000886_2022_海南高速_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 海南高速公路股份有限公司海南高速公路股份有限公司HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD2022 年年度报告年年度报告2023 年年 4 月月海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郭冬玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭冬玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信行业信息披露中房地产业的披露要求息披露中房地产业的披露要求。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 988,828,300 股股为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.29第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48第六节第六节 重要事项重要事项.50第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68第十节第十节 财务报告财务报告.69海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录公司董事会办公室备有完整的备查文件，以供有关部门及股东查询。备查文件包括：一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。二、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所省交通厅指海南省交通运输厅省国资委指海南省国有资产监督管理委员会省公路局指海南省公路管理局公司、本公司、海南高速指海南高速公路股份有限公司海南交投指海南省交通投资控股有限公司海南金城指海南金城国有资产经营管理有限责任公司海南海汽指海南海汽运输集团股份有限公司高速地产公司指海南高速公路房地产开发公司瑞海置业指海南高速瑞海置业有限公司东坡置业指海南儋州东坡雅居置业有限公司文旅公司指海南高速文体旅游产业投资有限公司广告公司指海南高速公路广告有限公司联合资产指海南联合资产管理有限公司智岛阳光公司指智岛阳光信息科技（海南）有限公司大华所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称海南高速股票代码000886变更前的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称海南高速公路股份有限公司公司的中文简称海南高速公司的外文名称（如有）Hainan Expressway Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HEC公司的法定代表人曾国华注册地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼注册地址的邮政编码570203公司注册地址历史变更情况不适用办公地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼办公地址的邮政编码570203公司网址http:/www.hi-电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宋岚张堪省、谭佳莹联系地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼电话0898-667683940898-66768394传真0898-667997900898-66799790电子信箱海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报证券时报上海证券报证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1.1998 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事交通基础设施投资建设。2.2001 年起至今，公司实施多元化战略，主要包含房地产、酒店服务业、广告业、交通基础设施投资建设等业务。历次控股股东的变更情况（如有）1.1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司，由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 25946.8 万股由海南省公路局持有；2.1994 年 6 月 17 日，经海南省财政税务厅关于委托海南交通厅持有海南高速公路股份有限公司国家股的函（琼财税1994国资字第 375 号）批准，省公路局将持有本公司的国家股25946.8 万股无偿划转给省交通厅；3.2002 年 11 月 12 日，经财政部关于海南高速公路股份有限公司国有股划转有关问题的批复（财企200260 号）批准，省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股无偿划转给海南金城；4.2012 年 3 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权20111337号）同意，海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交投。股权划转后，海南金城不再持有本公司股份，海南交投持有本公司国有股份 198,270,655 股，占本公司股份总额的 20.05%，为公司第一大股东。海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名王祖平、符永富公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021 年本年比上年增减2020年营业收入（元）169,163,109.79126,830,846.0333.38%120,238,211.70归属于上市公司股东的净利润（元）250,170,472.4851,373,445.45386.96%92,754,746.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-11,187,340.54-62,027,605.7781.96%-20,150,787.98经营活动产生的现金流量净额（元）-52,667,702.49-161,574,949.5567.40%-157,067,510.43基本每股收益（元/股）0.250.05400.00%0.09稀释每股收益（元/股）0.250.05400.00%0.09加权平均净资产收益率8.54%1.82%6.72%3.29%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）3,374,327,799.183,149,904,075.247.12%3,226,570,219.51归属于上市公司股东的净资产（元）3,024,462,795.302,824,583,416.407.08%2,828,033,508.09公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 项目2022 年2021 年备注营业收入（元）169,163,109.79126,830,846.03房地产收入、服务业收入、租赁业务等营业收入扣除金额（元）11,506,441.4217,391,921.45出租固定资产无形资产收入、投资性房地产转让收入营业收入扣除后金额（元）157,656,668.37109,438,924.58房地产收入、服务业收入七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入42,877,777.4929,616,697.0641,008,893.7055,659,741.54归属于上市公司股东的净利润1,092,960.4126,159,146.49101,983,663.77120,934,701.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,056,465.83-17,023,516.781,094,371.679,798,270.40经营活动产生的现金流量净额-10,924,349.86-2,103,054.26-737,446.32-38,902,852.05上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）228,941,440.08129,850,936.52107,025,431.22主要系减持海南海汽运输集团股份有限公司股份投资收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,072,209.5458,673.04440,561.90计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费19,067,212.98琼海蛟龙园项目投资款返还利息收入除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益22,490,698.8621,110,813.7635,535,545.21结构性存款收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17,025,653.56189,627.74819,158.08主要系琼海蛟龙园项目投资款返还转回其他应收款坏账准备除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,685,778.62-450,231.51-3,428,506.11主要系琼海蛟龙园项目投资款返还收入其他符合非经常性损益定义的损益项目13,250,196.05121,738.686,883,430.79主要系联营企业非经常性损益按持股比例计算的影响减：所得税影响额51,068,079.0337,485,043.9734,370,264.28少数股东权益影响额（税后）107,297.64-4,536.96-178.09合计261,357,813.02113,401,051.22112,905,534.90-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求一、宏观经济形势及行业政策环境情况一、宏观经济形势及行业政策环境情况2022 年，在国际地缘政治波动、美联储加息、世界变局等多重因素影响下，我国需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但从国际视角来看，中国经济展现了强大的韧性，实现了经济运行总体平稳。面对复杂的外部局势，中央经济工作会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。2022 年，房地产业处于深度调整期，为防范房地产领域风险，“稳增长”背景下相关地产政策持续发力。中央在继续坚持“房住不炒”定位的同时，多次出台利好政策，需求端和供给端政策调整优化，改善房地产企业流动性、支持合理购房需求、稳定市场预期，央行与银保监会发布金融支持房地产 16 条，房企信贷、债券、股权融资政策“三箭齐发”，稳地产力度持续加大。二、项目所在城市的行业发展及政策情况二、项目所在城市的行业发展及政策情况2022 年海南房地产市场政策总体趋稳，以刺激需求端和稳经济为调控主线，有序推进海南自由贸易港建设。自 2022 年 4 月中央政治局会议明确表态“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”后，海南省对房地产做出积极性部署，2022 年 5 月海口市出台关于促进房地产市场平稳健康发展的通知，贯彻落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策促进房地产市场良性循环和平稳健康发展，海南省公积金政策出台，降低公积金贷款首套房最低首付比例和延长公积金贷款购买二手房贷款期限等，均在向市场释放稳地产信号。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是海南自由贸易港达到硬件封关条件、压力测试全面推进的关键之年。海南将锚定“2023年底具备封关运作硬件条件”目标，进一步加快释放政策红利，提升政策支持主导产业的力度和精准性；狠抓制度集成创新，不断优化营商环境。随着政策红利的释放，将有助于稳定市场信心和预期，促进房地产市场良性循环和健康发展，对推动公司实现资源优化配置、做优做强房地产业务以及探索发挥资本市场直接融资功能释放出积极信号。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求报告期内，公司在保持现有业务稳步发展的同时，积极布局新业务领域，公司经营持续稳定向好。2022年，公司完成营业收入 1.69 亿元，同比增长 33.38%；实现利润总额 3.09 亿海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 元，同比增长 218.74%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 33.74 亿元，净资产总额30.30 亿元，资产负债率 10.20%。（一）有效提升现有业务经营质量。（一）有效提升现有业务经营质量。面对市场和政策带来的多重影响，及时调整原有经营业务的市场重心和营销策略，多措并举开拓市场。2022 年，房地产项目销售逆势而上，创新营销方式，灵活调整营销方案，大力提升房地产销售团队主动性、积极性和服务水平，有效加快楼盘去化，瑞海水城项目实现收入 13053.68 万元。酒店业务加大营销力度，提升服务质量，开展专项促销活动，海口金银岛酒店全年实现营业收入 940 万元，并荣获“年度甄选品质城市风采酒店”等多项荣誉称号。智岛阳光公司开拓合作景区及酒店商户 160家，累计在线注册会员用户超 4万名，全年实现收入 541.7万元。广告公司取得 45面天桥广告牌年度行政许可决定书，大力开展广告牌招租和租金收缴工作。同时，公司扎实推动历史遗留问题解决，就琼海蛟龙园（温泉镇新城区）项目投资款补偿事宜与琼海市嘉积镇人民政府达成一致意见，公司获 4361 万元投资补偿款，并于报告期内收回项目第一期投资补偿款 1308万元。（二）稳步推进重大项目投资建设。（二）稳步推进重大项目投资建设。围绕公司战略发展目标，紧抓市场机遇，推动重大项目落地实施。琼海嘉浪雅居项目投资决策事项于 2022年 11月 14日通过股东大会审议后，加快推进项目前期工作，2022 年 12 月，项目取得建设工程规划许可证，目前项目开发建设工作正在稳步推进中。报告期内经多方协调，相继取得儋州瑞海新里城项目和琼海瑞海水城四期项目新的不动产权证，为项目开发建设奠定坚实基础。文旅产业布局稳步推进，报告期内公司投资建成海南国际卡丁车场，并于 2022 年 12 月 23 日至 25 日举办“海南高速文旅杯”卡丁车系列赛、海南首届国际赛车展览会、海南国际卡丁车场赛道嘉年华等一系列比赛和活动。2022年 10 月至 11 月相继取得文昌海钓休闲运动中心项目（一期）和三亚湾休闲海洋牧场项目海域使用权，持续探索海洋休闲运动产业发展模式，体旅融合项目取得阶段性进展。（三）全面提升公司治理效能。（三）全面提升公司治理效能。公司全面深化国企改革，优化法人内部治理机制，持续推进高水平董事会建设。一是将党的领导融入企业治理各环节，将党的领导制度优势转化为公司治理效能。二是全面推动下属企业董事会建设，建立健全下属企业有章可循的董事会制度体系和工作机制，保障下属企业经理层依法行权履职。三是将履行社会责任作为进一步完善上市公司治理机制的重要内容，公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作目标任务，全年投入帮扶资金 113.72 万元，通过加强党建、产业帮扶、扶志扶智、美丽乡村建设等多项帮扶措施，不断推动乡村振兴工作取得积极进展。海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 新增土地储备项目宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）累计土地储备情况项目/区域名称总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积（万）海口三公里项目8.509435琼海嘉浪雅居项目5.61710813.290644琼海瑞海水城四期项目13.589784瑞海新里城33.5482349.196836三亚南田农场项目2.0000主要项目开发情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）琼海市琼海嘉浪雅居项目嘉积镇银海路商住、幼儿园100.00%2023 年 03月 10 日在建56,171.0890,805.5492,101.7911,427.94主要项目销售情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）琼海瑞海水城一期琼海市银海路住宅/商铺100.00%128,903.86125,639.56123,302.761,482.511,344琼海瑞海水城二期琼海市银海路住宅/商铺100.00%143,983.38141,148.04139,404.0713,707.2311,710海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 主要项目出租情况项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率瑞海水城琼海市银海路会所100.00%8585100.00%瑞海水城琼海市银海路幼儿园100.00%1615.881615.88100.00%土地一级开发情况适用 不适用融资途径融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构1 年之内1-2 年2-3 年3 年以上发展战略和未来一年经营计划参见“管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保适用 不适用截至 2022年 12 月 31日，公司为按揭贷款客户提供的阶段性担保余额为 872,716.49 元。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。报告期内公司资产状况良好、现金流充裕、负债率低，财务风险小，具有较强的投融资潜力。公司经过多年的房地产开发，积累了丰富的房地产开发经验，培养了一大批房地产开发专业人才，培育了得到市场认可的“海南高速瑞海”地产品牌。同时，公司也储备了一定的土地资源。公司的自有品牌有一定的区域影响力。经过多年精心打造，公司形成了以“海南高速”为核心品牌，以“瑞海地产”、“金银岛酒店”等为子品牌的品牌系统，具有较好的品牌影响力。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计169,163,109.79100%126,830,846.03100%33.38%分行业房地产业138,367,305.3881.80%91,673,626.2372.28%50.93%服务业30,795,804.4118.20%35,157,219.8027.72%-12.41%分产品房地产业138,367,305.3881.80%91,673,626.2372.28%50.93%服务业30,795,804.4118.20%35,157,219.8027.72%-12.41%分地区海南169,163,109.79100.00%126,830,846.03100.00%33.38%分销售模式直销169,163,109.79100.00%126,830,846.03100.00%33.38%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业房地产业138,367,305.3862,538,084.5454.80%50.93%273.68%-26.94%服务业30,795,804.4112,866,901.5758.22%-12.41%0.12%-5.22%分产品房地产业138,367,305.3862,538,084.5454.80%50.93%273.68%-26.94%服务业30,795,804.4112,866,901.5758.22%-12.41%0.12%-5.22%分地区海南169,163,109.7975,404,986.1155.42%33.38%154.85%-21.25%分销售模式直销169,163,109.7975,404,986.1155.42%33.38%154.85%-21.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减房地产业销售量平方米15,787.529,062.2374.21%生产量库存量平方米4,706.2220,493.74-77.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用公司采取系列举措加快项目清盘速度。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用 不适用已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用单位：万元合同标的对方当事人合同总金额合计已履行金额本报告期履行金额待履行金额是否正常履行合同未正常履行的说明联合大厦海南省文化经济发展有限公司19,5009,7509,7509,750是海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（5）营业成本构成营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重房地产业地产业务62,538,084.5482.94%16,735,955.9256.56%273.68%服务业酒店、物业管理、高速公路沿线广告、文旅业务12,866,901.5717.06%12,851,841.5543.44%0.12%说明成本项目2022 年度2021 年度增减额同比增减人工成本3,081,654.552,633,384.24448,270.3117.02%原材料、能耗成本3,133,504.193,055,149.5178,354.682.56%公路成本及折旧摊销1,670,491.401,655,141.3715,350.030.93%房地产成本62,538,084.5416,735,955.9245,802,128.62273.68%其他4,981,251.435,508,166.43-526,915.00-9.57%合计75,404,986.1129,587,797.4745,817,188.64154.85%海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 1.人工成本报告期内发生额为 308.17 万元，同比增加 17.02%，主要系本年增加物业管理人员费用。2.原材料报告期内发生额为 313.35 万元，同比增加 2.56%。3.公路成本及折旧摊销报告期内发生额为 167.05 万元，同比增加 0.93%。4.房地产成本报告期内发生额为 6253.81 万元，同比增加 273.68%，主要系报告期内房地产销量大幅增加，以及上期根据诉讼二审判决调减房地产成本。5.其他成本报告期内发生额为 498.13 万元，同比减少 9.57%，主要系本年广告业务相关成本较上年减少。（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否详见第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）9,783,235.24前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.78%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 12,006,362.861.19%2客户 21,985,060.951.17%3客户 31,946,072.381.15%4客户 41,943,720.001.15%5客户 51,902,019.051.12%合计-9,783,235.245.78%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）28,166,810.39前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例72.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1琼海市财政局12,459,296.0031.85%2儋州市营商环境建设局11,760,238.0030.06%3海南电网有限责任公司琼海供电局1,560,000.003.99%4华茗设计集团有限公司1,327,320.003.39%5浙江恒欣设计集团股份有限公司1,059,956.392.71%合计-28,166,810.3972.00%主要供应商其他情况说明适用 不适用3、费用、费用单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用29,834,011.8416,108,843.7185.20%主要系房地产销售佣金增加管理费用102,352,755.5698,008,654.604.43%财务费用-50,317,860.14-35,317,406.02-42.47%主要系报告期内收到琼海蛟龙园项目投资款返还利息收入所得税费用59,915,366.8545,816,511.1130.77%应纳税所得额增加4、研发投入、研发投入适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2022 年2021 年同比增减经营活动现金流入小计240,417,656.53111,398,893.49115.82%经营活动现金流出小计293,085,359.02272,973,843.047.37%经营活动产生的现金流量净额-52,667,702.49-161,574,949.5567.40%投资活动现金流入小计3,631,237,709.963,652,520,483.66-0.58%海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 投资活动现金流出小计2,868,249,795.513,515,866,214.85-18.42%投资活动产生的现金流量净额762,987,914.45136,654,268.81458.33%筹资活动现金流入小计5,835,001.715,909,180.88-1.26%筹资活动现金流出小计54,947,076.8960,093,630.23-8.56%筹资活动产生的现金流量净额-49,112,075.18-54,184,449.359.36%现金及现金等价物净增加额661,208,136.78-79,105,130.09935.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 不适用经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要是由于报告期收到的房地产销售款较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要是由于报告期赎回的银行理财产品较上期增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量-52,667,702.49 元，净利润 249,573,980.13 元，差异较大。原因如下：1.净利润中占比较大的投资收益、定期存款利息收入、投资款返还收益属于投资活动；2.净利润中计提的信用价值损失、公允价值变动损益、投资款返还收益影响净利润但未影响经营性现金流量；3.政府有偿回收土地影响净利润和存货但未影响经营性现金流量。五、非主营业务分析五、非主营业务分析适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益244,615,802.2179.04%实现的银行理财收益、长期股权投资收益、股票减持收益是公允价值变动损益10,645,613.463.44%计提的银行理财收益是资产减值-158,534.08-0.05%否营业外收入11,911,841.553.85%赔偿收入、无需支付的应付款项、琼海蛟龙园项目投资款返还收入等否营业外支出-6,733,312.37-2.18%对外捐赠、赔偿支出、非流动资产毁损报废损失等否信用减值损失16,771,524.415.42%收回其他应收款，转回信用减值损失否资产处置收益36,295,719.4911.73%政府有偿收回土地确认无形资产处置损益否海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2022 年末2022 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,556,173,914.2046.12%1,268,912,097.0840.28%5.84%应收账款39,569,899.741.17%44,514,890.041.41%-0.24%存货387,143,274.2011.47%380,417,789.5612.08%-0.61%投资性房地产27,843,538.500.83%30,162,907.550.96%-0.13%长期股权投资792,065,787.7723.47%775,861,140.9524.63%-1.16%固定资产78,321,418.302.32%80,628,420.592.56%-0.24%使用权资产1,555,511.680.05%1,571,935.280.05%0.00%合同负债4,397,259.880.13%4,134,305.040.13%0.00%租赁负债775,649.590.02%785,127.980.02%0.00%交易性金融资产130,354,739.723.86%260,403,975.628.27%-4.41%一年内到期的非流动资产34,152,334.231.01%100,434,999.933.19%-2.18%长期应收款17,262,195.330.51%0.000.00%0.51%无形资产114,101,331.453.38%92,163,624.122.93%0.45%其他流动资产8,484,644.130.25%7,380,021.320.23%0.02%其他非流动资产98,449,826.452.92%24,829,815.860.79%2.13%海南高速公路股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 境外资产占比较高适用 不适用2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）260,403,975.6210,645,613.461,318,820,000.00