000417_2022_合肥百货_2022年年度报告_2023-04-07.pdf

合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文1合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼集团股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023 年年 04 月月合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生先生及会计机构负及会计机构负责人责人(会计主管人员会计主管人员)岳晓阳岳晓阳女士女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节“管理层讨论与管理层讨论与分析分析”的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20222022 年年 1212 月月 3131 日的日的总股本总股本 779,884,200779,884,200 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.70.7 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第四节第四节 公司治理公司治理.2727第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.4141第六节第六节 重要事项重要事项.4444第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5252第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.5858第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.5959第十节第十节 财务报告财务报告.6060合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；（四）其他有关资料。以上备查文件均完整置于公司证券事务部。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、合肥百货指合肥百货大楼集团股份有限公司百货大楼指合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）鼓楼商厦指合肥鼓楼商厦有限责任公司CBD 购物中心指安徽百大中央购物中心有限公司滨湖百大指合肥百大滨湖购物中心有限责任公司商业大厦指合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司黄山百大指合百集团黄山百大商厦有限公司六安百大金商都指合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司蚌埠百大指合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司蚌埠百大购物中心指合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司铜陵合百指合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司鼓楼高新指合肥鼓楼高新商厦有限责任公司百大奥莱生活广场指合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场（分公司）亳州百大指亳州百大合家福连锁超市有限责任公司合家福超市指安徽百大合家福连锁超市股份有限公司台客隆超市指安徽省台客隆连锁超市有限责任公司百大电器指安徽百大电器连锁有限公司周谷堆（大兴）新市场指合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司宿州百大指宿州百大农产品物流有限责任公司百大肥西农产品公司指合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司合鑫公司指合肥合鑫商贸有限公司合家康公司指安徽百大合家康农产品加工配送有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽监管局中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司建投集团指合肥市建设投资控股（集团）有限公司合肥市国资委指合肥市人民政府国有资产监督管理委员会元指人民币元合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称合肥百货股票代码000417变更前的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称合肥百货大楼集团股份有限公司公司的中文简称合肥百货公司的外文名称（如有）HE FEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）不适用公司的法定代表人沈校根注册地址安徽省合肥市长江中路 150 号注册地址的邮政编码230001公司注册地址历史变更情况不适用办公地址安徽省合肥市蜀山区黄山路 596 号办公地址的邮政编码230031公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨志春胡楠楠联系地址合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室电话0551-657710350551-65771035传真0551-657710050551-65771005电子信箱Y三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/ 2022年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码913400001490341376公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）1、2006 年 2 月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股 55,501,715 股（占总股本比例29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。2、2008年 9 月，公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881 股（占总股本比例 23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域签字会计师姓名文冬梅、王申申公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）6,301,890,006.536,337,791,186.87-0.57%6,329,742,207.27归属于上市公司股东的净利润（元）167,606,622.31180,849,179.30-7.32%137,057,431.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,029,012.2694,951,032.59-11.50%82,348,157.29经营活动产生的现金流量净额（元）595,766,215.30967,914,426.89-38.45%273,174,442.89基本每股收益（元/股）0.21490.2319-7.33%0.1757稀释每股收益（元/股）0.21490.2319-7.33%0.1757加权平均净资产收益率3.96%4.40%-0.44%3.42%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末总资产（元）13,061,719,034.7012,893,173,480.151.31%11,126,123,535.98归属于上市公司股东的净资产（元）4,296,414,036.024,175,600,465.712.89%4,041,544,338.41合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文8公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,905,101,838.051,394,436,872.321,688,898,997.801,313,452,298.36归属于上市公司股东的净利润90,862,417.2213,584,349.6894,107,166.74-30,947,311.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,089,948.11-8,479,130.9041,244,515.94-8,826,320.89经营活动产生的现金流量净额100,599,024.10184,207,541.70366,402,913.11-55,443,263.61上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,947,139.577,724,542.69-577,773.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）42,316,865.3728,315,431.7934,903,759.53委托他人投资或管理资产的损益17,358,271.5921,619,792.2213,783,904.06合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文9除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益46,662,712.4352,610,918.1728,469,896.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,434,172.8110,948,072.27632,300.31减：所得税影响额29,454,652.4230,296,743.8019,718,481.98少数股东权益影响额（税后）4,792,620.165,023,866.632,784,331.78合计83,577,610.0585,898,146.7154,709,273.86-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求2022年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，但随着稳经济一揽子政策的不断发力，国民经济持续保持恢复态势，国内生产总值（GDP）突破 120 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.0%，我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。受宏观环境等多重因素影响，消费市场承压明显，全年社会消费品零售总额 43.97万亿元，同比下降 0.2%；最终消费支出对经济增长贡献率为 32.8%，同比回落 32.6个百分点。作为拉动经济的“三驾马车”之一，2022年最终消费支出超过 60 万亿元，占 GDP 的比重保持在50%以上，消费市场在多重因素扰动前提下，仍对国民经济发展起到重要支撑作用。而伴随消费结构升级，当前零售行业发展也呈现出新的变化，新的消费热点不断涌现，“互联网+”、“数字+”消费新模式快速发展，线下消费场景受限驱动线上渗透率持续提升，传统零售业数字化转型升级持续推进，消费场景和消费体验不断拓展延伸，直播电商、潮牌社区等各类新兴渠道为消费者带来新鲜升级的购物体验；此外，即时零售呈现蓬勃发展趋势，依托实体门店供应链、即时履约配送体系，为消费者提供便利高效的到家业务，也为传统零售渠道提供了发展的新思路。围绕“人、货、场”的演进升级，聚焦需求、革新模式、提升效率，仍是零售企业未来的竞争核心与成长方向。报告期内，公司位列中国零售百强第 15位、中国连锁百强第 47位，继续位列安徽服务业企业百强首位、合肥服务业企业 20强第一位，先后荣获“全国工人先锋号”、“安徽省现代服务业企业 30强”、“合肥市市长质量奖金奖”、“2021年度市国资委系统安全生产先进单位”、“贵州茅台酒 2022年度优秀渠道商奖”、“上市公司乡村振兴优秀实践案例”等荣誉称号。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求（一）公司主要业务、经营模式（一）公司主要业务、经营模式1.主要业务公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有 241 家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于 2015年 6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入 630,189 万元，同比下降 0.57%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比 34.12%，超市业态营业收入占比 53.95%，农产品交易市场营业收入占比 6.53%，房地产营业收入占比5.40%。2.主要经营模式（1）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文11公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。（2）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。报告期内，公司从事的主要业务和经营模式没有发生重大变化。（二）报告期内实体门店的经营情况（二）报告期内实体门店的经营情况1、公司门店分布情况地区经营业态门店数量营业收入(万元)安徽省百货业2497,124.54超市业直营店171314,571.94加盟店2148.18电器业2582,336.49注：报告期内，亳州百大因经营调整，经营业态由百货转型为合家福超市；报告期内，公司超市加盟店合作方式主要为向加盟商收取加盟费。2、营业收入前 10名门店信息百货：序号名称地址开业日期建筑面积（）经营业态经营模式物业权属1鼓楼商厦合肥市宿州路 96号1996.12.2836000百货直营自有2六安百大金商都六安梅山路与皖西路交叉口2008.10.1232293.04百货直营租赁3蚌埠百大蚌埠市淮河路 968 号2003.10.2625959百货直营自有4百货大楼合肥市长江中路 150 号1959.08.2520942.4百货直营自有5蚌埠百大购物中心蚌埠市淮河路2009.11.2839508百货直营自有6铜陵合百铜陵市长江路与义安路交口2003.12.2032363百货直营自有7滨湖百大购物中心合肥市徽州大道与紫云路交口2014.01.1643667百货直营租赁8黄山百大黄山市屯溪区新安北路 23号2005.09.1017518.39百货直营自有9商业大厦合肥市金寨路 1168号1998.09.2625540百货直营自有10百大奥莱生活广场合肥明珠大道与玉兰大道交口2018.12.2927603百货直营自有家电：序号名称地址开业日期建筑面积（）经营业态经营模式物业权属1百大电器鼓楼金座店合肥市宿州路 96号1996.12.285300家电直营自有2百大电器百货大楼店合肥市长江中路 150 号1959.08.254006家电直营自有3百大电器商业大厦店合肥市金寨路 1168号1998.09.263200家电直营自有4百大电器鼓楼高新店合肥市长江西路 689 号2004.07.283264.48家电直营租赁5百大电器六安百大金商都店六安市皖西路与梅山路交口2008.10.123433.31家电直营租赁6百大电器滨湖百大店合肥市徽州大道与紫云路交口2014.01.162140家电直营租赁合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文127百大电器蚌埠百大店蚌埠市淮河路 968 号2003.11.212763家电直营自有8百大电器马鞍山路店合肥市马鞍山路和太湖东路交口2002.12.253200家电直营自有9百大电器铜陵百大店铜陵市长江路与义安路交口2003.12.203469家电直营自有10百大电器 CBD 店合肥市长江中路 367 号2006.01.213023家电直营租赁超市：序号名称地址开业日期建筑面积()经营业态经营模式物业权属1合家福高新店合肥市长江西路与天通路交叉口2004.07.2813360.28超市直营自有2合家福马鞍山路店合肥市马鞍山南路与太湖路交叉口2002.12.2510950超市直营自有3合家福沿河路店合肥市庐阳区沿河路 118 号2000.09.2011073.08超市直营自有4合家福新站路店合肥市临泉东路香格里拉花园旁2004.01.1612544.45超市直营自有5合家福宣城府山广场店 宣城市叠嶂中路府山广场2007.02.0613420超市直营租赁6合家福港汇广场店合肥市望江路与潜山路交口2012.09.289429超市直营租赁7合家福颍上路店合肥市庐阳区颍上路上元公寓2008.12.257014.98超市直营自有8合家福四牌楼店合肥市徽州大道 396 号2004.03.263000超市直营租赁9合家福丹霞店合肥市经开区芙蓉路与翡翠路交口2009.09.305345.26超市直营租赁10合家福舒城路店合肥市庐阳区舒城路 2 号综合楼商场2020.08.013392超市直营租赁3、报告期内门店的变动情况地区经营业态新增门店情况关闭门店情况门店数量建筑面积()新增收入（万元）门店数量建筑面积()减少收入（万元）安徽省百货业123918/13132287.37超市业直营店 1210116.33,448.702034826.186,873.55加盟店 626296.91719501.65电器业/注：报告期内，百货业新增的 1 家门店为六安百大金商都解放路店，合作方式主要为收取品牌使用费。4、直营门店店效信息地区经营业态坪效2022年营业收入（万元）同比增减（%）2022年净利润（万元）同比增减（%）（元/平米/年）安徽省百货业1,827.1797,124.54-14.772,192.48-76.81超市业8,109.35314,571.94-1.12-5,531.82-131.35电器业17,503.3582,336.49-2.22977.84-0.82（三）报告期内线上销售情况（三）报告期内线上销售情况报告期内，公司自建线上销售平台的交易额（GMV）为 11,361.61万元，第三方销售平台交易额 22,672.9万元。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文13（四）报告期内采购、仓储及物流情况（四）报告期内采购、仓储及物流情况1.商品采购与存货情况公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、生鲜、日配、食品、超市百货等品类。在供应商的选择上，根据各店所在市场的调研结果，确定适合当地市场的行业领头品牌；同时选取知名度高、信誉好的客户，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，以满足顾客需求，创造最大效益，实现双方共赢。公司实行总部-区域-分店的管理模式。各单位按照各自职能进行分工协作。总部设置百货招商本部和超市采购本部，下设各品类部及区域采购部，对相应品类进行分类管理和补充性采购地区性产品。在经销品招商工作中，总部、区域、门店合理分工，密切配合，确保招商及进货工作及时有效。各区域、门店定期分析经销商品销售，及时关注双方合作情况，制定针对性措施，按照自采商品订货管理流程订货，以保证货源稳定。公司在与供应商签订的合同中，有明确的条款要求供应商保证货源稳定，并定期对自营商品的销售及库存情况进行监督跟进。根据营运本部制定的年节促销活动，门店会提前做好备货工作，对于正常商品、促销商品或畅销商品，根据销售、库存情况结合订货周期提前做好备货工作，确保货源充足、库存合理。经销商品的库存管理由门店负责，门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。商品进退货均需通过公司业务系统完成，并定期组织商品盘点，确保账实相符。对于滞销或临期商品，门店按照自采商品高库存管理流程，并根据合同约定，合同可退的以退货处理；合同不可退的滞销及过季商品，各门店会采取促销方式集中进行清理，并将毛利损失控制在合理范围之内，以保证公司利益。经销模式下各商品类别的前 5 大供应商采购情况：类别前五大供应商采购额(万元)占全部采购金额比例百货大类70,947.897.31%百货日杂大类12,648.931.30%针织服装大类349.580.04%食品大类31,276.953.22%生鲜大类7,100.780.73%家用电器42,362.014.37%2.公司向关联方采购的金额 4.49 万元，占 2022年采购额的 0.0005%。3.存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策公司对存货管理，对滞销及过期商品的处理等按照合肥百货大楼集团股份有限公司库存商品管理办法执行，同时结合自身商品属性和特点，拟定各自业态库存商品风控机制，预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保障存货商品质量。4.报告期内仓储及物流情况公司拥有多个自建物流中心与租赁仓库，综合运用 ERP、GPS、TMS、WMS 系统，对公司的物流、人员、资金流、信息流以及仓储和运输车辆进行统一管理，构建集约化、专业化、信息化的物流平台，为公司商超、百货自营、线上平台建设提供了有力的竞争保障。截至报告期末，公司在安徽省内共有 17 家物流仓储网点，其中自有网点 2 家，面积约 6.80 万平方米，租赁网点 15家，面积约 4.58万平方米，共计约 11.38万平方米，分布于合肥、蚌埠、六安、宣城、铜陵等公司业务进驻的各个地市。报告期，公司仓储支出 2007.33万元，物流支出 5166.85万元，其中自有物流支出 2907.66万元，占比 56.28%，外包物流支出 2259.19万元，占比 43.72%。合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文14三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1.多业态协同的集团化优势。公司零售细分业态更为齐全，百货、超市、家电、电商以及农批等产业互相依托、协同联动、融合发展、组团共进，具有资源叠加和复合成长的核心竞争能力，使公司在市场营销、项目进驻、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成强大的竞争合力。2.健全完善的连锁体系。作为安徽区域市场零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系，做精、做透、做专区域市场，各业态门店数量多、分布广、类型全，具有定位鲜明、错位互补的独特优势，能够全方位满足区域市场消费需求，形成稳定可靠的消费客群。同时，借助单用途预付卡多业态、多地区、线上线下通用的纽带作用，客户消费更为方便快捷，有利于进一步增强商品、服务附加值和客户黏性，彰显竞争优势。3.稀缺优质的网点资源。优质网点资源具有先天优势、不可复制，公司众多门店占据安徽多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，自有物业比例较高，不仅能够确保经营稳定性、具有成本费用优势，也对潜在竞争者构成进驻壁垒，形成潜在“护城河”优势。4.人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知与认可；同时，64年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业无形价值。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022 年，公司紧扣“改革创新聚势提质”年度发展主题，有效应对内外部挑战，创新驱动、协同共进、迎难而上，深入推进零售和农产品流通“双主业+”战略，扎实做到平稳运营、稳中求进。报告期，公司实现营业收入 630,189万元，较上年同期下降 0.57%；实现营业利润 31,867.65 万元，较上年同期下降 11.48%；实现利润总额 33,266.84 万元，较上年同期下降 10.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,760.66万元，较上年同期下降 7.32%。报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别为 130.62 亿元、42.96 亿元，分别增长 1.31%、2.89%，资产规模与抗风险能力进一步增强。报告期，公司主要开展以下方面工作:（一）塑造新优势，坚持聚焦主业聚力转型一是全力以赴稳增长，深耕零售主业蓄力长远。百货业态主动破局、求新求变，加快调整步伐，提升单柜坪效，引进重点品牌 45 个、新品牌 41 个，全年品牌更新率达 11.35%，为公司品牌资源注入新活力。超市业态以打造“三新”合家福为契机，深化全省联采机制，积极整合平台线上资源，全省线上平台门店数已达 157 家，区域联动力不断增强。百大电器深挖潜力强经营，以提升差异化竞争力为抓手，持续优化产品结构，积极开展社区营销，其中“全城向百”年度大促首次超过 2 亿元销售规模。合鑫商贸坚持创新驱动、挖潜增效，探索授权电商经营模式，大力发展线上“到家”业务，不断优化存量结构，全年实现销售超 4 亿元，不断加快从供应型分销商向服务型分销商转变。此外，公司持续深化与茅台的战略合作，围绕茅台开展营销布局，实现资源优势互补，报告期内荣获“贵州茅台酒 2022年度优秀渠道商奖”。二是坚定有力强体系，构建农产品业态发展生态圈。周谷堆围绕公司农产品流通业态战略发展规划，持续优环境、稳业务、抓项目，扎实推进现代物流园建设，合理规划场地空间，有效提升货物周转率。宿州百大主动创新谋变，深度挖掘客户资源，上线“宿州百大基地蔬菜优选”微信小程序，推动本地优质蔬菜外销，积极打造“农户+市场+采购商”电商模式。合家康通过大力拓展自营业务、尝试肉类批发和抢抓节假日市场等多种举措，实现销量利润双增长。合家悦积极拓展业务网点，持续深化对周边县区拓展力度，开拓盈利新增长极。公司农产品板块之间协同共进、互联互通，报告期内农产品流通主业持续稳健经营，累计实现交易额 452.4亿元，超额完成全年目标任务，有效发挥了农产品流通板块的盈利驱动作用。三是迎难而上优布局，持续增强公司发展后劲。发展规模迈出新步伐。积极探索市场机遇下的新发展模式，百货业首个轻资产运营项目六安百大金商都解放路店实现顺利开业，为公司轻资产商业项目探索提供了新方向。合家福进一合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文15步优化门店结构，全年新增直营网点 12家，加盟网点 6家，关闭长期亏损或扭亏无望门店 27家，持续“瘦身健体”，提升整体经营质量。合家悦加快推进菜市场建设管理提档升级，全年新接管运营菜市场 6 家，累计已接管合肥市五区三县共 34个菜市场，网点布局不断优化。合家康自营业务累计拓展新客户 33家，净新增网点 19个，累计配送网点达 384 个，区域市占率逐步提升。项目建设取得新进展。充分发挥大项目对公司未来发展的支撑和引领作用，周谷堆大兴物流园蔬菜二期正式投入运营，园区智慧化信息化提档升级基本完成，宿州百大冷链配送中心主体工程已完成竣工验收，肥西农产品物流园 D 区水产交易区、E 区商业区全部建成，B 区水果交易区和双首层物流中心已完成主体建设，通过大项目和重点项目带动，为公司可持续发展积聚新动能。四是创新驱动铸优势，蓄势赋能助力企业转型发展。更大力度创新数字化运营体系。全力推进智慧商业升级项目开发及结算服务共享平台建设，实现百货、超市、家电三业态结算管理数字化、智能化转型；统筹推进线上平台运营和线下门店赋能，加强直播带货、小程序、第三方平台等线上生态建设，持续提升数字化经营服务能力。更实措施创新经营模式。百货店积极探索新经销、低毛利商品转租赁等灵活合作方式，不断提质扩效。百大电器尝试旗舰店经营模式，更好展示企业品牌形象。周谷堆结合自身优势上线“百大兴农网”，加快推动实体市场向网络平台延伸。合家康加速开拓新市场新业务，推动进驻宿州百大设立分公司，迈出跨区域发展步伐。合家悦引进菜市场配套商业，积极发展“农加超”模式，实现菜市场与超市的深度融合。更高标准创新服务举措。严格落实线下 15天无理由退货，公司旗下 9家企业荣获安徽省“首批 100 家线下无理由退货承诺优秀单位”；快速响应顾客诉求，全年服务投诉同比下降 12.1个百分点；不断丰富会员权益，提升会员服务质量和效率，全年新增会员 59.8万人，通过精准营销不断增加会员价值、增强会员粘性、增进服务附加值。（二）实现新提升，全面构建高效能治理体系一是多举措强内控提升合规管理水平。全年制定、修订各类制度 18项，综合运用审计、内控检查、督导检查等多种手段，建立常态化全覆盖督查机制；搭建招投标监管系统，实现标前、标中、标后跟踪监管，确保招投标工作规范有序；高标准推进法治百大建设，全年开展 12场合规管理专项法律培训，进一步明确合规管理职责，全面提升企业合规管理水平。二是扎实推进降本增效促发展。统筹开展各类招投标，全年完成 122 个招标项目，11项资产处置、租赁项目增值率2.85%。强化用工管理，发展灵活用工，通过员工共享等方式用工 976人，减少用工成本 600 多万元，劳动生产率增长5%。持续优化资金管理，提升存管收益，资金收益增幅近 35%，有效提升企业资金管理水平。制定公司闲置经营性房产盘活处置方案，累计盘活闲置经营性房产超 4 万。三是强化安全管理筑牢发展基础。全年共开展各类检查 87次，开展消防、防灾减灾等各类演练 55场，参与员工 1640人次，通过公司领导带队督查、安委办值周检查、第三方安全专家现场指导等各项安全检查行动，形成子企业自查、公司巡查、通报教育、整改复核闭环管理。（三）取得新进展，国企改革三年行动高质量收官报告期内，公司董事会严格贯彻落实中央、省、市关于国企改革的工作部署，有力有序推进国企改革三年行动各项任务，全面发力、多点突破，在提高企业活力和效率上取得明显成效。一是全面加强董事会建设，法人治理结构不断完善。加快推进各级子公司董事会配齐建强工作，优化董事会成员结构，积极拓展外部董事来源，提高外部董事占比，实现董事会中外部董事占多数目标。二是厘清董事会与经理层权责边界，充分保障经理层依法行权履职。制定出台董事会授权管理制度及“董事会向经理层授权事项清单”，合理授权放权，确保授权精准、权责匹配。三是不断健全市场化经营机制，充分激发企业活力与效率。积极推进三项制度改革，实现经理层成员任期制和契约化管理全覆盖，全面实施市场化用工及全员绩效考核，推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出，企业经营管理体系更加灵活高效。四是现代企业治理体系不断完善。建立健全现代企业治理体系，董事会议事规则经理层向董事会报告工作制度等一批围绕国改公司治理的相关管理制度应建尽建，各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制正在形成。（四）聚焦新目标，企业发展“软实力”不断提升公司董事会高度重视企业文化建设与团队建设，围绕生产经营工作，大力实施“人才强企”、“文化强企”战略，努力实现软实力提升与企业发展齐头并进。一是加强人才揽蓄培养。制定出台2022年度人才培养提升举措二十条，进一步深化人才“选、育、留、用”工作机制。储备后备人才 800 人，其中 8090后 583 人；组织 54人进行挂职锻炼，开展导师带徒结对培养 329 人，持续夯实人才队伍建设。二是畅通职工成长成才通道。开展岗位练兵，组织员工参加行业竞赛，进一步提升队伍综合素质和专业能力。全年开展各类培训 8300余场次，完成培训总课时 1.69万节，参与总人次达 57.76合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度报告全文16万。开展各类文体活动 100 余场次，不断丰富员工文化生活，增强企业员工凝聚力。三是完善长效帮扶机制。公司始终秉持“以人为本、关爱员工、关注员工子女教育”理念，坚持“五必访”原则，全年发放各类慰问金 17.9万元，争取救助金9.21 万元，为职工子女发放“金秋奖学金”50.25万元，公司互助互济基金会救助困难职工 175 人，核发救助金 25.37万元，