000966_2018_长源电力_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

国电长源电力股份有限公司国电长源电力股份有限公司20182018 年年度报告年年度报告20192019 年年 4 4 月月国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文1第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李平声明：保证年度报告中财务报告的真李平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名肖宏江董事因事未能出席王超徐长生独立董事因事未能出席沈烈公司在本报告中描述的存在的风险公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节敬请查阅第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望之可能面临的风险部分。分析中公司未来发展的展望之可能面临的风险部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 1,108,284,080.01,108,284,080.00 0为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.600.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股股（含税），不以公积金转增股本。（含税），不以公积金转增股本。国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文2目目录录第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 1第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节公司业务概要公司业务概要.1010第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1212第五节第五节重要事项重要事项.2828第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5050第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况.5555第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5656第九节第九节公司治理公司治理.6363第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.6969第十一节第十一节财务报告财务报告.7070第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.215215国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文3释释义义释义项释义项指指释义内容释义内容国电集团指中国国电集团有限公司国家能源集团指国家能源投资集团有限责任公司控股股东指中国国电集团有限公司公司、本公司指国电长源电力股份有限公司报告期指2018 年度 1-12 月份荆门热电指国电长源荆门热电厂荆门公司指国电长源荆门发电有限公司汉川一发指国电长源汉川第一发电有限公司长源一发指国电长源第一发电有限责任公司荆州公司指国电长源荆州热电有限公司河南煤业指国电长源河南煤业有限公司安兴煤业指禹州市安兴煤业有限公司兴华煤业指禹州市兴华煤业有限公司武汉实业指国电长源武汉实业有限公司生物质公司指国电长源湖北生物质气化科技有限公司广水风电指国电长源广水风电有限公司中华山项目指广水风电中华山风电项目，位于湖北省广水市东北部，装机容量 49.5MW。中华山二期指广水风电中华山风电项目，位于湖北省广水市东北部，装机容量 49.5MW。乐城山项目指广水风电乐城山风电项目，位于湖北省广水市东部，装机容量 44MW。吉阳山项目指广水风电吉阳山风电项目，位于湖北省广水市西南部，规划容量 50MW。华工创投指武汉华工创业投资有限责任公司国电湖北指国电湖北电力有限公司国电汉川指国电汉川发电有限公司青山热电指国电青山热电有限公司国电物资指国电物资集团有限公司神华集团指神华集团有限责任公司武汉燃料指国电武汉燃料有限公司国电财务指国电财务有限公司龙源环保指北京国电龙源环保工程有限公司烟台龙源指烟台龙源电力技术股份有限公司北京龙威指北京龙威发电技术有限公司国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义项释义项指指释义内容释义内容联合动力指国电联合动力技术有限公司统调电厂指湖北省内电网公司统一调度的省内电厂供电煤耗指火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或g/kwh。发电煤耗指火力发电机组每发1千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或g/kwh。厂用电率指发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率，单位为：%。负荷率指平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表明生产均衡，设备能力利用高。发电量指是指电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称电量。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。售电量指是指电力企业出售给用户或其它电力企业的可供消费或生产投入的电量。装机容量指发电站安装的发电机的额定容量入炉综合标煤单价指到厂原煤折合成标准煤后的单位价格利用小时指机组发电量折合成平均容量时的运行小时数。计算公式为：利用小时=发电量/平均容量千瓦时指平时所说的度，是电功的单位，1 千瓦时为 1 度电，千千瓦时即 1000 千瓦时EVA指Economic Value Added 经济增加值，指税后营业净利润减资本成本MW指代表兆瓦即millionwatt的缩写。还有kw代表千瓦。其中的换算关系为：1MW=1000kw，1kw=1000W,1MW=1000000W，1MW=0.1 万 kw吉焦指热量单位，用符号 GJ 表示，是用于供热中按流量计费的热量单位，1 吉焦=10 亿焦耳元指人民币元国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称长源电力股票代码000966股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称国电长源电力股份有限公司公司的中文简称长源电力公司的外文名称（如有）GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CHANGYUAN POWER公司的法定代表人杨勤注册地址湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦注册地址的邮政编码430066办公地址湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦办公地址的邮政编码430066公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘军周峰联系地址湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦电话027-88717131027-88717132传真027-88717130027-88717134电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券融资法律部国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91420000177597420R公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司成立以来，主营业务为电力、热力生产和经营。2009 年开始，公司主营业务为电力、热力、煤炭的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）2003 年，因国家对电力体制实施重大改革，公司控股股东由湖北省电力公司变为国电集团。2018 年，因国电集团与神华集团联合重组为国家能源集团，公司控股股东将变为国家能源集团。详见公告：2003-001；2003-007；2004-016；2017-039、062，2018-002、006、007、016、039。截至本报告披露日，本公司股份过户登记至国家能源集团的手续正在办理中。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层签字会计师姓名张大志、李民公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因会计政策变更2018 年2017 年本年比上年增减2016 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）6,562,537,391.17 5,464,035,312.69 5,464,035,312.6920.10%5,377,701,682.58 5,377,701,682.58归属于上市公司股东的净利润（元）208,686,527.74-121,559,660.65-121,559,660.65 271.67%398,803,450.76398,803,450.76国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文72018 年2017 年本年比上年增减2016 年调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）206,217,451.43-138,255,119.06-138,255,119.06 249.16%385,106,223.79385,106,223.79经营活动产生的现金流量净额（元）904,737,934.10574,418,204.26580,088,204.2655.97%760,851,595.86760,851,595.86基本每股收益（元/股）0.1883-0.1097-0.1097 271.65%0.35980.3598稀释每股收益（元/股）0.1883-0.1097-0.1097 271.65%0.35980.3598加权平均净资产收益率6.23%-3.61%-3.61%9.84%11.92%11.92%总资产（元）9,362,569,250.81 9,356,799,285.90 9,356,799,285.900.06%9,185,126,025.48 9,185,126,025.48归属于上市公司股东的净资产（元）3,392,842,373.02 3,243,387,493.24 3,243,387,493.244.61%3,477,260,262.14 3,477,260,262.14会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据财政部 关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读（财会 201815 号）的要求，公司将实际收到的政府补助，在编制现金流量表时作为经营活动产生的现金流量列报，调增上年度经营活动产生的现金流量净额 5,670,000.00 元，调整后列报 580,088,204.26 元；调减上年度投资活动产生的现金流量净额 5,670,000.00 元，调整后列报-422,839,700.24 元。本次会计政策变更是公司依据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响，不存在损害公司及股东利益的情形。国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,662,228,020.921,228,267,152.091,835,134,133.831,836,908,084.33归属于上市公司股东的净利润52,472,619.97-28,328,731.99145,493,554.2539,049,085.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,099,510.52-32,672,612.37139,375,182.2751,415,371.01经营活动产生的现金流量净额92,131,868.92-40,641,865.82521,356,215.40331,891,715.60上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,177,028.06-1,587,670.41902,024.51国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文9项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,336,825.845,401,483.9113,334,519.90单独进行减值测试的应收款项减值准备转回875,676.24152,404.53受托经营取得的托管费收入12,415,094.3411,000,000.0011,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,988,290.159,939,197.59-5,130,291.10其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,676,531.36-3,876,982.53减：所得税影响额4,501,768.03-10,961,658.462,837,023.54少数股东权益影响额（税后）491,433.8715,495,084.31-304,979.73合计2,469,076.3116,695,458.4113,697,226.97-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文10第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末，公司可控总装机容量为 369.43 万千瓦，其中火电 359万千瓦，风电 9.35 万千瓦，生物质 1.08 万千瓦。公司装机容量占湖北全省发电装机容量 7401.05 万千瓦(含三峡 2,240 万千瓦)的 4.99%，公司火电装机容量占湖北全省火电装机容量 2884.29 万千瓦的 12.45%。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量 170.93 亿千瓦时，占湖北全省全年发电量 2851.06 亿千瓦时的 6.00%，同比增加28.69 亿千瓦时，增长 20.17%。全年完成售热量 952.87 万吉焦，同比增加 239.05 万吉焦，增长 33.49%。综合考虑国际国内形势，产业运行和地方发展等因素，以及 2018 年高基数影响，预计 2019 年全国用电增速将平稳回落，在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长 5.5%左右。全国新增装机 1.1 亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提高，电力供需总体平衡，全国火电利用小时 4300-4400 小时左右，非化石能源发电占比会有所提高。考虑到“降成本”要求，未来销售电价难以提升，且新增煤电全部参与市场交易、不再执行标杆电价，存量煤电计划电量不断减少，加之煤炭价格波动风险仍然存在，节能环保提质增效和技术改造要求也不断提高，煤电企业预计经营风险仍将存在。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文11三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）经济技术指标方面（一）经济技术指标方面公司是主要从事火力发电的电力生产企业，目前公司的火力发电机组全部为 300MW以上机组，经过技术改造，各机组能耗指标处于区域内先进水平，并已全部具备供热能力。（二）新能源方面（二）新能源方面报告期内，公司全资子公司广水风电所属乐城山 4.4 万千瓦装机风电项目实现全部机组并网发电转商运，公司在运风电装机达到 9.35 万千瓦。吉阳山风电项目开工建设，中华山二期风电项目进入开工准备阶段。（三）分布结构方面（三）分布结构方面公司所属电厂分布较为合理，公司控股子公司长源一发处于湖北省用电负荷中心武汉市内，荆门公司处于湖北电网中部的电源支撑点，汉川一发为江北重要大电源点，以上分布结构有利于公司充分利用各电厂的地理优势，积极争取计划电量，提高公司主营业务收入水平。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文12第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述报告期内，湖北省宏观经济运行稳中有升，全社会用电需求旺盛，全社会用电实现两位数增长，增幅创近七年来最好水平。全省全社会用电量 2071.43 亿千瓦时，同比增加 202.43 亿千瓦时，增长 10.83%。各流域来水不均，除长江干流来水丰于多年平均近二成外，清江、汉江流域来水较多年平均值偏少一至三成。水电(含三峡)全年共发电量1,471.23 亿千瓦时，同比下降 1.50%，主力水电厂中，三峡、葛洲坝电厂全年分别发电1,102.32 亿千瓦时、181.80 亿千瓦时，同比增长 4.13%、-3.96%。水布垭、隔河岩电厂全年分别发电 36.01 亿千瓦时、27.29 亿千瓦时，同比下降 31.44%、31.11%；丹江电厂全年发电 42.46 亿千瓦时，同比增长 45.17%。非统调水电厂全年共发电 96.72 亿千瓦时，同比下降 24.17%。2018 年，全省火电厂共发电 1,266.53 亿千瓦时，增长 17.78%。火电发电量占全省全社会用电量的 61.14%，有力支撑了全省电力正常供应。2018 年，全省发电设备平均利用小时 3935 小时，同比增加 109 小时，其中水电 4,005 小时，同比减少 71 小时；火电 4,525 小时，同比增加 568 小时;风电 2,159 小时，同比增加 61 小时。全年统调火电机组利用小时 4,629 小时，同比增加 709 小时。报告期内，公司完成发电量 170.93 亿千瓦时，售热量 952.87 万吉焦，机组利用小时 4,632 小时，同比增加 735小时。报告期内，受国内外经济形势、煤炭行业发展态势，天气水情等诸多因素影响，国内煤炭市场价格总体高位震荡，年度中国沿海电煤采购价格指数（中国电力企业联合会定期发布的价格指数，定位为真实客观地反映发电侧电煤采购价格水平以及变动趋势的指数体系）5,500 大卡成交价均值为 652 元/吨，较政府部门规定的价格绿色区间（正常价格区间）上限值高出 82 元/吨。受此影响，公司报告期煤价总体有所上升，累计完成年度入炉综合标煤单价 775.26 元/吨，同比上升 20.91 元/吨。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述报告期内，公司实现营业收入 656,253.74 万元，同比增加 109,850.21 万元，其中电力销售收入 590,513.81 万元，占营业收入的 89.98%；热力销售收入 46,394.97 万元，占营业收入的 7.07%，报告期未发生煤炭销售业务。发生营业成本 590,863.26 万元，同国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文13比增加 58,922.87 万元，其中电力成本 532,178.33 万元，占营业成本的 90.07%；热力成本 54,542.84 万元，占营业成本的 9.23%；报告期未发生煤炭销售煤炭成本。实现营业利润 30,911.95 万元，同比增加 44,192.09 万元，实现利润总额 29,808.53 万元，同比增加 42,053.29 万元，实现归属母公司的净利润 20,868.65 万元，同比增加 33,024.62万元。与上一年度相比，公司电力、热力产品主营业务利润上升，主要原因是发电量及售热量同比增加所致；报告期内公司未开展煤炭销售业务。影响利润的主要原因：一是发电量同比增加，增加利润约 34,800 万元；二是售电均价同比上升，增加利润约 21,062 万元；三是售热量同比增加，增加利润约 2,600 万元；四是供电煤耗同比下降，增加利润约 651 万元；五是标煤单价同比上升，减少利润约 14,500 万元；六是固定成本同比增加，减少利润约 5,200 万元；七是财务费用同比增加，减少利润约 2,560 万元。报告期内，公司电力产品毛利率 9.88%，较上年同期的 1.82%上升 8.06 个百分点，热力产品毛利率为-17.56%，较上年同期的-20.22%上升 2.66 个百分点，报告期内公司未开展煤炭销售业务。电、热产品毛利率上升的主要原因是电、热产品售价上升幅度高于煤价上升幅度所致。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,562,537,391.17100%5,464,035,312.69100%20.10%分行业发电-电力5,905,138,099.9189.98%4,686,694,650.1185.77%25.99%发电-热力463,949,661.707.07%341,030,633.246.24%36.04%煤炭及其它193,449,629.562.95%436,310,029.347.99%-55.58%分产品发电-电力5,905,138,099.9189.98%4,686,694,650.1185.77%25.99%发电-热力463,949,661.707.07%341,030,633.246.24%36.04%煤炭及其它193,449,629.562.95%436,310,029.347.99%-55.58%分地区湖北省6,562,537,391.17100.00%5,193,452,657.0495.05%26.36%河南省270,582,655.654.95%-100.00%国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文14（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业发电-电力5,905,138,099.91 5,321,783,253.729.88%25.99%15.65%8.06%发电-热力463,949,661.70545,428,398.83-17.56%36.04%33.04%2.66%分产品发电-电力5,905,138,099.91 5,321,783,253.729.88%25.99%15.65%8.06%发电-热力463,949,661.70545,428,398.83-17.56%36.04%33.04%2.66%分地区湖北6,562,537,391.17 5,908,632,574.719.96%26.36%17.09%7.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减电力销售量亿度160.53133.5220.23%生产量亿度170.93142.2420.17%热力销售量万吉焦952.87713.8233.49%生产量万吉焦980.17780.8525.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用热力销售量增加主要原因是报告期公司供热范围增大，供热客户增加所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文15（5 5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电力燃料3,782,727,121.0264.02%3,098,609,383.2358.25%22.08%电力辅助材料132,909,117.502.25%121,133,557.812.28%9.72%电力职工薪酬580,033,173.759.82%546,871,431.6810.28%6.06%电力折旧费509,914,459.758.63%525,466,023.319.88%-2.96%电力其它316,199,381.705.35%309,423,132.955.82%2.19%电力小计5,321,783,253.7290.07%4,601,503,528.9886.50%15.65%热力燃料400,936,539.706.79%283,123,714.215.32%41.61%热力辅助材料13,540,311.030.23%11,553,159.250.22%17.20%热力职工薪酬53,707,841.440.91%41,894,532.480.79%28.20%热力折旧费54,507,340.000.92%47,990,685.030.90%13.58%热力其它22,736,366.660.38%25,412,088.760.48%-10.53%热力小计545,428,398.839.23%409,974,179.737.71%33.04%煤炭及其它煤炭采购成本273,081,102.625.13%-100.00%煤炭及其它其它41,420,922.160.70%34,845,018.930.66%18.87%煤炭及其它小计41,420,922.160.70%307,926,121.555.79%-86.55%单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电力燃料3,782,727,121.0264.02%3,098,609,383.2358.25%22.08%电力辅助材料132,909,117.502.25%121,133,557.812.28%9.72%电力职工薪酬580,033,173.759.82%546,871,431.6810.28%6.06%电力折旧费509,914,459.758.63%525,466,023.319.88%-2.96%电力其它316,199,381.705.35%309,423,132.955.82%2.19%电力小计5,321,783,253.7290.07%4,601,503,528.9886.50%15.65%热力燃料400,936,539.706.79%283,123,714.215.32%41.61%热力辅助材料13,540,311.030.23%11,553,159.250.22%17.20%热力职工薪酬53,707,841.440.91%41,894,532.480.79%28.20%热力折旧费54,507,340.000.92%47,990,685.030.90%13.58%国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文16产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重热力其它22,736,366.660.38%25,412,088.760.48%-10.53%热力小计545,428,398.839.23%409,974,179.737.71%33.04%煤炭及其它煤炭采购成本273,081,102.625.13%-100.00%煤炭及其它其它41,420,922.160.70%34,845,018.930.66%18.87%煤炭及其它小计41,420,922.160.70%307,926,121.555.79%-86.55%说明报告期内（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）5,881,543,630.85前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例89.62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1国网湖北省电力有限公司5,776,977,773.6588.03%2湖北荆门联成热能有限公司29,704,400.760.45%3湖北银鹭食品有限公司28,593,990.990.44%4能特科技有限公司27,532,407.270.42%5荆州市江汉精细化工有限公司18,735,058.180.29%合计-5,881,543,630.8589.62%主要客户其他情况说明国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文17 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）2,244,781,205.45前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例37.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例31.39%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1神华销售集团有限公司1,209,344,079.0320.47%2国电青山热电有限公司381,537,020.206.46%3国电陕西燃料有限公司263,943,197.594.47%4山西潞安环保能源开发股份有限公司218,209,752.193.69%5陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司韩城分公司171,747,156.442.91%合计-2,244,781,205.4537.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用国电青山热电有限公司、国电陕西燃料有限公司为公司控股股东国电集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。经国务院国资委批准，国家能源集团将在吸收合并公司控股股东国电集团后，成为公司第一大股东，持有本公司 37.39的股权，神华销售集团有限公司作为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.6 条第（二）项规定的关联关系。3 3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用53,222.04-100.00%公司煤炭销售主体河南煤业未发生业务所致管理费用84,402,987.6668,522,708.2023.18%财务费用221,699,543.36196,102,205.5213.05%研发费用1,797,135.332,711,166.13-33.71%国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文184 4、研发投入、研发投入 适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计8,117,151,041.356,734,621,213.9420.53%经营活动现金流出小计7,212,413,107.256,154,533,009.6817.19%经营活动产生的现金流量净额904,737,934.10580,088,204.2655.97%投资活动现金流入小计1,766,830.7758,385,005.17-96.97%投资活动现金流出小计499,271,762.13481,224,705.413.75%投资活动产生的现金流量净额-497,504,931.36-422,839,700.24-17.66%筹资活动现金流入小计5,463,570,040.495,447,882,914.010.29%筹资活动现金流出小计5,941,629,086.835,460,816,007.718.80%筹资活动产生的现金流量净额-478,059,046.34-12,933,093.70-3,596.40%现金及现金等价物净增加额-70,826,043.60144,315,410.32-149.08%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动现金流入同比增加 20.53%，主要原因是报告期公司收到销售商品的现金增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比增加 55.97%，主要原因是报告期公司经营活动产生的现金流入同比增加所致；投资活动现金流入同比减少 96.97%，主要原因是报告期公司未收到国电财务有限公司现金分红所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3,596.40%，主要原因是报告期公司经营情况转好，公司可用于归还带息负债的自有现金增加，偿还债务支付的现金增加所致；现金及现金等价物净增加额同比减少 149.08%，主要原因是报告期公司偿还债务支付的现金增加，筹资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用国电长源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文19三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益54,029,389.7518.13%主要原因系报告期参股公司国电财务有限公司宣告分红所致是资产减值23,694,417.887.95%主要原因系报告期计提待处置报废资产减值所致否营业外收入10,868,929.013.65%主要原因系报告期对供应商罚没利得所致否营业外支出21,903,167.067.35%主要原因系报告期“三供一业”资产移交支出所致否四、资产及负债状况四、资产及负债状况1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金100,305,596.921.07%170,631,640.521.82%-0.75%应收账款771,149,478.578.24%609,829,574.586.52%1.72%存货327,333,377.703.50%242,925,063.802.60%0.90%投资性房地产123,650,305.581.32%127,163,588.351.36%-0.04%长期股权投资141,431,940.951.51%130,699,032.8