600020_2019_中原高速_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 1/220 公司代码：公司代码：600020600020 公司简称：公司简称：中原高速中原高速 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 4 4 月月 2929 日日河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马沉重马沉重、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王铁军、彭武华王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2019年实现净利润 1,265,481,192.16 元，计提 10%法定公积金 126,548,119.22 元，2019 年实现的可供股东分配的利润为 1,138,933,072.94 元。加上母公司 2019 年年初未分配利润余额3,114,687,760.99 元，扣除已支付的 2018 年度普通股股利 244,963,545.56 元、优先股股利147,228,500.00 元，2019 年永续债股利 26,201,527.77 元，2019 年年末可供股东分配的利润余额为 3,835,227,260.60 元。根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程等文件的规定，公司 2019 年度利润分配预案如下：公司拟以 2019 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，公司以现金方式向全体股东每10 股派发现金 0.58 元（含税），本次派发红利总额为 130,347,566.26 元，公司剩余未分配利润计 1,329,801,164.49 元结转下一年度。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 3/220 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 4/220 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.220 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局 交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅 河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司 招商局公路、华建公司 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司 高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司 实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司 公路港集团 指 河南公路港务局集团有限公司 秉原投资 指 秉原投资控股有限公司 英地置业 指 河南英地置业有限公司 君宸置业 指 河南君宸置业有限公司 中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司 中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司 中原信托 指 中原信托有限公司 高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司 中原农险 指 中原农业保险股份有限公司 中原银行 指 中原银行股份有限公司 资产管理公司 指 河南资产管理有限公司 商登高速 指 商丘至登封高速公路 新永公司 指 河南新永高速公路有限责任公司 明开公司 指 河南明开高速公路有限责任公司 交投服务区公司 指 河南交投服务区管理有限公司 实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司 中天高新 指 河南中天高新智能科技股份有限公司 商城置业 指 河南绿地商城置业有限公司 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司 公司的中文简称 中原高速 公司的外文名称 Henan Zhongyuan Expressway CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 Zhongyuan Expressway 公司的法定代表人 马沉重 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亚子 李全召 联系地址 郑州市郑东新区农业东路100号 郑州市郑东新区农业东路100号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-87166867 0371-87166867 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11 公司注册地址的邮政编码 450003 公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路100号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中原高速 600020 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 杨华、蒋晓明 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 7 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 6,386,265,797.93 5,776,036,469.33 10.56 6,238,926,443.74 归属于上市公司股东的净利润 1,460,148,730.75 798,804,153.45 82.79 1,147,826,843.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,406,181,672.22 806,602,242.62 74.33 1,147,962,162.59 经营活动产生的现金流量净额 3,236,009,067.79 4,609,528,029.39-29.80 3,237,881,382.92 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 12,116,879,871.15 11,117,210,976.08 8.99 14,741,635,735.49 总资产 48,812,934,843.46 50,147,838,115.17-2.66 55,457,890,214.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.5725 0.2052 179.00 0.3905 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5485 0.2087 162.82 0.3905 加权平均净资产收益率（%）12.94 4.06 增加 8.88 个百分点 8.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.40 4.74 增加 7.66 个百分点 9.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期，归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 82.79%，主要原因为：（1）本期公司车流量增加，通行费收入同比增加；（2）子公司英地置业本期商品房交付确认的房地产销售收入同比增加；（3）子公司秉原投资联营企业扭亏为盈。2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/发行在外的普通股加权平均数。3、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/归属于普通股股东的加权平均净资产。上述数据根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算披露（2010 年修订）和财政部企业会计准则解释第 7 号的相关规定计算。河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 8 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,729,800,306.95 1,539,549,957.41 1,598,953,485.50 1,517,962,048.07 归属于上市公司股东的净利润 462,369,507.28 396,397,463.86 466,295,392.22 135,086,367.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 450,418,142.95 362,452,936.10 451,161,201.75 142,149,391.42 经营活动产生的现金流量净额 896,861,546.13 1,111,656,133.49 402,214,712.54 825,276,675.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-22,019,633.84 主要为固定资产处置损失 31,310,780.19 315,530.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 87,158,655.36 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益 46,710,365.93 42,913,222.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,959,399.12 主要为子公司收取的联营企业资金使用费 -32,501.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资604,762.45 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 9 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -69,510,295.78-25,028,814.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/1,177,347.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,379,161.20 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,937,502.53 -8,798,734.35-7,290,585.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,810,816.37 主要为已报废资产处置设备计提的固定资产减值准备 6,959,519.00-3,349,685.99 少数股东权益影响额-54,180.95 435,652.64 151,542.42 所得税影响额-22,808,629.77 -19,284,538.00 -8,991,374.02 合计 53,967,058.53 -7,798,089.17-135,319.10 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易行金融资产 50,000.00 50,000.00 0.00 其他权益工具投资 440,625,545.00 246,045,390.00-194,580,155.00 0.00 合计 440,675,545.00 246,095,390.00-194,580,155.00 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所处行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截止 2019 年底，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速），管养总里程约 792公里。其中高速公路四车道里程约 567 公里，六车道约 16 公里，八车道约 209 公里。公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上，公司大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。2019 年 9 月，中共中央、国务院印发交通强国建设纲要，为交通运输高质量发展绘制了宏伟蓝图，我国高速公路迎来了新的发展机遇。河南省被确定为首批 13 个交通强国建设试点地区，周口至南阳等 5 条 367 公里高速公路建成通车，全省高速公路通车里程达到 6967 公里，位列全国第 5位。2019 年底，国家取消高速公路省界收费站，通行效率大幅提高，有效降低实体企业在物流环节上的时间成本，高速公路的竞争优势将进一步凸显。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心业务主要为高速公路的投资建设和经营管理，公司经营的高速公路资产均位于河南省境内，河南省地处中原，承东启西，连贯南北，是全国交通运输干线的枢纽地带，具有独特的交通区位优势，使得河南交通在全国交通网中处于举足轻重的地位，在国家实施西部大开发战略过程中具有重要的战略地位。公司高速公路资产属于国家南北公路大动脉的重要区段，并与国家东西公路大动脉连云港霍尔果斯国道主干线在郑州交汇。随着京港澳高速公路的贯通和国家西部大开发战略的实施以及深度融入国家“一带一路”战略，公司“雄踞中原、枢纽四方”的交通区位优势将进一步显现。根据发展需要，公司立足“主业突出、多元反哺”战略方针，坚持做大做强主业、做专做优辅业，全面进军多元化领域，投资项目收益情况良好。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司以促进经济高质量发展为目标，紧紧围绕建设“美丽中原再出发”这条主线，开拓进取，真抓实干，圆满完成年度各项任务，为公司高质量发展筑牢了新基础。（一）公司治理彰显新优势。把党的领导融入公司治理的各个环节，明确党组织在法人治理结构中的法定地位；完善公司治理细则，制定并下发管理与议事规则汇编，确保各项业务依法合规开展；狠抓信息披露质量，对审批程序、披露内容全部做到合规、准确，体现了公司党委的核心领导、董事会的科学决策、监事会的有效监督和管理层的规范运作。（二）经营业绩实现新增长。紧扣年度目标和重点任务，积极应对外部环境、政策变化、行业转型升级带来的严峻挑战，着力创效益、控成本，着力补短板、强弱项，科学统筹发展质量和发展效益的关系，重点任务不断取得新成效、新进展，高质量发展的动能快速积聚，主要经济指标稳定增长，多元化对利润的贡献更加明显，整体经营保持稳中有增的良好态势。报告期内，公司实现营业收入63.86亿元，其中实现通行费收入54.14亿元，同比增长12.76%，归属于母公司的净利润14.60亿元，同比增长 82.79%。（三）撤站工程全面完成。认真落实交通部关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界站的各项工作部署，整体目标顺利完成，多项节点排名全省前列。取消省界站工程配套建设的入口治超、干线通信改造、收费网络安全建设等同步完成，所辖收费站已具备全车道 ETC 通行能力。（四）收费管理规范有序。开展了美丽中原、星级评定、收费窗口形象监测等活动；启动了收费站入口货车称重劝返工作，制定了“一站一策”入口称重劝返方案；大力开展 ETC 宣传，做好 ETC的发行推广工作；大力推进科技治逃，在郑州南站等收费站推广应用 AI 智能稽核和前置卡口防逃费系统。（五）机电运营智能高效。以“加强百站百区建设、构建公众出行服务体系”为目标，整合机电系统功能，转化应用科技成果，打造集指挥调度、应急监管等多功能于一体的智能化运营监管平台。完成 ETC 改造专项工程和车道入口治超专项工程施工，所涉车道均已具备通行条件。（六）道路环境安全畅通。开展了路产赔（补）偿标准改革试点工作，开通了路产赔（补）偿电子支付功能；完成了恶劣天气、节假日、建国 70 周年大庆、民运会、取消省界站施工期间的安全保通任务。（七）路桥状况持续提升。深入贯彻“常养常新”的养护新理念，保持路况完好，是全省首家完成所辖路段标志标牌整改的高速公路管理单位；民运会期间，实施了机场高速公路美化亮化工作。开展了高速公路大气污染防治及扬尘治理专项工作。河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 13（八）服务区业务平稳有序。以“百区创星”行动为契机对航空港服务区硬件设施、公共场区、超市等进行提升改造，增加了卫生间及停车场智能化系统设备；禹州服务区超市改造、漯河服务区卫生间改造、服务区污水处理改造工程全部完成。（九）多元经营呈现新格局。公司参与中原农险增资扩股顺利获批，公司持股比例增至 25.86%；秉原投资兑现已上市项目的部分股权，实现收益 0.46 亿元；中原地产基金持有型物业项目实现租金收入 0.26 亿元；中原产业基金业务正常运转。君宸置业获得房地产暂定级资质，项目进展顺利。高速房地产公司、英地置业、中原信托、资产管理公司、中原农险等公司，业务开展稳健，发展态势良好。（十）融资管理实现新突破。统筹安排资金、减少资金闲置，确保运营、项目资金的及时到位和到期贷款的顺利置换。精准融资，缩短融资资金滞留时间，降低存量资金控制财务费用。了解各金融机构在具体执行政策方面的差异，看准有利时机，抓住低利率窗口期融资，从而使公司借款利率为同期同行业最低。（十一）工程验收顺利推进。郑漯高速改扩建、郑民高速郑州段和开封段一期项目、商登高速商丘段和开封段 5 个项目完成竣工验收目标。机场高速改扩建、漯驻高速改扩建、商登高速郑州段竣工验收节点目标全面完成。机场高速公路改扩建工程，荣获 2019 年度河南省建设工程“中州杯”。漯驻改扩建项目的就地冷再生成套技术，荣获河南省科技进步奖。（十二）依法治企迈上新台阶。完善法务信息化建设，搭建合同电子审批系统，全方位监控履行中的合同进展情况；细化合同管理，严格按照公司相关制度对合同签订、审查、履行、监督、归档及纠纷处理等环节进行管理规范，连续 3 年实现合同管理“零纠纷、零失误”；开展了法务培训等活动，不断提高依法治企能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业收入 63.86 亿元，较上年上升 10.56%，实现利润总额 19.24 亿元，较上年上升 71.54%，实现净利润 14.68 亿元，较上年上升 82.66%，实现归属于母公司所有者的净利润 14.60亿元，较上年上升 82.79%（未剔除优先股股息）；实现归属于公司普通股股东的净利润应扣除当期宣告发放的优先股股利及永续债红利 1.73 亿元。因此，剔除优先股股息后，2019 年年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比，上升 179.01%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 488.13 亿元，较上年减少 2.66%，归属于母公司所有者权益为 121.17 亿元，较上年增加 8.99%。2019 年公司加权平均净资产收益率为 12.94%，较上年上升 8.88 个百分点；基本每股收益为 0.5725 元，较上年上升 179.00%。河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 14(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,386,265,797.93 5,776,036,469.33 10.56 营业成本 2,859,003,500.13 2,788,551,461.45 2.53 销售费用 30,292,807.28 29,650,346.10 2.17 管理费用 146,298,647.44 115,245,777.36 26.94 研发费用-200,000.00-100.00 财务费用 1,536,554,712.55 1,719,345,668.47-10.63 经营活动产生的现金流量净额 3,236,009,067.79 4,609,528,029.39-29.80 投资活动产生的现金流量净额-1,031,558,516.76 304,536,645.48-438.73 筹资活动产生的现金流量净额-3,739,792,896.86-4,315,367,112.80-13.94 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输业 5,414,233,270.89 2,382,839,026.92 55.99 12.76 11.19 增加 0.54 个百分点 房地产业 670,446,382.03 241,966,193.68 63.91 25.31 0.56 增加 8.88 个百分点 成品油销售 164,463,842.01 125,710,289.79 23.56-52.66-54.86 增加 3.72 个百分点 技术服务 1,914,783.01 1,590,145.64 16.95 12.01 64.90 减少26.64个百分点 合计 6,251,058,277.94 2,752,105,656.03 55.97 9.94 3.34 增加 2.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）郑漯路 2,147,498,454.02 741,395,087.91 65.48 15.04 13.63 增加 0.43个百分点 漯驻路 815,313,429.50 329,159,549.93 59.63 34.72 35.50 减少 0.23个百分点 郑尧路 932,792,124.01 488,328,719.84 47.65 4.93 19.86 减少 6.52个百分点 郑民路郑开段 441,732,988.97 222,968,323.52 49.52 20.16 14.14 增加 2.66个百分点 济祁路永城段 91,672,630.75 101,442,847.02-10.66 6.90 33.78 减少 22.24个百分点 商登高速商丘至登封段 819,071,601.91 440,560,112.34 46.21 24.52 30.46 减少 2.45个百分点 郑民高速开民段 166,152,041.73 58,984,386.36 64.50 70.80 48.70 增加 5.28个百分点 房地产业 670,446,382.03 241,966,193.68 63.91 25.31 0.56 增加 8.88个百分点 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 15 成品油销售 164,463,842.01 125,710,289.79 23.56-52.66-54.86 增加 3.72个百分点 技术服务 1,914,783.01 1,590,145.64 16.95 12.01 64.90 减少 26.64个百分点 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 折旧及摊销 1,415,008,330.69 49.49 1,349,762,555.87 48.40 4.83 养护及征收成本 923,665,052.32 32.31 756,291,021.47 27.12 22.13 其他成本 95,987,305.83 3.36 143,176,028.67 5.13-32.96 小计 2,434,660,688.84 85.16 2,249,229,606.01 80.66 8.24 房地产业 房地产营业成本 241,966,193.68 8.46 240,609,719.03 8.63 0.56 小计 241,966,193.68 8.46 240,609,719.03 8.63 0.56 成品油销售 成品油销售业务成本 125,710,289.79 4.40 278,500,744.79 9.99-54.86 小计 125,710,289.79 4.40 278,500,744.79 9.99-54.86 技术服务 技术服务业务成本 1,590,145.64 0.06 964,337.43 0.03 64.90 小计 1,590,145.64 0.06 964,337.43 0.03 64.90 其他 其他业务成本 55,076,182.18 1.93 19,247,054.19 0.69 186.15 小计 55,076,182.18 1.93 19,247,054.19 0.69 186.15 合计 2,859,003,500.13 100.00 2,788,551,461.45 100.00 2.53 主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 30,292,807.28 29,650,346.10 2.17 管理费用 146,298,647.44 115,245,777.36 26.94 研发费用 0.00 200,000.00 -100.00 财务费用 1,536,554,712.55 1,719,345,668.47 -10.63 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 16 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目名称 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）情况说明 收到其他与经营活动有关的现金 265,120,718.89 650,359,099.23 -59.23 主要为本期收到的政府补助减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,787,478,917.62 786,496,148.95 127.27 主要为本期所属地产公司购置开发土地所致 支付的各项税费 910,300,577.54 562,010,499.45 61.97 主要为本期收入及利润增加缴纳税费增加所致 收回投资收到的现金 14,818,470.90 446,433,131.36 -96.68 主要为子公司秉原投资上期减持股权收回较多所致 取得投资收益收到的现金 95,301,547.67 190,530,769.42 -49.98 主要为子公司秉原投资上期减持股权确认投资收益较多所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,104,327.01 1,698,243.11 377.22 主要为本期处置资产较多所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,084,928.16 607,946,429.63 -98.67 主要为上期与高发公司资产置换收到差价所致 收到其他与投资活动有关的现金 2,479,764.11 329,014,981.33 -99.25 主要为子公司高速房地产公司上期收回对联营企业的合作项目划款所致 投资支付的现金 48,054,113.01 95,503,601.71 -49.68 主要为子公司房地产公司本期增加对联营企业投资所致 吸收投资收到的现金 1,750,000,000.00 0.00 100.00 主要为本期发行永续债所致 收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00-100.00 主要为上期收回建信租赁押金所致 偿还债务支付的现金 7,891,562,071.99 13,221,748,120.01-40.31 主要为上期置换到期贷款较多所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 项目名称 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）情况说明 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 17 税金及附加 186,813,069.58 127,158,011.71 46.91 主要为本期子公司英地置业随着确认收入增加税金及附加增加所致 研发费用 200,000.00-100.00 主要为本期未发生研发支出所致 其他收益 86,218,022.90 46,990,213.02 83.48 主要为本期确认的与资产相关的政府补助及与费用相关的政府补助较多所致 投资收益 252,595,478.62 68,213,183.68 270.30 主要为本期子公司秉原投资联营企业扭亏为盈所致 信用减值损失-4,491,516.91 100.00 执行新的金融工具准则，上期在资产减值损失重分类所致 资产减值损失-29,157,198.60-11,545,386.61 152.54 主要为本期报废资产及撤销省界站计提资产减值所致 资产处置收益-21,660,841.01 33,667,684.72-164.34 主要为本期资产处置损失较多所致 营业外收入 21,224,464.95 8,442,147.09 151.41 主要为本期无需支付的款项增加所致 营业外支出 8,040,992.80 20,061,239.90-59.92 主要为上期路产修复支出较多及法院裁定支付所致 所得税费用 456,202,976.60 318,024,747.82 43.45 主要为本期利润总额增加所致 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,273,894,388.92 2.61 2,715,800,081.80 5.42-53.09 主要为本期支付到期债务及子公司英地置业购置开发土地所致 交易性金融资产 50,000.00 100.00 主要为执行新金融工具准则所致 存货 3,533,857,601.03 7.24 2,554,727,680.54 5.