601816_2021_京沪高铁_京沪高速铁路股份有限公司2021年年度报告_2022-04-22.pdf

2021 年年度报告 1/172 公司代码：601816 公司简称：京沪高铁 京沪高速铁路股份有限公司京沪高速铁路股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘洪润刘洪润、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人温伟明温伟明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）温伟明温伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年4月22日第四届董事会第十三次会议决议，按照2021年12月31日总股本49,106,484,611.00为基数，向2021年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东派发红利，每股派发现金红利0.0491元（含税），合计派发现金红利人民币2,411,128,394.40元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.36 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 备查文件目录 载有公司法定代表人刘洪润、主管会计工作负责人温伟明、会计机构负责人（会计主管人员）温伟明签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证券报上海证券报证券时报证券日报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件的原件备置于公司董事会办公室。2021 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、京沪高铁 指 京沪高速铁路股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国铁投 指 中国铁路投资有限公司 京福安徽公司 指 京福铁路客运专线安徽有限责任公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 社保基金 指 全国社会保障基金理事会 上海申铁 指 上海申铁投资有限公司 江苏铁路 指 江苏省铁路集团有限公司 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司 天津铁投 指 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 南京铁投 指 南京铁路建设投资有限责任公司 山东铁投 指 山东铁路投资控股集团有限公司 河北建投 指 河北建投交通投资有限责任公司 安徽省投 指 安徽省投资集团控股有限公司 中银投资 指 中银集团投资有限公司 北京局集团 指 中国铁路北京局集团有限公司 上海局集团 指 中国铁路上海局集团有限公司 济南局集团 指 中国铁路济南局集团有限公司 郑州局集团 指 中国铁路郑州局集团有限公司 南昌局集团 指 中国铁路南昌局集团有限公司 铁路发展基金 指 中国铁路发展基金股份有限公司 担当 指 特指“收入担当”，由某一铁路运输企业取得旅客列车开行的客票收入并承担列车开行的成本 高速铁路 指 设计开行时速 250 公里以上（含预留），并且初期运营时速 200公里以上的客运列车专线铁路 京沪高速铁路 指 由京沪高速铁路股份有限公司投资、建设、运营的自北京南站至上海虹桥站的高速铁路线路 接触网 指 沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路 动车组 指 本身有动力的车辆组，由中间有若干旅客车厢、两头有牵引动力设备组成的旅客列车 最小列车追踪间隔 指 追踪运行的两列车在运行过程中相互不受干扰的最小间隔时间 本线列车 指 委托铁路局在本线运行且始发终到的列车 跨线列车 指 除本线列车外，经由本线运行的列车 旅客周转量 指 旅客人数与相应的运送距离乘积之总和，以“人公里”为计量单位，全面反映了“位移”的性质，是旅客运输的产量指标 列车运行图 指 用以表示列车在铁路区间运行以及在车站到发或通过时刻的技术文件，是实现列车安全、正点运行和经济有效地组织铁路运输工作的列车运行生产计划 2021 年年度报告 5/172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 京沪高速铁路股份有限公司 公司的中文简称 京沪高铁 公司的外文名称 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘洪润 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵非-联系地址 北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼第三、四层-电话 010-51896399-传真 010-51896398-电子信箱 -三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层 公司办公地址的邮政编码 100038 公司网址 http:/www.cr- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京沪高铁 601816 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 邓丽、胡松林 公司聘请的会计师事务所（境外）名称-办公地址-2021 年年度报告 6/172 签字会计师姓名-报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座3 层 签字的保荐代表人姓名 王晨宁、刘先丰 持续督导的期间 2020 年 1 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称-办公地址-签字的财务顾问主办人姓名-持续督导的期间-七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 29,304,780,634.27 25,238,431,430.89 16.11 34,856,248,852.69 归属于上市公司股东的净利润 4,815,710,298.29 3,228,866,108.76 49.15 11,068,081,067.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,812,451,623.68 3,329,325,656.82 44.55 11,913,464,045.03 经营活动产生的现金流量净额 15,467,540,962.65 12,601,849,428.46 22.74 18,052,567,210.28 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 186,849,882,544.08 183,628,657,851.12 1.75 204,146,398,760.50 总资产 295,252,254,558.58 300,863,311,434.60-1.86 315,037,065,411.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.0981 0.0665 47.52 0.27 稀释每股收益（元股）0.0981 0.0665 47.52 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0980 0.0685 43.07 0.29 加权平均净资产收益率（%）2.60 1.74 5.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.60 1.84 7.86 每股净资产（元股）3.77 3.74 0.80 4.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7/172 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,744,172,778.29 9,353,926,774.22 7,919,376,830.87 6,287,304,250.89 归属于上市公司股东的净利润 321,819,236.69 2,421,156,685.60 1,603,912,458.76 468,821,917.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 322,913,290.76 2,421,904,727.82 1,603,806,069.21 463,827,535.89 经营活动产生的现金流量净额 1,964,084,524.61 5,540,347,654.38 4,661,300,610.37 3,301,808,173.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,012,607.22-930,520.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,895,891.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2021 年年度报告 8/172 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -159,762,844.43-1,335,623,036.89 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 650,370.49 5,507.18 748,942.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 944,881.26 581,284.44 减：所得税影响额 675,812.34 127,543.44 7,928,578.06 少数股东权益影响额（税后）660,764.80 -55,831,440.97-466,454,325.03 合计 3,258,674.61 -100,459,548.06-845,382,977.68 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，在党中央、国务院的正确领导下，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局，我国经济社会发展又取得新的重大成就。全年完成国内生产总值（GDP）人民币 114万亿元，同比增长 8.1%。全年交通运输行业预计完成营业性客运量 83.0 亿人次，同比下降 14.1%，其中公路完成客运量 50.9 亿人次，同比下降 26.2%；水路完成客运量 1.6 亿人次，同比增长 0.4%；民航完成客运量 4.4 亿人次，同比增长 5.5%；铁路完成客运量 26.1 亿人，同比增长 18.5%，占全国交通运输行业的 31.5%；铁路完成旅客周转量 9567.8 亿人公里，同比增长 15.7%。2021 年年度报告 9/172 报告期内，公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，按照股东大会和董事会确定的目标，在国铁集团大力支持下，积极承担国有控股上市公司社会责任，持续做好高铁车站等公共场所疫情防控工作。在抓好疫情防控的基础上，不断深化强基达标、提质增效、节支降耗工作主题，推进运输能力优化、设备维修养护、品牌塑造宣传等基础性工作，为疫情形势好转后迅速恢复运力运量奠定基础。在公司全体员工的不懈努力和受托单位的大力支持下，公司取得了疫情“零感染”和经营效益“逆势增长”的良好成绩。全年京沪高铁本线列车运送旅客 3529.1 万人次，同比增长27.1%；跨线列车运营里程完成 7250.4 万列公里，同比增长 4.8%；2021 年 5 月 4 日创下京沪高铁全线运送旅客79.8万人次的新纪录；京福安徽公司管辖线路列车运营里程完成2941.8万列公里，同比增长 24.4%。全年实现营业总收入 293.04 亿元，比上年增长 16.11%；营业总成本 230.6 亿元，比上年同期增长 8.7%；利润总额 62.48 亿元，比上年同期增长 55.15%。重点开展了以下五个方面工作。1.公司治理更加规范。一是落实国铁企业改革三年行动方案。深入贯彻落实国铁企业改革三年行动实施方案部署要求，制定细化落实措施，推进公司改革发展不断深化。二是规范公司内控治理。认真落实公司章程、“三会”规则等内部治理规定，依法合规地组织召开了公司董事会、监事会及股东大会，完成相关信息披露；按照中国证监会相关要求开展公司治理专项自查；积极做好投资者关系工作，及时关注舆情动态，热情接待个人投资者和证券投资机构调研。三是优化委托运输管理。全面总结现行委托运输合同执行情况，合理测算运输费用成本、增长比例、能源基数等因素，结合上市公司规范要求，与受托单位开展了新一轮委托运输管理合同的签订工作。2.品牌塑造卓有成效。一是开展京沪高铁运营十周年总结评估宣传。配合国铁集团组织召开了京沪高铁运营十周年新闻发布会，对京沪高铁的工程建设情况、开行运营成就、拉动经济发展、科技保障安全等方面进行了全面系统总结，并邀请中央电视总台、新华社等 70 余家中央及省部级媒体参加。二是设计制作系列宣传产品。与人民画报社开展合作，制作了京沪高铁运营十周年 人民画报纪念特刊；编制公司首份年度社会责任报告并对外披露；与人民铁道报业集团、新华社合作，制作发布宣传片领跑世界的京沪高铁和相关短视频产品。三是参加中国品牌日活动。参加新华社在上海举办的 2021 中国品牌日晚会、中国品牌建设高峰论坛并组织开展现场京沪高铁品牌推介图片展，期间组织新华社记者制作媒体作品 30 余篇，国内 100 余家主流媒体转载，转发频次 430 余次，面向全球宣传京沪高铁品牌和中国高铁形象。3.安全运营品质持续提升。一是开展安全生产专项整治三年行动。深入开展客运安全、车站消防等隐患排查及跟踪整治，持续加强京沪高铁防洪防汛隐患排查整治；加大外部环境整治力度，着力在“消存量、控增量、防反弹”上下功夫，重点做好沿线危树砍伐和轻质飘浮物治理等工作，为京沪高铁安全运输营造良好的外部环境。二是开展设备设施病害整治。会同受托单位组织落实CN 高速道岔翼轨和伤损基本轨年度更换计划，推进无砟轨道劣化系统性病害整治，及时清除安全隐患，实现设备设施质量可控、运行状态总体稳定。三是加大科技研发力度。2021 年 11 月，由公司和中铁第六勘察设计院集团有限公司电化院等单位合作申报的“高速铁路用高强高导接触网导线关键技术及应用”研究成果，荣获国家科学技术进步奖二等奖；公司主导自主研发的中国标准智能快速钢轨打磨集成试验车顺利下线；自主创新基于高压水射流精准破拆的无砟轨道“微创”维修技术、北斗+5G 无人机综合巡检技术、智能化综合运维管理系统达到应用水平；自主研制的北斗+惯导轨检小车、激光沉降监测仪等技术创新成果取得突破性进展。4.主营业务优势持续彰显。一是优化列车开行结构。按照“调结构、提品质、增能力、扩效益”的原则对全线列车运行图进行了结构性调整，实现了复兴号智能动车组上线运营，有效提升全线运能。二是优化客运服务质量。对车站商务座候车室进行了改造升级，增设了商旅专用通道和候车专区，优化了商务座旅客服务流程和乘降流线，扩大了静音车厢列车范围和数量，获得旅客一致好评。三是优化浮动票价机制。通过大数据分析测算，深入研究疫情防控常态化条件下的旅客出行规律，科学制定客票浮动方案，不断探索建立与客流规律相匹配的浮动票价机制，有效提升列车运输收益。5.增收节支取得显著成效。一是加强土地资产经营。持续推进天津，江苏南京、镇江等地区土地初始登记扫尾和剩余土地作价出资变更登记工作；修订公司土地资产管理办法，有效提升公司土地经营收益。二是加强车站商业开发。严格执行客站商业资产委托经营合同，确保车站商业资产使用费应收尽收。三是加强能源支出管理。深入分析研究国家电力市场化改革政策，与中国2021 年年度报告 10/172 电力签订战略合作框架协议，共同探索电力市场化合作；扩大合同能源管理范围，总结南京南站合同能源管理经验，在天津西站、枣庄站开展合同能源管理试点，取得良好成效；四是压缩财务成本。提前归还长期借款，减少年度利息支出；五是严格控制管理成本。加强日常管理中的节支降耗措施，严格日常管理费支出审核，降低差旅、会议及办公等费用，进一步压缩不必要支出。总之，2021 年公司认真落实股东大会、董事会的安排部署，在全体干部员工的共同努力下，有力有效地应对疫情、汛情及市场变化带来的各项风险挑战，完成了许多具有标志性意义的大事要事，改革发展各项事业取得了长足进步，向高质量发展迈出了坚定步伐，实现了公司“十四五”良好开局。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，铁路部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，以庆祝中国共产党成立 100 周年和党史学习教育为强大政治动力，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，勇担“交通强国 铁路先行”历史使命，有力有效应对疫情、汛情及市场变化带来的多重考验，奋力推动铁路高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.京沪高速铁路 公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。公司投资、建设、运营的京沪高速铁路既是贯穿我国东部路网的大动脉，又是承接南、北高速铁路，连接中西部地区客运专线的路网核心。京沪高速铁路与京哈、太青、徐兰、沪汉蓉、沪昆等其他高速铁路相连接，通过其强大的运输能力和辐射效应，扩大了通达范围；途经的北京、天津、济南、南京、上海等大城市均为重要的交通枢纽，为中长途旅客中转换乘提供了便利条件，减少了旅客出行时间和费用，对于改善我国东部地区交通结构，完善综合交通运输体系，促进经济社会发展有重要意义。2.合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段 公司控股子公司京福安徽公司是合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托郑州局集团、上海局集团和南昌局集团对合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段高速铁路进行运输管理。主营业务为高铁旅客运输，具体内容为其他铁路运输企业担当的列车在合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段等线路与京沪通道、沿江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等高速铁路主干线相连，处于“八纵八横”南北通道和东西通道的交汇点，连接上海、南京、杭州、合肥等长三角主要城市，具有明显的网络优势和通道红利，对于改善我国东部地区交通结构，完善综合交通运输体系，推进长三角一体化具有重要意义。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的竞争优势主要体现在管内线路在交通运输领域的优势,具体包括以下五个方面：（一）区位优势 2021 年年度报告 11/172 京沪高速铁路纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省，连接“京津冀”和“长三角”两大经济区，区域经济增长快，人口密度大，城市化程度高。其中上海、北京、天津三大直辖市均是我国经济最发达、人口最多的城市之一。京福安徽公司所辖线路为长三角一体化示范区的重要交通支撑，处于“八纵八横”南北通道和东西通道的交汇点，连接上海、南京、杭州、合肥等长三角主要城市，具有良好的客流基础。（二）路网优势 京沪高速铁路是“八纵八横”高速铁路主通道的组成部分，与京哈、太青、徐兰、沪汉蓉、沪昆等其他高速铁路相连接，沿线主要交通枢纽为我国东部地区的人流归集与疏散的交通要冲，可通过与之相连接的其他主通道以及城际铁路网延伸辐射到周边省份乃至全国，对形成快速畅通的铁路大通道、覆盖广泛的运输网络具有重要的作用，能够为旅客提供快捷、方便的高铁运输服务。京福安徽公司管辖线路与京沪高铁技术标准统一，有明显网络优势和良好业绩增长潜力，依托京沪高速铁路和京福安徽公司管辖线路的路网协同效应，能有效缓解京沪高铁徐蚌段运输能力饱和现状，提升京沪高铁全程利用率，提升区域路网客流密度，使京沪高铁公司成为国内资产规模最大、运营里程最长的路网运营高铁公司。（三）技术优势 京沪高速铁路是世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路，整体建设工程荣获国家科学技术进步奖特等奖；全线采用动车组列车运行，设计目标时速为 350 公里/小时，设计区间最小列车追踪间隔为 3 分钟；京沪高速铁路是我国高铁技术创新成果的集大成者，各项技术指标均达到国际一流水准，其技术优势对于保障高铁运输能力、提高旅客服务质量具有重要的作用。京福安徽公司所管辖四条线路均为设计时速 350 公里/小时的高铁客运专线，与京沪高铁的技术标准一致，便于统一进行标准化运营和管理。（四）安全优势 京沪高速铁路的技术优势为公司安全运输打下了坚实的基础；采用委托运输管理模式委托北京局集团、济南局集团、上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，委托中铁电气化局集团进行京沪高速铁路牵引供电和电力设施运行维修管理并由北京、济南、上海局集团实施监管，委托郑州局集团、上海局集团和南昌局集团对京福安徽公司所辖线路进行运输管理，能够有效利用受托方成熟、系统的运输经验和丰富的人才储备，发挥其运输管理优势、属地优势以及资源优势，充分保障铁路运输安全；公司与受托单位对所管辖高速铁路的运营维护、治安防范和可能发生的各种灾害影响等都有针对性地制定了预案，并建设了全方位的防灾安全监控系统。（五）品牌优势 自开通运营以来，京沪高速铁路以“安全、快捷、方便、舒适”的运营品质，极大地满足了人民群众出行需求，赢得国内外及社会各界的高度评价，树立了良好的品牌形象和市场知名度。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年实现营业总收入 293.05 亿元，比上年增长 16.11%；营业总成本 230.61 亿元，比上年同期增长 8.71%；利润总额 62.48 亿元，比上年同期增长 55.13%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 29,304,780,634.27 25,238,431,430.89 16.11 营业成本 18,799,273,359.86 17,336,204,736.36 8.44 管理费用 801,736,635.24 796,193,615.82 0.70 财务费用 3,306,861,251.15 2,945,170,117.36 12.28 研发费用 12,353,452.40 11,872,900.31 4.05 经营活动产生的现金流量净额 15,467,540,962.65 12,601,849,428.46 22.74 投资活动产生的现金流量净额-3,607,288,133.03-5,025,977,810.23-28.23 筹资活动产生的现金流量净额-10,892,346,624.00-9,692,376,210.11 12.38 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加 406,634.92 万元、增幅 16.11%，主要系2021 年年度报告 12/172 疫情防控形势总体同比向好，京福安徽公司合杭高铁肥湖段 2020 年 6 月开通运营，旅客运量、列车开行数量均较同期增加，相应担当列车旅客票价收入和为非担当列车提供路网服务的收入均较同期增加。财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 36,169.11 万元、增幅 12.28%，主要系一是为收购京福安徽公司股权，公司本级上年 4、5 月借入长短期银行并购借款，同比利息支出增加；二是上年同期上市发行普通股募集资金存放取得利息收入事项不再存在；三是京福安徽公司合杭高铁肥湖段于 2020 年 6 月开通运营，项目借款利息支出资本化转为费用化。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金净流入较上年同期增加286,569.15 万元、增幅 22.74%，主要系本期疫情向好增加经营收入因素，相应现金流入较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金净流出较上年同期减少141,868.97 万元、减幅 28.23%，主要系本期京福安徽公司基本建设项目进入收尾清理阶段，相应工程款项支出减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金净流出较上年增加 119,997.04万元、增幅 12.38%，主要系一是京福安徽公司上年收到原股东上海局集团公司认缴出资，本期无此类事项，同比现金流入减少；二是上年同期发行普通股、借入并购贷款，本期无此类事项；三是上年同期支付收购子公司对价款，本期无此类事项。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路运输 28,848,812,165.48 18,798,674,961.33 34.84 16.15 8.46 增加 4.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）客运业务 9,970,283,948.44 31.04 路网服务 18,878,528,217.04 9.57 合计 28,848,812,165.48 18,798,674,961.33 34.84 16.15 8.46 增加4.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 28,848,812,165.48 18,798,674,961.33 34.84 16.15 8.46 增加 4.62个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2021 年年度报告 13/172 客运业务：为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；路网服务：其他铁路运输企业担当的列车在本公司及子公司控制的高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铁路运输 折旧支出 4,986,269,139.77 26.52 4,903,478,730.08 28.28 1.69 铁路运输 能源支出 2,955,325,324.40 15.72 2,737,110,182.01 15.79 7.97 铁路运输 委 托 运 输管理费 5,031,858,816.05 26.77 4,733,881,387.91 27.31 6.29 铁路运输 动 车 使 用费 3,815,113,322.09 20.29 3,543,664,644.91 20.44 7.66 铁路运输 路 网 使 用费 23,981,021.60 0.13 13,440,431.94 0.08 78.42 说明 1 铁路运输 商 务 旅 客服务费 75,651,896.22 0.40 60,205,617.93 0.35 25.66 铁路运输 高 铁 运 输能力保 障费 973,551,879.49 5.18 853,273,483.78 4.92 14.10 铁路运输 电 力 及 牵引供电 维管费 219,943,034.61 1.17 210,094,263.06 1.21 4.69 铁路运输 安 全 生 产费 377,315,155.09 2.01 100.00 说明 2 铁路运输 运 输 业 务服务费 128,383,644.23 0.68 100.00 说明 3 铁路运输 其他 211,281,727.78 1.12 277,155,569.31 1.60-23.77 合计 18,798,674,961.33 99.99 17,332,304,310.93 99.98 8.46 成本分析其他情况说明 超过 30%的原因：说明 1：路网使用费较上年同期增幅 78.42%，主要系同比疫情防控形势向好，公司线路旅客运量、列车开行数量均较同期增加，相应路网使用费支出增加。说明 2：公司安全生产费项目较上年同期增幅 100.00%，主要系公司本期调整成本费用明细分类，单独列示安全生产费，不再分列还原实际成本所致。公司安全生产费系根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，按照一定的计提比例提取安全生产费，用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。说明 3：运输业务服务费较上年同期增幅 100.00%，主要系一是公司本期调整成本费用明细项目列示运输业务服务费；二是疫情防控形势总体同比向好，京福安徽公司合杭高铁肥湖2021 年年度报告 14/172 段 2020 年 6 月开通运营，旅客运量、列车开行数量均较同期增加，相应运输业务服务费较同期增加所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 1,583,928.27 万元，占年度销售总额 54.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,583,928.27 万元，占年度销售总额 54.05%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 1,364,735.37 万元，占年度采购总额 98.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,069,202.84 万元，占年度采购总额 77.16%。报告期内