000610_2022_西安旅游_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告 2023-08 20232023 年年 4 4 月月 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王伟、主管会计工作负责人刘文忠及会计机构负责公司负责人王伟、主管会计工作负责人刘文忠及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)张华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、张华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析中“十一、公司未来公司在本报告第三节“管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.59 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长签名的 2022 年度报告文本；2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；3、报告期内在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本；4、其他有关资料.西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 曲江管委会 指 西安市曲江新区管理委员会 西旅集团 指 西安旅游集团有限公司 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称 西安旅游 公司的外文名称（如有）XIAN TXIAN TOURISM CO.公司的法定代表人 王伟 注册地址 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层 注册地址的邮政编码 710054 公司注册地址历史变更情况 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦七层、陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 办公地址 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层 办公地址的邮政编码 710054 公司网址 http:/ xatour 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文忠 孙蕙 联系地址 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层 电话 029-82065555 029-82065555 传真 029-82065500 029-82065500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报/证券日报/中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91610103294241490X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2007 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。2011 年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）。2015 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理，停车服务，劳务派遣，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源开西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不得经营）。2019 年 6 月经营范围：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限定分支机构经营）；美容美发、洗浴（限定分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；乳制品的批发和零售；食用农产品的收购与销售；肉制品及茶叶、调味品的销售；餐具厨具、酒店家具及日用百货的销售；商业运营管理、供应链管理；货物装卸；商务信息咨询；照相、摄影服务（限定分支机构经营）；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年 8 月经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游资源开发；游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；供应链管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；国内商业销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；房地产开发经营；住宅室西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 内装饰装修；食品经营；烟草制品零售；美容服务；理发服务；洗浴服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；食品互联网销售；进出口代理；货物进出口；食品进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。2021 年 10 月经营范围：经依法登记，公司经营范围是：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游资源开发；游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；供应链管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；国内商业销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；住宅室内装饰装修；食品经营；烟草制品零售；美容服务；理发服务；洗浴服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；食品互联网销售；进出口代理；货物进出口；食品进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 签字会计师姓名 李波、张炜 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）395,994,842.73 560,654,445.18-29.37%299,367,471.17 归属于上市公司股东的净利润（元）-167,466,025.00-73,068,303.79-129.19%37,576,277.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-191,640,990.30-93,107,786.15-105.83%-102,221,299.58 经营活动产生的现金流量净额（元）-209,119,143.99-115,542,663.95-80.99%-173,104,239.30 基本每股收益（元/股）-0.7074-0.3086-129.23%0.1587 稀释每股收益（元/股）-0.7074-0.3086-129.23%0.1587 加权平均净资产收益率-22.80%-8.56%-14.24%4.31%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）2,030,607,111.41 2,216,158,784.58-8.37%1,325,718,425.36 归属于上市公司股东的净资产（元）650,844,443.06 818,310,468.06-20.46%891,498,805.31 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）395,994,842.73 560,654,445.18 其中：与主营业务无关的业务收入18,136,940.02 元 营业收入扣除金额（元）18,136,940.02 46,244,156.11 其中：固定资产出租收入 15,139,393.50 元；劳务收入及其他临时性收入2,997,546.52 元 营业收入扣除后金额（元）377,857,902.71 514,410,289.07 扣除后的营业收入均与主营业务相关 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,214,443.20 156,063,101.43 145,340,091.27 14,377,206.83 归属于上市公司股东的净利润-34,108,586.60-14,433,939.63-32,329,936.57-86,593,562.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,865,334.78-18,380,131.58-33,284,114.41-103,111,409.53 经营活动产生的现金流量净额-84,677,204.91-46,903,127.03-40,721,802.34-36,817,009.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,618,122.69 138,775,662.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,467,440.78 4,567,033.02 9,299,396.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,027,534.25 14,184,657.53 29,254,436.90 理财产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,203,418.73-4,528,279.31-6,585,636.72 草堂奥莱股权公允价值变动等投资收益 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,207,456.75 2,342,736.86 含债权投资减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 641,895.88-1,015,338.33 42,595.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,558,952.12 3,320.28 主要是理光项目清算收益 减：所得税影响额 3,539,944.33 9,698,091.90 30,984,364.74 少数股东权益影响额（税后）391,788.88 434,678.48 4,511.80 合计 24,174,965.30 20,039,482.36 139,797,577.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2022 年旅游业复苏进程受挫，国内旅游收入及出游人次下降，出入境旅游基本处于停滞状态，行业整体亏损。中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位不会动摇。根据国家发展和改革委员会发布的“十四五”旅游业发展规划，“十四五”时期，中国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、畅游旅行板块 2022 年以来国内环境对旅游业影响较大，业务复苏缓慢。公司旗下旅行社积极转型升级，加强产业拓展，整合公司产业发展要素及旅游资源，打造多元化文旅融合项目。以智旅分公司为公司创新业务孵化平台推出“西旅课堂”活动，现已完成 7 堂课，受训近 500 人次。设立“西旅研学事业部”持续做大西旅研学品牌，升级研学服务、整合业务资源、完善课程体系、丰富活动内容，研发多种有针对性且形式多样的研学产品。2、品质酒店板块 持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布局，从品牌管理、品牌营销、品牌服务等多角度开展工作，通过万澳品牌职业经理人的专业培训，组建优质的营销团队，将品牌形象延展设计，结合数字化新媒体开展线上线下多种形式的销售及推广，实现多元化发展模式。3、西旅生态板块 西旅生态打造“直采+基地+渠道专供”模式，结合线上线下服务发挥产地资源优势。进一步完善蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链。不断强化“西旅生态”品牌建设，积极拓展各类助农项目紧抓原产地供应链建设，各类产品全面覆盖市内一、二级农贸市场和各类终端用户，取得了良好的经济效益和社会效益。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司精准把握西安国际化大都市建设方向，进一步解放思想，落实顶层设计和发展战略，坚持改革与创新主基调，以扩大规模与提质增效并重为基本原则，做强做优传统主业，做大做实新兴业态，推动产业链向中高端发展，逐步构建由酒店民宿、智慧旅游、贸易物流、资本运作、景区管理、特色商业、教育培训等组成的多元化产业集群。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 1.旅行社板块 传统旅行社业务持续低迷，旅行社收入主要来自会展、新文娱等业务。旅行社快速转型，经营创新，塑造“西旅研学”品牌，升级研学服务、整合业务资源，研学规模达到市场前三；与相关旅游基地签署旅游合作协议；以“西旅课堂”“西旅拍”“国庆七日谈活动”为抓手，持续创新旅行社转型业务。2022 年，旅行社门店合计 204 家，年度接待约 13万人次。旅行社板块本报告期累计实现营业收入 8,619.03 万元，占公司总收入的 21.77%，较上年同期 14,462.80 万元减少5,843.57 万元，减幅 40.40%。2.酒店板块 西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2022 年以来公司锚定发展目标，酒店主业完成布局。2022 年完成 3 个直营店、7 个加盟店拓展任务，新增房间数697 间。目前公司共拥有酒店 38 家，其中直营店 20 家、加盟店 18 家，正式开启了西旅万澳酒店品牌发展的全新航道。但公司酒店大部分位于码头区、商务区和文化景区等位置，全国各地差旅商务客人大幅度减少，团队、散客补充较为不足，入住率及经营收入不及预期。酒店板块本报告期累计实现营业收入 6,426.56 万元，占公司总收入的 16.22%，较上年同期 7,681.39 万元，减少1,254.83 万元，减幅 16.34%。3.商贸板块 以西旅生态实业公司为发展主体，积极“走出去、沉下去”抢抓乡村振兴发展机遇，强化生态商贸与乡村振兴深度融合发展，充分发挥原产地资源优势，通过建立蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链，不断强化“西旅生态”品牌建设，各类产品全面覆盖西安市内一、二级农贸市场和各类终端餐饮用户。商贸板块本报告期累计实现经营收入 24,553.90 万元，占公司总收入的 62.01%，较上年同期 33,921.46 万元减少9,367.56 万元，减幅 27.62%。营业收入：本期营业收入 39,599.48 万元，较上年同期减少 16,465.96 万元，减幅 29.37%，主要原因系 2022 年公司旅行社及酒店板块经营活动受限所致。营业成本：本期营业成本 44,207.36 万元，较上年同期减少 9,946.75 万元，减幅 18.37%，主要原因系公司营业收入减少的同时带来的成本减少。税金及附加：本期税金及附加 581.01 万元，较上年同期减少 109.55 万元，减幅 15.86%，主要原因系报告期公司享受国家税收优惠政策有限，减免了第一季度的房产及土地使用税影响所致。销售费用：本期销售费用 2,161.17 万元，较上年同期减少 1,009.90 万元，减幅 31.85%，主要原因系报告期公司职工薪酬、折旧及摊销费、房屋租赁费等减少所致。管理费用：本期管理费用 7,233.63 万元，较上年同期增加 1,137.73 万元，增幅 18.66%，主要原因系报告期公司使用权资产摊销的折旧费增加所致。财务费用：本期财务费用 2,159.24 万元，较上年同期增加 670.94 万元，增幅 45.08%，主要原因系报告期公司借款利息支出增加影响所致。其他收益：本期其他收益 247.30 万元，较上年同期减少 209.73 万元，减幅 45.89%，主要原因系 2022 年度公司取得政府的稳岗补贴减少所致。投资收益：本期投资收益 902.95 万元，较上年同期减少 2,529.18 万元，减幅 73.69%，主要原因系报告期公司理财收益及权益法核算的长期股权投资收益均大幅减少所致。公允价值变动收益：本期公允价值变动收益 69.10 万元，较上年同期增加 572.63 万元，增幅 113.72%，主要原因系报告期公司所持参股子公司的公允价值变动影响所致。信用减值损失：本期信用减值损失 1,902.97 万元，较上年同期增加损失 121.16 万元，幅度 6.80%，主要原因系报告期公司对涉诉事项中的预付账款计提减值准备影响所致。资产减值损失：本期资产减值损失 264.89 万元，较上年同期减少损失 355.14 万元，幅度 57.28%，主要原因系报告期公司计提存货跌价损失 129.56 万元，上年同期公司对无形资产计提资产减值准备 614.99 万元影响所致。营业外收入：本期营业外收入 120.81 万元，较上年同期增加 115.18 万元，增幅 2,047.92%，主要原因系报告期扎尕那置业公司收取工程进度罚款 81 万影响所致。营业外支出：本期营业外支出 56.62 万元，较上年同期减少 49.95 万元，减幅 46.87%，主要原因系上年同期公司所属子公司西安中旅支付房租违约金 43.71 万元影响所致。净利润：本期净利润-18,237.59 万元，较上年同期减少 10,179.29 万元，减幅 126.32%，其中：归属于母公司所有者的净利润-16,746.60 万元，较上年同期减少 9,439.77 万元，减幅 129.19%。每股收益-0.7074 元，较上年同期减少0.3988 元。西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 395,994,842.73 100%560,654,445.18 100%-29.37%分行业 酒店业 64,265,554.33 16.22%76,813,922.89 13.70%-16.34%旅行社业务 86,190,298.26 21.77%144,625,965.06 25.80%-40.40%商贸业 245,538,990.14 62.01%339,214,557.23 60.50%-27.62%分产品 酒店业 64,265,554.33 16.22%76,813,922.89 13.70%-16.34%旅行社业务 86,190,298.26 21.77%144,625,965.06 25.80%-40.40%商贸业 245,538,990.14 62.01%339,214,557.23 60.50%-27.62%分地区 陕西省内 358,406,197.07 90.51%557,732,639.38 99.48%-35.74%陕西省外 37,588,645.66 9.49%2,921,805.80 0.52%1,186.49%分销售模式 酒店业 64,265,554.33 16.22%76,813,922.89 13.70%-16.34%旅行社业务 86,190,298.26 21.77%144,625,965.06 25.80%-40.40%商贸业 245,538,990.14 62.01%339,214,557.23 60.50%-27.62%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒店业 64,265,554.33 115,084,163.41-79.08%-16.34%68.34%-90.08%旅行社业务 86,190,298.26 83,607,948.49 3.00%-40.40%-40.02%-0.62%商贸业 245,538,990.14 243,381,465.61 0.88%-27.62%-27.09%-0.72%分产品 酒店业 64,265,554.33 115,084,163.41-79.08%-16.34%68.34%-90.08%旅行社业务 86,190,298.26 83,607,948.49 3.00%-40.40%-40.02%-0.62%商贸业 245,538,990.14 243,381,465.61 0.88%-27.62%-27.09%-0.72%分地区 陕西省内 358,406,197.07 397,040,279.19-10.78%-35.74%-25.91%-14.69%分销售模式 酒店业 64,265,554.33 115,084,163.41-79.08%-16.34%68.34%-90.08%旅行社业务 86,190,298.26 83,607,948.49 3.00%-40.40%-40.02%-0.62%商贸业 245,538,990.14 243,381,465.61 0.88%-27.62%-27.09%-0.72%西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒店业 原材料 4,454,887.91 1.01%7,531,037.55 1.39%-40.85%酒店业 人工成本 16,362,445.54 3.70%15,455,116.19 2.85%5.87%酒店业 折旧费 26,974,468.88 6.10%3,385,237.12 0.63%696.83%酒店业 长期待摊费用 7,319,788.69 1.66%7,028,321.02 1.30%4.15%酒店业 能源成本 5,771,958.63 1.31%2,603,823.54 0.48%121.67%酒店业 其他成本 54,200,613.76 12.26%32,362,489.85 5.98%67.48%酒店业 小计 115,084,163.41 26.04%68,366,025.27 12.62%68.34%旅行社 国内游成本 83,607,948.49 18.91%139,386,850.64 25.74%-40.02%旅行社 入境游成本 旅行社 出境游成本 旅行社 小计 83,607,948.49 18.91%139,386,850.64 25.74%-40.02%商贸业 商贸成本 243,381,465.61 55.05%333,788,153.35 61.64%-27.09%酒店业、旅行社、商贸业 合计 442,073,577.51 100.00%541,541,029.26 100.00%-18.37%说明 无。西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）216,932,797.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.78%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 西安家之恋商贸有限公司 111,461,620.63 28.15%2 西安富粮油脂有限责任公司 42,494,633.45 10.73%3 陕西鲜直通农业科技有限公司 31,960,960.78 8.07%4 张家港保税区鑫之光国际贸易有限公司 16,877,295.80 4.26%5 西安海北花粮油有限责任公司 14,138,287.20 3.57%合计-216,932,797.86 54.78%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）169,949,767.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 西安邦淇制油科技有限公司 55,165,831.33 10.50%2 中粮油脂（广元）有限公司 45,654,755.56 8.69%3 富县新世纪果蔬专业合作社 25,851,997.00 4.92%4 甘肃第六建设集团股份有限公司 24,750,414.66 4.71%西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 5 西安石羊长安花粮油有限公司 18,526,769.02 3.53%合计-169,949,767.57 32.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,611,720.36 31,710,732.28-31.85%主要原因系报告期公司职工薪酬、折旧及摊销费、房屋租赁费等减少所致。管理费用 72,336,299.28 60,959,033.91 18.66%主要原因系租赁费及使用权资产摊销增加所致 财务费用 21,592,374.90 14,882,998.98 45.08%主要原因系利息支出增加所致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 443,193,571.20 638,916,556.16-30.63%经营活动现金流出小计 652,312,715.19 754,459,220.11-13.54%经营活动产生的现金流量净额-209,119,143.99-115,542,663.95-80.99%投资活动现金流入小计 171,539,944.98 286,008,233.16-40.02%投资活动现金流出小计 76,841,099.89 391,707,975.54-80.38%投资活动产生的现金流量净额 94,698,845.09-105,699,742.38 189.59%筹资活动现金流入小计 745,302,220.35 803,292,115.00-7.22%筹资活动现金流出小计 814,242,738.39 424,596,840.62 91.77%筹资活动产生的现金流量净额-68,940,518.04 378,695,274.38-118.20%现金及现金等价物净增加额-183,360,816.94 157,465,844.90-216.44%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入小计：报告期较上年减少 19,572.30 万元，减幅 30.63%，主要原因系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。2.经营活动现金流出小计：报告期较上年减少 10,214.65 万元，减幅 13.54%，主要原因系报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致。3.经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 9,357.65 万元，减幅 80.99%，主要原因系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减幅较大所致。西安旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 4.投资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少 11,446.83 万元，减幅 40.02%，主要原因系报告期收回投资收到的现金同比减少所致。5.投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 31,486.69 万元，减幅 80.38%，主要原因系报告期投资支付的现金同比减少所致。6.投资活动产生的现金