600706_2020_曲江文旅_西安曲江文化旅游股份有限公司2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公司代码：600706 公司简称：曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司西安曲江文化旅游股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 2 2/190190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨进杨进、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙宏孙宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王菁王菁声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年12月31日母公司未分配利润为47,635,513.16元，扣减2020年已分配的2019年度现金红利3,661,998.35元，加上母公司2020年实现净利润-60,116,955.70元，截止2020年12月31日母公司可供分配的利润为-16,143,440.89元。鉴于2020年12月31日母公司未分配利润为负，故2020年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 3 3/190190 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.190 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 4 4/190190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/上市公司/曲江文旅 指 西安曲江文化旅游股份有限公司 曲江管委会 指 西安曲江新区管理委员会 城墙管委会 指 西安城墙管理委员会 文化控股公司 指 西安曲江文化控股有限公司 文化集团 指 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 大明宫集团 指 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 渼陂湖投资公司 指 西安曲江渼陂湖投资建设有限公司 旅游投资集团 指 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 环城建设公司 指 西安环城建设旅游开发有限公司 楼观建设公司 指 西安曲江楼观道生态文化旅游度假区开发建设有限公司 陕文投集团 指 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司 会展控股 指 西安曲江国际会展投资控股有限公司 文商集团 指 西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司 大雁塔景区管理公司 指 西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司 大明宫遗址公园公司 指 西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司 城墙公司 指 西安曲江城墙旅游发展有限公司 酒店管理公司 指 西安曲江国际酒店管理有限公司 曲江旅行社 指 西安曲江国际旅行社有限公司 楼观管理公司 指 西安曲江楼观道文化景区管理有限公司 友联旅行社 指 陕西友联国际旅行社有限责任公司 旅阳餐饮 指 西安曲江旅阳餐饮管理有限公司 柏伽斯酒业 指 西安曲江柏伽斯酒业有限公司 新釜餐饮 指 西安曲江新釜餐饮管理有限公司 唐艺坊 指 西安曲江唐艺坊文化传播有限公司 如华物业公司 指 西安曲江如华物业管理有限公司 曲江智造公司 指 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 成都智造公司 指 成都智造商业管理咨询有限公司 渼陂湖景区管理公司 指 西安曲江渼陂湖景区管理有限公司 资产管理中心 指 西安曲江新区事业资产管理中心，原名称西安曲江新区社会事业管理服务中心 董事会 指 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 监事会 指 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 股东大会 指 西安曲江文化旅游股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期/报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 上交所/交易所 指 上海证券交易所 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 5 5/190190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西安曲江文化旅游股份有限公司 公司的中文简称 曲江文旅 公司的外文名称 XIAN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.公司的外文名称缩写 QJCT 公司的法定代表人 杨进 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 高艳 联系地址 西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7层 电话 029-89129355 传真 029-89129223 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层 公司注册地址的邮政编码 710061 公司办公地址 西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层 公司办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/.sn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曲江文旅 600706 长安信息 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 郭毅辉、李娟红 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 6 6/190190 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 营业收入 1,076,794,038.84 1,305,186,979.54-17.50 1,344,846,452.31 1,344,846,452.31 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,076,794,038.84/归属于上市公司股东的净利润-71,863,269.23 45,026,654.39-259.60 76,097,558.00 76,097,558.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-141,402,887.17 29,582,712.62-577.99 53,992,748.48 53,992,748.48 经营活动产生的现金流量净额 36,844,097.32 47,006,105.03-21.62 147,569,911.14 147,569,911.14 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 981,267,388.86 1,056,792,656.44-7.15 1,024,597,444.34 1,024,597,444.34 总资产 3,215,023,707.75 2,645,450,647.35 21.53 2,157,878,351.33 2,157,878,351.33 期末总股本 215,411,610.00 215,411,610.00-215,411,610.00 179,509,675.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.33 0.21-257.14 0.35 0.42 稀释每股收益（元股）-0.33 0.21-257.14 0.35 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.66 0.14-571.43 0.25 0.30 加权平均净资产收益率（%）-7.05 4.32 减少11.37个百分点 7.71 7.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.88 2.84 减少16.72个百分点 5.47 5.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期减少，主要是受疫情影响，景区门票收入等主营业务收入减少所致。2.每股收益指标本报告期比上年同期减少，主要是归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。3.按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2017 年修订）的相关规定，公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 7 7/190190 公司于 2019 年 7 月实施完成了利润分配及资本公积转增股本，公司总股本由原 179,509,675 股变更为 215,411,610 股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 164,506,399.32 180,082,299.85 347,511,149.27 384,694,190.40 归属于上市公司股东的净利润-67,922,652.26-43,364,049.93 76,600,699.96-37,177,267.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-69,417,330.12-67,079,918.23 56,185,990.18-61,091,629.00 经营活动产生的现金流量净额-24,736,274.45-34,477,038.07 52,828,730.59 43,228,679.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 3,018,141.01 -262,077.77 852,826.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,146,870.98 15,384,951.97 26,918,480.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,829,326.20 634,493.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 8 8/190190 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,512,520.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,300.00 215,966.47 53,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,197,031.72 -1,096,325.81-4,001,217.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,742,723.87 2,770,779.29 少数股东权益影响额-861,097.48 -1,343,529.46 78,865.90 所得税影响额-12,314,288.72 -3,055,149.12-3,944,158.41 合计 69,539,617.94 15,443,941.77 22,104,809.52 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商品销售等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家 5A 级景区，曲江海洋极地公园、楼观道文化展示区等数个国家 4A 级景区，以及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 9 9/190190 公园等多个文化旅游景区。公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧梦回大唐黄金版、大型水舞光影秀大唐追梦、以世界非物质文化遗产东仓鼓乐打造的唐代宫廷燕乐鼓、海洋文化主题自主创排儿童舞台剧哪吒等。旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务，目前拥有园林绿化二级业务资质。2、经营模式 公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，受益于景区客流量增长，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。2020年度，公司实现营业收入107,679.40万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的70.40%，酒店餐饮业务占营业收入的 20.96%，旅游商品销售业务占营业收入的 1.65%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的 4.02%，园林绿化业务占营业收入的 2.97%。3、行业情况 20002019 年，我国旅游业呈现蓬勃发展趋势，这一趋势被新冠肺炎疫情的暴发暂时打破。作为一次典型的重大突发公共卫生事件，新冠肺炎疫情给全球旅游市场带来了前所未有的冲击，我国旅游业未能幸免。由于国内外疫情防控成效及相应的人员流动管控程度的不同，疫情对我国国内游及跨境游的影响存在显著差别。疫情对国内游市场的冲击始于 2020 年 1 月份,2 月份是遭受打击最为严重的月份,从 2020 年 3 月份开始，国内游市场开始复苏，复苏势头一直持续，至 2020 年 9 月，国内游市场基本恢复。疫情对我国出境游及入境游冲击均十分严重，跨境旅游市场的冲击始于 2020年 2 月份，最初一个月即影响巨大。2020 年 3 月开始，随着疫情防控重点转为防范境外病例输入，西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 1010/190190 我国制定了一系列针对跨境人员流动的限制措施，包括“五个一”政策、国际航班承载率限制、严格的隔离政策以及核酸检测证明要求，这些措施随即使得跨境游需求在 2020 年 3 月进一步下跌，并于2020年4月触底。鉴于全球多个国家和地区严峻的疫情形势，大多数跨境人员流动限制仍在实施，因此，至今跨境游需求仍然在底线徘徊。Wind 风控日报数据显示，文化和旅游部公布 2020 年国内旅游数据，根据国内旅游抽样调查结果，受新冠肺炎疫情影响，2020 年度国内旅游人数 28.79 亿人次，比上年同期减少 30.22 亿人次，下降 52.1%。国内旅游收入 2.23 万亿元，比上年同期减少 3.50 万亿元，下降 61.1%。尽管新冠肺炎疫情给国内旅游业带来了巨大冲击，但是，旅游业长期向好的发展趋势并未改变，这一点从国内游市场快速、高效的恢复上可以充分体现，后疫情时代国内旅游业将呈现出新的发展趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营情况讨论与分析”资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。（1）历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。（2）历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。（3）产业协同的全面把握能力主要体现在：历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化和市场销售渠道体西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 1111/190190 系。文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势 公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，根据西安市政府及主管部门防疫要求，公司所辖景区自 2020年 1 月 24 日起关闭、旅行社暂停经营团队旅游，所管辖酒店（含餐饮）自 2020 年 1 月 27 日起暂停营业。根据西安市政府防疫统一安排，2020 年 2 月 29 日至 5 月 29 日，大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等恢复对外开放并实行预约免费入园，于 5 月 30 日起恢复入园收费；曲江海洋极地公园自 5 月 22 日至 29 日恢复营业并实行免费入园，自 5 月 30 日起恢复入园收费；公司受托管理的开放式景区已自 2020 年 2 月 21 日起恢复对外开放；酒店、餐饮业务自 2020 年 3 月 1 日起有序恢复营业。2020 年 7 月 14 日起，文化和旅游部发文允许旅行社恢复经营跨省（区、市）团队旅游，公司旅行社业务逐步恢复。报告期内，新冠疫情对公司收费景区及各类景区内的经营业务、酒店餐饮业务、旅游服务(旅行社)及旅游商品销售业务造成了较为严重的影响。公司受托管理的开放式景区业务、园林绿化业务仍依据已签订合同开展。面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司努力克服疫情带来的不利影响，一手做好疫情防控，一手全力推动复工复产，紧紧围绕“一核三化四大产业”战略目标，紧扣“挖存量、拓增量”的经营思路，统一思想、正视困难，理清思路、创新变革，积极谋求在新形势下转型发展。报告期内，公司在疫情防控及经济发展总体上保持了健康科学、平稳发展的良好态势，“走出西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 1212/190190 去”步伐蹄疾步稳，各项重点项目及重点工作稳步推进，总体工作完成情况如下：1、疫情防控等方面（1）报告期内，公司严格落实疫情防控方面。新冠肺炎疫情发生以来，公司全力投入抗击疫情工作，第一时间成立了疫情防控领导小组，制订了公司疫情防控应急方案，各景区严格执行值班制度，遇有重大突发事件，能够快速反应、及时应对，同时公司各下属单位积极做好园区、酒店、餐饮等每日定时消毒杀菌工作。随着景区逐步开放，各景区严格执行国家省市文旅部门的要求落实管控，推出预约服务，扩大宣传力度，实现疫情防控常态化，全力保障游客及员工的身体健康安全。（2）根据国家、所在地省市区政府出台的相关扶持政策，报告期内，公司积极申请有关政府补助，减缓疫情冲击。2、党建管理不断深化。报告期内，公司深化制度体系建设，推进党委议事规则、“三重一大”等制度规范运行；深入推进党员发展及精准扶贫工作；开展“党员示范岗”活动，不断推动党建与经营深度融合。3、非公开发行股票事项 根据 2020 年 2 月 14 日修订后上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）等规定，公司于 2020 年 5 月 15 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了非公开发行 A 股股票预案（修订稿）等相关议案，于 2020 年 6 月 18 日召开了2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。并及时向中国证监会报送了公司修订后的非公开发行股票预案等文件。7 月初公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：201685）。7 月 14 日收到中国证券会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（201685 号），公司会同相关中介机构对中国证监会反馈意见所提问题进行了认真核查和逐项落实，并按时完成反馈意见回复的披露及向中国证监会报送反馈意见回复的相关工作。2020 年 10 月 12 日中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。10 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20202695 号）。目前，公司正在开展非公开发行的发行工作。4、重点项目方面 报告期内，公司重点项目稳步推进。公司在原梦回大唐IP 基础上打造的梦回大唐黄金版已于 2019 年 12 月 28 日首演；以游船形式体验虚实结合、光影交错的大唐芙蓉园水舞光影秀大唐追梦已于 2020 年 3 月 30 日开演，上述演出丰富了公司夜间演艺项目。以唐文化为主线打造的餐饮 IP 御宴宫提升改造项目顺利完工，并于 2020 年 6 月 1 日开业；公司在原唐华宾馆的基础上提升改造的西安唐华华邑酒店于 2020 年五一劳动节重新亮相；大唐芙蓉园芳林苑酒店于 2020 年 4 月1 日停业提升改造并按计划顺利推进。5、运营管理方面 公司聚焦转型升级、加强人才建设，通过从主题旅游产品设计、各类活动组织、营销推广等多西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 1313/190190 方面着手，多措并举扩大各类经营性收入。具体包括：（1）积极整合旅游演艺资源、景区资源、酒店资源，探索优化“日游夜演”产品模式，提升旅游体验。以“旅游+”为导向筹划新增游园活动及开发具有景区特色的旅游产品，酒店餐饮领域通过推出住房套票、酒店餐票，利用暑期举办各类小吃节、龙虾节、烧烤啤酒节，加强与周边景区的联动、盘活现有资源。报告期内，公司组织开展了 100 余项主题文化活动；引入各类车展、跑步品牌活动 87 场；与天猫联合举办国风大赏活动；与芒果 TV 跨界合作，推出姐姐的爱乐之程西安站，实现公司品牌价值与经济营收双重收益。（2）随着疫情不断向好，公司加快“走出去”的步伐，加大与域外景区的联系，不断推动在景区策规划、景区托管、餐饮、酒店物业管理、文创等板块的业务增长，积极开拓新业务，丰富公司产业链，扩大产业规模。（3）加快建设智慧旅游平台，打造全体系多业态、多公司统一管理的智慧化平台，智慧旅行服务平台。报告期内，公司上线物业管理系统、票务管理系统以及“来去游”电商平台，进一步促进全域旅游建设。（4）核心管理水平不断提高。报告期内，公司所辖景区大唐芙蓉园景区免费开放有序实施，全年接待游客 320 多万人次；杜邑遗址公园 6 月 1 日成功开园，曲江大华社区公园、花影公园 10 月 1日对外开放，新釜餐饮公司加入金钥匙联盟，成为西北首家餐饮行业加入金钥匙联盟的会员单位；托管曲江宾馆，核心管理水平不断提升。（5）重视人才培养，不断创新培训形式。公司建立钉钉云课堂十大类型课程，开展视频授课，与校企合作不断扩增公司资源和人才培养渠道。6、社会责任方面 根据西安市人民政府国有资产监督管理委员会西安市国资委关于印发市属国有企业减免非国有企业房租的实施细则的通知（市国资发202017 号）及关于印发的通知（市发改投资202049 号）相关要求，公司对符合条件的租户实施租金减免，涉及租户约 200 多家，租金减免约 1,348.08 万元，帮助非国有企业和个体工商户共渡难关，充分发挥国有企业关键时刻的“稳定器”作用，彰显公司主动担当、共同战“疫”的社会责任。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 321,502.37 万元，较上年末增加 56,957.31 万元，增幅21.53%，主要原因为货币资金及应收账款增加所致；归属于母公司所有者权益 98,126.74 万元，较上年末减少 7,552.53 万元，下降 7.15%，主要是本期亏损所致。资产负债率为 69.27%，同比增加9.29 个百分点。本报告期实现营业收入 107,679.40 万元，较上年同期减少 17.50%；营业利润-6,719.96 万元，较上年同期减少 240.34%，归属于母公司所有者的净利润为-7,186.33 万元，较上年同期减少 259.60%。营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因为报告期内公司受新冠疫西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 1414/190190 情影响，景区门票收入等主营业务收入减少所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,076,794,038.84 1,305,186,979.54-17.50 营业成本 840,954,835.26 962,944,912.20-12.67 销售费用 56,331,086.97 64,106,073.50-12.13 管理费用 162,683,918.95 181,363,760.51-10.30 研发费用 财务费用 50,132,960.37 24,441,445.83 105.11 经营活动产生的现金流量净额 36,844,097.32 47,006,105.03-21.62 投资活动产生的现金流量净额-272,189,821.46-342,390,482.40 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 567,802,284.02 198,431,398.09 186.15 财务费用变动原因说明:主要是本期融资规模增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付工程款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期融资规模增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司综合毛利率为 21.90%，同比减少 4.32 个百分点，主要是景区运营管理、酒店餐饮及园林绿化板块毛利率下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）景区运营管理 758,102,340.81 536,719,176.76 29.20-11.45-2.60 减少 6.44 个百分点 酒店餐饮 225,735,914.27 222,551,136.21 1.41 18.17 28.45 减少 7.89 个百分点 旅游商品销售 17,732,066.28 9,557,080.95 46.10 32.52 26.32 增加 2.64 个百分点 旅游服务(旅行社)43,289,741.99 40,854,783.83 5.62-79.61-79.83 增加 1.04 个百分点 园林绿化 31,933,975.49 31,272,657.51 2.07-1.06 9.89 减少 9.76 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）陕西省 1,048,057,688.66 822,058,768.04 21.56-17.29-12.35 减少 4.43 个百分点 山西省 141,509.43 48,960.06 65.40 增加65.40个百分点 河南省 8,116,378.85 6,461,781.96 20.39 15.73-5.28 增加17.66个百分点 河北省 3,779,150.95 1,321,350.84 65.04-63.64-79.56 增加27.23个百分点 重庆市 1,509,433.98 1,047,364.54 30.61-57.33-37.60 减少21.95个百分点 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告 1515/190190 四川省 8,666,532.46 7,736,462.02 10.73-32.97-14.75 减少19.09个百分点 安徽省 1,122,641.50 172,063.14 84.67 增加84.67个百分点 浙江省 2,482,778.53 233,699.45 90.59 增加90.59个百分点 辽宁省 1,509,433.96 773,532.19 48.75 增加48.75个百分点 兰州省 471,698.10 178,261.22 62.21 增加62.21个百分点 广东省 936,792.42 922,591.80 1.52 增加 1.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区