600533_2016_栖霞建设_2016年年度报告_2017-04-21.pdf

2016 年年度报告 1/146 公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人江劲松江劲松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐水炎徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何政武何政武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司（母公司）2016年度实现净利润231,121,349.08元，提取10%的法定盈余公积23,112,134.91元，加上年初未分配利润 979,574,137.80元，扣除本期派发现金股利52,500,000.00元，年末实际可供股东分配的净利润1,135,083,351.97元。公司决定以2016年末股份总额105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.6元（含税），共计派发现金63,000,000.00 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2016 年年度报告 3/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司 指 南京栖霞建设集团有限公司 苏州栖霞 指 苏州栖霞建设有限责任公司 无锡栖霞 指 无锡栖霞建设有限公司 无锡锡山 指 无锡锡山栖霞建设有限公司 南京卓辰 指 南京卓辰投资有限公司 苏州卓辰 指 苏州卓辰置业有限公司 海南卓辰 指 海南卓辰置业有限公司 无锡卓辰 指 无锡卓辰置业有限公司 建材实业 指 南京栖霞建设集团建材实业有限公司 科技发展 指 南京栖霞建设集团科技发展有限公司 南京东方 指 南京东方房地产开发有限公司 南京迈燕 指 南京迈燕房地产开发有限公司 南京仙林 指 南京栖霞建设仙林有限公司 汇锦小贷 指 南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京栖霞建设股份有限公司 公司的中文简称 栖霞建设 公司的外文名称 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 CHIXIA DEVELOPMENT 公司的法定代表人 江劲松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海刚先生 曹鑫女士 联系地址 江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部 江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部 电话 025-85600533 025-85600533 传真 025-85502482 025-85502482 电子信箱 2016 年年度报告 4/146 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市栖霞区和燕路251号 公司注册地址的邮政编码 210028 公司办公地址 南京市玄武区龙蟠路9号 公司办公地址的邮政编码 210037 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 栖霞建设 600533 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座6 层 签字会计师姓名 束哲民、陈艳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,895,865,810.02 5,736,640,329.66-49.52 2,841,178,892.75 归属于上市公司股东的净利润 195,387,402.83 185,728,083.75 5.20 12,914,564.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,086,965.03 152,103,290.20-7.24-47,858,081.43 经营活动产生的现金流量净额-2,325,094,887.72 1,540,195,422.76-250.96 961,835,859.33 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,932,956,171.29 3,989,863,068.37-1.43 3,609,980,784.18 总资产 14,019,565,016.56 13,466,627,241.32 4.11 14,637,529,211.17 2016 年年度报告 5/146 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1861 0.1769 5.20 0.0123 稀释每股收益（元股）0.1861 0.1769 5.20 0.0123 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1344 0.1449-7.24-0.0456 加权平均净资产收益率（%）4.97 4.90 增加0.07个百分点 0.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.59 4.01 减少0.42个百分点-1.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 595,236,613.07 225,274,278.01 490,792,870.78 1,584,562,048.16 归属于上市公司股东的净利润 9,652,220.71 14,056,476.08 22,940,251.93 148,738,454.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,725,856.67-10,594,381.22-23,969,550.74 167,925,040.32 经营活动产生的现金流量净额-120,942,886.81-1,844,814,995.58 229,103,978.55-588,440,983.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-24,195.10-7,646.10 1,564,894.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 2016 年年度报告 6/146 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 771,072.72 759,890.90 705,517.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,014,738.14 45,472,445.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,147,106.91-1,350,870.18-2,476,238.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 联营企业处置损益 62,096,924.18 少数股东权益影响额-65,636.23-38,162.34-45,192.96 所得税影响额-17,542,648.64-11,210,864.29-1,073,258.94 合计 54,300,437.80 33,624,793.55 60,772,646.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,312,690,720.00 1,051,293,200.00-261,397,520.00 70,113,566.30 2016 年年度报告 7/146 交易性金融资产 0.00 201,818,645.79 201,818,645.79-1,665,646.81 合计 1,312,690,720.00 1,253,111,845.79-59,578,874.21 68,447,919.49 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、苏州、无锡三个城市，开发建设了包括多项国家示范工程在内的优秀住宅小区。公司在中国房地产协会组织的历次中国房地产开发企业 500 强测评活动中，连续多年入选“中国房地产开发企业责任地产 10 强”。公司持续推进以房地产为主业、同时谋求向产业链上下游领域发展的战略，力求不断壮大公司经营实力，实现可持续发展。（二）行业情况说明 2016 年，在较为宽松的货币信贷环境下，市场成交逐步升温，加之部分城市住宅市场供应紧张、土地价格快速攀升，共同推动了房价的持续上涨，房地产市场出现本轮周期的高点，全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。市场交易的回升，使得三四线城市的库存压力得到一定缓解。但是，热点城市的房价和地价也呈现非理性上涨的趋势。国庆节前后，各地政府密集出台了调控政策。四季度，房地产市场走势渐趋平稳。国家统计局数据显示，2016年全国商品住宅销售面积 13.8亿平方米，销售金额 9.9万亿元，较 2015 年分别增长 22.4%和 36.2%，销售规模创历史新高。其中，前三个季度全国商品住宅销售面积同比分别增长 35.6%、24.7%和 24.9%。调控政策出台后，第四季度同比增速 13.4%，明显放缓。2016 年的去库存延续了 2015 年的态势，库存规模稳步下滑，去库存周期也总体处于下行态势，各类城市的分化运行仍未改变，一二线城市的持续热销与三四线城市的稳步去库存形成鲜明对比。从政策面来看，城市间的分化令“分类调控，因城施策”的重要性更为突出：一二线城市政策逐渐收紧，国庆前后，22 个热点城市相继推出调控政策，使得房价增速明显放缓，成交量锐减；而库存量较大的三四线城市则依旧维持采取多种刺激方案鼓励购房的举措。从土地市场来看，全国各类土地供需量仍保持低位，土地供应的不足和需求的不断上涨导致的供需结构性矛盾，加之整体宽松的货币环境对市场价格预期的推高，加剧了热点城市高总价、高溢价率地块频出的现象，面粉贵于面包的案例明显增多。为进一步抑制地价过快上涨，热点城市的限购限贷升级、限房价、限地价乃至限售等政策接连出台，以期促进土地市场逐步趋于理性。从整个行业来看，受行业分化加剧、土地市场价格上涨、融资成本差异等多种因素影响，行业整合正在加速，行业集中度进一步提高。根据中国指数研究院的数据，2016 年，千亿阵营已从2015 年的 7 家扩容到 12 家。2015 年，千亿房企市场份额为 14.4%，而到了 2016 年，千亿房企市场份额达到了 20.5%。可见，市场集中度在不断向千亿房企集中。资金能力雄厚的龙头房企强者恒强，中小房企的运营压力较大。2016年，根据江苏省统计局的相关数据，全省商品房销售面积13962.1万平方米，增长22.3%，增速比上年加快 6.4 个百分点。其中，住宅销售面积 12657.7 万平方米，增长 23.2%，增速比上年提高 6.4 个百分点。公司项目所在的南京、苏州和无锡三地，是江苏省的热点城市，2016 年的成交量持续增长。根据三地的统计局数据，南京市商品房销售面积 1558.18 万平方米，同比增长 1%；其中，住宅销2016 年年度报告 8/146 售面积 1406.29 万平方米，同比下降 1.6%；商品房销售额 2766.35 亿元，同比增长 56%；其中，住宅 2514.99 亿元，同比增长 56.3%。无锡商品房销售面积 1276.41 万平方米，比上年增长 29.3%，商品房实现销售额 1108.03 亿元，比上年增长 42.7%；苏州商品房销售面积 2494.05 万平方米，比上年增长 16.9%，其中住宅销售面积 2258.6 万平方米，比上年增长 16.4%。国庆节前后，随着房地产限价限购调控政策的陆续出台，上述三城市的成交量大幅下降，房价快速上涨的势头得以减缓。2016 年，南京、苏州和无锡三地土地市场成交火爆，土地出让金额创新高。苏州和南京的土地成交金额均超千亿元，高楼面价、高溢价率、高总价地块占主流。无锡的土地出让成交金额倍增。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 多年的区域化发展战略，使得公司在区域内拥有一定的品牌认知度，“星叶”品牌住宅在公司项目所在地已成为高性价比住宅的代名词。在商品房获得市场广泛认可的同时，公司承建的保障房项目也在中低收入群众中获得较好的口碑，成为江苏省乃至全国保障房项目的标杆。品牌优势、可持续发展和诚信的经营理念也为公司赢得了合作伙伴的支持，实现了合作共赢和协同发展。2、企业文化 1999 年 12 月，公司在成立之初就率先在行业内倡导优秀的企业文化，公司的经营理念是“立广厦于天地，奉爱心于人间”，企业的核心价值观是“员工随企业成长，建筑与时代同步”，这些深入人心，和谐向上的企业文化氛围和客户、员工、合作伙伴对企业发展愿景的认同铸就了公司内强大的感召力和凝聚力，使得公司管理团队稳定，员工忠诚度高。以“家”文化为核心的企业文化也获得了社会各方面的高度认可。3、管理能力 身处调控常态化的房地产行业，在复杂多变的市场环境下，公司锻炼出了一支稳定的管理团队，有适应市场变化的管理能力。承建多个大型保障房项目建设后，公司在成本控制和项目建设方面的管理能力获得一定的提升。公司已将“标准化、模块化、专业化、信息化、产业化”贯穿于项目的规划设计、工程建设、物业管理等开发建设和产品售后服务的各个环节，强化了运营效率和管控能力，不断提高产品质量，控制成本，提升住宅产品附加值。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）经营情况回顾 报告期内，公司商品房合同销售金额 12.78 亿元，上年同期为 27.06 亿元；商品房合同销售面积 10.20 万平方米，上年同期为 17.72 万平方米；公司收到的商品房销售回笼资金为 16.37 亿元，上年同期为 28.23 亿元。报告期内，公司新开工面积 13.45 万平方米，与上年同期持平；公司竣工面积 26.07 万平方米，较上年同期减少 59.93%。无锡东方天郡三期依计划开工。公司所有项目主体验收优良率达100%。南京瑜憬湾项目的部分组团以高品质如期交付，获得较高的业主满意度。公司承建的丁家庄二期保障房项目如期推进；一期工程年内顺利竣工交付 2087 套。在严控风险的前提下，公司继2016 年年度报告 9/146 续积极参加土地公开竞拍，2016 年 4 月 15 日，公司以 21 亿元的总价、每平方米 8882 元的楼面价成功竞得南京板桥 G10 地块，总用地面积为 75896.41 平方米，出让面积为 73196.41 平方米，规划建筑面积 32.53 万平方米。报告期内，公司继续做好对持有型物业的招商工作，不断提升自身的运营能力。同时，为扩大品牌效应、打造新的利润增长点，公司在南京地区试水二手房租售业务，2016 年 6 月底，“星叶汇安家”二手房租售门店正式开业，为公司业主搭建租售平台，提供更便捷的服务。2015 年 7 月 31 日，公司启动了重大资产重组事项，拟以每股 4.90 元的价格向控股股东南京栖霞建设集团有限公司定向发行 2.82 亿股股票，用以收购其所持有的 3.7 亿股河北银行股份有限公司股份。该方案先后获得了省、市、区三级国资监管部门和河北省银监局的审批，以及上海证券交易所的审核，随后上报至中国证监会，并于 2016 年 1 月和 2 月，两次回复证监会的反馈意见。2016 年 4 月 29 日，证监会发布关于第四十三条“经营性资产”的相关问答。经对照，公司的本次重组不符合证监会问答的相关规定，公司决定终止本次重组、并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件的申请。2016 年 6 月 13 日，公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书。2016 年 6 月 24 日,为了进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构，经公司第六届董事会第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议并通过，公司拟公开发行公司债券，规模不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）。2016 年 8 月 17 日，公司向上海证券交易所申报了公开发行公司债券的相关申请文件。2016 年 8 月 31 日，上海证券交易所对公司公开发行公司债券的上市申请进行了第一次预审核，并形成相应的反馈意见，公司在规定时间内向其提交了对反馈意见的回复；2016 年 11 月 28 日，上海证券交易所对公司公开发行公司债券的上市申请和第一次预审核反馈回复进行了第二次预审核，并形成相应的反馈意见。目前，公司公开发行公司债券的上市申请已上报证监会备案。2016 年，公司已投项目发展态势良好。截止报告期末，公司持有河北银行股份有限公司的股份为 185,417,586 股，占其总股本 3.708%。随着京津冀协同发展战略的持续推进，河北银行区域性竞争优势明显，发展前景广阔，盈利能力不断增强，2016 年度，河北银行经审计的归属于母公司所有者净利润为 26.09 亿元，较上年同期增长 16.52%，并将启动在 A 股 IPO 的相关工作。棕榈股份的多个生态城镇建设转型进程不断推进，前景值得期待。报告期内，公司把握二级市场时机，加强了对所持棕榈股份的动态管理，以获得好的收益。在做好对已投项目跟踪管理的同时，公司积极推进其它拟投资项目的注资和落地：参股上海嘉实装饰有限公司，为星叶汇家居服务提供有力支撑；参股上海袁杨置星投资中心（有限合伙）和南京晨骐投资中心（有限合伙），打造向优秀互联网企业提供发展助力的资源平台，截至报告期末，南京晨骐已在 6 个新兴领域投资项目 14 个；参股设立三六五互联网科技小贷公司，分享互联网金融行业的发展红利；与南京外国语学校仙林分校联合创办了南外仙林分校栖园幼儿园。继 2015 年实施物业“形象年”建设后，报告期内，物业公司继续以“形象深化年”为主题，全面提升服务品质，做大物业管理的规模，截止本报告期末，物业公司在南京、无锡、苏州三地的在管项目总面积为 513.28 万平方米，2016 年实现营业收入 1.03 亿元。做大做强传统物管业务的同时，物业公司针对居住区居民的各种需求，尝试创新业务，与公司电商部门配合，推进电商经营项目的落地和推广。（二）经营管理 报告期内，公司持续推进管理优化的相关工作：完善人力资源管理体系，促进企业战略、企业文化与人力资源管理的融合；积极完善信息化平台建设，进一步明确公司信息化工作的目标和进度要求，着重加强对成本管理和计划管理流程的优化调整。加强资金管理与控制，提高资金使用效率，保证资金调度的及时有效性。（三）财务情况 2016 年度，公司实现营业总收入 29.04 亿元，同比减少 49.45%；实现利润总额 2.45 亿元，同比减少 7.16%；实现净利润 1.80 亿元，同比增加 1.85%；实现归属于母公司所有者的净利润2016 年年度报告 10/146 1.95 亿元，同比增加 5.20%；实现每股收益 0.1861 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司存货为 95.14亿元，可供出售金融资产为 17.13 亿元。报告期内，公司结算销售面积 21.54 万平方米，其中：商品房结算面积 14.94 万平方米，比上年同期减少 46.03%。2016 年，南京枫情水岸项目和幸福城项目结转销售收入较上年减少，导致本报告期营业收入较上年同期下降；净利润未体现同步下降的原因在于商品房项目在结转项目中占比提升。2016 年，公司主营的房地产开发业务的毛利率为 20.96%，同比提高 5.42%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 140.20 亿元，同比增加 4.11%；归属于母公司所有者权益 39.33 亿元，同比减少 1.43%。公司合并报表资产负债率为 71.67%，剔除预收账款和南京安居建设集团有限责任公司支付的幸福城代建款后的资产负债率为 67.22%。报告期末，公司短期借款和一年内到期的非流动负债为 22.39 亿元，截止报告期末，公司货币资金为 11.52 亿元，未使用的银行授信为 16 亿元，可供出售金融资产为 17.13 亿元，足以覆盖短期债务，保证了公司的可持续发展。截止报告期末，公司存货为 95.14 亿元，在建的商品房项目建筑面积为 38.63 万平方米，未开工的规划建筑面积为 77.16 万平方米。公司目前在建和储备的项目区域优势明显，南京、无锡地区的商品房项目均具有较好的盈利能力，能够满足公司未来 3 至 4 年的持续发展需要。（四）社会认同 报告期内，公司在中国房地产业协会组织的中国房地产开发企业测评中，公司再次入选“中国房地产开发企业责任地产 10 强”。公司 6 个工程获得 2016 年度南京优质工程“金陵杯”，9 个单体工程获得 2015 年度江苏省优质工程“扬子杯”。无锡栖庭一期被无锡市住建局选作无锡市创优观摩项目。公司承建的保障房项目成为南京市、江苏省乃至全国保障房工程的标杆。公司在大型保障房居住区精益建设方面的创新成果被中国建筑学会评为“2015 年度中国建筑学会科技进步一等奖”。公司保障房居住区信息化管理系统获得国家软件著作奖。报告期内，公司承建的丁家庄保障房项目被评为“2015 年度全省住房保障和保障性安居工程建设劳动竞赛优秀工程项目”，丁家庄 A3地块被南京市建委选作优质工程观摩项目。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主营的房地产开发业务实现营业收入 27.60 亿元，较上年减少 50.79%；房地产开发业务的营业成本为 21.81 亿元，较上年减少 53.94%；毛利率为 20.96%，同比提高 5.42%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,895,865,810.02 5,736,640,329.66-49.52 营业成本 2,302,868,884.07 4,840,549,931.60-52.43 销售费用 45,093,880.35 61,540,295.63-26.72 管理费用 79,066,380.30 73,116,733.43 8.14 财务费用 136,507,473.72 100,457,504.73 35.89%经营活动产生的现金流量净额-2,325,094,887.72 1,540,195,422.76-250.96 投资活动产生的现金流量净额-279,487,822.70-470,547,230.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,486,211,340.07-402,914,085.96 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 11/146 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产开发经营 2,759,849,754.03 2,181,336,894.89 20.96-50.79-53.94 增加 5.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）南京幸福城 562,310,874.73 530,835,624.05 5.60-68.30-67.82 减少 1.40 个百分点 南京羊山湖花园 179,468,069.98 106,591,150.88 40.61-74.16-75.56 增加 3.41 个百分点 南京枫情水岸 132,978,695.75 93,227,826.79 29.89-94.26-95.23 增加 14.26 个百分点 南京瑜憬湾花园 1,090,602,713.81 792,157,680.90 27.37 不适用 不适用 不适用 无锡栖园 344,079,699.18 268,614,708.50 21.93 27.47 17.79 减少 6.41 个百分点 无锡东方天郡 394,169,697.35 362,535,969.40 8.03 41.52 35.31 增加 4.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）南京 1,984,792,748.84 1,530,667,834.71 22.88-58.66-62.14 增加 7.09 个百分点 苏州 34,209,240.09 17,814,578.18 47.92-86.44-90.78 增加 24.45 个百分点 无锡 740,847,765.10 632,854,482.00 14.58 33.59 26.46 增加 4.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产开发经营 土地成本 657,160,023.39 30.13 1,564,423,187.85 33.03-57.99 房地产开发经营 其它成本 1,524,176,871.50 69.87 3,171,785,723.51 66.97-51.95 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2016 年年度报告 12/146 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)南京幸福城 土地成本 51,684,764.45 9.74 225,219,211.75 13.65 22.95 保障房 南京幸福城 其它成本 479,150,859.60 90.26 1,424,558,739.69 86.35-66.36 保障房 南京羊山湖花园 土地成本 35,940,871.59 33.72 146,510,452.00 33.60-75.47 南京羊山湖花园 其它成本 70,650,279.29 66.28 289,593,537.07 66.40-75.60 南京枫情水岸 土地成本 46,647,111.14 50.04 997,104,819.92 51.02-95.32 南京枫情水岸 其它成本 46,580,715.65 49.96 957,114,840.44 48.98-95.13 南京瑜憬湾花园 土地成本 359,134,277.40 45.34 不适用 不适用 不适用 南京瑜憬湾花园 其它成本 433,023,403.50 54.66 不适用 不适用 不适用 无锡栖园 土地成本 57,724,431.84 21.49 48,960,291.96 21.47 17.90 无锡栖园 其它成本 210,890,276.66 78.51 179,082,192.40 78.53 17.76 无锡东方天郡 土地成本 87,573,959.53 24.16 50,066,425.55 18.69 74.92 无锡东方天郡 其它成本 274,962,009.87 75.84 217,860,135.57 81.31 26.21 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,303.93 万元，占年度销售总额 0.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,924 万元，占年度采购总额 50.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,685.26 万元，占年度采购总额 27.37%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%）变化原因 销售费用 45,093,880.35 61,540,295.63-26.72 主要系本期销售代理费用减少 管理费用 79,066,380.30 73,116,733.43 8.14 主要系本期咨询费用增加 财务费用 136,507,473.72 100,457,504.73 35.89 主要系本期利息费用化比例增加 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年年度报告 13/146 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%）变化原因 经营活动产生的现金净流量-2,325,094,887.72 1,540,195,422.76-250.96 本年销售商品收到现金减少及购买土地支付现金增加所致 投资活动产生的现金净流量-279,487,822.70-470,547,230.26 不适用 上年购买棕榈股份及河北银行股份投资支付的现金所致 筹资活动产生的现金净流量 1,486,211,340.07-402,914,085.96 不适用 本年银行借款收到的现金增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,151,859,086.81 8.22 2,277,363,558.56 16.91-49.42 主要系新增土地储备所致 其他应收款 284,558,263.98 2.03 106,348,716.10 0.79 167.57 主要系支付南通市不动产登记中心土地拍卖保证金所致 存货 9,514,419,812.36 67.87 8,158,824,048.58 60.59 16.62 主要系新增土地储备所致 其他流动资产 88,608,765.32 0.63 124,421,663.26 0.92-28.78 主要系预交税费减少所致 发放委托贷款及垫款 56,215,919.00 0.40 128,331,919.00 0.95-56.19 主