600636_2020_国新文化_国新文化控股股份有限公司2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/183 公司代码：600636 公司简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司国新文化控股股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王志学王志学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨玉兰杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉诸玉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润42,661,467.57元，计提10%法定盈余公积4,266,146.76元，加年初未分配利润712,001,186.67元，扣除2019年度现金分红44,007,830.60元，期末可供分配利润706,388,676.88元。根据上海证券交易所回购股份实施细则的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.1元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况的讨论与分析”等有关章节关于公司可能面临的风险描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2020 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国国新 指 中国国新控股有限责任公司 中文发集团 指 中国文化产业发展集团有限公司 上海华谊 指 上海华谊（集团）公司 国新文化、三爱富、公司、上市公司 指 国新文化控股股份有限公司 奥威亚 指 广州市奥威亚电子科技有限公司 华晟经世 指 北京华晟经世信息技术有限公司 国文新思 指 北京国文新思智慧科技有限责任公司 氟源新材料 指 常熟三爱富氟源新材料有限公司 三爱富新材料 指 上海华谊三爱富新材料有限公司 振氟新材料 指 常熟三爱富振氟新材料有限公司 常熟新材料 指 三爱富（常熟）新材料有限公司 新材料销售 指 上海华谊三爱富新材料销售有限公司 睿科投资 指 樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）董事会 指 国新文化控股股份有限公司董事会 监事会 指 国新文化控股股份有限公司监事会 股东大会 指 国新文化控股股份有限公司股东大会 公司章程 指 国新文化控股股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国新文化控股股份有限公司 公司的中文简称 国新文化 公司的外文名称 CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 CRCH 公司的法定代表人 王志学 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘登华 刘爽 联系地址 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23号 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23号 电话 010-68313202 010-68313202 传真 010-68313202 010-68313202 电子信箱 bodcrhc- bodcrhc- 2020 年年度报告 5/183 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市龙吴路4411号 公司注册地址的邮政编码 200241 公司办公地址 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23号 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 www.crhc- 电子信箱 bodcrhc- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国新文化 600636 三爱富 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所 办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 王健、孙梅林 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦 17 楼 签字的财务顾问主办人姓名 肖永定、刘润笈、杜牧源 持续督导的期间 2020 年 3 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 6/183 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 699,393,005.89 1,248,220,505.89-43.97 1,663,578,475.98 归属于上市公司股东的净利润 155,528,195.81 119,412,171.48 30.24 543,099,514.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,595,151.32 142,119,588.13-8.81 135,631,253.19 经营活动产生的现金流量净额 205,246,378.97 140,306,668.24 46.28-22,365,998.44 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,045,941,330.46 3,030,242,703.08 0.52 3,069,492,979.03 总资产 3,262,279,119.21 3,531,456,561.44-7.62 3,492,727,644.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.3480 0.2672 30.24 1.2151 稀释每股收益（元股）0.3480 0.2672 30.24 1.2151 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2900 0.3180-8.81 0.3035 加权平均净资产收益率（%）5.14 3.91 增加1.23个百分点 19.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.29 4.65 减少0.36个百分点 4.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.本期实现营业收入 69,939 万元，较上年同期减少 54,883 万元，下降 43.97%，主要是化工资产置出，新材料销售及常熟新材料合并期间为 1-2 月，3 月起不再纳入合并范围，收入同比减少 45,247 万元；振氟新材料本期主要受新冠肺炎疫情影响，营业收入较上年同期减少 9,469 万元。2.本期归属于上市公司股东的净利润是 15,553 万元，较上年同期增加 3,612 万元，增长30.24%，主要是本期化工处置收益增加净利润 2,489 万元，上年同期股份支付事项对所得税费用的调整减少净利润 4,043 万元。基本每股收益 0.3480 元/股，较上年同期增长 30.24%。加权平均净资产收益率 5.14%，较上年同期增加 1.23 个百分点。3.本期经营活动产生的现金流量净额是 20,525 万元，较上年同期增加 6,494 万元，增长46.28%，主要是销售商品、提供劳务收到的与购买商品、接受劳务支付的现金净额增加 2,112 万元，母公司本期收到企业所得税退税款 1,910 万元，上年同期缴纳土地增值税 3,565 万元。2020 年年度报告 7/183 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 84,915,969.60 117,391,208.60 219,340,011.29 277,745,816.40 归属于上市公司股东的净利润 17,601,868.68 14,728,137.04 51,912,344.54 71,285,845.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,668,363.52 8,133,328.11 51,501,041.97 75,629,144.76 经营活动产生的现金流量净额-51,264,428.60 98,640,094.27 87,471,435.96 70,399,277.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 24,304,648.98 -1,996,928.59 670,300,448.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,542,488.87 25,020,314.72 11,769,768.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 2020 年年度报告 8/183 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,128,372.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,314,416.62 1,135,384.59-1,790,709.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-121,297.07 -833,019.08-757,816.22 所得税影响额-4,107,212.91 -46,033,168.29-286,181,801.95 合计 25,933,044.49 -22,707,416.65 407,468,261.80 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）教育业务（一）教育业务 1 1、经营模式、经营模式 2020 年年度报告 9/183 公司主要经营智慧教育装备业务和提供教育信息化综合服务解决方案。智慧教育装备业务是指以教育录播软硬件产品为主的教育信息化产品的研发、生产、销售和服务，教育信息化综合服务解决方案是指根据各级政府和学校的需求向其提供包括教育录播整体解决方案在内的多种智慧教育解决方案。该业务主要以全资子公司奥威亚为核心进行实施，公司总部为其提供相关资源和服务进行赋能。公司形成了以录播设备与教育视频网络应用平台为主的产品体系，为区域与学校教育信息化建设提供教育视频的整体解决方案。公司产品最终用户为中小学、职业院校、高校和各级教育主管部门，销售主要通过各地教育行业的资深经销商、代理商等渠道商来完成。公司拥有成熟的全国性渠道和服务网络，已经在全国 31 个省市自治区建立了 35 个办事处，为当地客户提供细致周到的本地化服务。公司与众多知名企业建立了稳定的战略合作关系。报告期内，基于战略发展需要，公司设立全资子公司国文新思，赋能奥威亚强化区域智慧教育项目运作；同时，公司战略布局职业教育领域，收购华晟经世 27%股权，进一步做大文化教育主业，实现现有教育信息化业务和职业教育的协同发展。2 2、行业情况、行业情况 （1 1）教育信息化教育信息化 2020 年是我国“十三五”规划的收官之年，也是教育信息化“十三五”规划的收官之年。“十三五”期间，我国教育信息化已由起步应用阶段进入融合创新阶段，对促进教育公平、提升教育质量、支撑推进教育现代化的作用日益明显。目前学校网络基础环境基本实现全覆盖，优质资源供给和教学应用水平大幅提升，数字教育资源公共服务体系基本建成，信息化支撑教育治理现代化成效显著，教师信息素养和应用能力得到全面提升，网络安全人才培养和防护能力显著增强，2.0 时代的教育信息化建设不断迈向深入。2020 年对教育信息化行业来说是非常特殊的一年。突如其来的新冠肺炎疫情，引发了一次史无前例的大规模在线教学实践，不仅是对教育信息化十年建设成果的一次检验和审视，也是对在线教育的一次全方位普及。教育部启动了“停课不停学”应对措施，通过国家中小学网络云平台、电视空中课堂等途径保障全体中小学生居家学习，全国 1454 所高校开展了在线教学，企业和社会力量也纷纷参与其中。尽管在实践过程中出现了种种问题，但是毫无疑问教育信息化有效支撑起了近 3 亿师生的在线教学，有效地促进了教学内容、方法、模式和管理体制机制的变革，教育信息化仍存在巨大的发展空间。2020 年 3 月，教育部印发关于加强“三个课堂”应用的指导意见，指导各地推进专递课堂、名师课堂和名校网络课堂的普及应用，旨在利用教育信息化手段促进优质教学资源共享和教师专业发展。2021 年将是“三个课堂”政策持续落地的一年，尤其是大数据、人工智能等技术的广泛应用，可以深刻变革人才培养模式、教育治理体系和教育服务方式。2020 年 10 月，教育部科技司印发关于 2020 年度“智慧教育示范区”创建项目推荐遴选工作的通知，计划继续遴选若干个地方积极、具有较好发展条件的地区，开展“智慧教育示范区”创建项目，推动教育信息化融合创新发展，实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，提升区域教育水平，探索积累可推广的先进经验与优秀案例，形成支撑服务教育现代化的新途径和新模式。未来一年，以实践共同体和实验区形式推动教育信息化建设依然会是一个重要途径，为教育信息化走完“最后一公里”积累更为丰富的资源，探索更加成熟的经验。（2 2）职业教育）职业教育 深化供给侧结构性改革是构建我国双循环新发展格局必须坚持的主线，这其中包括人才的供给侧改革。当前我国的技能人才和高技能人才在劳动人口中的占比仍然较低，分别只有 26%、7.28%，远不能满足经济社会发展需要，通过加大职业教育投入力度可以为我国优化升级产业结构提供源源不断的智力支撑。继 2019 年高职院校扩招 100 万人之后，2020 年和 2021 年高职院校继续扩招 200 万人，职业技能培训 3500 万人次以上，继续将退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等纳入招生范围。高职扩招赋予了职业教育新的职责和使命，职业教育承载着提升劳动者素质、促进就业创业、提高劳动者收入，扩大中等收入群体、释放内需潜力，服务构建双循环发展格局的历史重任。2020 年 9 月，教育部、国资委等九部门联合发布职业教育提质培优行动计划（2020-2023年），进一步释放“职教 20 条”政策红利，突出改革落地，部署 10 项任务、27 条举措聚焦关键改革，细化了 56 个重点任务项目。截至 2021 年 1 月，全国 32 个省级行政单位已有 4562 所职2020 年年度报告 10/183 业学校和单位参与建设，预计总投入超过 3072 亿元，职业教育提质培优进入“施工”阶段，为职业教育的发展带来了巨大的政策空间和市场空间。（二）（二）化工业务化工业务 2020 年底完成氟化工资产置出前，公司从事含氟聚合物、氟精细化学品、含氟单体等含氟化学品的研究、开发、生产和经营。主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟单体及其他含氟精细化学品。经营模式以实体生产为基础，以自主销售为主，部分产品由经销商实现销售。受新冠肺炎疫情、国内安全环保持续严控以及新建氟化工项目陆续投产等因素影响，2020 年氟化工行业整体呈现下滑趋势，行业竞争日趋激烈。截至 2020 年底，基于公司产业结构调整及战略发展的需要，公司将化工业务完全剥离，公司不再持有化工业务子公司股权，本次调整有利于促进自身业务升级转型，增强核心竞争力，聚焦发展文化教育主业，实现公司可持续发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、关于出售常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权的事项 2019 年 10 月 12 日，公司公告 关于筹划重大资产出售的提示性公告（公告编号：2019-044）。2019 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过关于在上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权的议案关于及其摘要的议案 等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让其持有的常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权。2019 年 11 月 29 日，公司在上海联合产权交易所分别对常熟新材料 100%股权及新材料销售100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2019 年 11 月 29 日至 2019 年 12 月 26 日。2019 年 12 月 27 日，公司收到上海联合产权交易所出具的受让资格反馈函，常熟新材料100%股权及新材料销售 100%股权项目公告期届满，征集到一个意向受让方氟源新材料。经审核氟源新材料符合受让条件要求，同日公司向上海联合产权交易所出具意向受让方资格确认意见告知书，对氟源新材料的受让方资格予以确认。2019 年 12 月 30 日，公司与交易对方氟源新材料关于本次资产出售分别签订了产权交易合同。2020 年 1 月 2 日，公司披露了关于公开挂牌转让部分子公司股权暨重大资产出售暨关联交易的进展公告（公告编号：2020-001），对与交易对方氟源新材料签署产权交易合同事宜进行了公告。2020 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了关于及其摘要的议案 关于签署附生效条件的的议案等本次重大资产出售的相关议案，同意公司与氟源新材料就本次重大资产出售分别签署附生效条件的上海市产权交易合同。2020 年 2 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过重大资产出售草案等相关议案。2020 年 3 月，常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权转让完成工商变更登记。2、关于出售振氟新材料 65%股权的事项 2020 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了关于公开挂牌转让子公司股权暨资产出售的议案，同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式对外转让持有的振氟新材料 65%股权。公司于 2020 年 10 月 14 日向上海联合产权交易所申请正式挂牌转让前述股权。本次资产出售中，振氟新材料 65%股权挂牌底价为人民币 19,828.00 万元。2020 年 11 月 11 日，振氟新材料 65%股权项目公告期届满，征集到一个意向受让方三爱富新材料。经审核，三爱富新材料符合受让条件要求，2020 年 11 月 12 日公司向上海联合产权交易所出具意向受让方资格确认意见告知书，对三爱富新材料的受让资格予以确认。2020 年 11 月 13 日，公司与交易对方三爱富新材料签订了产权交易合同。2020 年年度报告 11/183 2020 年 11 月 23 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关联交易的议案，同意公司将持有的振氟新材料 65%股权转让给三爱富新材料。2020 年 12 月 10 日，本次交易经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 12 月，本次交易的工商变更登记手续已完成。公司已收到本次交易的全部款项，并将持有的振氟新材料 65%股权过户至三爱富新材料名下，公司不再持有振氟新材料的股权。3、关于投资北京华晟经世信息技术有限公司的事项 2020 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过关于投资北京华晟经世信息技术有限公司的议案。为做大文化教育主业，公司布局职业教育领域，经交易双方协商确定，公司拟按照 10.8 亿元的估值，受让山南经世商务咨询中心（有限合伙）持有的华晟经世19.58%的股权，受让北京新龙脉壹号投资基金管理中心（有限合伙）、中教（杭州）投资管理合伙企业（有限合伙）及共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的华晟经世 7.42%的股权。前述股权的转让价格合计为 29,160 万元。以 29,160 万元人民币收购北京华晟经世信息技术有限公司 27%股权，本次交易是基于公司战略发展的需要，有利于进一步做大文化教育主业，实现现有教育信息化业务和职业教育的协同发展。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 公司文化教育板块在我国教育录播行业中一直处于领先地位，凭借先进的产品和优质的服务，在市场上具有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内公司助力我国偏远地区实现教育均衡的事迹被新华社、中国日报社、学习强国 App 等中央主流媒体多次报道，品牌影响力进一步得到提升。2、技术研发优势 公司文化教育板块自成立以来，凭借芯片级设计和研发能力，率先在行业内推出多款创新性教育录播产品。报告期内公司新增专利和软著数十项，推出 4K 录播、常态化录播、全连接教学解决方案以及三个课堂等多个重量级产品和解决方案。3、渠道优势 公司持续搭建并优化全国营销网络，是业内领先的具备全国销售及服务网络的教育信息化综合服务厂商。经过多年布局，公司已在全国 31 个省市建立 35 个办事处，并组建起一支经验丰富的销售团队，向用户推广智慧教育服务方案，同时提供可信赖的本地化服务。4、人才优势 人才资源是企业在日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。公司一直高度重视人才团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、共同发展”的企业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间。公司通过自身培育人才、并购重组、对外引进人才等方式团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才，建立了稳定的职业团队。5、股东优势 公司是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司下属企业，作为央企控股文化教育上市公司，公司既承担着实现教育均衡、促进教育公平的使命，又具有丰富的发展所需的资源，比如协同对接各级教育主管部门，了解行业前沿政策和趋势；对接地方政府、国企资源，建立大项目的合作机制；对接中国国新体系内相关资源，整合后在投资并购方面形成协同。6、党建优势 公司是中央企业中唯一一家面向文化教育行业的上市公司，以“教育强国，产业报国”为使命，传承红色基因。在母公司中国国新和中文发集团引领下，公司党委积极探索党建工作与公司治理相结合的具有中国特色的公司运营与发展模式，积极宣传贯彻党的路线方针政策，将党建工作与企业文化建设深度融合，为公司长期健康稳定发展保驾护航。2020 年年度报告 12/183 第四节第四节 经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是国新文化深化改革，聚焦发展文化教育产业的关键一年。公司在中国国新、中文发集团的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党委的领导作用，凝聚力量、化危为机，确立了“守底线，炼内功，优布局”的全年工作总体思路，守住商誉不减值及不出现颠覆性风险的底线，炼好价值创造型总部建设能力提升和奥威亚可持续发展的内功，进一步加强投资并购、优化产业布局，集中力量壮大文化教育产业，推动模式创新和转型升级，努力构建价值创造型总部，促进管理提升，各项工作取得积极成效。报告期公司实现营业收入 69,939 万元，较上年同期减少 54,883 万元，下降 43.97%，主要是化工资产置出，新材料销售及常熟新材料 3 月出表，合并期间为 1-2 月，收入同比减少 45,247万元；振氟公司本期受新冠肺炎疫情影响，营业收入较上年同期减少 9,469 万元。本期归属于上市公司股东的净利润是 15,553 万元，较上年同期增加 3,612 万元，增长 30.24%，主要是本期化工处置收益增加净利润2,489万元，上年同期股份支付事项对所得税费用的调整减少净利润4,043万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,960 万元，较上年同期 14,212 万元下降 8.81%。新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，作为央企教育上市公司，公司始终心系疫情一线，践行央企担当。迅速响应教育部“停课不停学、停课不停教”工作部署。自 2020 年 1 月 29 日起，公司旗下核心企业奥威亚以“战疫不忘教育，践行央企担当”为主题，面向全国教育系统推出三大免费服务：一是向区域教育局提供名师直播支持服务，保障师生不聚集，疫区停课不停学；二是向区域教育局提供网络教研支持服务，保障教师不聚集，新学期教研照常进行；三是提供紧急会议网络直播服务，保障人员不聚集，紧急会议不耽误。2020 年，为全国 524 个区县教育系统提供了免费服务，累计支持在线教学直播 70,713 场，收到 50 余封感谢信，得到国务院国资委新闻中心、学习强国 APP 和中央媒体的关注报道。以定位全连接智慧教育服务商为契机，确立全连接教学定位，全力打造奥威亚品牌新形象，以“塑造全连接品牌形象”为目标，面向全国甄选综合应用案例，对 16 个典型案例和 6 个典型应用模式的推广在中央媒体以及公司自媒体上重点宣传，开展 6 场“三个课堂”专项营销活动，树立奥威亚全连接智慧教学服务商的新定位。2020 年 7 月 22 日，由国新文化发起和筹建的智慧教育专题在“学习强国”学习平台正式上线。为更好地贯彻落实国家关于教育强国建设的战略部署，作为教育信息化行业“国家队”成员，国新文化积极履行央企使命，践行央企担当，充分发挥资源优势和整合能力，会同“学习强国”学习平台，牵头打造“智慧教育专题”，发布 17 篇推文，7 节课程，1 篇研究报告，4 篇专题报告，最高阅读量超 26 万人次，面向全社会宣传展示智慧教育发展的新理念、新成果、新经验，积极助力教育现代化。教育信息化已成为中国教育行业的一大显著增长点，未来中国将推动各级政府优化财政性教育经费的支出结构，制定教育信息化建设和运行维护保障经费标准等政策措施，进一步加大教育财政投入对教育信息化的倾斜力度，使中国教育信息化行业有望获得更进一步的发展。2021 年，5G 技术的逐步普及将给基于教育信息化技术的远程直播互动教学带来革命性的变化，教育部印发的 关于加强“三个课堂”应用的指导意见 给教育信息化行业带来了新的发展机遇。2020 年底，公司与中央党校（国家行政学院）国际和港澳培训中心积极发挥各自优势，共同成立新时代党建数字教育研究组，共建党建数字教育互动中心，依托先进的直录播技术和网络学习平台，以实时互动论坛、全时线上课堂等形式，先后为国务院国资委、国家发改委、地方国企、公安机关等提供服务保障，全面开展新时代党建数字教育相关活动。2020 年 10 月 29 日，公司投资布局工作取得实质性进展，基于公司战略发展的需要，公司完成对华晟经世 27%股权的战略投资，本次投资有利于进一步做大文化教育主业，实现现有教育信息化业务和职业教育的协同发展，标志着公司正式进入职业教育赛道。在职业教育市场发展迅速，国家政策利好职业教育的风口，职业教育是教育各细分赛道中体量最大的赛道，相比较于普通教育，职业教育依然处于弱势地位，发展完善现代化职业教育仍面临重重阻碍，但从国家发展职业教育的决心和相关决策上来看，职业教育地位将逐渐提高，并能2020 年年度报告 13/183 在实现我国职业教育现代化过程中显现出职业教育的特有优势和特色，职业教育未来前景一片向好。面对新的挑战和机遇，公司将依托强大的技术研发能力和丰富的教育信息化建设服务经验，借助央企股东的资源优势和品牌优势，加快新技术新产品的研发应用，加快产业链整合布局，加快业务市场化拓展，推动教育信息化和职业教育行业健康发展，实现理念引领、技术领先、服务优质、布局多元的教育现代化服务新央企发展目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（一）上市公司本部 报告期内，上市公司本部通过深化改革，聚焦发展文化教育产业，努力开展价值创造型总部建设，通过一系列措施提升管理能力，增强服务意识，提高业务支撑能力，积极为下属企业赋能。一是强化央企上市公司总部基础管理。开展上挂下派、提升工作水平。加强与中文发集团的沟通协作，实行采访式沟通、技改式创新等“五式工作法”，提升母子公司之间的沟通效率和工作质量。开展流程再造，做好制度立改废。按照精简高效、授权管理的原则，完善优化办公流程，编制工作流程手册，逐步建立起了简单、高效的内部运行机制。构建大监督格局，强化风险防控。建立工作督办机制，明确“管好过程，确保结果”督办思路，确保上级和公司重大决策部署的落地落实。按月开展风险排查，通过探索构建大监督格局，加强内部控制。二是开展专项工作，不断提升管理水平和工作质量。2020 年初公司结合年度重点工作建立化工资产置出、并购孵化、降本增效、三能改革及清单式管理五个专项工作，进一步明确重点任务，推动各项任务落实。降本增效专项在 2 月启动，通过分析降本增效增长点，制定具体措施，按照国资委对三项费用的要求，再次压降成本费用，同时积极了解减税降费政策，申报税费减免。通过开展专项工作,公司合并层面 2020 年销售费用、管理费用、财务费用均超额完成国资委的压降要求。三是以协同融合为重点，聚焦业务落地。加强方案协同，拓宽创新领域。紧跟国家 5G 应用发展趋势和“新基建”投资政策，把握教育部“三个课堂”政策机会，完成“5G+教育”等 3 个解决方案。积极走访教育部科技司、基教司、北师大未来教育高精尖创新中心、中央电教馆、教育部管理信息中心等，对接专家资源，探索行业发展。积极探索创新业务，与中央党校共建“党建数字教育互动中心”拓宽市场领域；落实中国国新及中文发集团利川教育扶贫项目打造央企扶贫试点示范；申报工信部、发改委 5G 新基建项目，参与国家新基建项目；申报公司产品进入三大运营商供应商硬件库；加强与东盟、西非驻华使馆沟通，持续推动海外项目方案落地。推进宣传协同，提升公司品牌。持续宣传奥威亚“停课不停学”三大免费服务，在有关央媒发稿 70 多篇，形成良好的案例示范效应。与学习强国 APP 合作设立“智慧教育专栏”，加强全连接教学及奥威亚服务案例宣传，扩大其知名度和影响力。深化业务协同，实现总部业务突破。（二）教育板块 报告期内，公司积极推动全资子公司奥威亚转型升级步伐，持续加强奥威亚在技术研发、销售、内部管理等方面工作，努力促进双方的业务协同和管理融合，多措并举，综合施策，始终将商誉不减值作为奥威亚经营管理底线。奥威亚在报告期内仍然在各方面工作取得了重大突破和进展，保持了持续的增长势头。1.研发工作 报告期内，公司积极推动奥威亚加快新产品研发步伐，加强与产业链合作伙伴的技术交流，强化对竞品的研判，以快速适应市场对于战略性、引领性技术的需求，专利著作权数量持续增长。2020 年新增 2 篇发明专利授权，1 篇外观专利授权；已向知识产权局提交 18 篇发明专利申请和 1篇实用新型专利申请，其中 12 篇发明专利已进入实质性审查阶段；