公司纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）222,869,079.15前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 新疆出版印刷集团公司 56,421,741.819.61%2 中卫市金盛源工贸有限责任公司 48,968,305.038.34%3 银川天通制浆纸业有限公司 43,520,653.307.41%4 宁夏君联工贸有限公司 39,835,851.356.78%5 陕西正兴轻工物资有限公司 34,122,527.665.81%合计-222,869,079.1537.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 18公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）189,826,708.08前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 焦作瑞丰纸业有限公司 48,091,355.7611.80%2 新疆出版印刷集团有限公司 45,403,164.8111.14%3 银川天通制浆纸业有限公司 36,496,753.268.95%4 厦门建发纸业有限公司 34,124,902.288.37%5 四川广利贸易有限公司 25,710,531.976.31%合计-189,826,708.0846.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,303,736.87 15,090,097.0314.67%主要是本年销量比上年同期增加以及运价上涨所致。管理费用 84,121,224.91 108,123,233.11-22.20%主要是职工安置费比上年同期减少所致。财务费用 6,811,714.64 32,478,071.47-79.03%主要原因为本期借款本金减少，相应的利息支出减少所致。4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 本年发生研发费用3,207,413.21元,比上年同期增加46.81%。研发费用占营业收入0.55%,占净资产0.16%。（1）公司研发投入情况 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）3442-19.05%研发人员数量占比 2.92%3.16%-0.24%研发投入金额（元）3,207,413.212,184,766.51 46.81%研发投入占营业收入比例 0.55%0.39%0.16%研发投入资本化的金额（元）0.000.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%（2）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 （3）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 451,568,130.06625,856,422.95-27.85%经营活动现金流出小计 363,498,510.92631,027,403.78-42.40%经营活动产生的现金流量净额 88,069,619.14-5,170,980.831,803.15%投资活动现金流入小计 684,708,600.05400.00171,177,050.01%投资活动现金流出小计 1,840,062,262.62投资活动产生的现金流量净额-1,155,353,662.57400.00-288,838,515.64%筹资活动现金流入小计 1,251,850,000.0083,811,495.031,393.65%筹资活动现金流出小计 60,382,250.8789,426,232.70-32.48%筹资活动产生的现金流量净额 1,191,467,749.13-5,614,737.6721,320.36%现金及现金等价物净增加额 124,184,080.13-10,785,318.501,251.42%（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额:本期数为88,069,619.14元,上年同期数为-5,170,980.83元,比上年同期上升1803.15%,一是公司加强应收账款管理，加大中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 20货款的催收力度，货款回笼速度快；二是本期收到政府补助收入比上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额:本期数-1,155,353,662.57 元,上年同期数400 元,比上年同期下降主要是子公司誉成云创用募集资金购买保本理财产品及办理定期存款总计支出 1,591,976,000.00 元，及数据中心项目投资支出103,082,149.26 元。子公司誉成云创用募集资金购买保本理财产品及办理定期存款到期收回 678,000,000.00 元造成投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅度减少。筹资活动产生的现金流量净额:本期数为1,191,467,749.13元,上年同期数为-5,614,737.67元,比上年同期上升主要是本期非公发行股票收到募集资金款增加所致。现金及现金等价物净增加额:本期数为124,184,080.13元,上年同期数为-10,785,318.50元,比上年同期上升主要是本期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额大幅上升所致。（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为公司经营亏损所致。三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,134,320.70 53.49%购买保本型理财产品 是 公允价值变动损益 资产减值 营业外收入 91,895,810.55 957.41%收到政府补助 否 营业外支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 449,223,730.46 15.68%12,763,650.330.91%14.77%主要是本期非公开发行股票，收到募集资金所致。应收账款 40,743,257.10 1.42%53,412,437.953.80%-2.38%主要是公司加强应收账款管理，加大货款的催收力度，货款回笼速度快。存货 559,367,943.26 19.53%586,630,289.8841.70%-22.17%主要是本期加大销售力度，销量增加消化库存所致。固定资产 787,403,059.16 27.49%531,385,157.9237.77%-10.28%主要是本期新合并子公司云创公司固定资产增加所致。在建工程 146,228,557.78 5.10%1,551,022.900.11%4.99%主要是本期新合并子公司云创公司中卫数据中心项目建设所致。其他流动资产 642,484,391.42 22.43%445,794.360.03%22.40%主要是本期新合并子公司云创公司购买保本理财产品所致。2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 中冶美利云产业投资股份有限公司