000905_2019_厦门港务_2019年年度报告_2020-03-19.pdf

厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 厦门港务发展股份有限公司厦门港务发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 0303 月月 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“公司未来发展可能面对的风险及对策”的具体内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 625,191,522 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项.2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5151 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5252 第九节第九节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 .5353 第十节第十节 公司治理公司治理.6262 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7474 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .226226 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务、H 股公司 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务、本集团、A 股公司 指 厦门港务发展股份有限公司 厦门外代 指 中国厦门外轮代理有限公司 港务贸易 指 厦门港务贸易有限公司 港务运输 指 厦门港务运输有限公司 路桥建材 指 厦门市路桥建材有限公司 国内船代 指 厦门港务国内船舶代理有限公司 外轮理货 指 厦门外轮理货有限公司 中联理货 指 厦门中联理货有限公司 港务船务 指 厦门港务船务有限公司 港务物流 指 厦门港务物流有限公司 三明港务 指 三明港务发展有限公司 潮州港务 指 潮州港务发展有限公司 龙池港发 指 漳州市龙池港务发展有限公司 吉安港发 指 吉安港务发展有限公司 石湖山码头 指 厦门港务集团石湖山码头有限公司 海隆码头 指 厦门海隆码头有限公司 华锦码头 指 石狮市华锦码头储运有限公司 古雷港发 指 漳州市古雷港口发展有限公司 古雷疏港 指 漳州市古雷疏港公路建设有限公司 容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称 厦门港务 公司的外文名称（如有）XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）XMPD 公司的法定代表人 陈朝辉 注册地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼 注册地址的邮政编码 361013 办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼 办公地址的邮政编码 361013 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡全胜 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 电话 0592-5826220 0592-5826220 传真 0592-5826223 0592-5826223 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 913502007054097384 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2019 年 12 月，依据厦门经济特区商事登记条例的相关规定对公司的经营范围的表述进行规范修订。经依法登记，公司的经营范围：1、货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）、装卸搬运、码头及其他港口设施服务、其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；2、国内货物运输代理；3、其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；4、供应链管理；5、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；6、贸易代理、其他贸易经纪与代理；7、金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）、煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）、建材批发、其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）、非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）、其他机械设备及电子产品批发、电气设备批发、五金产品批发、服装批发、纺织品、针织品及原料批发、其他家庭用品批发、文具用品批发、体育用品及器材批发（不含弩）、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)、其他农牧产品批发；8、自有房地产经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 谢培仁 黄宝燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 李硕、马闪亮 2020 年01 月 14 日-2021 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）14,154,636,130.47 13,390,856,837.74 5.70%13,712,697,274.06 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元）85,629,224.29 25,199,170.23 239.81%108,656,156.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,578,816.61-18,331,765.13 152.25%54,404,468.04 经营活动产生的现金流量净额（元）638,130,947.74 224,792,706.06 183.88%-17,257,636.60 基本每股收益（元/股）0.1613 0.0475 239.58%0.2046 稀释每股收益（元/股）0.1613 0.0475 239.58%0.2046 加权平均净资产收益率 3.14%0.94%2.07%4.13%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）9,769,503,715.06 8,552,529,280.75 14.23%8,083,078,268.89 归属于上市公司股东的净资产（元）3,404,311,387.47 2,687,510,184.60 26.67%2,673,280,500.25 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,203,465,607.30 3,508,616,114.49 3,847,753,320.54 3,594,801,088.14 归属于上市公司股东的净利润 11,870,044.29 44,678,854.31 14,722,223.68 14,358,102.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,455,250.62 13,588,526.01-7,848,093.52 5,293,634.74 经营活动产生的现金流量净额 332,672,122.39-211,195,105.65 22,508,919.42 494,145,011.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,882,204.16 338,787.74 9,223,566.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）75,632,487.13 60,513,294.76 41,439,557.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,188,365.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 964,171.88 4,743,066.59 7,504,861.14 受托经营取得的托管费收入 1,394,622.65 476,267.71 481,759.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 892,406.38 1,201,976.51 19,022,792.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -59,805.48 1,234,635.77 减：所得税影响额 30,612,768.72 13,595,063.12 18,051,580.38 少数股东权益影响额（税后）16,291,081.79 10,087,589.35 6,603,904.44 合计 76,050,407.68 43,530,935.36 54,251,688.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品特点。自2012年以来，受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓共同影响，港口货物吞吐量虽然保持增长但增速有所回落，2017-2019近三年厦门港货物吞吐量增速分别为0.98%、2.86%、-1.73%。公司作为厦门港区规模最大的综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条，形成了内外贸航线、海陆空邮铁有效联动的物流服务体系。目前在厦门港区域，公司在拖轮市场处于绝对领导地位，在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在：公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司业务贯穿货物进出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合物流服务供应链。厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2019年，全球经济增速放缓，外部环境总体趋紧，国内经济增速下行压力加大。面对严峻的市场环境，公司在董事会的正确带领下，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,在所有成员企业、全体员工的共同努力下，深化改革、攻坚克难、外拓业务、内强管理，切实贯彻落实既定的年度工作计划，较好地完成了业务经营的各项工作。在报告期内，公司实现营业收入1,415,463.61万元，较去年同期上升5.70%，主要系由于散杂货码头吞吐量同比上升、贸易业务新增橡胶及玉米等新货种；实现归属于母公司股东的净利润较去年同期增加239.81%，主要系：（1）散货码头吞吐量上升；（2）本公司子公司三明港发转让持有的三明港务建设有限公司35%股权产生投资收益，期货以及合营联营企业投资收益增加；（3）本公司子公司船务公司以拖轮实物投资合资公司，因资产评估增值，产生资产处置收益所致。报告期内，公司重点开展了以下工作：1、顺利完成资本市场再融资，通过“非公开发行股票”募集资金助力公司发展；2、加快资源整合优化，握指成拳同奋进；3、加大散杂货业务拓展力度，稳中求进谋发展；4、以现代物流为导向，转型升级争创优；5、加强招商引资力度，推进整体战略实施；6、以科技创新为导向，不断提升服务实力；7、加快“走出去”步伐，完善区域网点布局；8、深入实施腹地战略，不断推动可持续发展；9、稳步推进劳务用工体制改革；10、优化资金配置，强化应收账款管理；11、谋划财务共享中心建设，提升财务管理效率；12、加强审计工作，防范经营风险；13、加强法律事务管理，推进法律诉讼工作；14、狠抓生产管理，筑牢安全底线；15、提高环保意识，节能减排增效益。二二、主营业务分析主营业务分析 1 1、概述概述 1、本报告期销售费用同比增加46.69%，主要系本年度贸易业务进口煤炭通关时间延长，仓储费及通关费同比上升较多所致。2、本报告期投资收益较去年同期增加1930.19%，主要系本报告期：（1）本公司子公司三明港发转让三明港务建设有限公司35%股权；（2）贸易业务期货投资收益上升；（3）合营、联营企业本期经营情况较好所致。3、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加1089.43%，主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。4、本报告期信用减值损失（2018年度旧准则计入资产减值损失）以及资产减值损失之和较去年同期增加124.69%，主要系本报告期：（1）涉诉待收回预付款增加；（2）贸易业务木浆市场价值低于购入成本所致。5、本报告期资产处置收益较去年同期增加520.72%，主要系本报告期子公司船务公司以拖轮实物投资合资公司，资产评估增值，产生资产处置收益所致。厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 6、本报告期营业外收入较去年同期增加75.85%，主要系贸易业务没收客户及供应商违约金所致。7、本报告期营业外支出较去年同期增加155.15%，主要系本报告期子公司运输公司支付涉诉案件赔偿金及物流公司计提仲裁案件预计负债所致。8、本报告期归属于母公司股东的净利润较去年同期增加239.81%，主要系本报告期：（1）散货码头吞吐量上升；（2）本公司子公司三明港发转让持有的三明港务建设有限公司35%股权产生投资收益，期货以及合营联营企业投资收益增加；（3）本公司子公司船务公司以拖轮实物投资合资公司，因资产评估增值，产生资产处置收益所致。9、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加183.88%，主要系本报告期内经营活动现金流入增加，同时经营活动现金流出减少所致。10、本报告期内投资活动现金流出比上年同期增加34.53%，主要系本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。11、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降51.65%，主要系本报告期投资活动现金流出增加所致。12、本报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加47.00%，主要系本报告期收到非公开发行股票募集资金6亿元以及借款增加所致。13、本报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加37.88%，主要系本报告期偿还公司债8.97亿元，使得偿还债务支付的现金增加所致。14、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加187.21%，主要系本报告期筹资活动现金流入增加所致。15、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1027.41%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。2 2、收入与成本收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,154,636,130.47 100%13,390,856,837.74 100%5.70%分行业 港口物流 3,923,036,346.26 27.71%3,988,282,826.30 29.78%-1.64%建材销售 301,799,513.52 2.13%287,650,202.56 2.15%4.92%贸易业务 9,872,395,195.83 69.75%9,065,513,470.38 67.70%8.90%其他业务收入 57,405,074.86 0.41%49,410,338.50 0.37%16.18%分产品 码头业务 927,607,849.13 6.54%875,546,870.15 6.54%5.95%建材销售 301,799,513.52 2.13%287,650,202.56 2.15%4.92%代理相关业务 2,287,584,752.48 16.16%2,450,434,926.44 18.30%-6.65%拖轮助靠业务 261,812,099.80 1.85%245,535,805.37 1.83%6.63%运输劳务 327,856,299.62 2.32%299,943,604.95 2.24%9.31%贸易业务 9,872,395,195.83 69.75%9,065,513,470.38 67.70%8.90%理货业务 110,017,498.50 0.78%108,967,472.71 0.81%0.96%厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 物流延伸服务及其他 8,157,846.73 0.06%7,854,146.68 0.06%3.87%其他业务收入 57,405,074.86 0.41%49,410,338.50 0.37%16.18%分地区 中国境内 14,154,636,130.47 100.00%13,390,856,837.74 100.00%5.70%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 港口物流 3,923,036,346.26 3,547,202,170.09 9.58%-1.64%-2.57%0.87%贸易业务 9,872,395,195.83 9,726,407,812.65 1.48%8.90%8.65%0.23%分产品 码头业务 927,607,849.13 798,981,950.50 13.87%5.95%4.16%1.48%代理相关业务 2,287,584,752.48 2,219,248,357.07 2.99%-6.65%-7.02%0.39%拖轮助靠业务 261,812,099.80 147,651,145.74 43.60%6.63%1.50%2.85%贸易业务 9,872,395,195.83 9,726,407,812.65 1.48%8.90%8.65%0.23%分地区 中国境内 14,154,636,130.47 13,572,009,476.64 4.12%5.70%5.30%0.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公公司实物销售收入是否大于劳务收入司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 建材销售 销售量 方 653,398.65 687,961.4-5.02%生产量 方 619,825.6 678,467.9-8.64%库存量 方 47,542.8 81,048.2-41.34%销售额 元 301,799,513.52 287,650,202.56 4.92%贸易业务 销售量 销售额 元 9,872,395,195.83 9,065,513,470.38 8.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 建材业务库存量同比下降41.34%，主要系本报告期期末产量同比下降，库存量同比下降。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 港口物流 原材料 40,723,693.86 0.30%38,212,141.37 0.30%0.00%港口物流 人工成本 564,279,824.90 4.16%524,792,922.78 4.07%0.09%港口物流 折旧与摊销 240,814,285.52 1.77%241,747,249.29 1.88%-0.11%港口物流 燃料及动力 109,465,497.09 0.81%112,284,486.88 0.87%-0.06%建材销售 原材料 251,374,488.18 1.85%309,736,436.81 2.40%-0.55%建材销售 人工成本 16,386,985.20 0.12%17,430,687.95 0.14%-0.02%建材销售 折旧与摊销 3,411,123.30 0.03%3,485,999.46 0.03%0.00%建材销售 燃料及动力 4,499,858.14 0.03%4,806,450.51 0.04%-0.01%贸易业务 贸易销售成本 9,726,407,812.65 71.67%8,952,452,069.68 69.46%2.21%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告第十二节财务报告八说明。（7 7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,724,531,890.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.31%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 1,569,130,425.22 11.09%2 第二名 1,179,795,947.10 8.34%3 第三名 402,509,616.47 2.84%4 第四名 306,828,017.26 2.17%5 第五名 266,267,884.67 1.88%合计-3,724,531,890.72 26.31%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,300,644,311.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 599,338,164.53 4.42%2 第二名 556,015,785.01 4.10%3 第三名 430,992,528.03 3.18%4 第四名 406,634,937.44 3.00%5 第五名 307,662,896.07 2.27%合计-2,300,644,311.08 16.95%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费费用用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 49,927,200.36 34,036,364.67 46.69%本报告期同比增加 46.69%，主要系本年度贸易业务进口煤炭通关时间延长，仓储费及通关费同比上升较多所致。管理费用 204,935,492.44 195,930,746.11 4.60%财务费用 122,095,303.50 107,001,663.95 14.11%4 4、研发投入研发投入 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5 5、现金流现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,295,108,044.46 15,108,359,342.09 1.24%经营活动现金流出小计 14,656,977,096.72 14,883,566,636.03-1.52%经营活动产生的现金流量净额 638,130,947.74 224,792,706.06 183.88%投资活动现金流入小计 152,688,913.53 158,928,848.76-3.93%投资活动现金流出小计 694,186,604.24 516,005,689.80 34.53%投资活动产生的现金流量净额-541,497,690.71-357,076,841.04-51.65%筹资活动现金流入小计 4,426,682,723.97 3,011,414,954.59 47.00%筹资活动现金流出小计 3,898,520,428.28 2,827,523,307.96 37.88%筹资活动产生的现金流量净额 528,162,295.69 183,891,646.63 187.21%现金及现金等价物净增加额 629,115,034.92 55,801,958.86 1,027.41%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加183.88%，主要系本报告期内经营活动现金流入增加，同时经营活动现金流出减少所致。本报告期内投资活动现金流出比上年同期增加34.53%，主要系本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降51.65%，主要系本报告期投资活动现金流出增加所致。本报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加47.00%，主要系本报告期收到非公开发行股票募集资金6亿元以及借款增加所致。本报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加37.88%，主要系本报告期偿还公司债8.97亿元，使得偿还债务支付的现金增加所致。本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加187.21%，主要系本报告期筹资活动现金流入增加所致。本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1027.41%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用 四四、资产及负债状况资产及负债状况 1 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 项目 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,008,421,264.55 10.32%377,328,402.10 4.41%5.91%应收账款 783,433,187.85 8.02%704,514,948.13 8.23%-0.21%存货 1,159,747,844.52 11.87%1,045,739,520.34 12.21%-0.34%投资性房地产 197,229,719.16 2.02%203,794,083.39 2.38%-0.36%长期股权投资 136,466,063.07 1.40%102,905,088.15 1.20%0.20%固定资产 3,295,565,848.38 33.73%3,457,135,232.90 40.37%-6.64%在建工程 1,162,272,345.07 11.90%749,257,169.03 8.75%3.15%短期借款 1,004,693,492.02 10.28%563,212,464.14 6.58%3.70%长期借款 1,046,848,485.06 10.72%463,093,050.17 5.41%5.31%2 2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）387,765.00 490,249,811.44 526,652,313.33 387,765.00 金融资产小计 387,765.00 490,249,811.44 526,652,313.33 387,765.00 其他非流动金融资产 53,123,123.87 2,964,002.84 -2,514,610.63 53,572,516.08 应收款融资 37,181,041.05 4,249,758.35 41,430,799.40 上述合计 90,304,164.92 3,351,767.84 1,735,147.72 95,391,080.48 金融负债 766,150.00-648,217.28 188,983,482.53 233,253,892.41 117,932.72 其他变动的内容 其他非流动金融资产其他变动为本公司子公司港务物流收到投资的厦门集装箱码头集团有限公司分配 2018 年股利导致的变厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 动。应收款融资其他变动为到期 37,181,041.05 元，新增 41,430,799.40 元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2019年12月31日账面价值 受限原因 1、银行存款 20,737,447.41 职工房改及维修基金专户存款 2、其他货币资金 4,361,361.30 保证金存款 3、无形资产-土地使用权 43,440,676.25 子公司龙池港发、潮州港务长期借款抵押 4、无形资产-海域使用权 165,484,346.87 子公司古雷发展、华锦码头长期借款抵押 合计 234,023,831.83/五五、投资状况投资状况 1 1、总体情况总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 694,186,604.24 516,005,689.80 34.53%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）潮州港扩建货运码头项目 自建 是 物流 48,260,597.42 424,037,685.20 自有资金/贷款 100.00%0.00 0.00 正在办理竣工验收手续 2014 年 03 月26 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 古雷 1-2 号泊位工程 自建 是 物流 211,217,298.19 400,002,477.03 自有资金/贷款 36.31%0.00 0.00 尚处于建设期 2015 年 10 月17 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 漳州台商投资区保税物流中心(B型)工程 自建 是 物流 40,576