300777_2019_中简科技_2019年年度报告_2020-03-23.pdf

中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文1中简科技股份有限公司中简科技股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 03 月月中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨永岗公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人江汀及会计机构负责人主管会计工作负责人江汀及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)魏星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司年报涉及未来计划等前瞻性陈述本公司年报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 400,010,000 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.69 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股，以资本公积金向股，以资本公积金向全体股东每全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 经营情况讨论与分析.12第五节 重要事项.25第六节 股份变动及股东情况.44第七节 优先股相关情况.51第八节 可转换公司债券相关情况.52第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53第十节 公司治理.59第十一节 公司债券相关情况.64第十二节 财务报告.65第十三节 备查文件目录.148中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中简有限指公司前身中简科技发展有限公司公司、本公司、中简科技指中简科技股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目、千吨线项目指1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目丙烯腈指Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS 塑料、AS 塑料、丙烯酰胺等碳纤维指碳纤维（Carbon Fiber，简称 CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于 90%的无机纤维石墨纤维指石墨纤维（graphite fiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在 2000-3000石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于 99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维中简科技碳纤维产品牌号指“ZT7”表示为高于 T700 级，“ZT8”表示为 T800 级，“ZT9”表示为 T1000/T1100 级；M 表示为“石墨纤维”，“40，55，60”表示为拉伸模量高低；“3K、6K、12K”指产品的规格中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中简科技股票代码300777公司的中文名称中简科技股份有限公司公司的中文简称中简科技公司的外文名称Sinofibers Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写Sinofibers公司的法定代表人杨永岗注册地址江苏省常州市新北区兴丰路 6 号注册地址的邮政编码213127办公地址江苏省常州市新北区兴丰路 6 号办公地址的邮政编码213127公司国际互联网网址无电子信箱S二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名魏星李剑锋联系地址江苏省常州市新北区兴丰路 6 号江苏省常州市新北区兴丰路 6 号电话0519-896206910519-89620691传真0519-896206900519-89620690电子信箱SS三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券事务部中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名唐荣周、王鹏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路 1508号程刚、李洪涛2019 年 5 月 16 日-2022 年 12 月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）234,454,789.12212,600,605.7310.28%169,063,770.72归属于上市公司股东的净利润（元）136,603,277.62120,501,801.7213.36%110,401,523.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）124,962,684.55105,463,109.8618.49%96,366,774.17经营活动产生的现金流量净额（元）113,401,670.35181,054,002.19-37.37%139,076,275.71基本每股收益（元/股）0.360.339.09%0.31稀释每股收益（元/股）0.360.339.09%0.31加权平均净资产收益率16.58%21.05%-4.47%24.07%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末资产总额（元）1,204,385,572.10940,453,716.9428.06%719,318,225.14归属于上市公司股东的净资产（元）979,924,862.64632,572,785.0254.91%512,136,024.39中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文7六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入55,348,646.5359,671,850.9644,284,871.8375,149,419.80归属于上市公司股东的净利润24,374,672.4128,272,074.5121,687,569.2562,268,961.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,156,545.2827,264,805.3416,573,185.1957,968,148.74经营活动产生的现金流量净额-20,352,409.4651,917,565.01-6,439,979.4088,276,494.20上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,328.61-54,392.55-4,122.60计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,962,640.6417,326,818.1716,386,812.05除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、747,038.35中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文8交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,535.00-118,446.0115,589.74其他符合非经常性损益定义的损益项目538,599.05113,190.02减：所得税影响额2,054,222.312,653,886.802,476,720.38合计11,640,593.0715,038,691.8614,034,748.83-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等特点，具有目前其他材料无可比拟的高比强度（强度比密度）及高比刚度（模量比密度）的优良性能，还具有耐腐蚀、耐疲劳等特性。碳纤维与树脂、碳、陶瓷、金属等基体经过结合形成的碳纤维复合材料可广泛应用于国防工业以及高性能民用领域，涉及航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械、交通设施等，是一种应用前景广阔的战略性新材料。公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，成立以来始终聚焦主业，坚持自主创新，围绕国民经济基础材料高性能碳纤维产业化开展制备工作，已率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键装备的稳定批量应用，并填补了国产ZT7系列碳纤维在该应用领域的空白。公司技术团队完全掌握了设计、工艺、控制综合等碳纤维制造核心技术，践行了国家对航空航天领域关键材料必须自主保障的要求，公司目前已经成为国内高性能碳纤维产业化领域的领先者。公司制定了“技术领先，专注应用”的发展思路，坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的理念，协同产业链合作伙伴共同打造自主可控的碳纤维及复合材料产业创新平台，通过航空航天领域及中高端民用市场的推广应用，促进高性能碳纤维产品在国民经济领域的全面可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程主要是募投项目建设期间，在建工程增加较多交易性金融资产本年度闲置资金购买理财产品应收票据本年度回款增加应收账款销售增长，应收款相应增长存货主要为产量增加，自制半成品和库存商品增加中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文10其他流动资产增值税留抵额增加2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是高性能碳纤领域专业的研发制造商，公司始终专注于打造智能化、柔性化的高性能碳纤维生产线，为有质量要求的目标客户提供高性能、可定制、成本可控的碳纤维。1.技术团队及研发优势公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，企业属于双科学家领衔的科技创新型公司，拥有我国自主培养的高性能碳纤维研发及产业化团队，团队先后承担和圆满完成了多项国家重大课题研发任务，经历了国产高性能碳纤维从实验室、中试到工程化应用的完整过程，团队先后获得“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号。公司目前已形成了一支人员长期稳定、研发理念先进且具备工程化实施能力的研发团队和技术工人队伍，能精准对接客户需求、熟悉碳纤维研发生产全流程及关键设备的设计，为未来研发更高级别碳纤维打下深厚的技术基础。公司被认定为“高新技术企业”，生产的ZT7系列高性能碳纤维已通过航空航天用户验收，取得了科技部颁发的国家重点新产品证书。公司目前建有江苏省高强中模碳纤维工程中心及江苏省高性能碳纤维及复合材料工程技术研究中心，承担了多项国家和江苏省碳纤维项目的研发工作，将为公司后续发展提供强大的技术保障。2.产品优势目前，国内碳纤维复合材料市场处于充分竞争的状态，多数国内企业通过直接外购国外碳纤维生产民用级（钓鱼竿、高尔夫球竿、自行车等）碳纤维复合材料（碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品）。高性能碳纤维技术及相关产品仍掌握在少数发达国家手中。中简科技作为专业的碳纤维产品生产商，专注于高性能碳纤维产品的研发和生产，致力于完成高性能碳纤维国产化目标，并成为我国高性能碳纤维技术研发和工程产业化稳定生产的领先者。3.先进的生产工艺碳纤维生产环节较多，主要有聚合、纺丝、碳化等阶段。公司采用二甲基亚砜一步法纺丝路线，和从原丝到碳纤维一条龙工艺路线，有效地将原丝、预氧丝和碳纤维质量前后关联起来一起研究，有利于质量的提升。A.聚合阶段，通过对聚丙烯腈聚合物分子结构设计和可控合成，实现了纺丝原液的连续快速合成；中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文11B.纺丝阶段，根据客户需求采用湿纺和干喷湿纺两种纺丝路线，其中的湿法纺丝工艺突破了二甲基亚砜溶剂的快速脱除等关键技术难题，实现了高性能碳纤维原丝的快速稳定化制备。C.氧化碳化阶段，突破了均质氧化碳化工艺，实现了碳纤维批量稳定化制备，公司在成品率方面表现优异，达90%以上。D.溶剂回收方面，采用多级精馏工艺，实现了二甲基亚砜和水的全回收利用，达到二甲基亚砜零排放标准，大幅降低了单位生产成本。公司经过多年的发展，已成为国产高性能碳纤维行业自主可控技术的创新者，公司在产品研发、技术等级、应用水平、盈利能力等方面表现出较强的核心竞争力。未来，公司将继续加大科研投入，优化产品等级，专注于用户急需的不同品种的高性能碳纤维研发和生产，努力成为行业创新发展的实践者。中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年，公司管理层对外精准对接客户需求，以客户需求牵引研发工作，致力于为用户提供有竞争力、定制化的产品；对内通过推进精细化管理，不断深化技术创新和管理改进，提升标准化、规范化的水平。报告期内，公司主要财务指标表现良好,总体运行良好。采购情况：报告期内，公司生产碳纤维的原辅材料主要为丙烯腈、油剂，所用能源主要为电力、氮气和蒸汽，其中因为增加产量，丙烯腈及油剂采购量增加明显，丙烯腈采购单价下降显著，能源采购数量及单价未发生明显变化。生产情况：公司生产的高性能碳纤维主要为ZT7系列（高于T700级）碳纤维，产能100吨，2019年度实际产量90.61吨，实际销量79.86吨，产销率88.14%，产能利用率90.61%。销售情况：报告期内，公司销售的主要产品为碳纤维及碳纤维织物，现有主要客户为国内航空航天领域所属企业，较小部分销售给其他类似企业集团、民营复合材料公司及国内高校科研院所。2019年度公司向国内航空航天领域客户供货稳定，公司实现营业收入23,445.48万元，同比增长10.28%；实现归属于上市公司股东的净利润13,660.33万元，同比增长13.36%；基本每股收益0.36元，同比增长9.09%。订单完成情况：2019年，公司与主要客户签订金额为34,369.36万元的产品订货合同，年内公司实际履行订单22,390.58万元，占订单总量的65.15%，其余尚未完成订单正在履行。资产情况：报告期内，公司在建工程较期初增加1.28亿元，期末总资产120,438.56万元，同比增长28.06%；资产负债率18.64%，较上年同期下降14.10%。人才储备情况：公司拥有一支长期稳定、传承有序的研发团队。报告期内，公司高度重视团队建设和员工培养，着眼行业发展前沿和岗位需求，通过邀请航空航天领域资深专家、高校学者和创新创业的科学家为员工进行了多角度、全方位的培训以及探讨，拓宽了员工视野的同时帮助员工更好的规划了工作方向与奋斗愿景。公司针对不同岗位的具体要求，从实操层面出发，着眼培养高素质应用型人才，不断提升员工职业化能力和水平。在公司治理方面，公司管理层积极落实董事决议，依法依规履行职责，高度重视信息披露合规与投资者关系管理,通过上市工作和持续督导培训等，不断提升公司合规运作水平，营造了公司合规守约的氛围，呈现出积极健康、良性发展的局面。中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文13二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计234,454,789.12100%212,600,605.73100%10.28%分行业新材料制造业234,025,790.3799.82%212,111,941.0999.77%10.33%其他业务收入428,998.750.18%488,664.640.23%-12.21%分产品碳纤维177,789,067.9475.83%188,599,823.0888.71%-5.73%碳纤维织物53,423,721.9922.79%23,512,118.0111.06%127.22%研发收入2,813,000.441.20%100.00%技术服务费377,358.490.18%-100.00%废丝428,998.750.18%111,306.150.05%285.42%分地区其中：北京231,756,730.0998.85%212,267,812.4599.84%9.18%其他2,698,059.031.15%332,793.280.16%710.73%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业新材料制造业234,025,790.3741,372,654.2082.32%10.33%-4.57%2.76%分产品碳纤维177,789,067.9432,336,104.4081.81%-5.73%-15.10%2.01%中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文14碳纤维织物53,423,721.999,036,549.8083.09%127.22%71.56%5.49%分地区北京231,756,730.0939,860,932.6282.80%9.18%-7.94%3.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减新材料制造业销售量KG79,856.6671,176.1412.20%生产量KG90,609.8867,999.2433.25%库存量KG17,637.279,355.3688.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，公司通过技术改造提升与管理改进工作，不断挖掘现有生产线的产能，公司百吨线产能有所提升；公司库存较同期有所增加，主要为待发货产成品。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用 不适用重大销售合同本报告期履行情况：2019 年，公司与主要客户签订金额为 34,369.36 万元的产品订货合同，年内公司实际履行订单 22,390.58 万元，占订单总量的 65.15%，其余尚未完成订单正在履行。（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重碳纤维直接材料3,553,737.8710.99%4,378,469.3511.50%-0.51%碳纤维直接人工4,116,386.0912.73%5,820,008.1315.28%-2.55%碳纤维制造费用24,665,980.4476.28%27,887,091.4573.22%3.06%合计32,336,104.40100.00%38,085,568.93100.00%0.00%碳纤维织物碳纤维成本8,199,765.2990.74%4,631,018.9487.92%2.82%碳纤维织物加工成本836,784.519.26%636,404.8812.08%-2.82%中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文15合计9,036,549.80100.00%5,267,423.82100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）231,754,429.20前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例98.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 1178,322,608.8676.06%2客户 225,913,118.6211.05%3客户 317,157,346.597.32%4客户 46,997,400.712.98%5客户 53,363,954.421.43%合计-231,754,429.2098.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）23,445,673.54前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例77.44%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 111,662,746.1438.52%2供应商 24,811,734.4015.89%3供应商 33,245,484.5410.72%4供应商 43,100,404.8410.24%中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文165供应商 5625,303.622.07%合计-23,445,673.5477.44%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用3,343,730.072,932,105.2614.04%无重大变动管理费用41,267,760.1139,981,428.153.22%无重大变动财务费用692,040.772,198,226.19-68.52%主要为借款归还导致利息费用减少研发费用16,689,169.5924,678,537.62-32.37%上年部分研发项目已结题，本年研发项目处于初始阶段，导致本报告期研发费用下降4、研发投入、研发投入 适用 不适用近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2019 年2018 年2017 年研发人员数量（人）282818研发人员数量占比10.77%11.86%11.84%研发投入金额（元）16,689,169.5924,678,537.6217,210,508.01研发投入占营业收入比例7.12%11.61%10.18%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生变化主要因为公司本报告期营业收入的增长，同时研发费用相对减少，主要是因为上年度部分研发项目已结题，本年度研发项目处于初始研发阶段。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文175、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计230,012,221.03288,355,439.53-20.23%经营活动现金流出小计116,610,550.68107,301,437.348.68%经营活动产生的现金流量净额113,401,670.35181,054,002.19-37.37%投资活动现金流入小计150,861,485.43118,289,802.7227.54%投资活动现金流出小计374,127,342.97302,202,448.6123.80%投资活动产生的现金流量净额-223,265,857.54-183,912,645.8921.40%筹资活动现金流入小计239,093,058.27208,127,531.8114.88%筹资活动现金流出小计144,477,849.33152,425,839.87-5.21%筹资活动产生的现金流量净额94,615,208.9455,701,691.9469.86%现金及现金等价物净增加额-15,248,978.2552,843,048.24-128.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动产生的现金流入本期较上年同期有所减少主要是因为上年应收账款办理保理业务导致现金流入的增加所致；筹资活动产生的现金流入本期较上期增加主要为本期公司上市收到募集资金大于上年同期借款融资。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益223,712.330.14%银行理财收益否公允价值变动损益523,326.020.33%交易性金融资产公允价值变动否营业外收入7,926,000.004.98%政府补助否营业外支出14,863.610.01%对外捐赠及资产报废否信用减值损失-6,023,832.49-3.78%应收款项坏账计提否其他收益27,520,089.0917.28%增值税免退税及科研项目补助结转当期损益增值税免退税具有可持续性中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文18四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2019 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金74,310,169.766.17%89,559,148.019.52%-3.35%应收账款119,391,522.929.91%88,860,247.339.45%0.46%存货26,586,285.362.21%12,228,073.931.30%0.91%主要为待发货产成品固定资产201,356,355.4016.72%187,436,242.0619.93%-3.21%主要系在建工程转固增加在建工程509,059,812.7542.27%380,930,251.0840.50%1.77%主要是募投项目建设期间，在建工程增加较多短期借款5,908,661.180.63%-0.63%长期借款100,185,225.6610.65%-10.65%主要系借款归还交易性金融资产65,340,876.715.43%0.00%5.43%主要系本年度购买理财应收票据121,034,293.6310.05%92,031,357.059.79%0.26%其他流动资产42,693,049.613.54%30,796,145.663.27%0.27%主要系增值税留抵税额增加应付票据58,916,885.184.89%27,385,355.342.91%1.98%主要系承兑支付应付账款增加应付账款44,260,952.973.67%59,308,425.326.31%-2.64%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文19金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）0.00340,876.710.000.00215,000,000.00150,000,000.0065,340,876.71金融资产小计0.00340,876.710.000.00215,000,000.00150,000,000.0065,340,876.71上述合计0.00340,876.710.000.00215,000,000.00150,000,000.0065,340,876.71金融负债0.000.000.000.000.000.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况公司于 2016 年 12 月以部分房屋建筑物、机器设备、土地使用权作为抵押，取得中信银行常州分行综合授信额度 2 亿元，用于千吨级项目工程建设。截至 2019 年 12 月 31 日止，尚有未到期借款余额 4,000.00万元。五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度374,127,342.97302,202,448.6123.80%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用单位：元中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文20资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他0.00340,876.710.00215,000,000.00150,000,000.00223,712.3365,340,876.71自有资金合计0.00340,876.710.00215,000,000.00150,000,000.00223,712.3365,340,876.71-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2019上市发行股票21,074.8821,074.8821,074.88000.00%0无尚未使用募集资金0合计-21,074.8821,074.8821,074.88000.00%0-0募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1000否21,074.821,074.821,07421,074.8100%202000不适否中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文21吨/年国产T700级碳纤维扩建项目88.888年 03月 31日用承诺投资项目小计-21,074.8821,074.8821,074.8821,074.88-00-超募资金投向无合计-21,074.8821,074.8821,074.8821,074.88-00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展不适用中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文22情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字2019004356 号中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于2019 年 6 月 18 日完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及不适用中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文23原因尚未使用的募集资金用途及去向截止本报告期末，全部募集资金均已用于 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目。“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”将于 3 月末可达到预定可使用状态，该项目的建成及运行扩大了公司产能，同时提升公司为客户提供定制化产品的能力，有利于公司进一步开发市场，提升公司盈利能力。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司将继续聚焦主业，围绕创新链，完善产业链，积极发挥科技工作者创新创业的示范效应和产业链源头的牵引效应，与产业链合作伙伴共同建立自主可控的高性能碳纤维及复合材料产业创新平台，通过航空航天领域及中高端民用市场的推广应用，促进高性能碳纤维产品在国民经济领域的全面可持续发展。中简科技股份有限公司 2019 年年度报告全文24十、接待调研、沟通、采访等活动登记表十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况