603887_2019_城地股份_2019年年度报告（修订稿）_2020-04-22.pdf

2019 年年度报告 1/195 公司代码：603887 公司简称：城地股份 上海城地香江数据科技股份有限公司上海城地香江数据科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢晓东谢晓东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王琦王琦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁一丁一声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年年度利润分配预案：以2020年3月31日总股本268,271,622股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）,同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 3/195 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 2019 年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、城地股份 指 上海城地香江数据科技股份有限公司、原上海城地建设股份有限公司 桩基 指 桩基是依靠桩把作用在平台上的各种载荷传到地基的基础结构，是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术。基坑围护 指 基坑围护是为保证地下结构施工及基坑周边环境安全而对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施，是建筑基坑工程中不可或缺的重要工程之一。规程 指 对工艺、操作、安装等具体技术要求和实施程序所作的统一规定。工法 指 以工程为对象，以工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法。FCW 工法 指 发行人自主研发的一种新型高效智能化的水泥土搅拌桩工法高效无置换智能化五轴水泥土搅拌墙工法（High efficiency and Intelligent Construction Method of Cement-soil mixed continuous wall without replacement soil），该工法是以水泥作为固化主剂，通过五轴搅拌机加固化剂和地基土强制搅拌，使地基土硬化成具有连续性、抗渗性和一定强度的墙体的方法。该工法实现了高效、低造价、环保绿色的成桩，有效克服了传统水泥土搅拌桩施工效能低，施工质量难监控的弊端，其在造价和环保方面较传统水泥土搅拌桩有较大的优势。CLP 工法 指 发行人自主研发的一种新型绿色环保桩基施工工法混凝土管桩芯孔内掘土注浆封底工法（Construction Method of Belled PHC pile Driving with Intenal Excavation），该工法是在预应力管桩（钢管桩）中空部分利用特殊钻杆进行取土，土通过螺旋钻杆及高压气共同作用下回收至集土箱；通过连接在油压拉锚装置上的压入油缸的伸缩及主机上下压钢丝绳将集土箱及桩帽一同下压，将预应力管桩（钢管桩）压入土中的方法。该工法有效克服了传统工艺在沉桩过程中的挤土及噪音污染等弊端，在城市环境桩基施工过程中体现节能、环保、高承载力、低造价以及水源零使用、泥浆零排放等诸多优势。预制桩 指 在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩（如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等），用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。钻孔灌注桩 指 在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔，并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。PHC 管桩 指 先张法预应力混凝土管桩，采用离心工艺和先张预应力制造的圆形混凝土桩材。水泥土搅拌桩 指 用于加固饱和软黏土低地基的一种方法，它利用水泥作为固化剂，通过特制的搅拌机械，在地基深处将软土和固化剂强制搅拌，利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应，使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基。地下连续墙 指 在地面以下用于支承建筑物荷载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体。三轴搅拌桩、指 根据搅拌机械的类型，由于其搅拌轴数的不同，搅拌桩的截面主要2019 年年度报告 5/195 二轴搅拌桩 有三轴和二轴两类，前者由三轴搅拌桩机形成，后者由二轴搅拌桩机形成。静压桩 指 通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将桩压入土中的沉桩工艺，这种压桩方法完全避免了锤击打桩所产生的振动、噪音和污染，因此施工时具有无噪音、无振动、无冲击力、无污染等优点。H 型钢 指 H 型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，因其断面与英文字母“H”相同而得名。总承包 指 建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承包人按照合同规定的设计文件包工包料，保证质量，按期完工交付使用。承包人通过工程师（业主的委托人）对业主负责并承担合作合同所规定的一切经济、法律责任。发包 指 发出承包任务，在建设工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。分包 指 从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。公开招标 指 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标 指 招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。综合管廊 指 综合管廊（日本称“共同沟”、台湾称“共同管道”），就是地下城市管道综合走廊，即在城市地下建造一个隧道空间，将电力、通讯，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。香江科技、标的企业 指 香江科技股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务 5G 指 5G 网络是第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数10Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍。基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 云计算 指 一种通过Internet以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。大数据 指 在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提供决策支持的技术。人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。虚拟现实 指 又称灵境技术，是 20 世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。PUE 指 能源使用效率（PowerUsageEffectiveness），是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比。系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算2019 年年度报告 6/195 机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试，应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海城地香江数据科技股份有限公司 公司的中文简称 城地股份 公司的外文名称 ShanghaiChengdiConstructionCorporationLTD 公司的外文名称缩写 SHCD 公司的法定代表人 谢晓东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟民 鲍鸣 联系地址 上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层 上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层 电话 021-52806755 021-52806755 传真 021-52373433 021-52373433 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1 公司注册地址的邮政编码 201806 公司办公地址 上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层 公司办公地址的邮政编码 200062 公司网址 www.shcd.cc 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 城地股份 603887 无 2019 年年度报告 7/195 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 39 层 D区 签字会计师姓名 汪娟、王巍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华创证券有限责任公司 办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创证券大厦 签字的保荐代表人姓名 叶海钢、李锡亮 持续督导的期间 2016 年 10 月 10 日-2019 年 4 月 18 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 陈家伟、杨彦劼、王睿洁 持续督导的期间 自重大资产重组实施完毕之日起一个完整会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,924,111,846.90 1,260,363,998.55 132.01 812,906,712.67 归属于上市公司股东的净利润 331,393,843.80 72,179,886.69 359.12 66,391,337.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,432,269.18 72,053,359.17 347.49 55,803,145.15 经营活动产生的现金流量净额 144,196,351.85-193,302,929.32-174.60-135,524,114.26 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,313,546,861.31 860,415,194.00 285.11 754,080,665.63 总资产 6,346,206,092.76 1,683,848,548.22 276.89 1,230,660,340.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.58 0.50 216.00 0.48 稀释每股收益（元股）1.58 0.50 216.00 0.48 2019 年年度报告 8/195 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.54 0.50 208.00 0.40 加权平均净资产收益率（%）18.32 8.96 增加9.36个百分点 9.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.83 8.94 增加8.89个百分点 7.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 营业收入及净利润营业收入及净利润 20192019 年度增长的原因分析：年度增长的原因分析：公司报告期内完成了重大资产重组，并购了香江科技股份有限公司。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 358,055,799.10 879,352,412.51 783,528,681.83 903,174,953.46 归属于上市公司股东的净利润 23,662,198.42 106,162,709.58 119,787,570.64 81,781,365.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,584,217.44 104,341,011.41 114,298,007.19 80,209,033.14 经营活动产生的现金流量净额 37,498,940.86-274,347,931.92 164,080,895.82 216,964,447.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-46,413.07 -15,065.25 520,675.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,568,701.82 648,135.00 10,314,548.00 2019 年年度报告 9/195 委托他人投资或管理资产的损益 5,363,817.93 1,420,479.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,272,709.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,368.44 -483,981.49 200,735.67 所得税影响额-1,581,454.35 -22,560.74-1,868,246.11 合计 8,961,574.62 126,527.52 10,588,192.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。公司业务具体包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务，以及基坑围护挡土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等，业务领域涉及房地产、市政工程、公用设施、工业厂房等。公司的主营业务需要相关的行业资质认定，公司及全资子公司拥有地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。公司通过设计带动施工，推广节能环保新技术、新工艺的应用，为业主节约造价、缩短工期等，一体化施工使得公司在业务拓展，特别是大型项目的承揽方面具有较强的综合竞争优势。子公司香江科技是国内领先的云基础设施服务商，公司成立至今，始终坚持在通信基础设施领域深耕细作，形成了系统完善的数据中心投资建设、规划设计、解决方案、系统集成、运维管理全生命周期服务能力。香江科技拥有一流的基础设施和技术团队，成立行业领先的云动力研发中心。公司致力于产业链共同发展，常年来一直服务于国内三大通信运营商及相关政企客户。依托云计算、大数据的高速发展，香江科技坚持以创新科技为动力，立足云基础设施物理平台建设，以云基础设施服务商为己任，在大数据产业、数字城市、智能制造等领域进行深度开发，通过切实解决数据中心行业核心痛点，为客户提供专业的解决方案。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 2019 年年度报告 10/195 公司的经营模式为工程承包，包括勘察、咨询、设计、施工中的单项承包或专业综合承包。根据承包方式不同，地基与基础工程承包模式包括专业承包和总承包两种。子公司香江科技根据客户需求可以向客户提供 IDC 设备与解决方案、IDC 规划咨询、建设、系统集成、数据中心运营等一站式服务，也可以根据客户需求单独向客户提供上述一种或几种服务。设备与解决方案、系统集成以及数据中心运营业务之间既相互联系贯通，又可以作为独立的业务服务向客户单独提供。（三）公司所处行业情况（三）公司所处行业情况 1 1、地基与基础工程行业：、地基与基础工程行业：公司所处行业是土木工程建筑业中的重要组成部分地基与基础工程行业，公司主营业务的细分行业为桩基、基坑围护等地基与基础工程施工。地基与基础工程是为了使建筑地基的承载能力和变形达到建设要求而预先采取的工程技术措施，在工程建设和施工中有着举足轻重的地位，是整个建筑工程质量的关键环节。近年来，随着中国城镇化进程的加快和城乡建设力度的加大，建设用地规模保持较高水平，有力地推动了桩基和基坑围护市场的发展。与此同时，我国不断加大对城市保障房、综合管廊、城市地铁、轻轨交通、城际高铁、公路桥梁、隧道及城市地下空间、机场、港口等公共基础设施的投入力度，进一步促进了该行业的持续发展。2015 年 10 月，中国共产党第十八届中央委员会第五次会议通过了关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，指出：要重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。要求实施重大公共设施和基础设施工程，加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络，加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设，实施城市地下管网改造工程。要求推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平。随着我国国民经济的发展，城镇化不断推进，城市“综合管廊”的不断发展，建筑可用地日趋紧张，高等级建筑越来越多，地下空间开发力度加大，施工环境越来越复杂，对地基与基础工程提出了更高的要求。以高科技为支撑，发展低碳经济，已经成为我国社会经济发展的重要方向，也是地基与基础工程行业的发展方向。2 2、软件和信息技术服务业下、软件和信息技术服务业下 IDCIDC 服务业：服务业：2019 年年度报告 11/195 在全球范围内，IDC 的投资继续保持着快速增长态势，数据中心服务商在机房设施、IT 设备和外包服务上的投资继续扩大。2018年，全球IDC市场在云计算业务的带动下继续保持稳定增长，整体市场份额达到 6,253.1 亿元，增速达到 23.6%。数据来源：科智咨询 根据科智咨询发布的2018-2019 中国 IDC 产业发展研究报告，2018 年中国 IDC 市场总规模为 1,228 亿元，同比增长 29.8%。我国 IDC 市场在从高速发展期向成熟期的过渡过程中，客户需求将更加明确清晰，在采购 IDC 服务时能够更准确地评估自身的实际需求；与此同时，业务模式较为单一的传统 IDC 服务商将面临差异化竞争的挑战，只有拥有综合竞争优势的 IDC 服务商才能更有效地满足客户需求，取得市场地位和份额的提升。数据来源：科智咨询 2019 年年度报告 12/195 随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善，5G、虚拟现实、人工智能、可穿戴设备以及物联网等领域得到快速发展，带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。同时，“互联网+”向产业加速渗透，带来互联网流量的快速增长，亦将带动数据中心等互联网基础设施需求的增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 2018 年公司发生重大资产重组，报告期内，公司于 2019 年 4 月 24 日完成了标的企业 100%股份的交割工作，并于 2019 年 5 月 8 日完成了相应股份的登记工作，本次共计新增股份 113,090,894股。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用（一）技术优势（一）技术优势 报告期内，公司及公司子公司共申请专利 87 项，其中发明专利 23 项，实用新型专利 35 项，外观设计专利 4 项，软件著作权申请注册登记 25 项，报告期内，实用新型专利授权 48 项，外观设计专利授权 5 项，完成软件著作权软件登记 12 项。报告期内，公司继续就建筑行业倡导使用绿色、环保、低污染施工工艺的理念，加强对“复合地基”工艺、“装配式建筑”等技术的研究，对现有的工艺进行优化，对设备进行升级改造，形成公司独有的“标准化钢支撑技术”、“分段异型复合桩”“钻孔埋入式多介质桩施工技术”、“劲性桩优化工艺”等核心技术群。子公司香江科技目前研发主要分为数据中心节能降耗技术、数据中心职能运维技术及基站电源智能控制技术三大板块。其中，数据中心节能降耗技术主要为继续升级改进数据中心能耗状态，通过对分布式直流电源均衡供电管理技术、电源能量调度管理系统进行技术研发，进一步降低数据中心 PUE 水平；数据中心智能运维技术主要是在数据中心运维中引入智能化技术,借助智能化管理系统来帮助运维人员分析问题、发现问题、解决问题,大幅降低对人员技能素质的要求，减少人工参与环节，从而保障数据中心的长期、可靠运行；基站电源智能控制技术旨在通过以比特管理瓦特，协同匹配基站通讯负载，降低基站电源空载损耗，解决 5G 基站数量和功耗成倍增加的痛点。（二）品牌优势及优质客户资源（二）品牌优势及优质客户资源 公司在地基与基础行业深耕近 20 年，积累了丰富的客户资源，公司目前已和“金地、保利、恒大、复地、旭辉、万科、宝龙、华发、龙湖、龙元”等国内知名房地产企业建立了长期合作关系。同时，在主要经营区域也形成有优秀的供应商队伍为公司提供稳定的材料及劳务服务。公司自 2016 年 10 月 10 日在 A 股主板上市后，凭借上市公司背景及技术实力在行业内取得了良好的口碑，为公司在江浙区域乃至全国的业务开拓，提供了坚实的基础。2019 年年度报告 13/195 子公司香江科技拥有机电工程总承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、输变电工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级的资质以及拥有增值电信业务经营许可证（云服务牌照）、ABB 开关柜授权、伊顿低压柜授权、施耐德开关授权、MVnex 开关柜授权和 ISO9001、ISO14001、GB/T28001-2001 管理体系认证、CCC、泰尔认证等，香江科技自成立以来一直服务于国内三大通信运营商及相关政企客户，与华为、施耐德、ABB、西门子等世界五百强企业建立有良好的合作关系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、在全体员工的共同努力下，公司 2019 年度的生产经营继续保持良好的态势，公司 2019年度实现营业收入 2,924,111,846.90 元，与上年同期相比增幅为 132.01%；实现归属于上市公司股东的净利 331,393,843.80 元，与上年同期相比增幅为 359.12%。2、报告期内，董事会对 关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁的议案及相关内容进行了审核，经核实，原 45 名激励对象中有二人因个人原因已在第二个解锁期届满前离职，上述二人已授予但尚未解锁的部分总计 3.92 万股（其中：第二期合计 1.68 万股，第三期合计 2.24 万股）。因此，本次限制性股票激励计划实际符合全部解锁条件的激励对象共 43 名，符合解锁条件股份合计 204.12 万股。董事会认为，此次股权激励计划涉及的 43 名激励对象本次解除限售资格合法、有效，根据公司股东大会授权，同意按照公司 2017 限制性股票激励计划（草案）的有关规定，为符合解除限售条件的 43 名激励对象所持共计 204.12 万股限制性股票，办理相关解锁手续。3、报告期内，公司完成对重大资产重组并购标的香江科技的交割工作，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一谢晓东为上市公司控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易，公司董事会依照职权对本次重大资产重组的相关内容和细节进行了审核，认为本次重大资产重组为上市公司注入优质资产，能拓展优化上市公司业务结构，提高上市公司盈利能力，本次股权交割手续合法、合规，相应股份也根据相关要求及时发行上市，不存在损害公司和股东利益的行为。报告期内，公司股东上海西上海投资发展有限公司及股东余艇先生之一致行动人余思漫女士认购公司非公开发行股份，合计金额138,000,000.00元，本次认购构成关联交易。公司召开董事会对相应认购手续、认购金额、认购人的认购资格等进行了核查，本次公司股东认购本次公司非公开发行股份是基于对公司未来发展之信心，是对公司价值之认可，符合公司长远发展之战略，符合公司和全体股东之利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。4、报告期内，公司发布了关于公司募集资金投资项目延期的公告说明了募集资金投资项目延期的具体原因，具体为：1、地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目由于目前地基与基础施工行业市场竞争有加剧趋势，行业施工技术升级创新，施工设备更新的步伐也在加快，公司业务势必向更专业化、技术领先、辨识度高的方向发展，因此公司必须对原有设备和施工工艺2019 年年度报告 14/195 进行技术革新，通过研发新型设备和创新工艺，进一步提升施工毛利率和市场占有率；2、技术中心项目技术中心项目部分已经完成主体建设，资金投入已达到承诺投入金额的 96.10%，已交付使用，目前正在进行综合验收工作。同时，承诺投入金额中尚余部分的金额为施工保修金，待保修期达到后公司将安排支付，综合验收工作预计在 2020 年 6 月左右完成。综合以上原因，公司决定延长募集资金投资项目的期限至 2020 年 6 月。5、报告期内，公司以 2019 年 9 月 27 日为 2019 年半年度权益分派之股权登记日，以总股本257,290,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金红利15,437,453.64 元。公司董事会对上述预案的合理性进行充分讨论，公司的利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司独立董事亦对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司章程有关规定。6、报告期内，公司及子公司合计共申请知识产权 87 项，其中发明专利 23 项，实用新型专利35 项，外观设计专利 4 项，软件著作权申请注册登记 25 项，其中，报告期内实用新型专利授权48项，外观设计专利授权5项，完成软件著作权软件登记12项，公司整体研发投入107,399,661.84元，占营业收入 3.67%。7、报告期内，公司全力支持配合子公司香江科技及其子公司经营发展，对香江科技及其子公司提供 8.7 亿元的担保额度，相关事项已经公司第三届董事会第十一次审议并通过。截止本报告出具日，公司累计已为香江科技及其子公司提供担保 4.2 亿元，占担保总额度的 48.28%，公司对所有担保程序及合法合规性进行了监督核查，经董事会确认核实，公司已担保事项属于生产经营及资金合理利用所需，且未超出公司第三届董事会第十一次会议审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外担保逾期的情形。公司已就担保事项履行了必要的审批程序，风险可控，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。8、报告期内，公司地基基础施工业务继续实行“三大带两小”的经营业务模式（沪浙、沪苏、上海大区、江苏大区、浙江大区），主导公司经营业务及项目现场工作，同时新增项目技术岗位配套，增设岩土设计技术主管，从技术层面，加强现场生产、管控，提升项目整体管理水平和技术水平。业务上，通过前期方案设计优化，为业主节约工期，降低施工成本，提高公司竞争力。报告期内公司业务拓展情况良好，非上海地区项目增长迅速，目前已增设华中分公司，进一步开展全国产业布局。2018 年开始，上市公司积极推进地基与基础工程行业的节能环保施工技术研究，加快技术创新，并依托公司的技术创新优势，加快进入市政工程、公用设施、工业厂房等其他领域，进一步增强上市公司核心竞争力和持续盈利能力。子公司香江科技凭借对配电设备、空调系统、智能母线等多种 IDC 机房核心配套设备的技术积累和深入理解，通过切实解决出柜率低、PUE 高等客户痛点，香江科技成功切入了 IDC 系统集2019 年年度报告 15/195 成领域和 IDC 运营管理及增值服务领域，通过过硬的技术实力、扎实的产品质量、良好的服务品质等核心竞争力，以系统集成业务带动设备和解决方案业务、设备和解决方案业务反哺系统集成业务的良性协同，实现了快速的发展壮大。同时，自持业务上海联通周浦数据中心二期项目自建成后，上柜率稳步上升，作为香江科技自行投资+设计+建设+运维的标志性项目，对其云基础设施服务商的品牌形象树立起到了积极的作用。9、报告期内，公司研发投入的金额为 107,399,661.84 元，占营业收入比例 3.67%，较去年增长了 156.11%。2019 年，公司继续就建筑行业倡导使用绿色、环保、低污染施工工艺的理念，加强对“复合地基”工艺、“装配式建筑”等技术的研究，对现有的工艺进行优化，对设备进行升级改造，形成公司独有的“标准化钢支撑技术”、“分段异型复合桩”“钻孔埋入式多介质桩施工技术”、“劲性桩优化工艺”等核心技术群。香江科技目前研发主要分为数据中心节能降耗技术、数据中心职能运维技术及基站电源智能控制技术三大板块。其中，数据中心节能降耗技术主要为继续升级改进数据中心能耗状态，通过对分布式直流电源均衡供电管理技术、电源能量调度管理系统进行技术研发，进一步降低数据中心 PUE 水平；数据中心智能运维技术主要是在数据中心运维中引入智能化技术,借助智能化管理系统来帮助运维人员分析问题、发现问题、解决问题,大幅降低对人员技能素质的要求，减少人工参与环节，从而保障数据中心的长期、可靠运行；基站电源智能控制技术旨在通过以比特管理瓦特，协同匹配基站通讯负载，降低基站电源空载损耗，解决 5G 基站数量和功耗成倍增加的痛点。10、加强公司治理，不断完善内控体系。（1）为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，增强对子公司香江科技的管控，公司结合实际发展的需要，更新了多项管理制度、业务操作流程，同时委派相应管理人员在香江科技担任管理岗位，参与其的内部决策与管理，使得各内部机构责权清晰，运行规范，提高了整体运营效能。（2）报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了 1 次股东大会、3 次临时股东大会、11次董事会会议。为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，修订和发布了公司章程、确保公司法人治理和内控体系的日臻完善和提高。（3）报告期内，公司独立董事根据中华人民共和国公司法、公司章程和公司独立董事工作制度的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的事前认可及独立意见。2019 年年度报告 16/195 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2019 年度实现营业收入 2,924,111,846.90 元，与上年同期相比增幅为 132.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 331,393,843.80 元，与上年同期相比增幅为 359.12%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,924,111,846.90 1,260,363,998.55 132.01 营业成本 2,126,40