600769_2019_祥龙电业_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

2019 年年度报告 1/158 公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司武汉祥龙电业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董耀军董耀军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王凤娟王凤娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王凤娟王凤娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润3,084,204.89元，加上年初未分配利润-730,828,610.24元，本年度可供股东分配利润为-727,744,405.35元。公司董事会根据企业会计制度、公司章程对利润分配的规定，拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及未来转型发展和经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2019 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 葛化集团 指 武汉葛化集团有限公司 本集团、公司、祥龙电业 指 武汉祥龙电业股份有限公司 葛化建筑 指 武汉葛化建筑安装有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉祥龙电业股份有限公司 公司的中文简称 祥龙电业 公司的外文名称 WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO.LTD 公司的外文名称缩写 XLDY 公司的法定代表人 董耀军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王凤娟 刘攀 联系地址 武汉市洪山区葛化街化工路31号 武汉市洪山区葛化街化工路31号 电话 027-87602482 027-87602482 传真 027-87600367 027-87600367 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市洪山区葛化街化工路31号 公司注册地址的邮政编码 430078 公司办公地址 武汉市洪山区葛化街化工路31号 公司办公地址的邮政编码 430078 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2019 年年度报告 5/158 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祥龙电业 600769 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 王郁、杨云 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 23,174,362.93 37,323,423.81-37.91 58,387,444.73 归属于上市公司股东的净利润 3,084,204.89 5,092,467.93-39.44 5,117,131.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,752,057.96 914,334.51 91.62-1,052,627.59 经营活动产生的现金流量净额-1,799,902.06 4,389,749.49-141.00-2,156,969.92 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 55,601,806.86 51,722,434.75 7.50 48,323,018.85 总资产 139,787,242.40 142,721,143.87-2.06 141,207,780.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.008 0.014-42.86 0.014 稀释每股收益（元股）0.008 0.014-42.86 0.014 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.005 0.002 150.00-0.003 加权平均净资产收益率（%）5.71 10.18 减少4.47个百分点 11.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.24 1.83 增加1.41个百分点-2.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 6/158 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,466,238.11 7,164,384.33 6,880,038.55 3,663,701.94 归属于上市公司股东的净利润 874,457.02 985,649.64 1,395,940.78-171,842.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 806,701.43 978,706.45 942,083.09-975,433.01 经营活动产生的现金流量净额-8,785,652.21-2,389,967.59 3,028,530.79 6,347,186.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-84,794.99 1,951,239.05-438,048.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12.63 27,275.00 926,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 2019 年年度报告 7/158 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/453,937.30 4,491,157.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 986,233.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 455,057.69 1,473,549.41 1,079,405.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 274,000.00 280,000.00 少数股东权益影响额 -1,867.34-92,013.71 所得税影响额-24,361.76 -77,640.60 合计 1,332,146.93 4,178,133.42 6,169,759.50 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 财通基金信葛定增 1 号资产管理计划 3,600,000.00 3,870,000.00 270,000.00 270,000.00 华虹哲学 1 号私募投资基金 3,507,253.41 3,994,488.62 487,235.21 487,235.21 合计 7,107,253.41 7,864,488.62 757,235.21 757,235.21 2019 年年度报告 8/158 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务和经营模式 1、供水业务 公司通过实施供水厂改扩建工程，全面升级运行设备和生产工艺，已经建立了现代化水厂运营管理体系。公司供水业务以长江为主要水源，按照自来水常规处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户。供水区域集中在周边产业园区，主要客户为园区内大型工业企业，园区企业落户速度和已有客户用水量是影响公司供水业务发展的主要因素。受益于相对较短的供水半径，公司供水综合成本具有一定的比较优势，增强了公司区域市场竞争力。2、建筑业务 公司建筑业务受到资质、技术、资金等因素影响，市场竞争力相对较弱。因此，公司结合自身特点和行业状况，制定了“扬长避短、稳中有进”的经营方针，充分发挥熟悉所处片区的自身优势，做深做实区域市场，同时进一步开拓区域外市场，走出特色化发展道路。（二）行业情况说明 供水作为政府特许经营行业，具有一定的区域垄断性。随着国家生态文明建设加速推进，资源性行业准入门槛不断提高，行业发展前景稳中向好。一方面，随着水资源紧缺、水资源费逐年提升，自来水处理成本日益增高，同时随着城镇化的持续推进以及制造业的不断发展，自来水需求量逐年增加。另一方面，用水价格定价机制加速改革，水价调整通道逐渐打开，预计用水价格将保持稳中有升的趋势。建筑行业是国民经济发展的重要支柱产业，是拉动国民经济快速增长的重要力量。目前，随着国内经济结构优化和发展动能转换，大规模投资建设增速放缓，行业标准同步提高，行业整体逐步由粗放式发展模式转向高质量发展模式。二、二、报报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 4,500,000.00-100.00 主要系票据背书支付及到期兑现所致 应收账款 11,443,357.21 5,183,654.77 120.76 主要系子公司期末工程结算所致 预付款项 96,019.62 14,000.00 585.85 主要系本期提前支付的工程款项所致 2019 年年度报告 9/158 其他应收款 488,418.58 264,004.94 85.00 主要系本期期末未收回的代收款项增加所致 存货 5,167,341.89 7,393,934.85-30.11 主要系子公司期末工程结算所致 可供出售金融资产 7,107,253.41-100.00 主要系执行新金融工具准则核算变化所致 其他非流动金融资产 3,870,000.00 100.00 主要系执行新金融工具准则核算变化所致 固定资产 74,072,552.51 16,596,862.58 346.30 主要系本期在建工程预转固所致 在建工程 4,552,436.72 61,079,538.82-92.55 主要系本期在建工程预转固所致 递延所得税资产 79,285.10 21,003.48 277.49 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致 预收款项 4,524,097.72-100.00 主要系本期子公司工程结算所致 递延所得税负债 1,207,590.00 100.00 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致 其他综合收益-2000000.00-2,775,337.63 27.94 主要系执行新金融工具准则核算变化所致 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司目前处于转型发展阶段，主营业务规模较小，竞争力相对同行业公司较弱。由于供水行业具有一定的垄断经营特点，一旦取得区域市场先发优势，市场份额将长期保持稳定。公司周边园区正处于快速发展阶段，随着入驻企业的不断增加，市场容量“天花板”将不断提高，供水业务发展前景较为可观。公司建筑业务主要分布于周边区域，长期扎根本地市场使公司对片区市场信息、市场环境较为熟悉，在区域市场具有一定竞争力。公司下一步将继续聚焦主营业务，增强发展的稳定性和持续性，为未来转型发展创造良好条件。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，国际经济环境复杂多变，全球经济增速放缓，国内经济处于重要战略转型期，经济增速面临较大下行压力。公司深入贯彻实施习近平新时代中国特色社会主义思想，以总书记视察湖北重要讲话精神为指导，坚持“稳中有进”工作总基调，聚焦主业经营，内抓管理、外拓市场，全力推进企业高质量发展。对内，公司优化业务流程，梳理内控制度，进一步规范公司治理体系。完善内部考核机制，在二级实体单位中细化绩效考核工作，做到“每日有考核，每月有奖惩，每季有兑现”，切实提高公司生产效率。对外，公司在立足区域市场现有客户基础上，积极挖掘潜在市场，做到内抓存量、外拓增量，保障公司长期发展的稳定性。报告期内，公司不断优化供水厂生产管理体系，供水质量和供水效率得到进一步提高。公司加强与用水客户的业务沟通，做好客户售前售后服务工作，2019 年公司供水总量同比有较大幅度2019 年年度报告 10/158 提高，供水量的增加进一步降低了自来水生产边际成本，规模效益得以进一步释放。在做好生产经营的同时，供水厂安全稳定运行周期也创建厂以来最长时间记录。建筑业务方面，公司坚持专业化发展理念，狠抓现场安全施工和项目成本管理，不断提高公司工程建设的技术实力和管理能力。受周边区域建设开发力度波动影响，2019 年公司建筑业务营业收入同比下降。在软通动力拟通过公司重组上市事件中，公司自觉提高政治站位，强化责任意识，勤勉尽责，规范操作、及时披露，全力维护好公司在资本市场的稳定。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 13,978.72 万元，净资产 5,560.18 万元，2019 年度经营收入 2,317.44 万元，其中供水业务收入 1,410.40 万元，比上年增加 52.95%，建筑安装业务收入863.85 万元，比上年减少 68.87%。公司 2019 年度实现净利润 308.42 万元，比上年减少 39.46%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 23,174,362.93 37,323,423.81-37.91 营业成本 15,629,685.21 31,732,912.24-50.75 销售费用 管理费用 3,575,120.73 3,717,175.69-3.82 研发费用 财务费用-24,323.68-104,517.10 76.73 经营活动产生的现金流量净额-1,799,902.06 4,389,749.49-141.00 投资活动产生的现金流量净额-2,572,704.76 4,213,925.34-161.05 筹资活动产生的现金流量净额 -1,255,543.36 100.00 变动原因：营业收入变动主要系本期子公司业务减少所致。营业成本变动主要系本期子公司业务减少所致。管理费用变动主要系本期子公司中介机构费用减少所致。财务费用变动主要系本期经营性资金结息减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期子公司业务减少收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期投资理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系上期子公司利润分配所致 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供水 14,103,960.04 7,658,498.57 45.70 52.95 21.68 增加 13.96个百分点 2019 年年度报告 11/158 建筑 8,638,497.13 7,971,186.64 7.72-68.87-68.65 减少 0.65个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供水 14,103,960.04 7,658,498.57 45.70 52.95 21.68 增加 13.96个百分点 建筑 8,638,497.13 7,971,186.64 7.72-68.87-68.65 减少 0.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖北 22,742,457.17 15,629,685.21 31.28-38.48-50.73 增加 17.07个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，建筑业务受承揽工程数量减少影响，营业收入同比下降。供水业务受重点客户用水量增加影响，营业收入同比增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 吨 10,832,667 10,832,667 0 19.59 19.59 0 产销量情况说明 供水产品产量等于销量 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供水 原材料 606,124.81 3.88 611,365.14 1.93-0.86 供水 人工工资 2,968,816.76 18.99 2,699,118.08 8.51 9.99 供水 能源和动力 2,185,938.62 13.99 1,877,886.27 5.92 16.40 供水 折旧 1,501,180.5 9.60 643,792.21 2.03 133.18 供水 其他 399,347.06 2.56 461,937.99 1.46-13.55 建筑工程安装 材料 3,515,053.29 22.49 11,061,758.65 34.87-68.22 建筑工程人工 1,939,028.102 12.41 8,686,434.39 27.38-77.68 2019 年年度报告 12/158 安装 建筑工程安装 机械 993,107.6179 6.35 3,291,656.24 10.38-69.83 建筑工程安装 间接费用 1,089,249.55 6.97 1,255,033.38 3.96-13.21 建筑工程安装 其他 434,748.08 2.78 1,130,791.33 3.56-61.55 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供水 原材料 606,124.81 3.88 611,365.14 1.93-0.86 供水 人工工资 2,968,816.76 18.99 2,699,118.08 8.51 9.99 供水 能源和动力 2,185,938.62 13.99 1,877,886.27 5.92 16.40 供水 折旧 1,501,180.5 9.60 643,792.21 2.03 133.18 供水 其他 399,347.06 2.56 461,937.99 1.46-13.55 建筑工程安装 材料 3,515,053.29 22.49 11,061,758.65 34.87-68.22 建筑工程安装 人工 1,939,028.102 12.41 8,686,434.39 27.38-77.68 建筑工程安装 机械 993,107.6179 6.35 3,291,656.24 10.38-69.83 建筑工程安装 间接费用 1,089,249.55 6.97 1,255,033.38 3.96-13.21 建筑工程安装 其他 434,748.08 2.78 1,130,791.33 3.56-61.55 (4).(4).主主要销售客户及主要供应商情况要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,877.13 万元，占年度销售总额 81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额500.68 万元，占年度销售总额 21.60%。前五名供应商采购额 558.88 万元，占年度采购总额 68.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）变动原因 财务费用 -24,323.68-104,517.10 76.73 主要系本期经营性资金结息减少所致 2019 年年度报告 13/158 适用 不适用 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,799,902.06 4,389,749.49-141.00 主要系本期子公司业务减少收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,572,704.76 4,213,925.34-161.05 主要系本期投资理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,255,543.36 100.00 主要系上期子公司利润分配所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 4,500,000.00 3.15-100.00 主要系票据背书支付及到期兑现所致 应收账款 11,443,357.21 8.19 5,183,654.77 3.63 120.76 主要系子公司期末工程结算所致 预付款项 96,019.62 0.07 14,000.00 0.01 585.85 主要系本期提前支付的工程款项所致 其他应收款 488,418.58 0.35 264,004.94 0.18 85.00 主要系本期期末未收回的代收款项增加所致 存货 5,167,341.89 3.70 7,393,934.85 5.18-30.11 主要系子公司期末工程结算所致 可供出售金融资产 7,107,253.41 4.98-100.00 主要系执行新金融工具准则核算变化所致 其他非流动金融资产 3,870,000.00 2.77 100.00 主要系执行新金融工具准则核算变化2019 年年度报告 14/158 所致 固定资产 74,072,552.51 52.99 16,596,862.58 11.63 346.30 主要系本期在建工程预转固所致 在建工程 4,552,436.72 3.26 61,079,538.82 42.80-92.55 主要系本期在建工程预转固所致 递延所得税资产 79,285.10 0.06 21,003.48 0.01 277.49 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致 预收款项 4,524,097.72 3.17-100.00 主要系本期子公司工程结算所致 递延所得税负债 1,207,590.00 0.86 100.00 主要系所得税可抵扣暂时性差异所致 其他综合收益-2,000,000.00-1.43-2,775,337.63-1.94-27.94 主要系执行新金融工具准则核算变化所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司关于行业情况的总体性分析详见本节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”。2019 年年度报告 15/158 建筑行业经营性信息分析建筑行业经营性信息分析 1.1.报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个）0 14 0 15 9 38 总金额 0 2,571,505.48 0 1,986,231.98-823,343 3,734,394.46 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个）38 38 总金额 3,734,394.46 3,734,394.46 其他说明 适用 不适用 2.2.报告期内在建报告期内在建项目项目情况情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个）1 2 0 2 1 6 总金额 271,993.61 4,630,793.5 0 1,462,938.26 148,625.73 6,514,351.1 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个）6 6 总金额 6,514,351.1 6,514,351.1 3.3.在建重大项目情况在建重大项目情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 4.4.报告期内境外项目情况报告期内境外项目情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 5.5.报告期内累计新签项目报告期内累计新签项目 适用 不适用 报告期内累计新签项目数量 7（个），金额 942.85 万元人民币。6.6.存货中已完工未结算的汇总情况存货中已完工未结算的汇总情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的已完工未结算2019 年年度报告 16/158 金额 的余额 金额 17,987,395.01 360,415.03 0 13,383,040.6 4,964,769.44 7.7.其他说明其他说明 适用 不适用 （1）定价机制。施工类重大项目的定价机制为：通过招投标确定市场价格。（2）回款安排。施工类重大项目的回款安排：按照施工进度获得施工款项。（3）融资方式。公司目前施工类合同无重大融资情况。（4）政策优惠。按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。近三年建筑业务分行业营业收入情况（单位：元）分行业 2019 年 2018 年 2017 年 营业收入 营业收入 营业收入 当 年 总 营业 收 入 占比 营业收入 当 年 总 营业 收 入 占比 房屋建设 271,993.61 1.17%6,379.57 0.02%4,276,285.39 8.50%基建工程 7202,298.98 31.08%14,320,411.08 38.37%2,272,171.02 4.52%专业工程 38,216,280.98 75.99%建筑装饰 1,986,231.98 8.57%5,262,299.86 14.10%4,081,718.36 8.12%其他工程-822,027.44-3.55%8,159,373.97 21.86%1,445,543.2 2.87%近三年建筑业务分行业营业成本情况（单位：元）分行业 2019 年 2018 年 2017 年 营业成本 当 年 总营 业 成本占比 营业成本 当 年 总营 业 成本占比 营业成本 当 年 总营 业 成本占比 房屋建设 257,261.20 1.65%6,034.30 0.02%3,973,801.31 8.39%基建工程 7,020,395.25 44.92%13,210,322.96 41.63%2,097,054.86 4.43%专业工程 36,025,571.73 76.08%建筑装饰 2,207,330.53 14.12%4,821,299.08 15.19%3,811,392.73 8.05%其他工程-1,513,800.84-9.69%7,388,017.65 23.28%1,447,115.44 3.06%水务行业水务行业经营性经营性信息分析信息分析 1.1.报告期内产能和开工情况报告期内产能和开工情况 适用 不适用 板块 产能 产能利用率(%)自来水供应 1279 万吨/年 47.60 地区 产能 报告期内新投产规模 在建项目的计划产能 预计投产时间 武汉 1279 万吨/年 5 万吨/日 2.2.销售信息销售信息 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 板块 销售收入 成本 毛利率(%)同比变化(%)2019 年年度报告 17/158 自来水供应 14,103,960.04 7,658,498.57 45.70 52.95 (1).(1).自来水供应板块自来水供应板块 1.11.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 地区 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有）武汉（自来水）2.08 市场化定价 无 武汉（源水）0.35 市场化定价 无 1.21.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 客户类型 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有）非居民用水（自 来水）2.08 市场化定价 无 非居民用水（源 水）0.35 市场化定价 无 (2).(2).污水处理板块污水处理板块 2.12.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 2.22.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 3.3.主要采水主要采水点点水源水质情况水源水质情况 适用 不适用 源水取自长江，每月武汉市环境监测中心取样检测一次，武汉东湖高新区疾控中心每半年取样检测一次，水质检验合格。4.4.自来水供应情况自来水供应情况 适用 不适用 供水量 销售量 产销差率(%)同比变化(%)原因 对公司经营的影响 10,832,667 吨 10,832,667 吨 0 19.59 报告期内公司 供水量等于销售量。供水规模有所增加。无明显影响 5.5.重大资本性支出情况重大资本性支出情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内资本性支出计划总金额 资金来源 资金成本 项目投入情况 18,562,285.69 自筹 0 4,076,283.07 其中：项目投入情况其中：项目投入情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目经营项目 项目 报告期内 累计实际 项目收益情况 项目进展出2019 年年度报告 18/158 模式 总预算 进度 投入金额 投入金额 现重大变化或者重大差异的，应当说明并披露原因 现有项目改扩建 8,120.00 100 2,213,028.93 60,876,119.93 2019 年 10 月主体工程预转固行生产，截至 2019年 12 月 31 日累计实现供水收入3,669,812.72 元。现有项目维修改造 572.00 70 1,863,254.14 4,279,701.96 截至 2019 年 12月31日尚未完工 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投