600665_2016_天地源_2016年年度报告_2017-03-10.pdf

2016 年年度报告 1/127 公司代码：600665 公司简称：天地源 天地源股份有限公司天地源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王智刚 因故未能出席 俞向前 三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人俞向前俞向前、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李炳茂李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本864,122,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发69,129,801.68元，2016年不送红股、不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查 2016 年年度报告 2/127 阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/127 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 2016 年年度报告 4/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天地源/公司/本公司/上市公司 指 天地源股份有限公司 公司章程 指 天地源股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 高新地产/控股股东 指 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 高科集团/实际控制人 指 西安高科（集团）公司 报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天地源股份有限公司 公司的中文简称 天地源 公司的外文名称 TANDE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TANDE 公司的法定代表人 俞向前 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 莫颖 联系地址 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层 电话 029-88326035 029-88326035 传真 029-88325961 029-88325961 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26楼K单元 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层 公司办公地址的邮政编码 710075 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2016 年年度报告 5/127 公司年度报告备置地点 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地源 600665 G天地源 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市雁塔区高新路 25 号 签字会计师姓名 赵琰、武金胜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,725,077,292.43 2,974,534,931.64 25.23 3,217,465,603.43 归属于上市公司股东的净利润 230,328,120.76 206,918,168.29 11.31 294,684,808.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,855,284.56 155,219,454.87 37.13 291,164,874.51 经营活动产生的现金流量净额 1,365,117,465.88-1,399,073,083.85 不适用-583,401,708.00 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,860,574,403.47 2,699,367,575.64 5.97 2,583,178,358.23 总资产 19,123,059,293.70 17,344,987,196.73 10.25 14,018,340,158.78 期末总股本 864,122,521.00 864,122,521.00 0.00 864,122,521.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.2665 0.2395 11.27 0.3410 稀释每股收益（元股）0.2665 0.2395 11.27 0.3410 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2463 0.1796 37.14 0.3369 加权平均净资产收益率（%）8.29 7.88 增加0.41个百分点 11.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.68 5.97 增加1.71个百分点 11.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6/127 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 525,881,194.22 387,186,401.18 551,450,701.56 2,260,558,995.47 归属于上市公司股东的净利润-14,077,055.99-44,212,318.81-112,031,171.23 400,648,666.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,543,386.76-44,092,496.04-112,714,105.59 402,205,272.95 经营活动产生的现金流量净额 415,877,625.67 871,983,141.27-289,036,175.23 366,292,874.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 670,963.19 -1,419,078.21-90,724.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,346,155.65 16,011,858.50 9,260,081.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,613,735.60 55,263,423.65-3,270,476.71 少数股东权益影响额（税后）-91,271.94 -71,885.86-17,875.81 所得税影响额-5,839,275.10 -18,085,604.66-2,361,069.63 合计 17,472,836.20 51,698,713.42 3,519,934.04 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/127 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事房地产业务的开发与经营，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。目前，按照“立足西安、巩固上海、壮大深圳、发展天津”的主业发展战略，已初步形成了以西安为中心的西部市场、以苏州为中心的长三角市场、以天津为中心的环渤海市场以及以深圳为中心的珠三角市场的全国性战略布局；形成了从房地产开发、销售、物业经营、物业管理到不动产代理的环形产业链。公司的商业模式为：打造以文化地产为主体，绿色、科技为两翼的产品特色，增强产品和服务的核心竞争力，走高周转发展之路，实现公司规模速度和质量效益的双增长。报告期内，国内宏观经济增速趋稳，房地产市场风云变幻。一方面，在金融、货币等政策的推升下，热点城市房价地价飞涨，进而引发政府空前调控；另一方面，企业并购、行业整合加速，市场集中度越来越高，区域分化、房企分化日益加大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在激烈的市场竞争中，公司多年来始终牢牢把握“稳健经营、风险可控”的经营宗旨，企业经营业绩逐年提升。在“三五”战略规划期内，公司在把控机遇、创新融资、团队以及品牌建设等方面卓有成效，同时也积累和具备了相应的竞争力，并将其转化为公司的经营实力。1、战略引领、运作规范，机遇的把握能力 清晰的发展战略是公司得以进一步做大做强的基石，健全的公司治理结构和规范的内控体系是公司稳健经营的保障。公司 2016 年的经营再创佳绩，体现出公司把控机遇的能力。2、未雨绸缪、助力发展，融资的创新能力 得益于公司多年来良好的信用，银行授信额度再次提高；公司的融资渠道全面铺开，继上年成功发行私募公司债和中期票据后，本年度再次成功发行私募公司债，另外，非公开发行股票、小公募公司债等融资业务全面推进，融资成本持续降低。3、内培外引、梯队完备，人才的培养能力 公司的人力资源制度体系健全，各级管理人员中的专业背景、学历、年龄等构成合理；多年来公司一方面坚持立足于企业内部培育，另一方面加大人才招聘，强化人才储备，切实落实员工职业双通道和晋级管理办法，使得员工发展与公司发展互为动力，进而打造人才梯队完备、富有活力的人才体系。4、用心铸造、口碑相传，品牌的建设能力 2016 年年度报告 8/127 公司始终坚持以打造“精品工程”为己任，在服务上狠下功夫，近年来的满意度调研数据显示，公司老业主的追随率持续提高，以质量和服务赢得客户取得长足进步，在已深耕的部分城市里，公司品牌的影响力和号召力进一步提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司董事会坚持“执行突破”的年度主题，充分发挥决策指导作用，在公司股东的关心支持下，持之以恒抓战略，研判市场促经营，攻坚克难破难题，精益求精攻细节，圆满完成了各项目标任务，全年经营情况呈现以下特点：一是经营指标再创佳绩。2016 年，各区域公司紧紧抓住市场回暖升温的有利时机，充分研判市场，把握机遇及时提价，加快资源去化，主要指标超额完成预算，其中新签合同 53.95 亿元，同比增长 75%，突破了近几年在 30 亿元左右徘徊的记录，发展规模再上新台阶。二是战略执行不断突破。项目运营再创记录：太湖颐景开盘 3 个月收回项目土地款；七里香都整盘交房即实现基本清盘；丹轩梓园继续保持市场量价标杆；拾锦香都开盘即获利不菲；御湾高层和欧筑二期量价齐升。工程管理多个项目获得建筑业绿色施工示范工程称号和文明施工示范工地称号。资本运营不断创新：积极推进私募公募债券发行、资产证券化专项融资，启动定向增发，年末公司又与长安银行合作拟成立地产基金投资管理公司，融资渠道全面打开。与此同时，公司融资成本持续下降。三是品牌影响持续放大。苏州公司在售项目成为区域市场价格的引领者，品牌影响力位列苏州前列。西安公司曲江香都热销，品牌影响力保持在第一方阵。深圳公司、天津公司、陕西公司面对板块竞争产品倾销的压力，成功引领区域市场量价。总部通过“关爱计划”，进一步彰显了天地源独特的品牌内涵。枫林绿洲小区被中宣部确定为全国社区核心价值观建设观摩点，老项目持续为公司品牌建设做贡献。四是资产质量更加优良。公司所有在建在售资产存货以及待开发资产存货升值明显，资产质量快速提升，未来盈利能力显著增强。一方面，新项目均在本轮土地价值上涨之前获取，且所处城市、区域、地段优越；另一方面，一些老项目随着城市区域板块的加速去化，量价齐升，由低效益资产向高效益资产转化。五是考核与激励不断加强。2016 年，公司强化刚性考核导向，通过严格的考核来转作风、聚斗志、强执行。针对已完成的重要事项、业绩突出的单位，及时给予奖励，公司奖励的覆盖面、频次、力度等都超过了以往，有效发挥了正向激励作用。2016 年年度报告 9/127 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现销售收入 37.25 亿元，实现净利润（归属于母公司）2.30 亿元，新签合同 53.95 亿元，实现销售回款 52.81 亿元，开工面积 40.78 万平方米，竣工面积 36.54 万平方米，全年融入资金 54.83 亿元，实现交房 2203 套。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 191.23 亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为28.61 亿元，每股收益 0.2665 元，加权平均净资产收益率为 8.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,725,077,292.43 2,974,534,931.64 25.23 营业成本 2,861,207,597.38 2,232,387,165.07 28.17 销售费用 140,300,276.51 129,086,779.94 8.69 管理费用 101,402,697.13 91,560,729.04 10.75 财务费用 10,271,284.35 12,808,370.93-19.81 经营活动产生的现金流量净额 1,365,117,465.88-1,399,073,083.85 不适用 投资活动产生的现金流量净额-21,710,825.26-33,984,397.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-690,759,358.93 2,143,310,968.16-132.23 变动原因说明：营业收入：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。营业成本：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。销售费用：主要为本期开发项目及销售合同额增加，代理费等相应增加。管理费用：主要为本期增设下属公司并产生相应费用等所影响。财务费用：主要为本期账面资金利息收入变化等所影响。经营活动产生的现金流量净额：主要为本期销售回款较上年同期增加所形成。投资活动产生的现金流量净额：主要为公司本期收回投资所形成。筹资活动产生的现金流量净额：主要为本期归还金融机构借款较上年同期增加所形成。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产业 3,570,158,313.30 2,704,006,962.29 24.26 25.56 27.74 减少 1.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 10/127 西安 1,159,737,974.47 1,014,051,027.54 12.56 20.13 67.12 减少 24.59 个百分点 宝鸡 118,050,112.44 106,987,262.43 9.37 1,295.52 1,769.28 减少 22.97 个百分点 苏州 1,794,712,382.24 989,406,818.92 44.87 4.17-26.70 增加 23.21 个百分点 深圳 14,355,492.39 10,755,245.29 25.08-1.46-3.08 增加 1.25 个百分点 惠州 267,258,734.34 278,805,302.52-4.32 15.27 25.46 减少 8.47 个百分点 天津 370,962,596.55 461,201,940.68-24.33 1,094.08 1,162.20 减少 6.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司收入成本分地区来看，宝鸡地区、天津地区相比上年同期，营业收入和营业成本均出现大幅上涨，主要为本期竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成；西安地区营业成本增长较大，主要为本年收入结构与上年存在较大差异；苏州地区毛利率相比上年较高，主要为本年结转收入项目售价上涨。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业 商品房销售成本 2,704,006,962.29 94.51 2,116,860,453.59 94.84 27.74 成本分析其他情况说明 适用 不适用(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,715.94 万元，占年度销售总额 5.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 94,928.34 万元，占年度采购总额 53.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变化原因 销售费用 140,300,276.51 129,086,779.94 8.69%主要为本期开发项目及销售合同额增加，代理费等相应增加。2016 年年度报告 11/127 管理费用 101,402,697.13 91,560,729.04 10.75%主要为本期增设下属公司并产生相应费用等所影响。财务费用 10,271,284.35 12,808,370.93-19.81%主要为本期账面资金利息收入变化等所影响。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减比例（%）原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,365,117,465.88-1,399,073,083.85 不适用 主要为本期销售回款较上年同期增加所形成。投资活动产生的现金流量净额-21,710,825.26-33,984,397.65 不适用 主要为公司本期收回投资增加所形成。筹资活动产生的现金流量净额-690,759,358.93 2,143,310,968.16-132.23 主要为本期归还金融机构借款较上年同期增加所形成。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,599,072,096.36 13.59 1,934,062,420.91 11.15 34.38 持有至到期投资 25,271,862.68 0.13 211,615,834.12 1.22-88.06 长期待摊费用 1,062,172.98 0.01 3,058,450.14 0.02-65.27 递延所得税资产 427,702,543.99 2.24 321,393,681.35 1.85 33.08 短期借款 260,000,000.00 1.50-100.00 应付票据 12,510,000.00 0.07-100.00 预收款项 3,566,953,215.21 18.65 2,143,947,916.00 12.36 66.37 应交税费 197,445,026.91 1.03 136,841,725.80 0.79 44.29 一年内到期的非流动负债 1,435,500,000.00 7.51 2,628,746,000.00 15.16-45.39 应付债券 3,973,939,525.35 20.78 2,970,225,771.88 17.12 33.79 长期应付款 200,000,000.00 1.15-100.00 递延收益 121,060.85 0.001 544,612.50 0.003-77.77 2016 年年度报告 12/127 其他说明 货币资金：主要为本期销售回款较上年同期增加所形成。持有至到期投资：主要为下属公司根据资金信托计划购买的次级信托产品到期。长期待摊费用：主要为本期长期待摊费用摊销所形成。递延所得税资产：主要为预收项目销售款及预交土地增值税等形成的递延所得税增加。短期借款：主要为本期公司偿还到期的一年期贷款所形成。应付票据：主要为下属公司兑付到期银行承兑汇票所形成。预收款项：主要为本期房地产项目销售回款增加所形成。应交税费：主要为本期末计提的各项税费比上年同期增加所形成。一年内到期的非流动负债：主要为一年内到期的长期借款减少形成。应付债券：主要为公司本期发行债券所形成。长期应付款：主要为本期偿还到期长期金融负债所形成。递延收益：主要为本期摊销政府补助所形成。2.2.截至报告期末主要截至报告期末主要资产受限情资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 24,872,393.76 保证金支取受到限制 存货 7,519,240,482.79 抵押贷款 合 计 7,544,112,876.55-3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 西安雁塔区 45,175.31-173,924.90 否-44,066.50-161,283.40 否-2 西安曲江新区 82,373.95-247,121.85 否-3 天津河西区 20,928.90-37,400.00 否-合计 192,544.66 619,730.15 2016 年年度报告 13/127 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 西安 丹轩坊 住宅 在建项目 57,866.96 174,240.26 249,559.70 170,367.07 79,192.63 161,574.00 10,501.99 2 西安 丹轩梓园 住宅 在建项目 75,947.05 192,700.48 286,230.31 238,242.35 47,987.96 266,075.00 17,649.78 3 西安 曲江香都（1#、2#、7#地）住宅 在建项目 233,352.37 631,003.70 894,161.75 567,961.08 326,200.67 692,596.00 92,439.82 4 西安 万 熙 天 地（3#、7#地）住宅、商业、办公 在建项目 91,673.67 534,376.10 717,369.85 717,369.85-623,371.99 63,296.15 5 西安 悦熙广场 商业、办公、公寓 在建项目 23,519.40 119,600.00 159,612.00 159,612.00-142,464.00 29,329.46 6 苏州 七里香都 住宅 竣工项目 123,090.90 240,891.90 316,784.50-316,784.50 320,222.89 34,900.30 7 苏州 太湖颐景 住宅 在建项目 38,536.80 96,851.74 129,902.23 129,902.23-115,094.00 28,975.77 8 苏州 拾锦香都 住宅 在建项目 69,664.50 174,060.79 230,176.28 230,176.28-212,773.00 25,196.08 9 苏州 金山路项目 住宅 新开工项目 26,974.56 32,360.11 51,335.47 51,335.47-64,553.64 2,324.62 10 惠州 御湾雅墅 住宅 在建项目 182,520.00 219,024.00 285,598.62 99,128.62 186,470.00 190,317.00 31,064.34 11 天津 欧筑 1898 住宅 在建项目 160,471.00 294,545.61 355,368.94 154,574.42 200,794.52 268,754.00 18,560.22 12 宝鸡 九悦香都 住宅 在建项目 70,440.35 236,331.08 293,574.50 199,062.50 94,512.00 105,050.00 8,991.79 3.3.报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用 不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)1 西安市高新区 兰亭坊 住宅 1,705.10 922.90 2 西安市高新区 杰座广场 写字楼 620.34 620.34 3 西安市高新区 枫林绿洲 幼儿园 2,771.46 2,771.46 4 西安市高新区 枫林意树 住宅及商铺 4,160.46 3,926.07 5 西安市高新区 丹轩梓园 住宅及商铺 6,011.92 6,011.92 6 西安市曲江新区 曲江香都 住宅及商铺 351,284.56 153,325.60 7 西安市曲江新区 曲江华府 幼儿园 1,272.75 1,272.75 8 西安市高新区 悦熙广场 写字楼及商铺 65,578.16 5,435.21 9 苏州市工业园区 七里香都 住宅及商铺 60,288.91 51,697.21 10 苏州市吴中区 太湖颐景 住宅 92,883.40 55,509.28 11 苏州市吴中区 拾锦香都 住宅 33,531.11 25,536.93 12 惠州市惠城区 御湾雅墅 住宅及商铺 161,974.57 85,067.85 13 天津市津南区 欧筑 1898 住宅及商铺 66,403.34 46,912.85 14 宝鸡市金台区 九悦香都 住宅及商铺 58,097.92 28,494.04 2016 年年度报告 14/127 4.4.报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 出租房地产的建筑面积(平方米、个)出租房地产的租金收入 是否采用公允价值计量模式 租金收入/房地产公允价值(%)1 西安市高新区 商务中心 写字楼 6,153.94 4,396,604.87 否 2 西安市高新区 商务中心 车库 45 571,224.29 否 3 西安市高新区 杰座广场 写字楼 372.04 176,747.70 否 4 西安市曲江新区 曲江华府 幼儿园 1,315.40 43,637.84 否 5 西安市高新区 枫林意树 幼儿园 3,610.37 259,259.28 否 6 西安市高新区 枫林意树 商铺 52.67 15,911.42 否 7 西安市高新区 枫林绿洲 幼儿园 2,771.46 494,369.20 否 8 西安市高新区 枫林绿洲 会所 5,162.03 940,226.90 否 9 西安市雁塔区 世家星城 商铺 2,476.13 282,986.29 否 10 上海市徐汇区 亚都国际名园 住宅 269.58 162,000.00 否 11 苏州市工业园区 橄榄湾 车库 8 8,521.23 否 12 苏州市工业园区 水墨三十度 车库 134 385,052.33 否 13 苏州市姑苏区 平江怡景 车库 266 638,094.04 否 14 深圳市福田区 盛唐大厦 住宅 86.54 97,669.90 否 15 深圳市福田区 盛唐大厦 车库 285 2,668,058.95 否 16 天津市津南区 欧筑 1898 商铺 167.3 11,000.00 否 5.5.报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%)利息资本化金额 975,664.00 7.59 72,974.57 公司计划在 2017 年年度股东大会召开之前，通过土地竞拍方式储备土地约 235 亩左右，预计金额 58 亿元左右；向金融机构申请融资额度总计不超过 118 亿元（其中净增到账融资额度 50 亿元）；在新增不超过 115 亿元的额度范围内，为公司下属子公司提供担保。6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 被投资单位 经营范围 投资金额（万元）占被投资单位权益比（%）西安高科国际社区发展有限公司 城市基础设施、市政设施的建设；房地产开发与经营；园区配套开发与运营；承接项目管理、项目策划和景观设计 6,000.00 21.02 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2016 年年度报告 15/127 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 1 西安天地源地产开发有限公司 房 地 产开发 枫林意树和兰亭坊项目 30,000.00 442,039.08 74,374.79 1,867.49 2 2 西安天地源曲江房地产开发有限公司 房 地 产开发 曲江香都项目 80,000.00 494,358.94 78,648.78-2,907.27 3 3 陕西东方加德建设开发有限公司 房 地 产开发 西安万熙天地项目 14,000.00 426,324.43 17,543.26-157.79 4 4 苏州天地源房地产开发有限公司 房 地 产开发 苏州橄榄湾和水墨三十度 55,000.00 292,001.52 65,453.90 211.96 5 5 苏州平江天地源置业有限公司 房 地 产开发 苏州平江怡景项目 45,000.00 53,324.99 47,098.04 2,091.00 6 6 苏州天地源香都置业有限公司 房 地 产开发 苏州七里香都项目 100,000.00 281,360.48 154,828.91 38,890.65 7 7 惠州天地源房地产开发有限公司 房 地 产开发 惠州御湾雅墅项目 20,000.00 162,049.70-973.23-4,752.14 8 8 天津天地源置业投资有限公司 房 地 产开发 欧筑 1898 项目 20,000.00 143,872.09 3,289.89-7,077.20 9 9 宝鸡市融兴置业有限公司 房 地 产开发 宝鸡九悦香都项目 10,000.00 38,093.68 7,545.01-548.67 1010 苏州天地源香湖置业有限公司 房 地 产开发 苏州太湖颐景项目 20,000.00 167,717.36 18,429.52-1,342.17 1111 陕西蓝天御坊置业有限公司 房 地 产开发 西安悦熙广场项目 30,000.00 124,381.86 32,04