603123_2019_翠微股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 1/161 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司北京翠微大厦股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人匡振兴匡振兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋慧宋慧及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）单晓莉单晓莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润176,195,649.92元，母公司实现净利润169,948,290.24元，依据公司法和公司章程的有关规定提取10%法定盈余公积金16,994,829.02元，减去报告期内分配的2018年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润560,464,622.28元，期末可供股东分配的利润为650,520,776.86元。2019年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利57,655,864.42元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 3/161 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在市场风险、行业风险、经营风险、重组风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 4/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 5/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司 翠微集团、控股股东 指 北京翠微集团 海淀区国资委、实际控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会 海淀国资中心、一致行动人 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心 当代商城 指 北京当代商城有限责任公司 甘家口大厦 指 北京甘家口大厦有限责任公司 翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 翠微物业 指 北京翠微园物业管理有限公司 翠微文化 指 北京翠微可晶文化发展有限责任公司 翠微旅游 指 北京翠微国际旅游有限公司 融智基金 指 国新融智基金管理（北京）有限公司 海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司 海科融通 指 北京海科融通支付服务股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上证报、中证报 指 上海证券报、中国证券报 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 6/161 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司 公司的中文简称 翠微股份 公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.公司的法定代表人 匡振兴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜荣生 联系地址 北京市海淀区复兴路33号 电话 010-68241688 传真 010-68159573 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路33号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区复兴路33号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 翠微股份 603123 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 毛宝军、姜宇欣 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 7/161 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 4,936,252,781.92 5,007,298,283.17-1.42 5,079,812,742.37 归属于上市公司股东的净利润 176,195,649.92 174,633,642.28 0.89 144,428,294.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,496,116.13 145,680,978.86-23.47 129,006,421.34 经营活动产生的现金流量净额 236,168,275.26 197,955,208.18 19.30 135,348,392.75 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,246,359,206.06 3,133,060,862.78 3.62 3,016,054,061.83 总资产 5,399,801,509.28 5,574,139,411.53-3.13 5,107,720,663.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.34 0.33 3.03 0.28 稀释每股收益（元股）0.34 0.33 3.03 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.28-25.00 0.25 加权平均净资产收益率（%）5.53 5.70 减少0.17个百分点 4.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.50 4.76 减少1.26个百分点 4.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 8/161 九、九、2019 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,328,871,535.52 1,176,817,047.08 1,135,109,418.83 1,295,454,780.49 归属于上市公司股东的净利润 44,674,070.69 45,214,321.89 42,877,524.32 43,429,733.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,379,108.85 24,361,666.92 25,766,114.70 24,989,225.66 经营活动产生的现金流量净额-33,274,620.48 48,601,297.54 153,165,321.12 67,676,277.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,253,153.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,873,435.13 七、36 和 39 2,931,193.76 4,330,859.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 9/161 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 80,525,349.78 七、37 和 38 35,338,864.74 12850326.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 862,509.15 七、39 和 40 211,697.64-3,768,186.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,667.57 七、36 122,142.14 6,000,000.00 少数股东权益影响额-1,188.83 -1,144.66-78,417.72 所得税影响额-21,565,239.01 -9,650,090.2-5,165,862.34 合计 64,699,533.79 28,952,663.42 15,421,873.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 华宏翠微宏益二期私募基金 501,791,780.82 501,841,780.82 50,000.00 50,000.00 苏州翠微新生活股权投资（有限合伙）251,855,386.48 330,589,640.71 78,734,254.23 5,481,650.04 北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）5,000,000.00 413,963,138.75 408,963,138.75-3,827,413.04 北京信托锦程 087 号 151,747,500.00 0.00-151,747,500.00 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 10/161 银行理财产品 380,000,000.00 188,658,246.57-191,341,753.43 3,658,246.57 合计 1,290,394,667.30 1,435,052,806.85 144,658,139.55 5,362,483.57 十二、十二、其他其他 适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 11/161 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。公司在北京拥有翠微百货翠微店（A、B 座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货 7 家门店，建筑面积共计 40.23 万平方米。公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。面对新的经济形势和市场环境，公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力，积极延伸投资发展新兴领域，统筹商业升级与科技产业拓展，推进与海淀区建设城市新形态、全国科技创新中心核心区的战略协同。2019 年，我国消费品市场总量稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，新消费增长点加速形成，消费对经济增长的贡献率为 57.8%，拉动经济增长 3.5个百分点，连续六年成为经济增长的主要动力。全年社会消费品零售总额 41.2 万亿元，比上年增长 8.0%，增速较上年放缓 1 个百分点。实体店消费品零售额增长 5.4%，较上年放缓 0.5 个百分点。其中，限额以上单位消费品同比增长 3.9%，网上实物商品零售额同比增长 19.5%。根据中华全国商业信息中心统计，2019 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.3%，较上年下降 1 个百分点。根据北京商委信息中心统计数据，北京 42 家重点百货店零售额同比下降 7.96%。2019 年，实体百货行业持续低增长态势，新兴消费领域投资增长较快，随着居民收入稳定增长及促消费政策逐步落地见效，消费结构不断优化，转型升级态势仍将持续，新业态新模式较快发展，消费市场有望继续保持平稳增长。2020 年发生的新冠病毒疫情对消费市场带来了较大冲击，党中央、国务院始终高度重视稳定和扩大居民消费工作，出台了关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见，成为稳定和扩大居民消费，促进消费回补和潜力释放，有效对冲疫情影响、提振经济的关键举措。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 12/161 1、品牌优势。公司是北京市十大商业品牌之一，在北京拥有较高的品牌知名度和市场影响力。2019 年公司荣获“70 年北京商业品牌成就奖”、“北京市诚信服务承诺单位”、“海淀区构建和谐劳动关系先进单位”等荣誉称号，品牌影响力继续巩固。2、区位优势。公司所属七家经营门店基本位于北京市核心商圈或核心社区地带，中关村店、翠微店处于中关村创业大街和公主坟商圈升级改造规划重点区域。公司作为海淀区属重点国企，具有与海淀科技创新中心区融合的发展优势。3、物业优势。公司拥有自有物业建筑面积约 19.4 万平方米，自有物业占比达48.22%，翠微店 A 座、当代商城中关村店、甘家口百货及大成路店四家主要门店为自有物业，较高的自有物业比重使得公司具有较好的成本优势和抗风险能力。4、管理优势。公司在百货零售领域积累了丰富的经验，拥有为经营管理和创新发展提供有力支撑的信息化系统，拥有强大的品牌集合能力和稳定的供应商渠道，拥有较高顾客满意度和忠诚度的服务优势。北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 13/161 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，国内外经济环境更加复杂严峻，面对经济下行的持续压力、不断变化的消费需求和竞争激烈的市场环境，公司坚持以顾客、效益、发展为中心，稳主业基础，拓多元路径，统筹商业转型与科技拓展，加快推进公司转型发展的步伐，较好完成了全年任务指标。报告期内，公司着力提升经营能力，全面深化商业转型，深入推进“一店一策”调改，构建时尚生活中心和社区生活中心，拓展零售新业态。积极配合市、区政府的规划安排，持续推进翠微店、中关村店、鼎城店的调改方案设计，实施完成甘家口店社区型商业中心的调改工作，通过翠微超市完成对甘家口店超市业态的整合重组，推进购物中心输出管理项目招商进程，支持翠微文化、翠微旅游大力拓展文教旅居产业。报告期内，公司积极提升营销服务创新创效能力，营销策划主题与社会热点紧密结合，各类新型营销推广形式取得良好效果，公司统筹与门店自主营销进一步深化，会员数量、会员销售和团购业务量增加。公司持续增强全渠道营运能力，进一步推广自主收银业务，持续完善“翠微 E 生活”APP 功能，开通积分商城，优化调整“翠微购”商品组合。报告期内，公司加快推动商业与科技融合发展的战略转型，积极推动拟以发行股份及支付现金方式收购海科融通的重大资产重组工作，旨在通过海淀国企间的联合互补，筹划向商业+第三方支付转型发展。继续拓展新领域多元投资，新生活基金、蓝天基金正常运转并取得较好收益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 49.36 亿元，同比下降 1.42%，实现利润总额 2.36亿元，同比增长 0.43%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，同比增长 0.89%。报告期营业收入下降主要是受市场环境影响，商品销售收入下降。公司调整优化了经营业态的构成，综合经营业态占比增加，租赁收入有所增加。报告期费用的减少及投资收益的增加使得净利润实现小幅增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 14/161 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,936,252,781.92 5,007,298,283.17-1.42 营业成本 3,953,210,736.38 3,998,364,282.38-1.13 销售费用 583,944,933.48 606,149,756.47-3.66 管理费用 164,309,305.05 171,671,399.03-4.29 研发费用 财务费用 15,818,931.28 3,537,881.49 347.13 经营活动产生的现金流量净额 236,168,275.26 197,955,208.18 19.30 投资活动产生的现金流量净额-95,672,072.59-426,885,714.58 77.59 筹资活动产生的现金流量净额-324,449,838.87 337,393,373.57-196.16 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期营业收入和营业成本减少主要系受市场环境影响商品销售下滑。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货业务 4,193,289,903.17 3,473,144,023.61 17.17-1.95-0.99 减少 0.80个百分点 超市业务 473,325,380.93 408,757,200.04 13.64-1.11-0.30 减少 0.71个百分点 租赁业务 149,745,388.00 70,155,529.21 53.15 6.56-0.63 增加 3.39个百分点 其他业务 133,009,328.93 10,603,589.45 92.03 14.46-22.74 增加 3.84个百分点 分部间抵消-13,117,219.11-9,449,605.93 27.96 186.17 158.91 增加 7.58个百分点 合计 4,936,252,781.92 3,953,210,736.38 19.91-1.42-1.13 减少 0.23个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京 4,936,252,781.92 3,953,210,736.38 19.91-1.42-1.13 减少 0.23个百分点 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 15/161 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)百货业务 商品成本 3,473,144,023.61 87.86 3,507,718,504.73 87.73-0.99 超市业务 商品成本 408,757,200.04 10.34 409,970,474.59 10.25-0.30 租赁业务 资产折旧、租入成本 70,155,529.21 1.77 70,601,256.69 1.77-0.63 其他业务 其他 10,603,589.45 0.27 13,723,755.31 0.34-22.74 分部间抵消 -9,449,605.93-0.24-3,649,708.94-0.09 158.91 合计 3,953,210,736.38 100.00 3,998,364,282.38 100.00-1.13 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 49,947.51 万元，占年度采购总额 11.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）销售费用 583,944,933.48 606,149,756.47-22,204,822.99-3.66 管理费用 164,309,305.05 171,671,399.03 -7,362,093.98-4.29 财务费用 15,818,931.28 3,537,881.49 12,281,049.79 347.13 原因分析：（1）财务费用增加主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 16/161 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 236,168,275.26 197,955,208.18 38,213,067.08 19.30 投资活动产生的现金流量净额-95,672,072.59-426,885,714.58 331,213,641.99 77.59 筹资活动产生的现金流量净额-324,449,838.87 337,393,373.57-661,843,212.44-196.16 原因分析：（1）投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期购买银行理财支付的现金减少所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期偿还银行贷款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 188,658,246.57 3.49-100.00（1）预付账款 5,834,372.58 0.11 11,415,777.18 0.20-48.89（2）持有待售资产 -7,500,000.00 0.13-100.00（3）其他流动资产 96,808,026.78 1.79 631,289,835.47 11.33-84.67（1）可供出售金融资产-761,991,867.30 13.67-100.00（1）其他权益工具投资 3,344,700.00 0.06-100.00（1）其他非流动金融资产 1,246,394,560.28 23.08 -100.00（1）长期股权投资 4,022,728.46 0.07 -100.00（4）在建工程 671,142.45 0.01 -100.00（5）短期借款 200,229,583.31 3.71 427,105,439.28 7.66-53.12（6）应付利息-13,411,140.32 0.24-100.00（7）递延收益 3,232,024.84 0.06 5,772,413.30 0.10-44.01（8）其他综合收益 -821,552.07 0.01-100.00（9）其他说明:北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 17/161 （1）交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产增加，其他流动资产、可供出售金融资产减少，主要系自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，金融工具列示重分类所致。（2）预付账款减少主要系本期超市预付货款减少所致。（3）持有待售资产减少系我公司于2018年11月签署了北京海淀教育投资有限公司股权转让协议，股权转让价款于本期收回所致。（4）长期股权投资增加系本期出资国新融智基金管理（北京）有限公司所致。（5）在建工程增加系本期新增店面调改工程所致。（6）短期借款减少主要系本期银行贷款减少所致。（7）应付利息减少主要系本期应付利息调整至“短期借款”及“应付债券”科目列示所致。（8）递延收益减少主要系政府补助摊销结束所致。（9）其他综合收益减少主要系自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，公允价值变动计入当期损益所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 207,242,620.50 商业预付卡存管资金 合计 207,242,620.50/3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 参见本报告“第三节 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”的内容。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 18/161 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)北京 百货 4 28.57 3 11.66 注：上述自有物业门店中包含的租赁面积为 9.17 万平方米。序号 地区 门店名称 经营业态 地址 开业时间 物业类型 租赁期限 1 北京 翠微股份翠微店 A 座 百货店 北京市海淀区复兴路 33 号 1997.11.18 自有+配套租赁/北京 翠微股份翠微店 B 座 百货店 北京市海淀区复兴路 29 号 2010.06.26 租赁 2024.05.29 2 北京 翠微股份牡丹园店 百货店 北京市海淀区花园路 2 号 2003.12.26 租赁 2023.05.31 3 北京 翠微股份龙德店 百货店 北京市昌平区立汤路 186 号 2007.12.26 租赁 2027.02.01 4 北京 翠微股份大成路店 百货店 北京市丰台区大成路 8 号 2011.12.30 自有/5 北京 翠微股份当代商城中关村店 百货店 北京市海淀区中关村大街 40 号 1995.09.23 自有+配套租赁/6 北京 翠微股份当代商城鼎城店 百货店 北京市石景山区阜石路 165 号 2009.10.28 租赁 2028.12.31 7 北京 翠微股份甘家口大厦 百货店 北京市海淀区三里河路 17 号 2000.01.09 自有+配套租赁/2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 (1)(1)门店店效情况门店店效情况 地区 经营业态 销售增长率（%）每平米建筑面积年租金（万元）每平米经营面积年销售额（万元）北京 百货店-1.42 0.227 2.05 （2 2）主营业务分经营模式销售情况主营业务分经营模式销售情况 单位：万元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入 营业成本 毛利率（%）联营 413,280.72 341,348.14 17.41 436,310.00 357,692.59 18.02 自营 52,652.97 46,114.14 12.42 40,587.73 34,838.18 14.17 其他 27,691.59 7,858.79/23,832.10 7,305.66/合计 493,625.28 395,321.07 19.91 500,729.83 399,836.43 20.15 （3 3）自营模式下商品采购与存货情况自营模式下商品采购与存货情况 进货渠道：自营商品部分主要从两个方面进行采购，其一为由生产厂家进行直采，另外一部分经由经销商处采购；自营商品的采购方式为总部营采中心各经营部集中进 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 19/161 行采购，各门店无采购的权利。采购团队：连锁公司设立营采中心，下设三个经营部。经营一部主要负责生鲜类及日配类的采购工作。经营二部主要负责包装食品、副食、洗化及杂品类商品的采购工作，其中经营二部中的自营商品占比最高。经营三部主要负责烟酒类及超外联营类的采购（招商）工作。供应商情况：2019年，前五名供应商采购额9062万元，占全年采购额度的44.6%，连锁公司对单一供应商的进货依赖程度相对适中，未出现对单一供商过度依赖其商品货源的情况。存货管理政策：自营商品分为直配及统配两部分，其中统配商品由配送中心进行收货、存货、调配、送货等相关工作，大部分统配商品均选取高销售及高周转的商品，以节省配送中心的存货成本。制订各品类安全库存量，控制滞销商品提高周转率，旺季提前按销售计划备货。尤其是对销售额占比高的商品在节日期间注重提前趸货，同时该类商品都有替代厂商。连锁公司不会出现因个别供商的断货或中断合作导致货源中断，从而避免产生较大的经营风险。（4 4）与零售行业特点相关的费用与零售行业特点相关的费用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 同比增减 费用额 费用率（%）费用额 费用率（%）费用额 费用率（%）租赁费 17,162.15 3.48 16,988.82 3.39 173.33 0.09 广告及促销费 1,984.66 0.40 1,875.69 0.37 108.97 0.03 装修费 2,531.52 0.51 3,109.34 0.62-577.82-0.11 （5 5）客户特征或类别、各类会员数量及销售占比）客户特征或类别、各类会员数量及销售占比 报告期内，公司共有持卡会员 41.7 万人，其中金卡 3 万人、银卡 4.37 万人、普卡 34.33 万人，目前已绑定公司官微的会员 24.32 万人，占公司会员总数的 58.32%，注册微会员 2.15 万人。2019 年公司会员消费总额占全年销售的 66.17%，同比上升 3.09%；会员消费人数 34.36 万人，同比上升 3.87。公司进一步深化商业+移动互联技术应用，推广自助收银业务，提高了服务便捷性和顾客满意度。持续完善“翠微 E 生活”APP 功能，开通积分商城，全年新增用户5,691 人，同比增长 169%。调整“翠微购”商品组合，全年实现销售 109 万元，同比增 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年年度报告 20/161 长近 9 倍（891%）。（6 6）主要营销活动及业务效果）主要营销活动及业务效果 全年公司共组织策划实施准一级以上营销活动12档，产生销售23.11亿元。其中，一级以上营销活动4档，活动天数115天，累计销售21.93亿元，占全年销售的40.66%。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截至报告期末，公司长期股权投资 4,022,728.46 元。公司对外投资的其他权益工具投资期末余额为 3,344,700.00 元，其他非流动金融资产期末余额为 1,246,394,560.28元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 1、2018 年 5 月 3 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金出资 5 亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙），基金重点投资于消费升级、新零售、教育、餐饮等与生活服务相关行业的股权投资。基金于 2018年 5 月 7 日正式成立，2018 年 8 月 3 日完成基金备案手续。截止报告期末公司已实缴出资 32,755.19 万元，占认缴出资额的 65.51%，报告期内公司取得分配收益 897.33 万元。查询索引：2018 年 5 月 4 日、5 月 10 日和 8 月 7 日指定媒体及上交所网站关于投资设立翠微新生活基金的公告（临 2018-012）、关于设立翠微新生活基金的进展公告（临 2018-013）、关于翠微新生活基金完成私募基金备案的公告（临2018-019）2、2018 年 10 月 16 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司以自有资金出资 3 亿元投资设立融智翠微蓝天私募股权投资基金（有限合伙），基金