000953_2018_＊ST河化_2018年年度报告（更新后）_2019-05-13.pdf

广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广西河池化工股份有限公司广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)戴栗峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴栗峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营相中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。因素。公司年报披露不需要遵守特殊行业披露要求公司年报披露不需要遵守特殊行业披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团有限公司 河化公司 指 河池化工有限责任公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 维修公司 指 广西河化安装维修有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 河池鑫远 指 河池鑫远投资有限公司 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河池化工 公司的外文名称（如有）GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 施伟光 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 徐鼎 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266882 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914512002008875580 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 李秀华、张宝岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）231,109,272.85 220,881,635.31 4.63%398,327,702.48 归属于上市公司股东的净利润（元）-273,793,686.63 29,462,410.92-1,029.30%-141,760,644.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-279,868,579.46-106,167,137.90-163.61%-188,521,209.76 经营活动产生的现金流量净额（元）-52,463,485.11-333,003,552.25 84.25%107,092,250.22 基本每股收益（元/股）-0.9311 0.1002-1,029.24%-0.4821 稀释每股收益（元/股）-0.9311 0.1002-1,029.24%-0.4821 加权平均净资产收益率 -379.54%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）387,181,828.94 817,878,116.61-52.66%785,176,290.54 归属于上市公司股东的净资产（元）-249,803,735.89 23,301,439.92-1,172.05%-89,098,185.37 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 58,610,702.46 99,704,851.00 58,115,465.97 14,678,253.42 归属于上市公司股东的净利润-39,449,836.81-31,311,617.47-26,832,653.27-176,199,579.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,676,289.60-38,598,809.51-27,444,026.47-174,149,453.88 经营活动产生的现金流量净额-36,385,058.15-6,710,441.98-1,282,287.61-8,085,697.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,256,967.90-829,786.34-3,212,819.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,423,351.92 51,640,156.11 1,326,624.46 上期获得河池市政府给予的5000万元经营性财政补贴，本报告期未获得新的财政补贴 债务重组损益 152,431.87 65,552,238.81 本报告期债务重组事项较少，利得减少 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,011,076.94 13,148,063.13 51,902,255.08 本期证券投资获得投资收益较上期有所减少 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-255,000.00 6,118,877.11-3,255,494.81 合计 6,074,892.83 135,629,548.82 46,760,564.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及经营模式 1、业务范围 本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90以上，液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10。2、主要产品及用途 尿素、复合肥等肥类产品主要用于农业肥料使用，施用于田间地头，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。其中尿素也可用于工业和医用等领域。液氨广泛用于生产化学肥料，如硝酸、尿素等，也可用作医药和农药的原材料，制造火箭、导弹的推进剂，以及纺织品的丝光整理等场合，同时还应用于半导体、冶金工业，以及化工行业。甲醇是基本有机原料之一，主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的原料，还是重要的溶剂，亦可掺入汽油作替代燃料使用；3、经营模式 公司生产、采购和销售体系独立、完整，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。生产模式：公司是以煤为生产原料的化肥生产企业，由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压并连续性强，所以公司生产须保持连续稳定长周期运行。采购模式：公司生产原料主要为煤，采用订货点采购模式，即根据煤炭需求量建立库存检查机制，达到订购点时发出订货，采用以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制。销售模式：公司产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，一是通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，二是向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。4、主要业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于化肥业务，经营利润主要源于尿素产品产销量的增加及生产成本和其他管理成本的控制。报告期内，公司生产装置前期停车时间较长，因此恢复生产进程缓慢，且生产不稳定，致使产量低、生产消耗增加;2018年上半年度尿素价格较去年同期略有回升，但是尿素的生产原材料价格居高不下，公司生产经营性亏损仍然存在。（二）行业情况 化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障，尽管化肥在国家战略高度具有重要作用，但近年来化肥整体产能严重过剩，造成行业亏损不断加剧，企业间竞争激烈，盈利能力下降。公司是以尿素为主的化肥生产企业，尿素产能为34万吨/年，生产的“群山”牌尿素在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额，报告期内受化肥市场持续低迷影响，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存在，为进一步增强企业盈利能力，公司开展了尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。二、主要资产重大变化情二、主要资产重大变化情况况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 股权资产 报告期内开展证券投资业务，处置万华化学股票 104.30 万股，账面价值 4,548.06 万元。固定资产 公司生产线长期停产，固定资产出现减值迹象，经评估机构评估，本期计提固定资产减值 135,417,699.78 元。无形资产 未发生重大变化。在建工程 公司进行长期停产，对在建工程进行计提减值 3,020,850.64 元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势：公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续20年被评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近省区多年表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。2、生产技术管理优势：公司从事化工行业20多年，拥有化工生产技术管理人才，对化工装置有较高的管控能力。为确保装置长周期低成本运行，公司组建优良的生产技术骨干队伍进行科学的安全生产管理。3、运输优势：公司毗邻黔贵铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，由于公司生产产品结构单一，生产成本较高且附加值低，市场竞争力偏弱，生产用原料煤价格上涨，能耗增加。尽管公司管理层狠抓精细化管理，全力挖潜降耗，仍然无法立即改善产品成本与销售价格倒挂的现象，生产性亏损持续存在。公司经营亏损，流动资金日趋紧张，无法集中资金、技术对现有生产装置进行扩能升级改造以提高尿素生产工艺性能。为减少公司损失及人员费用的开支，公司于报告期内决定全面停止生产，并将生产装置予以处置，大部分员工已与公司终止劳动合同，为此停工损失及人员安置费用较去年同期增加。报告期内，公司实现营业收入23,110.93万元，净利润-27,379.37万元。2018年年度由于资产减值损失增加，公司债务重组利得和政府补贴较去年同期大幅下降，故2018年净利润同比出现大幅度下滑。报告期内，公司积极对外兼并收购、对内资产整合，以谋求实现公司转型升级。公司拟收购重庆南松医药科技股份有限公司控股权，并对现有尿素生产相关的业务、资产及负债进行置出。公司相关部门和中介机构对置入标的公司进行尽职调查研究，严格遵循交易所对公司重大资产重组的信息披露要求对外披露信息，做好内幕知情人核查工作，切实维护公司和股东的利益。二、主二、主营业务分析营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 231,109,272.85 100%220,881,635.31 100%4.63%分行业 化工行业 216,475,459.32 93.67%214,383,593.86 97.06%-3.39%其他 14,633,813.53 6.33%6,498,041.45 2.94%3.39%分产品 尿素 196,582,905.35 85.06%209,106,740.44 94.67%-9.61%甲醇 3,861,260.55 1.67%5,276,853.42 2.39%-0.72%液氨 16,031,293.42 6.94%6.94%其他 14,633,813.53 6.33%6,498,041.45 2.94%3.39%广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 分地区 华南地区 231,109,272.85 100.00%220,881,635.31 100.00%0.00%其他 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥行业 196,582,905.35 208,388,943.32-6.01%-5.99%3.59%8.93%分产品 尿素 196,582,905.35 208,388,943.32-6.01%-5.99%3.59%8.93%分地区 华南地区 196,582,905.35 208,388,943.32-6.01%-5.99%3.59%8.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 自产尿素 销售量 吨 28,158.7 47,897.3-41.21%生产量 吨 28,298.4 48,833.1-42.05%库存量 吨 1,075.7 936 14.93%液氨氨水 销售量 吨 6,341.45 859.82 637.53%生产量 吨 6,341.45 859.82 637.53%库存量 吨 尿素委托生产及销售 销售量 吨 72,096.3 78,064.75-7.65%生产量 吨 69,989.75 81,107.15-13.71%库存量 吨 935.85 3,042.4-69.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 前期生产系统停产时间较长，整个生产系统恢复进程较为缓慢，1月仅产出中间产品液氨，公司煤炭采购困难、库存不足，广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 生产系统无法实现满负荷生产，因此尿素产量减少液氨生产产量增加；委托加工尿素采购量减少主要原因是委托尿素销售业务减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 材料 178,764,592.54 71.58%153,372,417.50 69.52%2.06%化工行业 动力 40,710,684.60 16.30%32,756,338.70 14.85%1.45%化工行业 人工 10,721,874.16 4.29%12,108,236.01 5.49%-1.20%化工行业 折旧 16,356,648.41 6.55%19,184,165.33 8.70%-2.15%化工行业 制造费用 3,192,432.37 1.28%3,181,622.52 1.44%-0.16%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 尿素 材料 160,306,254.59 76.93%151,262,169.20 69.98%6.94%尿素 动力 27,883,147.85 13.38%30,799,653.30 14.25%-0.87%尿素 人工 7,319,951.98 3.51%11,995,211.39 5.55%-2.04%尿素 折旧 10,796,719.14 5.18%18,951,333.09 8.77%-3.59%尿素 制造费用 2,082,869.77 1.00%3,134,830.38 1.45%-0.45%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元）99,900,484.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 34,833,633.00 15.07%2 客户 B 24,944,427.79 10.79%3 客户 C 17,523,569.52 7.58%4 客户 D 11,356,370.98 4.92%5 客户 E 11,242,483.12 4.87%合计-99,900,484.41 43.23%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）167,076,608.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.11%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 58,574,094.69 24.23%2 供应商 B 46,688,420.59 19.31%3 供应商 C 26,237,160.95 10.85%4 供应商 D 19,924,573.11 8.24%5 供应商 E 15,652,359.17 6.48%合计-167,076,608.51 69.11%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,687,691.53 4,585,282.46-41.38%销售费用较上年减少 189.76 万销售部门改制、裁撤以及运输费用仓储费用减少所致 管理费用 64,920,673.32 57,896,032.76 12.13%管理费用较上年增加 702.46 万，主要系终止劳动合同支付补偿金及部门改制所致 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 财务费用 24,827,161.60 25,600,507.15-3.02%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 252,556,005.56 269,472,855.56-6.28%经营活动现金流出小计 305,019,490.67 602,476,407.81-49.37%经营活动产生的现金流量净额-52,463,485.11-333,003,552.25 84.25%投资活动现金流入小计 47,045,090.16 120,621,008.32-61.00%投资活动现金流出小计 1,516,465.12 158,023,125.06-99.04%投资活动产生的现金流量净额 45,528,625.04-37,402,116.74 221.73%筹资活动现金流入小计 49,750,000.00 1,431,080,284.37-96.52%筹资活动现金流出小计 222,500,000.00 880,389,894.20-74.73%筹资活动产生的现金流量净额-172,750,000.00 550,690,390.17-131.37%现金及现金等价物净增加额-179,684,860.07 180,284,721.18-199.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.本期经营活动产生的现金流入比上期减少的主要原因是应收款减少，经营活动产生的现金流出比上期减少的主要原因是本期停车检修时间长，采购原材料少，支付电费减少；2.本期投资活动产生的现金流入、流出比上期减少的主要原因是本年度证券投资活动减少；3.本期筹资活动产生的现金流入减少的主要原因是本期借款减少所致，筹资活动产生的现金流出减少的主要原因是归还金融机构及非金融机构借款减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,709,886.94-2.82%主要是报告期内进行证券投资产生的收益 否 公允价值变动损益-698,810.00 0.26%主要是报告期持有的股票产生股份变动损益 否 资产减值 151,031,118.15-55.21%主要是报告期内固定资产计提减值 否 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 营业外收入 652,431.87-0.24%否 营业外支出 2,511,967.90-0.92%否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 5,077,706.04 1.31%194,391,639.37 23.77%-22.46%货币资金较期初减少 18932 万元，主要用于偿还关联方借款及利息 应收账款 5,356,929.71 1.38%8,661,528.98 1.06%0.32%应收账款较期初减少 330.46 万元，主要系账款回收所致 存货 18,920,529.76 4.89%33,475,391.55 4.09%0.80%存货较期初减少 1455.49 万元，主要系产品销售所致 固定资产 333,966,012.78 86.26%510,197,630.73 62.38%23.88%固定资产较期初减少 17623.16 万元，主要系计提减值准备及折旧所致 在建工程 10,649,222.74 1.30%-1.30%在建工程较期初减少 1064.9 万元主要系完工及计提减值所致 短期借款 5,000,000.00 1.29%1.29%短期借款较期初增加 500 万元，系本期子公司增加借款所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 39,571,420.00 4.84%-4.84%交易性金融资产较期初减少 3957 万元，主要系处置股票投资所致 其他流动资产 18,755,315.10 4.84%13,679,618.00 1.67%3.17%其他流动资产较期初增加 507.6 万元，主要系待抵扣的增值税增加所致 应付票据 9,629,073.26 1.18%-1.18%应付票据较期初减少 962 万元，主要系票据业务到期结算所致 应付账款 18,555,073.59 4.79%21,059,067.65 2.57%2.22%应付账款较期初减少 250.4 万元，主要系货款结算所致 其他应付款 589,443,471.16 152.24%741,944,400.57 90.72%61.52%其他应付款较期初减少 15250 万元，主要系偿还关联方借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）39,571,420.00-698,810.00 38,872,610.00 0.00 上述合计 39,571,420.00-698,810.00 38,872,610.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 153,669,371.84 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价本期购买本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 值变动 金额 境内外股票 600309 万华化学 38,872,610.00 公允价值计量 39,571,420.00-698,810.00 0.00 0.00 45,480,590.16 7,473,670.16 0.00 交易性金融资产 自筹资金 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-合计 38,872,610.00-39,571,420.00-698,810.00 0.00 0.00 45,480,590.16 7,473,670.16 0.00-证券投资审批董事会公告披露日 2017 年 10 月 11 日 证券投资审批股东大会公告披露日（如有）2017 年 10 月 27 日 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河池化工有限责任公司 子公司 尿素、复合肥的生产销售。20,000,000 10,423,537.22-594,567.69 0.00-386,750.40-386,750.40 广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 广西河化生物科技有限责任公司 子公司 有机肥料、生物有机肥、微生物肥料、水溶肥料、叶面肥的生产、销售；化肥、饲料、化工产品、有色金属、农业机械设备批发零售及进出口贸易；煤炭购销；仓储服务等 5,000,000 19,266,032.27 9,538,580.00 218,904,580.76 1,480,383.84 1,083,197.20 广西河化安装维修有限责任公司 子公司 普通设备制造、加工、修理、安装、防腐、保温。10,000,000 296,550.02-47,498.20 506,601.99-12,839.73-12,524.12 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 随着国家对粮食生产提出新的要求、化肥行业优惠政策支持力度的减弱、环保政策的陆续出台后，化肥行业出现原材料价格上涨以及行业产能过剩现象，整个化肥行业不景气。2018年国家供给侧改革的深入推进，过剩产能进一步出清，供需矛盾初现扭转端倪，化肥行业景气度有所回升。作为农业生产的必需品，尿素行业不景气状况不可能长期维持，行业必然会回归至合理的盈利中枢。同时传统的单一的化肥生产企业已经不能满足市场多元化的服务需求，行业转型升级作为企业实现脱困的唯一出路。国内化肥企业将出现明显两极分化现象，化肥市场继续进行优胜劣汰、改革升级。（二）公司发展战略 2019年，认真贯彻落实公司的战略部署，通过并购重组完成公司的转型升级，以建立成熟的商业模式和有效的激励约束机制为重点，内抓管理，外抓市场增效益，结构调整谋发展。（三）经营计划 2018年，公司停车后复产的进程缓慢，致使产量低、生产消耗增加；公司尿素的生产原材料价格居高不下；且公司停工损失较去年增加，固定资产计提了较大的资产减值。2018年公司经营出现了较大的亏损。为了扭转亏损局面，2019年公司的经营计划如下：1、寻求发展机会，拓展生存空间。一是要认真研究产业政策、监管政策和行业动态，研究制订公司发展战略，梳理分析存量资产状况和现有业务特点，探索通过股权、资产结构的优化调整和经营模式的创新来实现产业转型升级的有效路径；二是要顺应经济发展新常态，积极寻求新的项目机会和发展机遇，努力培育新的利润增长点，谋求公司的长期可持续发展。2、通过并购重组，置入优质资产，剥离尿素生产业务，实现公司转型升级,改善公司经营状况，增强公司持续盈利能力和抗风险能力。公司并购重组成功后，将形成尿素委托加工及销售业务和医药中间体业务双主业驱动。一方面，公司将扩大尿素委托加工及销售业务；另一方面，公司将强化成本管理，减少相关费用支出，让企业轻装上阵。（四）可能面对的风险 1、公司产品种类单一，竞争力不强，加上行业产能过剩、市场竞争日趋激烈及化肥市场的波动不确定性，对公司未来的经营业绩产生一定影响。公司目前正在实施业务转型，积极开展尿素委托加工及销售业务，但不排除该等业务收入低于预期、短期内通过自身经营难以扭亏的可能性。公司将加大市场调研，大力推进产品结构调整，实现产品的转型升级，丰富产品结构，增强公司盈利能力，并做好公司产品下游产业链研发工作，为产业的升级做好准备，加强市场分析，进一步拓展客广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 户资源。2、公司并购重组事项尚存在较大不确定性，本次重大资产重组存在无法完成的风险。公司重组可能因客观因素导致重组失败，投资者应注意投资风险。公司将加快重组进程推进，加强与中介机构沟通，提高合规意识，做好信息披露工作。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况