000972_2022_ST中基_2022年年度报告_2023-02-24.pdf

中基健康产业股份有限公司 2022年年度报告全文 1 中基健康产业股份有限公司中基健康产业股份有限公司 CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD 二二二年年度报告全文二二二年年度报告全文 二二三年二月二二三年二月中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘洪、主管会计工作负责人吴治周及会计机构负责人(会计主管人员)杭友军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.19 第五节 环境和社会责任.32 第六节 重要事项.33 第七节 股份变动及股东情况.39 第八节 优先股相关情况.45 第九节 债券相关情况.46 第十节 财务报告.47 中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司董事长刘洪先生亲笔签名的年度报告正文；2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在证券时报、证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中基健康 指 中基健康产业股份有限公司 兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会 兵团第六师、第六师、六师 指 新疆生产建设兵团第六师 实际控制人、六师国资委 指 新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会 控股股东、六师国资公司 指 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 五家渠城投、汇丰城投公司、国恒投资公司 指 新疆国恒投资发展集团有限公司 兵团投资公司 指 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 众信公司 指 五家渠市众信资产管理有限公司 中基红色番茄、红色番茄 指 新疆中基红色番茄产业有限公司 天津二中院 指 天津市第二中级人民法院 天津高院 指 天津市高级人民法院 兵团第七师中级人民法院 指 新疆生产建设兵团第七师中级人民法院 兵团分院 指 新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院 最高院 指 最高人民法院第六巡回法庭 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计期间 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元 指 人民币 中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST中基 股票代码 000972 变更前的股票简称（如有）中基健康 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中基健康产业股份有限公司 公司的中文简称 中基健康 公司的外文名称（如有）CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）CHALKIS 公司的法定代表人 刘洪 注册地址 新疆五家渠 25 区青湖南路 2666 号 5 幢院落室宾馆 A院 注册地址的邮政编码 831300 公司注册地址历史变更情况 2019 年 3 月 5 日，公司披露了关于公司完成注册地址变更及工商登记的公告（公告编号：2019-019），公司完成了工商登记变更手续，并取得五家渠工商行政管理局换发的营业执照，注册地址由“新疆乌鲁木齐市天山区青年路 17 号”变更为“新疆五家渠25 区青湖南路 2666 号 5 幢院落室宾馆 A院”。办公地址 新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层 办公地址的邮政编码 831300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢江 任远 联系地址 新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层 新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦7 层 电话 0994-5712188 0994-5712067 传真 0994-5712188 0994-5712067 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券投资部 中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916500002285831508 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 王新文、马振华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）589,285,550.34 174,451,612.86 237.79%22,966,067.61 归属于上市公司股东的净利润（元）26,085,146.48 -106,814,799.25 不适用-265,892,768.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,082,586.97-102,509,572.52 不适用-129,860,055.27 经营活动产生的现金流量净额（元）197,747,426.27-188,674,681.95 不适用-9,889,117.18 基本每股收益（元/股）0.03-0.14 不适用-0.34 稀释每股收益（元/股）0.03-0.14 不适用-0.34 加权平均净资产收益率 31.71%-87.10%同比增加 118.81 个百分点-86.05%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）825,364,850.66 676,041,526.27 22.09%582,505,841.85 归属于上市公司股东的净资产（元）95,314,186.69 69,229,040.21 37.68%176,043,839.46 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24,893,658.36 76,187,315.20 53,088,896.01 435,115,680.77 归属于上市公司股东的净利润-4,986,755.44-22,181,119.14 2,608,309.73 50,644,711.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,098,083.17-22,991,250.39 2,075,452.02 50,096,468.51 经营活动产生的现金流量净额 42,976,551.37 93,542,708.67-49,682,793.70 110,910,959.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）206,786.37 227,187.77 19,461.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,158,382.68 567,173.16 466,373.16 债务重组损益 964,918.38 8,958.68 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-321,523.37-5,116,655.73-136,518,547.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,578.66 8,109.39 0.00 减：所得税影响额 7,583.21 0.00 0.00 合计 2,002,559.51-4,305,226.73-136,032,712.78-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司深入贯彻落实新时代党的治疆方略，认真贯彻落实兵团党委关于推动兵团高质量发展的重大部署，贯彻落实第六师五家渠市关于进一步深化国资国企改革的实施方案文件精神，以“传承红色基因、屯垦戍边固疆、深化兵团改革、兵地融合发展、产业战略先行、打造科创高地、共同创富报国、实现健康中国”为使命，逐步推进各项工作的开展，为公司转型升级创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，切实增强企业内在活力，提升公司核心竞争力和发展引领力奠定基础。番茄“红色产业”承载着兵团人的传统与使命，光荣与梦想。公司始终传承“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神，立足“红色产业”，放眼全球市场，坚决秉持市场化的经营理念，从“生产单元”到“市场主体”开展全面调研，科学谋划部署年度经营工作；公司发力推进传统番茄加工主业转型升级；鉴于短期内大包装番茄酱业务遵循提质增效的原则，公司加大原料面积落实力度，充分发挥产能优势，提高设备达产率，从而降低生产成本，力争实现扭亏为盈；在“聚焦主业”的基础上，公司延伸拓展产业链结构，重点开发和推广了高附加值的番茄红素保健品，并着手布局了小罐产品的生产及销售。公司秉持“市场导向、相关多元、聚焦差异、创新驱动”的发展理念，围绕上下游逐步补齐补强产业链，加强成本管理和市场营销，着力改善传统番茄产业的经营及财务状况；大力开拓国内保健品和快消品领域市场，构建“双循环”新发展格局，提升企业盈利能力，树牢中基健康品牌形象，为全国人民提供优质的服务及产品。公司将坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，以兵地产业融合发展为契机，以深化国资国企改革为动力，健全体制，转变机制，引进人才，增强活力，改善经营，提高效益，确保公司持续、健康、稳定发展。报告期内，公司实现营业总收入 58,928.56 万元；实现归属母公司所有者的净利润 2,608.51 万元；归属于上市公司股东的净资产 9,531.42 万元。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦农业产业化发展的主责主业，提前谋划、加强部署、全力推进生产经营工作。公司深入分析年度原料供应、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测销售价格，科学制定销售策略，为公司实现营业收入增长奠定了坚实的基础。公司妥善应对疫情挑战，加强与当地政府及有关部门的协调沟通，强化原料供应的交通运输保障，全力调配生产资源，确保公司生产经营活动有序开展；公司强化财务部署，通过多种渠道筹措生产经营用资金，保证生产加工环节资金充足；公司注册成立销售公司，配备专业化团队，对相关市场渠道开展调研摸底，提前部署年度产品销售工作，确保了公司经营目标的实现，并为公司下一步定位目标客户、量身研发番茄衍生品、精准开拓市场奠定了基础。公司生产加工用原材料为鲜番茄，属于季节性种植产品，每年 8 月初至 9 月末为采摘期。公司于 2022年 8月 5 日开机生产，至 10 月 6 日生产加工结束，期间累计生产大桶酱 8.3 万余吨。同时，旨在调整和优化番茄制品结构，公司加强高附加值的番茄红素保健品的生产加工及销售，并着手布局了小罐产品的生产及销售，以期巩固和发展番茄“红色产业”。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）地缘和资源优势 中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 新疆作为我国实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热资源优势，是世界上最适合种植加工番茄的区域，目前已成为世界三大番茄种植主产区之一。而兵团番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近 60%，公司作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业具有一定的地缘和资源优势。（二）博士后科研工作站 2002 年 11 月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，公司充分发挥博士后制度在科学技术研究、人才培养和使用及人才流动等方面的优势，促进产、学、研结合。公司计划逐步研发番茄、棉花、小麦、玉米、大豆、西甜瓜、辣椒等区域特色良种产品，培养和造就适应公司发展需要的高级科技和管理人才，为公司提高公司的技术创新能力，引进和培养高水平人才，推进公司的技术进步，加快科技成果转化为生产力。（三）质量控制体系 公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心 ISO9001、HACCP、ISO14001 等各项认证，公司生产的番茄制品通过了欧洲食品组织 BCS 认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。2004 年 10 月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005 年 3 月，公司的“ChalkiS”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005 年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008 年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009 年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。公司的“Chalkis”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌形象。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2022 年度，公司新一届领导班子以坚定的政治担当、饱满的工作热情，团结带领全体干部职工，在重塑战略目标、完善体制机制、谋划组织生产、加快产品销售等各项工作中，精准发力、重点突破，公司年度经营目标得到有效落实。（一）坚决秉持市场化的经营理念，从“生产单元”到“市场主体”开展全面调研，科学谋划部署年度经营工作。公司着手推进传统番茄主业的转型升级，短期内大包装番茄酱业务遵循提质增效的原则，加大原料面积落实力度，充分发挥产能优势，提高设备达产率，从而降低生产成本，力争实现扭亏为盈。在“聚焦主业”的基础上，公司延伸拓宽产业链结构，重点开发和推广高附加值的番茄红素保健品。（二）深入分析年度原料供应、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测销售价格，制定销售策略，为公司实现营业收入增长奠定了坚实的基础。2022 年度受能源危机影响，欧洲各番茄酱厂将被迫寻找替代能源，生产成本持续走高；2022 年度美国因气候影响等原因番茄大幅减产；2022 年度人民币汇率自年初的 6.3 攀升至 7 以上，最高时达7.3275，使得大包装番茄酱销售价格较以往年度增幅明显。（三）大包装番茄酱产品具有季节性生产的特点，产品销售大多集中在生产期结束后。大包装番茄酱为季节性产品，其主要生产原材料为鲜番茄。原料采购面积落实自上年 12 月至当年 4 月，番茄苗移栽在 4 月底到 5 月初，在鲜番茄成熟期 8 月初至 10 月初，收购鲜番茄并开机进行生产加工。同时，国际市场在当年生产期后 9-10 月开始对“新产季酱”采购，国外圣诞节前一直是国内番茄酱企业的出口销售旺季。（四）国内同行业番茄加工企业，生产经营及销售工作一直处于正常连续状态，基本可实现按市场环境自主决定销售分配环节。而我公司于 2018 年起停产租赁，后于 2021 年终止租赁恢复生产，且终止租赁事项晚于原料采购合同签订期间，造成原料采购面积落实不足，产能利用率低，毛利率低，大包装番茄酱产量较小。2021 年度公司共计生产大包装番茄酱 5.82 万吨，当年销售 3万吨，于 2022 年上半年销售剩余库存产品 2.82 万吨，大包装番茄酱毛利率只有 2.38%。综上情况，2022 年度公司大包装番茄酱及番茄红素产量较以往年度均实现较大突破；毛利率较上年有一定增幅。中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 589,285,550.34 100%174,451,612.86 100%237.79%分行业 制造业 576,599,200.85 97.85%165,753,883.70 95.01%247.86%租赁服务 8,990,033.49 1.53%7,987,472.83 4.58%12.55%其他 3,696,316.00 0.63%710,256.33 0.41%420.42%分产品 大桶番茄酱 488,096,441.04 82.83%158,933,143.77 91.10%207.11%番茄红素胶囊 88,502,759.81 15.02%6,820,739.93 3.91%1,197.55%租赁服务 8,990,033.49 1.53%7,987,472.83 4.58%12.55%其他 3,696,316.00 0.63%710,256.33 0.41%420.42%分地区 国内 589,285,550.34 100.00%174,451,612.86 100.00%237.79%分销售模式 直销 589,285,550.34 100.00%174,451,612.86 100.00%237.79%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 576,599,200.85 427,719,466.46 25.82%247.86%172.21%20.62%分产品 大桶原料酱 488,096,441.04 407,398,379.32 16.53%207.11%162.57%14.16%番茄红素软胶囊 88,502,759.81 20,321,087.14 77.04%1,197.55%929.85%5.97%分地区 国内 576,599,200.85 427,719,466.46 25.82%247.86%172.21%20.62%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 大桶番茄酱 销售量 销售量 78,606.98 30,058.06 161.52%生产量 生产量 82,958.11 58,282.83 42.34%库存量 库存量 32,575.91 28,224.78 15.43%中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 详见“主营业务分析”1、概述（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 大包装番茄酱 原材料 271,856,938.52 66.73%99,317,156.63 64.01%2.72%包装物 37,847,309.44 9.29%13,976,886.98 9.01%0.28%人工工资 20,573,618.16 5.05%6,953,093.88 4.48%0.57%折旧 25,747,577.57 6.32%14,612,415.26 9.42%-3.10%能源 28,354,927.20 6.96%8,730,980.91 5.63%1.33%其他 23,018,008.43 5.65%11,567,304.08 7.46%-1.81%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2022 年 10 月 29 日，新设子公司新疆中基健康销售有限公司，注册资本 1,000 万人民币。2022 年 12 月 13 日，新设子公司新疆秋实种业股份有限公司，注册资本 3,000 万人民币。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）420,565,857.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 115,118,906.16 19.54%2 客户二 86,880,042.21 14.74%3 客户三 79,646,016.11 13.52%中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 4 客户四 75,791,542.36 12.86%5 客户五 63,129,350.61 10.71%合计-420,565,857.45 71.37%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）149,837,814.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 89,801,742.00 21.85%2 供应商二 25,425,603.16 6.19%3 供应商三 13,955,597.58 3.40%4 供应商四 12,572,641.49 3.06%5 供应商五 8,082,229.84 1.97%合计-149,837,814.07 36.46%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,705,666.49 95,852.14 5,852.57%管理费用 28,606,882.09 40,234,755.67 -28.90%财务费用 11,924,074.23 11,034,479.80 8.06%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 763,070,620.01 170,591,574.35 347.31%经营活动现金流出小计 565,323,193.74 359,266,256.30 57.35%经营活动产生的现金流量净额 197,747,426.27-188,674,681.95 204.81%投资活动现金流入小计 4,209,899.11 3,214,910.18 30.95%投资活动现金流出小计 14,086,439.97 12,011,631.65 17.27%投资活动产生的现金流量净额-9,876,540.86-8,796,721.47 12.28%筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 330,541,814.86-96.37%中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 筹资活动现金流出小计 44,707,712.47 149,662,163.63-70.13%筹资活动产生的现金流量净额-32,707,712.47 180,879,651.23-118.08%现金及现金等价物净增加额 155,163,306.25 -16,593,723.22 -1035.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司和新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司，有序有效组织落实生产工作，基本完成大桶番茄酱产品和番茄红素保健品的生产计划。公司同步加大产品销售力度，产品销售数量、销售收入及销售毛利较上年均有所增长。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 207,471,741.60 25.14%20,517,341.41 3.03%22.11%应收账款 88,520,062.41 10.72%135,604,961.65 20.06%-9.34%存货 216,762,597.82 26.26%160,812,447.35 23.79%2.47%固定资产 286,764,604.11 34.74%315,290,506.46 46.64%-11.90%短期借款 12,006,655.56 1.45%0.00 0.00%1.45%合同负债 46,742,117.25 5.66%0.00 0.00%5.66%境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 31,907,783.52 质押、冻结 存货 54,075,074.00 抵押 固定资产 175,398,508.12 抵押 合计 261,381,365.64 中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 注：公司下属子公司新疆中基红色番茄产业有限公司向新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司借款 2.5亿元，双方签订的借款协议中规定，将红色番茄及分公司用于生产的房屋建筑物及机械设备、以及将生产产品及新购买的包装物用于抵押。公司下属子公司新疆中基红色番茄产业有限公司向五家渠市众信资产管理有限公司借款 1.4 亿元，双方签订的借款协议中规定，将红色番茄及分公司生产产品及新购买的包装物用于抵押。七、投资状况分析七、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1、出售重大、出售重大资产情况资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆中基红色番茄产业有限公司 子公司 大桶番茄酱的生产加工及销售 974,512,177.49 767,998,451.39-400,613,763.77 500,166,944.60-10,839,725.12-10,497,286.64 新疆中基天然纯化高新技术研究院有限公司 子公司 保健品的生产及销售（番茄红素）30,000,000.00 204,480,685.25 61,306,961.49 88,502,759.81 63,949,235.41 58,659,348.86 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况十、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望（一）经营方针：盘活存量、提质增效、补链强链、转型升级、开拓市场、健康发展。（二）生产计划：生产大包装番茄酱 10 万吨；番茄红素 40万瓶；小罐酱 4500 吨。（三）经营目标：持续盈利。（四）2023 年度公司拟采取的经营对策和措施 1、坚持党的领导不动摇。持续加强公司党委的政治核心和领导核心作用，切实把党建工作抓实、抓细、抓好，推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建推动高质量发展，公司党委班子主动担责、认真履责、扎实尽责，团结带领公司全体党员干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司做强做优做大产业，实现转型升级健康发展。2、聚焦主业降本增效。以聚焦主业为方向，持续提高大桶番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标。3、建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“龙头企业+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，以市场化方式推动公司原料基地建设，实现企业固本强基、地方增税、农户致富的共赢目标。4、补齐补强产业链条。以补链强链为目标，在产业结构升级上发力，大力开发快消品、保健品等多元化产品，促进农业产业化提质增效；打造小罐拳头产品，抢占国内市场缺口，拉动新消费，促进“双循环”，迈上新台阶，重塑中基健康“国民品牌”市场形象，提升企业盈利能力及市场竞争力。中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 5、健全完善体制机制。根据兵团深化国资国企改革的工作要求，着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，持续健全完善公司法人治理结构，提高公司治理能力和治理水平，依法落实公司董事会行使职权，落实董事会向经理层充分授权，为公司持续健康发展提供体制机制保障。6、增强发展内生动力。以资本运作为抓手，加快推进中基健康重大资产重组落地，大幅降低公司资产负债率，提高企业融资能力；建立、健全企业中长期激励机制，鼓励核心员工持股，在下属公司推进开展混合所有制改革，以激励促担当，以业绩论英雄，构建企业发展“源头活水”。7、全面市场化选聘人才。根据公司产业发展规划及经营管理工作实际，不断完善人才引进机制和人才培育体系，优化人员结构，加强梯队建设，全面提升公司经营管理水平和员工队伍整体素质；健全市场化的人才激励手段和绩效考核体系，为公司发展提供人才保障。8、加强企业文化建设。聚焦公司战略发展目标，凝炼重塑新时代、新发展格局下的公司企业文化，充分发挥企业文化凝心聚力、强根铸魂的重要作用，形成公司上下干事创业、砥砺奋进的浓厚文化氛围，以企业文化建设引领公司推进高质量发展。（五）资金需求和使用计划 因目前公司融资能力较为薄弱，生产经营将面临较大的资金压力。根据公司 2023 年度生产经营计划，公司需流动资金 5 亿元左右。公司将通过自筹部分资金、供应链金融及争取部分贷款等多种途径解决资金需求。（六）可能面临的风险 1、公司的番茄产业，主要依托于新疆番茄种植得天独厚的自然条件优势。由于新疆霜冻、冰雹、风沙、大雨等灾害类天气时有发生，会造成种植番茄的减产、品质下降。对于加工期较短的番茄加工企业而言，其番茄酱产量和品质存在一定的气象灾害风险；加之部分番茄生产区域不重视轮种倒茬，造成土壤酸化、单产下降、病虫害严重，可能加剧企业生产经营风险。2、公司目前产业集中度较高，番茄酱产品结构较为单一，产品附加值低，且过度依赖出口。由于国际番茄酱市场受供需及人民币汇率波动等因素的影响，产品销售价格波动较大。同时，国内番茄酱行业门槛较低、产能过剩，行业内恶性竞争加剧、产品销售不畅、运营资金压力增大，可能加剧企业生产经营风险。十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2022 年 12 月31 日 公司 电话沟通 个人 投资者 多为投资者问询公司生产经营情况等。报告期内接听电话 300余次。2022 年 12 月31 日 公司 书面问询 个人 投资者 多为投资者问询公司生产经营情况等。报告期内回复投资者平台问询共计近 100 条。中基健康产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 第四节第四节 公司治理公司治理 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规及规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性法规要求不存在原则性差异。公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面资产、人员、财务、机构