600824_2020_益民集团_益民集团2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/179 公司代码：600824 公司简称：益民集团 上海益民商业集团股份有限公司上海益民商业集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈洪志陈洪志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈洪志陈洪志及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海锋张海锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2020年度利润分配预案如下：根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司2020年度归属于股东的净利润175,444,203.41元，母公司 2020 年实现税后利润 258,513,272.98 元，共计提取法定盈余公积 25,851,327.30 元，加上年初未分配利润534,916,133.57元，减去2020年内分出2019年度的红利合计26,350,689.52元，本年度实际可供分配利润为741,227,389.73元。现以2020年末公司总股本 1,054,027,073 股计，拟按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 52,701,353.65 元。本次分配后母公司的未分配利润尚余 688,526,036.08 元结转下年度。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2020 年年度报告 3/179 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/179 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4646 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4949 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5050 第九节第九节 公司治理公司治理 .5656 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5959 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6060 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .179179 2020 年年度报告 5/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 上海益民商业集团股份有限公司 控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 老凤祥股份 指 老凤祥股份有限公司 老凤祥有限 指 上海老凤祥有限公司 上海工艺美术 指 上海工艺美术有限公司 本报告期 指 2020 年度 上交所 指 上海证券交易所 2020 年年度报告 6/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海益民商业集团股份有限公司 公司的中文简称 益民集团 公司的外文名称 SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YIMIN GROUP 公司的法定代表人 陈洪志 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱国富 骆宝树 联系地址 上海市淮海中路809号甲 上海市淮海中路809号甲 电话 021-64339888 021-64339888 传真 021-64721377 021-64721377 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市淮海中路809号甲七楼 公司注册地址的邮政编码 200020 公司办公地址 上海市淮海中路809号甲 公司办公地址的邮政编码 200020 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益民集团 600824 益民商业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 鲁晓华、胡佳裔 2020 年年度报告 7/179 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,011,051,652.75 1,475,705,852.94-31.49 1,477,918,375.98 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,011,051,652.75/归属于上市公司股东的净利润 175,444,203.41 87,475,152.04 100.56 109,504,162.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,111,811.43 45,014,070.06-86.42 92,902,353.28 经营活动产生的现金流量净额 307,602,103.54 106,175,449.11 189.71 195,133,013.01 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,625,337,052.33 2,476,243,538.44 6.02 2,209,125,810.00 总资产 3,408,315,371.57 3,181,540,782.26 7.13 2,870,724,888.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.166 0.083 100.00 0.104 稀释每股收益（元股）0.166 0.083 100.00 0.104 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.006 0.043-86.05 0.088 加权平均净资产收益率（%）6.88 3.57 增加3.31个百分点 5.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.24 1.84 减少 1.60 个百分点 4.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入的下降主要是由于执行新收入准则，改变了大部分联营联销的销售模式，联营联销销售减少；同时，由于本报告期受“新冠肺炎”疫情影响，公司所涉及的商业、旅游餐饮等服务业收入同比下降所致。2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 100.56%，主要是由于其他非流动金融资产公允价值变动所致。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 86.42%，主要是由于受“新冠肺炎”疫情影响，本报告期商业和旅游餐饮等服务业受到较大影响所致。2020 年年度报告 8/179 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 247,736,153.44 338,489,422.68 205,504,996.94 219,321,079.69 归属于上市公司股东的净利润 2,413,932.69 7,923,299.02 20,867,482.01 144,239,489.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 404,221.02-591,218.82 21,750,483.55-15,451,674.32 经营活动产生的现金流量净额-36,661,387.01 200,705,134.67 71,858,199.01 71,700,156.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 9/179 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 90,509.67 66,308.73 904,730.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,656,432.39 6,819,904.04 11,424,668.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 505.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 215,598,537.60 32,617,958.61-8,314,046.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,205,325.82-3,170,742.11 778,530.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,962,926.70 16,618,786.17 19,215,798.26 少数股东权益影响额-1,822.93-149,645.44-727,751.92 所得税影响额-54,768,865.63-10,341,488.02-6,680,626.31 合计 169,332,391.98 42,461,081.98 16,601,809.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 8,389,000.00 0.00 3,718,039.18 3,649,153.05 其他非流动金融资产 583,047,476.57 790,526,680.10 207,479,203.53 155,609,402.65 合计 591,436,476.57 790,526,680.10 211,197,242.71 159,258,555.70 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)主要业务及经营模式：主要业务及经营模式：上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司，1993 年 9 月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司，公司股票于 1994年 2 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市，2007 年 10 月，公司更名为上海益民商业股份有限公司；2010 年 11 月，公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司。经过多年的耕耘与积累，目前公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的上市公司行业分类指引（证监会公告201231号），公司所处行业为零售业（代码为F52），涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、典当、酒店餐饮旅游等多个产业。商业批发零售：公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务，上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力，截止本报告期末，公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共 1175 家（自营 520 家，加盟 655 家），分布在全国各大中城市主要商圈及百货商店。商业物业租赁经营：公司目前自有物业 16.80 万平方米，其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有 9.50 万平方米左右，主要以商铺和写字楼为主；其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地，主要以厂房为主，上述物业约有 1.70 万平方米为企业经营自用以外，其余均对外招商出租经营。典当经营：公司旗下东方典当品牌目前有门店 3 家，集中分布在上海中心城区。酒店餐饮旅游：公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营，上海益民酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店，拥有各类客房 103 间，并提供餐饮等服务。线上销售：目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤等品牌已在天猫商城、京东商城等主流电商平台开设了旗舰店，此外还积极拓展微店、电视直销等多种新型零售渠道。报告期内公司经营模式未发生变化，当前以自营销售为主，古今内衣、天宝龙凤品牌以自己设计、加工生产和销售相关产品为主；星光摄影器材城产品以品牌代理为主；上海床上用品公司业务包括其他品牌代理，以及自有的“上上”品牌产品的设计、生产和推广。2020 年年度报告 11/179 表格：公司报告期与去年同期各经营模式数据比较 单位：元 币种：人民币 业态 经营模式 2020 年 2019 年 营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%商业 自营 554,674,522.74 383,807,485.47 30.80 1,008,921,411.10 704,976,023.34 30.13 电商 136,709,826.72 98,420,240.08 28.01 154,946,349.26 102,958,449.15 33.55 利息收入 22,887,546.12 100.00 18,090,884.31 100.00 其他 8,538,779.15 2,942,348.99 65.54 9,584,558.74 3,060,171.98 68.07 小计 722,810,674.73 485,170,074.54 32.88 1,191,543,203.41 810,994,644.47 31.94 旅游餐饮等服务业 餐饮收入 3,451,185.32 2,073,083.54 39.93 4,060,506.16 2,203,506.11 45.73 客房收入 6,038,944.64 249,874.01 95.86 13,847,934.87 469,101.80 96.61 小计 9,490,129.96 2,322,957.55 75.52 17,908,441.03 2,672,607.91 85.08 房产租赁及物业管理 285,430,656.93 64,411,102.35 77.43 266,835,368.77 66,117,594.16 75.22 其他 16,207,737.25 2,214,452.76 86.34 17,509,724.04 2,752,826.12 84.28 合计 1,033,939,198.87 554,118,587.20 46.41 1,493,796,737.25 882,537,672.66 40.92 （二）行业情况说明：（二）行业情况说明：极不平凡的 2020 年已经过去，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，党中央领导各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行稳定恢复、好于预期，发展目标任务全面完成，“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会胜利在望。根据国家统计局公布的数据，2020 年居民收入与经济同步增长。全年全国居民人均可支配收入 32189 元，比上年增长 4.7%，扣除价格因素，实际增长 2.1%，快于人均国内生产总值增速。农村居民收入较快增长，快于城镇 2.6 个百分点。全年社会消费品零售总额 391981 亿元，比上年下降 3.9%，线上渠道占比进一步提升，全年实物商品网上零售额 97590 亿元，按可比口径计算，比上年增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%，比上年提高 4.0 个百分点。公司主营的商业批发零售、商业物业租赁、典当、酒店餐饮等行业均属于充分竞争的市场化行业。根据上海市统计局公布的数据，2020 年度上海地区全年实现商品销售总额 13.98 万亿元，比上年下降 2.6%，住宿和餐饮业实现零售额 1178.28 亿元，同比下降 19.6%。2020 年，由于受到疫情影响，对居民消费产生较大冲击，按照中央“充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”的指导思想，消费仍将成为拉动经济发展的重要驱动力之一。2020 年年度报告 12/179 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 报表项目 本期期末数 上期期末数 变动比率(%)变动原因 货币资金 1,042,842,959.15 747,533,164.52 39.50 主要是由于本报告期经营活动现金净流入所致。交易性金融资产 8,389,000.00-100.00 主要是由于本报告期已将所持证券处置完毕所致。应收账款 48,054,789.11 77,871,198.67-38.29 主要是由于本报告期加强对应收账款的管控，加大催收力度所致。存货 356,582,201.97 531,113,803.86-32.86 主要是由于本报告期加强对存货的管理，加快去库存节奏所致。持有待售的资产 600,000.00-100.00 主要是由于本报告期收到“大汉三通”处置款，并办妥相关手续所致。其他非流动金融资产 790,526,680.10 583,047,476.57 35.59 主要是由于本报告期“上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）”公允价值较年初增加所致。在建工程 14,322,893.11-100.00 主要是由于本报告期工程项目已竣工并转入固定资产所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司积极推进企业战略转型，加大品牌建设力度，积极开展重组整合，全面实施商业结构调整，稳步提升企业核心竞争力。优秀的品牌价值：公司旗下拥有“古今内衣”、“天宝龙凤”、“东方典当”、“星光摄影”等沪上知名品牌商标，“古今内衣”有着较为完善的遍布全国、线上线下结合的销售网络；“天宝龙凤”为沪上黄金珠宝行业的知名老字号品牌；“东方典当”打造了线上线下一体的特色小微金融服务平台；“星光摄影”已成为沪上摄影文化产业集聚的高地，上述品牌价值和渠道价值是公司宝贵的无形资产。优质的物业资产：公司目前自有物业约 16.80 万平方米左右，为公司的有关品牌经营和物业经营提供了良好基础，也为企业发展提供了长期稳定的保障。专业的战略合作伙伴：近年来公司积极开展对外合作，已经和多个业内知名的机构及企业，如德同资本等建立起长期稳定的战略合作关系，各类专业的合作伙伴是企业创新转型的宝贵资源。敬业、稳定的经营团队：公司拥有一批在连锁百货业、物业租赁经营及典当经营等行业具有丰富经验的经营团队，敬业和稳定的经营团队为企业长期稳步发展提供了坚实的保障。2020 年年度报告 13/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2020 年度，面对新冠疫情和消费结构调整的多重挑战，公司董事会带领全体员工以“精打细算、降本增效、严格预算、适度调整、长远布局”的思路谋局布篇，认真贯彻实施国资国企改革与商业集团调整工作，全面推进资产重组整合事项，着重做好了主业调整和平台建设，克服了疫情带来的困难损失，在品牌建设、招商引资、转型调整和内控建设等方面取得稳步发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司全体员工紧密围绕公司“2019-2021 年三年行动计划”，认真贯彻实施国资国企改革计划，全面推进公司重组整合，不断优化主业结构，积极推动品牌转型，同心战疫，共克时艰，全年各项重点工作取得成效。1 1、长远布局，加快企业结构调整再发展、长远布局，加快企业结构调整再发展 2020 年度，面对突如其来的疫情带来的困难，公司全体员工沉着应对、适度调整，长远布局，通过减库存、降成本和增效益，拓渠道、调结构和挖潜力，提升发展质量，2020 年度全年实现营业总收入 10.34 亿元，较上年同期下降了 30.78%；实现归属于母公司的净利润 1.75 亿元，同比增长 100.56%。2 2、创新聚力，推动传统品牌转型展新颜、创新聚力，推动传统品牌转型展新颜 古今品牌顺应市场求突破古今品牌顺应市场求突破。一是推动线上线下融合发展，拓展销售新渠道。年内推进古今-洽客新零售营销活动，以 B2B 模式入驻云货优选平台，积极拓展仓储及工厂折扣店、园区特卖、微商代购和直播带货多种类型新渠道。二是打造爆款产品，发力直播带货。根据电视购物的客群特点推出爆款产品，为个性化平台量身定制爆款产品，引入 KOL 网红直播模式。三是结合市场热点，优化产品特点，精简款式数量降低库存风险，上市了多款材质新、体感好的健康抑菌内衣产品。四是扩大品牌宣传力度，参展中国国际针织（秋冬）博览会并进行全程直播。五是结合老字号“进景点”活动，在豫园举办了“国潮老字号”游园会。六是跟随潮流入驻抖音平台，开设了抖音官方账号，导流进入天猫旗舰店等主要线上店铺。天宝龙凤稳步转型发展。天宝龙凤稳步转型发展。一是通过微信公众号等宣传手段拓宽销售平台，优化营销方案。二是积极开展节日营销活动，通过线上线下密切配合,提升品牌形象，促进销售增长。三是依托微信、天猫旗舰店、京东等多种互联网销售渠道寻求销售新突破，培育电商自运营团队,常态化推出线上直播营销。四是提升服务质量，加强了与中国邮政在黄金原料采购方面的合作，做大邮政批发业务。五是分批、分类对库存商品进行了精细盘点，利用贵金属市场价格波动积极推进去库存工作。六是规范加盟代理，加强风险防控，积极寻找优质加盟代理商，开拓合作新模式。星光摄影线上线下同步升级。星光摄影线上线下同步升级。一是星光城做强商场实体，不断深化打造“一品一店”销售精品店，加强服务做好安商留商引商工作。二是探索数字化赋能转型，与联汇科技公司合作开展“星2020 年年度报告 14/179 光智慧新零售平台项目”。三是建设星摄文化平台、做实摄影培训项目，推出线上课堂、移动课堂，利用微商城、直播、二手交易、影像输出等板块，积极策划线上营销活动。四是积极打造星光文化产业园区，构建提升星光的平台功能。五是与微拍堂强强联合，借助微拍堂成熟平台开拓新渠道做专二手项目，借势发展，打造持续经营模式。积极推动金辰酒店业务线上拓展。积极推动金辰酒店业务线上拓展。一是抓紧上线美团外卖平台，外卖商务套餐拓展了客饭外送业务。二是根据顾客区域、用户客单价等客户特点进行线上营销定向推广，提升转化率。三是积极参与携程客房预售活动，通过小红书 app 和淘宝直播渠道推出“直播福利 助力金辰”活动。四是参加致敬医护人员推出客房优惠活动。五是助力复工复产，开辟淮海路“金辰食品”销售窗口。紧抓节日品牌联动促销售。紧抓节日品牌联动促销售。年内公司紧抓“五五购物节”、“上海旅游节”及中秋国庆等节日活动的市场契机，开展线上线下联营促销活动，通过数据收集和分析来提升品牌服务水平。古今淮海路旗舰店举办了“欢乐淮海嘉年华、云上生活值得爱”直播 LIVE 活动，参加了百度探店“老字号”活动，在古今陕西北路店开展直播 LIVE。参加中华老字号博览会。天宝龙凤积极开展“鼠年大吉”、“不一样的情人节”、“母亲节因你而爱”等各大节日营销活动。3 3、提升服务，达到“招商、安商、留商”目标、提升服务，达到“招商、安商、留商”目标 一是疫情发生后，为落实市区两级政府对本市中小企业减免租金的政策要求，公司招商团队及时和客户沟通，完成了客户相关信息排摸、统计和填报，做好了沟通解答工作，及时做好了中小企业租户租金减免事项。二是从整体出发，调整布局提升客户的品质，积极帮助部分客户渡过短期困境确保租金及时收缴到位。三是年内完成了南京东路置地广场商铺、雁荡路 17 号房产等调整工作，减少空置面积近 2700。四是做好了新歌商厦物业接管工作，推动资源整合与业态升级。五是提高招商服务管理能级，加强对租赁商户的高效管理与优质服务，对众信、亚瑟士、斐乐几家重点商户进行一对一支持服务。六是结合“1+X”区域生态打造，加强淮海路与支边马路的业态梳理与招商力度，引入波司登、韩国 vzfine 品牌入驻淮海路。4 4、积极探索，推动新业务新项目实施落地、积极探索，推动新业务新项目实施落地 一是及时跟进德同益民消费产业基金所投项目的情况，及时对接，确保基金项目平稳有序退出。二是金辰颐养院启动试运行，采取多元化多渠道营销手段，提升入住率打造品牌形象。三是对淡水路养老项目进行可行性研究，稳步推进项目前期工作。四是做好沪南路2500号项目转型升级可行性方案研究。五是积极寻找投资机会，培育新的经济增长点，为企业发展注入新活力。5 5、打造标杆，通过“星级工程”提升服务水平、打造标杆，通过“星级工程”提升服务水平 公司组织编订了“星级工程”手册，总结“星级工程”工作发展成果，提升企业质量管理。2020 年度，共评出 17 家星级门店、22 名星级店长和 45 名星级营业员。此外，公司围绕打响“上海购物”品牌、建设上海国际消费城市示范区的目标，大力提升服务质量和能级。古今集团研发中心荣获“上海市巾帼文明岗”，金辰大酒店荣获“上海商业优质服务集体”和“黄浦区劳动竞赛先进集体”，古今和天宝龙凤蝉联“第二十八届百花杯优质服务竞赛活动先进企业”。2020 年年度报告 15/179 6 6、多管齐下，提升企业内控建设水平、多管齐下，提升企业内控建设水平 优化企业内部管理制度。优化企业内部管理制度。一是按照国资指导意见，完善了子公司董监事会建设，建立比较完整的制度体系。二是根据“三资”管理要求，加强落实“三资”管理长效机制，强化房产动态管理、零星存量房产盘活以及分类规范管理工作；三是推进以财务信息化为手段的全面预算、资金管控、内控建设及风险预警协同发展的“五位一体”管控体系；四是加强财务监管，严格控制各项成本费用，加快去库存节奏，优化存货结构，善于发现问题及时查明原因，并提出和落实整改方案；五是加强项目审计监督，做到事前预审、事中跟踪和事后审计。打造人才团队。打造人才团队。一是扩大大学生实习岗位，做好90及95后大学生引进培养，建立实习基地和实习生考评选拔制度。二是加强青年人才培养和职业化建设，启动了新一季的“益民课堂”。三是建立和完善人才“双通道”职业成长机制，引导人才向经营管理和专业技术双向发展。四是根据总部部门和子公司建设要求，调整优化总部和子公司的考核方案。完善内部管理。完善内部管理。一是按照区要求，结合企业实际，严格做好新冠肺炎疫情防控工作。二是积极参与健康促进区建设。三是做好精准扶贫工作，加强与云南8个村及崇明2个村的结对帮扶。四是依照“党政同责、一岗双责”体系，做好安全和食品卫生的监督工作。五是加强古今厂房搬迁、金辰颐养院、淡水路项目及在建工地空置房屋安全工作。六是开展消防安全标准化建设，形成标准化制度，提升消防安全管理水平。七是做好重要活动和节日保卫值守，确保企业全年综合安全零伤亡零事故。履行社会责任与担当。履行社会责任与担当。公司党员勇于担当，积极响应党委号召，有 91 名党员干部报名参加志愿突击队，占到了公司党员总数的 75%左右。“三八节”期间，公司主动向奋战在“武汉抗疫一线”的白衣天使捐赠 8 万余件自产古今品牌保暖物品，以实际行动践行公司“老字号”品牌社会责任，为抗击和防范疫情工作献出绵薄之力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,011,051,652.75 1,475,705,852.94-31.49 营业成本 554,118,587.20 882,537,672.66-37.21 销售费用 215,488,361.38 272,999,741.83-21.07 管理费用 150,373,355.56 160,569,811.94-6.35 研发费用 3,496,938.95 4,436,519.70-21.18 财务费用 12,277,800.83 15,753,395.23-22.06 经营活动产生的现金流量净额 307,602,103.54 106,175,449.11 189.71 投资活动产生的现金流量净额 29,487,376.64 62,177,637.83-52.58 筹资活动产生的现金流量净额-41,779,685.55-61,392,026.70 31.95 营业收入变动原因说明:主要是由于执行新收入准则，改变了大部分联营联销的销售模式，联营联销销售减少；同时，由于本报告期受“新冠肺炎”疫情影响，公司所涉及的零售业、旅游餐饮2020 年年度报告 16/179 服务业收入同比下降所致。营业成本变动原因说明:主要是由于执行新收入准则，改变了大部分联营联销的销售模式，联营联销销售减少导致成本相应减少；同时，由于本报告期受“新冠肺炎”疫情影响，公司所涉及的零售业、旅游餐饮服务业收入同比下降导致成本相应下降。销售费用变动原因说明:主要是由于执行新收入准则，运输费作为履约成本计入营业成本；同时销售人员的费用有所减少所致。管理费用变动原因说明:主要是由于本报告期受“新冠肺炎”疫情影响，社保费用享受减免政策所致。研发费用变动原因说明：主要是由于本报告期受“新冠肺炎”疫情影响，社保费用享受减免政策，研发人员人工费用同比减少所致。财务费用变动原因说明:主要是由于本报告期银行存款利息同比增加以及借款利息同比减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本报告收到租金同比增加、而发放贷款及垫款、支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上年同期处置上海鼎东投资中心（有限合伙）收回投资款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本报告期分配股利、偿付利息支付的现金同比减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期营业收入 101,105.17 万元（不含典当业利息收入），上年同期为 147,570.59 万元，同比下降 31.49%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业零售及批发 554,450,902.98 381,352,667.55 31.22-44.69-45.28 增加 0.74 个百分点 旅游餐饮等服务业 9,490,129.96 2,322,957.55 75.52-47.01-13.08 减少 9.56 个百分点 房产租赁及物业管理 240,484,845.32 58,935,136.05 75.49 13.15-3.68 增加 4.28 个百分点 电商业 136,709,826.72 98,420,240.08 28.01-11.77-4.41 减少 5.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内衣 378,539,375.12 173,357,897.82 54.20-37.94-35.86 减少 1.49 个百分点 黄金珠宝 301,773,195.56 303,448,525.82-0.56 36.32 39.20 减少 2.09 个百分点 旅游餐饮等服务业 9,490,129.96 2,322,957.55 75.52-47.01-13.08 减少 9.56 个百分点 百货 10,848,159.02 2,966,483.99 72.65-96.67-99.05 增加 68.24 个百分点 2020 年年度报告 17/179 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 805,441,715.97 474,649,238.27 41.07-26.71-32.99 增加 5.52 个百分点 上海以外地区 135,693,989.01 66,381,762.96 51.08-53.01-57.28 增加 4.89 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 受“新冠肺炎”疫情影响，本报告期旅游餐饮等服务业、电商业的营业收入、营业成本、毛利率同比均不同程度下降。黄金珠宝业毛利率减少主要是由于上海天宝金银珠宝有限公司按销售规模适当调整了库存规模，将一部分黄金饰品等按照原料价格进行了市场化销售，提高资金的使用效率。百货业毛利率增长主要是执行新收入准则，改变了大部分联营联销的销售模式，联营联销模式有较大规模下降，造成毛利上升。主营业务分地区的情况说明：单位:元 币种:人民币 分地区收入中占比较大的收入情况说明 1-1 2020 年 上海地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减