600834_2022_申通地铁_申通地铁2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/188 公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司上海申通地铁股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议。会议。三、三、天职天职国际国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人董事长叶彤董事长叶彤、董事董事总经理金卫忠、总经理金卫忠、主管会计工作负责人主管会计工作负责人朱稳根朱稳根及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）李高震李高震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.46元（含税），预计分配红利合计21,959,567.63元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.16%。方案实施后公司总股本不变。六、六、前瞻性陈述的前瞻性陈述的风险风险声明声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险风险提示提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详情请见本年度报告第三节/六/（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.76 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件和内部控制审计报告原件。三、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 久事公司 指 上海久事（集团）有限公司 申通地铁集团 指 上海申通地铁集团有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 申凯公司 指 上海申凯公共交通运营管理有限公司 新能源公司 指 上海地铁新能源有限公司 融资租赁公司 指 上海地铁融资租赁有限公司 商业保理公司 指 上海地铁商业保理有限公司（暂定名）申通鉴衡公司 指 上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司 申电通公司 指 上海申电通轨道交通科技有限公司 爱观合资公司 指 上海爱观智慧交通科技有限公司（暂定名）凯奥雷斯 指 法国凯奥雷斯集团 申嘉合资公司 指 嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司 建元基金 指 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）上实保理公司 指 上实商业保理有限公司 衡山酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 川发轨交 指 四川发展轨道交通产业投资有限公司?川发申凯 指 四川发展申凯公共交通有限责任公司 咨询公司 指 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 八号线三期公司 指 上海轨道交通八号线三期发展有限公司 隧道设计院 指 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 运一公司 指 上海地铁第一运营有限公司?运二公司 指 上海地铁第二运营有限公司 运三公司 指 上海地铁第三运营有限公司 运四公司 指 上海地铁第四运营有限公司 磁浮公司 指 上海磁浮交通发展有限公司 申通中车公司 指 上海中车申通轨道交通车辆有限公司（原名为申通南车（上海）轨道交通车辆维修有限公司）资产公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 投资公司 指 上海地铁资产投资管理有限公司 东方置业公司 指 上海地铁东方置业发展有限公司 申嘉线公司 指 上海轨道交通申嘉线发展有限公司 十二号线公司 指 上海轨道交通十二号线发展有限公司 十四号线公司 指 上海轨道交通十四号线发展有限公司 十六号线公司 指 上海轨道交通十六号线发展有限公司 发车准点率 指 地铁运营的准点发车次数与总发车次数的比值 运行图兑现率 指 列车实际开行列次与计划开行列次之比 4 亿元超短期融资券 指 2021 年度第一期超短期融资券 6 亿元超短期融资券 指 2022 年度第一期超短期融资券 报告期 指 2022 年度 2022 年年度报告 5/188 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHENTONG METRO 公司的法定代表人 叶彤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 联系地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 上海市虹莘路3999号F栋9楼 电话 021-54259971 021-54259953 传真 021-54257330 021-54257330 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP:/WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报， 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市虹莘路3999号F栋9楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 签字会计师姓名 郭海龙、金园 2022 年年度报告 6/188 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 343,133,079.14 348,499,297.51-1.54 301,365,210.15 归属于上市公司股东的净利润 72,810,744.58 72,388,872.87 0.58 73,820,341.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,270,245.41 67,268,441.75 2.98 69,503,704.26 经营活动产生的现金流量净额 77,154,046.61 618,193,361.46-87.52-115,519,738.17 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,634,111,756.30 1,583,703,325.55 3.18 1,534,113,305.63 总资产 2,609,350,281.72 2,945,440,768.51-11.41 2,845,175,583.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.152521 0.151637 0.58 0.154636 稀释每股收益（元股）0.152521 0.151637 0.58 0.154636 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.145104 0.140911 2.98 0.145594 加权平均净资产收益率（%）4.49 4.64 减少0.15个百分点 4.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.28 4.31 减少0.03个百分点 4.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因：上期一号线项目提前结束，收回一号线售后回租项目本金所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/188 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 76,249,764.07 80,226,439.67 89,308,273.97 97,348,601.43 归属于上市公司股东的净利润 18,180,415.65 18,446,589.65 20,105,475.01 16,078,264.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,240,031.24 18,117,290.77 19,797,153.18 15,115,770.22 经营活动产生的现金流量净额-135,229,281.08-37,022,741.33 152,048,584.84 97,357,484.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-213,776.14 -256.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,160,365.19 6,875,944.80 6,036,683.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2022 年年度报告 8/188 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 910,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-627,193.59 8,418.65 104,538.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,186,249.48 1,050,437.46 1,535,241.32 少数股东权益影响额（税后）592,646.81 713,494.87 1,199,087.19 合计 3,540,499.17 5,120,431.12 4,316,636.76 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 城投控股 1,586,928.54 1,536,733.72-50,194.82 42,472.54 爱建集团 163,024.16 133,120.32-29,903.84 5,305.52 上海环境 1,755,134.13 1,244,904.51-510,229.62 13,940.70 合计 3,505,086.83 2,914,758.55-590,328.28 61,718.76 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/188 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是党的二十大胜利召开之年，是全面落实“十四五”规划关键之年，是上海区域性国资国企综合改革试验和国企改革三年行动的收官之年，也是上海地铁跨越 800 公里超大规模网络，推进“三个转型”高质量发展迈入新阶段的关键之年。2022 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，加强党的领导，积极落实公司“十四五”发展战略规划，贯彻落实行业精神，聚焦主责主业，坚定发展信心，坚决贯彻战略安排，持续推动高质量发展，全面完成年初预定的各项目标任务。单位：元 币种：人民币 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 增减幅度（增减幅度（%）总资产 2,609,350,281.72 2,945,440,768.51-11.41 总负债 952,336,952.48 1,345,647,108.97-29.23 资产负债率 36.50%45.69%减少 9.19 个百分点 净资产 1,657,013,329.24 1,599,793,659.54 3.58 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减幅度（增减幅度（%）营业收入 343,133,079.14 348,499,297.51-1.54 营业成本 229,158,211.66 245,855,914.93-6.79 投资收益 41,241,623.90 50,968,473.49-19.08 净利润 77,171,983.53 78,907,952.22-2.20 经营活动产生的现金流量净额 77,154,046.61 618,193,361.46-87.52 投资活动产生的现金流量净额 194,316,339.77-1,248,513.33 15,663.82 筹资活动产生的现金流量净额-452,848,198.88-48,334,843.83-836.90 2022 年公司经营较为平稳。总负债减少是由于本期长期借款结清。营业收入减少主要是由于本期融资租赁公司商业保理收入下降。营业成本减少主要是由于本期融资租赁公司融资利率下降，以及部分对外借款结清，计入成本的利息费用大幅下降。本期收回对于建元基金的部分实缴出资金额，导致投资收益下降。净利润较上一年度略有下降。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上期一号线项目提前结束，收回一号线售后回租项目本金所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回建元基金的部分实缴出资金额。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务增加。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。公司所处行业情况详见本节/五/（四）行业经营性信息分析及本节/六/（一）行业格局和趋势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。2019 年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司 51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。1、申凯公司的经营模式：申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下：2022 年年度报告 10/188（1）筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。(2）运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下：1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS 监控、施工管理等；2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等；3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等；4）应急处置与抢险指挥；5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等；6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段 维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养；7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向其收取费用。3、公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格，经营范围涵盖“商业保理”。报告期内，为进一步依法、合规地分类开展融资租赁和商业保理业务，公司拟调减全资子公司融资租赁公司的注册资本规模 3.6 亿元，同时出资 3.6 亿元组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）。2022 年 9 月 26 日，公司十届董事会十七次会议审议通过了公司“关于组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）的议案”和公司“关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的议案”，并提交 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过。详见公司关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的公告（编号：临 2022-042）、公司关于组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）的公告（编号：临 2022-041）及公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告（编号：2022-049）。4、此外，公司产业投资业务有：（1）合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司，开展轨道交通产品认证、技术检测、咨询等业务。（2）合资子公司上海申电通轨道交通科技有限公司，开展技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发等业务。2022 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了“关于同意合资公司上海申电通轨道交通科技有限公司股东股权划转的议案”。同意上海电气集团股份有限公司将所持上海申电通轨道交通科技有限公司 51%的股权无偿划转给上海电气集团股份有限公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司。此外，公司还投资了上实商业保理有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。2022 年年度报告 11/188 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。申凯公司股东方凯奥雷斯是全世界最大的城市公共交通运营商之一，服务遍及全球 16 个国家，擅长多模式交通系统联运并有丰富的成功案例；公司可以充分发挥大股东申通地铁集团在上海轨道交通行业的资源优势。公司大股东申通地铁集团建设并运营世界上最大的地铁网络之一上海地铁，拥有业内领先的技术经验。申凯公司的合资成立充分嫁接了凯奥雷斯在多模式交通运营管理领域的国际化经验、公司和大股东申通地铁集团在地铁全生命周期管理上的先进技术及中国本土化优势。在公共交通运维过程中，申凯公司对标国际领先的行业管理理念和管理标准，通过扁平化管理、高度岗位复合、成熟的运维流程，实现运营和采购成本的体系化管控。申凯公司设立商务部进行业务开拓，通过参加行业会议、多渠道接洽潜在客户等方式进行商务拓展，同业内众多轨道交通行业上游公司建立了良好的合作关系。申凯公司参与了长三角一体化和粤港澳大湾区一体化区域发展，并于本报告期内不断拓展相关业务，和四川发展轨道交通投资有限公司合资成立四川发展申凯公共交通有限责任公司。新能源公司，发挥轨道交通基地屋顶资源优势，进行光伏项目建设，并对轨道交通进行节能改造，开展节能环保业务，发展绿色能源经济。新能源公司主要从事新能源科技、节能环保科技等业务。新能源公司的核心竞争力分析：上海轨道交通网络已成规模，具有大量的轨道交通车辆基地屋顶资源可以作为光伏电站建设资源。新能源公司租用这些屋顶进行光伏项目建设，能更好挖掘上海轨道交通网络的优势，形成有自身行业特点的业务模式；上海轨道交通网络有很大的能耗需求，以及节能改造潜力。新能源公司建设光伏电站向上海轨道交通行业内的单位售电，为新能源公司的业务开展提供了巨大的市场机遇；新能源公司租赁管理申通地铁集团下属单位既有光伏项目，可以使新能源公司成为申通地铁集团内唯一的光伏项目建设和管理主体。新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，通过整合既有资源建设充电桩示范站。全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于 2014 年 7 月根据商务部税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知（商流通函2014384 号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2016 年 9 月，融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。2022 年 9 月，为进一步依法、合规地分类开展融资租赁和商业保理业务，公司拟调减全资子公司融资租赁公司的注册资本规模 3.6 亿元，同时出资 3.6 亿元组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2022 年实现营业收入约 3.43 亿元，同比 2021 年减少 1.54%，整体保持较为平稳。2022 年各业务板块具体情况如下：业务板块一、公共交通运维管理业务业务板块一、公共交通运维管理业务 2022 年是“十四五”的关键之年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展国内及海外市场，上半年完成了与四川发展轨道交通投资有限公司就成立合资公司的合同签署，10 月底完成了合资公司的注册，并就该合资公司未来运营事宜与川发轨交展开调研，在积极拓展上海以外市场方面，再次迈出坚实的一步。此外，申凯公司还完成了浦东机场捷运项目的展延工作，并持续跟踪国内文旅轨交、中低运量及国外无人驾驶轨交等项目。2022 年申凯公司实现营业收入约 2.39亿元。除积极进行市场业务拓展外，在运维管理优化方面，申凯公司 2022 年结合数字化及新技术，持续不断提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性，如采用无人机代替人工巡检以提高巡检效率，并第一时间获取系统设备状态。在运营安全保障方面，申凯公司深入学习二十大报告中关于安全生产和应急管理工作的重要论述，积极落实专项攻坚，全面提升安全管理，强化安全教育培训，扎实推进各项安全生产保障工作。申凯公司目前主要运营三个项目，分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目。2022 年这三个项目的运营情况如下：2022 年年度报告 12/188 上海地铁浦江线：上海地铁浦江线：截至 2022 年 12 月底，浦江线自开通运营以来保持安全运营 1671 天，运营情况良好。2022 年全年浦江线运营总里程 51.74 万公里，共计开行 83760 列次，运行图兑现率 99.70%，发车准点率99.81%，总客流 781.90 万人次，日均客流达 2.60 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 28 日4.05 万人次。浦江线 2022 年运营安全形势平稳可控。松江有轨电车：松江有轨电车：2022 年，松江有轨电车运营情况良好，运营安全无事故。2022 年全年，松江线运营总里程177.27 万公里，共计开行 91986 列次，运行图兑现率 99.98%，发车准点率 99.96%，两条线总客流558.64 万人次，两条线日均客流 1.84 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 25 日 3.27 万人次。浦东机场捷运线：浦东机场捷运线：2022 年，捷运系统运营情况良好，运营安全无事故。2022 年全年载客运营里程达 45.32 万公里，共计开行载客列车 258321 列次，线路发车准点率 99.8%，运行图兑现率 99.8%，累计运送乘客 681.04万人次，日均客流达 1.87 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 18 日 6.55 万人次。20222022 年申凯公司主要运营指标情况年申凯公司主要运营指标情况 指标指标/线路线路 上海地铁上海地铁 浦江线浦江线 松江松江 有轨电车有轨电车 浦东机场浦东机场 捷运线捷运线 客运量（万人次）客运量（万人次）781.90 558.64 681.04 完成运营里程（万公里）完成运营里程（万公里）51.74 177.27 45.32 实际开行列车数（列次）实际开行列车数（列次）83,760 91,986 258,321 运运行行图兑现率图兑现率（%）99.70%99.98%99.8%发车准点发车准点率率（%）99.81%99.96%99.8%重大运营事故发生次数（次）重大运营事故发生次数（次）0 0 0 此外，由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司目前运营了嘉兴市有轨电车一期工程示范段。2022 年全年累计运送乘客 107.76 万人次。业务板块二、新能源业务业务板块二、新能源业务 新能源公司在 2022 年实现营业收入约 2827.36 万元，同比增长约 74%，主要来源于光伏项目的电费收益，且公司 2022 年投资新建的第四期 6.7MWp 光伏项目已顺利并网发电。光伏业务方面：光伏业务方面：截止报告期末，新能源公司实际经营管理的光伏电站规模约为 42.8MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。2022 全年发电总量约 4096.71 万 kWh，节约标煤约 11461.78 吨，减少 CO2 排放约 17206.19 吨。公司着力通过提升应急处置能力和优化远程监控系统，使得自建和受托管理光伏项目的发电效率保持较高水平。具体包括：（1）受托管理申通地铁集团既有的 10MWp 光伏项目，2022 年实际发电量约 1043.09 万 kWh，同比增长约 2%；（2）2019 年投建的一期 6.6MWp 光伏项目，2022 年实际发电量约 751.08 万 kWh，与 2021 年基本持平；（3）2020 年投建的二期 7.4MWp 光伏项目，2022 年实际发电量约 880.29 万 kWh，同比增长约 3.2%；（4）2021 年投建的三期 12.1MWp 光伏项目，2022 年实际发电量约 1422.25 万 kWh（首年发电量）。总资产（万元）归母净资产（万元）营业收入（万元）归母净利润（万元）客运量（万人次）2021年8446328423129133038242022年118544174238898902022年增长率40.35%27.10%3.28%-33.11%-47.13%2021-2022年申凯公司主要财务、业务指标比较情况2021-2022年申凯公司主要财务、业务指标比较情况2022 年年度报告 13/188 公司在建设优质示范光伏项目的同时，也着重塑造其社会效应，先后被国内外多家主流媒体报道并广受好评。2022 年 2 月，“上海地铁光伏发电项目受国际主流媒体关注”案例荣获中共上海对外办公室颁发的上海市第十六届“银鸽奖”（2021 年度）优胜奖。此外，新能源公司投建的上海地铁分布式光伏发电（一期、二期、三期）项目还获得上海市交通工程学会科学技术三等奖。新能源公司围绕“地铁+光伏”的业务发展理念，探索和分析新技术和新政策对轨道交通双碳战略的影响。除了技术成熟的屋顶分布式光伏项目外，新能源公司还开展专项课题研究，拓展光伏迭代产品在轨道交通的应用场景，对高架车站、线路声屏障等光伏系统开展调研。同时，随着既有存量光伏电站将越来越多，对光伏电站的后期运维需求同样越来越大。截止 2022 年底，上海地铁光伏装机容量已达到 42.8 兆瓦，具有一定的规模示范效应。在此基础上，新能源公司拟开展光伏智能运维的实际运用并组建运维技术团队。目前，新能源公司正在与上海环交所就碳普惠政策在轨道交通领域应用落地，开展专题研究。公司希望通过参与碳市场交易，将绿色出行减排量的经济价值反馈给每位乘客，提升市民绿色出行的积极性。新能源公司新能源公司 2022022 2 年光伏项目发电情况汇总年光伏项目发电情况汇总 序号序号 光伏项目光伏项目 发电量发电量 1 1 受托管理的 10MWp 光伏项目 1043.09 万 kWh 2 2 2019 年一期投建的 6.6MWp 光伏项目 751.08 万 kWh 3 3 2020 年二期投建的 7.4MWp 光伏项目 880.29 万 kWh 4 4 2021 年三期投建的 12.1MWp 光伏项目 1422.25 万 kWh 合计合计 36.1MWp 4096.71 万 kWh 充电桩业务方面：充电桩业务方面：新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范项目。截至报告期末，公司已投建莲花路站商业综合体和申通地铁集团维保后勤充电桩 1、2 期项目，共建成 110 根充电桩，确保已上线的充电场站全部纳入平台管理并确保其安全运营。2022 年，充电桩累计充电量 28 万度电，提供充电服务 2.6 万余次。新能源公司通过充分调研充电市场的痛点、难点，深挖上海轨道交通内部场地资源，利用上海轨道交通网络化的优势，打造“地铁+充电”新模式。充电场站建成后，新能源公司将通过规范高效持续的高服务品质为广大市民和出租车司机提供充电服务。业务板块三、融资租赁及商业保理业务业务板块三、融资租赁及商业保理业务 报告期内，融资租赁公司实现营业收入约为 7580.44 万元。2022 年，融资租赁公司全年聚焦轨道交通上下游，跟踪调研了 17 个项目，完成其中 10 个项目评审。落实投放 4 个新增项目，5 个展期项目。当年新增客户 2 家，累计投放金额 5.23 亿元。为积极响应监管要求，融资租赁公司运用数字化赋能业务发展，成功上线并试运行了在线业务管理系统。主动制定融资租赁和商业保理分设经营方案，经公司股东大会审议通过，启动商业保理公司工商设立的实施工作。公司严守资金安全底线，牢固树立风险防控意识，完成了 2021 年下半年和 2022 年上半年的投后检查工作，实现了投后检查的全覆盖。在原有工作基础上，将风控合规部对项目的投后跟踪评价纳入总资产（万元）净资产（万元）营业收入（万元）净利润（万元）发电量（万度）2021年126263933162257526342022年169985002282710694097年增长率34.62%27.18%74.34%85.81%55.55%2021-2022年新能源公司主要财务、业务指标比较情况2021-2022年新能源公司主要财务、业务指标比较情况2022 年年度报告 14/188 投后检查工作体系内，优化了投后检查流程，提升了投后检查质量。对重点项目提前开展了到期履约的谈判工作，确保了项目到期顺利还款。业务板块四、产业投资业务业务板块四、产业投资业务 报告期内，公司投资有上实商业保理有限公司、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及上海申电通轨道交通科技有限公司。公司投资情况详见第三节/五/（五）投资状况分析。报告期内，公司投资收益合计 4124.16 万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 343,133,079.14 348,499,297.51-1.54 营业成本 229,158,211.66 245,855,914.93-6.79 销售费用 4,654,782.24 5,058,865.50-7.99 管理费用 38,342,774.00 40,001,566.08-4.15 财务费用 12,546,720.14 7,422,786.14 69.03 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 77,154,046.61 618,193,361.46-87.52 投资活动产生的现金流量净额 194,316,339.77-1,248,513.33 15,663.82 筹资活动产生的现金流量净额-452,848,198.88-48,334,843.83-836.90 营业收入变动原因说明：本期融资租赁公司业务收入下降。营业成本变动原因