000592_2020_平潭发展_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文1中福海峡（平潭）发展股份有限公司中福海峡（平潭）发展股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 04 月月中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘平山公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈正燕及会计机构负责人主管会计工作负责人陈正燕及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘志梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘志梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司未来发展战略、未来发展战略、2021 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32第五节第五节 重要事项重要事项.49第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55第十节第十节 公司治理公司治理.56第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62第十二节第十二节 财务报告财务报告.67第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.68中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司或本公司指中福海峡（平潭）发展股份有限公司山田实业指福建山田实业发展有限公司，为本公司的控股股东华闽指福建华闽进出口有限公司，为本公司控股股东的原股东种业公司指福建中福种业有限公司，为本公司的全资子公司福人林业指福建省建瓯福人林业有限公司，为本公司的控股子公司福人木业指福建省建瓯福人木业有限公司，为本公司的控股子公司漳州中福指漳州中福木业有限公司，为本公司的全资子公司恒丰林业指明溪县恒丰林业有限责任公司，为本公司的控股子公司龙岩中福指龙岩中福木业有限公司，为本公司的全资子公司中福典当指福建中福典当有限责任公司，为本公司的控股子公司绿闽林业指福建绿闽林业开发有限公司，为本公司的全资子公司龙岩山田林业指福建省龙岩山田林业有限公司，为本公司的控股子公司建材城指福建中福海峡建材城有限公司，为本公司控股子公司口腔医院指平潭口腔医院有限责任公司，为本公司全资子公司耳鼻喉医院指平潭耳鼻喉医院有限责任公司，为本公司全资子公司康复医院指平潭康复医院有限责任公司，为本公司全资子公司美容医院指平潭美容医院有限责任公司，为本公司全资子公司医院管理公司指中福海峡（平潭）医院管理有限公司，为本公司全资子公司海天福地指海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司，为本公司全资子公司中福康华指北京中福康华景区旅游开发有限公司，为本公司控股子公司中福德馨指中福德馨（平潭）健康管理有限公司，为本公司控股子公司海峡金控指中福海峡（平潭）金控集团有限公司，为本公司全资子公司达成生物指江苏达成生物科技有限公司，为本公司全资子公司莆田中林指莆田中福林业发展有限公司，为本公司控股子公司中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称平潭发展股票代码000592股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中福海峡（平潭）发展股份有限公司公司的中文简称平潭发展公司的外文名称（如有）Zhongfu Straits(Pingtan)Development Company Limited公司的法定代表人刘平山注册地址福建省平潭综合实验区北厝镇金井湾大道中福广场四层注册地址的邮政编码350400办公地址福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层办公地址的邮政编码350003公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李茜陈曦联系地址福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层电话0591-87871990-1020591-87871990-100传真0591-873832880591-87383288电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http:/公司年度报告备置地点福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91350000158156419U中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本公司于 1996 年 3 月在深圳证券交易所上市，截至 2000 年 3 月本公司主营业务为：房地产开发，国内外工程承包，物业管理与经营。2000 年 4 月上海福建神龙企业集团有限公司（原名福建省神龙企业集团有限公司）通过收购股权成为本公司的控股股东，本公司主营业务为：食品、饮料的生产、加工、销售等。2008 年 1 月本公司完成重大资产重组，公司主营业务发生彻底变更，2008 年 1月开始公司主营业务转变为：造林营林、林产品加工与销售、典当业务等。2011年以来，公司除经营原有林木主业和典当业务外，积极参与平潭开发。自 2014年 10 月起，公司陆续新增设农资贸易业务、积极开发拓展了林木产业链相关的木材、溶解浆、纸浆等产品的贸易业务，目前公司主营业务为：造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。历次控股股东的变更情况（如有）1996 年 3 月至 2000 年 3 月本公司控股股东为：中国福建国际经济技术合作公司，2000 年 4 月至 2008 年 1 月公司控股股东为：上海福建神龙企业集团有限公司（原名福建省神龙企业集团有限公司），2008 年 1 月至今公司控股股东为：福建山田实业发展有限公司（原名山田林业开发（福建）有限公司）。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层签字会计师姓名楚三平魏姮公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）1,234,263,308.85966,397,216.5927.72%935,428,618.68归属于上市公司股东的净利润（元）-225,934,183.1924,633,691.64-1,017.18%26,348,520.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-219,544,285.66-10,273,428.13-2,037.01%-28,960,604.03经营活动产生的现金流量净额（元）-103,718,885.33353,011,302.05-129.38%-639,446,759.51基本每股收益（元/股）-0.11700.0128-1,014.06%0.0136稀释每股收益（元/股）-0.11700.0128-1,014.06%0.0136加权平均净资产收益率-7.29%0.77%-8.06%0.83%中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文72020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）4,935,689,415.764,251,015,659.7816.11%4,303,768,827.29归属于上市公司股东的净资产（元）2,984,697,034.563,210,631,217.75-7.04%3,182,747,546.22公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2020 年2019 年备注营业收入（元）1,234,263,308.85966,397,216.59注 1营业收入扣除金额（元）41,744,360.0219,704,937.35注 1营业收入扣除后金额（元）1,192,518,948.83946,692,279.24注 1七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入126,608,331.12250,664,228.23370,633,681.64486,357,067.86归属于上市公司股东的净利润-3,905,899.326,292,224.2728,628,467.88-256,948,976.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,202,095.13-1,708,224.0827,384,747.98-239,018,714.43经营活动产生的现金流量净额-194,855,843.52100,517,812.49-96,230,848.3886,849,994.08上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文8九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-824,352.0523,594,002.8798,574,012.58计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,789,763.629,252,159.1713,594,293.55计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费15,346,765.65委托他人投资或管理资产的损益6,588,848.1811,939,262.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,051,440.56247,659.67-12,739,841.11其他符合非经常性损益定义的损益项目67,164.38382,294.5218,439,541.52减：所得税影响额5,919,425.709,927,588.5355,094,456.80少数股东权益影响额（税后）387,221.05580,670.097,464,424.95合计-6,389,897.5334,907,119.7755,309,124.79对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司主要业务为：造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。（一）造林营林业务：营林造林是公司业务经营的上游环节，该业务包括苗木培育、林木种植及林木（苗木）产品的销售，通过“林板一体化”工程，为下游林产品加工业源源不断地提供绿色、环保、可持续的原材料。公司目前经营林区,以杉树、松树为主，资源优质、经营有序、兼顾生态，全面实现可持续开发利用，年收益稳定，环境、社会效益突出。在种苗培育方面，公司已实现林业生产苗木的自给自足，并有部分外销，所育苗木具有良种壮苗优势，为公司木材资源培育奠定夯实的基础。伴随“美丽中国”建设以及国民环保意识的增强，国家加大对生态公益林和天然林的保护，逐步提高公益林补偿标准，并实施天然商品林停伐长效补偿机制。报告期内，林木产品仍受到限伐政策影响，市场需求动力不足，林业板块实现主营业务收入4,795.70万元，同比减少160.09万元，较上年同期减少3.23%。营业成本4,354.19万元，较上年同期减少3.04%。（二）林木产品加工与销售业务：林木产品加工与销售是公司的传统业务，主要产品规格为1-30mm的中高密度纤维板。纤维板的生产主要以三剩物、次小薪材等森林废弃物为原料，提高了木材资源的利用率，对解决我国木材资源紧缺、保护生态环境有着重要意义。公司拥有四条中高密度纤维板生产线，其中包括国内较为领先水平的年产能18万立方米迪芬巴赫连续压机中纤板生产线及于2018年底建成投产的15万立方米的亚联连续压机超薄板生产线，所生产的中高密度纤维板可广泛应用于家具、木地板建筑、装潢、工艺制品、电子线路垫板等领域。公司根据四家中纤板生产工厂的地理布局，适时做出调整，使原料供应、市场辐射及产能消化达到最优配置。但受中美贸易战影响、国内纤维板市场增速放缓，逐渐进入饱和状态，行业竞争加剧。公司依托“林板一体化”战略，调整产品结构，积极开拓差异化市场，依靠技术创新，走定制化路线，以适应市场需求，并通过加大高附加值特殊板种的销售，增强公司的盈利能力。国内市场正由需求端刺激向供给侧改革的动力转换，新供给引发的需求推动公司在产品结构、加工制造、创新服务等方面不断提升，加之生态保护与环保政策的影响，技术落后、污染严重、产品质量低劣的中小规模生产商在此环境和上半年疫情的影响下加速淘汰，市场也在优胜劣汰的调整中趋于平稳。报告期内，公司生产中高密度纤维板45.46万立方米，销售46.76万立方米，实现主营业务收入66,832.02万元，同比减少2.25%，实现毛利8,147.55万元。（三）贸易业务报告期内，依托公司多年成熟、丰富的林木业经营管理经验、专业的资格团队、充裕的现金流以及团队的服务优势，公司在原有烟草化肥贸易和木材贸易业务稳健开展的同时，积极开发拓展了林木产业链相关的溶解浆、纸浆等贸易业务，报告期内收入规模有了较大幅度的增长。2020年度，农资贸易业务实现主营业务收入12,065.83万元，同比增加80.26%；林木贸易业务共实现营收业务收入30,247.02万元，同比增加159.66%。（四）平潭综合实验区开放开发的相关业务：1、中福海峡建材城项目：中福广场（海峡建材城）项目，总建筑面积约32.2万平方米。项目用地2012G006号宗地的土地用途已于2018年变更为居住、商业、酒店办公用地。一期工程3号楼商业建筑面积约5.2万平方米，已完成单体验收、室内部分装修、室外配套工程等。公司于2018年11月引入恒大地产方面的优质品牌和专业团队后，实现优势互补，共同合作加快项目开发。2、污水处理项目：公司下属子公司中福海峡（平潭）水务工程有限公司负责平潭金井湾污水处理厂（一期）、三松再生水厂工程BOT项目的投资、建设和运营管理。为优化资源配置，调整公司产业结构，公司已于2018年12月与福建中闽水务投资集团有限公司签中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文10署股权转让协议，将所持中福海峡（平潭）水务工程有限公司的100%股权参考评估价格，以6,290万元人民币转让给中闽水务公司。截止目前，双方根据股权转让协议办理完成工商变更及移交手续，股权转让款已根据协议约定于2021年1月11日收讫。3、募集资金项目：公司于2015年非公开发行A股股票募集资金总额不超过20亿元，用于平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目及平潭海峡医疗园区的建设项目（一期）。公司分别于2019年6月27日、2019年7月15日召开董事会监事会和股东大会履行相应审批程序，将“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”的项目子公司以自有资金投资运营的项目子公司平潭爱维口腔医疗有限公司（以下简称“爱维口腔门诊”）的61.97%股权及福州市同福医三木口腔门诊部有限公司（以下简称“三木口腔门诊”）的100%股权转让给同福医投资公司。截至目前，爱维口腔门诊和三木口腔门诊未投入使用募集资金。公司分别于2019年8月12日、2019年8月29日召开董事会监事会和股东大会履行相应审批程序，使用变更平潭海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目旅游综合体建设项目剩余募集资金中的16,600万元受让江苏达成生物科技有限公司的100%股权，该项目其余剩余募集资金11,620万元及利息用于永久性补充流动资金。截至报告期末，旅游综合体建设项目主要以自有资金投入，尚未投入募集资金。公司分别于2020年8月19日、2020年9月4日召开董事会监事会和股东大会履行相应审批程序，变更美丽乡村（石厝改造）示范区建设项目的募集资金13,000万元及利息，平潭海峡医疗园区建设项目（一期）剩余的募集资金36,411万元及利息，用于永久性补充流动资金。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程期末在建工程增加 241 万元，主要是漳州中福木业有限公司生产线升级改造。货币资金期末货币资金增加 3.21 亿元，主要是收回部分银行理财和转让西塘项目股权款。交易性金融资产期末交易性金融资产减少 1.49 亿元，同比银行理财减少。应收账款期末应收账款增加 1.25 亿元，主要是公司本部农资贸易业务、木产品贸易和新增纸制品贸易的应收账款同比增加。应收款项融资期末应收款项融资增加 1.32 亿元，主要是公司本部和木业板块货款结算收取的银行承兑汇票增加。预付款项期末预付款项增加 4,802 万元，主要是公司本部农资贸易业务的预付货款增加。其他应收款期末其他应收款增加 1.33 亿元，主要是公司本部新增的中林贸易的业务垫款。其他流动资产期末 其他流动资产增加 3,649 万元，主要是平潭置业增值税留底税额、待认证进项税和预交税款增加。商誉期末商誉减少 4,802 万元，系期末对江苏达成资产组进行商誉减值测试，对该商誉计提减值准备。递延所得税资产期末递延所得税资产增加 1,526 万元，主要是确认未实现交易的递延所得税。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文11三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司在林木业务方面已基本形成“林板一体化”的发展产业链，具有互补优势。在种苗培育方面，公司已实现林业生产苗木的自给自足，并有部分外销，所育苗木具有良种壮苗优势，为公司木材资源培育奠定夯实的基础。此外，公司拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能可超50万立方米，其中包括年产能18万立方米连续压机中纤板生产线和15万立方米连续压机薄型纤维板生产线，具有国内较为领先水平，产品厚度从1mm至30mm，幅面规格可按个性化定制生产，产品环保等级通过出口美国加州的CARB认证和出口美国的EPA认证。公司获得“中国木业改革开放领军企业”、“中国木业百强企业”、“福建省农业产业化省级重点龙头企业”荣誉证书，控股子公司龙岩中福木业有限公司和漳州中福木业有限公司获得福建省林业产业化龙头企业和福建省农业产业化省级重点龙头企业。公司控股子公司漳州中福木业有限公司获得“2016和2017年度中国精品人造板”、“2018年度板材优秀制造企业”、“2018年度十大纤维板品牌”、“福建省省级企业技术中心”、第四届中国林业产业创新奖“（人造板业）三等奖”等一系列荣誉。漳州中福设立的技术研发中心，由行业内的权威专家组成，并配备先进的实验仪器，专门攻克中密度板生产过程中的各项技术难关；同时以超前的理念，研究开发各种新工艺、新产品，引领市场潮流。公司正在积极地进行战略转型，在稳定发展原有林木主业的基础上，充分发挥地缘和政策优势，推动平潭综合实验区项目资源的整合和发展，积极引进战略合作伙伴并寻求并购新兴产业，开发公司新的利润增长点，加快推动公司转型升级。公司健全的法人治理结构及日趋完善的内部控制体系，为公司规范有效运行、持续健康发展、控制经营风险、提升经营质量、提高经营效益提供了切实保障。公司拥有一支勇于进取、积极开拓并且具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍，具备丰富的行业知识、专业的技术实力和高效的管理能力，为公司持续快速发展奠定人才基础。中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2020年，公司在国内外经济形势复杂多变和新冠肺炎疫情带来的严峻考验下，克服困难有序复工复产，坚持贯彻稳步提升传统主营业务、优化整合产业结构、开拓发展新增长点的经营方针，保持公司传统主业林木业务的稳健经营，通过强化内部管理、调整产品结构、技术改进和创新、积极争取各项财政和税收补贴等措施，挖掘经营潜力，提高经济效益；充分发挥地缘和政策优势，把握合适机会，推动平潭综合实验区项目的建设和开发；继续整合公司资源，处置非主营项目及引进优秀合作方加快项目开发等方式，回笼现金，为公司未来发展打下坚实基础；积极寻求新的利润增长点，加快推动公司升级转型。2020年度，公司实现营业收入123,426.33万元，比上年同期增加26,786.61万元，实现归属于母公司股东的净利润-22,593.42万元，同比减少25,056.79万元。公司保持传统主业林木业务的稳健经营，中、高密度纤维板生产业务经营状况良好，贸易业务持续增长，全年收入规模较上年同期有所增长。受国内外新型冠状病毒疫情及房地产调控政策、房地产市场持续下行等影响，存在子公司业绩完成情况不达预期、部分地产项目存货存在减值情况，基于谨慎原则，公司计提了部分商誉减值准备和存货跌价减值准备，减少了归属于上市公司股东的净利润。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,234,263,308.85100%966,397,216.59100%27.72%分行业林业47,963,879.143.89%51,955,068.435.38%-7.68%林产品加工668,320,180.8654.15%683,687,731.0170.75%-2.25%典当0.00%665,943.960.07%-100.00%贸易流通423,128,496.0634.28%183,423,809.9118.98%130.68%医院业务2,337.000.00%2,809,581.690.29%-99.92%污水处理0.00%4,220,689.660.44%-100.00%生物与新医药产品生产销售53,104,055.774.30%15,237,389.381.58%248.51%劳务派遣收入7,513,185.020.61%4,692,065.200.49%60.13%中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文13其他业务租赁15,269,279.071.24%14,383,902.931.49%6.16%其他业务其他18,961,895.931.54%5,321,034.420.55%256.36%分产品林木产品销售47,956,979.143.89%49,557,925.435.13%-3.23%纤维板销售668,320,180.8654.15%683,687,731.0170.75%-2.25%典当0.00%665,943.960.07%-100.00%金线莲销售6,900.000.00%2,397,143.000.25%-99.71%农资贸易流通120,658,304.019.78%66,935,367.016.93%80.26%其他贸易流通(木产品、纸浆贸易流通)302,470,192.0524.51%116,488,442.9012.05%159.66%医院业务2,337.000.00%2,809,581.690.29%-99.92%污水处理0.00%4,220,689.660.44%-100.00%生物与新医药产品生产销售53,104,055.774.30%15,237,389.381.58%248.51%其他（劳动派遣收入）7,513,185.020.61%4,692,065.200.49%60.13%其他业务租赁15,269,279.071.24%14,383,902.931.49%6.16%其他业务其他18,961,895.931.54%5,321,034.420.55%256.36%分地区国内1,234,263,308.85100.00%966,397,216.59100.00%27.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业林业47,963,879.1443,541,935.609.22%-7.68%-9.04%1.35%林产品加工668,320,180.86586,844,698.5012.19%-2.25%-4.04%1.64%贸易流通423,128,496.06410,703,424.782.94%130.68%140.03%-3.78%医院业务2,337.001,356,144.62-57,929.29%-99.92%-24.90%-57,965.02%生物与新医药产品生产销售53,104,055.7744,998,960.0415.26%248.51%310.21%-12.75%分产品林木产品销售47,956,979.1443,541,935.609.21%-3.23%-3.04%-0.18%纤维板销售668,320,180.86586,844,698.5012.19%-2.25%-4.04%1.64%金线莲销售6,900.00100.00%-99.71%-100.00%123.60%中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文14农资贸易流通120,658,304.01117,696,931.832.45%80.26%101.15%-10.13%其他贸易流通(木产品、纸浆贸易流通)302,470,192.05293,006,492.953.13%159.66%160.23%-0.21%医院业务2,337.001,356,144.62-57,929.29%-99.92%-24.90%-57,965.02%生物与新医药产品生产销售53,104,055.7744,998,960.0415.26%248.51%310.21%-12.75%分地区国内1,192,518,948.831,087,445,163.548.81%25.97%27.80%-1.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减林木产品销售量吨7,971.226,093.656330.81%生产量吨7,971.226,093.656330.81%林木产品销售量立方米55,625.230539,873.065239.51%生产量立方米55,625.230539,873.065239.51%纤维板销售量立方米467,599.4428457,764.34982.15%生产量立方米454,601.8998467,606.3796-2.78%库存量立方米45,895.511158,893.0541-22.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用林木产品生产量与销售量同比增加主要得益于林木需求增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2020 年2019 年同比中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文15增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重林业直接材料14,472,918.991.33%23,284,146.522.74%-1.41%林业直接人工12,124,695.821.11%9,061,919.341.06%0.05%林业其他直接费3,040,199.210.28%1,412,155.800.17%0.11%林业制造费用4,562,890.350.42%4,769,307.750.56%-0.14%林业评估增值摊销9,341,231.240.86%9,341,231.241.10%-0.24%林业合计43,541,935.604.00%47,868,760.655.63%-1.62%林产品加工直接材料396,742,857.9436.48%435,585,602.2651.19%-14.71%林产品加工直接人工31,911,666.652.93%30,772,730.683.62%-0.68%林产品加工燃料动力76,137,791.157.00%77,017,600.569.05%-2.05%林产品加工制造费用82,052,382.767.55%68,197,461.438.01%-0.47%林产品加工合计586,844,698.5053.97%611,573,394.9371.87%-17.91%典当职工薪酬209,976.850.02%-0.02%典当保安费36,200.000.00%0.00%典当合计246,176.850.03%-0.03%贸易流通农资贸易117,696,931.8310.82%58,511,049.066.88%3.95%贸易流通其他贸易流通293,006,492.9526.94%112,596,009.7613.23%13.71%贸易流通合计410,703,424.7837.77%171,107,058.8220.11%17.66%医院业务职工薪酬103,122.130.01%865,591.490.10%-0.09%医院业务医疗废物处置及其他32,439.200.00%0.00%医院业务直接材料费136,998.220.02%-0.02%医院业务间接费用1,253,022.490.12%770,800.520.09%0.02%医院业务合计1,356,144.620.12%1,805,829.430.21%-0.09%污水处理直接材料541,233.040.06%-0.06%污水处理直接人工281,239.590.03%-0.03%污水处理制造费用1,888,616.870.22%-0.22%污水处理合计2,711,089.500.32%-0.32%生物与新医药产品生产销售直接材料26,855,266.462.47%6,686,245.960.79%1.68%生物与新医药产品生产销售直接人工2,254,187.150.21%198,392.670.02%0.18%生物与新医药产品生产销售燃料及动力（工业企业专用）10,784,769.030.99%1,376,070.270.16%0.83%中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文16生物与新医药产品生产销售制造费用3,825,208.800.35%2,709,013.900.32%0.03%生物与新医药产品生产销售评估增值摊销1,279,528.600.12%0.12%生物与新医药产品生产销售合计44,998,960.044.14%10,969,722.801.29%2.85%其他（劳动派遣）直接人工4,641,804.480.55%-0.55%其他（劳动派遣）合计4,641,804.480.55%-0.55%说明2020年度其他（劳务派遣）分类至正常经营之外的其他业务收入（成本）。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否处置子公司单次处置至丧失控制权而减少的子公司子公司名称子公司名称股权处置价款股权处置价款股权处置股权处置比例比例%股权处置股权处置方式方式丧失控制权丧失控制权的时点的时点丧失控制权丧失控制权时点的确定时点的确定依据依据处置价款与处置投资对应处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差该子公司净资产份额的差额额合并财务报合并财务报表中与该子表中与该子公司相关的公司相关的商誉商誉福州市同福医三木口腔门诊部有限公司1,496,086.78100%转让2020-6-23股权交割325,956.280.00清算子公司：子公司名称子公司名称注销日期注销日期注册资本（万元）注册资本（万元）持股比例持股比例福建平潭中福大健康实业有限公司2020-2-291,00051%福建中福生物科技有限公司2020-8-242,000100%新设子公司：子公司名称子公司名称成立日期成立日期注册资本（万元）注册资本（万元）持股比例持股比例莆田中福林业发展有限公司2020年7月23日5,00051%（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年年度报告全文17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）398,020,020.25前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例32.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一146,764,381.1511.