000610_2020_西安旅游_2020年年度报告_2021-03-19.pdf

西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 西安旅游股份有限公司西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)张华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 236,747,901 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.46 第八节 可转换公司债券相关情况.47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节 公司治理.54 第十一节 公司债券相关情况.58 第十二节 财务报告.59 第十三节 备查文件目录.182 西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 曲江管委会 指 西安市曲江新区管理委员会 西旅集团 指 西安旅游集团有限公司 西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称 西安旅游 公司的外文名称（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的法定代表人 王伟 注册地址 陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 注册地址的邮政编码 710054 办公地址 陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 办公地址的邮政编码 710054 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭养团 郭养团 联系地址 陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 电话 029-82065555 029-82065555 传真 029-82065500 029-82065500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报/证券日报/中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610103294241490X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2007 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。2011 年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）。2015 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理，停车服务，劳务派遣，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不得经营）。2019 年 6 月经营范围：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限定分支机构经营）；美容美发、洗浴（限定分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；乳制品的批发和零售；食用农产品的收购与销售；肉制品及茶叶、调味品的销售；餐具厨具、酒店家具及日用百货的销售；商业运营管理、供应链管理；货物装卸；商务信息咨询；照相、摄影服务（限定分支机构经营）；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年 8 月经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游资源开发；游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；商业综合体管理西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 服务；物业管理；停车场服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；供应链管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；国内商业销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；食品经营；烟草制品零售；美容服务；理发服务；洗浴服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；食品互联网销售；进出口代理；货物进出口；食品进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 签字会计师姓名 李波、黄朝阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）299,367,471.17 863,920,273.41-65.35%885,848,812.31 归属于上市公司股东的净利润（元）37,576,277.91-30,202,176.71 224.42%96,271,013.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-102,221,299.58-46,701,004.50-118.88%-29,228,985.75 经营活动产生的现金流量净额（元）-173,104,239.30-41,208,320.71-320.07%-61,609,882.07 西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.1587-0.1276 224.37%0.4066 稀释每股收益（元/股）0.1587-0.1276 224.37%0.4066 加权平均净资产收益率 4.31%-3.53%7.84%11.71%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,325,718,425.36 1,239,467,351.81 6.96%1,208,563,062.72 归属于上市公司股东的净资产（元）891,498,805.31 853,922,527.40 4.40%870,370,784.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）299,367,471.17 863,920,273.41 无 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 无 营业收入扣除后金额（元）299,367,471.17 863,920,273.41 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财八、分季度主要财务指标务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 37,329,708.88 67,942,881.00 77,630,096.00 116,464,785.29 归属于上市公司股东的净利润-11,834,909.41-7,012,282.14 107,012,595.06-50,589,125.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,505,594.95-14,841,021.79-4,205,524.97-67,669,157.87 经营活动产生的现金流量净额-95,668,916.73-20,878,557.33-16,446,345.76-40,110,419.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）138,775,662.24 183,197,827.58 报告期公司完成了全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司 100%股权转让，取得投资收益138,775,662.24 元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,299,396.00 309,122.82 委托他人投资或管理资产的损益 29,254,436.90 理财投资收益 债务重组损益 1,687,458.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,585,636.72 12,651,602.34 6,472,329.59 公允价值变动损失 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 560,157.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,595.61 1,294,409.97-31,898,853.03 减：所得税影响额 30,984,364.74 3,854.84 32,271,322.11 少数股东权益影响额（税后）4,511.80 67.80-17.35 合计 139,797,577.49 16,498,827.79 125,499,999.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司在2020年经营中，按照公司整体安排部署，正视问题、理清思路、抢抓机遇、坚持新发展理念，提出了“一、三、五”工作思路，通过“+旅游”发展模式不断推进公司各项工作换挡提速，在资本运作突破、重点项目推进、主业拓展整合、旅行社业务复苏、产业结构优化、管理体系创新等方面取得了一定的成绩。报告期内公司调整资产并购思路和策略，充分整合有效资源，通过收购、兼并、合作等多种方式“借船出海、借势发力”，在并购重组和多元化发展方面取得了突破性进展。相继成立了西安旅游生态商贸有限公司、西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司、途馨文化旅游发展（西安）有限公司、西安西旅会议展览服务有限公司等，有力推动了公司主业发展的步伐，为公司的整体经营工作良性运转增添润滑剂，也为做大做强企业主体奠定了良好的基础。酒店板块：酒店板块：传统主业更新换代。1.解放饭店焕新归来。全新升级的锐思特逸致解放饭店是公司向高品质、高标准、高质量发展目标迈进的重要标志。在试营业期间紧抓十一假期机遇，酒店预订量超出预期收益7.42%。2.在确保存量酒店业务提质增效的同时，以西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司为发展主体，不断推动增量酒店业务快速扩张，树立品牌形象，实现轻资产管理输出，有效而稳定的增加公司酒店业务的市场规模和盈利水平。截止2020年末，收购并开业3家酒店、收购进行中5家酒店。3.民宿板块以西安旅游股份有限公司酒店管理分公司为主体，围绕高质量、高标准、高品质宗旨，以“商旅文居、融合发展”为主题，积极在基础设施相对完善的区域进行民宿布局，着力打造有规模、文化、舒适、安全、有趣、有主题的特色系列精品民宿形象。同时利用互联网大数据优势，迅速扩大规模，主打西旅途馨品牌，通过途馨文化旅游发展（西安）有限公司成功开展轻资产运营。截止2020年末，新增等级民宿6家，新增托管精品民宿4家。旅行社板块：旅行社板块：积极创新各类旅游产品，业态复苏呈现良好态势。1.西安中旅、西安海外在妥善做好疫情防控的同时，巧抓机遇，主动发挥旅行社资源配置器功能，联动曲江、西旅景区、西安饮食老字号餐饮企业、西安旅游集团汽车公司，于3月18日首发推出长安十二时辰系列惠民包价游旅游产品，打响文旅产业复苏第一枪。2.积极开展直营店探索，全年建立准自营门店试点10家。国内跨省游恢复开放后，旅行社积极动员部署，抢抓机遇，提振信心，加强产品研发创新，先后推出特色旅游线路共8条。同时以研学为突破口，充分对接各类景区、产业基地、博物馆、互联网产业开发中心等优质资源，相继推出了以“走进自然、感悟历史、亲近地理、思享科技、荟萃人文、探索体验、劳动教育、红色教育”八大研学主题课程及8条精品研学线路，推动教育+旅游深度融合发展。3.积极探索多元化发展道路，深度挖掘旅游商贸及会展资源优势，与雀巢、亨氏、百威、娃哈哈成功签订战略合作协议，通过合作共享模式力求实现业务转型升级新发展；同时顺利承接第七届丝绸之路国际电影节、2020年西安马拉松、第三届中海杯彩虹跑赛会活动、合作伙伴峰会西宁会议等多项大型活动及会展接待工作，2020年会展业务实现收入2,988.10万元。商贸板块：商贸板块：开辟新零售渠道，促进全产业链发展。商贸板块充分发掘货源地、物流运输、配送便利等供应链优势，在疫情期间开展面向曲江全区的生鲜时蔬肉蛋等餐食必需品配送服务，凭借丰富的品种、良好的品质、贴心的服务获得了广大业主的一致好评。1.响应政府号召积极助力消费扶贫、产业扶贫，结合西旅商贸板块客户资源及销售优势，签订柞水木耳购销协议开展线上线下营销；与延长县等贫困地区签订10000吨苹果全年购销协议，有效缓解因疫情影响造成的苹果滞销问题，受到市委市政府的重点关注;与陕西小田家达成扶贫战略合作，打造助农增收“新引擎”。2.探索电商+直播模式，开辟线上新零售渠道。通过抖音、快手等直播平台在全网开展延长、洛川苹果大型直播营销活动，实现线上销量200余吨；积极参与“秦岭声活节朱雀公园印象秦岭”“乘风破浪金秋季钟楼风味聚”等线上活动并荣登直播商品畅销榜TOP5。3.持续加强15min生活圈建设，加速网点布局，对行业各项资源进行并购及品牌整合，探索连锁经营模式，持续扩张“西西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 旅生活馆”新零售实体店建设。拓展联营品牌旗舰店5家；合作联营较成熟的便利店24家；布置智能无人售货机40台，全年实现营业收入15,042.31万元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、转让西安渭水园温泉度假村有限公司 100%股权；2、公司出资 1,530 万元，新设成立子公司西安旅游生态商贸有限公司，公司持股 51%；3、公司出资 4,250 万元，新设成立子公司西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司，公司持股 85%；4、公司新设成立子公司西安西旅万澳酒店管理有限责任公司，公司持股 40%。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，随着与曲江板块融合的全面深入，资源整合的全面实施，公司各业务板块将进一步发展壮大，核心竞争力将进一步增强。旅行社板块旅行社板块 公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会展旅游和票务代理等业务，公司所属西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司经过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。在报告期内获得“2020携程全球合作伙伴峰会优质合作商户”、西安市文化和旅游局“最具人气旅行社”和“智慧旅行社”称号、“陕西省文明旅行社”称号，彰显公司旅行社板块实力。酒店板块酒店板块 报告期内，公司通过资源整合、收购合作、品牌建立、轻资产管理输出等方式增强了市场规模和盈利水平。通过相继成立的西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司、途馨文化旅游发展（西安）有限公司拓展高端、特色精品酒店及民宿项目，依托全新的运作模式和管理体系进行资源整合，公司酒店集群初具雏形，品牌效应逐步显现，核心竞争力进一步增强。其中铂金万澳胜利饭店参与酒店产业综合服务平台“酒店高参”高峰论坛，荣膺“2020中国年度推荐中高端酒店品牌”。商贸板块商贸板块 公司所属西旅生态商贸公司作为公司商贸板块排头兵，紧跟潮流，积极实行线上线下联动，通过互联网直播平台直播推广带货。同时不忘初心，积极推荐扶贫产品，展现公司社会责任。并于报告期内被陕西省产品质量管理中心授予“陕西省AAA级信誉单位”和“陕西省重质量守信誉先进单位”。西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、概述一、概述 新冠疫情以来，公司快速响应迅速行动，第一时间成立新型肺炎联防联控领导小组，切实负起责任、坚守岗位、周密部署、做细做实。面对疫情带来的经营困境，公司坚持“任务不减、目标不变、标准不降”的总体要求，在“危”中突破，在“机”中奋进，坚持新发展理念，只争朝夕真抓实干，统筹推进疫情防控和高质量发展。依据实际情况制定“一三五”工作思路与实施方案，逐步推动企业有序复工复产。同时结合政府及曲江新区各类支持政策，积极争取各类纾困扶持，截止12月底，收到政府补贴资金1265.04万元。报告期内通过渭水园股权转让、上林宫、关中大院整体租赁盘活企业存量资产，提高资产使用效率，确保2020年公司总体实现扭亏为盈，实现企业良性发展。同时调整资产并购思路和策略，充分整合有效资源，通过收购、混改等多种方式成立了多家分子公司有力推动了公司主业发展的步伐。报告期内公司通过深度挖掘西安城市底蕴及企业文化，结合中秋节气推出公司首款文创月饼礼盒，运用logo书签、千里江山图及AR技术，巧妙展现公司丰富业态与人文情怀，开拓文旅产品市场，提升公司文化内涵。报告期内公司推动智慧化建设，实现数据共享与整合。利用大数据等技术手段开发信息化管控平台，通过搭建旅行社板块集团管控系统及酒店智慧化系统框架，连接各板块的业务信息孤岛，实现公司内部资源整合输出，进一步推进各分（子）公司资源横向互联，业务链纵向贯通，全面提升企业管理能力。1.营业收入：本期营业收入29,936.75万元，较上年同期减少56,455.28万元，减幅65.35%，主要原因系疫情影响旅游、住宿收入减少。2.营业成本：本期营业成本28,381.24万元，较上年同期减少53,364.32万元，减幅65.28%，主要原因系旅游、住宿收入减少导致营业成本减少。3.税金及附加：本期税金及附加497.61万元，较上年同期减少143.72万元，减幅22.41%，主要原因系旅游、住宿收入减少影响所致。4.销售费用：本期销售费用5,876.99万元，较上年同期增加2,234.04万元，增幅61.33%，主要原因系本报告期公司拓展酒店业务增加经营费用，以及宣传费增加所致。5.管理费用：本期管理费用6,166.14万元，较上年同期增加2,381.24万元，增幅62.91%，主要原因系所属分公司上林宫酒店、解放饭店经营结构调整，业务调查、人员安置费用增加所致。6.财务费用：本期财务费用1,010.86万元，较上年同期增加1,294.40万元，增幅456.52%，主要原因系报告期短期借款利息支出增加、存款利息收入减少综合影响所致。7.其他收益：本期其他收益929.94万元，较上年同期增加906.24万元，增幅3,823.78%，主要原因系报告期公司取得稳岗补贴、税费减免、社保减免等各项疫情期间政府补贴增加所致。8.投资收益：本期投资收益18,072.57万元，较上年同期增加16,389.86万元，增幅974.02%，主要原因系报告期公司完成了全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权转让，取得投资收益影响所致。9.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益-658.56万元，较上年同期减少242.51万元，减幅58.29%，主要系本报告期公司所持奥特莱斯股权的公允价值变动影响所致。10.信用减值损失：本期信用减值损失-2,294.90万元，较上年同期增加损失1,618.06万元，幅度239.06%，主要是本报告期末公司经清查及资产减值测试后，对应收账款及其他应收款计提减值准备影响所致。11.资产减值损失：本期资产减值损失-749.48万元，较上年同期减少损失765.77万元，幅度50.54%，主要是本报告期公司固定资产减值损失同比减少所致。12.净利润：本期净利润3,322.06万元，较上年同期增加6,553.05万元，增幅202.82%。其中：归属于母公司所有者的净利润3,757.63万元，较上年同期增加6,777.85万元，增幅224.42%。每股收益0.1587元，较上年同期增加0.2863元。西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 299,367,471.17 100%863,920,273.41 100%-65.35%分行业 商贸业 154,062,016.98 51.46%30,328,926.84 3.51%407.97%旅行社业务 119,313,104.64 39.86%778,978,902.12 90.17%-84.68%酒店业 25,992,349.55 8.68%54,612,444.45 6.32%-52.41%分产品 商贸业 154,062,016.98 51.46%30,328,926.84 3.51%407.97%旅行社业务 119,313,104.64 39.86%778,978,902.12 90.17%-84.68%酒店业 25,992,349.55 8.68%54,612,444.45 6.32%-52.41%分地区 西安市 299,018,762.99 99.88%863,920,273.41 100.00%-65.39%重庆市 348,708.18 0.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社 国内游成本 95,946,185.54 33.81%206,321,673.78 25.24%-53.50%旅行社 入境游成本 80,672.91 0.03%37,652,515.98 4.61%-99.79%旅行社 出境游成本 25,411,843.30 8.95%519,463,679.41 63.55%-95.11%旅行社 小计 121,438,701.75 42.79%763,437,869.17 93.39%-84.09%酒店业 原材料 2,123,948.72 0.75%3,214,569.12 0.39%-33.93%酒店业 人工成本 5,562,616.35 1.96%8,892,502.41 1.09%-37.45%酒店业 折旧费 2,877,755.91 1.01%1,935,428.66 0.24%48.69%酒店业 长期待摊费用 9,593.06 0.00%54,751.10 0.01%-82.48%酒店业 能源成本 788,510.37 0.28%1,731,635.41 0.21%-54.46%酒店业 其他成本 2,606,008.19 0.92%8,788,483.19 1.08%-70.35%酒店业 小计 13,968,432.60 4.92%24,617,369.89 3.01%-43.26%商贸业 商贸成本 148,405,288.59 52.29%29,400,371.78 3.60%404.77%旅行社、酒店业、商贸业 合计 283,812,422.94 100.00%817,455,610.84 100.00%-65.28%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司出资1,530万元，新设成立子公司西安旅游生态商贸有限公司，公司持股51%，本期将子公司西旅商贸纳入公司的合并报表范围。报告期内，公司出资4,250万元，新设成立子公司西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司，公司持股85%，本期将子公司西旅逸柏纳入公司的合并报表范围。报告期内，西安海外出资97.50万元，新设成立子公司西安西旅会议展览服务有限公司，公司持股51%，本期将子公司西旅会展纳入公司的合并报表范围。报告期内，公司新设成立子公司西安西旅万澳酒店管理有限责任公司，公司持股40%。根据西旅万澳公司章程规定，公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，执行董事任期三年；公司设经理，由执行董事聘任，经理对执行董事负责。西旅万澳执行董事由公司高管人员担任，公司能够对西旅万澳实施控制，本期将子公司西旅万澳纳入公司的合并报表范围。报告期内，公司将持有的西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权处置，本报告期不再将渭水园纳入公司的合并报表范围。西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）24,486,313.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.18%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 湖南驰域国际旅行社有限公司 5,986,996.00 2.00%2 陕西十三坊食品有限公司 5,300,110.65 1.77%3 英国陕西经贸文化促进会 5,133,622.71 1.71%4 西安中国国际旅行社集团有限责任公司 4,261,265.20 1.42%5 北京盛世康华国际会展有限公司 3,804,318.99 1.27%合计-24,486,313.55 8.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）106,811,770.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 丹凤县华茂生态鸡养殖专业合作社 37,696,208.98 13.28%2 西安富粮油脂有限责任公司 23,754,767.25 8.37%3 三原一合恒业果蔬专业合作社 19,128,198.90 6.74%4 大荔县设施冬枣农民专业合作社 16,175,550.23 5.70%5 俄罗斯圣彼得堡皇冠国际旅行社 10,057,045.00 3.54%合计-106,811,770.36 37.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,769,917.61 36,429,489.62 61.33%主要原因系本报告期公司拓展酒店业务增加经营费用，以及宣传费增加所致。管理费用 61,661,363.15 37,848,918.44 62.91%主要原因系所属分公司上林宫酒店、解放饭店经营结构调整，业务调查、人员安置费用增加所致。财务费用 10,108,638.56-2,835,374.74 456.52%主要原因系报告期短期借款利息支出增加、存款利息收入减少综合影响所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 315,770,991.68 917,847,347.55-65.60%经营活动现金流出小计 488,875,230.98 959,055,668.26-49.03%经营活动产生的现金流量净额-173,104,239.30-41,208,320.71-320.07%投资活动现金流入小计 510,026,459.76 73,388,173.70 594.97%投资活动现金流出小计 397,768,502.04 214,519,881.26 85.42%投资活动产生的现金流量净额 112,257,957.72-141,131,707.56 179.54%筹资活动现金流入小计 301,718,580.00 230,500,000.00 30.90%筹资活动现金流出小计 292,038,501.68 171,660,804.81 70.13%筹资活动产生的现金流量净额 9,680,078.32 58,839,195.19-83.55%现金及现金等价物净增加额-51,166,203.26-123,500,833.08 58.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计：报告期较上年减少60,207.64万元，减幅65.60%，主要原因系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。2、经营活动现金流出小计：报告期较上年减少47,018.04万元，减幅49.03%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 金及