002887_2020_绿茵生态_2020年年度报告_2021-03-08.pdf

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 天津绿茵景观生态建设股份有限公司天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-021 2021 年年 03 月月 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人祁永、主管会计工作负责人张功新及会计机构负责人公司负责人祁永、主管会计工作负责人张功新及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张芷声明：保证本年张芷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。1、政策变动风险政策变动风险 公司所承担的建设工程项目主要为生态修复和市政园林绿化项目，项目建公司所承担的建设工程项目主要为生态修复和市政园林绿化项目，项目建设的投资方部分为项目所在地地方政府的下属建设单位或主体。宏观财经政策设的投资方部分为项目所在地地方政府的下属建设单位或主体。宏观财经政策（尤其是银行信贷调控政策、地方债政策）的变动可能对地方政府财政实力情（尤其是银行信贷调控政策、地方债政策）的变动可能对地方政府财政实力情况产生影响，从而可能使公司工程项目出现投资规模缩减、建设期延缓或回款况产生影响，从而可能使公司工程项目出现投资规模缩减、建设期延缓或回款效率下降等不利情况，进而对公司的经营业效率下降等不利情况，进而对公司的经营业绩和现金流状况造成不利影响。随绩和现金流状况造成不利影响。随着财政政策和货币政策的不断变化，项目信贷融资有可能出现一定的不确定性，着财政政策和货币政策的不断变化，项目信贷融资有可能出现一定的不确定性，进而可能影响项目进程。受大气污染防治相关政策的影响，部分地区工程施工进而可能影响项目进程。受大气污染防治相关政策的影响，部分地区工程施工存在工期延迟的可能，进而对公司施工进度及一定期间的经营业绩造成影响。存在工期延迟的可能，进而对公司施工进度及一定期间的经营业绩造成影响。2、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险 应收账款在资产结构中的比重相对较高，与本公司所处的生态环境建设行应收账款在资产结构中的比重相对较高，与本公司所处的生态环境建设行天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 业以及主要从事工程施工业务有着密切关系。随着业务规模不断扩大，公司应业以及主要从事工程施工业务有着密切关系。随着业务规模不断扩大，公司应收账款可能继续保持较高的水平。未来，如果出现客户财务状况恶化或无法按收账款可能继续保持较高的水平。未来，如果出现客户财务状况恶化或无法按期付款的情况，公司将面临应收账款坏账损失的风险。期付款的情况，公司将面临应收账款坏账损失的风险。3、国内环保市场业务模式风险、国内环保市场业务模式风险 受益于国家政策的鼓励，受益于国家政策的鼓励，PPP 模式已成为市场业务重要的合作方式。公司模式已成为市场业务重要的合作方式。公司将积极参与将积极参与 PPP 的合作模式。我国的合作模式。我国 PPP 模式经过几年发展，政策环境、信用环模式经过几年发展，政策环境、信用环境日趋完善，但这种模式还是存在一定的政策、区位、融资风险。公司将密切境日趋完善，但这种模式还是存在一定的政策、区位、融资风险。公司将密切关注政策变化，审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。关注政策变化，审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。4、合同资产损失风险、合同资产损失风险 报告期内，公司合同资产主要由建造合同形成的资产构成，建造合同形成报告期内，公司合同资产主要由建造合同形成的资产构成，建造合同形成的资产主要与合同履约成本和合同结算相关。在建合同累计已确认的合同资产的资产主要与合同履约成本和合同结算相关。在建合同累计已确认的合同资产-收入结转与合同资产收入结转与合同资产-计量结算两者的差额确认为建造合同形成的资产。未计量结算两者的差额确认为建造合同形成的资产。未来，来，随着公司业务规模的持续扩大，如果出现客户财务状况恶化或无法按期结算的随着公司业务规模的持续扩大，如果出现客户财务状况恶化或无法按期结算的情况，可能导致合同资产出现减值准备的风险，从而对公司的经营业绩和财务情况，可能导致合同资产出现减值准备的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。状况产生不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 312000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第十节第十节 公司治理公司治理.59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十二节第十二节 财务报告财务报告.72 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.73 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、绿茵生态 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 绿之茵 指 天津绿之茵管理咨询有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合营模式，即政府部门与私营部门基于某个公共项目结成伙伴关系，明确各自的权利和义务、风险和收益。EPC 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。SPV 指 Special Purpose Vehicle，即特殊目的公司，在 PPP 合作模式中，社会资本方按照约定规则独资或与政府共同成立特殊目的公司建设和运营合作项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）招股说明书 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 绿茵生态 股票代码 002887 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 公司的中文简称 绿茵生态 公司的外文名称（如有）Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）LVYIN Ecology 公司的法定代表人 祁永 注册地址 天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 1508 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 1508 办公地址的邮政编码 300384 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯佳 钱婉怡 联系地址 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20 号南开科技大厦主楼 15 层 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20 号南开科技大厦主楼 15 层 电话 022-58357576 022-58357576 传真 022-83713201 022-83713201 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120000712806184T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 签字会计师姓名 金达、孙哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 吴嘉煦、杨慧泽 持续督导期至募集资金全部使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）948,195,142.03 713,215,117.46 32.95%510,917,925.51 归属于上市公司股东的净利润（元）281,427,620.35 208,985,562.54 34.66%152,650,295.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）263,659,216.89 181,144,096.64 45.55%115,468,076.66 经营活动产生的现金流量净额（元）282,691,602.49 326,072,318.33-13.30%-8,853,014.61 基本每股收益（元/股）0.90 0.67 34.33%0.49 稀释每股收益（元/股）0.90 0.67 34.33%0.49 加权平均净资产收益率 13.86%11.43%2.43%9.05%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 总资产（元）3,624,704,797.23 2,965,221,778.01 22.24%2,205,990,413.15 归属于上市公司股东的净资产（元）2,145,598,460.95 1,916,210,038.31 11.97%1,739,287,550.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会七、境内外会计准则下会计数据差异计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 127,031,749.59 306,997,632.38 250,298,528.70 263,867,231.36 归属于上市公司股东的净利润 40,590,930.85 89,620,969.03 72,722,026.90 78,493,693.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,151,786.40 88,074,219.56 74,092,822.27 62,340,388.66 经营活动产生的现金流量净额 20,109,112.48 23,629,765.84 93,403,027.01 145,549,697.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-812.29 95,935.18 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,407,081.05 7,956,996.59 14,677,876.00 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,912,872.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,104,190.66 7,888,100.85 28,871,993.90 现金管理收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,954,404.50 15,373,805.00 235,487.00 单项计提的应收账款当期收回款项5954404.50 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,061,962.65-1,170,115.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 341,839.29 减：所得税影响额 1,884,596.95 2,208,432.51 6,604,372.34 少数股东权益影响额（税后）4,612.29-1,111.22 94,701.10 合计 17,768,403.46 27,841,465.90 37,182,218.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事生态保护和环境治理业务，主要业务涉及生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业四大业务板块，目前已形成“规划设计技术研发抗性苗木选育工程施工运营维护”为一体的生态产业链的全面覆盖。报告期内，公司推动业务结构优化和升级，在养护运营板块寻求突破，整合公司资源与优势，加大对养护板块的拓展力度，提升公司养护运营能力。公司采取“工程+养护”两大业务板块协同发展、“技术+设计”双轮驱动的经营策略，不断推进管理革新，优化经营模式。（二）主要经营模式：报告期内，公司稳步推进生态修复和生态景观建设业务，同时积极拓展养护运营业务，公司现有业务经营模式主要有四种：1、传统施工项目模式 公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务，在合同签订后，项目经理组织项目施工的全过程工作，项目工程款按施工进度进行计量并按比例中期支付，工程竣工验收合格后进入养护期，同时进行项目结算，养护期结束后将项目移交给接收单位。2、EPC 项目模式 公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥公司设计施工整体优势，保障项目全过程的进度、安全及质量，从而简化建设单位的工作流程，提升项目的整体品质，提高客户满意度，并且有利于项目整体的利润水平。EPC项目模式为“交钥匙”工程，由施工方全过程负责，建设单位最终接收成品项目。3、PPP 项目模式 公司通过资本运作来承揽业务的一种形式，经过招采程序后，社会资本方与政府合作，双方作为股东方共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。同时，社会资本方作为承建方完成项目建设；政府在项目建设期及运营期进行绩效考核，根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给实施机构。4、特许经营权转移 政府方将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过政府付费、可行性缺口补助或使用者付费等方式收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目无偿移交给政府或其指定机构的一种项目运作模式。（三）行业发展情况及公司所处的行业地位 近年来，生态文明建设战略高度不断提升，在坚持绿水青山就是金山银山的发展理念下，生态系统保护和修复、重要生态屏障建设等方向正在加速推进，同时在国家碳达峰、碳中和的战略方向部署下，生态环保行业迎来了良好的发展机遇。此外，城市化进程的不断推进及实施乡村振兴战略等重要举措，也使得生态修复及综合环境治理行业的需求持续快速增长，涉及的土壤修复、流域治理、生态城市、智慧园林等细分行业未来市场需求和空间规模可期，公司行业前景广阔。公司作为目前天津市唯一的A股生态园林上市公司，同时拥有市政总承包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质，是国内同行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业。未来公司将继续秉承“专业、专心、专注”的核心理念，不断深化品牌建设，提升品牌价值，成为建设美丽中国的领先品牌。天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 （四）行业资质类型及有效期 持有人 资质证书名称 发证单位 资质类型 有效期至 绿茵生态 建筑业企业资质证书 天津市住房和城乡建设委员会 市政公用工程施工总承包叁级 2021.5.17 安全生产许可证 天津市住房和城乡建设委员会 建筑施工 2022.1.29 环境管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 园林绿化及养护、市政公用工程总承包 2021.9.16 质量管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 园林绿化及养护、市政公用工程总承包 2021.9.16 职业健康安全管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 园林绿化及养护、市政公用工程总承包 2021.9.16 重庆津 瑞诚 建筑业企业资质证书 中华人民共和国住房和城乡建设部 市政公用工程施工总承包壹级 2021.12.31 建筑业企业资质证书 重庆市住房和城乡建设委员会 水利水电工程施工总承包贰级 2021.12.31 建筑业企业资质证书 重庆市住房和城乡建设委员会 环保工程专业承包壹级 2021.12.31 安全生产许可证 重庆市住房和城乡建设委员会 建筑施工 2023.4.22 新大地 养护 建筑业企业资质证书 天津市住房和城乡建设委员会 市政公用工程施工总承包叁级 2023.12.18 环境管理体系认证证书 北京海德国际认证有限公司 园林绿化工程施工 2023.3.30 质量管理体系认证证书 北京海德国际认证有限公司 园林绿化工程施工 2023.3.30 职业健康安全管理体系认证证书 北京海德国际认证有限公司 园林绿化工程施工 2023.3.30 百绿设计 工程设计资质证书 中华人民共和国住房和城乡建设部 风景园林工程设计专项甲级 2021.12.31 旅游规划设计资质 天津市文化旅游局 旅游规划设计丙级资质 2022.11.10 环境管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 园林景观工程设计 2023.10.24 质量管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 园林景观工程设计 2023.10.24 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 职业健康安全管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 园林景观工程设计 2023.10.24 （五）公司融资情况 融资途径 期限 融资金额（亿元）融资成本区间 银行贷款 一年以上 6.39 LPR利率上浮一定基点 （六）公司安全生产制度的运行情况 为健全生产管理体系，公司制定了一系列的生产管理制度，包括工程部项目施工管理办法、质安部工程质量控制体系等等，本年度公司实行了标准施工作业流程、安全生产责任制，生产管理制度的制定确保了公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全有效的情况下进行，同时公司施工项目符合相关质量控制标准。报告期内，公司未发生重大安全事故。行业发展等情况在经营情况讨论与分析中进行阐述，详见公司2020年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期末无形资产较期初增长 2,290.67 万元，增长比例为 100%，原因系公司报告期内取得了市政公用工程施工总承包壹级资质、环保工程专业承包壹级资质和水利水电工程施工总承包贰级资质。在建工程 报告期内无重大变化 应收账款 报告期末应收账款较年初减少 16,375.86 万元，减幅 21.38%，原因系报告期内公司销售回款较上年增长比例为 26.34%。合同资产 报告期末合同资产较年初增长 8,503.51 万元，增长比例为 28.55%，原因系报告期内工程施工业务量增大。长期应收款 报告期末长期应收款较年初增长 41,010.81 万元，增长比例为 1077.31%，主要系报告期内北辰 TOT 项目投入形成的金融资产所致。其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初增长40,193.62万元,增长比例为99.05%,原因系报告期内增加 PPP 项目投入增加形成的金融资产所致。天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）全产业链优势 结合行业发展趋势，公司通过内生增长和外延收购的方式进一步筹划资质补齐，提升行业竞争力，目前公司（含子公司）拥有市政总承包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质，业务已形成集规划设计、创新技术研发、项目投融资、工程施工、运营维护的生态产业链全覆盖。近年来项目趋于大型化、综合性，公司丰富的一体化全产业链服务，能为客户提供一揽子的解决方案和多元化的合作模式，使公司的竞争力更加明显。（二）生态修复领域技术研发优势 公司是国家高新技术企业和天津市科技小巨人领军企业，四大省级研发平台研究方向各自特色鲜明，其中与南开大学共建“天津市景观生态修复企业重点实验室”侧重生态修复技术与生态功能评价方向、与天津大学共建“天津市景观生态化技术工程中心”侧重生态规划与景观生态设计方向、与天津师范大学共建“天津市环境变化与生态修复校企协同创新实验室”侧重湿地保育和水环境治理方向、天津市企业技术中心侧重植被恢复与养护的技术研发方向，为公司不断提高核心技术竞争力提供主要支撑和智力支持。公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，在盐碱地治理、矿山荒山修复、水环境治理等多个生态修复领域展开研究，并取得了一定的成果。在报告期内荣获中国风景园林学会科学技术奖科技进步三等奖、梁希林业科学技术奖技术发明奖二等奖、天津市环境保护科学技术奖二等奖，同时公司被评为国家重点高新技术企业（资源与环境领域），再一次证明公司在生态修复与环境治理行业的科技实力。截至报告期末，公司累计申请国家专利258项，累计获得国家专利166项（包括发明专利7项，实用新型专利159项）、软件著作权4项及植物新品种4项。此外报告期内公司与中国农业大学草业科学与技术学院达成初步合作意向，与四川农业大学草学系达成战略合作伙伴关系，同时，公司作为副理事长单位与国家林业和草原局盐碱地研究中心等相关单位联合成立了盐碱地生态修复国家创新联盟，这为公司在盐碱地治理与困难立地植被恢复等领域的产学研推动提供了重要的合作与交流平台。(三）跨区域经营优势 跨区域经营是企业实现可持续发展，业务规模稳定增长的重要保障。多年来，公司立足京津冀，承接了多项大型园林景观项目，凭借深厚的行业设计施工经验和创新的科研技术成果,打造了上百项综合绿化景观精品工程，赢得了市场的广泛肯定。同时，公司顺应国家战略，逐步向全国重点业务区域拓展，通过不断的市场开拓、经验积累、已具备了跨区域经营能力，降低公司以往业务区域过于集中可能带来的经营风险，为公司的进一步规模化发展奠定了夯实的基础。（四）人才战略优势 公司坚持以人为本的文化理念，自上市以来，注重引进和培养多元化、复合型人才，并通过内部培养外部引进的方式进行各类人才梯队的建设，建立起完备的员工晋升选拔机制，为既有专业能力又有管理经验的员工提供良好的发展平台。报告期内，公司致力于推进学习型组织建设，通过管理干部领导力培养、关键岗位人才培养、搭建人才库等手段，鼓励并帮助员工与企业共同成长。（五）良好的财务品质及强大的融资潜力 公司秉承稳健的发展理念，在保持业绩发展的同时，精耕市场，优选项目，在项目选择上挑选财政能力好，回款有保障的政府合作方，保障公司财务状态健康。报告期末，公司在手现金充裕，除PPP项目贷款外无其他有息负债，资产负债率一直保持在较低的水平，良好的财务状况为公司后续业务拓展和承接奠天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 定了坚实基础。天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，是全面建设小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战的决胜之年，是保障“十四五”顺利启航的奠基之年。年初的新冠疫情，是近年来遭遇的最大的突发公共卫生事件，同时世界经济增长低迷，国际贸易摩擦加剧，国内经济面对较大下行压力。从公司全年运行情况来看，公司根据既定的战略规划和目标积极进行业务布局和资源整合，推进各板块、各种业务模式的协调发展，且适时根据政策变化和项目具体情况调整实施策略，保障公司稳步、持续、健康发展。报告期内，公司实现营业收入94,819.51万元，较上年同期增长32.95%；实现营业利润33,193.58万元，较上年同期增长37.46%；实现利润总额33,087.31万元，较上年同期增长37.68%；实现归属于上市公司股东的净利润28,142.76万元，较上年增长34.66%。截止报告期末，公司资产总额362,470.48万元，比上年同期增长22.24%，归属于上市公司股东的所有者权益214,559.85万元，较上年增长11.97%。报告期内公司的重点工作：1、不断创新项目模式，新业态布局彰显成效 报告期内，公司积极寻求业务合作模式创新，养管市场的开拓取得重大突破。运用TOT模式成功中标了天津市北辰区园林绿化及配套设施项目，中标总金额为24.17亿元（年可行性缺口补助12083.61万元），养护面积达1100万平方米，获得该项目未来20年排他性特许经营权，取得了存量市场的新突破，对公司的养护运营板块产生了积极的影响，该项目全面投运后将增厚公司养护运营面积至3000万平方米/年以上，养护运营稳定的现金流对公司未来的发展提供强劲支撑。2、聚焦主业，持续深耕战略区域 报告期内，公司始终贯彻立足京津冀，布局全国的战略规划，充分利用跨区域运营优势，在重点区域积极地开展业务。报告期内，公司新增工程类订单9亿元，京津冀地区、陕西省域及成渝区域均有项目落地，公司业务版图覆盖面稳步增加。同时，为减弱企业在宏观金融形势波动中的风险，公司积极与央企进行合作，发挥各自的优势，在市场竞争中形成合力，助力公司进一步发展。3、加强科研设计支撑作用，提升企业核心竞争力 随着传统业务模式的结构转型升级，大型综合性项目的陆续增多，公司进一步强化规划设计、技术研发及运营能力，打造公司在行业内的核心竞争优势。报告期内，公司以全资子公司百绿设计为基础，加大设计人才的引进，组建规划、景观、文旅等不同方向的设计团队，同时不断筹划资质补齐，取得了旅游规划丙级资质。公司研究院结合公司战略、业务发展及实际工程需要，自主研发形成落地技术工艺16项，且正逐步加大对BIM技术和智慧园林技术的研究，同时与外部高校及各大研究院所单位建立合作交流，报告期内承办了盐碱地生态修复国家创新联盟成立大会，共议盐碱地生态修复新体系、新模式、新技术，进一步巩固了公司在全国盐碱地生态修复行业的领军地位。4、加强绩效管理，提升公司运营效率 公司建立完善的绩效管理体系，明确责任主体、考核指标和数据来源。根据目标责任管理和绩效评价，实现能者上庸者下的用人机制，引导员工不断提升自身能力和创新创效的积极性，从而提升公司运营效率，实现公司整体经营管理目标。5、发挥资本市场平台优势，推动公司持续发展 报告期内，公司有条不紊的推进再融资工作，公司于2020年9月23日向中国证监会递交了公开发行可转换公司债券的申请，证监会于2020年9月27日正式受理了公司的申请,2021年2月1日收到证监会出具的核天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 准公司公开发行可转换公司债券的批复。此次公开发行可转换公司债券，将推动公司优化资源配置，提升财务质量，为公司业务拓展提供资金保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2020年 2019年 同比增减 变动原因 营业收入 948,195,142.03 713,215,117.46 32.95%原因系报告期内工程 施工量增加所致。营业成本 574,886,817.53 423,770,414.80 35.66%原因系报告期内工程 施工量增加所致。管理费用 43,890,095.80 39,111,167.24 12.22%主要系报告期内无形 资产摊销增加所致。财务费用-18,398,866.36-27,872,566.75 33.99%主要系报告期内银行借款利息增加所致。所得税费用 45,723,121.07 33,374,011.67 37.00%原因系报告期内利润增加所致。研发投入 32,511,998.71 23,318,776.25 39.42%原因系报告期内研发投入增加所致。投资收益 37,817,158.86 6,313,016.65 499.03%主要系报告期内PPP项目确认投资收益增加所致。经营活动产生的 现金流量净额 282,691,602.49 326,072,318.33-13.30%主要系报告期内支付采购款与税费增加所致。投资活动产生的 现金流量净额-637,382,463.65-439,935,759.80-44.88%主要系报告期内PPP项目投入增加所致。筹资活动产生的 现金流量净额 203,768,271.27 273,663,400.00-25.54%主要系报告期内分红与偿还银行借款利息增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 948,195,142.03 100%713,215,117.46 100%32.95%分行业 生态保护和环境治理业 948,195,142.03 100.00%713,215,117.46 100.00%32.95%天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 分产品 生态修复项目 631,863,088.85 66.64%565,662,579.16 79.31%11.70%市政绿化项目 296,761,226.26 31.30%118,183,870.29 16.57%151.10%地产景观 1,273,430.36 0.13%3,295,454.69 0.46%-61.36%设计服务 16,123,025.34 1.70%25,218,607.17 3.54%-36.07%其他收入 2,174,371.22 0.23%854,606.15 0.12%154.43%分地区 京津冀地区 601,723,801.54 63.46%562,103,889.09 78.81%7.05%内蒙地区 94,662,754.28 9.98%97,955,270.25 13.73%-3.36%其他地区 251,808,586.21 26.56%53,155,958.12 7.45%373.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生态保护和环境治理业 948,195,142.03 574,886,817.53 39.37%32.95%35.66%-1.21%分产品 生态修复项目 631,863,088.85 370,254,558.65 41.40%11.70%15.30%-1.83%市政绿化项目 296,761,226.26 188,643,312.91 36.43%151.10%112.40%11.58%分地区 京津冀地区 601,723,801.54 371,703,217.17 38.23%7.05%17.01%-5.26%其他地区 251,808,586.21 148,734,938.39 40.93%373.72%209.07%31.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年年度报告全文 18（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程施工 原材料 233,514,708.34 40.62%169,509,722.90 40.00%0.62%工程施工 劳务 175,509,947.21 30.53%143,447,692.92 33.85%-3.32%工程施工 机械 131,857,684.70 22.9