002469_2019_三维工程_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东三维石化工程股份有限公司山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度年年度报告报告 2020 年年 04 月月 山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人曲思秋公司负责人曲思秋、主管会计工作负责主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人人王文旭及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李秀冰声明李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的发展战略本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识够的风险认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意敬请投资者注意投资风险投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分,详细阐述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施详细阐述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关敬请投资者关注相关内容内容。公司经本次董公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为事会审议通过的利润分配预案为：以以 503,262,849 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），不以公积不以公积金转增股本金转增股本。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.16 第五节重要事项.34 第六节股份变动及股东情况.54 第七节优先股相关情况.59 第八节可转换公司债券相关情况.60 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节公司治理.68 第十一节公司债券相关情况.77 第十二节 财务报告.78 第十三节 备查文件目录.205 山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山东三维石化工程股份有限公司 人和投资、山东人和 指 山东人和投资有限公司 北京节能环保技术开发中心 指 山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保技术开发中心 青岛联信 指 青岛联信催化材料有限公司 青岛维实 指 青岛维实催化新材料科技有限责任公司 普益环保、威海普益 指 威海普益船舶环保科技有限公司 东营泰贝尔、泰贝尔 指 东营泰贝尔化学科技有限公司 董事会 指 山东三维石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 山东三维石化工程股份有限公司监事会 股东大会 指 山东三维石化工程股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 三维工程 股票代码 002469 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东三维石化工程股份有限公司 公司的中文简称 三维工程 公司的外文名称（如有）SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SUNWAY 公司的法定代表人 曲思秋 注册地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 注册地址的邮政编码 255434 办公地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 办公地址的邮政编码 255434 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高勇 李克胜 联系地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 电话 0533-7993828 0533-7993828 传真 0533-7993803 0533-7993803 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 91370300265160392P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 李洪仪 王鹏练 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）631,007,773.44 523,382,474.04 20.56%754,051,745.82 归属于上市公司股东的净利润（元）77,364,125.53 39,990,845.76 93.45%57,262,669.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,988,145.25 24,508,565.36 46.84%47,759,345.99 经营活动产生的现金流量净额（元）15,609,752.06 73,462,342.44-78.75%-20,448,846.06 基本每股收益（元/股）0.15 0.08 87.50%0.11 稀释每股收益（元/股）0.15 0.08 87.50%0.11 加权平均净资产收益率 6.41%3.36%3.05%4.87%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,654,501,064.81 1,694,485,514.29-2.36%1,674,886,981.30 归属于上市公司股东的净资产（元）1,229,748,497.19 1,202,704,768.82 2.25%1,187,877,065.51 山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 121,582,434.16 184,376,785.58 155,419,237.67 169,629,316.03 归属于上市公司股东的净利润 5,972,970.59 15,691,806.29 18,034,868.61 37,664,480.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,674,947.20 11,698,431.65 16,537,041.30 2,077,725.10 经营活动产生的现金流量净额-73,867,202.79 7,289,254.24 61,792,548.88 20,395,151.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,916,372.23-43,258.24-29,184.77 报废固定资产损失8.36 万元，收回威海普益投资款确认投资收益 200.00 万元 山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,313,034.40 2,024,439.94 648,150.85 千帆企业研发投入奖励 27.20 万元，高新企业认定补助 30.00万元，财政局省重点研发项目专款 40.19万元，企业扶持发展基金 6.50 万元，税务局三代手续费返还13.11 万元，临淄工信局人才发展基金10.00 万元，专利补助 2.10 万元，稳岗补贴 2.20 万元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,023,862.76 收威海普益借款利息 委托他人投资或管理资产的损益 17,628,523.83 17,973,421.70 11,395,347.50 母公司及青岛联信理财收益 债务重组损益 -566,900.00 1,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 377,675.18-420,543.15 青岛联信出售交易性金融资产获利377,675.18 元 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 21,656,490.01 威海普益预计信用减值转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,847,902.67 6,525.94-644,597.66 违约金收入 377.36万元，诉讼退费 0.25万元，罚款支出-0.19万元。减：所得税影响额 7,478,270.51 2,936,908.04 1,920,425.21 少数股东权益影响额（税后）909,610.29 554,497.75 945,966.92 合计 41,375,980.28 15,482,280.40 9,503,323.79-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 作为一家专业技术服务及催化剂供应商，公司致力于为化工、石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包、项目开车、后期维护等一站式、全生命周期的工程技术服务和催化剂产品。报告期内，公司主营业务、业务模式等均未发生重大变化。（一一）公司所处行业的宏观经济形势公司所处行业的宏观经济形势、市场需求情况及应对措施市场需求情况及应对措施 公司主营业务发展与宏观经济形势关联度较高，受化工、石化行业运行情况和投资状况影响较大。2019年，我国国内生产总值同比增长6.1%。经济基本面继续保持稳中向好态势，主要经济指标符合预期，经济结构持续优化升级。同时，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。国家统计局相关数据显示，2019年全国规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元，同比增长3.8%；实现利润总额6.20万亿元，同比下降3.3%。报告期内，我国化工、石化行业运行总体平稳。中国石油和化学工业联合会相关数据显示，2019年国内石油和化工行业实现营业收入12.27万亿元，同比增长1.3%；实现利润总额6683.7亿元，同比下降14.9%。其中，石油和天然气开采行业实现利润总额1628.6亿元（口径为规模以上企业，下同），同比增长6.1%；炼油行业实现利润总额947.0亿元，同比下降42.1%；化工行业实现利润总额3978.4亿元，同比下降13.9%。另国家统计局相关数据，2019年，国内化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长4.2%，低于全国工业投资同比增幅0.1个百分点。从国内化工、石化产业发展情况来看，“低端产能过剩，高端供给不足”的结构性矛盾较为突出，高端聚烯烃、专用树脂、特种工程塑料、高端膜材料等化工新材料，功能材料、医用化工材料、高端电子化学品等专用化学品以及一些石化过程用的催化剂、特种助剂（添加剂）等特种化学品，国内市场长期处于供给不足的状态，有的甚至严重依赖进口。报告期内，国内化工、石化行业顺势而为，调结构、补短板，行业发展模式不断由规模扩张型向质量效益型转换，产业结构优化升级成为其本期乃至此后相当长时间技术服务需求的主线。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2019年，公司高度关注宏观经济形势、行业市场与技术等因素的变化，在强化硫磺回收等优势项目市场地位的同时，以现有技术（光热、加氢、烷基化、稀土橡胶等）储备为依托，加大新能源、新材料等领域及“一带一路”市场开拓。与此同时，公司进一步完善技术创新机制，优化技术资源统筹和配置，努力推进科技成果转化，不断加强创新型企业建设。此外，公司对前期投资项目进行论证评估，以降低经营成本、提高管理和运营效率为落脚点对资源进行了必要整合，对实业发展路径进行了充分论证，启动了10000吨/年高端催化剂项目的建设筹备工作，并继续探索外延式发展的适宜路径。后续经营计划详见本报告“第四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望”部分。（二二）公司所处的行业地位分析公司所处的行业地位分析 公司系由央企改制的民营工程公司，公司所从事的专业技术服务及催化剂生产、销售业务市场竞争较为充分，同时也存在较高的资质、技术、人才、市场、管理、资金等门槛。多年来，公司秉承合作、开放、包容、共赢的经营理念，始终将技术创新作为公司发展的源动力，通过产学研合作开发、对外投资扩张等方式，在硫磺回收、耐硫变换、光热发电、稀土橡胶、新型加氢、烷基化等领域开发出了一批经济效益高、环境友好性强的先进技术，通过与同行业其他公司的互补性合作，将上述技术推向了市场，实现了与同行业公司的共赢。历经50年发展，公司在丰富的实践中，构筑起了从“技术开发及技术应用”、“客户资源”到“人才队伍”的竞争优势（具体详见本报告“核心竞争力”部分）。（三三）公司资质情况公司资质情况 公司拥有化工石化医药行业工程咨询甲级、化工石化医药行业工程设计甲级、市政行业（城镇燃气工程）和建筑行业（建筑工程）乙级、以及A1、A2、A3类压力容器和GA、GB、GC、GD类压力管道设计资质。1、2019年资质变化情况 2019年1月，公司完成了A1、A2、A3类压力容器换证（有效期至2023年5月5日）工作。除此之外，公司业务资质未发生重大变化。2、2020年即将到期的资质情况 公司市政行业（城镇燃气工程）和建筑行业（建筑工程）乙级资质于2020年1月13日到期。截止本报告披露日，公司已完成资质的延续换证（有效期至2025年1月13日）工作。（四四）公司主要业务模式公司主要业务模式 山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 1、公司主要业务形式 公司业务的主要形式包括：（1）工程咨询 工程咨询是指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供咨询服务。公司主要提供前期立项阶段咨询服务（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询）。（2）工程设计 工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行设计规范、技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。按阶段主要分为基础工程设计和详细工程设计。公司拥有全厂性设计服务能力，能够为业主提供从选址、工艺选择、方案制定到工程设计、工程总承包、开工服务及后期维护等一站式、全生命周期的工程技术服务。（3）工程总承包 工程总承包是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向工程业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。公司工程总承包涵盖了设计、采购、施工、试运行等各阶段的服务，实行项目经理负责制，矩阵式管理。（4）催化剂生产和销售 根据业主方不同工艺路线，定制化提供多种规格的催化剂产品，亦可根据业主需求，对外提供耐硫变换工艺包、专利设备等技术服务。2、公司主要经营方式 公司专业技术服务业务主要依托母公司开展。母公司是由设计院改制设立的工程公司，主要开展工程咨询、工程设计以及以设计为主导的工程总承包业务。母公司自身一般不从事设备材料生产、施工安装业务，在日常业务开展过程中，会根据工程总承包项目运作的实际需要，将工程项目所需要的设备材料、施工安装业务通过招投标的方式分包给具有相应资质和制造、建设能力的合格制造、施工分包商。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 公司催化剂业务主要依托控股子公司青岛联信开展。青岛联信是一家集科研、生产及经营于一体的高新技术企业，其可根据业主方要求，定制化生产、提供催化剂产品、技术服务及专利设备。（五五）报告期末公司融资情况报告期末公司融资情况 公司自上市以来，保持着较好的经营性现金流，在给予股东持续、合理回报后，积累了一定现金，可满足公司日常经营所需。截止2019年12月31日，公司（合并口径）短期借款余额为300万元，长期借款余额为0万元。上述300万元短期借款为报告期内公司控股孙公司东营泰贝尔向东营银行申请的1年期贷款，利率为：7.5%。（六六）公司质量控制体系公司质量控制体系、安全生产制度建设及运行评价安全生产制度建设及运行评价 1、质量控制体系建设及运行 公司设有技术部，专门负责质量体系建设和运行管控等工作。公司始终秉承“质量第一”的原则，坚持“以科学高效的管理、先进可靠的技术，把握今天的质量；靠优质安全的工程、顾客满意的服务，赢得明天的市场”的质量方针和“绘制绿色蓝图，建造优质工程，让安全健康伴随每一天”的职业健康安全与环境（HSE）方针，按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理标准要求，建立质量、职业健康安全与环境“三合一”管理体系（QHSE）。2019年是公司质量、环境、职业健康安全管理体系换证后的第一个监督审核年。经审核，公司顺利通过了青岛中化阳光管理体系认证中心依据质量管理体系标准（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）、环境管 理 体 系 标 准（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）、职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 标 准（GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007）对公司开展的“三合一”体系再认证审核以及转版审核。目前，公司持有GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证证书共3张。报告期内，公司实现了质量、环境和职业健康的各项目标。工程项目100%一次开车成功，未发生环境污染事故、质量事故、死亡事故、火灾事故、车辆事故，公司办公场所、工程现场的污水、粉尘和噪音符合国家或当地法规和标准的规定，员工质量、职业健康安全与环境教育培训率达100%；公司实施的项目获得了省部级优质工程奖，未发生顾客及相关方的投诉。根据青岛中化阳光管理体系认证中心出具的审核报告，公司业已建立质量、职业健康安全与环境管理体系且运行正常，符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015、GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007标准。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、安全生产制度建设及运行情况 公司于2008年3月取得HSE管理体系认证证书，通过持续改进，建立起了完善的安全管理组织机构、规章制度和HSE体系文件，承接的工程项目安全管理规范、有效。2019年公司未发生安全事故。公司严格执行国家安全生产法，总经理对单位的安全生产工作全面负责，设置了分管HSE的副总经理，组建了技术部负责公司安全生产归口管理，各项目设置专职HSE经理。公司对于总承包项目派出专职现场HSE经理或/和HSE工程师。各级安全管理人员及职能部门与项目部之间建立了完善、通畅的沟通渠道，通过月度办公例会、项目例会、专题会、月报、周报、办公信息化系统等现代通讯手段，实现了安全管理统筹有序、协调一致。技术部组织设计、采购、施工、开工服务各环节及时收集与安全相关的法律、法规和标准规范，经技术部进行复核性评审后，发布到公司办公信息化系统，确保其有效性。公司基于风险控制实施了新版HSE手册及程序文件，并发布了与国内知名工程公司接轨的项目管理体系文件，为公司安全管理的提升奠定了坚实的基础。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动 固定资产 无重大变动 无形资产 无重大变动 在建工程 比期初减少 94.74%，主要系孙公司东营泰贝尔在建工程转固定资产所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 比期初减少 100%，主要系子公司青岛联信出售股票所致 应收票据 比期初减少 100%，主要系应收票据列报为应收款项融资所致 应收款项融资 应收款项融资比上期增加 100%，主要系应收票据列报为应收款项融资所致 预付款项 比期初减少 44.52%，主要是工程总承包项目采购物资陆续到货结算所致 其他应收款 比期初减少 76.20%，主要系收回威海普益借款及利息所致 其他流动资产 比期初减少 56.68%，主要系待抵扣进项税减少所致 其他非流动资产 比期初增加 1511.20%，主要系为建设 1 万吨/年高端催化剂技改项目，缴纳土地保证金所致 山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司积极响应国家新常态下经济新旧动能转换的号召，通过在发展战略与管理模式、技术研发、市场建设等方面持续创新，构筑不断适应时代变化的竞争力，助力公司可持续发展。（一一）在技术开发及技术应用方面在技术开发及技术应用方面 1、节能环保业务领域节能环保业务领域 作为“硫磺回收专家”，公司自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”达到国内领先、国际先进水平，实现了硫磺回收技术的国产化，该技术被中国环境保护协会认定为“2012年国家重点环境保护实用技术”，并入选科技部、生态环境部编制的大气污染防治先进技术汇编。依托这一技术，硫磺回收业务发展成为公司“拳头产品”，在该项业务开展过程中，公司根据国家和业主的相关要求，通过持续优化、改进及新工艺研发，开发出了SWSR系列新技术，实现了公司硫磺回收技术品种的多元化、系列化，进一步巩固了行业领先地位。截至2019年12月31日，公司累计完成各类硫磺回收装置设计、总包合计186套，装置总规模841.5万吨/年，为我国节能减排事业做出了巨大贡献。报告期内，公司与中国科学院大学、中国石油大学（华东）联合研究开展的“化工行业酸性废气的资源回收及高值利用技术与应用项目”入选2019年山东省重点研发计划，此项目涵盖节能环保和清洁能源两大领域，涉及工艺技术、配套系列催化剂材料以及关键设备的研究开发。2、清洁能源工程技术领域清洁能源工程技术领域 公司采用“技术创新应用”的模式，以输出稳定、有良好发展前景的太阳能光热发电为切入点，有力抢占和大力开拓新能源市场，并通过参建我国首个开工建设的大规模商业化光热电站项目“中广核德令哈50MW槽式光热电站”热传储热系统EPC，在光热发电传储热领域积累起宝贵的项目经验。2018年10月10日，该项目正式投运，我国由此成为世界上第8个掌握大规模光热发电技术的国家。公司在碳四资源综合利用、煤炭高效清洁利用、高压加氢等工程技术领域具有较强的市场竞争力。报告期内，公司设计的“国内单套处理能力最大的烷基化工业装置”一次开车成功，受到客户的好评。同时，公司稳步推进“NTL大型粉煤气化技术”的工程化应用；承接了“山东齐胜工贸股份有限公司10万吨/年特种油装置产品质量提升改造项目”等清洁能源工程项目的设计工作。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 3、新材料业务领域新材料业务领域 公司控股子公司青岛联信开发的“低水气比耐硫变换工艺技术及催化剂”处于国际领先水平，并已广泛推广应用，在取得较好经济效益的同时，树立了良好口碑。此外，青岛联信成功开发出分层进气控温的专利反应器技术，采用该技术，可灵活调节和控制第一变换炉的热点温度，将床层热点温度控制在要求的范围内，解决了双高原料气变换装置蒸汽消耗高、变换炉超温和装置不能长周期稳定运行的难题，显著地降低了蒸汽用量，实现了装置的长周期稳定运行，填补了国际空白。公司控股子公司青岛维实拥有“年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术”，采用该技术生产的稀土橡胶，除具备天然橡胶“能够产生自补较强的诱导应变结晶”优势外，还具有更高的抗疲劳性和更强的耐磨性，是生产高性能轮胎的首选，具有很高的市场推广价值。目前采用该技术、由公司总承包的“中国石油四川石化有限责任公司5万吨/年钕系稀土顺丁橡胶生产线改造项目”已经建成并顺利中交，目前正等待开工检验。（二二）业绩积淀及客户资源方面业绩积淀及客户资源方面 多年来，公司先后完成常减压蒸馏装置、催化裂化装置、加氢精制装置、沥青装置、焦化装置、气分装置、催化剂装置、硫磺回收装置、甲基叔丁基醚装置、润滑油装置等420余套大中型装置的设计或总包工作。凭借过硬的技术、周到的服务，公司赢得了业主方的广泛认可，先后获得各类项目奖140余项，积累了大批优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。目前公司主要客户群涵盖中国石化集团、中国石油集团、国家能源集团、大唐集团、中国中化集团、中国化工集团、中海油集团、中煤集团、中广核集团及为数不少的有着较强实力和良好信用的地方炼油、化工企业。公司承接的项目管理有序、质量可靠、进度有保障，多次受到客户嘉奖，在各业务领域均产生了良好的品牌效应，为公司进一步拓宽营销渠道和提升市场认知度奠定了良好基础。（三三）在人才队伍方面在人才队伍方面 作为知识密集、智力密集型高新技术企业，公司长期奉行“尊重知识、尊重人才、唯才是举、量才适用”的用人之道，实行“机会均等、自励争先”的激励机制，在管理上坚持规范化与人性化并举。通过科学的选拔和合理的引进，打造了一支专业配套齐全、业务素质过硬、项目经验丰富的员工队伍。他们年富力强，对公司文化高度认同，成为推动公司发展、保持公司技术领先的重要驱动力。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2019年是新中国成立70周年。这一年，在世界经济增长持续放缓、中美经贸磋商跌宕起伏的环境下，中国经济巨轮依旧浩荡前行。“三大攻坚战”取得关键进展，精准脱贫成效显著，金融风险有效防控，生态环境质量总体改善，改革开放迈出重要步伐，供给侧结构性改革继续深化，科技创新取得新突破，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。2019年是公司所服务行业转型升级步入深水区的关键一年。这一年，国内化工、石化行业继续大力淘汰落后工艺、落后装备、落后产能，积极培育化工新能源、化工新材料、现代煤化工、高端专用化学品等战略性产业，扎实推进清洁生产、循环经济、绿色发展，积极走出去开展“一带一路”产能合作，尽管行业效益同比有所下滑，但创新发展的驱动力显著增强。2019年也是三维工程成立50周年暨改制15周年。这一年，我们与中国社会经济、行业发展坚定同行，观兴替、明得失、思进退、谋未来。面对新形势、新机遇和新挑战，公司以“市场、提升、机会、突破”为年度发展关键词，全面落实“聚焦主业，专注成就核心竞争力；把握机会，开放合作实现新突破”的工作方针，充分发挥自身技术优势、环保优势、资本优势，主动适应市场变化，科学组织生产，主动防范和化解各类风险，狠抓市场开发和技术进步，着力推进精细化管理，不断拓展业务领域和范围，积极探索外延合作发展，实现了净资产、营业收入、营业利润、净利润等主要财务指标的稳健增长，为新的开局打下了良好基础。1、生产经营稳步推进生产经营稳步推进 报告期内，由公司承担设计任务的“齐鲁烷基化装置（国内单套处理能力最大）”、“恒力石化65.4万吨/年硫磺回收联合装置”等实现一次开车成功；由公司总承包的“独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目（炼油部分）5 万吨/年 硫磺回收装置”实现高质量中交并一次开车成功；公司作为“神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置”的总承包单位，多次获得业主表扬并被列为项目现场排头兵。其他在手设计、总包项目亦实现安全、有序、稳步推进。生产经营的稳步推进，有效提振了公司当期业绩，2019年度公司实现营业总收入63,100.78万元，同比增长20.56%；实现营业利润8,951.80万元，同比增长40.37%；实现利润总额9,328.23万元，同比增长47.67%；实现归属上市公司股东净利润7,736.41万元，同比增长93.45%。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2、财务状况保持稳健财务状况保持稳健 截止报告期末，公司总资产为165,450.11万元，净资产为133,884.51万元，资产负债率为19.08%，在手货币资金为7.94亿元。公司财务状况继续保持稳健，在手现金合理充裕。报告期内，公司根据淄博市中级人民法院（2018）鲁03民初148号民事调解书，全额收回了对普益环保财务资助的本金、利息，收到了普益环保向公司支付的违约金，解除了与普益环保的投资关系并收到股权转让款，有效化解了公司对外投资和债权风险，增加公司当期税后净利润2,618.58万元。3、技术创新有所突破技术创新有所突破 报告期内，公司与中国科学院大学、中国石油大学（华东）联合研究开展的“化工行业酸性废气的资源回收及高值利用技术与应用项目”入选2019年山东省重点研发计划。此项目涵盖节能环保和清洁能源两大领域，涉及工艺技术、配套系列催化剂材料以及关键设备的研究开发。4、企业管理得以加强企业管理得以加强 报告期内，公司继续完善管理制度体系，按照制度化、规范化、标准化、程序化的要求，全力推进精细化管理工作，把精细化管理理念融入到企业各项工作当中。开展了三维工程成立50周年暨改制15周年系列庆祝活动，通过回顾公司从小到大、由弱变强，尤其是改制15年来实现跨越式发展的奋斗历程，激发了员工爱企爱岗、敬业勤业的热情，更加坚定了把公司做精做强、做成百年老店的信心。5、新业务领域实现有益探索新业务领域实现有益探索 报告期内，采用公司控股子公司青岛维实“年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术”，由公司总承包的“中国石油四川石化有限责任公司5万吨/年钕系稀土顺丁橡胶生产线改造项目”建成并顺利中交，目前正等待开工检验，首套推广结果即将落地。公司启动了建设10000吨/年高端催化剂产能项目的准备工作，为后续项目开工建设及运营奠定了良好基础。除此之外，公司秉承开放态度，在外延发展方面继续进行了有益探索。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山东三维石化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 631,007,773.44 100%523,382,474.04 100%20.56%分行业 化工石化医药 631,007,773.44 100.00%523,382,474.04 100.00%20.56%分产品 工程总承包 387,680,854.45 61.44%255,805,910.15 48.88%51.55%工程设计 92,103,145.09 14.60%98,365,927.82 18.79%-6.37%产品销售 143,453,400.05 22.73%162,447,171.45 31.04%-11.69%油品销售 1,291,477.75 0.20%100.00%其他 6,478,896.10 1.03%6,763,464.62 1.29%-4.21%分地区 国内 631,007,773.44 100.00%523,382,474.04 100.00%20.56%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工石化医药 624,528,877.34 467,540,688.30 25.14%20.89%31.21%-5.89%分产品 工程总承包 387,680,854.45 335,233,880.87 13.53%51.55%40.75%6.64%工程设计 92,103,145.09 41,743,387.33 54.68%-6.37%11.57%-7.29%产品销售 143,453,400.05 90,563,420.10 36.87%-11.69%12.17%-13.43%油品销售 1,291,477.75 100.00%100.00%0.00%100.00%分地区 国内 624,528,877.34 467,540,688.30 25.14%20.89%31.21%-5.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适