000885_2017_同力水泥_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 河南同力水泥股份有限公司河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人何毅敏、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人公司负责人何毅敏、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)田向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔星太 董事 因公出差 何毅敏 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节 九、公司未来发展的展望，九、公司未来发展的展望，请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 496,381,983 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 河南投资集团或控股股东 指 河南投资集团有限公司 公司、本公司或同力水泥 指 河南同力水泥股份有限公司 豫龙同力 指 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 黄河同力 指 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 平原同力 指 新乡平原同力水泥有限责任公司 豫鹤同力 指 河南省豫鹤同力水泥有限公司 省同力 指 河南省同力水泥有限公司 腾跃同力 指 三门峡腾跃同力水泥有限公司 中非同力 指 中非同力投资有限公司 豫南水泥 指 河南省豫南水泥有限公司 控股发展 指 河南投资集团控股发展有限公司 许平南高速 指 河南许平南高速公路有限责任公司 董事会 指 河南同力水泥股份有限公司董事会 监事会 指 河南同力水泥股份有限公司监事会 股东大会 指 河南同力水泥股份有限公司股东大会 重大资产重组 指 同力水泥与河南投资集团重大资产置换暨关联交易行为 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 同力水泥 股票代码 000885 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南同力水泥股份有限公司 公司的中文简称 同力水泥 公司的外文名称（如有）Henan Tongli Cement Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Tongli Cement 公司的法定代表人 何毅敏 注册地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层 注册地址的邮政编码 450008 办公地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 8、9 层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯绍民 吕晶晶 联系地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 9 层 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 9 层 电话 0371-69158113 0371-69158315 传真 0371-69158112 0371-69158112 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司总经理工作部 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000711291895J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2007 年公司进行重大资产置换，公司主营业务由肉食品加工变更为水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司。2017 年公司进行重大资产重组，公司主营业务由水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变更为高速公路运营和城市基础设施建设。历次控股股东的变更情况（如有）1、1999 年 3 月 19 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春都集团有限责任公司；2、2003 年 6 月 27 日，公司控股股东变更为郑州华美科技有限公司；3、2005 年 5 月 25 日，公司控股股东变更为河南省建设投资总公司（现河南投资集团有限公司）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 范金池，张美玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 上海市静安区威海路 511 号国际集团大厦 1305 许超 刘迎军 2017 年 2 月 23 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 王扬 段鸣绯 2017 年 9 月 25 日-2018 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入（元）4,720,412,334.99 3,136,634,575.08 4,455,712,407.52 5.94%3,231,777,815.45 4,459,418,904.65 归属于上市公司股东的净利润（元）602,850,812.21 42,694,222.97 471,166,757.86 27.95%36,089,312.04 322,295,539.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）357,385,926.97 34,003,473.66 34,003,473.66 951.03%186,682.45 186,682.45 经营活动产生的现金流量净额（元）1,719,405,453.39 437,432,698.69 1,235,296,410.16 39.19%627,293,399.89 1,525,869,365.72 基本每股收益（元/股）1.2234 0.0899 0.9923 23.29%0.0760 0.6788 稀释每股收益（元/股）1.2234 0.0899 0.9923 23.29%0.0760 0.6788 加权平均净资产收益率 12.09%1.93%9.14%2.95%1.61%6.29%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）8,101,686,613.34 6,312,653,918.62 13,329,875,327.82-39.22%5,934,973,130.26 13,467,214,180.68 归属于上市公司股东的净资产（元）1,865,976,355.61 2,228,006,443.51 5,370,623,985.52-65.26%2,189,541,296.61 5,213,194,532.16 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,062,475,281.50 1,563,829,506.70 1,174,536,988.99 919,570,557.80 归属于上市公司股东的净利润 122,592,806.43 255,341,242.52 214,288,976.89 10,627,786.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,749,681.89 182,139,193.50 95,927,980.56 18,569,071.02 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 382,710,364.78 399,864,449.72 1,096,814,128.34-158,183,489.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 注：报告期内公司已经完成重大资产重组，一季度和半年报数据已根据会计准则相关规定进项了相关调整。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,435,285.14 197,699.96 86,096.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,706,554.38 8,537,519.90 51,064,552.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 679,339.65 419,222.22 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 348,319,885.41 428,472,534.89 294,960,037.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,050,556.45 2,870,535.82 2,344,279.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,160,933.67 1,389,716.35 减：所得税影响额 81,080,262.69 3,191,672.34 13,825,966.88 少数股东权益影响额（税后）-2,224,097.18 884,267.70 14,329,081.49 合计 245,464,885.24 437,163,284.20 322,108,856.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 33,950,630.53 与企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司 2017 年进行了重大资产重组，前三季度主要从事水泥和熟料的生产和销售，2017 年 9 月，公司完成重大资产重组，将原有的水泥企业股权和河南投资集团持有的许平南高速公司的股权进行置换，公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是重大资产重组置出水泥企业股权和置入许平南高速股权所致 固定资产 主要是重大资产重组置出水泥资产导致减少所致 无形资产 主要是重大资产重组置出水泥资产导致减少所致 存货 主要是重大资产重组置出水泥资产导致减少所致 长期待摊费用 主要是重大资产重组置出水泥资产导致减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 河南省地处中国中东部、黄河中下游、承东启西、连贯南北、经济发达、文化资源丰富，是全国重要的交通枢纽。公司核心路桥资产许平南作为河南省内主要高速公路开发、运营企业之一，其运营的许平南高速是河南省规划的“米”字型高速公路网中重要的一“撇”，是中原地区通往大西南的一条重要通道，开通以来车流量保持较快的增速；安林高速连接安阳和林州，为中原及太行地区文化旅游的主要线路之一，沿途包括殷墟宫殿宗庙遗址、太行大峡谷、红旗渠等景区；林长高速可以沟通多条高速公路，完善豫北地区公路网主骨架，逐步实现沟通鲁、豫、晋、冀四省高速公路网络体系，是晋南、冀南及豫北地区通往山东半岛及沿海地区的一条快捷陆路通道，同时也是晋煤外运的一条重要通道，路产质量良好，车流量和通行费收入逐年稳步增长，为后续发展提供了稳定的现金流。河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四第四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司2017年进行了重大资产重组，1-9月份主要从事水泥和熟料的生产和销售，生产熟料789万吨，生产水泥880万吨，销售熟料122万吨，销售水泥856万吨，实现营业收入26.29亿元，同比增加18%；实现净利润2.3亿元，同比增加1057%。2017年9月，公司完成重大资产重组，将原有的水泥企业股权和河南投资集团持有的许平南高速公司的股权进行置换。公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。2017年许平南高速公路实现营业收入14.92亿元（其中通行费收入14.29亿元），同比增加13%，实现利润总额7.45亿元，同比增加29%，实现净利润5.5亿元，同比增加28%。履行企业社会责任，共免征通行费10893.34万元，上缴税金21933万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,720,412,334.99 100%4,455,712,407.52 100%5.94%分行业 建材行业 2,525,725,527.11 53.51%2,955,553,594.07 66.33%-12.83%基础设施 542,834,521.06 11.50%104,786,685.85 2.35%9.15%高速公路 1,471,738,478.30 31.18%1,278,482,525.60 28.69%2.49%其他业务 180,113,808.52 3.82%116,889,602.00 2.62%1.19%分产品 道路通行业务 1,428,784,705.77 30.27%1,239,654,717.16 27.82%2.45%水泥 2,093,012,949.50 44.34%2,450,582,549.32 55.00%-10.66%熟料 354,917,066.92 7.52%475,035,728.40 10.66%-3.14%基础设施业务 542,834,521.06 11.50%104,786,685.85 2.35%9.15%服务区经营及广告业务 42,953,772.53 0.91%38,827,808.44 0.87%0.04%河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 其他建筑材料 77,795,510.69 1.65%29,935,316.35 0.67%0.98%其他业务 180,113,808.52 3.82%116,889,602.00 2.62%1.19%分地区 河南地区 4,720,412,334.99 100.00%4,425,910,155.46 99.33%0.67%其他地区 29,802,252.06 0.67%-0.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 2,525,725,527.11 1,680,481,344.05 33.47%-14.54%-24.09%8.37%基础设施 542,834,521.06 514,360,250.75 5.25%418.04%683.37%-32.09%高速公路 1,471,738,478.30 504,295,535.15 65.73%15.12%-4.65%7.11%其他业务 180,113,808.52 100,999,939.11 43.92%54.09%27.82%11.53%分产品 道路通行业务 1,428,784,705.77 484,382,904.47 66.10%15.26%-5.30%7.36%水泥 2,093,012,949.50 1,396,540,457.57 33.28%-14.59%-22.58%6.89%熟料 354,917,066.92 230,303,786.84 35.11%-25.29%-39.85%15.72%基础设施业务 542,834,521.06 514,360,250.75 5.25%418.04%683.37%-32.09%服务区经营及广告业务 42,953,772.53 19,912,630.68 53.64%10.63%14.31%-1.50%其他建筑材料 77,795,510.69 53,637,099.64 31.05%159.88%99.17%21.02%其他业务 180,113,808.52 100,999,939.11 43.92%54.09%27.82%11.53%分地区 河南地区 4,720,412,334.99 2,800,137,069.06 40.68%5.94%-3.02%5.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材行业 营业成本 1,680,481,344.05 60.01%2,213,755,479.87 76.67%-16.66%基础设施 营业成本 514,360,250.75 18.37%65,660,138.86 2.27%16.10%高速公路 营业成本 504,295,535.15 18.01%528,912,194.95 18.32%-0.31%其他业务 营业成本 100,999,939.11 3.61%79,019,284.24 2.74%0.87%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 道路通行业务 营业成本 484,382,904.47 17.30%511,492,980.18 17.71%-0.42%水泥 营业成本 1,396,540,457.57 49.87%1,803,917,133.43 62.48%-12.60%熟料 营业成本 230,303,786.84 8.22%382,907,621.65 13.26%-5.04%基础设施业务 营业成本 514,360,250.75 18.37%65,660,138.86 2.27%16.10%服务区经营及广告业务 营业成本 19,912,630.68 0.71%17,419,214.77 0.60%0.11%其他建筑材料 营业成本 53,637,099.64 1.92%26,930,724.79 0.93%0.98%其他业务 营业成本 100,999,939.11 3.61%79,019,284.24 2.74%0.87%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 经2017年第三次临时股东大会批准，本公司以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团的高速公路资产进行置换，置换差额部分由本公司以现金方式向河南投资集团予以支付。置出资产包括：（1）公司持有的九家子公司股权：驻马店市豫龙同力水泥有限公司70.00%股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司60.00%股权、洛阳黄河同力水泥有限责任公司73.15%股权、新乡平原同力水泥有限责任公司100.00%股权、三门峡腾跃同力水泥有限公司100.00%股权、河南省同力水泥有限公司100.00%河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 股权、中非同力投资有限公司100.00%股权、濮阳同力建材有限公司100.00%股权、驻马店市同力骨料有限公司62.96%股权；（2）“同力”系列商标权。置入资产为河南投资集团持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100.00%股权。本次重大资产置换于2017年9月完成后，公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）661,683,557.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 503,084,789.58 10.66%2 客户二 47,099,275.37 1.00%3 客户三 38,792,326.76 0.82%4 客户四 38,241,726.25 0.81%5 客户五 34,465,439.64 0.73%合计-661,683,557.60 14.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）656,581,830.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.45%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位一 230,720,553.85 8.24%2 单位二 187,695,072.67 6.70%3 单位三 94,897,429.29 3.39%4 单位四 78,344,621.56 2.80%5 单位五 64,924,153.62 2.32%合计-656,581,830.99 23.45%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 140,823,921.26 153,926,892.59-8.51%管理费用 480,538,161.88 546,169,451.29-12.02%财务费用 181,045,845.20 166,776,855.74 8.56%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,958,645,486.43 4,561,574,924.88 8.70%经营活动现金流出小计 3,239,240,033.04 3,326,278,514.72-2.62%经营活动产生的现金流量净额 1,719,405,453.39 1,235,296,410.16 39.19%投资活动现金流入小计 1,892,392,328.63 723,242,889.12 161.65%投资活动现金流出小计 2,019,121,346.16 1,308,605,780.98 54.30%投资活动产生的现金流量净额-126,729,017.53-585,362,891.86 78.35%筹资活动现金流入小计 1,603,389,422.51 323,034,000.00 396.35%筹资活动现金流出小计 3,179,924,426.47 1,401,001,740.55 126.98%筹资活动产生的现金流量净额-1,576,535,003.96-1,077,967,740.55 46.25%现金及现金等价物净增加额 16,141,431.90-428,027,047.77 103.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因为本期许平南公司收到解除归集到河南投资集团资金款所致。投资活动现金流入小计较上年同期变动较大的主要原因为本期公司收到置出水泥企业归还的委托贷款及利息所致。投资活动现金流出小计较上年同期变动较大的主要原因为本期许平南公司置入上市公司前发放委托贷款所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因为本期公司发放收回委托贷款净额增加所致。筹资活动现金流入小计较上年同期变动较大的主要原因为本期取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。筹资活动现金流出小计较上年同期变动较大的主要原因为本期许平南公司置入上市公司前分配现金股利所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大的主要原因为本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 404,822,642.33 5.00%410,910,805.67 3.08%1.92%应收账款 45,413,224.63 0.56%130,915,995.34 0.98%-0.42%存货 17,276,269.70 0.21%311,198,434.29 2.33%-2.12%投资性房地产 5,409,895.30 0.07%5,688,170.79 0.04%0.03%长期股权投资 25,903,919.75 0.32%23,781,743.81 0.18%0.14%固定资产 5,822,201,277.97 71.86%8,737,447,705.48 65.55%6.31%在建工程 404,523,911.80 4.99%485,373,167.72 3.64%1.35%短期借款 200,000,000.00 2.47%55,000,000.00 0.41%2.06%长期借款 3,014,044,162.35 37.20%4,071,450,000.00 30.54%6.66%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 38,001,950.00 保证金 固定资产 795,959,580.11 融资租赁 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,436,399,296.21 287,804,680.00 746.55%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）河南省许平南高速公路有限责任公司 高速公路开发、运营 收购 3,796,164,300.00 100.00%自有资金 不适用 不适用 不适用 已完成 0.00 0.00 否 2017 年09 月29 日 河南投资集团控股发展有限公司 基础设施投资 增资 145,461,868.79 100.00%募集资金 不适用 不适用 不适用 已完成 0.00 0.00 否 合计-3,941,626,168.79-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 非公开发行股票 29,999.95 19,221.96 22,461.18 0 0 0.00%6,559.66 继续用于募集资金投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目 0 合计-29,999.95 19,221.96 22,461.18 0 0 0.00%6,559.66-0 募集资金总体使用情况说明 公司非公开发行募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 289,487,947.30 元，募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂一期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目 32,392,200.00 元，本年度投入募集资金投资项目 192,219,626.03 元，累计投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 65,596,58954 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 航空港实验区第二水厂一期工程项目 否 28,948.79 28,948.79 19,221.96 22,461.18 77.59%2017 年08 月 04日 1,175.01 是 否 承诺投资项目小计-28,948.79 28,948.79 19,221.96 22,461.18-1,175.01-超募资金投向 不适用 河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 合计-28,948.79 28,948.79 19,221.96 22,461.18-1,175.01-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金 6,559.66 万元，将继续用于募集资金投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。河南同力水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 河南投资集团有限公司 豫龙同力 2017 年08 月 31日 70,63