000931_2018_中关村_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京中关村科技发展北京中关村科技发展（控股控股）股份有限公司股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-032 2019 年年 04 月月 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司公司负责人侯占军负责人侯占军先生先生、主管会计工作负责人宋学武、主管会计工作负责人宋学武先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管会计主管人员人员）黄瑛女士）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。的审计报告。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2018年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有）BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层公司董事会秘书处 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700225606B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2007 年1 月4 日出具的过户登记确认书，2006 年12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持 S 中关村股份 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持 S 中关村股份11,000,000 股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东（详见 2007年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 朴仁花、段岩峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层 10 层 薛虎 督导期间从股权分置改革之持续督导协议 生效之日起至本公司股权分置改革时非流通股股东所做承诺履行完毕止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 杨生荣、盛海涛 督导期间自保荐协议生效之日起至本次非公开发行股票上市后一个完整的会计年度止。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,773,506,804.78 1,739,848,170.20 1.93%1,478,567,357.37 归属于上市公司股东的净利润（元）93,140,194.84 14,261,579.23 553.08%27,358,138.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性-10,112,778.46 5,519,428.81-283.22%3,771,965.62 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）205,222,888.99 158,797,288.18 29.24%-32,449,535.96 基本每股收益（元/股）0.1237 0.0191 547.64%0.0405 稀释每股收益（元/股）0.1237 0.0191 547.64%0.0405 加权平均净资产收益率 5.67%1.15%4.52%3.27%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）3,527,623,173.15 3,648,981,255.18-3.33%3,147,001,084.28 归属于上市公司股东的净资产（元）1,688,994,595.81 1,593,509,745.17 5.99%881,674,290.64 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 338,965,134.52 419,543,618.18 469,018,647.76 545,979,404.32 归属于上市公司股东的净利润 8,058,207.14 36,481,088.83 53,717,282.63-5,116,383.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,885,000.04 23,853,222.41-7,400,655.41-28,450,345.50 经营活动产生的现金流量净额 7,289,163.60 21,898,156.90 152,956,924.69 23,078,643.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）65,256.86-885,331.98-627,733.64 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,089,395.76 13,068,371.95 20,752,317.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,932,718.50 委托他人投资或管理资产的损益 463.03 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 38,496,200.00 本期收回以前期间福州华电的担保案款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,962,670.98-1,257,964.02 1,158,098.96 主要是本期部分收回以前年度计提减值的其他长期资产（阿姆斯基金）1,062 万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,133,207.99 主要是本期处置哈尔滨中关村公司股权产生的投资收益 5,725 万元及处置葫芦岛中实公司股权产生的投资收益 88 万元 减：所得税影响额 16,532,350.74 2,254,476.36 5,095,196.05 少数股东权益影响额（税后）1,961,870.58-71,550.83 1,534,031.58 合计 103,252,973.30 8,742,150.42 23,586,173.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品主要包括口腔清洁用品销售；养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询及预防保健咨询等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资及公司不归类于生物医药、个人护理用品和养老服务业务的其他业务。1 1、医药主要产品医药主要产品（1）报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。药品名称药品名称 注册分类注册分类 适应症或者功能主治适应症或者功能主治 注册阶段注册阶段进展进展 知母皂苷B及胶囊 中药1类等 辅助改善记忆，用于治疗血管性痴呆及脑卒。2018年5月31日保健食品智参颗粒审评中；中药I类新药知母皂苷BII及胶囊已获得临床批件 富马酸比索洛尔片 一致性评价（补充申请）高血压、冠心病（心绞痛）、伴有心室收缩功能减退的中度至重度慢性稳定性心力衰竭。2018年10月22日受理，目前完成一致性评价研究申报工作，CDE技术在审评中。氨酚羟考酮片 化药3类 适用于各种原因引起的中、重度急、慢性疼痛。2017年获得临床批件，已完成预BE，结果不等效，需要继续调整处方工艺。参比制剂2019年1月中旬已到位，即将开展全面仿制药开发。联苯苄唑原料药 化药6类 广谱抗真菌类药物；用于治疗浅表皮肤真菌感染，如:手足癣，体、股癣，花斑癣，皮肤念珠菌病等。2014年完成药学研究申报生产，2016年进入CDE专业审评，2018年1月提交补充资料，根据国家审评政策的调整，待制剂增加原料药供应商申报后启动关联审评。甲磺酸托烷司琼注射液（变更规格）（2ml：5mg；以托烷司琼计）补充申请 预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。补充资料已提交，CDE技术审评中；已委托第三方完成包材相容性试验。（2）报告期内，公司现有主要药品情况。药品名称药品名称 注册分类注册分类 适应症或者功能主治适应症或者功能主治 发明专利起止期限发明专利起止期限 是否属于中是否属于中药保护品种药保护品种 是否进入是否进入2017年版医保目录年版医保目录 富马酸比索洛尔片 化药3类 高血压、冠心病（心绞痛）、伴有心室收缩功能减退的中度至重度慢性稳定性心力衰竭。2002-2022 否 是 甲磺酸托烷司琼注射液 化药3类 预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐 无 否 是 五加生化胶囊 原中药3类 益气养血，活血祛瘀。适用于经期及人流术后、产后气虚血瘀所致阴道流血，血色紫暗或有血块，小腹疼痛按1、一种五加生化药剂的制造方法发明专利，时间：2002-2022；2、五加生化胶囊的检测方法发否 是 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 之不减，腰背酸痛，自汗，心悸气短，舌淡、兼见瘀点，脉沉弱等。明专利，时间：2009-2029；3、一种五加生化药剂的制造方法发明专利，时间：2011-2031。乳酸菌素片 原化药6类 用于肠内异常发酵、消化不良、肠炎和小儿腹泻。无 否 省级医保药品目录 西地碘含片 化药5类 咽喉炎、口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎 1990-2010 否 否 盐酸苯环壬酯片 化药1类 预防晕车、晕船、晕机 1993-2013 否 否 盐酸纳洛酮注射液 化药3类 阿片受体拮抗药 无 否 是 盐酸贝尼地平片 化药2类 原发性高血压“一种盐酸贝尼地平晶型及其应用”2011.10.20-2031.10.19 否 是（3）报告期内，新入选国家级国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 无（4）截止报告期末，公司尚未涉及生物制品的制造与销售。2、养老服务业务养老服务业务 养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询及预防保健咨询等。3、其他业务其他业务 主要包括：电子卖场的管理、物业管理服务、酒店服务业、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资以及公司其他不能归类于生物医药、个人护理用品及养老服务业务的其他业务。（二）行业发展格局及地位（二）行业发展格局及地位 1、公司核心业务行业发展格局、公司核心业务行业发展格局 当前，我国国民经济运行总体保持稳中向好的发展态势，国家大力实施“健康中国2030”战略，政府医疗卫生投入逐步加大。医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、社会人口老龄化程度日益加剧以及居民健康意识不断提升等因素，我国医药市场总量进一步扩容。近年，国家出台一系列医改政策，包括审评审批制度改革、仿制药一致性评价、“两票制”、带量采购等，随着医改持续推进，各项改革政策逐步落实并深化执行，市场格局可能面临较大变化。医药行业将进入新的发展周期，这个周期将以创新品种、优质品种、优质企业为主导。未来医药行业将在存量市场的结构优化和创新驱动带来的行业增量发展中稳步前行。各项政策的实施，加快了行业的优胜劣汰，医药行业集中度日益提升，医药企业加大研发创新的动力增强。2、行业地位、行业地位 参见“核心竞争力分析”一节 二、主要资二、主要资产重大变化情况产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是本公司之孙公司北京华素制药股份公司沧州分公司正在建设沧州华素医药产业园导致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）品牌优势 本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来，以集团控股的管理模式投资设立了多家分、子公司，致力于生物医药和科技园区开发建设等产业，参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源，并拥有“中关村科技”的品牌优势。公司拥有“华素片”、“飞赛乐”等广受消费者知晓的产品，在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。拥有的“华素”品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标。2016年，公司所属子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之主要控股子公司-北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程（G20工程）企业-行业领军企业。（二）主要产品在各自领域具有较强的市场竞争力 1、西地碘含片（商品名：“华素片”）具有自主知识产权和较高的品牌知名度，在口腔西药领域具有较强的竞争优势。2、富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）为国内首仿，在-受体阻滞剂领域市场份额稳居前列。3、盐酸苯环壬酯片（商品名：“飞赛乐”）为国家一类新药，全球范围内创新药，是当前全球“晕动症”领域的先进药物，华素制药是目前全世界唯一生产厂家，已获得中国、美国、日本、英国、德国、法国、意大利7 个国家专利，曾获得国家技术发明二等奖、军队科技进步一等奖。盐酸苯环壬酯成份及制备方法获国家发明专利，曾获联合国世界知识产权组织授予的杰出发明奖。4、在镇痛和精神领域，华素制药公司系国家麻醉药品定点生产企业。拥有“盐酸二氢埃托啡”、“盐酸曲马多片”、“盐酸纳曲酮”、“盐酸羟考酮”等多种镇痛和精神类产品。其中盐酸二氢埃托啡为国家1类新药。另外，多多药业有限公司（以下简称：多多药业）是国家批准的第二类精神药品-盐酸曲马多原料药的四家生产企业之一，报告期内生产的盐酸曲马多原料药产销量稳居行业前列。（三）渠道优势 公司核心业务拥有成熟的营销团队、广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体系。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）概述（一）概述 2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，外部环境错综复杂，经济增长放缓，主要发达经济体和新兴经济体的部分主要经济指标增长均有回落，国际贸易增长也出现放缓。但中国经济运行依然保持在合理区间，供给侧结构性改革的不断深入，促使政策面也在不断回暖，随着减税降费政策出台，消费将继续保持持续的增长，平稳、健康的经济态势将进一步延续。2018年，对医药行业是极不寻常的一年，首先，国务院机构改革，将原本分散在各个部门的医保相关职能，集中整合成立国家医疗保障局；其次，医改政策密集发布，打出深化医改的组合拳；第三，国务院改革药品税收政策，鼓励企业加快创新；第四，国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案，使药品招投标价格大幅下降。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，整个医药行业将会带来市场调整和新一轮的行业重构。2018年，口腔护理品行业在快节奏生活、消费升级、生活观念变化等多种因素助推下，口腔健康成为消费者愈来愈关注的重要场景，催生孕育了强劲的消费需求。2018年，养老服务业迎来了新一轮政策助推，进一步简化行政审批，鼓励民间资本加快进入养老市场，鼓励社会力量参与公办养老机构改革，供给端改革政策陆续推出。同时，国家还进一步完善财政扶持政策，力图从根本上解决了养老服务业面临的各类问题，养老服务业市场即将进一步开启。（二）主营业务分析（二）主营业务分析 报告期内，公司实现合并营业收入17.74亿元，较去年同期增长1.93%；合并营业成本8.26亿元，较去年同期降低9.43%；合并期间费用合计8.63亿元，较去年同期增长18.12%；合并净利润12,088.03万元，较去年同期增长177.47%（其中：合并归属于母公司所有者的净利润9,314.02万元较去年同期增长553.08%）。1、医药及健康品业务方面、医药及健康品业务方面 报告期内，医药和健康品业务继续围绕上市公司战略核心思路持续发展，积极应对政策变化，完善自身的销售政策和模式。医药和健康品业务整体实现合并营业收入11.44亿元，较上年同期增长15.07%，再创新高。医药及健康品板块营业收入占上市公司合并营业收入的64.5%，核心业务营业收入占比进一步提升。公司处方药销售业务，本着“保增长、专业合规、融合创新”的工作方针，面对政策变化和行业变革，按照既定的工作思路，继续根据实际情况完善业务模式、调整销售政策，坚持精细化管理、渠道下沉、医院开发和学术推广等工作，全力跟进各地区地方医院和军队医院的招标工作，最大限度地开发市场。公司处方药业务主力产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）和战略产品盐酸贝尼地平片（商品名：“元治”）进一步扩大销售规模，营业收入分别较上年增长26.92%、48.59%，同创历史新高。报告期末，公司首次实现“博苏”的海外销售，销售数量达到77.52万片，迈出了走向世界的第一步。报告期内，公司全资子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司-多多药业有限公司（以下简称：多多药业）各项工作有序进行，圆满完成年度经营指标。自2016年进入上市公司体系后，经过多多药业管理团队的不懈努力和辛勤付出，圆满完成公司收购股权时的经营承诺。截至报告期末，多多药业累计为上市公司贡献营业收入超过9.2亿元、净利润超过1.5亿元。在药品研发方面，公司全力推进以博苏”、“元治”以及“盐酸曲马多”等主要产品为代表的仿制药一致性评价工作，目前进展顺利。报告期内，公司已收到国家食品药品监督管理局关于“博苏”一致性评价材料受理的接收通知书。公司在新药研发方面也取得了可喜的成绩，知母皂苷B及知母皂苷B胶囊获得了国家食品药品监督管理局颁发的药品临床试验批件。报告期内，华素制药以及华素制药之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素公司）有8个（化药）品种被纳入国家基本药物目录（2018年版）。其中“丁螺环酮片5mg”首次进入国家基本药物目录。公司全资子公司四北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 环医药之控股子公司多多药业有33个（化药32个、中药1个）品种被纳入国家基本药物目录（2018版）。“羧甲司坦片0.25g”为新进入国家基本药物目录的品种。报告期内，公司根据河北沧州药品生产基地项目的工作计划，全力推进相关工作，圆满完成了原料药车间主体结构的施工。报告期末，所在地区监管部门已经受理我司的生产许可的申请。报告期内，山东华素公司圆满完成了盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名：“元治”）以及格列吡嗪分散片（商品名：“元坦”）的技术转让工作。在2018年1月30日获得山东省食品药品监督管理局颁发的固体制剂车间及片剂生产线的GMP证书。以“华素片”为代表的OTC药线产品销售业务，在报告期内，围绕客户，推进销售业务分线管理，使业务管理更加精细化。实现了以客户为导向的营销模式变革。同时，根据业务实际情况改进模式，推进人员优化和提效。为丰富产品线，公司还适时启动了晕车贴及人工牛黄甲硝唑等新品上市工作，新品的上市将在一定程度上提升业务销售规模。报告期内，“华素片”荣登中国非处方药物协会组织“2018年度中国非处方药企业百强排行榜”，获得“口腔与耳鼻喉类”产品榜第三名。公司大健康产品“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务在完成品牌升级和营销模式调整的同时，加大了核心区域投入和产品招商比重，努力降低整体业务费用比，进一步提升费用效率。报告期内，公司投资建设的山东中关村医药科技产业园-山东华素护理品厂项目取得了山东省食品药品监督管理局核发的化妆品生产许可证，目前，已正式为公司健康品业务供货。该项目作为公司医药大健康战略发展的重要举措，其建成投产将有效改善“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务的质量管理和供货的稳定性，从而打造一条完整的“开发、生产、销售”的产业链，形成“产销研”相结合的良性循环，将“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品做成更加专业的口腔护理产品。2、养老业务方面、养老业务方面 报告期内，公司养老业务围绕“定模式，扩规模，炼团队”全力推进各项工作。目前，养老业务的核心团队和业务模型已基本确立，养老业务品牌已在业内拥有一定的影响力。报告期内，公司在社区和居家养老服务业务方面，积极拓展市场，新增社区养老机构网点8个，截止报告期末，公司运营和在建养老床位数超过600张。报告期内，公司还中标海淀区2018年社区老年宜居环境建设试点项目，本次中标是公司在养老业务领域的又一重要突破，将为海淀区老年宜居社区建设形成重要的示范引领作用。在持续发展“社区嵌入式养老综合服务机构”的同时，公司养老业务还积极探索医养结合新领域，成功收购北京济和堂中医门诊部有限公司，使养老业务迈向更高水平。3、公司其他业务、公司其他业务（1）混凝土业务：报告期内，混凝土行业环境继续受首都产业经济调控和环保的双重影响，市场持续萎靡，原材料价格持续上涨。面对种种不利因素，公司混凝土业务管理团队提出了“稳固市场，适度经营，提升形象，节能降耗，稳步发展”的工作思路，在年内保持了混凝土业务的稳定经营，报告期内，销售混凝土130.05万立方米，营业收入达到5.69亿元。（2）报告期内，北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）及北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和公司）经营正常，均完成年度经营业绩指标。（3）重庆海德实业有限公司（以下简称：海德酒店），调整业务思路，在整体经营依旧十分艰难的情况下，挖掘自身潜力，多渠道提升经营业绩。报告期内，扭转常年亏损的局面，实现经营性盈利。4、其他重点工作、其他重点工作（1）报告期内，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准，公司所属行业已由“综合”变更为“医药制造业”。本次变更，符合公司发展战略思路，更加突出了公司未来业务方向。（2）报告期内，公司以经营为核心，内控管理规范要求为工作指引，完善管理制度、授权及工作流程，使业务和职能管理更加精细化、科学化，提升了工作效率以及监督指导水平。同时继续推行常态化内部审计及专项审计工作，以规避风险事项的发生。（3）进一步开展低效能资产的处置工作，成功完成了哈尔滨中关村开发建设有限公司股权转让工作，为公司“医药大北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 健康”的事业发展，提供了有力的资金支持。（4）报告期内，公司法务工作取得了重大进展，历史遗留的“福州华电”系列案件实现了实质性的突破，对涉案资产进行了查封、拍卖，报告期内，公司收回涉案款近3,850万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,773,506,804.78 100%1,739,848,170.20 100%1.93%分行业 生物医药 1,102,707,870.46 62.18%978,834,282.59 56.26%5.92%房地产建筑 620,189,932.69 34.97%714,525,969.48 41.07%-6.10%物业管理 26,976,826.74 1.52%26,693,805.11 1.53%-0.01%其他 23,632,174.89 1.33%19,794,113.02 1.14%0.19%分产品 生物医药 1,102,707,870.46 62.18%978,834,282.59 56.26%5.92%房地产建筑 620,189,932.69 34.97%714,525,969.48 41.07%-6.10%物业管理 26,976,826.74 1.52%26,693,805.11 1.53%-0.01%其他 23,632,174.89 1.33%19,794,113.02 1.14%0.19%分地区 华北及东北地区 1,063,851,709.95 59.99%1,145,973,069.17 65.87%-5.88%华东地区 198,078,860.59 11.17%192,058,068.99 11.04%0.13%华中及华南地区 366,050,411.36 20.64%222,529,900.06 12.79%7.85%西部地区 145,525,822.88 8.21%179,287,131.98 10.30%-2.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生物医药 1,102,707,870.46 264,815,974.74 75.98%12.66%0.53%2.90%房地产建筑 620,189,932.69 533,849,343.87 13.92%-13.20%-13.33%0.13%合计 1,722,897,803.15 798,665,318.61 53.64%1.74%-9.18%5.58%分产品 生物医药 1,102,707,870.46 264,815,974.74 75.98%12.66%0.53%2.90%房地产建筑 620,189,932.69 533,849,343.87 13.92%-13.20%-13.33%0.13%合计 1,722,897,803.15 798,665,318.61 53.64%1.74%-9.18%5.58%分地区 华北及东北地区 1,028,249,104.61 583,921,110.77 43.21%-7.54%-21.31%9.94%华东地区 198,078,860.59 112,932,541.97 42.99%3.13%146.44%-33.15%华中及华南地区 366,050,411.36 70,407,654.75 80.77%64.49%45.41%2.53%西部地区 130,519,426.59 31,404,011.12 75.94%-21.70%-27.05%1.76%合 计 1,722,897,803.15 798,665,318.61 53.64%1.74%-9.18%5.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 房地产建筑 销售量 万方 130.05 130.44-0.30%生产量 万方 130.05 130.44-0.30%生物医药 销售量 盒 90,783,574 92,159,454-1.49%生产量 盒 90,419,568 94,515,067-4.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 总方量 完工进度 北京市第三建筑工程有限公司 230,573.00 97%中国新兴建筑工程总公司 118,431.80 97%中建国际建设有限公司 90,933.00 84%中建三局集团有限公司 77,610.00 96%中建三局集团有限公司 72,755.00 96%中铁北京工程局集团有限公司 66,434.50 77%（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生物医药 264,815,974.74 32.07%263,426,440.16 28.89%3.18%房地产建筑 533,849,343.87 64.65%615,952,538.36 67.56%-2.91%物业管理 20,041,453.05 2.43%22,423,216.64 2.46%-0.03%其他 7,088,511.70 0.86%9,953,674.01 1.09%-0.23%合计 825,795,283.36 100.00%911,755,869.17 100.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生物医药 264,815,974.74 32.07%263,426,440.16 28.89%3.18%房地产建筑 533,849,343.87 64.65%615,952,538.36 67.56%-2.91%物业管理 20,041,453.05 2.43%22,423,216.64 2.46%-0.03%其他 7,088,511.70 0.86%9,953,674.01 1.09%-0.23%合计