600248_2016_延长化建_2016年年度报告_2017-03-17.pdf

2016 年年度报告 1/141 公司代码：600248 公司简称：延长化建 陕西延长石油化建股份有限公司陕西延长石油化建股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 魏经涛 出差 田进 董事 张来民 出差 李科社 三、三、希格玛会计师事务所希格玛会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高建成高建成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何昕何昕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟赵伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币122,816,514.83元。依据公司法和公司章程的规定，本公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股本615795960股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），总计派发现金股利人民币12,315,919.20元。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于未来发展的讨论与分析中的相关内容。2016 年年度报告 2/141 十、十、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2016 年年度报告 3/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/上市公司/延长化建 指 陕西延长石油化建股份有限公司 延长集团 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 化建公司/陕西化建 指 陕西化建工程有限责任公司 西宇公司/陕西西宇 指 陕西西宇无损检测有限公司 设备制造公司 指 陕西化建工程有限责任公司设备制造公司 吊运公司 指 陕西化建工程有限责任公司设备吊装运输公司 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 审计基准日 指 2016 年 12 月 31 日 董事会 指 延长化建董事会 股东大会 指 延长化建股东大会 希格玛/会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 上交所/交易所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西延长石油化建股份有限公司 公司的中文简称 延长化建 公司的外文名称 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ycec 公司的法定代表人 高建成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵永宏 刘洋 联系地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦 电话 029-87016796 029-87016795 传真 029-87035723 029-87035723 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路6号 公司注册地址的邮政编码 712100 公司办公地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦 2016 年年度报告 4/141 公司办公地址的邮政编码 712100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 延长化建 600248 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 曹爱民 王小娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券有限责任公司 办公地址 上海浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 26 楼 签字的保荐 代表人姓名 邓建勇 持续督导的期间 报告期 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路安联大厦 19 楼 B03 签字的保荐 代表人姓名 李永红 王永刚 持续督导的期间 报告期 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,625,721,059.24 3,817,303,254.02-5.02 5,194,972,607.61 归属于上市公司股东的净利润 122,816,514.83 121,135,640.54 1.39 197,980,537.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,311,731.35 120,312,878.83 193,367,769.36 经营活动产生的现金流量净额 4,264,538.35-282,225,050.98 288,419,194.45 2016 年年度报告 5/141 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,926,658,151.31 1,825,508,469.68 5.54 1,717,304,825.58 总资产 5,428,109,964.90 5,027,659,659.07 7.96 5,083,556,590.95 期末总股本 615,795,960.00 473,689,200.00 30.00 473,689,200.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1994 0.1967 1.37 0.3300 稀释每股收益（元股）0.1994 0.1967 1.37 0.3300 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1954 0.1954 0.3223 加权平均净资产收益率（%）6.56 6.85 减少0.29 个百分点 12.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.43 6.81 减少0.38 个百分点 12.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，实施了资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后股本增加至 615,795,960 股,根据相关会计准则规定，重新计算了各列报期间的每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 490,900,776.83 844,553,594.35 831,413,744.50 1,458,852,943.56 归属于上市公司股东的净利润 19,580,060.94 35,310,795.43 29,694,173.47 38,231,484.99 归属于上市公司股19,346,492.76 35,183,291.92 27,770,963.93 38,010,982.74 2016 年年度报告 6/141 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 215,555,986.20 53,424,823.22-153,867,646.46-110,848,624.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,962,353.15 -702,717.30 115,309.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 235,421.62 310,076.03 396,250.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,584,600.00 837,650.00 428,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,484,843.97 3,998,696.59 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2016 年年度报告 7/141 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 563,629.01 396,756.34 417,891.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-401,357.97 -19,003.36-744,279.63 合计 2,504,783.48 822,761.71 4,612,768.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务 公司主要业务为石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程专业承包、设备制造及销售、设备吊装及运输、物资销售、以及工程技术服务等业务。报告期内公司主要业务无重大变化。1、工程承包业务 工程承包业务是公司核心及主营业务，业务种类涵盖石油、化工、天然气、钢结构、军工航天工程、长输油气管道、吊装运输、光伏等多个领域，服务项目覆盖国内、海外。报告期内，工程承包收入 300,700.63 万元，占主营业务收入的 83.16%。2、物资销售业务 物资销售业务涵盖的范围包括石油、化工、天然气、电力、公共事业、工业与民用建筑、长输油气管道等工程的物资采购销售及管理工作，年物资采购配送管理能力 10 亿元以上，与国内300 家协作企业建立业务平台，实行物资集中采购、统一管理、平行调拨，形成了面向内部的采购平台和面向外部的销售平台，动态采购的管理体系及全寿命周期的供应商管理体系。目前物资采购及配送业务已拓展到全国三分之二的省市，部分业务延伸至国外。报告期内，物资销售收入47,429.52 万元，占主营业务收入的 13.12%。3、设备制造业务 设备制造业务涵盖的范围包括石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域涉及的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。报告期内，公司制造了具有专利技术CNGG（煤与天然气制合成气）项目的核心设备气化炉、合成气制乙醇的加氢反应器，研发设计制造了模块化的圆形加热炉等特殊设备，为公司顺利承建科技示范项目提供了有力的保证。报告期内，设备制造收入 9,755.83 万元，占主营业务收入的 2.70%。4、无损检测及技术服务业务 无损检测及技术服务业务涵盖的范围包括第三方无损检测、理化检验、焊接培训及技术服务工作。报告期内针对新检测技术 TOFD 标准在工程实践执行中出现的偏差进行深入研究，总结提炼的“密集点状显示”评定的原则，为修订国家检测标准提供了依据。研发的“超声波相控阵”技术在石油化工检测行业中得到很好的应用。检测公司也顺利的完成了特种设备检验检测 A 及核准证的换证工作。报告期内，无损检测及技术服务收入 3,683.29 万元，占主营业务收入的 1.02%（二）经营模式（二）经营模式 2016 年年度报告 8/141 报告期内，公司的经营模式为：主要以石油化工工程项目的 PC 总承包为主，工程承包业务主要采用施工承包合同模式和融资合同模式，辅以物资供应、石油化工非标设备的制造及销售、无损检测等，同时为工程项目提供维护检修等增值服务。正在逐步拓展 BT、BOT、PPP 等多种经营模式，向国际市场拓展，业务领域也正在逐步向市政公用工程、民用建筑、基础设施工程等领域拓展。未来，公司除了巩固已有基本市场份额外，将继续加大国内及国际市场的开拓，使国内国外业务覆盖更广。根据业务拓展的实际需要成立区域公司，公司将不断创新经营模式，为业主提供优质服务，利用现有管理能力、技术能力、装备能力，按照风险可控的原则加大市场开拓力度。（三（三）行业情况说明）行业情况说明 1、行业回顾及展望 我国石化行业受产能过剩和经济增长模式转变等多重因素影响，近年来国内石化行业的项目投资减缓，根据中国化工施工企业协会发布的统计信息，国内化工施工企业受全国“供给侧结构性改革”及“一带一路”等因素的影响，会员企业主要经济指标同比下滑呈稳中趋缓态势。从对排名前十名会员企业主要经济指标数据统计分析看（2016 年数据尚未公布），前十家会员企业 2015 年累计完成主营业务收入 3,866,357.29 万元，比 2014 年的 4,227,118.02 万元减少 360,760.73 万元，同比下降 8.53%；累计完成利润总额 163,718.82 万元，比 2014 年的168,823.65 万元减少 5,104.83 万元，同比下降 3.02%；从以上数据看出，近年来前十名会员企业主要经济指标同比下滑态势有所减弱，行业整体形势稳中趋缓。2、公司所处行业地位 2016 年，公司在行业整体下滑的大环境下，公司规模效益基本保持了平稳态势，稳居行业协会前十阵营。报告期内。签订合同额 60.37 亿元，完成收入 362,572.11 万元，实现净利润12,281.65 万元，较上年同期上升 1.39%。综合实力位居行业前茅。3、2017 年行业展望 展望 2017 年，我们认为石化施工面临的形势依然严峻，面对的挑战更加艰巨。一是行业投资偏少趋势未有大的改观，虽然中央明确了“稳中求进”的经济工作总基调，推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”，但主要投资偏重于公路、铁路、市政建设、绿色环保领域。二是国际油价持续低迷，市场需求增幅有限，投资扩容意愿不高，项目竞争日益加剧、利润锐减。三是传统化工产品产能过剩，且一旦有新技术和新产品，社会投资立即呈“井喷”态势，新产品高利润2016 年年度报告 9/141 期缩短，业主投资风险加大，项目不确定性增加。今后，随着国家“一带一路”战略的实施，对于建筑企业将会迎来新的挑战和机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在国内石化施工行业从业六十多年，有着悠久的历史、市场化改制早，竞争意识强，长期的市场化竞争造就了公司在技术研发、工程承包、设备制造、设备吊装、无损检测等领域具有较强的竞争优势。为未来持续、快速、健康发展提供了有力保障。报告期内公司核心竞争力主要表现在以下几个方面：品牌优势：公司前身石油化工建设公司组建于 1951 年，先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部，是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。公司多年的石化建设经验、成熟的管理体系以及企业综合实力，使公司在工程建设领域具备较强竞争优势。公司先后被评为全国优秀施工企业、全国化工工程建设优秀企业、全国建筑业 AAA 级信用企业、中国建筑业最具成长性百强企业、新世纪十年中国建筑业综合实力 50 强等，报告期内又荣获中国安装工程优质奖（中国安装之星）1 项、国家优质工程奖 1 项、全国优秀焊接工程奖 1 项，获全国重合同守信用企业。科技创新优势 公司是国家高新技术企业，省级企业技术中心。拥有一支 700 余人的科技创新队伍，其中有享受国务院政府特殊津贴待遇的 2 名，陕西省“三秦人才”1 名，中级以上职称工程技术人员 436名。公司坚持“以施工项目为依托，以市场开拓和行业先进技术为导向”的原则，通过新设备、新材料、新技术、新工艺的开发、引进、推广及应用，提高公司的核心竞争力。截至目前，公司主编、参编国家及行业施工标准规范 5 项；拥有国家级、部级工法 31 项；专利 42 项，其中发明专利 12 项。报告期内公司承建了 CNGG 煤与天然气制合成气、FMTP 甲醇制聚丙烯、合成气制乙醇、煤焦油加氢、煤气化废渣脱碳以及 KSY 煤输运床气化等一批科技示范项目，在施工过程中积累了丰富的经验，提炼的技术成果申请并受理专利 7 项，获得省级科技成果二等奖 1 项，为公司开辟新技术项目市场奠定了坚实的基础。专业技术优势 公司坚持“主业做强、专业做精”的发展思路，在石油化工、煤化工、天然气化工、盐化工领域拥有多项 EPC、PC、BT 等项目承包业绩，各专业施工能力位居同行业前列。公司具有新材料焊接工艺的研发能力，报告期内成功研发了 N06625、N04400、N6 等新型材料的焊接工艺以及换热管胀接工艺，已经拥有的 300 余项焊评报告完全可以满足大型建设项目施工需要；2016 年公司顺利完成了多个项目的 SCAD 系统、DCS 系统、RTU 系统的开发、安装、调试；公司拥有的石化行业第一台 Cc8800-1twin 型 3200t 起重机，连续五年被评为“全国吊装十强企业”。装备优势：公司拥有强大的大型吊装设备，公司购置的特雷克斯 3200 吨履带式起重机投用，使公司的装备水平、大型设备吊装能力局世界先进水平，能够承揽大型石油化工任务，公司承建的伊泰伊犁100 万吨/年煤制油示范项目费托反应器吊装和榆林煤油共炼示范项目大型设备吊装荣获“国家优秀吊装工程奖”，连续五年蝉联“中国吊装十强企业”。公司机械装备率达 9.5 万元/人，公司拥有年完成 100 亿施工任务的技术装备能力，装备水平名列同行前列。精细化管理优势：公司拥有成熟的项目管理体系，完善的制度，严格的绩效考核，公司全面施行项目经营目标承包考核方法，全面推行预算管理，每月逐项进行预算执行情况分析，建立了经营风险预警机制，使公司实施的项目能够最大限度达到预期地目的。公司的管理成本、施工成本不断降低。报告期内，制定并实施深化内部改革实施方案，从优化组织机构设置、调整绩效考核政策、完善选人用人机制等 8 个方面、明确了 45 项措施，其中风险防控、员工考核等 37 项措施已取得实效。人力资源优势 公司牢固树立人才资源是第一资源的观念，全面实施“人才强企”战略，面对国内外市场，选拔 107 名有丰富经验的经营管理人员为公司开拓市场。完善选人、用人机制，注重在实践中发2016 年年度报告 10/141 现、培养、造就人才，目前已培育优秀项目管理团队 10 支，具备组织大型项目施工经理 38 人，多人获得国家级、省部级优秀项目经理荣誉。同时培养出素质优良的专业技术人员 703 人，其中578 人持有一、二级建造师执业资格证书，并有 105 名技术人员被列入核心技术人员，中高级工程师职称 436 人，占技术人员总数的 62%。除此之外，拥有结构合理的一线生产工人 1755 人，其中技能专家 16 人、首席技师 7 人，并有 2 人享受国务院津贴，“三秦人才”1 人，中高级职业技能技工 1134 人，多次在国家级、省部级技能大赛、技术比武中获得较高的名次。同时公司拥有137 名优秀财务管理人员，为公司财务核算体系准确高效运行提供保障。围绕公司发展战略，着力打造各专业、各工种“技能领军人物”，以高层次经营、管理、科技人才队伍和基层一线技术人才队伍建设为重点，为公司人才战略提供强力支撑。项目管理优势：公司拥有组织大型项目施工管理的项目团队、经验和能力，熟悉行业最先进的施工工艺、规范和组织模式，建立了完善的质量安全管理体系，拥有多媒体生产调度中心。公司近年来项目合同履约率均达到 100%，承担的项目均一次开车成功，4 个项目获部优工程奖、1 项目获中国安装之星。公司荣获全国工程建设质量管理优秀企业、中国安装工程优质奖、报告期内，公司承建的中华泉州 1200 万吨/年炼油项目获全国化学工业优质工程奖、陕西光伏定边 50MWp 光伏并网发电项目获 2015 年全国化学工业优质工程奖、延长气田延 2-延 128 井区地面集输一期获全国化学工业优质工程奖。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”的开局之年，也是企业稳中求进、进中求好的关键一年。一年来，面对复杂严峻的内外形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司始终坚持“依托集团、一业为主、多元发展”的战略定位和“工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌”的战略思维，调结构、降成本、强基础、抓落实、提效益，圆满的完成了年度各项目标任务。(一)经营业务趋于平稳 2016 年公司实现营业收入 362,572.11 万元，实现净利润 12,281.65 万元，较上年同期增长1.39%。公司深入推进经营机制改革与市场布局调整，工程承包领域进一步拓宽，足迹已遍及国内、海外。报告期内，中标海外项目 1 个。全年新签合同额 603,691.19 万元，较上年同期增长81.20%。单位：万元 类别类别 新签合同新签合同额额 报告期报告期 上年同期上年同期 同比同比增长增长（%）工程承包 557,036.72 296,469.35 87.89 物资销售 31,549.30 24,077.83 31.03 设备制造 9,967.61 9,256.74 7.68 无损检测及技术服务 5,137.56 3,364.61 52.69 总计 603,691.19 333,168.53 81.20 报告期内，工程承包类新签合同额 557,036.72 万元，占新签合同总额的 92.27%，较去年同期签订额增长 87.89%；物资销售类新签合同额 31,549.30 万元，占新签合同总额的 5.23%，同比增长 31.03%；设备制造类新签合同额 9,967.61 万元，占新签合同总额的 1.65%，同比增长 7.68%；无损检测及技术服务类新签合同 5,137.56 万元，占新签合同总额的 0.85%，同比增长 52.69%。工程承包合同增幅较大的原因是：一是逆势而为，市场开拓再创佳绩。全年累计中标工程量 64.65亿元、签定合同额 60.37 亿元；二是紧盯核心客户市场，深化依靠大集团、站稳区域市场策略，全年中标量 42.89 亿元；三是开发未涉足市场和深化核心大客户衍生集群市场策略，成功进军新兴区域市场。四是坚持不懈开拓国际市场，重点跟踪海外项目 14 个，中标海外项目。（二）提高产业协同能力 2016 年，公司以较为熟悉的行业为切入点，寻找投资、参股项目，增加企业利润点。投资相关的设计、项目管理、电子商务等企业，整合产业资源，延伸产业链。报告期内，完成了上海石2016 年年度报告 11/141 油交易所西部有限公司（现更名为：陕西能源化工交易所有限公司）的 8%股权过户手续，剩余 12%股权收购工作正在进行中。（三）科技创新成效显著 公司围绕承建工程的重难点项目开展科技创新工作，充分发挥省级企业技术中心、公司 5 个实验室等平台作用，通过与国内知名企业、科研院所合作，开辟科技创新新途径，有效的为公司承揽的工程项目提供技术支撑。报告期内，实施建设了 14 个科技进步项目，推广应用工法、专利等科技成果 16 项，公司自主研发的循环油洗涤高温煤气除尘装置、N0662 焊接工艺、RTU 系统开发、CNGG 煤与天然气制合成气施工技术等）处于行业领先水平。（四）企业管控更加有效 公司顺应市场变化，精准施策深化内部改革。报告期内，公司精准施策深化内部改革，制定公司深化内部改革实施方案，从优化组织机构、调整经济政策、完善选人用人机制等 8 个方面、明确了 45 项措施，已取得初步成效，有效的强化了全员市场意识，深挖降本增效潜力，多措并举效果明显。报告期内，制定出台公司十九条增收节支措施，企业管控能力有了显著提升。（五）专业施工能力不断增强 公司下设 7 个专业施工公司，专业公司施工能力不断增强。报告期内，电仪分公司完成 3套 DCS 系统、5 套 SCADA 系统和 1 套 RTU 系统开发;建筑工程公司的土建施工质量、设备制造公司中高端设备制造、传动公司大型设备机组安装和检维修能力快速提升，吊运公司连续五年蝉联中国吊装十强；西宇公司顺利通过特种设备 A 级无损检测机构资质和实验室计量认证资质复查和扩项。专业公司施工能力的提升为公司施工总承包打下了坚实的基础。（六）树立“工匠”精神，创精品工程 公司大力倡导“工匠”精神，营造浓厚的创精品工程氛围，提升了全员质量意识。报告期内，公司制定了十三五创精品工程实施方案，新开工的公司级项目全部纳入创精品工程考评，按规模大小设立精品工程奖，对项目核心管理团队对等奖罚。同时，加大 QC 小组成果推广和质量通病治理力度，进一步提升了施工质量和工效，助力精品工程创建。报告期内，荣获中国安装工程优质奖 1 项、国家优质工程奖 1 项、全国优秀焊接工程奖 1 项、部优工程奖 4 项、国家和省部级优秀 QC 成果 12 项。（七）“铁军”文化历久弥新 公司有着厚重的文化底蕴，是一支作风好、有着优良传统、敢打硬仗的队伍，在国内石化施工行业从业几十年，“化建人”以“服从大局、敢打硬仗、甘于奉献”的优良作风，代代相传，被誉为石化行业的“铁军”，文化软实力助推延长化建不断克服难关、勇于创新，铸造了一批精品工程，树立了良好的企业形象。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业收入 362,572.11 万元，较上年同期 381,730.33 万元下降 5.02%；实现净利润 12,281.65 万元，较上年同期 12,113.56 万元增长 1.39%，公司年末资产总额 542,811.00万元，较年初 502,765.97 万元增长 7.96%，年末归属于母公司所有者权益 192,665.82 万元，较年初 182,550.85 万元增长 5.54%。公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司，2016 年完成营业收入 358,790.70 万元，实现净利润 12,504.12 万元。公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司，2016 年完成营业收入 4,015.97 万元，实现净利润 390.56 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,625,721,059.24 3,817,303,254.02-5.02 营业成本 3,306,984,372.48 3,379,721,897.19-2.15 销售费用 10,992,225.80 10,126,398.40 8.55 2016 年年度报告 12/141 管理费用 118,981,122.01 109,123,806.34 9.03 财务费用-11,281,977.94-16,969,416.31 33.52 经营活动产生的现金流量净额 4,264,538.35-282,225,050.98 101.51 投资活动产生的现金流量净额-18,036,538.59-191,538,860.66 90.58 筹资活动产生的现金流量净额-23,684,460.00-23,429,460.00-1.09 研发支出 146,908,418.22 154,495,201.30-4.91 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程承包 3,007,006,319.00 2,714,463,506.60 9.73-6.10-3.45 减少 2.48个百分点 物资销售 474,295,254.45 445,704,268.26 6.03-3.93-0.62 减少 3.13个百分点 设备制造 97,558,380.90 122,816,437.68-25.89 24.33 29.67 减少 5.18个百分点 无损检测及技术服务 36,832,946.13 20,470,849.88 44.42 4.80-5.47 增加 6.03个百分点 合计 3,615,692,900.48 3,303,455,062.42 8.64-5.09-2.15 减少 2.74个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程承包 3,007,006,319.00 2,714,463,506.60 9.73-6.10-3.45 减少 2.48 个百分点 物资销售 474,295,254.45 445,704,268.26 6.03-3.93-0.62 减少 3.13 个百分点 设备制造 97,558,380.90 122,816,437.68-25.89 24.33 29.67 减少 5.18 个百分点 无损检测及技术服务 36,832,946.13 20,470,849.88 44.42 4.80-5.47 增加 6.03 个百分点 合计 3,615,692,900.48 3,303,455,062.42 8.64-5.09-2.15 减少 2.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减2016 年年度报告 13/141 年增减（%）年增减（%）（%）国内 陕西地区 2,608,091,026.95 2,340,349,536.91 10.27-10.78-8.23 减少 2.49 个百分点 其他地区 1,004,076,658.31 960,619,818.16 4.33 17.93 21.36 减少 2.70 个百分点 小计 3,612,167,685.26 3,300,969,355.07 8.62-4.30-1.22 减少 2.85 个百分点 国外 孟加拉 2,309,953.95 2,408,786.35-4.28-93.41-93.00 减少 6.13 个百分点 越南 1,215,261.27 76,921.00 93.67 100.00 100.00 增加93.67 个百分点 小计 3,525,215.22 2,485,707.35 29.49-89.94-92.79 增加27.87 个百分点 合计 3,615,692,900.48 3,303,455,062.42 8.64-5.09-2.15 减少 2.74 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程承包 工程直接成本 2,548,304,870.08 77.14 2,631,016,863.81 77.93-3.14 工程承包 间接成本 166,158,636.52 5.03 180,307,024.20 5.34-7.85 工程承包 小计 2,714,463,506.60 82.17 2,811,323,888.01 83.27-3.45 物资销售 材料成本 445,704,268.26 13.49 448,482,137.11 13.28-0.62 设备制造 设备制造直接成本 112,473,340.98 3.41 84,557,466.08 2.5 33.01 设备制造 制造费用 10,343,096.70 0.31 10,158,348.90 0.3 1.82 设备制造 小计 122,816,437.68 3.72 94,715,814.98 2.81 29.67 无损检测及技术服务 无损检测及技术服务成本 20,470,849.88 0.62 21,655,529.68 0.64-5.47