000663_2020_＊ST永林_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 福建省永安林业福建省永安林业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-023 2021 年年 04 月月 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄宜光、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人公司负责人黄宜光、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。者注意阅读。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。?公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中对公司可能面临的风险及对公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.88 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 第十节第十节 公司治理公司治理.99 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.104 第十二节第十二节 财务报告财务报告.105 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.253 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 永林家居 指 福建永林家居有限公司,为本公司的控股子公司 森源股份、森源家具、森源公司 指 福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限公司）连城森威公司、森威公司 指 连城县森威林业有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 永林 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的外文名称（如有）FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT-STOCK CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 黄宜光 注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号 注册地址的邮政编码 366000 办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号 办公地址的邮政编码 366000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔晖 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报及中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处、深圳证券交易所 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000158164259X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年，公司通过发行股份及支付现金的方式购买森源家具 100%股权，森源家具成为公司的全资子公司，公司主营业务增加了定制家具及装饰设计。2020 年，公司出售森源家具 100%股权，公司主营业务减少了定制家具及装饰设计。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 林新田、林令群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）580,791,544.30 702,153,143.62-17.28%754,832,074.55 归属于上市公司股东的净利润（元）36,383,347.08-235,965,814.03 115.42%-1,329,508,756.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-117,019,326.57-263,107,170.70 55.52%-1,345,712,410.43 经营活动产生的现金流量净额（元）43,880,552.54 70,941,911.37-38.15%-146,960,566.23 基本每股收益（元/股）0.11-0.7 115.71%-3.9 稀释每股收益（元/股）0.11-0.7 115.71%-3.9 加权平均净资产收益率 6.22%-33.91%40.13%-90.07%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,518,856,789.52 2,577,236,076.87-41.07%2,788,596,507.63 归属于上市公司股东的净资产（元）596,454,660.52 572,846,454.52 4.12%810,485,745.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）580,791,544.30 702,153,143.62 主营业务收入、其他业务收入之和 营业收入扣除金额（元）6,936,449.96 7,910,190.65 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）573,855,094.34 694,242,952.97 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,947,655.75 178,777,456.20 160,794,987.88 160,271,444.47 归属于上市公司股东的净利润-16,308,303.15-15,263,746.93-34,053,022.47 102,008,419.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,498,625.06-21,926,587.00-35,917,317.35-32,676,797.16 经营活动产生的现金流量净额 4,783,804.81 24,016,504.18 10,766,885.56 4,313,357.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减26,484,882.29 11,832,158.78 2,178,895.71 固定资产无形资产处福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,475,585.37 16,496,591.61 20,344,437.79 天然林停伐等补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,920,317.51-56,284.17-3,517,533.81 其他营业外收入和支出差额 处置长期股权投资产生的投资收益 97,042,769.48 子公司处置收益 减：所得税影响额 876,099.48 31,960.39 388,850.00 少数股东权益影响额（税后）644,781.52 1,099,149.16 2,413,295.61 合计 153,402,673.65 27,141,356.67 16,203,654.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税退税 2,948,015.76 根据三明市国家税务局关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知（明国税函【2012】70号），该补助具有经常性。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所从事的主要业务为森林资源培育与林木采伐经营、人造板经营、定制家具经营，主要业务未发生重大变化。主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。（1）木材：广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业；木材采伐采用委托生产、委托销售的经营模式，林木培育采用自主培育、劳务分包的经营模式；主要业绩驱动因素为林木作业方式、人工成本、造林成效、市场需求等。（2）人造板：广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业；采取经销商+直供工厂的经营模式；主要业绩驱动因素为原料持续供应及价格、技术创新、新品开发、市场需求等。（3）定制家具：广泛用于酒店、豪宅精装、装饰装修等行业；采用订单式以销定产的经营模式；主要业绩驱动因素为定制设计理念、精细管理、售后服务、旅游业及酒店住宿业发展需求等。2、行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分述如下。（1）林业行业：目前林业行业已发展到以生态效益为主，社会效益、经济效益有机结合的现代林业生态经营阶段。林业是生态环境建设的主力军，具有生长周期长、培育风险大、资金投入多等特点。公司现有的森林资源规模在福建省林业行业中居于前列，报告期内受国家宏观林业政策、新冠疫情、木材销售价格下跌等因素影响，木材采伐业务持续维持在较低水平，未来将通过参与国家战略储备林项目建设、夯实作业质量、争取林业政策补助、探索林下生态产业发展等措施提高林业经营效益。（2）人造板行业：目前人造板行业已发展到板种需求不均衡、常规产品竞争激烈的阶段。造成原料持续供应压力增大，这将促进优质企业整合、落后产能淘汰。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点。公司现有的人造板生产规模处于人造板行业中游水平，参与了轻质纤维板国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位。报告期内受国家宏观林业、新冠疫情影响、历史遗留问题、房地产业政策、中美贸易摩擦、环保排放要求高、原料物流成本增加等因素影响，人造板经营竞争加剧，未来公司将进一步拓展人造板产品优势、研发异形定制和新型板材、争取木质原料本地供应、加强现场管理实施内部挖潜等措施提高人造板经营效益。（3）家具行业：目前家具行业已发展到个性化定制为时尚主流，国内外业务竞争激烈的阶段。家具定制具有个性化程度高、独立性强、空间利用率高、环保性好、质量优质等特点。公司的森源家具为高端酒店家具定制行业首选品牌之一，在酒店家具细分市场包括年出货量、专业技术人员、市场口碑、市场占有率、产品质量和服务质量都位于行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比减少 1.74%，主要是参股单位投资因权益法核算而减少 固定资产 同比减少 74.67%，主要是因出售子公司公司相关指标科目未再并表；处置设备等 无形资产 同比减少 71.6%，主要是因出售子公司公司相关指标科目未再并表；处置土地等 在建工程 同比减少 95.73%，主要是因出售子公司公司相关指标科目未再并表 货币资金 同比增加 47%，主要是出售两个子公司增加收入 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 应收票据 同比减少 100%，主要是出售森源公司相关指标科目未再并表 应收账款 同比减少 90.79%，主要是因出售子公司公司相关指标科目未再并表 其他应收款 同比增加 513.21%，主要是出售两个子公司未收剩余股权款及所售子公司关联欠款 预付账款 同比减少 93.61%，主要是因出售子公司公司相关指标科目未再并表 其他流动资产 同比减少 99.99%，主要是因出售子公司公司相关指标科目未再并表 商誉 同比减少 100%，主要是出售森源公司而转出 长期待摊费用 同比减少 100%，主要因出售子公司公司相关指标科目未再并表，部分项目摊销 递延所得税资产 同比减少 100%，主要因出售子公司公司相关指标科目未再并表 其他权益工具投资 同比减少 60.04%，主要是参股单位公允价值减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司拥有一支专业化、精细化的管理和技术人才团队，充分满足定制家具、人造板、森林经营等业务板块需要，为各业务板块的持续健康发展提供人才支持。2、公司拥有先进的人造板自动化生产线及加工设备，充分满足人造板业务板块市场需要，为业务板块的持续健康发展提供设备支持。3、公司拥有各类森林资源160.8万亩，充分满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种花卉以及林下生态种植、养殖等立体综合生态产业建设需要，为森林经营业务的持续健康发展提供资源支持。4、公司拥有国家级创新型试点企业、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省知识产权优势企业等科研平台，多项林产工业发明专利、专有非专利技术，永林蓝豹等多个注册商标，为业务板块的研发创新驱动发展提供技术支持。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，林业采伐政策持续调整，天然林禁止商业性采伐，重点生态区位林和重点三线林更新性择伐，用材林主伐年龄延长，木材采伐成本增加；人造板及酒店家具受新冠疫情和中美贸易战影响，消费需求不旺，市场持续低迷，产品价格下滑，行业经营困难。面对严峻形势，公司采取措施积极应对，在做好疫情防控前提下，林业经营上转变木材销售方式，提高木材产销量；人造板积极储备人造板木质原料以稳定生产，继续以新品和优势板种来抢占市场份额，增加产品附加值；酒店家具市场转向高端定制、住宅精装及养老家具等精细化领域，深挖经营海外市场；盘活资产补充公司流动性，降低财务成本，努力克服市场消费需求低迷所带来的不利影响，为公司在严峻的市场环境打下稳定发展的基础。报告期内公司实现营业收入58,079.15万元，实现归属于上市公司母公司所有者利润3,638.33万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（一）森林经营情况 1、全年皆伐面积1.7万亩，同比减少0.58%；完成木材生产9.37万立方米，同比增加109.15%。2、全年完成木材销售9.37万立方米，同比增加109.15%。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生。3、营林作业通过信息化管理，加强监督与考核，有效提高了营林作业质量。但受地形条件限制，营林生产中的机械化应用比重较低，以人工作业为主，作业手段落后，劳动力成本较高，对营林生产进度、作业质量、施工成本等产生了较大影响。全年完成更新造林面积1.64万亩，其中：杉木1.31万亩、马尾松0.05万亩、珍贵树种0.05万亩、其他树种0.23万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积13.95万亩。4、按计划建设珍稀珍贵树种基地，全年完成珍贵绿化树种林地各项抚育工作2855.8亩，具体作业面积包括：全锄1626.8亩、修枝整形515亩、病虫害防治346亩、追肥368亩。5、继续深化与永安市金盾森林资源管护有限公司的合作，一是实施森林资源管护，有力打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐量较低，护林成效较好；二是开展竹林确权承包，制止和打击竹林非法扩鞭行为，维护森林经营区的稳定。（二）人造板经营情况 1、全年生产各类低/中/高密度纤维板13.78万立方米，同比减少15.30%；销售各类纤维板产品13.55万立方米，同比减少13.53%。2、全年生产竹木地板67.73万平方米，同比减少16.54%；销售竹木地板71.22万平方米，同比减少22.89%。3、中纤板市场受中美贸易战、环保管控等经济大环境和疫情因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势。为此，公司在生产和销售上紧贴市场，实行技术创新及改造，优化整合产品结构，持续开发新品，优选主打品种，淘汰劣势品种，不断增加产品附加值。（三）家具经营情况 1、本年1-10月酒店家具销售收入2.21亿元，同比减少10.28%，其中：活动家具1.52亿元，固定家具0.69亿元。酒店家具呈现竞争日趋激烈的态势，叠加房地产调控、金融去杠杆紧缩等因素影响，行业下游企业面临资金普遍紧张、高端酒店开工量减少，导致公司业务订单获取不足。2、本年1-10月精装家具销售收入0.46亿元，同比减少47.35%，其中：活动家具0.06亿元，固定家具0.40亿元。3、本年1-10月装饰装修类收入365.52万元，同比减少41.73%。（四）其他业务经营情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 1、全年生产甲醛4万吨，同比减少2.44%；销售3.77万吨，同比减少3.58%。2、全年生产胶粘剂3171.51吨，同比减少8%；销售3189.3吨，同比减少6.92%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 580,791,544.30 100%702,153,143.62 100%-17.28%分行业 林业 56,336,533.71 9.70%29,938,153.76 4.26%88.18%人造板制造业 223,289,703.16 38.45%289,065,822.45 41.17%-22.75%家具装饰业 269,344,845.97 46.38%334,126,866.18 47.59%-19.39%其他 31,820,461.46 5.47%49,022,301.23 6.98%-35.09%分产品 家具 265,760,922.71 45.76%334,126,866.18 47.59%-20.46%木材二次加工产品 223,289,703.16 38.45%289,065,822.45 41.17%-22.75%木材 56,336,533.71 9.70%29,938,153.76 4.26%88.18%甲醛 20,031,762.94 3.45%22,598,733.74 3.22%-11.36%饰品 3,583,923.26 0.62%12,455,292.24 1.77%-71.23%胶粘剂 4,852,248.56 0.83%5,895,224.60 0.84%-17.69%其他 6,936,449.96 1.19%8,073,050.65 1.15%-14.08%分地区 国内销售 545,325,602.40 93.89%580,759,251.39 82.71%-6.10%国外销售 35,465,941.90 6.11%121,393,892.23 17.29%-70.78%营业收入重大变化说明：林业、木材收入同比增加 88.18%，主要是木材市场需求增加，产销量同比增加 109.15%；家具、饰品、国外销售同比分别减少 20.46%、71.23%、70.78%主要是公司出售子公司森源公司，家具业务仅列报至报告期 10 月份；其他收入同比减少 35.09%，主要是甲醛、胶粘剂、房租等收入同比减少。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 分行业 人造板制造业 223,289,703.16 209,206,015.90 6.31%-22.75%-24.29%43.02%家具装饰业 269,344,845.97 221,072,460.15 17.92%-19.39%-5.84%-39.72%林业 56,336,533.71 32,472,830.76 42.36%88.18%6.78%2,782.13%分产品 木材二次加工产品 223,289,703.16 209,206,015.90 6.31%-22.75%-24.29%43.02%家具 265,760,922.71 218,608,946.86 17.74%-20.46%-6.89%-40.32%木材 56,336,533.71 32,472,830.76 42.36%88.18%6.78%2,782.13%分地区 国内销售 545,325,602.40 465,761,033.90 14.59%-6.10%-9.10%23.86%国外销售 35,465,941.90 23,474,769.20 33.81%-70.78%-64.60%-25.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 林业-木材 销售量 万立方米 9.37 4.48 109.15%生产量 万立方米 9.37 4.48 109.15%库存量 万立方米 人造板制造业-纤维板 销售量 万立方米 13.55 15.67-13.53%生产量 万立方米 13.78 16.27-15.30%库存量 万立方米 1.76 1.98-11.11%人造板制造业-木地板 销售量 万平方米 71.22 92.36-22.89%生产量 万平方米 67.73 81.15-16.54%库存量 万平方米 35.49 39.28-9.65%家具业（1-10 月）销售量 万元（公司家具产品为非标定制工程类家具，无统一计量单位，故以金额列示，下同）26,576.09 24,119.17 10.19%生产量 万元 21,860.89 23,608.03-7.40%库存量 万元 5,198.47-100.00%其他-甲醛 销售量 吨 37,696.9 39,055.74-3.48%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 生产量 吨 40,001.79 41,014.71-2.47%库存量 吨 693 528 31.25%其他-胶粘剂 销售量 吨 3,189.3 3,426.32-6.92%生产量 吨 3,171.51 3,447.42-8.00%库存量 吨 25.71 44.1-41.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 木材产销量增加109.15%，主要是采伐面积及其单位林地蓄积量同比增加。家具库存减少100%系该业务已于10月份从公司剥离。甲醛库存增加31.25%系因销售订单尚未执行。胶粘剂库存减少41.7%系因产销量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木材 直接材料 20,579,838.56 63.37%17,019,682.48 55.97%20.92%木材 委托费等 3,534,835.31 10.89%2,897,643.70 9.53%21.99%木材 制造费用 8,358,156.89 25.74%10,493,644.46 34.50%-20.35%纤维板 直接材料 126,937,361.48 64.56%162,263,633.52 70.19%-21.77%纤维板 燃料动力 22,721,000.33 11.56%23,715,088.88 10.26%-4.19%纤维板 人工费用 5,362,492.59 2.72%4,701,872.74 2.03%14.05%纤维板 制造费用 41,597,182.83 21.16%40,495,244.16 17.52%2.72%木地板 外购地板 0.00%18,748,766.51 41.52%-100.00%木地板 直接材料 9,558,095.29 75.93%22,740,152.68 50.36%-57.97%木地板 燃料动力 295,938.75 2.35%319,130.82 0.71%-7.27%木地板 人工费用 1,612,410.64 12.81%1,989,630.75 4.41%-18.96%木地板 制造费用 1,121,533.99 8.91%1,353,347.37 3.00%-17.13%家具（1-10 月）直接材料 115,597,955.77 52.88%123,753,986.56 52.71%-6.59%家具（1-10 月）燃料动力 5,936,187.09 2.71%6,486,394.33 2.76%-8.48%家具（1-10 月）人工费用 64,744,766.67 29.62%69,795,921.42 29.73%-7.24%家具（1-10 月）制造费用 32,330,037.33 14.79%34,751,283.81 14.80%-6.97%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 其他 直接材料 25,420,528.68 87.81%33,111,936.02 89.13%-23.23%其他 燃料动力 807,503.62 2.79%941,752.26 2.53%-14.26%其他 人工费用 1,962,978.49 6.78%2,177,815.11 5.86%-9.86%其他 制造费用 756,998.79 2.62%922,498.82 2.48%-17.94%说明 木地板成本-外购地板同比减少100%系因报告期没有出口业务。木地板成本-直接材料同比减少57.97%系因产量同比减少。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内公司出售所持子公司森源公司100%及森威公司95%的股权，子公司永林黑山羊（永安）生态养殖有限责任公司、美国艾玛有限公司因注销而不再纳入本公司年末合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内因出售子公司森源公司，家具业务已于10月份从公司剥离。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）130,754,318.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 36,829,581.60 6.34%2 第二名 25,419,312.92 4.38%3 第三名 24,611,927.45 4.24%4 第四名 22,508,858.41 3.88%5 第五名 21,384,638.00 3.68%合计-130,754,318.38 22.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）73,022,433.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.11%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 23,962,844.06 6.93%2 第二名 15,332,411.00 4.43%3 第三名 13,435,536.90 3.88%4 第四名 10,534,583.20 3.05%5 第五名 9,757,058.66 2.82%合计-73,022,433.82 21.11%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,940,001.42 98,267,355.88-74.62%出售子公司森源公司，相关费用并表至 10 月份，本年代理费、运输费较上年减少较多，系根据新收入准则变动将该类费用计入营业成本。管理费用 84,553,798.15 109,909,126.05-23.07%出售子公司森源公司，相关费用并表至 10 月份 财务费用 62,706,569.68 70,366,198.14-10.89%利息收入较上年增加，另出售子公司森源公司，相关利息费用并表至 10月份 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 项目名称 研发目的、进展情况、拟达到的目标及对公司未来发展的影响 林木种苗优选攻关 针对我省闽楠、芳樟、红锥种质资源保存及良种选育研究的现状及存在的问题，在2019年度研究的基础上继续开展选育与快繁技术研究，完成各批次的对比试验林的调查工作，完成前期家系试验林的调查工作。同时开展泓森槐200亩引种不同造林密度对比试验和混交对比试验研究。该项目的研究将促进公司森林经营水平的提升。化学除草试验 因人工成本不断上升，野外作业人员招聘难，拟通过山地化学除草试验，找到较好的化学除草方法。通过对劈除杂草高度、喷施点及喷施方式等因子分析对比，已基本确定化学除草基本作业方法。化除试验总面积32563亩，经成本分析对比，化学除草比人工除草大大降低了生产成本。精准提升施肥试验 通过精准施肥试验，探寻促进林木生长的施肥工艺办法。目前已完成74263亩林地施肥和林木生长数据的收集，为福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 今后林木培育提供精准施肥依据。电信可视化调度平台开发 为改变营林工程的管理现状，进一步堵塞管理漏洞，强化施工监管，通过全面收集地形地貌以及山场生产技术图片和资料数据，利用移动通讯网络，搭建可视化调度工作平台系统。已经完成数据、资料的收集，通讯设备的布局。完成监管面积30万亩，场(站)上传各项作业任务5000片.次，查找作业质量问题50片.次。整体提升公司森林资源培育质量和运用信息化手段辅助营林工程施工监管能力。珍稀绿化树种标准化培育试验基地 通过珍稀绿化树种标准化培育试验基地建设，探讨珍惜绿化树种管理模式及办法。已完成所属珍稀绿化树造林基地及珍稀绿化树种林地当年各项抚育工作、圃地的除草、病虫害防治作业，完成各圃地盘点及区域分块、编号、平面示意图的制作年度工作。该项目将丰富公司森林资源培育产业链条，为公司未来介入珍稀绿化苗行业开展前期准备。珍稀树种用材林培育试验基地 发挥珍稀树种用材林培育试验基地的示范作用，引领营林工作。完成总面积161亩当年全面锄草、松培土抚育，结合抚育施有机菌肥及追肥后覆土，提升珍稀树种培育成效，项目将有利于公司森林经营效益的提升。信息系统升级改造和开发 应用现代升级版信息系统装备改造原有公司信息系统，提升企业信息系统通讯速度。已完成部分关键设备的更新，使公司现有通讯速度快了一倍。项目确保了公司与子公司信息系统的实时连通。高强度轻质纤维板开发 同福建省农林大合作，通过林业三剩物热磨解纤、纤维干燥技术优化、脲醛树脂胶粘剂的改性及非传统方法的纤维板轻质化研究，实现轻质纤维板工业化生产，提高中纤板的利润率水平。开展省科技计划项目任务书第四阶段的胶粘剂改性、热磨解纤技术、纤维干燥工艺和热压工艺优化，寻找纤维筛分值、纤维干燥工艺、热压工艺、MDI胶粘剂，甲醛捕捉剂和改性脲胶与纤维板物理力学性能之间的关系。完成项目的试验、参数优化、测产工作、验收工作。今后几年仍作为研究试验方案和开展研究工作的重点方向。新型纤维板品种开发 根据销售要求对特殊板种试验研发，满足客户需求，并通过甲醛促进剂的使用，降低产品中的甲醛释放量。利用甲醛促进剂，在确保产品力学性能指标不变的情况下，降低产品中的甲醛释放量，另促进剂使用与生产E1胶水成本对比降低每立20元以上；同时项目开展阻燃