601007_2019_金陵饭店_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/180 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2020 年 4 月 2019 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李茜李茜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史史红伟红伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李春林李春林声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”，关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/180 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 2019 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司 控股股东/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司 金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店 新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司 管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司 旅游发展公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司 贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司 苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司 汇德物业 指 南京金陵汇德物业服务有限公司 世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司 金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司 食品科技公司 指 江苏金陵食品科技有限公司 金陵文旅公司 指 南京金陵文旅酒店管理有限公司 碧波物业 指 江苏舜天碧波物业管理有限公司 2019 年年度报告 5/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司 公司的中文简称 金陵饭店 公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL 公司的法定代表人 李茜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 蔡金燕 联系地址 南京市汉中路2号 南京市汉中路2号 电话 025-87707858 025-87707858 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市汉中路2号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市汉中路2号 公司办公地址的邮政编码 210005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 汪军、鲁霞 2019 年年度报告 6/180 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,188,820,685.31 1,035,797,443.12 14.77 938,412,720.82 归属于上市公司股东的净利润 75,290,625.06 77,415,593.01 -2.74 103,477,134.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,940,798.78 66,303,863.90-5.07 85,257,065.43 经营活动产生的现金流量净额 71,128,374.94 198,562,306.42-64.18 283,411,099.05 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,487,082,121.93 1,472,054,055.73 1.02 1,466,638,462.72 总资产 3,229,966,925.50 3,089,521,622.44 4.55 2,958,112,536.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.251 0.258-2.71 0.345 稀释每股收益（元股）0.251 0.258-2.71 0.345 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.210 0.221-4.98 0.284 加权平均净资产收益率（%）5.09 5.33 减少0.24个百分点 7.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.25 4.57 减少0.32个百分点 5.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/180 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 299,749,354.12 260,411,367.72 365,572,550.71 263,087,412.76 归属于上市公司股东的净利润 13,132,751.03 23,013,222.00 23,737,555.04 15,407,096.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,314,750.64 21,961,929.29 22,804,890.73 8,859,228.12 经营活动产生的现金流量净额-22,354,635.46 49,946,718.22 81,702,602.75 -38,166,310.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-125,975.67 70,257.21 99,356.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,783,598.72 12,860,374.90 18,171,241.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 2019 年年度报告 8/180 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,302,415.00 6,434,977.69 5,828,379.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,373,345.03 2,349,499.18 1,677,705.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-5,143,355.92 -5,132,156.57-2,609,365.82 所得税影响额-5,840,200.88 -5,471,223.30-4,947,248.46 合计 12,349,826.28 11,111,729.11 18,220,068.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,390,718.00 0.00-126,390,718.00 4,061,432.20 合计 126,390,718.00 0.00-126,390,718.00 4,061,432.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/180 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局。（一）酒店投资与管理（一）酒店投资与管理 公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”，建筑面积 17 万平方米，仅开业两年就提前实现盈利，创造业界经营佳绩。扩建后的金陵饭店客房总数达 1000 间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司稳步推进酒店管理业务，加速拓展酒店连锁化进程。金陵连锁酒店已达 160 家，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，继续保持着中国酒店业的领先地位。（二）旅游资源开发（二）旅游资源开发 公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269亩，建筑面积 26 万平方米，旨在打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。（三）酒店物资贸易（三）酒店物资贸易 公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液等 500 多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。2007 年 4 月在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003 年至今，公司共获得国际级奖项2019 年年度报告 10/180 41 次，国家级奖项 102 次，省市级奖项 75 次。公司作为全国服务业的唯一代表，荣获国家质检总局授予的“全国质量工作先进单位标兵”，成为全国五大标兵之一；荣膺中国质量领域最高政府性荣誉首届“中国质量奖提名奖”；蝉联中央文明委授予的“全国文明单位”称号，获得物质文明、政治文明、精神文明建设的国家级最高荣誉；被国家旅游局授予“全国旅游系统先进集体”、“全国旅游服务质量标杆单位”；六度摘桂世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，七度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”，九度蝉联全球服务业最高奖项“五星钻石奖”；“金陵”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。公司加强总部系统支撑、营运管控能力，探索多品牌、多模式的发展路径，在“金陵”五星级酒店品牌基础上，又推出“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”等中高端新品牌，开辟精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等市场，构建多层级品牌体系，丰富多样化酒店产品线，拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式。报告期内获得“特色文化主题酒店”、“中国最佳服务酒店”、“中国最佳历史文化酒店”等奖项。2、经营管理优势 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，37 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出，金陵饭店 30 多年保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列，已成为中国五星级酒店的品质典范。国家旅游局在饭店星评标准访查示范中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地，先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实习锻炼。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理跃入更高层次。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业 37 年保持第一，在全国酒店业名列前茅，金陵贵宾会员突破 246 万名。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。金陵连锁酒店已达 160 家，管理规模位居“全球酒店集团 50 强”，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建了集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”，占地面积 1.6 万平方米，塔楼高 242米、57 层，建筑面积 17 万平方米，仅开业两年就提前实现盈利，创造业界经营佳绩。扩建后的2019 年年度报告 11/180 金陵饭店客房总数达 1000 间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵天泉湖商务中心区”被列入江苏省现代服务业重点项目、“十二五”重大旅游项目，“金陵天泉湖养老社区”连续 10 年被列入江苏省重大投资项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区，正在争创“国家级旅游度假区”和“国家级旅游康养示范基地”。公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，具有茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、习酒、洋河、国缘等 500 多个品牌酒水经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。3、专业服务优势 公司将提升质量视为道德规范，追求卓越作为永恒目标，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，推动了从“提供服务”上升到“设计服务”、从“满足顾客需求”上升到“引领市场导向”、从“质量管理”上升到“质量经营”的更高层面，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。金陵饭店 1983 年开业至今，先后接待党和国家领导人以及各国元首、国际政要 800 多名，世界五百强董事长、总裁等各界菁英 5 千余人次，累计接待 168 个国家、2600 万人次的宾客，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准。4、信息系统优势 公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成 IT 建设的顶层设计，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销全球化、采购网络化、管理精细化，技术智能化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。全力启动数字化变革，推进“互联网+”信息系统智能化升级，提升酒店未来发展和整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、新技术的应用和大数据建设，注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系升级和业务流程再造。以 CRS、CRM、PMS、ERP、HR、OA 集成管理系统为核心，实现了信息化建设与经营管理深度融合、酒店主业与多元孵化业务的资源共享和产业集聚，打造了具有金陵特色、国内领先的酒店连锁管理平台，金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统；金陵物流系统成为酒店业电子采购供应链的示范样板，“金陵酒店采购网”已有 1.3 万个酒店物资品种、600 多家供2019 年年度报告 12/180 应商实现网上交易。公司与全球旅游技术领导者 BOOKING、EXPEDIA、AGODA 等达成战略合作，金陵预订系统与全球 GDS 分销巨擘实现“无缝连接”,进一步扩大了金陵的市场影响力。5、人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，组织“飞鹰人才计划”、高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI 为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制，实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。员工流失率仅为 5.2%，远低于行业 38%的平均水平；工作 10 年以上的员工占 42%，15 年以上占 35%；300 多位骨干被派往境外高校和著名酒店集团培训，60 多人赴海外长期研修，“产业与教学跨国合作模式”成为业内典范，保持了人才队伍的凝聚力和国际化品质。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。2019 年年度报告 13/180 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司以集团公司“十三五发展规划”、“创一流企业三年行动计划”为战略引领，聚力培育高质量发展、创一流企业的新动能，紧紧围绕加快深化改革、加强多品牌建设、提升质量效益、推进人才强企等中心任务，实现了经营质效和品牌形象的持续提升。报告期内，公司实现营业收入 11.89 亿元，比上年增长 14.77%；利润总额 1.64 亿元，比上年增长 16.05%；实现归属母公司所有者的净利润 7,529.06 万元，同比减少 2.74%。报告期内，公司荣膺南京市人民政府颁发的质量领域最高荣誉-“南京市市长质量奖”；再度蝉联省委、省政府授予的“江苏省文明单位”；被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆企业”；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具创新示范企业”、“中国上市公司最具核心竞争力 100强”。一、完善公司治理，推进资本运作。一、完善公司治理，推进资本运作。公司加强董事会建设，优化内控体系，完成了经营班子成员的调整充实，对新设子公司的内控制度、“三重一大”决策制度实施情况进行了检查和完善，加强对分子公司的督导管控。研究制定上市公司投融资运作方案和工作计划，积极做好股权投融资和内外部资源整合，完成了江苏舜天碧波物业公司的股权收购工作，并积极寻找可以收购或共同开发的优质酒店资产和地产项目，与政府部门、产业集团和投资基金进行了多轮洽商和实地勘察，为推进项目投资合作、扩大资产规模、提升竞争实力做好储备和创造条件。强化投资者关系管理，通过组织机构投资者现场调研、业绩说明会、上证所 e 互动平台等多种途径加强与投资者沟通力度，增进投资机构和社会各界对公司改革发展的关注与认同。二、推进酒店板块运营提质增效。二、推进酒店板块运营提质增效。公司研究制定了酒店板块五年行动计划，明确了发展目标、品牌定位、战略布局、发展路径，提出了实施计划和保障措施。积极落实“创建一流企业八大维度”的要求，促进自管与外管酒店深度融合，做好会员、采购、信息技术、餐饮等资源平台的业务整合，发挥战略协同效应，做优做精酒店主业。加强总部体系建设，加快连锁扩张步伐。加强总部体系建设，加快连锁扩张步伐。管理公司调整领导班子、优化组织架构、加强总部建设，强化应收帐款管理与责任考核；设立“品牌管理部”，组建新“营运中心”，梳理高中端品牌系列标准，构建多层级品牌体系，制定项目发展推荐人奖励制度，加大项目拓展力度，开辟精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等经营新空间，形成“金陵”、“金陵精选”、“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”、“金陵嘉辰”等高中端细分品牌，金陵连锁酒店达 160 家；加强对成员酒店运营管控、业务督导、安全检查和开业支撑，促进已开业酒店提质增效；加大贵宾会员体系建设，提高会员激活率和消费产值，金陵贵宾会员增加至 246 万名。强化产品、服务和管理创新，提升酒店综合体运营质量和经营绩效。强化产品、服务和管理创新，提升酒店综合体运营质量和经营绩效。提升硬件水准，改善经营环境，完成饭店南广场改造、亚太楼 4344 层客房维修、亚太楼负 2层后场出新、停车场环氧地坪出新等项目；加强精准营销和收益管控，加大宴会会议促销力度，加快新业务、新渠道拓展；加强餐饮创新升级，挖掘品牌文化内涵，举办“川菜美食节”“星厨之2019 年年度报告 14/180 夜”“米其林晚宴”，并赴意大利索伦托举办美食节，提升了金陵餐饮的国际影响力；加大餐饮外卖产品研发和推广，实施线上线下联合促销、全员营销，提升餐饮盈利空间；坚持对标行业龙头，编撰 金陵饭店品牌标准精编版，推行卓越绩效模式，宣贯金陵品牌标准，设计营销“核心产品”与“亮点服务”，完善网评监控系统，慧评网排名进入前三名，全年宾客满意率达 98.6%；拓展储备世界五百强等写字楼优质客户，积极争取新客户填补退租空置面积，优化金陵风尚商业布局规划，拓宽招商平台、加强渠道建设，实现了商业综合体的创新经营；指导提升金陵快餐品质特色和经营规模，金陵快餐营收比上年增长 23%。金陵饭店全年接待香港特首、越南国会主席等重大活动和商务会议 1395 批次，尤其是高质量完成了第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会住宿、餐饮、论坛、欢迎晚宴的服务保障工作，受到省委、省政府及与会嘉宾的一致好评；亚太商务楼出租率 94.79%，世贸楼出租率 95.46%，均超额完成年度营收指标，世贸楼成功获得政府楼宇改造专项奖励。金陵饭店十五度蝉联国际旅游业权威杂志BUSINESS TRAVELLER评选的“中国最佳商务酒店”。加大数字化变革和智能化加大数字化变革和智能化研发，为经营管理提供信息化支撑。研发，为经营管理提供信息化支撑。融汇 6 大模块、100 多项关键指标的酒店板块经营分析 APP 成功上线，服务器升级、银企互联、财务统一结算平台、业财一体化管控，智能停车系统、智能电视系统、自助登记系统、移动服务机器人，这一系列科技应用，带来产品创新、管理效能和经营效益的不断提升。三、推动多元投资板块放大品牌效应。深化苏糖糖酒公司机制改革。三、推动多元投资板块放大品牌效应。深化苏糖糖酒公司机制改革。针对酒类供应商销售渠道扁平化、酒店贸易运营受区域限制等新形势，苏糖公司以品牌事业部形式强化品牌运作，深化新项目合伙人机制，参与组建酒企 KA 供应链公司，加大扩销压库，加强电商平台销售，精耕名烟名酒店和社区终端网络，实现了业务规模和经营业绩的新突破。2019 年实现利润 3878 万元，比上年增长 59.45%。推进天泉湖项目建设、销售与运营。推进天泉湖项目建设、销售与运营。项目建设团队和运营团队克服工作面广量大、时间紧任务重等困难，扎实推进湖珀园项目建设和开园筹备，实现了湖珀园按期投入运营和客房交付验收，受到社会各界一致好评；抓好金陵山庄和湖珀园运营管理，完善度假酒店品牌标准，实施公共区域、客房区域改进计划，提升管理体系和服务品质，整合两地三店会议资源，推进全方位联合销售；面对度假地产市场疲软的严峻形势，全力推进湖珀园项目销售，引入新销售代理商、策划专题活动，加大针对性推盘拓客。2019 年旅游发展公司实现营收 5997 万元，比上年增长 51%。四、推动创新孵化业务力拓发展空间。加快金陵食品工业化生产。四、推动创新孵化业务力拓发展空间。加快金陵食品工业化生产。依托食品研发中心技术资源，丰富善馔盐水鸭等餐饮特色美食种类，优化营销渠道和供应链，推出精品酱、烧鸡、卤菜等新品种及金陵家宴、节日礼盒，探索线上营销与线下体验店融合模式，为公司发展注入了新动能。推进物业管理连锁运营。推进物业管理连锁运营。加大汇德物业机制改革，在完善亚太楼、世贸楼五星级物管体系的基础上，积极拓展储备物业外管项目，设立“南京金陵汇德公寓管理有限公司”，承接了江苏省高投项目、省国际人才公寓等商务楼宇管理，并积极配合集团物业板块整合工作，完成收购江苏舜天碧波物业公司 100%股权的工作，进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营新空间。实施原材料直采、实施原材料直采、集采改革，做大“金采网”平台规模。集采改革，做大“金采网”平台规模。金陵饭店大力拓展高品质食材源头自采渠道和直供品种，2019 年年度报告 15/180 加强与省属企业集团合作，整合优质资源、实现互融共享，实现了国信酒店集团 13 家酒店全部线上采购，扩大了“金采网”集采平台的业务规模，为做大做强电子采购供应链创造了条件。五、深化改革为人才梯队赋能。深化三项制度改革，推进人才市场化选拔流动。五、深化改革为人才梯队赋能。深化三项制度改革，推进人才市场化选拔流动。按照集团“双百行动”综合改革的要求，深入推进三项制度改革，实施经理层任期制契约化管理，推行职业经理人制度，先后制定了深化三项制度改革方案、鼓励激励和容错纠错实施办法及薪酬管理、绩效考核、竞聘上岗等 22 个配套政策。同时，加大人才选拔流动机制改革，全年共实施 43 个管理岗位在集团内外的公开竞聘，组织选拔了 19 名高中层管理人员，激发创新创业活力、促进优秀人才脱颖而出；加快金陵饭店与自管酒店、连锁酒店的轮岗培训、挂职锻炼和流动任职，尤其是加大年轻化、专业化人才的培养选拔，酒店板块全年实现轮岗流动 70 人次。以经营业绩和专项任务为导向，优化薪酬考核体系与综合评价机制，健全“金陵工匠、金陵能手、金陵助手”三级岗位技能序列，开展第二期“金陵工匠科研攻关项目”，弘扬工匠精神，宣贯企业文化，创造了凝心聚力、充满活力的人文环境。金陵饭店在省人社厅、省商务厅等部门举办的第四届江苏省青年名厨技能大赛上获得 2 个特金奖、3 个金奖的佳绩；金陵饭店梅苑餐厅“点菜师”入选全省旅游优质服务案例，金陵美食“宴遇”米其林入选全省旅游管理创新案例。实施金陵优才养成计划，加快人才实施金陵优才养成计划，加快人才梯队建设。梯队建设。建立分层分类、系统化的人才梯队计划，顺利完成第二期高中层管理人员培训班及“金陵学堂”企业文化系列培训，开设了首期基层管理人员培训班、连锁酒店后备人才培训班，组织拍摄了 50 门线上微视频课程，与美国饭店业协会合作上线总经理系列课程，E-Learning 在线学习平台已上线 109 门课程，实现了近万人次的在线学习，加大了企业文化和管理方法的吸收和转化。“飞鹰计划”后备人才轮岗晋升率达 94%，首期高中层培训班轮岗晋升率达 80%。深化企校合作、加强产教融合，通过合办本科学历班、订单式培养、金陵优才班、双主体办学、联合委培班等举措，与 30 多所高校和专业院校开展教学、实习、实训和就业等多渠道合作，促进企校双方的产教全方位融合，为连锁化经营和高质量发展培养储备了年轻后备人才队伍。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 118,882.07 万元，同比增长 14.77%；利润总额 16,398.22 万元，同比增长 16.05%；实现归属母公司所有者的净利润 7,529.06 万元，同比下降 2.74%。报告期末，公司总资产 32.30 亿元，同比增长 4.55%；净资产 14.87 亿元，同比增长 1.02%。其中：酒店服务主营业务收入 46,659.86 万元，同比下降 3.46%；商品贸易主营业务收入47,900.79 万元，同比增长 44.34%；房屋租赁主营业务收入 15,528.90 万元，同比增长 2.96%；物业管理主营业务收入 3,619.37 万元，同比增长 13.64%；房地产销售主营业务收入 3,946.55 万元，同比增长 53.96%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 16/180 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,188,820,685.31 1,035,797,443.12 14.77 营业成本 523,989,646.09 415,449,478.15 26.13 销售费用 233,095,170.55 213,588,234.88 9.13 管理费用 238,330,609.53 234,716,264.65 1.54 研发费用 637,980.32 389,751.20 63.69 财务费用 12,111,343.12 15,396,566.90-21.34 经营活动产生的现金流量净额 71,128,374.94 198,562,306.42-64.18 投资活动产生的现金流量净额 309,957,202.93-36,753,311.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-149,872,891.97-122,717,414.52 不适用 1、营业收入变动原因说明：主要系公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期房产销售增加以及子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售增加所致；2、营业成本变动原因说明：主要系公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司和江苏苏糖糖酒食品有限公司收入增加，相应成本增加所致；3、销售费用变动原因说明：主要系子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售增加，相应的促销推广费和销售人员薪酬增加所致；4、管理费用变动原因说明：主要系公司及子公司本期人工成本增加所致；5、研发费用变动原因说明：主要系公司本年研发支出增加所致；6、财务费用变动原因说明：主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还银行贷款，相应的利息支出减少所致；7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司预付采购款增加所致；8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买华泰集合资产管理产品减少所致；9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期借款减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内主要经营情况如下：(1).(1).主营业务主