600692_2016_亚通股份_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告 1/149 公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司上海亚通股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张忠张忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱刚朱刚 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王达王达声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2016 年全年归属于全体股东的净利润 47121241.66 元，按照公司章程规定，母公司报表净利润提取盈余公积5271705.75 元，加上历年结转未分配利润 121138763.73 元，累计可供股东分配的利润为 162988299.64 元。2016 年度利润分配预案为：鉴于 2016 年归属于公司股东的净利润为 47121241.66 元，因为 2017 年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以 2016年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。此预案需提交 2016 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，报告中前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。2016 年年度报告 2/149 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2016 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 崇明国资委 指 上海市崇明区国有资产监督管理委员会，公司大股东，持有公司 32.51%股份。亚通和谐 指 上海亚通和谐投资发展有限公司系公司控股子公司 西盟物贸 指 上海西盟物资有限公司系公司控股子公司 亚通通信 指 上海亚通通信工程有限公司系公司控股子公司 同瀛宏明 指 公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司 善巨公司 指 公司所属子公司上海西盟物贸有限公司投资组建的控股子公司上海善巨国际贸易有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海亚通股份有限公司 公司的中文简称 亚通股份 公司的外文名称 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YT 公司的法定代表人 张忠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡福生 雷煊 联系地址 上海崇明寒山寺路297号102室 上海崇明寒山寺路297号117室 电话 021-69695918 021-39306201 传真 021-69691970 021-69691970 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市崇明县八一路1号 公司注册地址的邮政编码 202150 公司办公地址 上海市崇明县寒山寺路297号 2016 年年度报告 5/149 公司办公地址的邮政编码 202150 公司网址 http:/www.shanghi .电子信箱 E-mail: 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市崇明县寒山寺路297号董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚通股份 600692 亚通股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海中山南路 100 号 签字会计师姓名 刘文华 尹琪 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 924,770,234.06 522,859,507.69 76.87 472,985,116.10 归属于上市公司股东的净利润 47,121,241.66 41,224,215.20 14.30 38,294,634.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,962,628.78 19,531,445.72 63.65 20,661,557.03 经营活动产生的现金流量净额 189,631,416.93 638,736,455.75-70.31-544,189,862.85 2016 年年度报告 6/149 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 634,029,930.95 586,908,689.29 8.03 545,684,474.09 总资产 2,549,355,254.54 2,513,789,582.88 1.41 2,000,802,282.72 期末总股本 351,764,064 351,764,064 351,764,064 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1340 0.1172 14.33 0.1089 稀释每股收益（元股）0.1340 0.1172 14.33 0.1089 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0909 0.0555 63.78 0.0587 加权平均净资产收益率（%）7.72 7.28 增加0.44个百分点 7.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.24 3.45 增加1.79个百分点 3.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2016 年度，公司营业收入比上年增长 76.87%，主要系公司控股子公司上海西盟物贸有限公司贸易收入增加和房地产收入增加所致。2、归属于上市公司股东的净利润比上年增加 14.30%，主要系本年度公司房地产利润增加和处置牛棚港资产而获得的收益所致。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加 63.65%，主要系房地产公司房产交付确认收入后增加利润所致。4、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 70.31%，主要系公司及所属子公司同瀛宏明商品房预售款比去年减少所致。5、归属于上市公司股东的净资产比上年增加 8.03%，主要系净利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 2016 年年度报告 7/149 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 132,063,791.25 204,695,334.00 298,798,840.28 289,212,168.53 归属于上市公司股东的净利润 7,756,043.36 3,155,545.57 20,900,534.79 15,309,117.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,218,853.25 1,886,381.51 12,813,382.84 11,044,011.18 经营活动产生的现金流量净额-2,992,727.52 107,303,974.77 28,912,055.72 56,408,113.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 9,790,603.10 出售牛棚港资产 5,412,909.37 3,518,498.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,657,440.19 852,793.20 1,831,849.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,620,229.57 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 13,224,575.18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 178,575.40 2016 年年度报告 8/149 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,274,304.32 3,026,924.03 6,102,115.14 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,589.08 -789,121.65 396,537.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-739,323.81 -35,310.65-3,014,729.15 合计 15,158,612.88 21,692,769.48 17,633,077.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司在主营业务尚未确定的情况下，2016年以房地产开发与销售作为主营业务，经营模式以合作开发销售为主。公司的业务板块为住宅地产开发。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度的多层住宅与联排别墅等。目前，住宅地产开发的业务范围主要在上海崇明岛区域和上海奉贤区的动迁房。在资金许可的情况下，未来计划以长三角为核心和向全面发展的全国布局，并将重点布局供需关系较为均衡、对周边城市具有较强吸附力的省会城市。二、二、报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司资产没有发生重大变化 其中：境外资产 15,106,331.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.59%。2016 年年度报告 9/149 公司控股子公司上海亚通通信工程有限公司在安哥拉设立了子公司上海亚通实业有限公司，主要进行安哥拉的通信工程的施工，所以存在境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前，公司的核心竞争力来自于公司管理运营团队，在公司主营业务尚未确定的情况下，能最大限度地为公司创造效益。公司拥有 2500 多亩的农业土地使用权，目前用于自营和部分出租。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）报告期内市场形势分析 回顾 2016 年，房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，从而促进了市场量价逐步回升，行业运行的政策环境在 11 月份明显收紧。2016 年公司在房地产开发和销售做了大量的工作，主要做了以下工作：一是公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司开发的“江海名都”项目进行了结算工作，截至 2016 年底“江海名都”项目商品房已全部售罄，部分车库还在销售中。二是“城桥镇商品房 1 号地块（亚通-水岸景苑）”建设进度，严格按照时间节点，把好了施工安全关和施工质量关，保质保量顺利推进了各项工作，该项目可销售房屋 720 套，截至 2016 年底已销售房屋 720套，销售达到 100%，回笼资金 13.16 亿元，9 月底开始交房。2016 年对“城桥镇商品房 2 号地块房产项目进行了优化工作，桩基工程全部完成，精装修设计、景观绿化、施工监理、施工总包招标已完成。三是与其他股东一起抓了“中津桥路地块（玉麟名邸）的建设，“玉麟名邸”项目可销售房屋 404 套，截至 2016 年底已全部售罄，实现销售收入 9.22 亿元，10 月份开始交房。(二)主要项目所处区域市场分析 公司在主营业务尚未确定的情况下，目前以房地产住宅开发为主。2016 年，公司合同销售金额、结算金额和利润主要来自公司所属的子公司开发的上海崇明的新城房地产项目。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年是亚通股份建立健全公司经营管理体系，深化转型发展，加快探索主营业务的重要一年，公司上下紧紧围绕“稳中求进，强化管理，力促转型”的总基调，主2016 年年度报告 10/149 抓“四大板块”，着力“四大探索”，试水并购基金，在巩固公司稳步发展的基础上积极探索转型升级之路，取得了较好的经营成果。截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 25.49 亿元，同比增加 1.41%；归属于上市公司股东的净资产为 6.34 亿元，同比增加 8.03%；全年合并报表实现的营业收入为 9.25 亿元，同比增加 76.87%；归属于上市公司股东的净利润为 4712.12 万元，同比增加 14.30%。报告期内公司重点完成了以下工作：(一一)房地产开发上新台阶房地产开发上新台阶 截止 2016 年 12 月底，“亚通-水岸景苑”项目商品房全部售罄，商铺已售 6 套，总计实现销售收入 13.16 亿元；“玉麟名邸”项目商品房全部售罄，动迁安置商铺回购完毕，项目总计实现销售收入 9.22 亿元；城桥 2 号地块项目，桩基工程全部完成，精装修设计、景观绿化、施工监理、施工总包招标完成；2016 年 6 月，公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司成功中标奉贤南桥基地大型居住社区 14-09A-02A 动迁安置房项目，该项目的中标是公司房地产业务跨出崇明的坚实一步；同时，公司也跟踪了上海市区及外省市众多房地产开发项目，时机成熟时公司将积极参与招投标，争取更多新的房地产开发项目。(二二)业态结构业态结构有新突破有新突破 2016 年，公司积极配合上海市、崇明区国资国企改革相关精神，对下属企业和对外参股企业进行了全面清理整合，先后关闭了上海漫秀广告传播有限公司和上海瀛亚财务咨询有限公司。此外，公司与上海鑫来企业管理有限公司合资设立了上海通旖医疗管理有限公司，该合资公司将在崇明区卫计委的指导下投资并运营崇明牙防所；再次，公司三级子公司上海君开国际旅行社有限公司引进新股东上海翔川网络科技有限公司，联合开拓机票代理和上海旅游市场，有效激活了公司旅游业务的生命力。通过上述举动，公司业态结构得到了优化，业务领域得到了拓展，业务能力得到了提升，同时也拓宽了公司转型发展的道路。(三三)资本运作出新动作资本运作出新动作 2016 年，公司积极探索转型发展之路，着力探索借助资本市场实现转型发展的可行路径。与众多知名基金公司、投资公司、券商等投行机构保持着密切沟通，广泛搜寻文化旅游、生态农业、大数据、大健康等领域的优质项目，研究可行的投资方式。2015 年 11 月，公司与上海通江投资集团有限公司合资设立了上海亚通通江股权投资基金管理有限公司，并成功发起设立了宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业，先后考察调研了龙晶科技、味菇坊等众多标的企业，下一步公司将加快基金募投项目的落地。通过发起、参与设立产业并购基金，利用专业基金管理团队的投资经验和风控能力，为公司培育符合发展战略的标的企业，加速推动公司转型发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 924,770,234.06 522,859,507.69 76.87 营业成本 760,117,372.47 437,167,346.45 73.87 销售费用 12,234,784.69 11,138,597.67 9.84 管理费用 44,452,837.45 43,188,736.72 2.93 财务费用 18,672,848.42 39,914,786.96-53.22 2016 年年度报告 11/149 经营活动产生的现金流量净额 189,631,416.93 638,736,455.75-70.31 投资活动产生的现金流量净额 57,158,003.02-487,623.24 11,821.76 筹资活动产生的现金流量净额-377,068,030.66-168,838,082.11-123.33 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司对房地产、通信工程、物资贸易、出租汽车进行收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输业务 31,574,727.28 26,845,959.94 14.98 1.87 5.12 减少 2.63 个百分点 商品销售业务 460,701,977.90 441,590,722.08 4.15 48.39 46.15 增加 1.47 个百分点 工程业务 66,954,706.81 49,715,666.90 25.75 13.56 31.48 减少 10.12 个百分点 广告、咨询业务 7,588,374.92 5,379,076.55 29.11 10.41-1.42 增加 8.5 个百分点 农业 959,686.10 736,606.60 23.25-24.24 23.54 减少 29.68 个百分点 旅游业务 1,028,474.26 472,374.82 54.07-13.30-53.64 增加 39.97 个百分点 房产销售 343,790,653.31 226,218,642.08 34.20 235.76 310.20 减少 11.94 个百分点 其他 12,171,633.48 9,158,323.50 24.76 13.57-3.16 增加 13.01 个百分点 合计 924,770,234.06 760,117,372.47 17.80 76.87 73.87 增加 1.42 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本公司不是制造业所以没有具体产品。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业务 出 租 汽车 油 耗成本等 26,845,959.94 3.53 25,537,188.39 5.84 5.12 出租汽车油耗成本等略有增加所致 商品销售业务 物 资 成441,590,722.08 58.10 302,141,942.25 69.11 46.15 收入增加成2016 年年度报告 12/149 本等 本增加 工程业务 通 信 工程 成 本等 49,715,666.90 6.54 37,812,134.99 8.65 31.48 收入增加成本增加 广告、咨询业务 广 告 传媒 成 本等 5,379,076.55 0.71 5,456,363.11 1.25-1.42 收入增加成本增加 农业 林 业 成本等 736,606.60 0.10 596,242.44 0.14 23.54 收入减少成本增加 旅游业务 旅 游 服务 成 本等 472,374.82 0.06 1,018,972.42 0.23-53.64 收入减少成本增加 房产销售 房 地 产开 发 成本等 226,218,642.08 29.76 55,147,403.42 12.61 310.21 收入增加成本增加 其他 其 他 成本 9,158,323.50 1.20 9,940,099.43 2.16-3.16 合计 760,117,372.47 100 437,650,346.45 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,188.63 万元，占年度销售总额 65.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 44,210.18 万元，占年度采购总额 100%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 以上主要是公司子公司上海西盟物贸有限公司和上海善巨国际贸易有限公司在 2016 年度钢材采购、销售的合并数据。2.2.费用费用 适用 不适用 费用项目 本期发生额 上期发生额 增减率（%）变动原因 销售费用 12,234,784.69 11,138,597.67 9.84 主要系公司子公司同瀛宏明 2016 年进入预售阶段,增加销售人员工资薪金、中介销售佣金等所致 管理费用 44,452,837.45 43,188,736.72 2.93 支付高管 2015 年度年薪及公司本部及各子公司职工 2015 年度年终奖所致 财务费用 18,672,848.42 39,914,786.96-53.22 主要系公司本年度借款净减少 3.45亿元，借款利息期间损益减少、开发产品的借款资本化所致 2016 年年度报告 13/149 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (1)收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 25,404,372.60 元，增加比例为 82.37%，主要系所属子公司收到的往来款所致；(2)支付的各项税费：本报告期比上年同期增加 51,928,967.50 元，增加比例为 89.52%，主要系所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司本报告期支付的各项税费比上年同期增加所致；(3)收回投资所收到的现金：本报告期比上年同期增加 42,000,000.00 元，增加比例为 120.00%，主要系公司本部收回对上居公司委托贷款所致；(4)处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：本报告期比上年同期增加19,385,389.51 元，增加比例为 7425.27%，主要系主要系公司本部本报告期内处置了牛棚港码头资产所致；(5)购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金；本报告期比上年同期增加 8,638,026.72元，增加比例为 134.04%主要系所属及子公司崇明亚通出租汽车公司更新车辆比去年同期增加所致所致；(6)支付的其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 1,388,422.98 元，减少比例为 39.50%，主要系公司所属子公司亚通和谐房产公司支付的其他与投资活动有关的现金比去年减少所致；(7)吸收权益性投资收到的现金；本报告期比上年同期减少 24,500,000.00 元，上年同期上海西盟物贸有限公司投资组建了上海善巨国际贸易有限公司少数股东投资款24,500,000.00元所致；(8)借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 125,660,000.00 元，减少比例为 32.58%，主2016 年年度报告 14/149 要系公司下属子上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期借款所收到的现金比去年同期减少所致；(9)支付的与其他筹资活动有关的现金；本报告期比上年同期减少 115,264.00 元，减少比例为37.35%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司交纳了委托贷款利息的税金比上年同期减少所致；(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年 1 月 15 日出售牛棚港港区资产已办理完资产过户手续，所以出售资产产生的损益在 2016 年中体现，出售资产产生了 10121219.63 元的收益，所以导致公司利润发生重大变化。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 467,390,379.66 18.40 597,668,990.37 23.78-21.80 主要系本公司下属子公司同瀛宏明收到的房产销售款归还银行贷款所致；应收帐款 105,438,588.50 4.15 30,711,078.04 1.22 243.32 期 末 数 比 期 初 数 增 加74,727,510.46 元，增加比例为 243.32%，主要系公司所属子公司上海西盟物贸有限公司及同瀛宏明房地产公司应收销售款较年初增加所致；其他应收款 55,395,946.71 2.18 51,956,476.76 2.07 6.62 主要系公司所属子公司亚通置业发展有限公司支付招投标保证金所致；其他流动资产 73,731,493.24 2.90 51,236,120.11 2.04 43.91 主要系公司所属子公司同瀛宏明预售收入预交的税款大幅增加所致；固定资产 43,658,730.50 1.72 43,296,822.11 1.72 0.84 主要系公司新增固定资产所致；长期待摊费用 1,465,102.74 0.06 2,825,965.52 0.11-48.16 主要系母公司及下属子公司本年度摊销费用所致 递延所得税20,062,308.83 29.36 11,317,153.56 0.45 77.27 期 末 数 比 期 初 数 增 加2016 年年度报告 15/149 资产 8,745,155.27 元，增加比例为 77.27%，主要系公司子公司同瀛宏明暂估成本应付款的增加按累计销售率确认的递 延 所 得 税 资 产 增 加1,462.70 万元；和谐房产暂估成本的应付款的减少按累计销售率确认的递延所得税资产减少 770 万元所致；应付帐款 16,407,293.02 0.65 13,259,295.26 0.53 23.74 主要系公司子公司上海西盟物贸有限公司应付购货款较年初增加所致；预收款项 1,173,200,149.41 46.19 971,961,187.40 38.67 20.70 主要系公司子公司同瀛宏明收到(亚通-水岸景苑)预售收入所致；应交税费 43,730,997.93 1.72 23,536,244.43 0.94 85.80 期 末 数 比 期 初 数 增 加20,194,753.50 元，增加比例为 85.80%，主要系公司子公司同瀛宏明按预收房款收入预交的相关税费，当期新增1,870.75 万元其中所得税1,200 万元，增值税 700 余万元所致；其他应付款 310,871,928.13 12.24 207,113,279.63 8.24 50.10 期 末 数 比 期 初 数 增 加103,758,648.50 元，增加比例为 50.10%，主要系公司子公司和谐房产暂估成本转回3,200 万、收到关联方中居3.500 万元(预分股利)，同瀛宏明按合同暂估成本增加1.47 亿余元所致；一年内到期的长期负债 315,000,000.00 12.53-100.00 主要系本报告期归还长期借款所致；长期借款 40,000,000.00 1.57 8,230,000.00 0.33 386.03 主要系本报告期归还长期借款所致；未分配利润 162,988,299.64 6.42 121,138,763.73 4.82 34.55 主要系本年度增加的净利润所致 少数股东权益 68,321,566.62 2.69 68,166,009.70 2.71 0.23 主要系本年度本公司少数股东增加净利润 1488 万元分配利润 1500 万元所致；资产总计 2,549,355,254.54 2,513,789,582.88 1.41 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 2016 年年度报告 16/149 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 详情请见本节“二、报告期内主要经营情况”房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 上海崇明新城 江海名都 住宅 竣工 95,991.04 94,086 116,390 0 116,390 85,136 0 2 上海崇明新城 新城 1 号地块(亚通-水岸景苑)住宅 竣工 102,120.00 124,757 152,116.26 0 152,116.26 96,961 13,254 3 上海崇明新城 新城 2 号地块 住宅 开建 45,726.30 45,547 75,400 75,400 0 17,821 1,537 4 上海中津桥地块（玉麟名住宅 竣工 36,516.00 72,598 95,445.80 0 95,445.80 65,754 11,038 2016 年年度报告 17/149 崇明城桥镇 邸）5 上海奉贤区南桥 大居社区14-09A-02A 住宅（动迁房）筹建 23,300 73，813 78,075 0 0 30,000 57.38 3.3.报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)1 上海崇明新城 江海名都 住宅 89,236.91 89,236.91 2 上海崇明新城 新城 1 号地块(亚通-水岸景苑)住宅 82,059.00 82,059.00 3 上海崇明新城 新城 2 号地块 住宅 45,000.00 0 4 上海崇明城桥镇 中津桥地块（玉麟名邸）住宅 52,376.42 52,376.42 4.4.报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入 是否采用公允价值计量模式 租金收入/房地产公允价值(%)1 崇明城区 精品商厦 商铺 3,238.85 1,134,624.58 否 2 崇明城区 锦绣宾馆 商铺 12,583.00 2,247,619.05 否 3 崇明城区 西门路111-123号 商铺 1,725.15 938,100.01 否 4 崇明城区 静南宾馆 商铺 10,969.60 3,119,047.62 否 5 宝山区 中宝大厦 办公 399 0 否 6 崇明区 北六滧 土地 605,851.00 531,428.57 否 7 崇明区 北七滧 土地 1,101,036.00 487,142.86 否 8 崇明城区 西门路88-198号 商铺 4,528.11 150,400.00 否 201