601918_2022_新集能源_新集能源2022年年度报告全文_2023-04-28.pdf

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司中煤新集能源股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王志根王志根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王雪萍王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈国民陈国民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案拟为：以2022年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计派发现金股利284,959,598.00元，未分配利润余额3,927,548,293.36元结转下一年度。不送红股，不进行公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 受国内煤炭、电力市场政策及供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。此外，煤炭采选生产安全、行业相关政策变化等因素，都有可能对公司生产经营产生一定影响。具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 新集能源2022年度财务报表 新集能源2022年度审计报告 新集能源十届八次董事会决议 新集能源十届四次监事会决议 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、新集公司、新集能源 指 中煤新集能源股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证监会安徽监管局 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 国投公司 指 国家开发投资公司 国华能源 指 国华能源有限公司 新集煤电 指 安徽新集煤电（集团）有限公司 刘庄矿业 指 中煤新集刘庄矿业有限公司 阜阳矿业、口孜东矿 指 中煤新集阜阳矿业有限公司 利辛矿业、板集煤矿 指 中煤新集利辛矿业有限公司 售电公司 指 中煤（安徽）售电有限公司 利辛电厂、板集电厂 指 中煤新集利辛发电有限公司 宣城电厂 指 中煤宣城发电有限公司 皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 智能科技 指 中煤智能科技有限公司 文采大厦 指 安徽文采大厦有限公司 上饶电厂 指 上饶新投发电有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中煤新集能源股份有限公司 公司的中文简称 新集能源 公司的外文名称 CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XINJI ENERGY 公司的法定代表人 王志根 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴斐 廖前进 联系地址 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区 1#3 楼 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区 4#1 楼 电话 0554-8661819 0554-8661819 传真 0554-8661918 0554-8661918 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮南市田家庵区民惠街 公司注册地址的历史变更情况 2016年10月28日,公司注册地址由安徽省淮南市洞山中路12号，变更为安徽省淮南市民惠街。中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 5/161 公司办公地址 安徽省淮南市田家庵区民惠街新集能源办公园区 公司办公地址的邮政编码 232001 公司网址 https:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新集能源 601918 国投新集、*ST新集 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 覃继伟、李威 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 12,002,861,959.99 12,488,590,186.28 12,488,590,186.28-3.89 8,354,965,440.60 归属于上市公司股东的净利润 2,064,306,502.78 2,661,637,078.88 2,433,924,455.66-22.44 847,100,522.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,071,677,707.06 2,632,279,884.15 2,404,567,260.93-21.30 544,023,466.42 经营活动产生的现金流量净额 3,006,649,973.72 4,687,829,940.27 4,460,117,317.05-35.86 2,033,643,288.01 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,468,454,013.33 9,609,749,025.51 9,382,036,402.29 19.34 6,947,957,163.74 总资产 33,705,931,194.57 31,462,461,785.25 31,234,749,162.03 7.13 28,466,757,956.56 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 6/161 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.797 1.027 0.940-22.40 0.327 稀释每股收益（元股）0.797 1.027 0.940-22.40 0.327 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.800 1.016 0.928-21.26 0.210 加权平均净资产收益率（%）19.56 32.13 29.79 减少12.57个百分点 11.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.63 31.77 29.43 减少12.14个百分点 7.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月印发关于企业会计准则解释第 15 号的通知。其中“关于企业将固 定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，自2022 年 1 月 1 日起施行，公司根据解释第 15 号的相关规定进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,880,148,517.89 2,732,494,173.70 3,295,078,931.52 3,095,140,336.88 归属于上市公司股东的净利润 527,951,406.12 604,489,731.48 708,550,351.26 223,315,013.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 529,131,851.87 598,285,188.35 671,685,528.70 272,575,138.14 经营活动产生的现金流量净额 867,706,271.05 667,905,728.14 977,199,296.97 493,838,677.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 7/161 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 4,374,432.22 87,400,000.00-33,979,138.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,393,984.42 11,507,564.78 25,745,132.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 657,042.10 657,042.10-5,812,295.50 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 810,791.26 2,433,631.45 322,017,826.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,796,986.51 -28,251,610.05 38,377,663.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目-33,417,306.29 -33,970,087.39-31,999,851.92 减：所得税影响额-1,814,846.10 9,944,135.22 3,205,622.96 少数股东权益影响额（税后）1,801,980.60 475,210.94 8,066,657.69 合计-7,371,204.28 29,357,194.73 303,077,056.21 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 23,299,723.70 23,956,765.80 657,042.10 657,042.10 债务工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具投资 4,758,620.57 4,761,679.62 3,059.05 合计 28,058,344.27 33,718,445.42 5,660,101.15 657,042.10（一）本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数4,594,700.00 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股（10 送 1）后股数为 5,054,170.00 股，截止 2022 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 4.74 元，公司按收盘价确认其公允价值为 23,956,765.80 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 8/161（二）本公司交易性债务工具投资 5,000,000.00 元系公司用以背书或贴现的银行承兑汇票。本公司按管理应收票据的业务模式进行分类，对业务管理需要进行贴现和背书的应收票据，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。（三）公司持有的公允价值计量的其他权益工具系本公司持有的非上市公司的股权投资，公 司参考资产负债日被投资企业净资产确定其公允价值。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司认真贯彻落实“十四五”发展规划和 2035 年远景目标规划，坚持以改革创新为驱动，以 安全稳定为基础，以党的领导为保障，全面聚焦“存量提效、增量转型”发展思路，加速构建高质量发展产业格局，做强做优煤炭电力传统产业，大力发展新能源等新兴产业，逐步开创煤炭、煤电、新能源一体化发展新局面。2022 年，公司商品煤产量 1,841.90 万吨，同比增幅 8.60%；商品煤销量 1,811.03 万吨，同比增幅 7.16%；上网电量 101.77 亿千瓦时，同比增幅 2.58%；实现营业收入 120.03 亿元，利润总额 32.38 亿元，归属于母公司所有者的净利润 20.64 亿元，报告期国有资本保值增值率 121.22%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力；公司业务涉及煤炭和电力两个行业。1.煤炭行业：2022 年，国内规模以上工业原煤产量 45.0 亿吨，比上年增长 9.0%，创历史新高。安徽省累计生产原煤 1.13 亿吨，日均产量 31 万吨。国内煤炭市场总体较好，但下半年以来炼焦煤市场与动力煤市场走势出现明显分化。动力煤市场价格总体表现为波动上行；国内能源消费总量比上年增长 2.9%，非化石能源消费占能源消费总量比重较上年提高 0.8 个百分点，煤炭比重提高 0.2 个百分点，煤炭消费量增长 4.3%。煤炭稳产增供工作成效显著，全国煤炭经济运行总体保持平稳，市场经历了国际能源危机、极端高温干旱气候、需求超预期释放等多重不稳定因素叠加影响，煤炭企业深入落实能源保供责任，加快释放煤炭先进产能，产销量快速增长；煤炭进口降幅收窄，社会存煤水平显著提升，煤炭市场供需基本平衡。地理区域上，煤炭产能主要集中在晋陕蒙新地区，运输方式以铁运、水运为主。公司所处安徽地区煤炭产能集中在两淮四大煤企，生产规模比较稳定，随着全国范围内铁运、水运条件的优化完善，晋陕蒙新销往华中、华东地区的运输成本将显著下降，将引发安徽煤企部分传统销售区域市场的激烈竞争。2.电力行业：2022 年，我国电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。根据中国电力企业联合会发布的数据显示，2022 年全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%；全国规模以上工业企业发电量 8.39 万亿千瓦时、同比增长 2.2%。2022 年底，全国发电装机容量约25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%，全口径非化石能源发电装机占总装机容量比重接近 50%，绿色低碳转型成效显著。全国 6,000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3,687 小时，同比降低 125 小时，其中，全年火电设备平均利用小时数为 4,379 小时，同比降低 65 小时。2022 年，安徽省电力运行态势良好，电力供应保障充足有序，发电装机容量、发电量与外送电量均创历史新高，绿色低碳发展步伐加快，可再生能源装机容量、发电量比重均比上年提高。发电装机容量明显增加。全社会用电量再次实现两位数高速增长，全省全社会用电量 2,993.2 亿千瓦时，增长 10.2%，增速居全国第三位、长三角第一位；全省全社会发电装机 9,219 万千瓦，较上年末增长 753 万千瓦。省调机组全年累计发电量 2,198.4 亿千瓦时、同比增长 9.7%，累计受进省外电量 312 亿千瓦时、同比增长 11.8%。中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 9/161 3.公司所处行业地位 公司是华东地区大型煤炭、电力综合能源企业之一，所属煤矿、电厂分布在安徽省内，其中煤炭生产、销售在安徽省内处于中等规模，发电效率居于安徽省前列。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力。截至 2022 年末，公司共有 5 对生产矿井。生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（180万吨/年），新集二矿（270 万吨/年），刘庄煤矿（1100 万吨/年），口孜东矿（500 万吨/年），板集煤矿（300 万吨/年），生产矿井合计产能 2350 万吨/年。公司控股利辛电厂一期（2*1000MW）和在建利辛电厂二期（2*660MW），筹备建设上饶电厂（2*1000MW），参股宣城电厂（1*660MW,1*630MW），拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。公司生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域，主要用于火力发电、化工等行业，运输方式以铁运为主，汽运为辅，在区域内市场占有率长期保持稳定，积累了丰富优质的客户资源。公司控股的利辛电厂为大型坑口电厂，2022 年度公司积极布局售电市场，利辛电厂发电效率、盈利能力均居于安徽省前列。报告期内，公司全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，狠抓安全生产主体责任落实，重点做好深化内部改革，紧抓布局优化和生产组织，强化经营管控，狠抓降本增效，拓展煤电联营规模等各项工作，确保了公司生产经营形势的总体稳定。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）资源储量优势。根据国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复（发改能源20052633 号），公司矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，资源储量 101.6亿吨，资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的 40%。截止 2022 年末，公司矿权内资源储量62.50 亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量 26.51 亿吨，共计 89.01 亿吨，为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。（二）区位优势。公司地处安徽省中部，紧邻经济发达但能源缺乏的长江三角洲地区，华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求，公司贴近主要客户所在地，运输距离较西北及北方煤炭生产基地相比近 1,000 公里以上，具有供应灵活和运输成本低的优势，所属矿区内铁路运输十分便捷。（三）煤种优势。公司所产煤种属于气煤和 1/3 焦煤，质量稳定，具有中低灰，特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征，是深受客户青睐的环保型煤炭商品。全硫含量低于 0.4%，这一特征能够最大限度地减少大气污染，具有燃煤热效率较高且节省环保费用优势，特别是可以降低脱硫装置巨额投资。（四）管理优势。公司在建立之初，曾因创造性地实施项目法人责任制，创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验，并于 2007 年整体上市。经过多年的发展与积淀，公司已建立了一套比较完整的管理制度，具备优秀的管理和技术团队。公司持续强化预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、煤质管理、投资管理等，努力提升管理工作水平，取得了一定的成果。（五）煤电气一体化优势。根据公司发展战略，公司将建设新型煤电一体化基地。目前，公司控股的利辛电厂一期、二期（在建）和参股的宣城电厂一期二期已投产运行，筹备建设上饶电厂，煤炭消耗量约占公司产量 40%左右，煤电一体化的协同优势得到充分发挥。随着板集煤矿和后续电力项目陆续开工、建设，公司煤炭产能和电力装机将逐步提升，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 120.03 亿元，同比降幅 3.89%；营业成本 69.13 亿元，同比增幅 0.40%。报告期实现利润总额 32.38 亿元，归属于上市公司股东的净利润 20.64 亿元，经营活动现金净流量 30.07 亿元，资产负债率 63.18%。中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 10/161(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,002,861,959.99 12,488,590,186.28-3.89 营业成本 6,913,220,131.93 6,885,572,574.92 0.40 销售费用 59,487,156.36 51,144,937.53 16.31 管理费用 789,619,621.07 636,026,384.79 24.15 财务费用 644,025,339.22 758,853,696.12-15.13 经营活动产生的现金流量净额 3,006,649,973.72 4,687,829,940.27-35.86 投资活动产生的现金流量净额-2,076,363,286.36-547,192,674.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,266,888,288.78-2,934,553,465.92 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品接受劳务现金支出及支付税费支出高于同期。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司基建资金投入大幅高于同期。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司带息负债规模同比下降，偿还到期借款同比减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 1,200,286.20 万元，营业成本 691,322.01 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘 7,819,672,105.69 3,678,792,425.77 52.95-13.88-1.17 减少 6.05 个百分点 发电 4,183,189,854.30 3,234,427,706.16 22.68 22.72 2.26 增加 15.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘 7,819,672,105.69 3,678,792,425.77 52.95-13.88-1.17 减少 6.05 个百分点 发电 4,183,189,854.30 3,234,427,706.16 22.68 22.72 2.26 增加 15.48 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主要从事煤炭采掘、发电业务，主要产品为煤炭和电力，主营业务集中在安徽地区。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 11/161 商品煤 万吨 1,841.90 1,811.03 61.51 8.60 7.16 49.11 产销量情况说明 2022 年公司商品煤产量 1,841.90 万吨，比上年同期 1,696.03 万吨增加 145.87 万吨，增幅8.60%。2002 年公司商品煤销量 1,811.03 万吨，比上年同期 1,690.07 万吨增加 120.96 万吨，增幅7.16%。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭开采洗选 1、材料 59,353.28 9.75 50,468.25 9.14 17.61 煤炭开采洗选 2、人工成本 233,000.90 38.28 227,497.82 41.19 2.42 煤炭开采洗选 3、电力 25,942.61 4.26 23,449.29 4.25 10.63 煤炭开采洗选 4、折旧 53,502.27 8.79 43,328.73 7.84 23.48 煤炭开采洗选 5、安全费用 82,042.00 13.48 73,435.07 13.3 11.72 煤炭开采洗选 6、维简费 25,330.19 4.16 23,122.82 4.18 9.55 煤炭开采洗选 7、修理费 36,114.72 5.93 35,306.65 6.39 2.29 煤炭开采洗选 8、塌陷费 23,277.43 3.82 24,910.59 4.51-6.56 煤炭开采洗选 9、其他支出 70,102.38 11.52 50,808.58 9.2 37.97 煤炭开采洗选 合计 608,665.79 100.00 552,327.80 100 10.20 火力发电 1、燃料 273,658.69 84.61 271,733.84 85.91 0.71 火力发电 2、材料 3,211.58 0.99 2,890.39 0.91 11.11 火力发电 3、水费 179.70 0.06 175.17 0.06 2.58 火力发电 4、人工成本 6,750.15 2.09 5,894.43 1.86 14.52 火力发电 5、折旧费 20,332.91 6.29 20,419.08 6.46-0.42 火力发电 6、修理费 11,362.43 3.51 11,017.28 3.48 3.13 火力发电 7、其他支出 7,948.73 2.46 4,178.59 1.32 90.23 火力发电 合计 323,444.19 100.00 316,308.78 100 2.26 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭开采洗选 1、材料 59,353.28 9.75 50,468.25 9.14 17.61 煤炭开采洗选 2、人工成本 233,000.90 38.28 227,497.82 41.19 2.42 煤炭开采洗选 3、电力 25,942.61 4.26 23,449.29 4.25 10.63 煤炭开采洗选 4、折旧 53,502.27 8.79 43,328.73 7.84 23.48 煤炭开采洗选 5、安全费用 82,042.00 13.48 73,435.07 13.3 11.72 煤炭开采洗选 6、维简费 25,330.19 4.16 23,122.82 4.18 9.55 煤炭开采洗选 7、修理费 36,114.72 5.93 35,306.65 6.39 2.29 煤炭开采洗选 8、塌陷费 23,277.43 3.82 24,910.59 4.51-6.56 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 12/161 煤炭开采洗选 9、其他支出 70,102.38 11.52 50,808.58 9.2 37.97 煤炭开采洗选 合计 608,665.79 100.00 552,327.80 100 10.20 火力发电 1、燃料 273,658.69 84.61 271,733.84 85.91 0.71 火力发电 2、材料 3,211.58 0.99 2,890.39 0.91 11.11 火力发电 3、水费 179.70 0.06 175.17 0.06 2.58 火力发电 4、人工成本 6,750.15 2.09 5,894.43 1.86 14.52 火力发电 5、折旧费 20,332.91 6.29 20,419.08 6.46-0.42 火力发电 6、修理费 11,362.43 3.51 11,017.28 3.48 3.13 火力发电 7、其他支出 7,948.73 2.46 4,178.59 1.32 90.23 火力发电 合计 323,444.19 100.00 316,308.78 100 2.26 成本分析其他情况说明 煤炭采掘业：材料费较上年同期增长 17.61%，主要原因是产量较上年同期大幅增加，同时大宗商品涨价导致材料费用上升。电力费用较上年同期增长 10.63%，主要原因是产量增加造成提升量增加，电费相应增加。折旧费用较上年同期增长 23.48%，主要是本年板集煤矿转为生产矿井，转资资产后影响折旧费用增加。安全生产费用较上年同期增长 11.72%，主要原因是本年原煤产量增长影响计提的安全生产费用相应增长。其他支出较上年同期增长 37.97%，主要是本年外包工程、班中餐、设备租赁等费用增加较多。火力发电：生产成本总额 323,444.19 万元，较上年同期增长 2.26%，生产成本主要集中在燃料成本，较同期增幅 0.71%。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 811,591.81 万元，占年度销售总额 67.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 241,766.95 万元，占年度销售总额 20.14%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 148,054.17 万元，占年度采购总额 17.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 102,632.39 万元，占年度采购总额 12.46%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 13/161 无。3.3.费用费用 适用 不适用 2022年公司发生期间费用149,313.21万元，较上年同期相比增加4,710.71万元，增幅3.26%。其中：销售费用5,948.72万元，较同期增幅16.31%；管理费用78,961.96万元，较同期增幅24.15%；财务费用 64,402.53 万元，较同期下降 15.13%。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (1)2022 年公司经营活动产生的现金流量净额 30.07 亿元，较同期减少 16.81 亿元，主要是 购买商品接受劳务现金支出及支付税费支出高于同期。(2)2022 年公司投资活动产生的现金流量净额-20.76 亿元，较同期减少 15.29 亿元，主要是公司基建资金投入大幅高于同期。(3)2022 年公司筹资活动产生的现金流量净额-12.67 亿元，较同期增加 16.68 亿元，主要是公司带息负债规模同比下降，偿还到期借款同比减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 116,939.36 3.47 57,281.13 1.82 104.15 主要是公司应收工程款增加 预付款项 3,936.82 0.12 2,000.47 0.06 96.79 主要是报告期公司预付材料款增加 在建工程 63,194.16 1.87 34,595.80 1.10 82.66 主要是报告期公司利辛电厂二期工程投入 其他非流动资产 165,228.71 4.90 69,117.69 2.20 139.05 主要是报告期公司预付设备工程款增加 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 14/161 应付票据 20,708.00 0.61 39,046.34 1.24-46.97 主要是报告期公司票据到期兑付 其他应付款 75,662.17 2.24 38,438.69 1.22 96.84 主要是报告期公司应付中煤建设集团款项 其他说明 无。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 118,552,483.03 履约保函保证金、票据保证金、土地复垦保证金等 固定资产 1