600020_2022_中原高速_河南中原高速公路股份有限公司2022年年度报告_2023-04-14.pdf

河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 1/217 公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 1414 日日 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马沉重马沉重、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王铁军、彭武华王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金0.19元（含税），本次派发红利总额为42,700,064.81元，剩余未分配利润结转下一年度。2022年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅 河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司 招商局公路、华建公司 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司 高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司 秉原投资 指 秉原投资控股有限公司 英地置业 指 河南英地置业有限公司 君宸置业 指 河南君宸置业有限公司 中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司 中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司 中原信托 指 中原信托有限公司 高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司 中原银行 指 中原银行股份有限公司 中原农险 指 中原农业保险股份有限公司 资产管理公司 指 河南资产管理有限公司 河南交科院 指 河南省交通科学技术研究院有限公司 郑洛公司 指 河南交投中原高速郑洛建设有限公司 商登高速 指 商丘至登封高速公路 上海秉原安 指 上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 5/217 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司 公司的中文简称 中原高速 公司的外文名称 Henan Zhongyuan Expressway CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 Zhongyuan Expressway 公司的法定代表人 马沉重 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亚子 李全召 联系地址 郑州市郑东新区农业东路 100 号 郑州市郑东新区农业东路 100 号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-87166867 0371-87166867 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11 公司注册地址的历史变更情况 1）2004 年 5 月 26 日，公司 2003 年年度股东大会审议通过关于变更公司注册地址并修改公司中相应条款的议案，同意将公司注册地址变更为河南省郑州市中原路 93 号，邮政编码：450007。2）2012 年 8 月 31 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于变更公司住所、增加注册资本并修改公司章程中有关分红条款的议案，同意公司注册地址变更为郑州市郑东新区民生路 1 号，邮政编码：450046。3）2020 年 2 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于变更公司住所及修订的议案，同意公司注册地址变更为郑州市金水区徐庄东路 97 号牛顿国际 B 座 3 楼H11，邮政编码：450003。公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路 100 号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中原高速 600020 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 6/217 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 签字会计师姓名 张宏敏、陈铮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 7,410,507,950.58 5,606,615,816.59 32.17 5,076,800,822.64 归属于上市公司股东的净利润 140,489,913.50 743,468,498.44-81.10 242,399,645.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,196,042.22 707,655,776.25-84.85 144,811,509.28 经营活动产生的现金流量净额 1,982,582,772.56 2,837,521,852.10-30.13 2,270,434,995.77 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 12,592,530,993.93 12,351,112,554.65 1.95 11,877,958,273.90 总资产 49,709,713,241.01 46,817,424,617.97 6.18 47,476,059,202.76 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.0186 0.2850-93.47 0.0619 稀释每股收益（元股）0.0186 0.2850-93.47 0.0619 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0038 0.2690-98.59 0.0185 加权平均净资产收益率（%）0.40 6.17 减少5.77个百分点 1.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.08 5.83 减少5.75个百分点 0.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 81.10%。报告期内，受经济下行等因素影响，跨地区人员与车辆流动大幅减少，省内外尤其是跨省客运、货运车辆、物流运输流量大幅下滑，民众出行意愿降低，高速公路整体车流量锐减、通行费收入同比下降。此外，受房地产收入确认周期性影响，房地产销售收入同比下降。综上，本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降。2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期应付的永续债股利）/发行在外的普通股加权平均数。3、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润（扣除本期应付的永续债股利）/归属于普河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 7/217 通股股东的加权平均净资产。上述数据根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算披露（2010 年修订）和财政部企业会计准则解释第 7 号的相关规定计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 942,417,160.68 3,175,799,950.23 2,273,207,486.41 1,019,083,353.26 归属于上市公司股东的净利润 141,211,387.95 192,279,460.26 70,614,546.79-263,615,481.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 127,374,181.73 177,807,106.20 53,906,826.19-251,892,071.90 经营活动产生的现金流量净额-56,791,857.75 886,690,796.88 869,439,163.19 283,244,670.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-2,300,270.87 主要为报废资产处置损失 21,320,103.62 1,705,104.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 69,265,030.43 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益 76,660,092.95 104,521,651.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-1,644,986.77 -2,901,175.67-1,007,840.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -14,241,865.39 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 8/217 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,778,009.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,202,061.82 -41,893,809.36 1,689,854.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目-15,758,712.67 主要为报废资产计提的减值准备-5,297,502.21-5,529,962.93 减：所得税影响额 10,980,828.78 12,025,694.59 101,559.58 少数股东权益影响额（税后）84,298.24 49,292.55 225,254.59 合计 33,293,871.28 35,812,722.19 97,588,136.46 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 1 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 162,927,115.00 129,592,676.00-33,334,439.00 0.00 其他非流动金融资产 3,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 0.00 合计 165,927,115.00 135,592,676.00-30,334,439.00 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 9/217 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对新风险新挑战交织并存的严峻考验，公司积极应对多重超预期因素冲击的压力，实现营业收入 74.11 亿元，同比上升 32.17%，其中通行费收入 36.33 亿元，同比下降 21.60%，建造服务收入 32.59 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比下降 81.10%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.07 亿元，同比下降 84.85%。截止本报告期末，公司总资产 497.10 亿元，归属于上市公司股东的净资产 125.93 亿元，公司资产负债率 74.60%。项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 资产负债率（%）75.18 74.98 73.51 74.60 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 10/217 公司近三年同期经营活动净现金流量如下所示，公司大量的经营活动净现金流可用于公司的战略投资等需求。2022 年，公司认真落实年度工作会议精神，明确“改进作风、降本增效”的工作方针，坚持以经济效益为重点，以能力作风建设为抓手，以司乘满意为追求，统筹推进日常经营、管理提升、党的建设、安全生产、增收节支、公司治理等重点工作，有效应对了行业周期性影响等严峻挑战。（一）收费稽核提质增效。全面推广部级稽核平台，扩充分公司、收费站稽核队伍，推进“数据稽核、特情管控、素质提升和管理增效”深度融合；试运行收费稽核协查工单机器人，拓展收费稽核系统应用场景，初步形成车道与门架的小型稽核闭环，实现稽核手段、流量统计、数据分析等辅助功能，治理逃费车辆 35.15 万台次，追回通行费 3,690 万元。公司航空港分公司拦截补费额连续十期进入全省前十名。（二）机电运维标准稳定。加强机电设备精调、巡检维修，ETC门架及车道系统整体运行稳定，视频云联网系统在线率长期保持在 95%以上。道路摄像机、视频软件及协同调度指挥平台高效运行，信息上传下达及时、准确。（三）降本增效常态化。试点开展自动化收费技术探索应用，睢县东站安装全省第一条全车型、全场景的自助发卡机器人；商丘、睢县分公司取消站级监控室，优化结构，节约成本，打造河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 11/217 集中监控新模式；郑开分公司在互通区高杆灯上安装精准控时系统，利用 5G网络达到精准控时效果，互通区电费同比下降 10%。（四）道路通行安畅有序。郑州南站在不增加用地面积的前提下，采用“无岛化、缩岛化”布局，将入口车道由原来的 8 条增至 11 条，实现收费车道栏杆“常抬杆”模式；郑庵站建成全省首套车道式X光绿色通道快速检测系统，验货流程由 15 至 20 分钟缩短至 3 分钟；优化道路保通措施，完成恶劣天气、节假日、“二十大”、各类涉路施工期间的道路保通任务；全年处理路产损失案件 930 起，收回路产损失 600 万元，路产案件结案率、路产损失索赔率均为 98%。（五）养护管理精细科学。坚持科学性、及时性养护相结合，落实“绿色中原”理念，做好高速公路春季绿化补栽补种，完成主线匝道独柱墩桥梁改造提升等工作；坚持把“精准养护、精细管理”贯穿始终，抢在雨季来临之前完成 136 万延米的路面灌缝施工，有效控制路面裂缝病害发展，降低路面破损率；圆满完成省厅养护管理提升“三年行动”中的 2022 年度任务。（六）重点项目稳步推进。郑州至洛阳高速公路施工招标及合同签订完成，目前各参建单位已进场，临建及施工准备、施工管理有序推进。（七）多元经营进展顺利。会同英地置业、高速房地产公司加强市场营销，加快库存去化进度；梳理已投多元股权项目近三年收益情况，为公司多元化业务及信用评级提供数据支撑；严守对外投资红线，科学论证，严控市场风险。（八）公司治理规范提升。2022 年，公司以落实公司十四五战略规划纲要为契机，认真做好三会运作、信息披露、公司治理、投资者关系管理等工作，及时完善公司治理相关制度，修订公司章程等制度 18 项、新制定 1 项，更好地适应监管新规要求；推动“三会”管理数字化转型，召开“云股东大会”，启用电子签章，大幅降低会议成本；对口王庄村扶贫工作入选中国上市公司协会上市公司乡村振兴优秀实践案例。（九）多渠道降低财务费用。低成本发行两期合计 22 亿元永续中票，发行利率创 2021 年以来全国交通类企业及省属国企同期限永续债新低；压缩账存资金，与各家银行按最高利率重新签订协定存款协议；通过减免2022年四季度存续的收费公路建设运营相关贷款利息、申请下调31.76亿元存量贷款利率、以及使用低成本融资提前置换存续债务，共计节约当年财务费用 0.53 亿元。2022 年全年，同口径利息支出比上年节约 1.21 亿元。（十）安全形势持续稳定。印发 16 项新安全生产管理制度，制订 公司突发事件应急预案；深入开展“安全生产专项整治三年行动”、“安全生产月”活动，加大宣教力度；完善事故隐患排查治理清单化管理体系，全年未发生重特大安全生产责任事故。河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 12/217 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。2022 年 1 月，国务院印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，完善设施数字化感知系统，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设等要求。高速公路作为交通基础设施中的重要组成部分，智慧化发展前景良好。2020 年 9 月，河南省政府印发河南省高速公路网规划（20212035 年）新增路线 3,750公里、总里程达到 13,800 公里。当前，建设交通强省是现代化河南建设的重要内容和关键支撑，河南交通运输发展已经进入完善设施网络、精准补齐短板的关键期，促进一体融合、提升服务质效的机遇期，深化改革创新、转变发展方式的攻坚期。河南省锚定“两个确保”，稳步实施“十大战略”，后发优势、比较优势更加凸显，2022 年主要经济指标增速全面高于全国，河南省高速行业迎来了难得的发展机遇。2023 年初，河南省交通运输工作会议提出持续推进高速公路“13445 工程”，加快推进项目前期工作，全力推动 47 个、总里程 2,848 公里高速公路项目建设，确保 4 个、312 公里项目建成通车，全省高速公路通车总里程达到 8,300 公里以上，继续保持全国第一方阵。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务收入主要来源于交通运输业、房地产业、建造服务收入。公司坚持以经济效益为中心，在主业稳健的基础上，大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。1、高速公路运营业务 截至报告期末，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速）。管养总里程约 808公里，其中高速公路四车道里程约 567 公里，六车道约 16 公里，八车道约 209 公里，匝道 16 公里。2、多元化业务 公司全资子公司秉原投资主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。高速房地产公司、英地置业、君宸置业 3 家全资子公司，主要从事房地产开发销售。此外，公司还参股中原信托、中原农险、资产管理公司、河南交科院及中原银行。河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 13/217 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心业务主要为高速公路的投资建设和经营管理，公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。1、独特的区位优势 公司经营的高速公路资产均位于河南省境内，河南省地处中原，承东启西，连贯南北，是全国交通运输干线的枢纽地带，具有独特的交通区位优势，使得河南交通在全国交通网中处于举足轻重的地位，在国家实施西部大开发战略过程中具有重要的战略地位。公司高速公路资产属于国家南北公路大动脉的重要区段。随着京港澳高速公路的贯通和国家西部大开发战略的实施以及深度融入国家“一带一路”战略，公司“雄踞中原、枢纽四方”的交通区位优势将进一步显现。2、优质的核心资产（1）机场高速公路全长 27 公里，2016 年 6 月升级改造为双向八车道，扩容后的高速通道拉近了郑州主城区与郑州航空港综合经济实验区的距离，双城生活更加畅达便捷。（2）京港澳郑州至驻马店段高速公路全长 182 公里，为国家南北交通大动脉的重要区段，是河南省高速公路网络的核心组成部分。（3）郑栾高速郑州至尧山段全长 183 公里，是河南省重要的能源和旅游高速大通道，被列为交通部勘察设计典型示范工程。（4）郑州至民权高速公路全长 121 公里，是河南省中东部地区重要的区域性高速公路运输通道，缓解了国家交通大动脉连霍高速公路的交通压力，部分路段可实现军民共用战备功能。（5）德上高速永城段全长 56 公里，是山东济宁至安徽祁门高速公路的重要组成部分。（6）商丘至登封高速公路全长 223 公里，与多条高速公路便捷相连，为区域内较为完善、高效的高等级公路运输体系，与郑少洛高速、洛卢高速共同在豫中地区形成一条东西向的公路运输快速通道，为河南省境内又一条横跨东西的连霍高速南复线大通道。3、高效的管理团队 公司设立以来，按照现代企业制度要求，建立了较为完善的法人治理结构。公司董事会和经营管理团队创新进取、务实高效，坚持“以人为本”的经营管理理念，不断健全制度、完善机制，凝聚调动全体员工的积极性与创造性，培养了专业化的管理团队，推动公司高质量稳步发展。4、专业的发展理念 根据发展需要，公司紧紧抓住推动中部地区大通道大枢纽建设的重大历史机遇，瞄准建设交河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 14/217 通强国战略目标，实施主辅并进的“双轮驱动”战略，打造协调稳定的“1+N”产业发展模式，实现中原高速跨越式发展。5、优秀的融资平台 公司以保障持续发展为主线，通过融资渠道多元化，积极推进精准融资，提高资金使用效率，降低财务费用，严控资金风险。多年以来，公司现金流稳定、资本结构稳健、信贷记录良好、资信等级高、偿债能力强，与债权人长期建立并保持良好的信贷关系，为公司后续融资提供了强有力的保障。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业收入 74.11 亿元，较上年上升 32.17%；实现利润总额 1.79 亿元，较上年下降 81.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，较上年下降 81.10%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 497.10 亿元，较上年末增加 6.18%；归属于母公司所有者权益为 125.93 亿元，较上年末增加 1.95%；2022 年公司加权平均净资产收益率为 0.40%，较上年减少 5.77 个百分点；基本每股收益为 0.0186 元，较上年下降 93.47%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,410,507,950.58 5,606,615,816.59 32.17 营业成本 5,893,020,555.34 3,296,360,368.97 78.77 销售费用 32,707,504.51 29,568,051.85 10.62 管理费用 155,171,412.18 193,247,776.66-19.70 财务费用 1,210,447,858.41 1,343,081,787.21-9.88 研发费用 500,000.00 369,618.16 35.27 经营活动产生的现金流量净额 1,982,582,772.56 2,837,521,852.10-30.13 投资活动产生的现金流量净额-3,634,539,987.76-79,709,105.05 4,459.76 筹资活动产生的现金流量净额 1,452,334,184.62-2,559,968,538.48-156.73 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 15/217 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输业 3,632,997,672.20 2,222,060,268.11 38.84-21.60-18.97 减少 1.98个百分点 房地产业 446,843,177.52 324,349,171.20 27.41-47.62-27.55 减少 20.11个百分点 技术服务 -100.00-100.00 建造服务 3,258,838,422.24 3,258,838,422.24 16,729.21 16,729.21 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）京港澳高速郑州至漯河高速公路 1,570,823,451.29 713,872,573.19 54.55-18.86-18.04 减少 0.46个百分点 京港澳高速漯河至驻马店高速公路 596,167,924.29 317,161,288.78 46.80-12.33-14.94 增加 1.64个百分点 郑栾高速郑州至尧山段 530,505,346.93 414,460,932.83 21.87-31.46-25.03 减少 6.71个百分点 郑州至民权高速公路郑州至开封段 279,562,708.08 194,745,578.27 30.34-32.23-20.32 减少 10.41个百分点 德上高速永城段 98,611,189.70 148,039,971.95-50.12-15.19-1.05 减少 21.45个百分点 商丘至登封高速公路 464,430,484.20 370,010,853.50 20.33-21.07-25.18 增加 4.38个百分点 郑州至民权高速公路开封至民权段 92,896,567.71 63,769,069.59 31.35-26.69 11.63 减少 23.57个百分点 房地产业 446,843,177.52 324,349,171.20 27.41-47.62-27.55 减少 20.11个百分点 技术服务 -100.00-100.00 建造服务 3,258,838,422.24 3,258,838,422.24 16,729.21 16,729.21 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 16/217 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 折旧及摊销 1,073,681,101.93 18.22 1,528,961,760.46 46.38-29.78 养护及征收成本 1,095,696,880.35 18.59 1,157,553,383.01 35.12-5.34 其他成本 90,669,493.59 1.54 92,137,778.51 2.80-1.59 小计 2,260,047,475.87 38.35 2,778,652,921.98 84.29-18.66 房地产业 房地产营业成本 324,349,171.20 5.50 447,702,590.15 13.58-27.55 小计 324,349,171.20 5.50 447,702,590.15 13.58-27.55 技术服务 技术服务营业成本 2,574,245.28 0.08-100.00 小计 2,574,245.28 0.08-100.00 建造服务 建造服务营业成本 3,258,838,422.24 55.30 19,364,175.36 0.59 16,729.21 小计 3,258,838,422.24 55.30 19,364,175.36 0.59 16,729.21 其他 其他业务成本 49,785,486.03 0.85 48,066,436.20 1.46 3.58 小计 49,785,486.03 0.85 48,066,436.20 1.46 3.58 合计 5,893,020,555.34 100.00 3,296,360,368.97 100.00 78.77 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 17/217 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 32,707,504.51 29,568,051.85 10.62 管理费用 155,171,412.18 193,247,776.66-19.70 研发费用 500,000.00 369,618.16 35.27 财务费用 1,210,447,858.41 1,343,081,787.21-9.88 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 500,000.00 本期资本化研发投入 450,000.00 研发投入合计 950,000.00 研发投入总额占营业收入比例（%）0.01 研发投入资本化的比重（%）47.37 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目名称 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）情况说明 收到的税费返还 65,162,010.72 100.00 主要为子公司英地置业、高速房地产公司、君宸置业收到的留抵退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 755,768,377.77 286,097,055.59 164.17 主要为子公司秉原投资收到租赁保证金增加所致 支付的各项税费 225,364,045.47 384,509,813.43-41.39 主要为本期母公司及子公司高速房地产公司收入减少所致 收回投资收到的现金 23,880,693.74 69,301,126.57-65.54 主要为本期子公司秉原投资减持股权较少所致 取得投资收益收到的现金 70,787,253.72 105,185,310.77-32.70 主要为本期子公司秉原投资减持股权收到的投资收益较少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 451,344.28 333,661.72 35.27 主要为本期处置资产收到的现金流入较多所致 收到其他与投资活动有关的现金 2,751,295.24 118,245,1