000722_2018_湖南发展_2018年年度报告_2019-03-08.pdf

湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文1湖南发展集团股份有限公司湖南发展集团股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 03 月月湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谭建华公司负责人谭建华、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李志科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李志科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郭平董事公务刘健本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 464158282 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文3重大风险提示重大风险提示1、水电产业水电产业：一方面一方面，水电经营与自然气候密切相关水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对流域来水的变化对公司发电量及经营业绩均会产生重要影响公司发电量及经营业绩均会产生重要影响。另一方面另一方面，作为国民经济基础产业作为国民经济基础产业，水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政策措施影响水电企业的盈利能力。策措施影响水电企业的盈利能力。对策：通过加强管理、科学调度，不断提高水能利用率，持续跟踪行业政对策：通过加强管理、科学调度，不断提高水能利用率，持续跟踪行业政策、电力市场交易等外部环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。策、电力市场交易等外部环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。2、健康产业健康产业：公司康复医疗公司康复医疗、养老业务布局基本形成养老业务布局基本形成，但依然处于培育期但依然处于培育期，短期内难以产生良好收益，同时还面临经验和人才不足等问题，存在一定的经短期内难以产生良好收益，同时还面临经验和人才不足等问题，存在一定的经营风险。营风险。对策：加强健康产业项目投后管理，加快专业人才的培养和引进，有效应对策：加强健康产业项目投后管理，加快专业人才的培养和引进，有效应对经营风险。加强医疗、养老项目的研究论证，严格控制新项目投资风险。对经营风险。加强医疗、养老项目的研究论证，严格控制新项目投资风险。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1010第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1212第五节第五节 重要事项重要事项.2222第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3131第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3636第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.3737第九节第九节 公司治理公司治理.4343第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.4949第十一节第十一节 财务报告财务报告.5050第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155155湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司、湖南发展指湖南发展集团股份有限公司控股股东、湖南发展集团指湖南发展资产管理集团有限公司湘投控股指湖南湘投控股集团有限公司株洲航电、分公司指湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司蟒电公司指湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司鸟儿巢公司指湖南鸟儿巢水电站发电有限公司湖南发展春华指湖南发展春华健康投资有限公司湖南发展康年指湖南发展康年医疗产业投资有限公司湖南发展养老指湖南发展集团养老产业有限公司湖南发展水电公司指湖南发展集团水电产业管理有限公司源质公司指株洲航电源质服务有限责任公司博爱医疗指湖南博爱医疗产业有限公司湘雅博爱医院指湘雅博爱康复医院衡阳博爱医院指衡阳博爱儿童康复医院常德博爱医院指常德博爱康复医院湘西博爱医院指湘西博爱康复医院武汉博爱医院指武汉侨亚博爱康复医院深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称湖南发展股票代码000722股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖南发展集团股份有限公司公司的中文简称湖南发展公司的外文名称（如有）HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）HUNAN DEVELOPMENT公司的法定代表人谭建华注册地址长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2708注册地址的邮政编码410015办公地址长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼办公地址的邮政编码410015公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名苏千里李寒波联系地址湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142 号光大发展大厦 B 座 27 楼湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142 号光大发展大厦 B 座 27 楼电话0731-887892960731-88789296传真0731-887892900731-88789290电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码报告期内无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼签字会计师姓名贺焕华、张红公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）266,711,374.85244,487,722.749.09%281,712,048.90归属于上市公司股东的净利润（元）94,615,017.9089,008,111.186.30%140,491,406.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,552,684.4588,744,167.253.16%139,624,399.73经营活动产生的现金流量净额（元）109,887,903.57101,903,917.697.83%113,702,860.50基本每股收益（元/股）0.200.195.26%0.30稀释每股收益（元/股）0.200.195.26%0.30加权平均净资产收益率3.36%3.24%0.12%5.31%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）3,200,147,920.573,139,449,838.631.93%3,056,416,065.62归属于上市公司股东的净资产（元）2,852,375,812.552,784,094,670.032.45%2,718,294,472.95湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文8注：因四舍五入的原因，导致基本每股收益和稀释每股收益同期增减比与归属于上市公司股东的净利润同期增减比率略有差异。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入55,225,032.9973,673,593.2664,643,382.6073,169,366.00归属于上市公司股东的净利润19,412,594.9232,376,757.3326,669,313.1416,156,352.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,645,300.5031,816,576.2326,151,156.0314,939,651.69经营活动产生的现金流量净额5,620,235.6137,406,203.0542,901,639.0323,959,825.88上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-187,977.35-54,631.064,236.49计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,949,515.12308,625.42364,522.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,136.5133,231.13701,894.53减：所得税影响额-45.46-13,329.84203,646.45湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文9少数股东权益影响额（税后）665,113.2736,611.40合计3,062,333.45263,943.93867,007.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司主营业务为水力发电综合开发经营以及医疗、养老业务的投资、建设及运营管理。（一）水电业务公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为23万千瓦，规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理株洲航电、鸟儿巢2座电站，秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，旗下电站继续保持较高的水能利用率。（二）医疗业务公司以“大专科，小综合”为业务定位，重点发展康复特色专科，同时提供常见病、多发病的基本医疗服务。公司全资、控股及参股医院对外开放的床位数为1200余张。公司以湖南发展康年为平台，运营管理常德博爱医院、衡阳博爱医院、湘西博爱医院、武汉博爱医院，通过加强医院管理、提升医疗服务质量及拓展医疗业务范围等措施，旗下存量医院培育期“减亏”成效明显。（三）养老业务公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务。截至目前，公司累计签约社区居家养老服务中心网点61家，优化运营社区居家养老服务中心30家，运营社区嵌入式小微养老机构1家。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无在建工程无湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文112、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、水电业务基础良好。公司严抓安全生产工作，加强现有水电资产管理，公司各电站保持较高的水能利用率，水电经营业绩较好。2、健康产业布局基本形成。公司调整完善养老+医疗的健康养老服务体系，未来将进一步发挥两者之间的协同效应，提升公司健康产业的整体竞争力。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年，公司积极落实年度经营计划，继续巩固水电业务基础，加强健康产业项目投后管理，努力寻求新项目拓展机会。报告期内，公司克服流域降雨偏少、上网电价政策性下调等不利因素，实现营业收入26,671.14 万元，同比增长9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润9,461.50万元，同比增长6.30%。水电方面，积极应对流域降雨偏少的不利形势，在确保安全生产的前提下想方设法多发电。根据公司水情系统统计，今年流域年平均降雨量为920毫米，比多年平均偏少35.3%，比去年同期偏少23.3%。公司充分利用水资源，做好水库调度和水电经济运行管理，充分利用来水抢发电，在节能降耗降本细节上下功夫,各电站继续保持较高的水能利用率。2018年，公司累计完成上网电量84,765.7万千瓦时，同比增长5.17%。其中，株洲航电完成上网电量79,257.27万千瓦时，鸟儿巢公司完成上网电量5,508.43万千瓦时。同时，公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防洪度汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点工作；强化日常监管，提升员工安全意识，严格依规作业；依规开展机组设备检修和技术改造，落实安全技术措施和设备设施安全运行。截至2018年12月31日，株洲航电安全运行4904天，鸟儿巢公司安全运行3786天。医疗方面，进一步加强医院管理，提升医疗服务质量，努力拓展医疗业务。常德、衡阳、湘西博爱医院进一步巩固夯实康复医疗业务基础，扩大常见病、多发病、特色专科诊疗项目，争取与当地大型综合性医院签订“双向转诊”协议。上述三家医院营业收入（合计数）同比增长约31.23%，“减亏”成效明显。武汉博爱医院于2017年12月起对外营业，现已完成当地城镇职工医保定点申请工作。养老方面，一是做实社区居家养老业务。报告期内，湖南发展养老不断完善、提升社区服务中心日常运营，完成金科社区嵌入式小微养老机构的建设并正式投入运营，积极承接天心区居家养老服务、望城区养老服务信息平台建设及运营等政府购买服务项目，探索启动健康生活、旅居、食药康养等增值业务。二是加强春华健康产业园项目风险管理。在政府房地产市场政策调控及湖南发展春华三方股东未就项目开发方案及后续资本金到位取得一致意见的背景下，湖南发展春华精简人员，控制成本，稳妥处理诉讼事项，维护公司利益。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文13二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计266,711,374.85100%244,487,722.74100%9.09%分行业电力244,122,145.5291.53%229,760,718.8193.98%6.25%健康产业21,639,509.598.11%13,607,148.665.57%59.03%服务业706,754.240.26%745,198.140.30%-5.16%其他242,965.500.09%374,657.130.15%-35.15%分产品电力244,122,145.5291.53%229,760,718.8193.98%6.25%健康产业21,639,509.598.11%13,607,148.665.57%59.03%服务业706,754.240.26%745,198.140.30%-5.16%其他242,965.500.09%374,657.130.15%-35.15%分地区省内265,536,310.8899.56%244,479,284.98100.00%8.61%省外1,175,063.970.44%8,437.760.00%13,826.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文14分行业电力244,122,145.52106,245,062.2656.48%6.25%2.57%1.57%健康产业21,639,509.5943,099,911.23-99.17%59.03%135.98%-64.95%分产品电力244,122,145.52106,245,062.2656.48%6.25%2.57%1.57%健康产业21,639,509.5943,099,911.23-99.17%59.03%135.98%-64.95%分地区省内265,536,310.88135,307,615.3549.04%8.61%10.21%-0.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减水电业务销售量亿千瓦时8.488.065.21%生产量亿千瓦时8.638.25.24%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电力106,245,062.2670.46%103,588,020.6584.03%2.57%健康产业43,099,911.2328.58%18,264,483.4614.82%135.98%服务业1,437,989.250.95%1,109,391.380.90%29.62%其他316,649.310.25%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）255,244,374.29前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例95.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1湖南省电力公司224,700,306.2084.20%2国网湖南省电力有限公司怀化沅陵供电分公司18,005,510.106.80%3衡阳市残疾人联合会6,760,100.002.50%4常德市残疾人联合会3,939,095.991.50%5湘西土家族苗族自治州残疾人联合会1,839,362.000.70%合计-255,244,374.2995.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）6,885,538.17前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例43.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名4,810,000.0030.45%2第二名596,272.863.77%3第三名512,820.543.25%4第四名491,138.103.11%5第五名475,306.673.01%合计-6,885,538.1743.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文163、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用118,163.72310,438.21-61.94%主要系控股子公司湖南发展春华本年销售费用减少所致。管理费用43,025,871.1547,256,530.35-8.95%财务费用-11,677,885.613,958,631.63-395.00%主要系本年财务利息收入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计284,452,262.81291,432,233.58-2.40%经营活动现金流出小计174,564,359.24189,528,315.89-7.90%经营活动产生的现金流量净额109,887,903.57101,903,917.697.83%投资活动现金流入小计1,164,896,329.402,582,134,588.79-54.89%投资活动现金流出小计1,726,270,321.392,497,327,249.12-30.88%投资活动产生的现金流量净额-561,373,991.9984,807,339.67-761.94%筹资活动现金流入小计400,000.0022,820,000.00-98.25%筹资活动现金流出小计34,663,150.2135,142,820.41-1.36%筹资活动产生的现金流量净额-34,263,150.21-12,322,820.41178.05%现金及现金等价物净增加额-485,749,238.63174,388,436.95-378.54%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用投资活动现金流入小计同比减少54.89%，主要系本年度购买的保本型银行理财产品变动所致；投资活动现金流出小计同比减少30.88%，主要系本年度购买的保本型银行理财产品变动所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少761.94%，主要系投资活动综合影响所致；筹资活动现金流入小计同比减少98.25%，主要系武汉博爱医院和湖南发展养老2017年度收到其他股东认缴的注册资本；湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文17筹资活动产生的现金流量净额同比增加178.05%，主要系筹资活动综合影响所致；现金及现金等价物净增加额同比减少378.54%，主要系经营业活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金713,625,186.5322.30%649,374,425.1620.68%1.62%主要系本年理财产品到期赎回及销售往来款回收所致。应收账款32,974,913.221.03%17,226,137.490.55%0.48%主要系期末销售应收往来款增加所致。存货65,389,747.152.04%77,657,427.992.47%-0.43%主要系本年春华健康产业园项目开发成本计提了资产减值准备。投资性房地产0.000.00%0.000.00%0.00%长期股权投资359,027,068.2611.22%390,456,262.0412.44%-1.22%主要系本年收到联营企业分红款及确认联营企业投资收益所致。固定资产1,562,403,826.8248.82%1,622,232,952.4851.67%-2.85%主要系本年计提固定资产折旧所致。在建工程3,596,953.180.11%7,542,564.350.24%-0.13%主要系在建工程完工转出所致。短期借款0.000.00%0.000.00%0.00%长期借款131,000,000.004.09%135,000,000.004.30%-0.21%主要系本期归还银行借款所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文183、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值（元）受限原因应收账款856,024.29用于长期借款质押固定资产265,897,172.37用于长期借款抵押合计266,753,196.66五、投资状况五、投资状况1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度18,000,000.008,580,000.00109.79%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文19六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司参股公司电力261,797,27393,837,652.99376,890,588.4756,176,677.7230,647,086.0422,884,952.02湖南博爱医疗产业有限公司参股公司医疗120,000,000213,823,123.33159,617,804.71248,465,254.6425,704,665.2721,016,699.61报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局与发展趋势水电产业。水电作为国家优先发展产业的地位没有改变，但湖南水电市场开发量及水电产业整合基本完成。公司将继续做好现有水电资产管理，寻求优质水电项目并购机会。健康产业。人民群众对美好生活的追求激发多层次、多样化的健康需求，这为医疗和养老行业创造良好的发展机遇。2019年，公司将按照既定的目标稳步推进健康产业发展。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文20（二）发展战略未来公司将继续完善和稳步实施“水力发电和健康产业”的双主业发展战略。对于水电业务，公司将继续做好现有水电资产管理，努力完成年度发电量目标，寻求优质水电项目并购机会。对于健康产业，主要推进医疗、养老两大业务。在加强健康产业存量项目管理的同时，公司将加大健康产业项目的并购力度，进一步优化调整健康产业布局。（三）经营计划2019年公司将继续夯实水电业务基础，进一步完善健康产业发展模式，努力开创公司创新发展新局面。2019年公司计划完成营业收入约2.7亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约为0.998亿元（该经营计划该经营计划不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性存在很大的不确定性，请投请投资者注意投资风险资者注意投资风险）。（四）未来发展的风险及对策1、水电产业：一方面，水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对公司发电量及经营业绩均会产生重要影响。另一方面，作为国民经济基础产业，水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政策措施影响水电企业的盈利能力。对策：通过加强管理、科学调度，不断提高水能利用率，持续跟踪行业政策、电力市场交易等外部环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。2、健康产业：公司康复医疗、养老业务布局基本形成，但依然处于培育期，短期内难以产生良好收益，同时还面临经验和人才不足等问题，存在一定的经营风险。对策：加强健康产业项目投后管理，加快专业人才的培养和引进，有效应对经营风险。加强医疗、养老项目的研究论证，严格控制新项目投资风险。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2018 年 05 月 24 日实地调研机构了解公司水电、康复医疗、养老业务的经营及发展相关情况。公司未提供文字资料。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文212018 年 09 月 05 日实地调研机构了解公司水电、康复医疗、养老业务的经营及发展相关情况。公司未提供文字资料。2018 年 09 月 06 日实地调研机构了解公司水电、康复医疗、养老业务的经营及发展相关情况。公司未提供文字资料。接待次数3接待机构数量3接待个人数量0接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文22第五节第五节 重要事项重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用报告期内，公司现金分红政策未发生变化。公司严格按照公司法、证券法、中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、公司章程和公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会审议过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内审议通过并实施的利润分配方案如下：2017年度利润分配方案：以公司2017年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。此次共计派送现金股利23,207,914.10元（含税）。本方案已经2018年3月30日召开的公司第九届董事会第七次会议和2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年5月29日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：报告期不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2016年，公司以2016年12月31日公司总股本464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2017年，公司以2017年12月31日公司总股本464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文232018年，公司拟以2018年12月31日公司总股本464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2018 年23,207,914.1094,615,017.9024.53%0.000.00%23,207,914.1024.53%2017 年23,207,914.1089,008,111.1826.07%0.000.00%23,207,914.1026.07%2016 年23,207,914.10140,491,406.7816.52%0.000.00%23,207,914.1016.52%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.50每 10 股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）464,158,282现金分红金额（元）（含税）23,207,914.10以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00现金分红总额（含其他方式）（元）23,207,914.10可分配利润（元）248,157,483.01现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况其他湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文24利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2018 年度利润分配预案拟为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.1 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润