601858_2016_中国科传_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

2016 年年度报告 1/158 公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司中国科技出版传媒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林鹏林鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石强石强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王燕王燕声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中国科技出版传媒股份有限公司2016年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元(含税),共计分配现金红利人民币26,086,500元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/158 有关风险事项已在本报告第四章节“经营情况讨论与分析”部分有详细阐述，敬请查询相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2016 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 中国科技出版传媒股份有限公司 出版集团、控股股东 指 中国科技出版传媒集团有限公司 国科控股 指 中国科学院国有资产经营有限责任公司 中科院 指 中国科学院 人邮社 指 人民邮电出版社 电子社 指 电子工业出版社 中国科学杂志社 指 中国科学杂志社有限责任公司 中科期刊 指 北京中科期刊出版有限公司 学士书店 指 北京学士书店有限责任公司 科学世界杂志社 指 科学世界杂志社有限责任公司 成都公司 指 科学出版社成都有限责任公司 中科进出口 指 北京中科进出口有限责任公司 中科数媒 指 中科数字出版传媒有限公司 广州科创 指 广州科创文化传媒有限公司 东京公司 指 科学出版社东京株式会社 美国公司 指 SCIENCE PRESS USA,INC.，科学出版社美国公司 龙腾八方 指 北京龙腾八方文化有限责任公司 科瀚伟业 指 北京科瀚伟业教育科技有限公司 科海新世纪 指 北京科海新世纪书局有限责任公司 南京科信 指 南京科信文化传媒有限责任公司 科爱森蓝 指 北京科爱森蓝文化传播有限公司 东方科龙 指 北京东方科龙图文有限公司 武汉分公司 指 中国科技出版传媒股份有限公司武汉分公司 上海分公司 指 中国科技出版传媒股份有限公司上海分公司 西安分公司 指 中国科技出版传媒股份有限公司西安分公司 石家庄分公司 指 中国科技出版传媒股份有限公司石家庄分公司 沈阳分公司 指 中国科技出版传媒股份有限公司沈阳分公司 黑白熊文化 指 北京黑白熊文化发展有限责任公司 中科印刷 指 北京中科印刷有限公司 出版 指 将作品编辑加工后，经过复制向公众发行 数字出版 指 用数字化的技术从事的出版活动 码洋 指 图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额 实洋 指 图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得出的金额 令 指 印刷术语，500 张定量相同、幅面大小一样的全张纸为 1 令，一令合 1000 个印张 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 教育部 指 中华人民共和国教育部 中宣部 指 中共中央宣传部 北京市工商局 指 北京市工商行政管理局 2016 年年度报告 5/158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国科技出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 中国科传 公司的外文名称 China Science Publishing&Media Ltd.公司的外文名称缩写 CSPM 公司的法定代表人 林鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭斌 联系地址 北京市东城区东黄城根北街16号 电话 010-64030643 传真 010-64019810 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市东城区东黄城根北街16号 公司注册地址的邮政编码 100717 公司办公地址 北京市东城区东黄城根北街16号 公司办公地址的邮政编码 100717 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国科传 601858 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504 号 签字会计师姓名 密惠红、尹芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39层 2016 年年度报告 6/158 签字的保荐代表人姓名 杨青松、肖琳 持续督导的期间 2017 年 1 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,797,557,361.41 1,603,138,399.15 12.13 1,424,349,412.88 归属于上市公司股东的净利润 279,950,240.76 252,451,582.91 10.89 225,414,780.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 255,221,700.46 235,382,958.71 8.43 206,237,766.72 经营活动产生的现金流量净额 363,618,375.31 353,579,337.91 2.84 251,984,948.82 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,060,998,000.02 1,915,340,510.76 7.60 1,683,982,317.42 总资产 3,071,096,305.38 2,800,893,680.29 9.65 2,508,972,805.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.42 0.38 10.53 0.34 稀释每股收益（元股）0.42 0.38 10.53 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.39 0.35 11.43 0.31 加权平均净资产收益率（%）13.83 14.03 减少0.2个百分点 14.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.61 13.08 减少0.47个百分点 13.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/158 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 215,573,919.72 507,458,100.50 360,232,416.52 714,292,924.67 归属于上市公司股东的净利润-11,931,206.29 66,072,739.34 37,946,118.66 187,862,589.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,569,078.50 64,286,715.89 36,618,536.04 166,885,527.03 经营活动产生的现金流量净额-180,604,167.99 133,475,071.00-3,162,223.82 413,909,696.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-28,851.93 -164,398.12-70,902.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,304,942.37 10,698,366.00 16,810,785.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2016 年年度报告 8/158 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,849,224.21 7,699,284.75 6,011,102.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,128.28 490,686.61-934,593.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,174,177.74 -1,194,283.43-1,211,025.00 所得税影响额-22,468.33 -461,031.61-1,428,353.25 合计 24,728,540.30 17,068,624.20 19,177,013.90 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务及经营模式 本公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务等。图书出版业务：公司图书出版主要涵盖科学（S）、技术（T）、教育（E）、人文社科（H）等领域。作为中国知名的综合性科技出版机构，公司参与了国家众多重大图书出版工程，截至 2016年年底，公司入选“十三五”时期（2016-2020 年）国家图书重点出版规划项目（第一批）34 个，入选数量在全国出版社中位列第一。公司围绕自身的出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿，经三审三校等编辑出版工作，完成图书出版流程，通过相关发行渠道走向市场。期刊业务：公司及下属中国科学杂志社、科学世界杂志社、中科期刊、科爱公司主要从事期刊出版及合作经营相关业务。其中中国科学杂志社出版的中国科学和科学通报是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊，在国内外具有广泛的影响。出版物进出口业务：公司下属子公司中科进出口主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务。（二）行业情况 国家对于文化产业的发展一直给予高度重视，随着中国经济发展进入新常态，出版产业保持了较好的可持续发展能力，虽然传统图书出版业务在一定程度上受到新媒体的冲击，但传统出版企业实施产业升级和战略转型，未来文化产业势必将迎来一个新的发展机遇期。目前新闻出版产业继续保持稳定增长，主题出版、主流媒体传播力影响力进一步彰显，图书出版结构进一步优化，数字出版继续保持良好发展态势，已成为产业发展的主要增长极，传统出版与新兴出版融合发展不断深化。在出版产业变革升级的大背景下，内容资源仍然是出版的核心，技术仍是手段，优质的内容资源依然是出版企业安身立命之本，做强做优做大出版主业，依然是未来产业转型升级的根基所在。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1品牌优势 公司的前身是成立于 1954 年的科学出版社。60 多年来，众多在中国科技发展史上留下光辉篇章的院士和学者，其重要的科研成果几乎大多都是通过科学出版社的图书和期刊来发表。华罗庚的堆垒素数论、钱学森的工程控制论、陈景润的表达偶数为一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和、屠呦呦所在研究组的 一种新型的倍半萜内酯青蒿素、袁隆平的水稻的雄性不孕性正是这些大家组成了科学出版社的作译者队伍，并在科学出版社出版了一大批具有跨时代价值的学术经典著作，从而铸就了科学出版社的金字招牌。可以说，作为新中国科技出版的“国家队”，我们与新中国科技事业一路同行，见证和记录了新中国科技发展的历程与成就。公司及前身科学出版社也获得了众多国家级荣誉：1993 年被中宣部、国家新闻出版总署评选为首批“全国优秀出版社”，2007 年、2010 年连续两届获得中国出版政府奖“先进出版单位”，2009 年被国家新闻出版总署授予“全国百佳图书出版单位”称号。近年来，先后获得中国出版政府奖 23 项、国家自然科学奖一等奖 1 项、国家科技进步奖二等奖 6 项、中华优秀出版物奖 6 项，获奖总数位列全国出版社前列。2内容资源优势 多年来，公司以中科院为依托，积累起丰厚的内容资源和强大的资源获取能力，在科技出版的核心内容资源方面形成了独到优势。目前，公司年出版新书超过 4000 种，出版各种期刊杂志 300 种，年发表学术论文 2.5 万余篇，绝大多数期刊被国内多家评价机构选为核2016 年年度报告 10/158 心刊物，并有 70 余种期刊入选 SCI 和 EI。可以说，公司是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一。这样的内容资源优势以及强大的内容产品策划生产能力都为公司的持续发展乃至未来的产业转型升级奠定了坚实的基础。3“走出去”优势 作为中国科技出版“走出去”的“国家队”，近年来，公司每年向国外输出优秀科技图书版权数量一直位居全国出版单位前列，且每年有多个项目入选国家“走出去”相关重大项目。2016 年，公司车辆-道路耦合系统动力学研究等 51 个项目入选“北京市提升出版业国际传播力奖励扶持专项资金”项目，植物细胞分化与器官发生项目入选“丝路书香工程”重点翻译资助项目。Zakharov 方程及其孤立波解 项目入选“经典中国国际出版工程”，白垩纪松辽盆地松科 1 井大陆科学钻探工程等 5 个项目入选“中国图书对外推广计划”（CBI）。2016 年，公司共实现版权输出 150 项，实现版税收入 574 万元，公司再度被中宣部、商务部、文化部、新闻出版广电总局四部委联合授予“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”称号，连续多年被授予这一荣誉。根据中国走出去文化评价中心 2016 年发布的中国图书世界馆藏影响力报告，公司以 1901 种的馆藏数量，再度蝉联“中国在海外最具影响力出版社”称号。此外，公司出版的中国植物、非线性超分辨纳米光学及应用、中国大陆科学钻探工程、科学的认知基础、国家信息基础设施的安全保护、安德鲁斯临床皮肤病学（原书第 11 版）荣获“第十五届输出版、引进版优秀图书奖”。4.产业转型优势 自 2013 年开始，公司就明确了要从传统出版向知识服务转型升级的总体发展战略，并积极布局专业数据库、数字化期刊集成服务、数字教育综合服务、医疗健康知识服务四大新兴业务线，加快推进了多个数字化平台建设，推动公司融合发展。如公司研发的“科学文库”产品已收录从 1951 年至今的 43000 余种科技类图书，被国家新闻出版广电总局评为首批“新闻出版产业示范项目”；公司研发的 SciEngine 平台是我国首个自主研发的集全流程数字出版与国际化传播于一体的科技期刊服务平台，荣获了国家新闻出版广电总局“全国报刊媒体融合创新案例 20 佳”、“第三届中国创意工业创新奖新技术金奖”等荣誉。此外，公司研发的中科云教育 CourseGate 平台和中科医学资源库平台也已经上线运行。以上这些平台的开发上线，在加速公司业务转型升级，实现融合发展的同时，也为公司未来持续发展提供了新动力。5人才队伍优势 近年来，公司已经汇集了一支覆盖科技各学科领域、年龄结构合理、富有朝气和战斗力的专业化出版人才队伍，这其中也诞生了一大批科技出版的名编名家。自 20 世纪 90 年代以来，公司多人次分别荣获“中国韬奋出版奖”、“中国出版政府奖优秀出版人物奖”、“全国百佳出版工作者”、“全国新闻出版行业领军人才”等重要荣誉奖项。2016 年年度报告 11/158 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司全面完成了年初制定的经营计划和工作任务，实现了较快增长，取得了良好业绩，为实现公司持续发展、推动业务转型升级奠定了坚实的基础。1 1打造精品力作，挺拔学术出版主业打造精品力作，挺拔学术出版主业 公司坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益的统一，按照“专业化、精品化、系列化”的出版原则，围绕科学（S）、技术（T）、教育（E）、医学（M）、人文社科（H）五大业务领域，继续强化精品出版，着力提升公司品牌和社会影响力。2016 年公司出版新书超过 4000种，其中多部作品获奖，另外还有 5 个项目入选国家出版基金资助项目，7 个国家出版基金项目通过验收。34 个项目入选首批“十三五”国家重点出版规划项目，5 个项目入选 2016 年国家哲学社会科学成果文库，107 个项目获得国家科学技术学术著作出版基金资助，12 个项目入选 2016年国家哲学社会科学后期资助项目。2 2突出特色，突出特色，推动期刊业务创新发展推动期刊业务创新发展 2016 年，公司出版 300 种期刊杂志，出版学术期刊数量在国内科技出版机构中位居前列。其中中国科学系列和科学通报SCI 影响因子均创历史新高，中国科学化学辑和生命科学辑超过 2；科学通报年度总被引量位居国内 SCI 期刊之首。另外公司多个英文科技重点期刊还入选国家项目。2016 年公司积极推动期刊业务由线下服务向线上服务转型，加快积聚优秀科技期刊资源，推动公司期刊业务创新发展。3 3融合发展，推动产业转型升级融合发展，推动产业转型升级 2016 年，公司根据发展战略，积极布局专业数据库产品线、数字化期刊集成产品线、数字教育综合服务产品线、医疗健康知识服务产品线四大新兴业务线，加快推进了多个数字化平台建设，推动公司融合发展。其中专业数据库“科学文库”和数字教育综合服务中科云教育 CourseGate 平台已经实现销售收入，另外专业数据库“科学文库”和数字化期刊集成服务平台 SciEngine 也获得家新闻出版广电总局授奖，医疗健康知识服务中科医学资源库平台集聚了知名医院与专家的优质临床资源，已在全国进行推广，试用机构 100 余家。4 4加大“走出去”加大“走出去”力度，提升公司国际传播力力度，提升公司国际传播力 2016 年，公司共实现版权输出 150 项，实现版税收入 574 万元。51 个项目入选“北京市提升出版业国际传播力奖励扶持专项资金”项目，1 个项目入选“丝路书香工程”重点翻译资助项目。1 个项目入选“经典中国国际出版工程”，5 个项目入选“中国图书对外推广计划”（CBI）。6部作品项目荣获“第十五届输出版、引进版优秀图书奖”。2016 年，公司再度被中宣部、商务部等四部委联合授予“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”称号。根据中国图书世界馆藏影响力报告显示，公司以 1901 种的馆藏数量，再度蝉联“中国在海外最具影响力出版社”称号。5 5公司上市工作取得重大进展公司上市工作取得重大进展 2016 年 11 月 23 日，公司首发经中国证监会主板发审委 2016 年第 169 次会议审核通过，并于 2016 年 12 月 16 日收到 中国证监会关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20163111 号），核准公司公开发行新股不超过 13050 万股。2017 年 1月 18 日，公司在上海证券交易所正式挂牌上市，成为中央出版机构上市第一股，开启了公司新的征程。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2016 年度合并范围实现营业收入 17.98 亿元，同比增长 12.13%；净利润 2.85 亿元，同比增长 11.26%，其中归属于母公司所有者净利润 2.80 亿元，同比增长 10.89%。资产规模稳步增长，期末资产总额 30.71 亿元，同比增长 9.65%；净资产 21.10 亿元，同比增长 7.48%。（公司主要业务板块的经营情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”）2016 年年度报告 12/158 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,797,557,361.41 1,603,138,399.15 12.13 营业成本 1,253,494,221.88 1,124,226,667.55 11.50 销售费用 108,393,778.19 96,014,052.11 12.89 管理费用 166,939,743.24 166,401,208.80 0.32 财务费用-32,124,138.01-35,652,734.53 9.90 经营活动产生的现金流量净额 363,618,375.31 353,579,337.91 2.84 投资活动产生的现金流量净额-88,246,495.59-63,915,838.60-38.07 筹资活动产生的现金流量净额-149,205,582.74-20,599,297.54-624.32 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务为出版业务、出版物进出口业务以及其他。出版业务主营业务收入稳步增长，较上年同期增长 11.60%。其中，图书出版实现主营业务收入 8.79 亿元，较上年同期增长 11.18%；出版物进出口业务收入增长较快，主要为电子和电子书产品经营规模扩大。2016 年度主营业务销售毛利率 29.94%，较上年同期上升 1.05 个百分点，主要系公司不断提升质量效益，扎实推进业务转型，重视盈利能力的提升。出版、出版物进出口板块的毛利率均有所上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出版业务 946,447,390.71 457,156,948.47 51.7 11.60 5.42 增加 2.83 个百分点 出版物进出口业务 815,002,067.54 778,244,500.63 4.51 16.67 16.57 增加 0.08 个百分点 其他 5,327,550.46 2,445,226.70 54.10 54.86 137.43 减少15.96个百分点 合计 1,766,777,008.71 1,237,846,675.80 29.94 13.98 12.30 增加 1.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）图书业务 878,718,753.39 406,306,763.09 53.76 11.18 5.00 增加2.72 个百分点 期刊业务 67,728,637.32 50,850,185.38 24.92 17.25 8.90 增加2016 年年度报告 13/158 5.76 个百分点 出版物进口业务 815,002,067.54 778,244,500.63 4.51 16.67 16.57 增加0.08 个百分点 其他 5,327,550.46 2,445,226.70 54.10 54.86 137.43 减少15.96 个百分点 合计 1,766,777,008.71 1,237,846,675.80 29.94 13.98 12.30 增加1.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 574,548,086.58 402,542,276.45 29.94 5.37 3.81 增加1.05 个百分点 华东地区 471,510,376.92 330,351,566.61 29.94 8.35 6.75 增加1.05 个百分点 华中地区 206,307,396.58 144,543,948.55 29.94 41.54 39.46 增加1.05 个百分点 华南地区 157,547,454.86 110,381,554.84 29.94 12.76 11.10 增加1.05 个百分点 西南地区 165,248,215.42 115,776,893.82 29.94 30.00 28.09 增加1.05 个百分点 东北地区 96,343,651.03 67,500,690.56 29.94 24.55 22.71 增加1.05 个百分点 西北及其他地区 95,271,827.32 66,749,744.97 29.94 19.56 17.8 增加1.05 个百分点 合计 1,766,777,008.71 1,237,846,675.80 29.94 13.98 12.30 增加1.05 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年度公司加大了河南、湖北、四川及重庆等地区市场拓展，因此华中、西南地区图书销售同比增加较大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（万销售量（万库存量（万生产量比上销售量比上库存量比上2016 年年度报告 14/158 册）册）册）年增减（%）年增减（%）年增减（%）图书 8973 7298 1611 5 6.43 8.4 期刊 9.97 7.37 1.64-9.8%-9.9%-20.1%产销量情况说明 图书业务主要涵盖教育、科学、技术、社科、医学等领域的出版。近年来随着国家对科研投入的持续增加、人们对精神文化需求的日益增长，市场需求也不断增加，因此图书业务生产与销售量随之增加。近年来，由于电子刊阅读更为便捷，读者的阅读习惯逐渐发生改变，图书馆采购期刊也由纸本转向电子刊和数据库。在这一形势下，期刊业务的纸本销售逐年减少，因此生产量也随之减少。另外，由于数字印刷技术的推广和使用，库存量开始下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 出版 原材料 136,550,494.00 11.03 134,894,518.57 12.24 1.23 出版 印制成本 120,160,844.02 9.71 113,189,065.89 10.27 6.16 出版 稿校成本 110,996,296.25 8.97 104,466,398.84 9.48 6.25 出版 编录经费及其他 89,449,314.20 7.23 81,095,156.08 7.36 10.30 出 版 物进出口 出版物采购成本 778,244,500.63 62.87 667,594,180.49 60.57 16.57 其他 其他服务成本 2,445,226.70 0.20 1,029,880.72 0.09 137.43 合计 1,237,846,675.80 100.00 1,102,269,200.59 100.00 12.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 教辅 出版成本 166,516,286.12 13.45 155,771,844.18 14.13 6.90 一 般 图书 出版成本 239,790,476.97 19.37 231,177,567.17 20.97 3.73 期刊 出版成本 50,850,185.38 4.11 46,695,728.03 4.24 8.90 出 版 物进口 采购成本 778,244,500.63 62.87 667,594,180.49 60.57 16.57 其他 其他服务成本 2,445,226.70 0.20 1,029,880.72 0.09 137.43 合计 1,237,846,675.80 100.00 1,102,269,200.59 100.00 12.30 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 15/158 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 13,727.95 万元，占年度销售总额 7.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 49,982.81 万元，占年度采购总额 46.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 108,393,778.19 96,014,052.11 12.89 管理费用 166,939,743.24 166,401,208.80 0.32 财务费用-32,124,138.01-35,652,734.53 9.90 2016 年度销售费用较上年同期增长，主要为公司销售人工成本、业务推广费及储运费用增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 363,618,375.31 353,579,337.91 2.84 主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额-88,246,495.59-63,915,838.60-38.07 主要为本年文化产业发展专项等支出、购置房产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-149,205,582.74-20,599,297.54-624.32 主要为本年分配股利所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产上期期末数 上期期末数占总资产本期期末金额较上期情况说明 2016 年年度报告 16/158 的比例（%）的比例（%）期末变动比例（%）货币资金 1,934,789,867.05 63.00 1,804,670,267.90 64.43 7.21 应收账款 62,413,725.56 2.03 68,018,465.48 2.43-8.24 其他应收款 74,026,593.50 2.41 18,669,956.04 0.67 296.50 主要为进口环节缴纳的海关保证金由于免税政策出台时间较晚，期末未能办理完退还手续 存货 415,049,071.57 13.51 401,816,248.92 14.35 3.29 固定资产 229,916,099.40 7.49 139,509,514.60 4.98 64.8 主要为报告期购置及在建工程转入办公用房增加所致 在建工程 5,361,774.88 0.17 56,292,134.01 2.01-90.48 主要为报告期在建办公用房转入固定资产所致 短期借款 0 0 10,000,000 0.36-100 主要为期末还清银行短期借款所致 应付账款 425,096,291.36 13.84 381,913,601.57 13.64 11.31 预收账款 285,9