000417_2018_合肥百货_2018年年度报告_2019-04-03.pdf

合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼集团股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)岳晓阳岳晓阳女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 方福前 独立董事 公务原因 刘京建 李姝 独立董事 公务原因 陈结淼 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节经营有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节经营情况讨论与分情况讨论与分析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的总日的总股本股本 779,884,200 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元元（含税），（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、合肥百货 指 合肥百货大楼集团股份有限公司 百货大楼 指 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）鼓楼商厦（百大鼓楼名品中心金座）指 合肥鼓楼商厦有限责任公司 商业大厦 指 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司 CBD 购物中心 指 安徽百大中央购物中心有限公司 乐普生商厦（百大鼓楼名品中心银座）指 安徽百大乐普生商厦有限责任公司 百大港汇 指 合肥蜀山百大购物中心有限公司 肥西百大 指 合肥百大购物中心有限责任公司 滨湖百大 指 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司 蚌埠百大 指 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 铜陵合百 指 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 蚌埠购物中心 指 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 合家福超市 指 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 台客隆超市 指 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 百大电器 指 安徽百大电器连锁有限公司 周谷堆农批市场 指 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 周谷堆（大兴）新市场 指 中国合肥农产品国际物流园 宿州百大 指 宿州百大农产品物流有限责任公司 百大易商城 指 安徽百大易商城有限责任公司 合鑫公司 指 合肥合鑫商贸有限公司 合家康公司 指 安徽合家康农产品加工配送有限公司 百大肥西农产品公司 指 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 跨境电商公司 指 安徽空港百大启明星跨境电商有限公司 兴泰小贷公司 指 合肥市兴泰小额贷款有限公司 华融消费金融公司 指 华融消费金融股份有限公司 通卡公司 指 合肥城市通卡股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 合肥市国资委 指 合肥市国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 合肥百货 股票代码 000417 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥百货大楼集团股份有限公司 公司的中文简称 合肥百货 公司的外文名称（如有）HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）不适用 公司的法定代表人 刘浩 注册地址 安徽省合肥市长江中路 150 号 注册地址的邮政编码 230001 办公地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路 596 号 办公地址的邮政编码 230031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨志春 李晓波 联系地址 合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室 合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室 电话 0551-65771035 0551-65771035 传真 0551-65771005 0551-65771005 电子信箱 Y 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913400001490341376 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、2006 年 2 月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股55,501,715 股（占总股本比例 29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。2、2008 年 9 月，公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881 股（占总股本比例23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吕勇军、李静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）10,681,935,553.97 10,389,909,722.62 2.81%9,735,838,430.15 归属于上市公司股东的净利润（元）224,495,838.41 213,148,025.90 5.32%282,880,171.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）209,196,847.60 191,608,371.38 9.18%252,194,521.37 经营活动产生的现金流量净额（元）692,754,824.14 634,124,859.92 9.25%656,946,874.76 基本每股收益（元/股）0.2879 0.2733 5.34%0.3627 稀释每股收益（元/股）0.2879 0.2733 5.34%0.3627 加权平均净资产收益率 6.04%5.89%0.15%8.15%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 总资产（元）10,511,662,887.84 10,096,330,569.17 4.11%9,225,560,381.54 归属于上市公司股东的净资产（元）3,769,021,285.04 3,663,436,377.58 2.88%3,569,872,654.71 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,222,356,469.91 2,353,657,539.28 2,307,155,096.42 2,798,766,448.36 归属于上市公司股东的净利润 113,466,609.66 50,219,002.55 7,899,944.34 52,910,281.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,145,801.67 45,616,447.13 3,406,741.93 49,027,856.87 经营活动产生的现金流量净额 264,616,576.25-142,515,958.12 180,829,707.30 389,824,498.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-222,544.05 4,670,440.17 16,083,825.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,935,822.20 16,671,294.91 15,082,130.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 5,979,670.60 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 4,514,363.13 5,707,396.07 7,474,588.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 327,273.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327,077.01 1,682,781.37 2,022,668.77 减：所得税影响额 5,240,359.93 7,182,978.16 10,165,803.58 少数股东权益影响额（税后）1,342,641.52 5,988,950.44-188,239.16 合计 15,298,990.81 21,539,654.52 30,685,649.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求（一）公司主要业务、经营模式 1.主要业务 公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类业务。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有233 家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一，经国家统计局经贸司和中国商业联合会认定在全国农产品批发市场中排名第七位。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入1,068,193.56万元，同比增长2.81%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比60.84%，超市业态营业收入占比33.38%，农产品交易市场营业收入占比2.84%，房地产营业收入占比2.94%。2.主要经营模式 （1）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。（2）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的的佣金。报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。（二）报告期内公司所属行业情况以及所处行业地位 近年来，零售行业已经进入较为成熟的发展阶段，随着经济增速放缓与居民收入增速下降等因素的影响，零售行业总体步入中速增长期。2018年全国社会消费品零售总额同比增长9%，增速较上年同期有所下降。在增速放缓的前提下，消费对经济增长的贡献率仍达到76.2%，比上年提高18.6个百分点，连续5年成为经济增长第一动力。随着消费市场提质扩容，消费将继续发挥经济增长第一驱动力的作用。当前我国经济处于供给侧改革深入调整、结构加快转型的阶段，第三产业的规模扩张势头显著，随着消费者需求不断升级，高品质、个性化、定制化的消费具备较高的成长性，未来能够以消费者为核心、提效率降成本、技术创新要素驱动的优质企业将更具备市场竞争力。随着经济发展进入新的阶段，零售业开始迈入整合升级的新时期，行业集中度不断提升，创新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。在业态方面，购物中心、社区购物中心和便利店具备较强抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而保持了良好的成长态势。与此同时，线上线下双线融合的趋势开始走向实际应用，通过对合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 消费行为的深度开发分析、商品供应与管理的全面数字化、场景服务的创新全平台搭建，巩固自身的竞争优势。我国消费市场基数巨大，新形势下，实体零售业要顺应居民消费升级大趋势，回归零售本质，加快转型升级，提升供给质量和水平，以高质量的供给催生创造新的市场需求，推动客流量的吸取、留存和转化，这将是零售企业未来保持业绩增长、可持续发展的关键。报告期内，公司位列中国零售企业百强第15位、中国连锁业百强第41位，安徽企业百强第11位，合肥企业50强第3位，继续位居安徽及合肥服务业百强首位。先后荣获“改革开放四十周年连锁企业长青奖”、“2018CCFA零售创新奖”、“2018中国化妆品TOP百货大奖”、“安徽省商贸统计信息工作一等奖”、“2017年度安徽省诚信企业”等国家省市级荣誉称号。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系滨湖购物中心、柏堰科技园等项目完工由在建工程转入；上期预付合肥城建蚌埠置业有限公司的购房款本期实际交付转入 在建工程 主要系滨湖购物中心、柏堰科技园等项目完工投入使用，转入固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1、多业态协同的集团化优势。公司零售细分业态更为齐全，百货、超市、家电、电商以及农批等产业互相依托、协同联动、融合发展、组团共进，具有资源叠加和复合成长的核心竞争能力，使公司在市场营销、项目进驻、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成强大的竞争合力。2、健全完善的连锁体系。作为安徽区域市场零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系，做精、做透、做专区域市场，各业态门店数量多、分布广、类型全，具有定位鲜明、错位互补的独特优势，能够全方位满足区域市场消费需求，形成稳定可靠的消费客群。同时，借助单用途预付卡多业态、多地区、线上线下通用的纽带作用，客户消费更为方便快捷，有利于进一步增强商品、服务附加值和客户黏性，彰显竞争优势。3、稀缺优质的网点资源。优质网点资源具有先天优势、不可复制，公司众多门店占据安徽多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，自有物业比例较高，不仅能够确保经营稳定性、具有成本费用优势，也对潜在竞争者构成进驻壁垒，形成潜在“护城河”优势。4、人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知与认可；同时，60年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业无形价值。合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，国内经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势，供给侧结构改革深入推进，经济转型升级态势持续。随着居民收入稳步增长，我国居民消费信心持续提升，消费意愿不断增强。在消费需求多元发展、消费结构不断升级的新阶段中，公司紧密把握消费需求新变化，以实现高质量发展为目标，统筹推进转型升级，持续稳固零售主业优势，发挥农产品流通主业引擎作用，双轮驱动推进业态创新，努力提升企业核心竞争力。报告期，公司实现营业收入1,068,193.56万元，较上年同期增长2.81%；实现营业利润44,932.93万元，较上年同期增长4.43%；实现利润总额44,965.64万元，较上年同期增长2.68%；实现归属于母公司的净利润22,449.58万元，较上年同期增长5.32%。报告期，公司主要开展以下方面工作：1、扎实做好主营业务，稳步提升主业经营能力。一是持续贯彻消费品连锁转型升级战略。报告期内，公司百货业持续优化供应链，不断强化“自营+联营+深度联营”经营模式，提升品牌直营份额；同时贯彻“一店一策、因店施策”的转型思路，推进品牌调整与置换，提升经营质量；合家福加大“三自”商品开发力度，“三自”销售近8亿元，实现销售毛利双增长；百大电器通过卖场标准化改造升级、优化布局，完善区域套餐大家电“送装一体”服务等措施，实现补短板、促服务、提效益；合鑫商贸积极拓展公司大客户业务及电商新业务版块，推广销售渠道，提升销售质量；百大易商城持续优化商品结构，加强平台合作；百大易购不断拓展线下门店数量，报告期内新开跨境直销中心门店11家，销售实现显著增长。二是充分发挥农产品流通板块盈利驱动作用。通过不断盘活现有资源，提升经营户的规模化、专业化程度，努力实现多元化经营结构，优化供应体系，以高质量内生动力提升盈利水平。报告期内，周谷堆公司主营业务收入增幅7.72%，净利润增幅10.02%，实现营收利润双增长；宿州百大积极挖潜增效，超额完成年度经济指标，净利润增长116.47%；合家康在物流配送方面实现新突破，配送量与配送额保持双增长，毛利额增长34.58%，自营网点增加41个，覆盖范围不断扩张。2、深入完善产业布局，持续做大做强产业规模。一是零售主业实现网点新拓展。报告期内，公司新增连锁网点30家，新增经营面积近20万平方米。铜陵北斗店、滨湖心悦城、柏堰奥莱生活广场相继开业，百货体系不断完善；合家福公司全年新开网点23家，新增面积6.6万平方米，省内网点覆盖范围不断扩大。二是区域协同发展步伐加快。合家福建立皖中、皖南、皖北三大区域业务中心，统一商品采购管理，实行联采联供，推进一线品牌资源共享；同时不断延伸农产品流通体系，以池州农产品物流园项目为依托，逐步完善农产品板块省内流通布局；此外，积极推进百货店均衡发展，强化帮扶对接责任，充分发挥自身资源、团队优势，协助被帮扶企业引进品牌、跟踪货品等，努力提升总体销售业绩。3、不断开辟创新路径，拓展企业发展新渠道。一是业态发展取得新突破。报告期内，公司首家综合性购物中心滨湖心悦城、首家名品折扣生活中心柏堰奥莱生活广场相继开业，进一步丰富了业态体系；合家福公司尝试发展新模式，开设首家生鲜超市“阿福鲜生”，开创3.0版心悦城精品超市，不断探求超市产业体系发展新路径；农产品流通业方面，通过接管标准化菜市场、探索轻资产经营模式等方式，不断优化产业体系。二是智慧商业实现新突破。百货业启动智慧商业项目，小程序电子会员卡注册用户达14.2万人，累计访问316万次，有效带动门店销售，23家百货店完成ERP升级切换及上线，增强了系统对转型业务的支持能力；合家福公司首家无人便利店顺利营业，为线下门店无人技术应用积累基础。三是线上线下融合深入推进。充分利用百大易商城、百大易购及阿福到家等系统资源，部分门店开展小程序链式营销，全渠道发展，实现线上线下共同发力。4、着力完善监督风控机制，综合管理能力持续加强。报告期内，公司以严防企业运营风险、保障发展质量为出发点，多措并举，提升企业综合管理能力。一是进一步优化内控制度体系。公司成立了内控体系建设领导小组，深入开展内控提升年活动，同时借助中介机构的专业力量，修订完善内部控制管理手册，为加强和改进内控管理提供动力保障和制度基础。二是进一步发挥内审监督作用。坚持“有离必审”，充分发挥内审评价与监督职能，为公司考核和任用干部提供参考依据，同时持续加强工程项目审计，有效降低企业风险，为公司可持续发展打下基础。三是质量管理体系切实推进。积极开展新版质量管理体系及内审员培训，顺利完成新版质量体系文件发布工作并通过安徽省质量认证中心检查，企业运营平稳健康。5、强化企业文化和团队建设，提升企业发展软实力。一是推进人才梯队建设，健全选人用人管理机制。报告期内，公司持续开展“8090”后备骨干第三期培训、百大讲堂等专题教育与培训活动；同时，制定选拔任用民主推荐办法，健全人合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 才考核激励机制，建立优秀管理人才库，完善后备梯队建设。二是进一步加强民主管理，不断提升员工满意度。深入基层开展大走访大调研，开展员工满意度调查，及时了解员工的需求及建议，坚持民主测评和企务公开，让员工充分行使监督权；三是丰富企业文化内容，增强企业发展凝聚力。持续完善职工互助帮扶机制，连续十一年开展“金秋奖学、助学”活动，此外，成功举办公司第八届职工运动会，开展“心悦大讲堂”健康专场、才艺展演、各类兴趣班等多种文体活动，企业和谐氛围和员工幸福指数进一步提升。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求（一）报告期内实体门店的经营情况（一）报告期内实体门店的经营情况 报告期末已开业门店公司门店情况（1）公司门店分布情况公司门店分布情况 地区 经营业态 门店数量 营业收入(万元)安徽省 百货业 26 487,931.14 超市业 180 342,045.62 电器业 27 111,347.32 注：公司门店均为直营门店，营业收入为直营店收入。（2）营业收入前）营业收入前10名门店信息名门店信息 百货：序号 名称 地址 开业日期 建筑面积（）经营 业态 经营 模式 物业 权属 1 鼓楼商厦 合肥市宿州路96号 1996.12.28 36000 百货 直营 自有 2 百货大楼 合肥市长江中路150号 1959.08.25 20942.4 百货 直营 自有 3 六安百大金商都 六安梅山路与皖西路交叉口 2008.10.12 32293.04 百货 直营 租赁 4 蚌埠百大 蚌埠市淮河路968号 2003.10.26 25959 百货 直营 自有 5 蚌埠百大购物中心 蚌埠市淮河路 2009.11.28 39508 百货 直营 自有 6 铜陵合百 铜陵市长江路与义安路交口 2003.12.20 32363 百货 直营 自有 7 滨湖百大购物中心 合肥市徽州大道与紫云路交口 2014.01.16 43667 百货 直营 租赁 8 商业大厦 合肥市金寨路1168号 1998.09.26 25540 百货 直营 自有 9 蜀山百大购物中心 合肥市望江路与潜山路交口 2012.09.18 44024 百货 直营 租赁 10 百大CBD 合肥市长江中路367号 2006.01.21 35700 百货 直营 租赁 家电：序号 名称 地址 开业日期 建筑面积（）经营 业态 经营 模式 物业 权属 1 百大电器鼓楼金座店 合肥市宿州路96号 1996.12.28 5300 家电 直营 自有 2 百大电器百货大楼店 合肥市长江中路150号 1959.08.25 4006 家电 直营 自有 3 百大电器蚌埠百大店 蚌埠市淮河路968号 2003.11.21 2763 家电 直营 自有 4 百大电器商业大厦店 合肥市金寨路1168号 1998.09.26 3200 家电 直营 自有 5 百大电器港汇广场店 合肥市望江路与潜山路交口 2012.09.28 9327 家电 直营 租赁 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 6 百大电器鼓楼高新店 合肥市长江中路与天通路交口 2004.07.28 3264.48 家电 直营 租赁 7 百大电器滨湖百大店 合肥市滨湖新区徽州大道5566号 2014.01.16 2140 家电 直营 租赁 8 百大电器六安百大金商都店 六安市皖西路与梅山路交口新都会 2008.10.12 3433.31 家电 直营 租赁 9 百大电器马鞍山路店 合肥市马鞍山路和太湖东路交口 2002.12.25 3200 家电 直营 自有 10 百大电器铜陵百大店 铜陵市长江路与义安路交口 2003.12.20 3469 家电 直营 自有 超市：序号 名称 地址 开业日期 建筑面积()经营 业态 经营 模式 物业 权属 1 合家福高新店 合肥市长江西路与天通路交叉口 2004.07.28 13360.28 超市 直营 自有 2 合家福马鞍山路店 合肥市马鞍山南路与太湖路交叉口 2002.12.25 10950 超市 直营 自有 3 合家福沿河路店 合肥市庐阳区沿河路118号 2000.09.20 11073.08 超市 直营 自有 4 合家福新站路店 合肥市临泉东路香格里拉花园旁 2004.01.16 12544.45 超市 直营 自有 5 合家福府山广场店 宣城市叠嶂中路府山广场 2007.02.06 13420 超市 直营 租赁 6 合家福四牌楼店 合肥市徽州大道396号 2004.03.26 3000 超市 直营 租赁 7 合家福颍上路店 合肥市庐阳区颍上路上元公寓 2008.12.25 7014.98 超市 直营 自有 8 合家福港汇广场店 合肥市望江路与潜山路交口 2012.09.28 7747 超市 直营 租赁 9 合家福宁国购物广场店 宁国市津河东路台客隆广场 2012.09.25 10650 超市 直营 自有 10 合家福丹霞店 合肥市经开区芙蓉路与翡翠路交口 2009.09.30 5345.26 超市 直营 租赁 （3）报告期内门店的变动情况）报告期内门店的变动情况 地区 经营 业态 新增门店情况 关闭门店情况 门店数量 经营面积()新增收入（万元）门店数量 经营面积()减少收入（万元）安徽省 百货业 3 120563.83 7,459.21 0 0 超市业 23 66586.59 14,607.12 11 22268.46 4,691.43 电器业 4 8344 1,228.32 1 3500 2,235.87 （4）门店店效信息）门店店效信息 地区 经营业态 坪效（元/平米/年）2018年营业收入（万元）同比增减（%）2018年净利润（万元）同比增减（%）安徽省 百货业 7,813.91 487,931.14-0.93 11,131.73-10.11 超市业 7,445.02 342,045.62 2.36 3,644.39-53.01 电器业 13,193.69 111,347.32-6.74 2,175.65-2.40（二）报告期内线上销售情况（二）报告期内线上销售情况 报告期内，公司自建线上销售平台的交易额（GMV）为2171.89万元，京东等第三方销售平台交易1713万元。合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（三）报告期内采购、仓储及物流情况（三）报告期内采购、仓储及物流情况（1）商品采购与存货情况 公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、生鲜、日配、食品、超市百货等品类。在供应商的选择上，根据各店所在市场的调研结果，确定适合当地市场的行业领头品牌；同时选取知名度高、信誉好的客户，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，以满足顾客需求，创造最大效益，实现双方共赢。公司实行总部-区域-分店的管理模式。各单位按照各自职能进行分工协作。总部设置百货招商本部和超市采购本部，下设各品类部及区域采购部，对相应品类进行分类管理和补充性采购地区性产品。在经销品招商工作中，总部、区域、门店合理分工，密切配合，确保招商及进货工作及时有效。各区域、门店定期分析经销商品销售，及时关注双方合作情况，制定针对性措施，按照自采商品订货管理流程订货，以保证货源稳定。公司在与供应商签订的合同中，有明确的条款要求供应商保证货源稳定，并定期对自营商品的销售及库存情况进行监督跟进。根据营运本部制定的年节促销活动，门店会提前做好备货工作，对于正常商品、促销商品或畅销商品，根据销售、库存情况结合订货周期提前做好备货工作，确保货源充足、库存合理。经销商品的库存管理由门店负责，门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。商品进退货均需通过公司业务系统完成，并定期组织商品盘点，确保账实相符。对于滞销或临期商品，门店按照自采商品高库存管理流程，并根据合同约定，合同可退的以退货处理；合同不可退的滞销及过季商品，各门店会采取促销方式集中进行清理，并将毛利损失控制在合理范围之内，以保证公司利益。经销模式下各商品类别的前5大供应商采购情况 类别 前五大供应商采购额(万元)占全部采购金额比例 百货大类 88,884.92 8.26%百货日杂大类 13,351.75 1.24%针织服装大类 1,206.86 0.11%食品大类 32,438.22 3.01%生鲜大类 5,247.56 0.49%家用电器 50,495 4.69%（2）公司向关联方采购的金额5569.43万元，占2018年采购额的0.52%。（3）存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策 公司对存货管理，对滞销及过期商品的处理等按照合肥百货大楼集团股份有限公司库存商品管理办法执行，同时结合自身商品属性和特点，拟定各自业态库存商品风控机制，预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保障存货商品质量。（4）报告期内仓储及物流情况 公司拥有多个自建物流中心与租赁仓库，综合运用ERP、GPS、TMS、WMS系统，对公司的物流、人员、资金流、信息流以及仓储和运输车辆进行统一管理，构建集约化、专业化、信息化的物流平台，为公司商超、百货自营、线上平台建设 提供了有力的竞争保障。截至报告期末，公司在安徽省内共有23家物流仓储网点，其中自有网点2家，面积约6.8万平米，租赁网点21家，面积约3.8万平米，共计约10.6万平米，分布于合肥、蚌埠、六安、宣城、淮南等公司业务进驻的各个地市。报告期，公司仓储支出3548.56万元，物流支出4674.66万元，其中自有物流支出3052.77万元，占比65.3%，外包物流支出1621.89万元，占比34.7%。二、主二、主营业务分析营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,681,935,553.97 100%10,389,909,722.62 100%2.81%分行业 百货业（含家电）6,499,047,740.37 60.84%6,507,289,777.66 62.64%-0.13%超市业 3,565,272,732.79 33.38%3,341,460,329.39 32.16%6.70%农产品交易市场 303,640,223.63 2.84%281,965,050.92 2.71%7.69%房地产 313,974,857.18 2.94%259