600706_2016_曲江文旅_2016年年度报告（广告版）_2017-05-09.pdf

目录第一节 释义.4第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 公司业务概要.11第四节 经营情况讨论与分析.16第五节 重要事项.27第六节 普通股股份变动及股东情况.39第七节 优先股相关情况.46第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48第九节 公司治理.56第十节 公司债券相关情况.61第十一节 财务报告.62第十二节 备查文件目录.142重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李耀杰、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2016年度，母公司实现净利润38,347,250.61元，期初未分配利润-107,756,893.34元，可供股东分配的利润为-69,409,642.73元。鉴于报告期末母公司未分配利润为负，故本次利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、其他适用 不适用 曲江文旅2016年年度报告5一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司/上市公司/曲江文旅指西安曲江文化旅游股份有限公司曲江管委会指西安曲江新区管理委员会文化控股公司指西安曲江文化控股有限公司文化集团指西安曲江文化产业投资（集团）有限公司大明宫集团指西安曲江大明宫投资（集团）有限公司旅游投资集团指西安曲江旅游投资（集团）有限公司大雁塔景区管理公司指西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大明宫遗址公园公司指西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司城墙公司指西安曲江城墙旅游发展有限公司酒店管理公司指西安曲江国际酒店管理有限公司曲江旅行社指西安曲江国际旅行社有限公司楼观管理公司指西安曲江楼观道文化景区管理有限公司友联旅行社指陕西友联国际旅行社有限责任公司阳光旅行社指陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司柏伽斯酒业指西安曲江柏伽斯酒业有限公司如华物业公司指西安曲江如华物业管理有限公司曲江智造公司指西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司曲江社会事业中心指西安曲江新区社会事业管理服务中心董事会指西安曲江文化旅游股份有限公司董事会股东大会指西安曲江文化旅游股份有限公司股东大会中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期/报告期内指2016年1月1日至2016年12月31日元、万元指人民币元、万元上交所/交易所指上海证券交易所希格玛/会计师事务所指希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计基准日指2016年12月31日第一节 释义曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告67一、公司信息公司的中文名称西安曲江文化旅游股份有限公司公司的中文简称曲江文旅公司的外文名称XIAN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD公司的外文名称缩写QJCT公司的法定代表人李耀杰 二、联系人和联系方式董事会秘书姓名高艳联系地址西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7层电话029-89129355传真029-89129350电子信箱三、基本情况简介公司注册地址西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层公司注册地址的邮政编码710061公司办公地址同注册地址公司办公地址的邮政编码同注册地址公司网址http:/电子信箱四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所曲江文旅600706长安信息六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址西安市高新路25号希格玛大厦签字会计师姓名郭毅辉、范敏华第二节 公司简介和主要财务指标曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告89七、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据2016年2015年本期比上年同期增减（%）2014年营业收入1,048,395,242.98989,365,476.425.971,082,227,597.14归属于上市公司股东的净利润53,400,978.7647,921,644.0911.4329,077,754.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,474,528.6335,734,838.25-0.7322,184,086.67经营活动产生的现金流量净额173,674,374.85125,826,090.5038.03-14,460,348.552016年末2015年末本期末比上年同期末增减（%）2014年末归属于上市公司股东的净资产886,070,668.71832,669,689.956.41784,748,045.86总资产1,779,686,409.341,732,554,907.242.721,742,143,509.42期末总股本179,509,675.00179,509,675.000.00179,509,675.00（二）主要财务指标主要财务指标2016年2015年本期比上年同期增减（%）2014年基本每股收益（元股）0.300.2711.110.16稀释每股收益（元股）0.300.2711.110.16扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.200.200.000.12加权平均净资产收益率（%）6.215.93增加0.28个百分点3.78扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.174.45减少0.28个百分点2.89报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用（三）境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、2016年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入220,486,126.64255,757,069.60249,563,330.25322,588,716.49归属于上市公司股东的净利润13,642,066.1428,903,632.4423,543,651.73-12,688,371.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,429,957.2728,015,860.3416,477,885.43-21,449,174.41经营活动产生的现金流量净额-6,701,005.5346,616,513.7424,850,569.81108,908,296.83季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用 曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告1011十、非经常性损益项目和金额适用 不适用 单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2016年金额附注（如适用）2015年金额2014年金额非流动资产处置损益-1,104,859.34-1,834,321.79-5,252,165.26越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,023,446.4318,857,703.3921,450,837.47计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-6,395,000.00债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,336,804.40-1,999,037.95-2,234,994.27其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-140,075.91-97,756.09216,358.26所得税影响额-3,188,865.45-2,739,781.72-891,367.95合计17,926,450.1312,186,805.846,893,668.25十一、采用公允价值计量的项目适用 不适用 十二、其他适用 不适用 第三节 公司业务概要曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告1213一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明1、主要业务报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划、运营管理、餐饮酒店、旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块。主要业务范围包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化、旅游商业地产业务及其他新型旅游业务等。公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔大唐芙蓉园”国家5A级景区，曲江海洋极地公园、西安城墙、楼观道文化展示区、大明宫国家遗址公园等数个国家4A级景区，以及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区。公司酒店餐饮板块主要包含唐华宾馆酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、银座商务酒店、御宴宫（仿唐御宴）、金缘阁（婚庆主题酒店）、农博园、汉阳馆餐饮（韩国料理）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。公司旅游服务业务主要包括出境业务、入境业务、商务旅游、传统旅游产品、会议策划接待、特色旅游线路等，以全资、控股、战略合作、连锁加盟为主要形式，逐步打造“曲江旅行社集团”。公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括“梦回大唐”、水幕电影“齐天大圣”、“道梦空间”等。旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化业务，目前拥有园林绿化二级业务资质。2、经营模式公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划、运营管理、餐饮酒店、旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，受益于景区客流量增长，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。旅游商业地产业务丰富和完善了公司业务链条，提升公司的盈利能力。2016年公司实现营业收入104,839.52万元，其中景区运营管理业务占营业收入的66.77%，酒店餐饮业务占营业收入的16.53%，旅游商品销售业务占营业收入的0.61%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的13.43%，园林绿化业务占营业收入的2.66%。3、行业情况2016年，全域旅游推动旅游经济实现了较快增长，大众旅游时代的市场基础更加厚实，产业投资和创新更加活跃，经济社会效应更加明显，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量。根据国家旅游局数据中心统计，国内旅游44.4亿人次，比上年同期增长11.0%；入境旅游人数1.38亿人次，比上年同期增长3.8%；中国公民出境旅游人数1.22亿人次，比上年同期增长4.3%。全年实现旅游总收入4.69万亿元，同比增长13.6%。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。我国旅游市场规模稳步扩大，旅游业在创新发展中继续领跑经济增长。我国旅游已经发展到大众化旅游中高级阶段向日常休闲回归，差异化游憩环境逐渐成为休闲的手段，休闲需求进入越来越多百姓的日常生活，国内旅游需求旺盛，据中国旅游研究院预测，预计2017年国内旅游人数达到48.80亿人次，同比增长10.0%。同时在国内旅游市场环境不断改善的背景下，入境旅游市场将继续保持稳步复苏的势头，进入全面恢复的发展通道。预计2017年入境旅游人数有望达到1.43亿人次，国际旅游收入达到1260亿美元。在国内休闲旅游替代加速、人民币贬值、跨境电商全面发展等因素共同作用下，出境旅游市场进入相对稳定的发展阶段，预计2017年出境旅游人数达1.27亿人次。同时，随着人们消费水平的提高和旅游产业的发展，旅游消费的结构已发生不可逆转的变化，传统的观光旅游已不能满足市场的需要，休闲旅游成为主流方向。休闲旅游重在体验和服务质量，去年个别5A景区的摘牌，也给市场敲响了警钟。丰富产品和提升服务质量将是我们未来一个重要努力方向。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用 不适用 详见第四节“管理层讨论与分析”资产、负债情况分析三、报告期内核心竞争力分析适用 不适用 公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。（1）历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。（2）历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。（3）产业协同的全面把握能力主要体现在：历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有”周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告1415曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告1617一、经营情况讨论与分析报告期内，公司在面对国内经济“新常态”的大环境和文化旅游产业逆势上扬的形势下，紧密围绕公司的战略发展目标，以转型提档为主导，以创新运营为主线，由内而外、凝心聚力、履职尽责、主动作为，稳步推进景区运营、餐饮酒店、旅行社、旅游管理输出等各大产业板块，全力擦亮“曲江旅游”品牌，各项工作呈现出良好的态势。1、以大项目为抓手，产业发展基础不断夯实。2016年，公司重点建设项目唐华宾馆改扩建项目按计划稳步推进。曲江海洋极地公园提升改造工程取得阶段性成果，360度球幕飞行影院投入运营，进一步提升了公司所辖景区的旅游品质，推动曲江全域旅游发展。2、专注与创效双管齐下，曲江旅游品牌进一步提升。2016年，公司旗下各景区共主办或协办新春灯会、元宵晚会、中秋晚会、菊花节、海洋狂欢节、相亲会、萤火虫帐篷节等各类大型主题文化活动数十场，取得了良好的经济和品牌效应。其中，芙蓉园春节灯会40天入园量达75万人次，较往年同比增长45%，实现历届灯会游客人数之最；2016年央视元宵晚会、中秋晚会的成功举办，更是极大提升了大唐芙蓉园在海内外的知名度、美誉度和影响力。3、以市场为导向，坚持扩面提质，转型升级步伐加快。公司进一步完善公司组织架构体系，将银座商务酒店分公司资产、债务整体注资西安曲江国际酒店管理有限公司，进一步降低成本，增强酒管公司的整体实力和市场竞争力。下属大雁塔景区管理公司以传统业务为基础，培育和提升园林绿化养护业务市场竞争力，已形成较有影响力的自有品牌。4、提质增效，服务大局，实现经济效益与社会效益双丰收。公司积极践行西安市、曲江新区对精细化管理的要求，认真参与西安文明城市创建和巡街清洁活动，助力“品质西安”和“美丽曲江”建设。同时，通过提升精细化管理水平，降低综合成本，提高运营效能，公司品牌影响力和业绩持续增长。二、报告期内主要经营情况截止2016年12月31日，公司总资产177,968.64万元，较年初增加4,713.15万元，增幅2.72%，主要原因为货币资金、应收账款和其他流动资产增加及本报告期盈利所致；归属于母公司所有者权益88,607.07万元，较年初增加5,340.10万元，增幅6.41%，为本期实现净利润所致。资产负债率为50.14%，同比下降1.61个百分点。本报告期实现营业收入104,839.52万元，较上年同期增加5.97%；营业利润4,736.16万元，较上年同期增加1.69%，归属于母公司所有者的净利润为5,340.10万元，较上年同期增加11.43%。营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为报告期内公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩较上年同期有所增加及公司期间费用较上年同期有所下降。（一）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入1,048,395,242.98989,365,476.425.97营业成本740,170,513.79649,058,577.3814.04销售费用54,870,467.0359,673,141.62-8.05管理费用138,911,862.18151,969,043.02-8.59财务费用25,054,599.9233,692,967.60-25.64经营活动产生的现金流量净额173,674,374.85125,826,090.5038.03投资活动产生的现金流量净额-60,043,791.92-36,320,297.47-65.32筹资活动产生的现金流量净额-78,462,993.17-47,221,712.91-66.16研发支出1、收入和成本分析适用 不适用 公司综合毛利率为29.40%，同比减少5个百分点，主要是景区运营管理板块毛利率下降所致。第四节 经营情况讨论与分析曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告1819（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）景区运营管理699,990,391.88425,387,256.8239.234.2616.26减少6.27个百分点酒店餐饮173,288,894.77150,424,668.5613.19-6.51-8.40增加1.79个百分点旅游商品销售6,437,348.983,405,757.8947.0916.46-5.98 增加12.63个百分点旅游服务（旅行社）140,839,988.16134,722,564.274.3478.5992.39减少6.87个百分点园林绿化27,838,619.1926,230,266.255.78-42.30-42.09减少0.34个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）陕西省1,037,256,485.14735,190,279.4429.125.9113.86减少4.95个百分点山西省3,982,389.921,822,127.1454.25-44.95-11.92 减少17.15个百分点河南省1,886,792.451,355,321.5228.17102.44290.54 减少34.60个百分点内蒙古1,386,792.45216,446.5984.39增加84.39个百分点北京市990,566.04174,573.0282.38329.6838.31 增加37.13个百分点河北省722,405.66428,159.8640.73增加40.73个百分点重庆市641,509.43474,407.8426.05增加26.05个百分点云南省566,037.74107,523.5681.00增加81.00个百分点深圳市509,433.96285,082.7944.04增加44.04个百分点四川省452,830.19116,592.0374.25-67.85-85.10 增加74.25个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明适用 不适用（2）产销量情况分析表适用 不适用（3）成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例（%）上年同期金额上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）情况说明景区运营管理 人工成本97,761,905.2513.2191,998,503.9014.176.26 景区运营管理 折旧摊销54,990,093.767.4356,208,438.608.66-2.17 景区运营管理 景区运维成本272,635,257.8136.83 217,691,692.3333.5425.24 酒店餐饮服务 人工成本42,652,625.005.7642,447,972.816.540.48 酒店餐饮服务 折旧摊销8,466,127.521.1411,365,908.941.75-25.51 酒店餐饮服务 餐饮商品服务成本99,305,916.0413.42 110,402,013.2017.01-10.05 旅游服务管理 旅游接待成本134,722,564.2718.2070,024,186.7110.7992.39主要是本期旅游收入规模增长导致成本增加旅游商品销售 商品成本3,405,757.890.463,622,424.270.56-5.98园林绿化人工成本5,661,478.850.764,289,298.520.6631.99主要是本期员工人数增加所致园林绿化工程及养护成本20,568,787.402.7841,008,138.106.32-49.84主要是本期绿化工程业务减少所致成本分析其他情况说明适用 不适用（4）主要销售客户及主要供应商情况适用 不适用 前五名客户销售额30,568.53万元，占年度销售总额29.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额2,573.09万元，占年度销售总额2.45%。前五名供应商采购额6,135.79万元，占年度采购总额8.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,339.96万元，占年度采购总额1.81%。2、费用适用 不适用 单位：元 币种：人民币费用类别本期数上年同期数本期金额较上年同期变动比例情况说明销售费用54,870,467.0359,673,141.62-8.05%管理费用138,911,862.18151,969,043.02-8.59%财务费用25,054,599.9233,692,967.60-25.64%所得税费用16,825,628.2214,606,687.8315.19%3、研发投入研发投入情况表适用 不适用 情况说明适用 不适用 曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告20214、现金流适用 不适用 单位：元 币种：人民币项目本期金额上期同期金额本期金额较上年同期变动比例情况说明（超过30%）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,002,402,234.25918,087,383.999.18%收到的税费返还10,860,301.00-100.00%主要是本期无税费返还所致收到其他与经营活动有关的现金114,015,901.49122,688,217.42-7.07%经营活动现金流入小计1,116,418,135.741,051,635,902.416.16%购买商品、接收劳务支付的现金505,699,611.72466,734,854.728.35%支付给职工以及为职工支付的现金246,819,469.77237,413,876.063.96%支付的各项税费77,896,172.6277,818,573.590.10%支付其他与经营活动有关的现金112,328,506.78143,842,507.54-21.91%经营活动现金流出小计942,743,760.89925,809,811.911.83%经营活动产生的现金流量净额173,674,374.85125,826,090.5038.03%二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金60,000,000.00100.00%主要是本期赎回理财产品所致 取得投资收益收到的现金343,780.82100.00%主要是本期购买理财产品取得的投资收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,166.051,167,211.00-96.82%主要是上期处置氦气球设备及陕西巡游彩车收益 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计60,380,946.871,167,211.005073.10%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,424,738.7937,487,508.477.84%投资支付的现金80,000,000.00100.00%主要是本期购买理财产品支出所致 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计120,424,738.7937,487,508.47221.24%投资活动产生的现金流量净额-60,043,791.92-36,320,297.4765.32%三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,750,000.00100.00%主要是上期设立西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司吸收外部投资所致其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金240,000,000.00455,000,000.00-47.25%主要是本期融资规模较上年减少所致发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计240,000,000.00457,750,000.00-47.57%偿还债务所支付的现金293,000,000.00472,200,000.00-37.95%主要是本期融资规模较上年降低，偿还债务减少所致分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,627,446.1732,771,712.91-24.85%其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金835,547.00筹资活动现金流出小计318,462,993.17504,971,712.91-36.93%筹资活动产生的现金流量净额-78,462,993.17-47,221,712.9166.16%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额35,167,589.7642,284,080.12-16.83%加：期初现金及现金等价物余额160,794,073.39118,509,993.2735.68%六、期末现金及现金等价物余额195,961,663.15160,794,073.3921.87%（二）非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用（三）资产、负债情况分析适用 不适用 1、资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明流动资产：货币资金195,961,663.1511.01160,794,073.399.2821.87应收账款414,331,297.3823.28371,003,675.9121.4111.68预付款项16,254,801.710.919,533,296.140.5570.51主要是芙蓉园预付灯会灯笼制作费增加所致应收股利163,863.080.01120,000.000.0136.55主要是曲江之星分红较去年增加所致其他应收款24,828,477.901.4029,763,454.451.72-16.58存货39,913,062.602.2448,412,395.022.79-17.56一年内到期的非流动资产9,398,498.410.5312,922,104.820.75-27.27其他流动资产30,661,521.181.72819,033.840.053,643.62主要是本期购买理财产品所致流动资产合计731,513,185.4141.10633,368,033.5736.5615.50非流动资产：可供出售金融资产1,200,000.000.071,200,000.000.07固定资产819,402,682.5046.04858,354,901.1749.54-4.54在建工程34,093,697.111.9226,251,728.761.5229.87主要是本期增加海洋公园二次提升改造项目所致生产性生物资产15,244,345.870.8617,148,556.600.99-11.10无形资产152,989,945.048.60162,348,575.589.37-5.76商誉343,210.490.02343,210.490.02长期待摊费用13,819,660.380.7818,650,062.491.08-25.90递延所得税资产10,718,632.460.6014,889,838.580.86-28.01其他非流动资产361,050.080.02100.00主要是本期发生预付工程款所致非流动资产合计1,048,173,223.9358.90 1,099,186,873.6763.44-4.64资产总计1,779,686,409.34100.00 1,732,554,907.24100.002.72流动负债：短期借款78,000,000.004.3875,000,000.004.334.00应付账款295,466,183.0316.60268,335,358.3815.4910.11预收款项23,511,916.551.3225,822,966.531.49-8.95应付职工薪酬48,323,957.552.7242,771,126.392.4712.98应交税费7,255,904.960.415,230,767.740.3038.72主要是本期将预缴多缴的土地增值税重分类到其他流动资产所致应付利息80,003.750.00其他应付款78,294,327.504.4064,731,084.053.7420.95一年内到期的非流动负债41,215,159.792.32136,244,759.747.86-69.75主要是归还一年内到期的借款所致流动负债合计572,147,453.1332.15618,136,062.8335.68-7.44非流动负债：长期借款303,000,000.0017.03264,000,000.0015.2414.77专项应付款2,100,000.000.122,100,000.000.12曲江文旅2016年年度报告曲江文旅2016年年度报告2223项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明预计负债4,161,261.500.23100.00子公司西安曲江楼观景区管理有限公司合同纠纷一案，公司按照一审判决结果预计负债递延收益10,919,989.440.6112,353,935.880.71-11.61非流动负债合计320,181,250.9417.99278,453,935.8816.0714.99负 债 合 计892,328,704.0750.14896,589,998.7151.75-0.48所有者权益（或股东权益）：实收资本（股本）179,509,675.0010.09179,509,675.0010.36资本公积448,481,655.8925.20448,481,655.8925.890.00未分配利润258,079,337.8214.50204,678,359.0611.8126.09归属于母公司所有者权益合计886,070,668.7149.79832,669,689.9548.066.41少数股东权益1,287,036.560.073,295,218.580.19-60.94主要是少数股东损益减少所致所有者权益合计887,357,705.2749.86835,964,908.5348.256.15负债和所有者权益总计1,779,686,409.34100.00 1,732,554,907.24100.002.722、截至报告期末主要资产受限情况适用 不适用 截止报告期末使用权受到限制的资产：海洋公园